Bulletin de version - Financiers et Ressources

Bulletin de version
2013.1.1
Modifications entre le 12 octobre 2012 et le 1er avril 2013
6100 - 75 Queen, Montréal, QC H3C 2N6 Canada | acceo.com
Table des matières
SYSTÈME .......................................................................................................................................... 1
APPLICATION FINANCIER ............................................................................................................... 2
GRAND LIVRE ................................................................................................................................... 2
COMPTES À PAYER ............................................................................................................................ 3
APPLICATION APPROVISIONNEMENT ET/OU COMMANDES/ENGAGEMENTS .......................................... 5
APPROVISIONNEMENT ET COMMANDES ET ENGAGEMENTS ..................................................................... 5
APPROVISIONNEMENT ....................................................................................................................... 7
APPLICATION PRÉPARATION BUDGÉTAIRE ................................................................................. 7
PRÉPARATION BUDGÉTAIRE ............................................................................................................... 7
APPLICATION PLANIFICATION FINANCIÈRE .......................................................................................... 8
PLANIFICATION FINANCIÈRE................................................................................................................ 8
APPLICATION SIMULATION DE LA DETTE ............................................................................................. 8
SIMULATION DE LA DETTE................................................................................................................... 8
i
Système
Demande IDELPHI-274
Corriger l’utilisation du « Instant Client Oracle » qui ne fonctionnait pas sur
certains PC.
Demande 71935, 80128, 100252, 102107, 103272 (MGRFM-313)
Dans le Grand livre, les comptes à payer ainsi que dans les immobilisations,
corriger l'export des grilles vers Excel (via CTRL-F) afin que les colonnes de
chiffres soient considérées comme des nombres dans Excel et non avec le
format caractère.
Note importante : Assurez-vous que vos paramètres Excel (via les options)
utilisent les paramètres régionaux du système d’exploitation Windows pour un
bon fonctionnement.
Demande MGRFM-948
Utilisation de la nouvelle raison sociale « ACCEO Solutions Inc. » dans
l'application. Cette raison sociale remplace « GFI Solutions d'affaires Inc. ».
Demande MGRFM-960
La version intègre la connectivité avec le nouveau module d'authentification
unique UniCité afin d'en utiliser les fonctionnalités. Ce dernier permet de lier
l'authentification des utilisateurs UniCité aux codes d'usager Windows et par
conséquent d'éliminer la saisie d'un code/mot de passe supplémentaire à
l'ouverture des applications sans sacrifice à l'égard du niveau de sécurité. Afin
de bénéficier de ces fonctionnalités, le module d'authentification unique UniCité
doit être installé sur votre serveur. Pour plus d'informations à ce sujet, n'hésitez
pas à contacter le service à la clientèle.
1
Application Financier
Grand livre
Demande 410, 625, 2012, 102944 (MGRFM-985)
Lors de l'impression ou l’aperçu de certains rapports multidimensionnels du
Grand livre, corriger le message d’erreur « Trying to modify a read-only field »
qui s'affichait.
Demande 1207 (MGRFM-1065)
Lors de l'ajout d'une ligne dans un modèle de ligne des rapports
multidimensionnels du Grand livre, corriger le message d'erreur « Trying to
modify a read-only field » qui s'affichait lorsque l’on applique la modification.
Demande 96677 (MGRFM-741)
Offrir la possibilité d'imprimer les totaux des transactions au net (débit moins
crédit) dans le rapport d'analyse de compte pour les rapports « Total par
période » et « Total par journal ». Le paramètre « Présenter le total au net dans
l'impression de l'analyse de compte » est ajouté dans l’onglet « Gestion » de la
fenêtre « Outils/Option » afin de permettre ce choix. Par défaut, ce paramètre
n’est pas activé.
Demande 103210 (MGRFM-987)
Corriger l'affichage d'un message Oracle « ORA-03113 : fin de fichier sur canal
de communication » qui survenait à l'occasion lors de l'impression, et l’aperçu,
du rapport « Analyse de projets/sous-projets ». Ce rapport est accessible via le
menu contextuel du bouton droit de la souris, dans la fenêtre
« Gestion/Projet/Liste des projets ».
