sicav xvii

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sicav xvii
SICAV
Cours de clôture du jeudi 10 mai 2012
XVII
AA MMF ASYMMETRIC CONVIC..... 957,9
AA MMF HIGH CONVICTIONS.......2910,07
ABERDEEN COURT TERME DYNA 2293,39
ACTIONS TECHNO MONDE I (C ....1109,87
ACTIONS TECHNO MONDE I (D....1402,93
ACTIONS TECHNO MONDE M ........ 187,5
ACTIONS TECHNO MONDE N....... 521,45
ADELAIDE ................................... 266,62
ADIS ........................................... 643,15
AFER-SFER ................................... 36,31
AGIPI ACTIONS.............................. 19,07
AGIPI AMBITION ............................ 23,49
AGIPI ENERGIES ............................ 65,29
AGIPI EUROPE............................... 12,04
AGIPI INFLATION ........................... 18,65
AGIPI MARCHES EMERGENTS ....... 93,98
AGIPI MONDE DURABLE ................ 61,52
ALLIANZ ACTIO FRANCE.............. 112,96
ALLIANZ ACTIONS EURO (C) ........ 128,86
ALLIANZ ACTIONS EURO (D)........ 106,12
ALLIANZ ACTIONS FRANCE (C ..... 454,01
ALLIANZ ACTIONS FRANCE (D..... 396,54
ALLIANZ ACTIONS US..................1655,41
ALLIANZ FONCIER......................... 35,94
ALLIANZ IMMO (C) ...................... 209,64
ALLIANZ IMMO (D) ...................... 155,65
ALLIANZ MULTI ACTIONS MON ... 205,23
ALLIANZ MULTI ACTIONS MON ... 175,76
ALLIANZ OBLIGATIONS INTLE...... 103,04
ALLIANZ OBLIGATIONS INTLE........ 70,98
ALLIANZ VALEURS DURABLES..... 122,63
ALLIANZ VALEURS DURABLES....... 98,75
ALLIANZ VALEURS DURABLES..... 371,38
ALLOCATION PROFIL 2 P.............1002,09
ALLOCATION PROFIL 3................ 980,91
ALLOCATION SEQUENCE 1 L ......... 83,42
ALM INVESTISSEMENTS .............1008,52
AMALTHEE PARTNERS................ 929,79
AMERI GAN I ...............................1113,18
AMUNDI ACTIONS EURO ISR P ...... 84,87
AMUNDI ACTIONS EUROPE P (..... 318,99
AMUNDI ACTIONS EUROPE P (..... 281,16
AMUNDI ACTIONS ORIENT (C) ....... 62,63
AMUNDI ACTIONS ORIENT (D) ....... 50,14
AMUNDI CONVERTIBLES EUROL.. 512,29
AMUNDI CONVERTIBLES EUROP.. 304,43
AMUNDI CONVERTIBLES EUROP.. 176,46
AMUNDI FLEX MULTI-CLASSES... 301,67
AMUNDI FLEX MULTI-CLASSES... 155,73
AMUNDI INDICIA FRANCE............ 238,66
AMUNDI INDICIA MEDIAN .............. 13,24
AMUNDI MIDCAP EURO I ............. 174,13
AMUNDI MIDCAP EURO P............ 254,05
AMUNDI MIDVALEURS EUROPE ... 412,62
AMUNDI OBLIG 3-5 EURO (C) ...... 182,16
AMUNDI OBLIG 3-5 EURO (D) ........ 65,13
AMUNDI OBLIG 5-7 EURO I ( ....... 557,09
AMUNDI OBLIG 5-7 EURO I ( ....... 242,82
AMUNDI OBLIG 5-7 EURO P ........ 107,74
AMUNDI OBLIG EMERGENTS P.... 555,54
AMUNDI OBLIG EMERGENTS P.... 251,62
AMUNDI OBLIG ETAT EURO P ...... 104,89
AMUNDI OBLIG EUROPE P (C)........ 335,5
AMUNDI OBLIG EUROPE P (D)...... 161,13
AMUNDI OBLIG INTER CHF I ........ 836,55
AMUNDI OBLIG INTER CHF P ......... 87,09
AMUNDI OBLIG INTER EUR I ........ 417,53
AMUNDI OBLIG INTER EUR P ....... 153,53
AMUNDI OBLIG INTER USD I........ 539,93
AMUNDI OBLIG INTER USD P....... 140,38
AMUNDI OBLIG MONDE (C) ......... 432,15
AMUNDI OBLIG MONDE (D) ......... 192,83
AMUNDI OBLIG MT 5-7 EURO .....2729,23
AMUNDI OBLIG MT 5-7 EURO ..... 105,81
AMUNDI SELECT EUROPE P .......... 79,73
AMUNDI SELECT FRANCE P (C .... 360,21
AMUNDI SELECT FRANCE P (D .... 214,21
ARABELLE INVESTISSEMENTS ....1566,64
ARABELLE INVESTISSEMENTS ....1149,15
ARIEL............................................ 115,8
ARLEQUIN................................... 103,61
ASTORG ACTIONS EUROPE I.......... 243,4
ATOUT QUANTEUROLAND ............. 66,65
AVENIR EPARGNE........................3226,65
AVIVA CONVERTIBLES A................ 35,36
AVIVA CONVERTIBLES E ..............1005,56
AVIVA DEVELOPPEMENT ............. 198,91
AVIVA DIVERSIFIE........................ 242,22
AVIVA EUROPE .............................. 44,84
AVIVA INVESTORS BRITANNIA ..... 293,04
AVIVA INVESTORS BRITANNIA ....... 217,2
AVIVA INVESTORS MERCURE (.....1486,95
AVIVA INVESTORS MERCURE (..... 576,49
