Tradex Equity Fund Limited - Tradex Management Inc. in English

Tradex Fonds d’actions mondiales
Information trimestrielle sur le portefeuille
Le 30 septembre 2016
Le 30 septembre 2016, l’actif global net du Fonds s’élevait à 26 262 414 $. Un résumé du portefeuille de
placements ventilés par la situation géographique de l'exposition des sociétés du portefeuille est la suivante.
Cela représente l’estimation, par le gérant du portefeuille, la société City of London Investment Management,
de l’allocation sous-jacente au pays/secteur géographique associée aux différents actifs dans le Fonds.
États-Unis
L'Europe continentale
Japon
Royaume-Uni
Chine
Hong Kong
Canada
Australie
Autres
Encaisse
Total
42 %
24 %
12 %
11 %
1%
1%
1%
1%
4%
3%
100 %
Les placements suivants constituent les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds au 30 septembre 2016
avec leur pourcentage de la valeur liquidative. La liste reflète le portefeuille à cette date seulement; les
pourcentages indiqués peuvent avoir changé, et certains ou la totalité des titres peuvent avoir été vendus.
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25.
25 principaux titres:
Fidelity European Values PLC
Alliance Trust PLC
Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC
Adams Express Company
TR European Growth Trust PLC
General American Investors
Witan Investment Trust PLC
JPMorgan Japanese Investment Trust PLC
RCM Technology Trust PLC
Monks Investment Trust PLC
European Investment Trust PLC
Biotech Growth Trust PLC
JPMorgan European Smaller Companies Trust PLC
Sprott Focus Trust Inc.
Aberdeen Japan Equity Fund Inc.
Edinburgh Dragon Trust PLC
Liberty All-Star Equity Fund
JPMorgan American Investment Trust PLC
Tortoise Pipeline & Energy Fund Inc.
F&C US Smaller Companies Fund
Japan Smaller Capitalization Fund Inc.
Neuberger Berman
Temple Bar Investment Trust PLC
Montanaro European Smaller Companies Trust PLC
Artemis Alpha Trust PLC
Le total partiel des 25 plus grand avoirs
En caisse et les autres
Total
Pourcentage de la
valeur liquidative
6,6 %
5,9 %
5,1 %
5,0 %
5,0 %
5,0 %
4,9 %
4,3 %
4,3 %
4,1 %
3,8 %
3,3 %
3,1 %
3,1 %
3,1 %
3,1 %
3,0 %
2,9 %
2,6 %
2,5 %
2,1 %
1,9 %
1,9 %
1,7 %
1,7 %
89,7 %
10,3 %
100,0 %