Les fonds communs de placement peuvent

9601 Fonds gestion monétaire Unie (Au 31 décembre 2016)
Titres vedettes
1
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9
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14
15
Canadian Treasury Bill 18May17 Tb
Firstbank 03Jan17 Ba
Bank Of Montreal 2.39% 12Jul17
Prov Of Ontario 18Jan17 Tb
Toronto-Dominion Bank 18Apr17 Bdn
City Of Toronto 5.05% 18Jul2017
Province Of Quebec 24Mar17 Tbill
Province Of Ontario 26Apr17 Tbill
Province Of Quebec 28Apr17 Pn
Bank Of Nova Scotia 2.598% 27Feb17
Cda Imperial Bk Of Comm 12Jun17 Ba
Laurentian Bank 05Jan17 Bdn
Manulife Bank Of Canada Frn 01Jun18
Suncor Energy Inc 16Feb17 Dn
Toronto-Dominion Bank/Th 2.433% 15Aug17
Short Term Notes
Short Term Notes
Bonds
Short Term Notes
Short Term Notes
Bonds
Short Term Notes
Short Term Notes
Short Term Notes
Bonds
Short Term Notes
Short Term Notes
Bonds
Short Term Notes
Bonds
Pondérations
7.4%
4.3%
3.3%
3.2%
2.7%
2.6%
2.4%
2.3%
2.3%
2.3%
2.2%
2.1%
2.0%
1.9%
1.8%
9602Fonds de revenu à court terme Unie (Au 31 décembre 2016)
Titres vedettes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
City Of Toronto 5.05% 18Jul2017
Quebec Province 4.50% 01Dec17
Quebec Province 4.50% 01Dec19
Ontario Province 4.00% 02Jun21
Canadian Govt Bond 0.50% 01Feb19
Canadian Government 0.50% 01Nov18
Montreal Quebec Debenture 5.00% 01Dec2018
Ontario (Province Of) 2.10% 08Sep2018
Canada Government Bond 0.25% 01May18
Canadian Imperial Bk Of 1.85% 14Jul20
Royal Bank Of Canada 1.58% 13Sep21
Royal Bank Of Canada 2.03% 15Mar21
Toronto Dominion Bk 2.45% 02Apr19
Enbridge Pipelines Inc 4.49% 12Nov19
Canadian Western Bank 3.05% 18Jan17
Municipal bonds
Provincial Bonds
Provincial Bonds
Provincial Bonds
Government Bonds
Government Bonds
Provincial Bonds
Provincial Bonds
Government Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Corporate Bonds
Pondérations
12.2%
10.3%
9.7%
7.7%
7.7%
5.0%
2.2%
2.0%
1.4%
1.3%
1.3%
1.2%
1.1%
1.1%
1.1%
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les
rendements passés pourraient ne pas se répéter. Les titres sous-jacents pour chaque fonds sont affichés à la date indiquée et sont assujettis à
des changements. Le Fonds monétaire Unie n’est pas garanti par la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni par aucun autre organisme de
dépôts gouvernemental. Il n’y a aucune garantie que le fonds pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le
montant en entier de votre placement dans le fonds vous sera retourné.
9603 Fonds de revenu fixe canadien Unie (Au 31 décembre 2016)
Titres vedettes
1
2
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9
10
11
12
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14
15
CANADIAN GOVT BOND 0.50% 01FEB19
QUEBEC PROV MED TRM NT 3.50% 01DEC22
TSY INFL IX N/B 0.13% 15JUL26
CANADIAN GOVERNMENT 0.50% 01NOV18
PROV OF QUEBEC CDA 3.75% 01SEP24
PROVINCE OF ONTARIO 1.35% 08MAR22
QUEBEC PROV MED TERM NOTE SER B104-01 4.25% 12/01/21
PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.40% 02JUN26
PROVINCE OF ONTARIO 2.85% 02JUN2023
U.S TREAS INFL INDEXED 0.13% 15APR21
PROVINCE OF ONTARIO 3.15% 02JUN22
PROV OF ONTARIO 3.50% 02JUN24
PROVINCE OF QUEBEC CANAD 2.50% 01SEP26
PROVINCE OF QUEBEC 2.75% 01SEP25
VANGUARD TOTAL INTL BOND ETF
Government Bonds
Provincial Bonds
Foreign Government Bonds
Government Bonds
Provincial Bonds
Provincial Bonds
Provincial Bonds
Provincial Bonds
Provincial Bonds
Foreign Government Bonds
Provincial Bonds
Provincial Bonds
Provincial Bonds
Provincial Bonds
Foreign Government Bonds
Pondérations
2.8%
2.8%
2.8%
2.5%
2.4%
2.1%
2.1%
1.9%
1.6%
1.6%
1.5%
1.5%
1.2%
1.2%
1.0%
9604 Fonds de revenu fixe mondial Unie (Au 31 décembre 2016)
Titres vedettes
1
2
3