AVIVA OBLIG INTERNATIONAL ....... 91,42
AVIVA OBLIREA ............................. 86,27
AVIVA PATRIMOINE ............................ 52
AVIVA SECURITE EUROPE.............. 34,59
AVIVA VALEURS FRANCAISES........ 33,31
AVIVA VALEURS IMMOBILIERE..... 204,13
AXA AEDIFICANDI A (C) ............... 247,97
AXA AEDIFICANDI A (D) ............... 189,11
AXA AEDIFICANDI I...................... 262,45
AXA EURO 7-10 (C) ....................... 42,23
AXA EURO 7-10 (D)....................... 30,07
AXA EURO CREDIT (C) ................... 57,37
AXA EURO CREDIT (D) ................... 32,46
Sicav
AXA EURO OBLIGATIONS (C).......... 41,14
AXA EURO OBLIGATIONS (D) ......... 30,33
AXA EUROPE ACTIONS A (C).......... 90,24
AXA EUROPE ACTIONS A (D).......... 68,17
AXA EUROPE OPPORTUNITES A..... 24,62
AXA EUROPE OPPORTUNITES A..... 22,57
AXA EUROPE SMALL CAP A (C ...... 42,76
AXA EUROPE SMALL CAP A (D ...... 37,64
AXA FRANCE ACTIONS (C)............. 196,3
AXA FRANCE ACTIONS (D)........... 130,79
AXA FRANCE SMALL CAP (C)......... 58,49
AXA FRANCE SMALL CAP (D) ........ 45,27
AXA INDICE FRANCE (C) .............. 326,89
AXA INDICE FRANCE (D) .............. 234,13
AXA INTERNATIONAL ACTIONS...... 22,62
AXA INTERNATIONAL ACTIONS...... 17,74
AXA INTERNATIONAL OBLIG ( ........ 46,14
AXA INTERNATIONAL OBLIG ( ........ 32,47
AXA N.P.I. ACTIONS (C) ................. 38,12
AXA N.P.I. ACTIONS (D) ................. 29,46
AXA OBLIGATIONS EUROPEENN .... 33,09
AXA OBLIGATIONS EUROPEENN ...... 22,6
AXA OR ET MATIERES PREMIE ...... 38,84
AXA OR ET MATIERES PREMIE ...... 34,05
AXA PREMIERE CATEGORIE (C.....3984,27
AXA PREMIERE CATEGORIE (D ....1857,37
AXA PROTECT............................. 101,19
AXA VALEURS EURO A (C) ............. 48,93
AXA VALEURS EURO A (D) ............... 36,5
AXA VALEURS FRANCAISES (C .... 186,53
AXA VALEURS FRANCAISES (D .... 141,41
AXIS 3 SICAV ................................... 100
AXIS 4 SICAV L ............................. 90,62
BATI PREMIERE (D) .....................3653,54
BAYARD INVEST............................ 99,46
BBM FLEX AC ............................. 210,17
BBM FLEX AD .............................1818,88
BETELGEUSE ................................ 35,55
BLUE MOUNTAIN ........................ 107,14
BNP PARIBAS GESTION DYN ( ......... 3,86
BNP PARIBAS GESTION DYN ( ......... 3,74
BNP PARIBAS JAPAQUANT............... 641 JPY
BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE... 597,49
BNP PARIBAS OBLI CREDIT ........... 291,3
BNP PARIBAS OBLIPAR (D)..........3206,65
BNP PARIBAS QUANTAMERICA...... 57,51 USD
BNPP GARANTIE 18 MOIS A ........ 257,75
BNPP GARANTIE 18 MOIS P ........1002,01
BNPP RETRAITE 2013-2015 I........ 18,33
BNPP RETRAITE 2013-2015 P....... 22,83
BNPP RETRAITE 2016-2018 I........ 26,93
BNPP RETRAITE 2016-2018 P....... 21,98
BNPP RETRAITE 2019-2021 I........ 27,23
BNPP RETRAITE 2019-2021 P....... 21,68
BNPP RETRAITE 2022-2024 I........ 26,53
BNPP RETRAITE 2022-2024 P....... 20,91
BNPP RETRAITE 2025-2027 I........ 17,39
BNPP RETRAITE 2025-2027 P....... 16,81
BNPP RETRAITE 2028-2030 I.......... 20,6
BNPP RETRAITE 2028-2030 P....... 20,32
BNPP RETRAITE 5 I ....................... 25,08
BNPP RETRAITE 5 P ...................... 23,56
BNPP RETRAITE 50 I ..................... 23,99
BNPP RETRAITE 50 P (C)............... 31,59
CHF BNPP RETRAITE 50 P (D)............... 27,76
CHF BNPP RETRAITE 75 I ..................... 23,19
BNPP RETRAITE 75 P (C)............... 31,59
BNPP RETRAITE 75 P (D)............... 27,83
USD BNPP RETRAITE HORIZON I ........... 29,36
USD BNPP RETRAITE HORIZON I 1 ........ 21,88
BNPP RETRAITE HORIZON P.......... 20,93
BNPP RETRAITE HORIZON P 1....... 21,55
BOURSICAV................................. 424,68
BTP ASSOCIATIONS (C) ............... 2719,5
BTP ASSOCIATIONS (D)...............2210,26
CAMGESTION ACTIONS DYN (C ..... 26,41
CAMGESTION ACTIONS DYN (D ..... 20,09
CAMGESTION CONVERTIBLE EU .... 30,29
CAMGESTION GENERAT 2011-1.. 136,91
CAMGESTION GENERAT 2011-1..1016,72
