La Gestion de Trésorerie Internationale | Niveau

Lundi 21 - mercredi 23 novembre 2016
Paris, France
AVANCÉ
La Gestion de Trésorerie
Internationale | Niveau Avancé
Découvrez les techniques utilisées par les plus grandes trésoreries d’entreprise
Introduction
Objectives pédagogiques
Les trésoriers d’entreprises ont dépassé aujourd’hui
les responsabilités qui leur sont traditionnellement
assignées. On leur demande en effet de relever
de nouveaux défis tels que la gestion du risque
d’entreprise (ERM), le travail d’optimisation du
working capital, les mutations comptables et les
nombreuses directives imposées par les régulateurs
de marchés tant en matière de reporting qu’au
niveau fiscal. Ceci sans évoquer la technologie de
transformation à laquelle doit faire face le trésorier.
Approfondir le rôle du trésorier d’entreprise à
l’international
Ce dernier est devenu un catalyseur de changements
majeurs dans l’industrie de la trésorerie et
doit répondre, sans préavis, à l’expansion des
responsabilités qui lui sont imposées.
Gérer les risques financiers à l’aide d’instruments
de couverture et de produits structurés
Les trésoriers travaillent à l’international avec des
filiales et des banques dans de nouvelles régions
du globe et doivent composer avec davantage de
marchés complexes et diversifiés, avec de nouvelles
exigences réglementaires et ont à soutenir les
besoins d’une entreprise en évolution permanente.
Public
Cette formation s’adresse aux trésoriers avec
au moins 5 ans d’expérience en trésorerie
internationale, banquiers, entrepreneurs, cadres et
conseillers financiers en entreprise ou en fiduciaire
disposant déjà d’une certaine expertise en finance et
qui sont amenés à prendre des décisions financières
stratégiques pour leur compte ou celui de leurs
clients.
Optimiser les techniques de gestion de liquidités
Maîtriser les pratiques utilisées dans les
opérations de marché monétaire et marché des
changes
Utiliser les techniques de reporting à l’aide de
technologies récentes et sélectionner les ERP et
TMS appropriés
Connaître le système bancaire international
comparé et évaluer le choix des partenaires
banquiers
Actualiser les normes IAS/IFRS liées à la
trésorerie, les mutations liées à la régulation tels
SEPA 2016, EMIR, Bâle III, MifiD II et BEPS.
Formateur
Jean-Claude Jossart
Directeur Général
Finbrain ITC et
Finbrain-Luxembourg,
Administrateur de
Sociétés, Formateur,
EuroFinance
Jean-Claude P. Jossart exerce en qualité
de consultant, de manager de transition
et d’administrateur indépendant. Il est
spécialisé en gestion d’entreprise couvrant
les activités de corporate finance, de
trésorerie internationale, de gestion
des risques (ERM), de stratégie et de
gouvernance.
Actif depuis 2002 à l’international dans
de nombreuses sociétés. Précédemment
Jean-Claude était banquier en charge du
corporate banking et directeur de salle de
marchés.
Au terme de ses activités bancaires, il
occupa la fonction de trésorier groupe au
sein d’un supranational européen et fut
secrétaire général de l’ATEB en Belgique.
Il est en charge également du programme
export en ingénierie financière à l’ICHEC et
dirige une société en Belgique et la seconde
au Luxembourg.
Inscrivez vous et réglez avant le 16 septembre 2016 afin de bénéficier de notre meilleur tarif
JOUR 1
Lundi 21 novembre 2016
8:30Inscriptions et rafraîchissements
14:00Processus élaborés de trésorerie
9:00Introduction
Quelles techniques majeures utilisées en trésorerie?
9:25La trésorerie d’entreprise aujourd’hui
L’évolution de la trésorerie et du cash management comme
fonctions critiques au sein de l’entreprise
•La gestion du risque en trésorerie
• Le Cash Conversion Cycle ou CCC (DSO,DIO et DPO)
• L’importance du cash et de la liquidité
• Quelles tendances de marché pour la trésorerie
•L’organisation et la structure de la trésorerie au sein des
grandes entreprises
•Gérer la trésorerie comme un processus global
•L’évolution du rôle de trésorier d’entreprise
•Centraliser la fonction de trésorerie
•Gérer la trésorerie avec ERP, TMS et le Cloud
•Gestion active et passive de la trésorerie. Quels modèles?
