Club Caravaning Asbestos 07

Club Caravaning Asbestos 07
États financiers
Exercice terminé le 31 août 2016
Club Caravaning Asbestos 07
Produits et charges
Exercice terminé le 31 août
2016
$
2015
$
2 207
5 300
900
302
1 250
209
4 227
214
783
186
2 341
5 200
700
320
855
412
3 544
166
-120
15 578
13 658
PRODUITS
Billets de partage
Cartes de membres & cancellations
Commanditaires
Encan
Location Festival des Gourmands
Repas invités
Revenus d'activités
Terrain famille du campeur
Ventes - articles électriques
Ventes - articles promotionnels
CHARGES
Stocks au début
Achats nourriture
Achats articles promotionnels
Assurance remorque
Assurance-responsabilité
Cadeaux
Entretien et rép. - matériel roulant
Fournitures
Frais de déplacements
Frais de transport de la remorque
Location et décoration de salles
Méchoui / traiteur
Orchestre
Déclaration d'immatriculation
Papeterie et frais de bureau
Intérêts et frais bancaires
Stocks à la fin
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
1 154
3 949
-137
545
1 566
507
178
216
389
75
5 416
400
34
306
71
( 983)
784
4 918
471
136
491
1 628
-177
215
434
110
2 882
400
34
359
61
( 1 154)
13 960
11 946
1 618
1 712
1
Club Caravaning Asbestos 07
Évolution des actifs nets
Exercice terminé le 31 août
SOLDE AU DÉBUT
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
SOLDE À LA FIN
2016
$
2015
$
10 542
8 830
1 618
1 712
12 160
10 542
2
Club Caravaning Asbestos 07
Bilan
Au 31 août
2016
$
2015
$
5
88
7 563
983
5
42
5 820
1 154
8 639
7 021
457
3 064
457
3 064
3 521
3 521
12 160
10 542
ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Part sociale, Caisse des Métaux Blancs
Petite caisse
Encaisse, Caisse des Métaux Blancs
Inventaire - articles promotionnels
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Équipements
Remorque
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
_____________________________
Administrateur
_____________________________
Administrateur
3
Club Caravaning Asbestos 07
Bilan
Au 31 août
2016
$
2015
$
--
--
10 542
8 830
1 618
1 712
12 160
10 542
12 160
10 542
PASSIF
PASSIF À COURT TERME
ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
Actifs nets - exercice précédent
Excédents des produits sur les charges
(excédents des charges sur les produits)
4
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Produits et charges par activité
Exercice terminé le 31 août 2016
$
$
Fêtes des mères
4010
4015
4065
5505
5540
Billets de partage
Revenus d'activités
Terrain famille du campeur
Achats nourriture
Cadeaux
126,00
770,00
25,00
921,00
Profit (Perte)
37,60
Encan
Billets de partage
Repas invités
Terrain famille du campeur
Achats nourriture
Cadeaux
Fournitures
Frais de déplacements
Frais de transport de la remorque
37,00
97,00
30,00
55,00
808,40
75,00
883,40
Fêtes des pères
4005
4010
4017
4065
5505
5540
5575
5585
5587
219,00
Profit (Perte)
334,95
75,00
7,20
14,00
75,00
506,15
(287,15)
Quilles
4010
4015
5540
5640
Billets de partage
Revenus d'activités
Cadeaux
Méchoui / Traiteur
80,00
756,00
45,00
644,25
836,00
Profit (Perte)
689,25
146,75
5
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Produits et charges par activité
Exercice terminé le 31 août 2016
$
Journée blanche/Cabane à sucre
4010 Billets de partage
4015 Revenus d'activités
5540 Cadeaux
5587 Frais de transport de la remorque
5640 Méchoui / Traiteur
138,00
1807,00
1945,00
Festival des Gourmands
4010
4016
5525
55450
5785
$
Profit (Perte)
(406,17)
Billets de partage
Location Festival des Gourmands
Assurance-responsabilité
Cadeaux
Papeterie et frais de bureau
139,00
1250,00
1389,00
Profit (Perte)
815,75
Encan
Billets de partage
Repas invités
Achats nourriture
Cadeaux
Frais de déplacements
Frais de transport de la remorque
70,50
110,00
15,00
200,00
75,00
2076,17
2351,17
545,00
25,00
3,25
573,25
Souper hamburger
4005
4010
4017
5505
5540
5585
5587
195,50
Profit (Perte)
597,08
25,00
22,40
93,90
738,38
(542,88)
6
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Produits et charges par activité
Exercice terminé le 31 août 2016
$
Souper pâtés au poulet
4005
4010
4015
4065
5505
5540
5585
5587
Encan
Billets de partage
Revenus d'activités
Terrain famille du campeur
Achats nourriture
Cadeaux
Frais de déplacements
Frais de transport de la remorque
83,00
83,00
24,00
90,00
280,00
Profit (Perte)
$
435,99
25,00
27,65
75,00
563,64
(283,64)
Dîner sous-marins
4005
4010
4015
5505
5540
5585
5587
Encan
Billets de partage
Revenus d'activités
Achats nourriture
Cadeaux
Frais de déplacements
Frais de transport de la remorque
55,50
150,00
60,00
265,50
Profit (Perte)
563,30
25,00
34,30
75,00
697,60
(432,10)
Fin de saison 2015
4005
4010
4017
5505
5540
5575
5585
5640
5650
Encan
Billets de partage
Repas invités
Achats nourriture
Cadeaux
Fournitures
Frais de déplacements
Méchoui / Traiteur
Orchestre
17,00
180,00
80,00
277,00
Profit (Perte)
278,09
505,56
61,22
41,30
2695,88
400,00
3982,05
(3705,05)
7