CAMGESTION GENERAT 2011-1.... 99,37
CAMGESTION GENERAT 2016-2.. 124,47
CAMGESTION GENERAT 2016-2.... 931,4
CAMGESTION GENERAT 2016-2.... 90,99
CAMGESTION GENERAT 2021-2.. 117,86
CAMGESTION GENERAT 2021-2.. 856,86
CAMGESTION GENERAT 2021-2...... 83,6
CAMGESTION GENERATI AVENI ... 100,79
CAMGESTION GENERATI AVENI ... 770,86
CAMGESTION GENERATI AVENI ....... 75,2
CAMGESTION GENERATION 202.... 93,81
CAMGESTION GENERATION 202.. 105,96
CAMGESTION GENERATION 202.... 944,9
CAMGESTION OBLIG INTL (D)...... 139,05
CAMGESTION OBLIGATIONS EU... 196,68
CAPITAL & DEVELOPPEMENT...... 131,68
CAPITOP MONDOBLIG P................ 78,34
CASQUETS..................................1466,59
CAUDALIE ................................... 103,81
CAVA-OBLIG ............................... 3589,7
CCR ACTIONS FRANCE................ 388,85
CCR CONVERTIBLES EURO.......... 214,51
CCR EMERGING VALOR ............... 393,63
CCR FLEX BAMBOO K ................. 101,33
CCR FLEX BAMBOO P ................. 101,04
CCR FLEX COURT TERME I..........1117,07
CCR FLEX OAK K......................... 101,52
CCR FLEX OAK P......................... 101,36
CDC PLUS (C).............................. 526,14
CDC PLUS (D) ............................. 267,09
CHOIX SOLIDAIRE (C) .................... 58,21
CHOIX SOLIDAIRE (D) ...................... 46,9
CHOIX SOLIDAIRE CC AGIR U......... 46,47
CHOIX SOLIDAIRE FAU .................. 42,87
CHOIX SOLIDAIRE FCS .................. 45,64
CHOIX SOLIDAIRE FRM.................. 45,38
CIE IMMOBILIERE ACOFI A ( ........ 223,05
CIE IMMOBILIERE ACOFI A ( ........ 183,13
CIE IMMOBILIERE ACOFI I (............ 519,5
CIE IMMOBILIERE ACOFI I (............ 341,6
CIPEC DIVERSIFIE INTL DYN ........ 303,27
CIPEC OBLIGATIONS ...................1039,49
CNP ASSUR AMERIQUE A ............ 259,39
CNP ASSUR EURO....................... 290,65
CNP ASSUR PIERRE .................... 124,54
CNP ASSUR UNIVERS A............... 300,34
CNP ASSUR UNIVERS B................. 95,86
CNP ASSUR VALEURS A .............. 155,09
CNP ASSUR VALEURS B ................ 87,86
CNP ASSUR-ASIE B..................... 103,15
CNP ASSUR-CAPI........................ 485,52
CNP ASSUR-OBLIG R .................. 211,37
CNP ASSUR-OBLIG R-E ............... 103,91
COFIJO ......................................... 28,82
COMGEST MONDE C................... 855,48
COMGEST MONDE I .................... 862,76
CONSERVATEUR UNISIC (C)......... 123,96
CONSERVATEUR UNISIC (D)........... 79,64
COVEA ACTIONS AMERIQUE A....... 24,41
COVEA ACTIONS AMERIQUE I ...... 123,27
COVEA ACTIONS FRANCE (C)......... 28,32
COVEA ACTIONS FRANCE (D) ........ 23,87
COVEA ACTIONS FRANCE I ............ 77,62
COVEA ACTIONS JAPON................ 19,47
COVEA EURO SOUVERAIN (C) ............. 44
COVEA EURO SOUVERAIN (D) ........ 27,58
COVEA FINANCE HORIZON DUR..... 30,42
COVEA MOYEN TERME................ 243,65
COVEA MULTI IMMOBILIER A ........ 56,86
COVEA MULTI IMMOBILIER I.......... 82,82
COVEA OBLIGATIONS (C)............. 105,57
COVEA OBLIGATIONS (D)............... 58,14
COVEA OBLIG-INTER ..................... 31,61
COVEA PERSPECTIVES PME A ....... 82,02
COVEA PERSPECTIVES PME I ........ 95,81
CPR CONVEXITE (C)..................... 333,15
CPR CONVEXITE (D) .................... 244,71
CPR STRATEDIS............................ 127,3
DANAE........................................ 905,15
DANONE.COM INV RESPONSABL... 52,85
DANONE.COM INV RESPONSABL... 54,94
DANONE.COMM D.ISR PRUDENT... 53,96
DANONE.COMM D.ISR SERENIT .... 53,47
DANONE.COMM INV RESPONSAB.. 53,47
DECENNIE CROISSANCE JAPON .... 91,99
DEXIA ETHIQUE GESTION OBL..... 171,02
DEXIA ETHIQUE GESTION OBL..... 111,59
DEXIA OBLIGATIONS EURO (C...... 463,38
DEXIA OBLIGATIONS EURO (D ..... 303,48
DEXIA OBLIGATIONS EURO CT.....2176,37
DEXIA OBLIGATIONS EURO CT.....1219,45
DIAMANT BLEU LFP CROIS ET..... 919,99
DIAMANT BLEU LFP CROIS ET..... 915,51
DRYADE (C).................................1368,53
DRYADE (D) ................................ 992,73
EFINDEX FRANCE........................ 274,04