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
US TREASURY NOTE/BOND 1.75% 30NOV21
CANADIAN GOVT BOND 0.50% 01FEB19
TSY INFL IX N/B 0.13% 15JUL26
PROVINCE OF ONTARIO CANADA 2.40% 02JUN26
PROVINCE OF QUEBEC CANAD 2.50% 01SEP26
QUEBEC PROV MED TRM NT 3.50% 01DEC22
PROVINCE OF ONTARIO 1.35% 08MAR22
FRANCE GOVT BOND OAT 0.25% 25NOV26
JAPAN GOV’T 10 YR BOND 0.10% 20JUN26
U.S TREAS INFL INDEXED 0.13% 15APR21
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.40% 31JAN20
US TREASURY N/B 1.00% 30NOV18
US TREASURY NOTE/BOND 1.63% 31MAY23
U.S TREASURY INFLN IND BND 1.00% 15FEB46
JAPAN 10 YR ISSUE 0.30% 20DEC25
US Dollar Canadian Dollar US Dollar Canadian Dollar Canadian Dollar Canadian Dollar Canadian Dollar Euro Japanese Yen US Dollar Euro US Dollar US Dollar US Dollar Japanese Yen Pondérations
12.1%
6.2%
5.0%
4.6%
4.3%
4.0%
3.9%
3.5%
2.9%
2.8%
2.5%
2.2%
1.8%
1.7%
1.7%
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les
rendements passés pourraient ne pas se répéter. Les titres sous-jacents pour chaque fonds sont affichés à la date indiquée et sont assujettis à
des changements. Le Fonds monétaire Unie n’est pas garanti par la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni par aucun autre organisme de
dépôts gouvernemental. Il n’y a aucune garantie que le fonds pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le
montant en entier de votre placement dans le fonds vous sera retourné.
9606 Fonds de valeur d’actions canadiennes Unie (Au 31 décembre 2016)
Titres vedettes
1
2
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8
9
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15
Royal Bank of Canada
Toronto-Dominion Bank
The Bank of Nova Scotia††
CCL Industries Inc.
Manulife Financial Corp.
Canadian National Railway Co.
Suncor Energy Inc.
Keyera Corp.
Air Canada
Tourmaline Oil Corp.
Vermilion Energy Inc.
Agrium Inc.
Canadian Natural Resources Ltd.
Magna International Inc.
Quebecor Inc., Class B
Pondérations
Financials
Financials
Financials
Materials
Financials
Industrials
Energy
Energy
Industrials
Energy
Energy
Materials
Energy
Consumer Discretionary
Consumer Discretionary
6.2%
5.5%
4.8%
3.5%
2.9%
2.8%
2.7%
2.4%
2.3%
2.2%
2.2%
2.1%
2.1%
1.9%
1.9%
9608 Fonds de croissance d’actions canadiennes Unie (Au 31 décembre 2016)
Titres vedettes
1
2
3
4
5
6
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14
15
TFI International Inc
Tourmaline Oil Corp.
Brookfield Infrastructure Partners LP
George Weston Ltd.
Walgreens Boots Alliance Inc
PrairieSky Royalty Ltd
Signature Bank
Texas Capital Bancshares Inc.
Restaurant Brands International Inc
Middleby Corp.
Computer Sciences Corp.
CCL Industries Inc.
Keyera Corp.
Athene Holding Ltd
Canadian Pacific Railway Ltd.
Pondérations
Industrials
Energy
Utilities
Consumer Staples
Consumer Staples
Energy
Financials
Financials
Consumer Discretionary
Industrials
Information Technology
Materials
Energy
Financials
Industrials
4.6%
3.9%
3.5%
3.4%
3.1%
3.0%
2.9%
2.9%
2.8%
2.6%
2.5%
2.4%
2.4%
2.4%
2.4%
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
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9609 Fonds d’actions canadiennes de petite capitalisation Unie (Au 31 décembre 2016)
Titres vedettes
1
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6
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8
9
10
11
12
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14
15
AltaGas Ltd.
Canadian Western Bank
Atco Ltd.
Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc.
Laurentian Bank of Canada
Superior Plus Corp.
Secure Energy Services Inc.
Parkland Fuel Corp.
E-L Financial Corp., Ltd.
SNC-Lavalin Group Inc.
Leon’s Furniture Ltd.
Mullen Group Ltd.
Labrador Iron Ore Royalty Corp.
Pason Systems Inc.
