iShares STOXX North America 600 Real Estate Cap UCITS ETF (DE)

Pour Les Investisseurs Qualifies.
EXI6
iShares STOXX North America 600 Real
Estate Cap UCITS ETF (DE)
février Fiches techniques
Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille, Rendement sur
distribution au: 28/févr./2015
Toutes les autres statistiques sont en date du 09/mars/2015
iShares STOXX North America 600 Real Estate Cap UCITS ETF (DE) est un fonds indiciel coté
(ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice STOXX® North
America 600 Real Estate Cap. L'ETF investit dans des titres physiques de l'indice. L'indice mesure
la performance du secteur immobilier d'Amérique du Nord tel que défini par ICB (Industry
Classification Benchmark) et est sous-ensemble de l'indice STOXX® North America 600, qui
comprend 600 des plus grandes valeurs du Canada et des États-Unis. Les ETF iShares sont des
fonds gérés par BlackRock. Ces supports d'investissement liquides, économiques et transparents
se négocient sur des places boursières, comme des titres classiques. Les ETF iShares permettent
d'accéder facilement et de manière souple à une gamme étendue de marchés et de classes d'actifs.
Le Fonds sera liquidé le 16 Mars 2015. Pour de plus amples informations merci de vous
référer à la Lettre aux actionnaires disponible sur le site internet ou contactez votre
représentant iShares.
CROISSANCE DE 10 000 EUR DEPUIS LE LANCEMENT
POINTS CLÉS
Classe d'actifs
Actions
Devise de référence
EUR
Date de lancement
19/sept./2006
Indice de référence STOXX® North America 600
Real Estate Cap
Valeur
ISIN
DE000A0H0769
Ratio des charges totales
0.71%
Fréquence de versement des
dividendes
Jusqu'Ã 4x par an
Domicile
Allemagne
Méthodologie
Repliqué
Structure du produit
Physique
Fréquence de
rebalancement
Trimestriellement
UCITS
Oui
Statut de Distributeur / Fonds
déclarant au Royaume-Uni
No
Utilisation des gains
Distribution
Actif net
Nombre de positions
Actions restantes
Symbole Indice de
référence
Rendement sur
distribution
EUR 10'902'504
28
550'000
SA8730R
-
PRINCIPALES POSITIONS (%)
PERFORMANCE ANNUALISÉE (% EUR)
Fond
1 An
3 Ans
5 Ans
10 Ans
Depuis le
lancement
49.53%
18.83%
19.94%
N/A
5.40%
PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS (% EUR)
31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 2014 Année
- 31/12/2010 - 31/12/2011 - 31/12/2012 - 31/12/2013 - 31/12/2014 calendaire
Fond
34.55%
11.94%
11.66%
-5.72%
47.62%
47.62%
SIMON PROPERTY GROUP REIT
INC
AMERICAN TOWER REIT CORP
PUBLIC STORAGE REIT
CROWN CASTLE
INTERNATIONAL REIT CO
EQUITY RESIDENTIAL REIT
VENTAS REIT INC
HEALTH CARE REIT INC
AVALONBAY COMMUNITIES
REIT INC
PROLOGIS REIT INC
BOSTON PROPERTIES REIT INC
11.63
7.64
5.91
5.60
5.43
5.34
4.91
4.18
4.15
4.09
58.88
Source : BlackRock. Les données de performance sont fournies sur la base de la valeur liquidative (VL), après
imputation des frais de gestion. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul
facteur pris en considération lors du choix d'un produit. La valeur des investissements peut fluctuer à la
hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis.
Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être
différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements
différents de la performance de la VAN.
Les positions sont susceptibles d'évoluer.
INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION
Bourse de valeurs
Symbole
Symbole Bloomberg
RIC
SEDOL
Valeur
Devise
PRINCIPAUX PAYS (%)
Deutsche Boerse Ag
EXI6
SREAEX GY
SREAEX.DE
B1LGBM2
EUR
L’exposition géographique se rapporte principalement à la domiciliation des émetteurs
des titres détenus dans le produits. Elles sont additionnées et exprimées en pourcentage
par rapport aux détentions totales du fonds. Cependant, dans certains cas, elle peut
refléter le pays où l'émetteur des titres réalise une grande partie de son activité.
GLOSSAIRE
TER: Mesure du coût total lié à la gestion et au fonctionnement du produit. Le TER, total des
frais sur encours, désigne principalement les commissions de gestion et les autres frais liés
par exemple à l'agent fiduciaire, dépositaire ou de registre, ainsi que d'autres charges
d'exploitation.