EGEVAL (C) ................................... 44,19
EGEVAL (D) ................................... 28,11
ELAN R ....................................... 357,23
EPARC-CONTINENT....................... 10,52
EPARGNE ETHIQUE ACTIONS (....... 15,74
EPARGNE ETHIQUE ACTIONS C...... 39,61
EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE ..1009,51
EPINAY CROISSANCE .................. 962,07
EQUI-CONVERTIBLES ..................1319,13
EQUI-CONVICTIONS A .................1090,86
EQUI-MONEPLUS ........................ 1307,6
ESSOR ASIE ................................3725,62
ESSOR EMERGENT......................3744,18
ESSOR EUROPE ..........................1285,18
ESSOR JAPON OPPORTUNITES ...1307,38
ESSOR USA OPPORTUNITES........ 860,85
ETOILE ACTIONS INTERNATIO ........... 6,8
ETOILE ASIE PACIFIQUE................. 22,03
ETOILE CONVERTIBLES ................. 10,64
ETOILE MATIERES PREMIERES.... 127,18
ETOILE OBLI 1-3 ANS (C) .............. 78,14
ETOILE OBLI 1-3 ANS (D) .............. 39,24
ETOILE OBLI 5-7 ANS..................3704,62
ETOILE OBLIG EURO...................... 70,94
ETOILE PATRIMOINE 50 (C) ............. 10,1
ETOILE PATRIMOINE 50 (D) ............. 7,56
ETOILE TRIMESTRIEL .................... 70,76
EURCO SOLIDARITE .................... 277,17
EURO CAPITAL DURABLE I ............ 91,87
EURO CAPITAL DURABLE M .......... 79,66
EURO CAPITAL DURABLE NC......... 80,94
EURO CAPITAL DURABLE ND....... 479,07
EUROFIN PLUS A (C).................... 237,37
EUROFIN PLUS A (D) ................... 192,05
EURO-GAN I (C)........................... 604,06
EURO-GAN I (D)...........................2072,48
EUROPE ISRAEL CROISSANCE..... 162,44
EVERGREEN FUND (C) ................... 61,75
EVERGREEN FUND (D) ................... 58,66
FAIRVIEW SMALL CAPS A............ 104,05
FAMILY VALUES A....................... 961,01
FAMILY VALUES B....................... 905,38
FAST FIVE ................................... 100,87
FIDELITY EUROPE ......................... 29,59
FIDELITY MONDE .......................... 20,59
FIDELITY TRILOGIE EUROPE .......... 25,96
FLEURYVAL................................. 913,77
FP DYNAMIQUE............................. 76,31
FRANCE FUTUR E (C)..................... 43,15
FRANCE FUTUR E (D) .................... 39,47
FRANCE GAN I (C) ....................... 680,39
FRANCE GAN I (D) ....................... 3787,3
FRUCTIFRANCE EURO (C) .............. 59,52
FRUCTIFRANCE EURO (D) .............. 44,81
FSP - ALT-ERA I..........................1115,21
FSP - DJUBS DIV BACKWARDA ..... 97,81
FSP - DJUBS DIV BACKWARDA ..... 93,24
FSP - DJUBS DIV BACKWARDA ..... 87,99
FUNDQUEST BALANCED (C) ........ 312,72
FUNDQUEST BALANCED O .......... 109,64
FUNDQUEST BOND OPPORT I (....... 1000
FUNDQUEST BOND OPPORT P.....1169,73
FUNDQUEST DYNAMIC (P)...........1635,99
FUNDQUEST DYNAMIC O ............ 107,13
FUNDQUEST EUROPE MULTIMGR.. 64,02
FUNDQUEST EUROPE MULTIMGR.. 61,97
FUNDQUEST EUROPE OPPORT O... 78,73
FUNDQUEST EUROPE OPPORT P .1022,51
FUNDQUEST EUROPE OPPORT P .1022,51
FUNDQUEST MODERATE O ......... 117,59
FUNDQUEST MODERATE P.......... 105,24
GAN RENDEMENT ....................... 870,11
GENERALI ACTIONS DIVERSIF ....... 37,43
GENERALI ACTIONS PLUS ........... 242,55
GENERALI EURO 5 7 ANS (C)......... 58,17
GENERALI EURO 5/7 ANS (D)......... 44,34
GENERALI EURO 7/10 ANS (C......2194,31
GENERALI EURO 7/10 ANS (D......1652,74
GENERALI EURO-ACTIONS (C) ..... 422,97
GENERALI EURO-ACTIONS (D) ..... 371,45
GENERALI INVESTISSEMENT ( ..... 106,85
GENERALI INVESTISSEMENT ( ....... 92,52
GESTION PRIVEE PLANETE ............ 67,44
GROUPAMA CREDIT EURO CT I....2869,09
GROUPAMA CREDIT EURO CT M.. 115,71
GROUPAMA CREDIT EURO CT N .. 559,67
GROUPAMA CROISSANCE I ......... 352,11
GROUPAMA CROISSANCE M ......... 84,07
GROUPAMA CROISSANCE N ........ 606,39
GROUPAMA EXPANSION.............. 215,05
GROUPAMA JAPON STOCK IC ..... 723,15
GROUPAMA JAPON STOCK ID ..... 686,71
GROUPAMA JAPON STOCK M ..... 127,99