10:15Risques, financements et exposition au risque
Les stratégies en matière de gestion du risque
•Mise en œuvre d’une Treasury Policy fiable
•Identifier les risques et stratégies et leur gestion
•Définir une stratégie de couverture appropriée
•Modèle en gestion de risques – VaR (Value at Risk)
•Gérer la gestion de pentification de la courbe de taux
•Durée du financement correspondant aux flux de trésorerie
10:45Pause
11:15Optimisation du marché global de la liquidité
Création de visibilité et mobilisation globale de la liquidité
•Principes liés à la gestion de la liquidité
•Résumer le Notional pooling et le Target Balancing
•Documentation importante liée à la mise en œuvre d’un
Notional pooling
•Règles et répercussions transfrontalières liées à la
centralisation de trésorerie
•Nouveaux développements en pooling transfrontalier
•Structures et gestion multi-banques
•Structures hybrides combinant la concentration de cash et le
Notional pooling
•Comment tirer parti des liquidités bloquées
•Structures multidevises et optimisation des intérêts
•Possibilités d’amélioration de la gestion des intérêts
12:30Taxes et implications légales de la gestion de liquidité
Les défis comptables, les documentations inter-entreprises et
aspects juridiques
•Aspects fiscaux et légaux de la documentation
•Générer des revenus de façon active ou passive
•La trésorerie et ses aspects comptables
•Aspects du bilan pour les entreprises
•Impacts de la mutation vers IFRS 9 et Bâle III
•Choix du véhicule de trésorerie
13:00Pause déjeuner
Formations personnalisées
Nous offrons également un service de formations
sur-mesure afin de nous adapter aux besoins spécifiques de
votre organisation. Pour plus d‘information, veuillez contacter
Laurence Fiole:
[email protected]
•Etablissement d’une banque interne (in-house bank)
•Re-Facturation et Factoring
•Gestion de la banque interne
•Netting et flux inter-compagnies
•Emprunts inter-compagnies
•FX inter-compagnies
•Intermédiation et flux transfrontaliers
•Analyse des rendements en matière de placements
14:45Structures et centralisation de trésorerie
Typologie de centralisation de trésorerie aujourd’hui
•Les niveaux de responsabilité en trésorerie
•Centralisation ou décentralisation de la trésorerie
•In-house banking –les avantages et inconvénients
•Centralisation totale ou régionale?
•Les structures rencontrées les plus communes
•Ce qui convient à la taille de votre organisation
•Gestion opérationnelle des procédures
•Quelles fonctions peut-on déléguer en trésorerie?
15:30Pause
15:45Structures fiscales optimales
Centralisation des flux et risques dans le cadre d’une fiscalité
optimisée
•Raisons induites pour établir un véhicule de gestion centralisée
•Quelles localisations optimales?
•Les implications fiscales d’un centre de trésorerie
•Ce qui est neutre en matière de fiscalité et ce qui l’est moins
•Impacts de la régulation européenne sur les centres de
trésorerie
•Structures légales les plus populaires
16:30 Structures de gouvernance et de risques répondant à l’évolution des régulations
Les challenges imposés par les régulateurs, SEPA, IFRS, EMIR,
BEPS, MiFID II,…
•Quelles évolutions pour les politiques et procédures?
•Sarbanes-Oxley et Dodd Frank
•Migration de IAS 39 vers IFRS 9
•Conséquences de la gestion AML pour les Corporates
•Implications des régulateurs pour vos systèmes de reporting
(TMS)
•Gestion de trésorerie mondiale
•Organisations, structures et séparation des pouvoirs
17:00Tendances en gestion de trésorerie
Comment se prononcent les trésoriers dans les réunions
annuelles EuroFinance?
•Disponibilité du crédit
•Gestion de la volatilité et des risques
•Quels risques de contrepartie
•L’impact de Bâle III sur les produits des banques
•Les suites de la crise financière et l’impact des régulateurs
17:30Fin de la première journée
Official publication
JOUR 2
Mardi 22 novembre 2016
8:30Café et rafraîchissements
9:00Intermédiation des flux commerciaux, Centres de services
partagés et Factoring
13:45Cartes et cartes commerciales
Outils pour optimiser la trésorerie et maintien du contrôle
•L’analyse des SSC (Shared Services Center)
•Evaluation des procédures en SSC
•Comparaison entre Centralisation et Outsourcing
•Avantages de la centralisation des processus administratifs
•Création de procédures efficientes en AP (accounts payable)
•Rôle d’un ERP dans l’analyse des flux commerciaux
•Efficience des rapprochements
•Possibilités d’optimisation sans ERP
•Case study – Un ERP au service de la trésorerie
10:00Techniques pour flux commerciaux
Nouveaux défis couvrant la régionalisation flux commerciaux
•Paiements er revenus « pour compte de » (POBO/COBO)
•Possibilités de la banque interne
•L’ERP au service de qui, de quoi?
