European Bonds

Fiche de fonds mensuelle: 30 octobre 2015, page 1 de 2
KBC-Life
Assurance placement (branche 23)
European Bonds
Évolution et performances passées
Cap
Année de lancement : 2000
Évolution de la valeur d'inventaire (monnaie : EUR) (base : 100)
branche 23
180
40%
160
30%
140
20%
120
10%
100
0%
80
-10%
60
-20%
40
-30%
20
-40%
Performances passées(1) (par
an calendrier)
branche 23
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
5.8%
-1.1%
1.5%
0.0%
5.9%
1.2%
6.5%
7.8%
2013
2014
-0.6%
AVANTAGES MAJEURS
· une sélection d'obligations européennes
· une solution de remplacement d'un
investissement en obligations
individuelles
· au moins 75% de ses actifs sont investis
en euros et autres monnaies européennes
font partie du portefeuille
· possibilité d'entrée ou de sortie
journalière
Cependant ...
· pas de rendement fixe
· pas de protection du capital
2015
· pas d'échéance
11.7%
(1)
Les chiffres de rendement ci-dessus sont le résultat d'investissement sur une base historique. Le calcul des performances passées tient
compte de tous les frais et commissions, à l'exception des taxes et frais d'entrée et de sortie. Les rendements du passé ne donnent aucune
indication fiable des rendements futurs.
Type d'obligation
Répartition géographique
Politique d'investissement
% Port
% Port
Italie
16.52%
Obligations d'État
61.62%
Royaume Uni
16.42%
Obligations d'entreprise
35.39%
France
10.31%
Espagne
9.27%
Pays-Bas
6.24%
Allemagne
5.30%
supranationales
4.87%
Irlande
4.87%
Etats-Unis d'Amérique
Autres
4.29%
21.90%
Répartition monétaire
Top 10 positions
% Port
Devise
% Port
Nombre de positions en portefeuille
4
EUR
75.61%
KBC BONDS EUROPE IS B KAP
EUR
57.87%
GBP
17.53%
KBC BONDS CORPORATES EURO
EUR
30.48%
SKK
1.46%
KBC BONDS EUROPE EX-EMU IS
EUR
9.18%
CZK
0.93%
KBC RENTA STERLINGRENTA IS B
GBP
DKK
0.92%
Total du Top 10 positions en %
SEK
0.91%
PLN
0.90%
CHF
0.86%
NOK
0.86%
Autres
0.01%
Ventilation par echéances
2.30%
99.83%
Répartition de la notation
% Port
<1
2.68%
AAA
12.99%
1-5
34.24%
AA
26.29%
5 - 10
41.91%
A
23.81%
10 - 20
7.94%
BBB
34.88%
> 20
13.23%
<BBB ou sans rating
2.04%
KBC-Life European Bonds est investi dans un
portefeuille diversifié au niveau européen, composé
principalement d’obligations émises par des
débiteurs de qualité et libellées en EUR ou dans la
monnaie d’un Etat membre de l’UE qui ne fait pas
encore partie de l’UEM, mais qui, sur la base des
critères de convergence, devrait en faire partie dans
le futur. Les placements de ce fonds sont répartis
entre plusieurs monnaies européennes (plus vaste
que la zone euro) selon de la stratégie
d’investissement de KBC. Cette stratégie est définie
sur la base des perspectives économiques et
boursières et des prévisions en matière de taux
d’intérêt et de taux de change des différents pays.
Entre-temps, la sélection peut être adaptée en
fonction de la conjoncture.
Fiche de fonds mensuelle: 30 octobre 2015, page 2 de 2
KBC-Life
Assurance placement (branche 23)
European Bonds
Identification
Catégorie
Siège
Assurance placement de la
branche 23
Belgique
Date de lancement
21 janvier 2000
Durée
Pas d’échéance finale
Valeur d'inventaire initiale
250.00 EUR
Montant de souscription minimal Exigibilité
Cotation journalière
Chiffres clés
Rendement annuel
en EUR
branch 23
Code ISIN
BE0389167033
1
3.43%
Valeur d'inventaire
476.45 EUR
3
4.55%
Actifs nets (en millions)
13.67 EUR
5
4.85%
Dernière date de paiement du coupon
-
10
3.49%
Dernier n° de coupon
-
dès le lancement
4.17%
Montant du coupon versé
-
Frais d'entrée
3.000%
Frais de sortie
1.000% pendant les six premières années ; ensuite : néant
Frais de sortie dans le mois qui suit l'entrée
-
Les chiffres de rendement ci-dessus sont le résultat
d'investissement sur une base historique. Le calcul des
performances passées tient compte de tous les frais et
commissions, à l'exception des taxes et frais d'entrée et de sortie.
Les rendements du passé ne donnent aucune indication fiable des
rendements futurs.
Taxe d'assurance
2.00%
Commission de gestion en base annuelle (max.)
1.20 %
Indicateur de risque et de rendement
Score produit
Faible Risque
Rendement
potentiellement plus faible
Risque élevé
Rendement
potentiellement plus élevé
Outre la volatilité du marché, le score produit tient
compte d'autres considérations, telles que le
remboursement du capital, la solvabilité, la répartition,
l’exposition aux devises et la liquidité. Le chiffre est
calculé pour un investisseur en EUR.
L'indicateur de risque et de rendement prescrit par la loi
est déterminé sur la base de la volatilité ou de la
sensibilité du fonds au marché.
Le score produit 1 correspond à un profil de risque très
défensif, le score produit 2-3 à un profil de risque
défensif, le score produit 4-5 à un profil de risque
dynamique et le score produit 6-7 à un profil de risque
très dynamique. Pour tout complément d'information sur
les différents facteurs déterminants des scores produit,
veuillez consulter : www.kbc.be/scoreproduit ou
www.cbc.be/scoreproduit.
Profil de risque
Ce produit peut vous convenir, en fonction de vos
connaissances et de votre expérience en matière
financière, de vos moyens financiers et de vos objectifs
d’investissement. De préférence à partir d' un profil de
risque ‘défensif. Demandez l’avis de votre conseiller KBC
ou CBC.
Ne manquez pas de consulter www.kbc.be/profilderisque
ou www.cbc.be/profilderisque pour obtenir la liste
complète des profils de risque.
KBC Asset Management NV - Avenue du Port 2 - B-1080 Bruxelles
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des caractéristiques du produit. Les informations sont valables à la date du document mais peuvent varier dans le futur. Vous trouverez des informations détaillées sur ce produit, les conditions et les risques qui y sont
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www.cbc.be/recherchefonds.
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