GROUPAMA JAPON STOCK N ...... 266,89
HARMONICA ...............................1137,45
HR OBLIG.................................... 254,65
HSBC FRENCH GOVERNMENT BD 214,16
HSBC FRENCH GOVERNMENT BD 422,66
HSBC FRENCH GOVERNMENT BD 225,52
HSBC FRENCH GOVERNMENT BD1029,24
HSBC OBLIG EURO (C)................... 60,32
HSBC OBLIG EURO (D)................... 38,98
HUGAU PATRIMOINE ...................2273,82
ICEFUND A..................................1231,99
ICEFUND B.................................. 243,24
INVESCO ACTIONS EURO A ........... 55,31
INVESCO ACTIONS EURO C ........... 11,53
INVESCO ACTIONS EURO E............ 31,91
INVESCO MULTI PATRIMOINE.......... 9,01
INVESCO MULTI PATRIMOINE.......... 9,61
INVESCO MULTI PATRIMOINE........ 20,78
INVESCO MULTI STRATEGIE E ....... 23,39
INVESCO TAIGA E........................ 118,53
INVEST-VALEURS.......................... 63,61
JUNOT STRATEGIE........................ 116,4
KBL RICHELIEU FLEXIBLE (C........ 540,92
KBL RICHELIEU FLEXIBLE (D ....... 509,97
KBL RICHELIEU INVEST-IMMO..... 514,97
KBL RICHELIEU INVEST-IMMO..... 455,04
LA MONDIALE ACTIONS FRANC... 163,06
LA MONDIALE ACTIONS MONDE . 111,49
LA SICAV DES ANALYSTES A....... 131,03
LA SICAV DES ANALYSTES A......... 127,5
LA SICAV DES ANALYSTES I .......... 204,9
LA SICAV DES ANALYSTES I ........ 190,91
LAGTOO (C)................................. 116,64
LAGTOO (D) ................................ 112,78
LARCOUEST INVESTISSEMENT.... 114,96
LBPAM ACTIONS 80 (C)................. 82,61
LBPAM ACTIONS 80 (D) ................ 70,56
LBPAM ACTIONS 80 S................... 84,59
LBPAM ACTIONS AMERIQUE (C ..... 23,34
LBPAM ACTIONS AMERIQUE (D ..... 20,45
LBPAM ACTIONS AMERIQUE H ....1166,88
LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE ........... 36,8
LBPAM ACTIONS DIVERSIFIE ......... 36,17
LBPAM ACTIONS EURO R .............. 21,93
LBPAM ACTIONS EUROPE MOND .. 65,44
LBPAM ACTIONS EUROPE MOND .. 56,01
LBPAM ACTIONS EUROPE MOND .. 78,33
LBPAM ACTIONS FRANCE (C) ........ 86,87
LBPAM ACTIONS FRANCE (D).......... 70,2
LBPAM ACTIONS INDICE EURO...... 77,81
LBPAM ACTIONS INDICE EURO...... 60,96
LBPAM ACTIONS INDICE FRAN...... 80,03
LBPAM ACTIONS INDICE FRAN...... 26,64
LBPAM ACTIONS MIDCAP (C) ........ 97,68
LBPAM ACTIONS MIDCAP (D) ........ 86,34
LBPAM ACTIONS MONDE (C)............ 198
LBPAM ACTIONS MONDE (D)....... 159,74
LBPAM ACTIONS MONDE E ......... 105,53
LBPAM ACTIONS PACIFIQUE ( ....... 16,88
LBPAM ACTIONS PACIFIQUE ( ....... 14,18
LBPAM OBLI COURT TERME (C ....... 25,8
LBPAM OBLI COURT TERME (D ..... 17,66
LBPAM OBLI MONDE (C) ............. 173,09
LBPAM OBLI MONDE (D) ............. 139,95
LBPAM OBLI MONDE E................ 118,11
LBPAM OBLI MOYEN TERME (C... 268,42
USD LBPAM OBLI MOYEN TERME (D... 190,85
CHF LBPAM OBLI MOYEN TERME E .... 121,83
USD LBPAM OBLI REVENUS................ 780,67
USD LBPAM PROFIL 15 (C) ................... 222,8
LBPAM PROFIL 15 (D) ................. 194,95
LBPAM PROFIL 50 (C) ................. 221,68
LBPAM PROFIL 50 (D) ................... 197,2
LBPAM RESPONSABLE ACT EUR . 102,48
LBPAM RESPONSABLE ACT EUR ... 86,94
LBPAM RESPONSABLE ACT EUR ... 67,42
LCL ACTIONS EURO (EX.SICA*..... 102,84
LCL ACTIONS FRANCE*............... 169,41
LCL ACTIONS MONDE*................ 129,91
LCL ACTIONS MONDE HORS EU*... 56,54
LCL OBLIGATIONS CT EURO ( ...... 530,83
LCL OBLIGATIONS CT EURO ( ...... 409,02
LCL OBLIGATIONS EURO ............... 41,91
LCL OBLIGATIONS MT EURO P*... 443,72
LCL OBLIGATIONS MT EURO P .... 229,47
LCL OBLIGATIONS TRESOR ......... 344,87
LE COTTAGE ................................. 91,38
LE LIVRET PORTEFEUILLE ............. 230,1
LIBERTES & SOLIDARITE............. 123,86
LIVRET BOURSE INVESTISSEM .... 121,96
LP INVESTISSEMENTS ................ 1019,5
LUNDY.......................................... 90,62
LYXOR ETF MSCI INDONESIA ......91,6857
LYXOR ETF THAI (SET 50 NE .......111,2565
M.O SELECT +............................2425,36
MAGELLAN A ..............................1528,57