•L’environnement imposé par les régulateurs et le reporting aux
banques centrales
•Réconcilier le cash avec la comptabilité
10:30Pause
11:00Paiements domestiques
Les transferts de fonds et leur liquidation domestique
•Infrastructure domestique de compensation
•Modifier l’infrastructure liée aux paiements
•Les paiements en Eurozone et les possibilités de compensation
(TARGET and SEPA)
•Exemples africains, européens et asiatiques et leurs
comparaisons
•L’évolution des paiements domestiques en Europe, Paiements
plus rapides (PEDD)
12:00Paiements internationaux
Transferts internationaux et manière efficace de minimiser les
frais et la perte de disponibilité
•SWIFT and les paiements internationaux
•Typologie et codification des messages SWIFT
•Les types de messages et leurs utilités spécifiques
•Utiliser les codes BIC, IBAN et UID
•Implications US au niveau de l’OFAC and AML (Anti-Money
Laundering)
•Trade Finance, approche pratique
•Lettres de crédit et des couvertures documentaires
12:45Pause déjeuner
Gestion efficace des coûts par l’utilisation des cartes bancaires
•Cartes de débit et de crédit, cartes commerciales de réseaux
•L’utilisation des cartes commercial et les p-cards (Purchasing
cards)
•Utilisation de prestataires de services de paiement pour les
achats internet
•Portails fournisseurs et intégration ERP
•Voyage et automatisation des contrôles
14:15Prévisions de cash
Les prévisions de trésorerie sont essentielles pour le financement
efficace
•Approche statistique ou mathématique
•Modèles de prévisions de cash (Miller-Orr et Baumol)
•Gestion séparée des paiements et des revenus
•L’ERP comme assistant prévisionnel (TMS)
•Autres outils prévisionnels
15:00Pause
15:15Structure et carte comptable au service des flux de trésorerie
Principes liés à la localisation des comptes - où les tenir et
comment les gérer?
•Pays faciles et pays plus hostiles - l’examen des différents
scénarios
•Gestion des comptes résidents et non-résidents
•Centralisation des comptes au niveau régional
•L’impact de l’EUR sur la structure des comtes en Europe
•De l’importance de structurer ses comptes avec équité
•Possibilité de gestion partagée des comptes
16:15Etude de cas: intégrer un pays hostile dans une structure
comptable optimale
Exercice de groupe pour illustrer les approches possibles de
l’intégration d’une nouvelle entité dans une structure de liquidité
internationale
16:45Structure comptable – Optimisation et conception
Structure comptable qui combine l’efficacité opérationnelle et
l’optimisation liée à la gestion de liquidités
•Structure multi-devises dans les pays émergeants
•Intégration des comptes résidents et non-résidents
•Les ayants droits économiques et représentants légaux
•Intégration d’une gestion netting, et gestion inter-compagnies
•Gestion centralisée ou décentralisée des comptes
•Localiser un centre de trésorerie et une banque interne dans
des pays différents
•Structure bancaire de type Overlay
•Concentration du cash, notional pooling, optimisation des
intérêts, ZBA et funding
17:30Fin de la seconde journée
Earn up to 21 CPE credits
Delivery method: Group-live
Program level: Intermediate
No prerequisites or advanced preparation required
EuroFinance is registered with the National Association of State Boards of Accountancy
(NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry
of CPE Sponsors. State boards of accountancy have final authority on the acceptance
of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be
addressed to the National Registry of CPE Sponsors, 150 Fourth Avenue North, Suite
700, Nashville, TN, 37219-2417. For more information regarding refund, complaint and
cancellation policies, contact EuroFinance on +44 (0)20 7576 8555 | www.nasba.org
JOUR 3
Mercredi 23 novembre 2016
8:30Café et rafraîchissements
9:00L’efficience de la gestion du cash au service des capitaux
circulants
Le fonds de roulement – que signifie une réserve de trésorerie
suffisante?
•Le coût moyen pondéré du capital
•Le CCC ou Cash Conversion Cycle (DSO, DIO et DPO) - Exercice
pratique
•Alternatives et performances au niveau des CCC
•Optimiser les cycles de trésorerie
•Gestion électronique des paiements
•E-facturation et alternatives
14:00Intégration et standards internationaux
Que sélectionner en matière de choix technologiques en évitant
le «nice to have»
•Quels objectifs viser en intégration de systèmes?