Rendement sur distribution: Le rendement sur distribution exprime le ratio entre
rémunération et valeur de l’actif net sur les 12 derniers mois.
Pour en savoir plus?
0800 33 66 88
Structure du produit: Mention qui indique si le fonds achète réellement les titres sous-jacents
de l'indice (réplication physique) ou s'il s'y expose par l'intermédiaire de dérivés tels que les
swaps (réplication synthétique). Un swap est un contrat aux termes duquel une partie s'engage
à fournir la performance d'un titre au fonds, alors que celui-ci n'investit pas directement dans le
titre en question. Cette pratique peut faire courir le risque que la contrepartie ne tienne pas son
engagement (ne remplisse pas le contrat).
Méthodologie: Pour un ETF, la méthodologie indique si le produit détient tous les titres au sein
de l'indice suivant les mêmes pondérations (réplication) ou si l'on a recours à un sousensemble optimisé des titres figurant dans l'indice (optimisé / échantillonné) pour répliquer
efficacement la performance de l'indice.
iSharesSwitzerland
@blackrock.com
www.ishares.ch
BlackRock Advisors (UK) Limited, entité agréée et réglementée par la Financial Services Authority (« FCA ») au Royaume-Uni, siège social: 12 Throgmorton Avenue,
Londres, EC2N 2DL, Royaume-Uni, Tel +44 (0)20 7743 3000, a publié ce document exclusivement à l’attention de ses clients professionels en Suisse exclusivement et
nulle autre personne n’est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont
souvent enregistrés.Des fonds domiciliés allemand mentionnés dans ce document sont des « organismes de placement collectif conforme aux directives » au sens de la Loi
allemande sur les investissements. Ces fonds sont gérés par BlackRock Advisors (UK) Limited Deutschland AG. BlackRock Asset Management Deutschland AG est placé
sous l’autorité réglementaire de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
BlackRock n'a pas étudié l'adéquation de cet investissement avec vos besoins individuels et votre tolérance aux risques. Les statistiques présentées fournissent des
informations synthétiques. Tout investissement doit être réalisé sur la base du prospectus, disponible auprès de la société de gestion.
En Suisse, le fonds sera exclusivement distribué aux investisseurs qualifiés, en vertu de la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006, telle
que modifiée, et de son ordonnance d'application. Par conséquent, certains fonds n'ont pas été enregistrés auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (« FINMA »). En Suisse, la consultation de ce document peut n'être ouverte qu'aux investisseurs qualifiés. Concernant les fonds enregistrés, le Représentant
suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, et l'Agent payeur suisse est JPMorgan Chase Bank, National Association,
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précédents rapports de gestion annuels et semestriels du fonds sont disponibles gratuitement auprès du représentant suisse. Les investisseurs sont tenus de consulter les
risques spécifiques au fonds dans le Document d'information clé pour l'investisseur et le Prospectus.
Le présent document n'est pas et ne doit en aucun cas être considéré comme une publicité ou comme une action de promotion d'une offre publique d'actions aux États-Unis
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Les produits mentionnés dans le présent document ne conviennent pas nécessairement à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à
la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis. Votre revenu n'est pas fixe et il est susceptible de fluctuer. La valeur des placements
exposés aux devises étrangères peut être affectée par les variations des taux de change. Nous vous rappelons que les niveaux et bases d'imposition, ainsi que les
allègements fiscaux, sont soumis à variation.
Les actions des Fonds ne constituent pas nécessairement un investissement adapté à tous les investisseurs. BlackRock Advisors (UK) Limited ne garantit pas la
performance des actions ou des compartiments des Fonds. Les cours des investissements (qui peuvent parfois n’être négociés que sur des marchés très limités) peuvent
monter ou descendre, et l’investisseur est susceptible de ne pas récupérer le montant qu’il a investi. Votre revenu n’est pas fixe et il est susceptible de fluctuer. Les
performances passées ne préjugent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements exposés à des devises
étrangères peut être affectée par les mouvements des taux de change. Nous vous rappelons également que les niveaux et bases des abattements fiscaux peuvent être
modifiés. Veuillez noter que certains fonds mentionnés dans ce document sont soumis à un risque de concentration (les indices de référence de ces fonds concentrent
l’investissement des actifs sur des marchés nationaux particuliers. Ces fonds sont donc exclusivement exposés à l’évolution desdits marchés nationaux et non à celle du
marché dans son ensemble).
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