MAGELLAN C ..............................1571,25
MAHE .........................................1174,35
MAJESTE....................................1036,81
MARIANNE (C)............................. 112,86
MARIANNE (D) .............................. 92,98
MARKET BRIDGE GLOBAL MACR... 99,87
MARKET BRIDGE GLOBAL MACR. 933,39
MASSELIA INVESTISSEMENTS ....1035,53
MEDI-ACTIONS ........................... 162,83
MEDI-CONVERTIBLES ................. 225,16
MISUKASE .................................. 104,15
MMA EUROPE A.............................. 30,8
MMA PRIVILEGE............................ 41,27
MMA VALEURS A .......................... 99,31
MMA VALEURS I ........................... 97,51
MONDE GAN IC ............................. 15,82
MONDE GAN ID........................... 120,69
MONDE GAN M ........................... 159,65
MONDE GAN N............................ 753,98
MONTROC .................................... 95,83
NATIXIS ACT SMALL MIDCAP ...... 575,97
NATIXIS ACT SMALL MIDCAP ...... 150,94
NATIXIS ACTION EUROPE HOR .... 463,45
NATIXIS CAC 40 ..........................2475,29
NATIXIS EUROPE AVENIR............. 571,52
NATIXIS IMPACT NORD SUD D .... 719,21
NATIXIS IMPACT NORD SUD D .... 371,51
NATIXIS IMPACT NORD SUD D .... 115,89
NATIXIS SOUVERAINS EURO R..... 414,31
NATIXIS SOUVERAINS EURO R..... 305,49
NEUFLIZE GLOBAL (C) ................. 131,98
NEUFLIZE GLOBAL(D).................. 108,41
NEUFLIZE USA OPPORTUNITES ........ 304
NEUFLIZE USA OPPORTUNITES ... 247,82
NOBC CHINE SELECTION............. 290,66
NOBC EUROPE EXPANSION ........... 70,88
NOBC FRANCE AC....................... 935,44
NOBC FRANCE INDICE (C) ........... 991,15
NOBC FRANCE INDICE (D) ........... 689,83
NOBC MONDE CONVERTIBLES C. 2650,6
NORDEN ..................................... 119,26
NOVEPARGNE (C) ........................ 170,66
NOVEPARGNE (D)........................ 128,42
NRG JAPON I ..............................1091,44
OBJECTIF ACTIFS REELS (C) ....... 619,33
OBJECTIF ACTIFS REELS (D) ....... 498,18
OBJECTIF ALPHA ALLOCATION ....... 61,1
OBJECTIF ALPHA EURO A............ 232,61
OBJECTIF ALPHA EURO R............ 226,71
OBJECTIF ALPHA EUROPE A........ 312,86
OBJECTIF ALPHA EUROPE R........ 190,17
OBJECTIF ALPHA OBLIGATAIR..... 408,19
OBJECTIF CONVERTIBLE A.......... 741,33
OBJECTIF CONVERTIBLE R.......... 219,02
OBJECTIF EURO TRESO PLUS ..... 874,78
OBJECTIF FRANCE ...................... 410,42
OBJECTIF GESTION MONDIALE ...1029,12
OBJECTIF GESTION SELECTIV .....1266,38
USD
USD
USD
USD
OBJECTIF INVEST RESP (C) ......... 897,56
OBJECTIF INVEST RESP (D) ......... 825,09
OBJECTIF JAPON A..................... 127,83
OBJECTIF JAPON R..................... 225,52
OBJECTIF PATRIMOINE CROIS..... 226,78
OBJECTIF PATRIMOINE MODER .... 190,2
OBJECTIF RENDEMENT (C)..........3867,65
OBJECTIF SIGNATURES PRIVE.....3484,65
OBJECTIF SIGNATURES PRIVE..... 2208,4
OBJECTIF SMALL CAPS EURO..... 367,01
OBJECTIF SMALL CAPS EURO..... 715,23
OBJECTIF STRATEGIE LONG T..... 280,22
OFI CONVERTIBLES (C).................. 60,49
OFI CONVERTIBLES (D).................. 60,48
OFI EURO SOUVERAINS ...............3308,02
OFI PALMARES ACTIONS EURO ... 662,44
OMEGA ........................................... 0,14
ONYX 1....................................... 999,12
ONYX 2.......................................1037,31
OPALE INVEST A .........................1091,82
OPTILIA DIVERSIFIEE (C).............. 118,65
OPTILIA DIVERSIFIEE (D).............. 113,69
OPTILIA PYTHAGORE EUROPE ....... 86,79
OPTILIA PYTHAGORE EUROPE ....... 86,79
ORAGE (C)................................... 884,91
ORAGE (D) ..................................1030,92
ORALIE PATRIMOINE C.................. 108,9
ORTALGOS INVESTISSEMENT .....3297,11
PAJE CROISSANCE...................... 136,36
PALATINE MEDITERRANEA.......... 390,16
PALATINE PREMIERE................... 654,63
PATRIMOINE ACTIVE INVESTO..... 100,97
PATRIMOINE ACTIVE INVESTO..... 100,97
PATRIMOINE PARTENAIRES......... 394,25