•Standards actuels validés au niveau international
•EDIFACT, ANSI, iDoc, ISO20022
•Gestion des flux et rapprochements automatisés
•Validation impérative des multi-formats
•Quelles technologies émergeantes?
14:30Sélectionner ses partenaires bancaires
9:45Financement de la chaîne d’approvisionnement
Quels standards valider au niveau des choix de relations
bancaires?
Le nouveau visage de votre chaîne d’approvisionnement
•P & L par rapport à la gestion du bilan
•Mesure de la performance du fonds de roulement
•Instruments de financement hors-bilan
•La chaîne d’approvisionnement
•Développements technologiques
•Documentation légale et logistique
•Quelles exigences essentielles pour les entreprises
multinationales?
•Stratégies géographiques dans le choix des banques
•Banques locales ou régionales?
•Soutien en matière de facilités bancaires
•Approches liées à la gestion des coûts et la qualité des services
•Correspondance avec l’organisation de l’entreprise
•La bonne banque ou la meilleure solution pratique?
10:30Pause
10:45Les technologies informatiques au service de la trésorerie
15:00Le processus international RFP
Intégration de systèmes ERP (TMS) au sein de la trésorerie - les
nouveaux modèles de gestion de trésorerie et leurs niveaux
d’efficacité
Quels éléments prendre en compte pour structurer votre RFP de
façon efficiente et obtenir les meilleures propositions des
banquiers
•Complémentarité des ERP et des TMS
•Modules imposés par les régulateurs
•Intégration des modules de banque interne
•Rôle du trésorier dans la définition des fonctionnalités du TMS
•Déploiement du TMS et les new business models
•Les défis liés à la mise en œuvre
•Plateformes technologiques intégrées
11:30Technologie de trésorerie
Evaluer les fonctions essentielles d’un système de gestion de
trésorerie
•FX Hedging et Trading par internet
•Quelles fonctionnalités sont indispensables au sein d’un TMS?
•Sélection, mise en œuvre et intégration de systèmes de
gestion de trésorerie
•Dernières tendances et avantages existants
•Evaluez votre système au regard des régulateurs
•Quels interfaces sont nécessaires?
•Étude de cas de l’intégration d’un système
12:00Systèmes bancaires et SWIFT pour entreprises
Lier les prestations de services bancaires à SWIFT
•Rapprochements optimisés par les fichiers MT940
•Standardisation multi-banques
•Les accès Corporate à SWIFT – MA-CUGs et son label de
conformité SCORE
•Différences entre SWIFT Interact et les transmissions Fileact
•Quels standards en matière de transmission?
•Problèmes liés à la documentation juridique
•Les coûts cachés - évaluer les options
•Contrôle, contingence et sécurité
•eBAM – documentation électronique et mandats
13:00Pause déjeuner
•Sélectionner une banque et plus encore des services
•Que doit inclure votre RFP
•RFP - Préparez une checklist en fonction de vos attentes
•Préparez une short-list de questions et envisagez des réunions
de négociation
•Comment identifier les banques de pré-qualification
•Comment les banques structurent-elles leurs réponses
•Comment évaluer les réponses des banques – procédures et
benchmark
15:30Pause
15:45Exercice: Choisir votre banque
Donner la priorité à vos besoins bancaires
•Sélection bancaire pour vos services de gestion de trésorerie
dans un pays étranger
•Concentrez-vous sur les exigences de l’entreprise et le
processus de sélection bancaire
•Comment les banques se différencient-elles?
16:25Qu’attendre de l’année à venir et au-delà?
•Quels problèmes futurs allez-vous devoir appréhender?
•De nouveaux produits bancaires?
•Quels principaux développements d’infrastructure
16:45Conclusion
Quelles conclusions au terme de cette formation?
•Quelle est votre valeur ajoutée?
•Révision par rapport à vos objectifs de formation
•Approche pratique, qu’allez-vous modifier en interne?
17:00Fin de la 3ème journée et remise des certificats
COMMENT S’INSCRIRE: 1) WEB WWW.EUROFINANCE.COM/TRAINING OU 2) FAX +44 (0)20 7576 8531
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La Gestion de Trésorerie Internationale | Niveau Avancé
Lundi 21 - mercredi 23 novembre 2016 | Paris, France
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eté reçu à cette date, vous devrez alors régler les frais d’inscription dans leur intégralité.
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