Demande MGRFM-525
Il est maintenant possible de filtrer sur les responsables des comptes aux
endroits suivants :
• Grand livre/Gestion/Liste des comptes;
• Générateur de rapports financiers/Gestion/Générateur de rapports
financiers/Fenêtre « Propriétés de ligne », Onglet « Filtres »;
• Générateur de rapports financiers/Gestion/Générateur de rapports
financiers, option « Chiffrier », option « Propriétés de colonne » à l’onglet
« Filtres»;
• Préparation budgétaire/Table/Structure des centres de responsabilité,
bouton « Action/Ajouter des comptes »;
• Préparation budgétaire/Table/Feuilles détaillées, bouton « Action/Ajouter
des comptes ».
2
Comptes à payer
Demande 1364, 1689, 2338, 4731 (MGRFM-1111)
Améliorer la rapidité de navigation entre les fournisseurs, avec les flèches
« suivant et précédent », dans la fonction de gestion des fournisseurs.
Demande 72770, 67389, 82046, 92158, 99871, 101313 (MGRFM-365)
Corriger la perte de personnalisation de la grille (colonnes affichées), configurée
par l’utilisateur, dans la fonction des factures lorsqu’on y accède soit par
« Historique des commandes », « Entrée des transactions » et « Liste des
paiements ».
Demande 91883 (MGRFM-542)
Corriger dans la Gestion de facture, le message d’erreur « La somme des
montants après taxe doit égaler le montant à répartir » qui survient à l’occasion
suite à la répartition des montants. Celui-ci s’affichait dans la fenêtre «
Répartition de l'item », pour certains montants, même si la valeur de ce montant
est égale au total des montants répartis sur la grille.
Demande IDELPHI-252
Corriger le problème du double-clic dans la liste des avances afin d’accéder aux
informations détaillées de l’avance afin que le message d’erreur « ORA-00904 :
« A » : identificateur invalide » ne s’affiche plus.
Demande MGRFM-826
Ajout d’une nouvelle fonctionnalité d’incorporation des factures. Cette fonction
est disponible dans le module de Facture dans « Gestion/Incorporation de
facture ». Cette nouvelle fonction permet de générer des factures en prévision
d’émettre un chèque afin de satisfaire à une demande d’émission de chèque du
système de taxation UniCité.
Lors de la création d’une demande d’émission de chèque dans la taxation
UniCité, les informations requises pour créer une facture sont transférées à la
fonction « Incorporation de facture ». Il est alors possible de rejeter la demande
d’incorporation ou de générer une facture. Le transfert des informations doit être
activé dans le système de taxation UniCité, à partir de la version 2013.1 de GRT.
Cette fonction ne permet pas de modifier les informations reçues du système
externe. Si nécessaire, il est possible de modifier les informations de la facture
qui a été générée, avant de la terminer.
3
Au besoin, prévoir de donner accès à cette nouvelle fonction aux personnes qui
devront l’utiliser.
Vous trouverez le détail de cette fonctionnalité dans l’aide en ligne via le menu
« ? /Aide (format PDF) ».
Demande MGRFM-827
Ajuster la fonction de saisie des factures afin d’ajouter le filtre « Provenance ». Il
permet de filtrer les factures sans commande générées par la nouvelle fonction
« Incorporation de facture ».
Demande MGRFM-939
Ajuster la fonction de saisie des factures afin d’améliorer la présentation des
items de factures avec commandes. Les modifications apportées sont :
• Masquer la colonne « Réception (date) » en mode « Commande &
Engagement »;
• Inverser les colonnes « Quantité » et « Prix »;
• Ajouter une colonne « sous-total » qui contiendra le montant avant taxes
de l’item;
• Changer les libellés et le contenu des colonnes « TVQ » et « TPS » pour
« Mnt TVQ » et « Mnt TPS »;
• Modifier la colonne « Total » afin d’afficher le total après taxes de l’item.