PBL CROISSANCE .......................1251,68
PERVALOR .................................... 18,35
PHIMA ........................................1007,64
PLACEMENTS RATIONNELS R ( ...3088,32
PLATINIUM FRANCE .................... 833,14
PLURI-INVEST.COMPAR.CROIS.... 113,24
PREPAR CROISSANCE ................... 34,04
PROXY ACTIVE INVESTORS A ........ 64,53
PROXY ACTIVE INVESTORS C ...... 122,58
PROXY ACTIVE INVESTORS D ...... 100,38
R VALOR (C)................................1039,46
R VALOR (D)................................ 893,03
R VALOR F .................................. 971,66
RENAISSANCE EUROPE C.............. 79,57
RENAISSANCE EUROPE I ................. 80,3
RIAD (C)...................................... 357,38
RIAD (D)...................................... 281,24
ROMACO SICAV .......................... 836,73
SAGONE........................................ 93,22
SAINT-HONORE DIVERSIFIEE......... 38,13
SAPHIR INVEST ........................... 805,12
SCHELCHER PRINCE CONVERTI... 268,28
SCHELCHER PRINCE CONVERTI... 347,14
SCHELCHER PRINCE CONVERTI... 117,98
SCHNEIDER ENER SICAV SOLI....... 25,79
SECURI-GAN (C)..........................3264,51
SECURI-GAN (D).......................... 1830,6
SG OBLIG REVENU ANNUEL................ 41
SICAV MONT DIVERSIFIE ............. 113,27
SICOSNAY................................... 116,39
SJP INVEST................................... 99,96
SKYLAR ORIGIN I......................... 993,59
SKYLAR ORIGIN P........................ 990,88
SONAPHI......................................... 0,02
SPIRALE...................................... 295,69
SSGA ACTIVE WORLD BOND FU .. 335,02
SSGA AUSTRALIA INDEX EQ F .....229,0331
SSGA AUSTRALIA INDEX EQ F ..... 289,45
SSGA AUSTRALIA INDEX EQ F ..... 293,48
SSGA AUSTRALIA INDEX EQ F .....225,8858
SSGA AUSTRIA INDEX EQUITY ............ 92
SSGA AUSTRIA INDEX EQUITY ....... 90,81
SSGA BALANCED PROFILE FUN... 351,24
SSGA CANADA INDEX EQUITY ..... 250,12
SSGA CANADA INDEX EQUITY ..... 254,17
SSGA CONS STAPL INDEX EQ ..... 185,76
SSGA CONS STAPL INDEX EQ ..... 235,56
SSGA CONS STAPL INDEX EQ ..... 242,41
SSGA CONSUMER DISC IND EQ..... 98,11
SSGA CONSUMER DISC IND EQ... 100,89
SSGA CONSUMER DISC IND EQ..... 77,31
SSGA DENMARK INDEX EQUITY...2387,98
SSGA DENMARK INDEX EQUITY...2422,74
SSGA EMG ASIA ALPHA EQ P ...... 539,69
SSGA EMG ASIA ALPHA EQ P ...... 704,24
SSGA EMG EMEA ALPHA EQ I......1135,57
SSGA EMG LAT AM ALPHA EQ ...... 722,2
SSGA EMG LAT AM ALPHA EQ .... 942,39
SSGA EMU ALPHA EQ FD I C ....... 420,58
SSGA EMU ALPHA EQ FD I P ......... 413,4
SSGA EMU ALPHA EQ FD I P ....... 324,68
SSGA EMU GOVER BD INDEX F.... 500,42
SSGA EMU GOVER BD INDEX F.... 224,19
SSGA EMU INDEX EQUITY FD ...... 188,41
SSGA EMU INDEX EQUITY FD ........ 193,5
SSGA EMU INDEX REAL ESTAT...... 188,5
SSGA EMU INDEX REAL ESTAT.... 176,74
SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQ .... 513,54
SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQ ......... 600
SSGA ENERGY INDEX EQUITY ...... 199,52
SSGA ENERGY INDEX EQUITY ...... 252,83
AUD
AUD
CAD
CAD
USD
USD
USD
USD
DKK
DKK
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Les 1000 Sicav d’Investir - Le Journal des Finances
SSGA ENERGY INDEX EQUITY ...... 260,37
SSGA EURO CORP IND BD IND .... 178,83
SSGA EUROPE ALPHA EQ FD I ..... 438,46
SSGA EUROPE ALPHA EQ FD P.... 431,35
SSGA EUROPE ENHANCED EQ F .. 147,09
SSGA EUROPE INDEX EQUITY ...... 150,33
SSGA EUROPE INDEX EQUITY ...... 154,43
SSGA EURP EX UK IN REA ES ...... 242,38
SSGA EURP IND REAL ESTATE .... 161,07
SSGA EURP IND REAL ESTATE .... 155,27
SSGA FINANCIALS INDEX EQ......... 89,09
SSGA FINANCIALS INDEX EQ........... 91,7
SSGA FINANCIALS INDEX EQ......... 70,27
SSGA FRANCE INDEX EQUITY ...... 355,81
SSGA GB EM MK IND EQ FD I ...... 415,25
SSGA GB EM MK IND EQ FD P..... 412,61
SSGA GERMANY INDEX EQUITY... 105,58
SSGA GLB EMG MARK ALP EQ ....1095,8395
SSGA GLB EMG MARK ALP EQ .... 687,06
SSGA GLB EMG MARK ALP EQ .... 896,53