Richelieu Hardware Ltd.
Energy
Financials
Utilities
Financials
Financials
Industrials
Energy
Energy
Financials
Industrials
Consumer Discretionary
Energy
Materials
Energy
Industrials
Pondérations
5.9%
5.8%
5.5%
4.7%
4.6%
4.1%
3.5%
3.5%
3.2%
3.0%
2.8%
2.7%
2.6%
2.6%
2.5%
9610 Fonds de valeur d’actions américaines Unie (Au 31 décembre 2016)
Titres vedettes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Apple Inc.
Microsoft Corp.
UnitedHealth Group Inc.
Boeing Co.
Alphabet Inc
American International Group Inc.
Seagate Technology PLC
Visa Inc.
General Electric Co.
BlackRock Inc. (USD)
CME Group Inc.
Comcast Corp.
PepsiCo Inc.
Oracle Corp.
Applied Materials Inc.
Information Technology
Information Technology
Health Care
Industrials
Information Technology
Financials
Information Technology
Financials
Industrials
Financials
Financials
Consumer Discretionary
Consumer Staples
Information Technology
Information Technology
Pondérations
4.9%
4.0%
3.4%
2.9%
2.7%
2.7%
2.6%
2.6%
2.5%
2.5%
2.3%
2.3%
2.2%
2.2%
2.1%
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
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rendements passés pourraient ne pas se répéter. Les titres sous-jacents pour chaque fonds sont affichés à la date indiquée et sont assujettis à
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9612 Fonds de croissance d’actions américaines Unie (Au 31 décembre 2016)
Titres vedettes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Apple Inc.
Alphabet Inc Class A
Amazon.com Inc.
Microsoft Corp.
Comcast Corp.
Facebook Inc.
Mastercard Inc.
Altria Group Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Alphabet Inc Class C
Costco Wholesale Corp.
Starbucks Corp.
Bristol-Myers Squibb Co.
NIKE Inc.
Honeywell International Inc.
Information Technology
Information Technology
Consumer Discretionary
Information Technology
Consumer Discretionary
Information Technology
Information Technology
Consumer Staples
Health Care
Information Technology
Consumer Staples
Consumer Discretionary
Health Care
Consumer Discretionary
Industrials
Pondérations
6.3%
3.6%
3.6%
3.1%
2.7%
2.6%
2.3%
2.2%
2.2%
2.1%
2.0%
2.0%
1.9%
1.9%
1.8%
9614 Fonds de valeur d’actions internationales Unie (Au 31 décembre 2016)
Titres vedettes
1
ACE Ltd.
2
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
3
Aon PLC
4
Willis Towers Watson PLC
5
Tokio Marine Holdings Inc.
6
Nestle S.A.
7Sanofi
8
GlaxoSmithKline PLC
9
Novartis AG
10 Heineken NV
11 Vodafone Group PLC
12 Astellas Pharma Inc.
13 Danone S.A.
14 Diageo PLC
15 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.
Switzerland
Japan
United Kingdom
Ireland
Japan
Switzerland
France
United Kingdom
Switzerland
Netherlands
United Kingdom
Japan
France
United Kingdom
Japan
Pondérations
3.4%
3.2%
3.0%
2.9%
2.9%
2.6%
2.5%
2.5%
2.5%
2.4%
2.4%
2.4%
2.4%
2.4%
2.4%
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les
rendements passés pourraient ne pas se répéter. Les titres sous-jacents pour chaque fonds sont affichés à la date indiquée et sont assujettis à
des changements. Le Fonds monétaire Unie n’est pas garanti par la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni par aucun autre organisme de
dépôts gouvernemental. Il n’y a aucune garantie que le fonds pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le
montant en entier de votre placement dans le fonds vous sera retourné.
9616 Fonds de croissance d’actions internationales Unie (Au 31 décembre 2016)
Titres vedettes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Brembo SpA
Koito Manufacturing Co., Ltd.
Abertis Infraestructuras S.A.
Novo Nordisk A/S
Roche Holding AG
Aon PLC
DSV A/S
Disco Corp.
Randgold Resources Ltd.
Keyence Corp.
Nitori Holdings Co., Ltd.
FANUC Corp.
Don Quijote Holdings Co Ltd
Whitbread PLC
Cap Gemini S.A.
Italy
Japan
Spain
Denmark
Switzerland
United Kingdom
Denmark
Japan
United Kingdom
Japan
Japan
Japan
Japan
United Kingdom
France
Pondérations
3.2%
3.0%
2.8%
2.7%
2.6%
2.6%
2.3%
2.2%
2.2%
2.2%
2.2%
2.1%
2.1%
2.0%
2.0%
9618 Fonds immobilier Unie (Au 31 décembre 2016)
Titres vedettes
1
Simon Property Group Inc.