Demande MGRFM-963
Ajuster la fonction de saisie des factures liée à une commande en :
• Permettant l’ajout d’items non liés à une réception et qui ne seront pas
répartis sur les items de facture;
• Permettre l’ajout/modification/destruction d’un item comptable non lié à
une réception lorsque la facture est terminée;
• Permettre de modifier la description d’un item de facture provenant d’une
réception.
4
Application Approvisionnement et/ou commandes/engagements
Approvisionnement et commandes et engagements
Demande MGRFM-1132
Afin de permettre de rechercher une chaîne de caractère, peu importe la position
dans la description, il existe présentement une fonctionnalité via les touches
SHIFT-F4. Dans la fenêtre « Gestion des commandes », dans le champ
« Produit », il suffit d’inscrire une partie de la description du ou des produits
désirés, et de faire SHIFT-F4. À ce moment, la liste déroulante s’affichera avec
tous les produits dont la valeur saisie est contenue dans la description du
produit. Par contre, si la touche F4 seulement est utilisée, la liste déroulante se
positionnera sur le premier produit dont le numéro de produit débute par la
valeur saisie.
Il faut aussi savoir que dans la boîte contenant la description du produit (champ
à droite de celui du numéro de produit), suite à la saisie d’une valeur, si l’on fait
F4, la liste déroulante va se positionner sur le premier produit dont la description
débute par la valeur saisie. Alors que si l’on fait SHIFT-F4, la liste déroulante va
contenir que les produits dont la description contient la valeur inscrite.
Demande 90865, 91922, 92351 (MGRFM-646)
Ajout de deux paramètres permettant de contrôler le numéro de commande dans
le groupe « COMM » de la fenêtre « Table/sécurité/Paramètres de base ». Ces
paramètres sont utilisés seulement si le numéro de commande est généré
automatiquement. La saisie manuelle d’un numéro de commande n’utilise donc
pas ces paramètres.
Le premier paramètre « Voir les zéros non significatifs dans # commande »
permet d'ajouter les zéros non significatifs au numéro de commande afin que
celui-ci ait toujours la même longueur en fonction du paramètre « nombre de
chiffres pour le # commande ». Ceci facilite le tri des numéros de commandes.
Ce paramètre est inactif par défaut afin de ne pas changer votre numérotation
lors d'une mise à niveau de version UniCité.
Le deuxième paramètre, « Nombre de chiffres pour le # commande (incluant le
préfixe et suffixe) », permet de spécifier la longueur maximale du numéro de
commande généré automatiquement, incluant le préfixe et le suffixe identifié
dans la fenêtre « Table/Achat/Séquence de commande ». Ce paramètre est
également utilisé pour déterminer le nombre de zéros non significatifs à ajouter
au numéro de commande si le paramètre « Voir les zéros non significatifs dans #
commande » est activé. Par défaut, la valeur 14 est assignée à ce paramètre
afin de ne pas changer le maximum lors d'une mise à niveau de version UniCité.
5
Par exemple, pour une séquence de commande avec préfixe « PR » et suffixe
« SUF », si vous avez activé le paramètre « Voir les zéros non significatifs dans
# commande » et que le prochain numéro de commande automatique est 4 et
que vous avez spécifié le chiffre 8 dans le paramètre « Nombre de chiffres pour
le # commande (incluant le préfixe et suffixe) », le numéro de commande suivant
sera généré « PR004SUF ». Si le paramètre est inactif alors, le numéro généré
sera « PR4SUF ».
Il faut aussi savoir que ces paramètres ont aussi leur équivalent déjà existant au
niveau de la requête : « Nombre de chiffres pour le # requête » et « Voir les
zéros non significatifs dans # requête ».
Demande MGRFM-927
Masquer les transactions de réception et d'annulation de réception sur une ligne
de commande de type « sans réception » dans la fenêtre «
Gestion/Achats/Historique des commandes ».