SSGA GLB EMG MKT ALP EQ I..... 698,91
SSGA HEALTH CARE INDEX EQ.... 109,32
SSGA HEALTH CARE INDEX EQ.... 142,66
SSGA HEALTH CARE INDEX EQ.... 138,62
SSGA HONG KONG INDEX EQ F ...1877,24
SSGA HONG KONG INDEX EQ F ...1901,11
SSGA INDUSTRIALS INDEX EQ..... 102,94
SSGA INDUSTRIALS INDEX EQ..... 134,34
SSGA INDUSTRIALS INDEX EQ..... 130,53
SSGA ITALY INDEX EQ FD I............ 63,75
SSGA ITALY INDEX EQUITY F ......... 63,49
SSGA JAPAN ALPHA EQUITY F .... 113,62
SSGA JAPAN INDEX EQ FD I ........61,6756
SSGA JAPAN INDEX EQ FD P.......60,0455
SSGA MATERIALS INDEX EQ F..... 159,31
SSGA MATERIALS INDEX EQ F....... 207,9
SSGA MATERIALS INDEX EQ F..... 202,03
SSGA NETHERLANDS INDEX EQ .... 75,78
SSGA NORTH AMERICA ENHAN... 181,19
SSGA NORWAY INDEX EQ FD I ....2422,73
SSGA NORWAY INDEX EQ FD P ... 315,58
SSGA NORWAY INDEX EQ FD P ...2388,29
SSGA SINGAPORE INDEX EQ F .... 288,26
SSGA SINGAPORE INDEX EQ F .... 284,66
SSGA SPAIN INDEX EQ I EUR....... 164,07
SSGA SPAIN INDEX EQUITY F ...... 142,49
SSGA SWEDEN INDEX EQUITY.....262,4032
SSGA SWEDEN INDEX EQUITY.....2335,27
SSGA SWEDEN INDEX EQUITY.....2302,11
SSGA SWITZERLAND INDX EQ..... 187,71
SSGA SWITZERLAND INDX EQ..... 190,53
SSGA SWITZERLAND INDX EQ..... 156,26
SSGA TECHNOLOGY INDEX EQ ...... 50,22
SSGA TECHNOLOGY INDEX EQ ...... 63,69
SSGA TECHNOLOGY INDEX EQ ...... 65,54
SSGA TELECOMM INDEX EQ FD .... 52,37
SSGA TELECOMM INDEX EQ FD .... 66,95
SSGA TELECOMM INDEX EQ FD .... 68,99
SSGA UK INDEX EQ FD P EUR......275,9168
SSGA UK INDEX EQ FD P GBP ..... 223,93
SSGA UK INDEX EQUITY FD I ....... 229,67
SSGA UK INDEX EQUITY FD I .......282,9894
SSGA US ALPHA EQ FD I EUR ...... 441,99
SSGA US ALPHA EQ FD I EUR ......713,2099
SSGA US ALPHA EQ FD I USD...... 576,82
SSGA US INDEX EQ FD I EUR....... 159,49
SSGA US INDEX EQ FD I EUR....... 143,02
SSGA US INDEX EQ FD I USD ...... 208,11
SSGA US INDEX EQ FD I USD ......159,4835
SSGA US INDEX EQ FD P USD ..... 202,67
SSGA UTILITIES INDEX EQ F ........ 135,64
SSGA UTILITIES INDEX EQ F ............. 172
SSGA UTILITIES INDEX EQ F ........ 177,03
SSGA WORLD INDEX EQ FD I......... 132,8
SSGA WORLD INDEX EQ FD I......... 173,3
SSGA WORLD INDEX EQ FD P ..... 115,59
SSGA WORLD INDEX EQ FD P ..... 168,66
SSGA WORLD SRI INDEX EQ F..... 120,72
STEMA........................................ 118,66
STRATEGIE INDICE EUROPE ........ 145,18
STRATEGIE RENDEMENT.................. 472
TELEIA PATRIMOINE....................1050,19
TEMPO VALUE A .........................1308,66
TEMPO VALUE B .........................1061,37
THIRIET PATRIMOINE (C) ............. 228,55
THIRIET PATRIMOINE (D)............. 190,66
UBAM CONVERTIBLES EURO 10..1320,24
UBAM CONVERTIBLES EURO 10..1438,59
UBAM CONVERTIBLES EURO 10..1402,46
UBAM CONVERTIBLES EURO 10..1424,97
UBAM CONVERTIBLES EURO 10.. 989,92
UBAM CONVERTIBLES EUROPE ...1337,02
UBAM CONVERTIBLES EUROPE ...1263,41
UBAM CONVERTIBLES EUROPE ...1145,04
UNIGESTION ............................... 290,95
UNI-HOCHE (C)............................ 160,83
UNI-HOCHE (D) ............................. 123,6
UNI-MT (C).................................. 213,82
UNI-MT (D) ................................. 177,18
VALINVEST GESTION................... 179,01
VALMONDIA DIVERSIFIE 1 ........... 112,76
VALMONDIA DIVERSIFIE 2 ........... 109,99
VALUE INVEST ............................3733,55
VIADUC INVESTISSEMENT A........1037,81
VICTOIRE SIRIUS ........................... 36,63
ZOE ............................................ 103,61
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
HKD
HKD
USD
USD
USD
USD
USD
NOK
NOK
SGD
SGD
SEK
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CHF
CHF
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USD
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GBP
GBP
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
CHF
USD
USD
GBP
CHF
GBP
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n°20021Samedi
2001 Samedi 12
Investir-Le
19 mai 2012

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