2
Tokyo Tatemono Co., Ltd.
3
SL Green Realty Corp.
4
Red Rock Resorts Inc
5
Kilroy Realty Corp.
6Klepierre
7
Vicinity Centers
8
Colony Starwood Homes
9
Mitsui Fudosan Co., Ltd.
10 Apartment Investment & Management Co.
11 HCP Inc.
12 UDR Inc.
13 Allied Properties REIT
14 DEXUS Property Group
15 BUWOG AG
Financials
Financials
Financials
Consumer Discretionary
Financials
Financials
Financials
Financials
Industrials
Financials
Financials
Financials
Financials
Financials
Financials
Pondérations
5.7%
3.7%
3.5%
3.4%
3.3%
3.3%
3.2%
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
2.9%
2.6%
2.6%
2.3%
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
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rendements passés pourraient ne pas se répéter. Les titres sous-jacents pour chaque fonds sont affichés à la date indiquée et sont assujettis à
des changements. Le Fonds monétaire Unie n’est pas garanti par la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni par aucun autre organisme de
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9619 Fonds de revenu amélioré Unie (Au 31 décembre 2016)
Titres vedettes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
CI Income Fund-I
CI Signature HighYld II Bond-I
Signature Global Bond Fund, Class I
Citigroup Inc.
Singapore Telecommunications Ltd.
VEREIT Inc
Signature Tactical Bd PI CI I
Transurban Group
Canadian REIT
AltaGas Ltd.
Colony Financial Inc
Signature Cash Management Fund, Class C
Wells Fargo & Co.
Forest City Realty Trust Inc
General Growth Properties Inc.
Pondérations
Funds
Funds
Funds
Financials
Telecommunication Services
Financials
Funds
Industrials
Financials
Energy
Financials
Funds
Financials
Financials
Financials
41.0%
7.3%
5.6%
1.1%
1.0%
0.9%
0.9%
0.8%
0.7%
0.7%
0.6%
0.6%
0.5%
0.5%
0.5%
9620 Fonds d’actions américaines de petite capitalisation Unie (Au 31 décembre 2016)
Titres vedettes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bankunited Inc.
Woodward Inc.
Texas Capital Bancshares Inc.
Bank of the Ozarks Inc
Hexcel Corp.
Netscout Systems Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc
PTC Inc
Molina Healthcare Inc
Service Corp. International
Bank of Hawaii Corp.
US Ecology Inc
Patterson Cos., Inc.
TreeHouse Foods Inc.
Geo Group Inc/The
Pondérations
Financials
Industrials
Financials
Financials
Industrials
Information Technology
Health Care
Information Technology
Health Care
Health Care
Financials
Industrials
Health Care
Consumer Staples
Financials
2.5%
2.4%
2.3%
2.2%
2.2%
2.0%
2.0%
2.0%
1.9%
1.9%
1.9%
1.7%
1.7%
1.7%
1.7%
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les
rendements passés pourraient ne pas se répéter. Les titres sous-jacents pour chaque fonds sont affichés à la date indiquée et sont assujettis à
des changements. Le Fonds monétaire Unie n’est pas garanti par la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni par aucun autre organisme de
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9621 Fonds d’actions de marchés émergents Unie (Au 31 décembre 2016)
Titres vedettes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Samsung Electronics Co., Ltd.
Tencent Holdings Ltd
AIA Group Ltd.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
Credicorp Ltd.
Housing Development Finance Corp., Ltd.
Alibaba Group Holding Ltd
ICICI Bank Ltd
China Mobile (Hong Kong) Ltd.
Suzano Papel e Celulose SA
Royal Dutch Shell PLC
Noble Energy Inc.
iShares MSCI South Africa ETF
Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.
iShares MSCI Indonesia ETF
South Korea
Cayman Islands
Hong Kong
Taiwan
Bermuda
India
Cayman Islands
India
Hong Kong
Brazil
United Kingdom
United States
United States
Mexico
United States
Pondérations
5.5%
3.7%
3.0%
2.9%
2.7%
2.6%
2.5%
2.5%
2.4%
2.2%
1.9%
1.8%
1.8%
1.8%
1.8%
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les
rendements passés pourraient ne pas se répéter. Les titres sous-jacents pour chaque fonds sont affichés à la date indiquée et sont assujettis à
des changements. Le Fonds monétaire Unie n’est pas garanti par la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni par aucun autre organisme de
dépôts gouvernemental. Il n’y a aucune garantie que le fonds pourra maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le
montant en entier de votre placement dans le fonds vous sera retourné.
1701-0011_F (1/17)