Lorsque le type de commande est « sans réception », le système ne présentera
pas, par défaut, dans la fenêtre des évènements comptables les transactions de
réception qui sont annulées, ainsi que la transaction d'annulation liée, afin
d'alléger le nombre d’événements présentés à l’écran. Par le fait même, ceci
simplifie la compréhension des évènements de la commande.
Il est possible de « forcer » le système à présenter les transactions masquées en
activant la case à cocher « Voir les annulations de réception ». Cette case se
retrouve juste au-dessus de la partie « détail des transactions » dans la fenêtre
« Historique des commandes » et le rafraichissement de l’information s’effectue
automatiquement.
Lorsque le type de commande est « avec réception », le système présentera,
par défaut, toutes les transactions. Il est possible de faire en sorte que le
système ne présente pas les transactions de réception qui sont annulées, ainsi
que la transaction d'annulation liée, en désactivant la case à cocher « Voir les
annulations de réception ».
Pour le « Rapport d’historique de commande », démarré dans la fenêtre
d’historique des commandes, au niveau de la fenêtre des critères de sélection, il
est possible d'activer la case à cocher « Voir les annulations de réception pour
les types de commande « Sans réception ». À ce moment, le rapport présentera
ou non les transactions de réception qui sont annulées, ainsi que la transaction
d'annulation liée, et ce, seulement pour les types de commande « Sans
réception ».
6
Approvisionnement
Demande 95252 (MGRFM-649)
Ajouter le paramètre « Délai de vie en jour d'une requête sans détail » dans la
fenêtre « Table/Sécurité/Paramètres de base » sous le groupe « REQ ». Ce
paramètre permet d’établir le nombre de jours de conservation d'une requête
sans détail. Auparavant, le système utilisait toujours 30 jours. Afin de ne pas
modifier le traitement suite à une mise à niveau d’UniCité, le nouveau paramètre
est initialisé à 30 jours.
Application Préparation budgétaire
Préparation budgétaire
Demande 1115 (MGRFM-1067)
Lors de la création du consolidé de la préparation budgétaire, corriger le
message d'erreur « Erreur 1004 - Impossible de définir la propriété LineStyle de
la classe Border » qui survient à l'occasion.
Demande 103743 (MGRFM-1022)
Corriger le verrouillage et le déverrouillage des colonnes d'un budget qui ne
fonctionnaient plus.
Note importante :
Si l'installation de cette version est effectuée pendant votre période de budget et
que vous avez des colonnes de verrouillées, vous devez faire les étapes
suivantes afin de verrouiller vos colonnes dans tous les centres :
1. Déverrouiller toutes les colonnes (prendre en note, car il faudra les
verrouiller à nouveau);
2. Appliquer vos modifications afin que le traitement ajuste les classeurs Excel;
3. Verrouiller les colonnes;
4. Appliquer vos modifications dans lesquelles le verrouillage s'effectuera
correctement.
7
Application Planification financière
Planification financière
Demande MGRFM-738
Ajouter le message « Aucun montant n'a été récupéré lors de la récupération »
si l'incorporation du budget « en préparation » dans la planification financière
n'avait aucun montant de budget dans les centres de responsabilités.
Application Simulation de la dette
Simulation de la dette
Demande MGFM-892
Le résultat de la simulation de la dette permet maintenant d’afficher le détail des
annuités afin de présenter le capital et les intérêts. Puisqu’il y a plus
d’information à afficher, l’onglet résultat s’affiche maintenant sur deux onglets. Le
premier est utilisé afin de présenter les informations « sommaire » et le
deuxième pour la répartition de l’emprunt « par payeurs ». L’exportation du
résultat vers Excel, quant à lui, exporte toujours les résultats des onglets
« Sommaire » et « Par Payeurs » avec le détail des annuités.
Demande MGFM-30
Il est maintenant possible d’imprimer le résultat de la simulation de la dette de
l’onglet « Sommaire » et « par payeur ».
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