Master Banque, finance, assurance spécialité Gestion d`actifs

Master Banque, finance, assurance spécialité Gestion d'actifs, contrôle des risques et
conformité Pro
Nature :
Formation diplômante
Diplôme national
Niveau de diplôme :
Bac + 5
Lieu(x) d'enseignement :
Caen
Durée des études :
2
Accessible en :
Formation initiale
Formation continue
Principales matières enseignées
Cursus pluridisciplinaire en finance (gestion d'actifs, produits structurés), en contrôle (droit financier, réglementation) et en gestion des
risques des établissements bancaires et financiers. Le diplôme apporte de solides connaissances en matière de finance de marché,
de contrôle et d'audit interne.
Objectifs
Le programme de formation repose sur la pluridisciplinarité en Droit, Économie et Finance. L'étudiant doit faire preuve d'une forte
flexibilité intellectuelle, d'une grande capacité de travail et d'un importante curiosité intellectuelle.
Spécificités
La formation pluridisciplinaire permet de multiplier les angles d'analyse d'un même phénomène et d'éclairer les étudiants sur la
complexité des problèmes qui devront être résolus dans le milieu professionnel.
La formation associe des universitaires et un très grand nombre de professionnels ; de plus, le stage de 6 mois donne lieu à la rédaction
et à la soutenance d'un mémoire professionnel. Ces modalités, permettant une bonne adéquation entre la formation académique et les
métiers ouverts aux étudiants, garantissent une insertion rapide sur le marché du travail.
Une passerelle est possible entre cette spécialité de master et le master CCA (cf. 5.1. poursuite d'études).
Compétences acquises
Les compétences acquises sont multiples : maîtrise des techniques financières, économiques et juridiques nécessaires aux activités
d'audit, de contrôle et de gestion d'actifs ; capacité à s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire ; possibilité d'exercer son activité à
l'étranger (la plupart des étudiants ont effectué au moins une année complète d'études hors de France).
Echanges internationaux
Des échanges sont possibles au cours de l'année de M1 dans le cadre d'accords internationaux, notamment Erasmus, et dans le cadre
de l'année de M2 avec l'Université de Cluj Napoca en Roumanie.
Niveau(x) de recrutement
Bac + 3
Conditions d'accès
Les étudiants qui postulent en première année de ce master doivent avoir validé une licence (BAC + 3) ou équivalent. Les étudiants
proviennent non seulement du domaine Droit Économie Gestion mais aussi d'autres filières grâce à une remise à niveau en début de
formation. L'admission est déclarée à la suite d'une étude de dossier et d'un entretien. Des dispositifs de VAE et VAP peuvent être mis
en oeuvre selon les situations individuelles pour accueillir des étudiants sous le régime de la formation continue.
Langues d'enseignement
Français, Anglais
Stages
Stage obligatoire
Stage obligatoire de 6 mois en fin de seconde année. Il se conclut par la soutenance d'un mémoire professionnel devant un jury composé
d'un tuteur universitaire et d'un tuteur professionnel (maître de stage)
Un stage est possible en fin de première année.
Programme
M1 Banque Finance Assurance - parcours Ingénierie Patrimoniale et Financière FI et FC (hors week end)
Enseignement premier semestre
semestre 1 (Obligatoire - 301.5h - 30 Crédits ECTS)
Master Banque, finance, assurance spécialité Gestion d'actifs, contrôle des risques et conformité Pro UCBN
Département IUP Banque-Finance-Assurance - 15 février 2017
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- Choix s1 anciens (Obligatoire à choix - 211.5h - 30 Crédits ECTS)
- Environnement bancaire et financier : les fondamentaux (Obligatoire - 1.5h - 8 Crédits ECTS)
- Environnement bancaire et financier : approfondissements (Obligatoire - 84h - 8 Crédits ECTS)
- Techniques d'expression et de communcation (Obligatoire - 66h - 3 Crédits ECTS)
- Marches financiers (Obligatoire - 126h - 11 Crédits ECTS)
- M1 entrant (Obligatoire à choix - 299.5h - 30 Crédits ECTS)
- Environnement bancaire et financier : les fondamentaux (Obligatoire - 90h - 8 Crédits ECTS)
- Environnement bancaire et financier : approfondissements (Obligatoire - 84h - 8 Crédits ECTS)
- Techniques d'expression et de communcation (Obligatoire - 66h - 3 Crédits ECTS)
- Marches financiers (Obligatoire - 126h - 11 Crédits ECTS)
Enseignement second semestre
semestre 2 ip/if (Obligatoire - 30 Crédits ECTS)
- Semestre 2 - m1 if (Obligatoire à choix - 252h - 30 Crédits ECTS)
- Memoire / stage (Obligatoire - 5 Crédits ECTS)
- Unites libres (Obligatoire)
- Semestre 2 - m1 ip (Obligatoire à choix - 298.5h - 30 Crédits ECTS)
- Expression et communication (Obligatoire - 30h - 2.5 Crédits ECTS)
- Droit du patrimoine privé (Obligatoire - 124.5h - 10 Crédits ECTS)
- Banque assurance (Obligatoire - 69h - 7.5 Crédits ECTS)
- Pratique de la gestion de patrimoine (Obligatoire - 75h - 10 Crédits ECTS)
- Memoire / stage (Obligatoire - 5 Crédits ECTS)
- Unites libres (Obligatoire)
M1 Banque Finance Assurance - parcours Ingénierie financière FA
Enseignement second semestre
semestre 2 if (Obligatoire à choix - 249h - 30 Crédits ECTS)
- Expression et communication (Obligatoire - 42h - 5 Crédits ECTS)
- Anglais (Obligatoire - 30h)
- Tech. de com. (Obligatoire - 12h)
- Techniques bancaires et financières (Obligatoire - 132h - 15 Crédits ECTS)
- Diagnostic fi. (Obligatoire - 36h)
- Valorisation mobilières (Obligatoire - 18h)
- Valeurs mobilières et opérations sur le capital (Obligatoire - 15h)
- Gestion de trésorerie (Obligatoire - 12h)
- Financement de l'entrep. (Obligatoire - 36h)
- Amf et conferences (Obligatoire - 15h)
- Analyse économique (Obligatoire - 75h - 10 Crédits ECTS)
- Economie industrielle (Obligatoire - 21h)
- Analyse de secteur (Obligatoire - 15h)
- Diagnostic et stratégie (Obligatoire - 12h)
- Ethique et finance (Obligatoire - 12h)
- Problèmes économiques et sociaux (Obligatoire - 15h)
Enseignement premier semestre
semestre 1 (Obligatoire - 240h - 30 Crédits ECTS)
- Semestre 1 (anciens l3) (Obligatoire à choix - 240h - 30 Crédits ECTS)
- Environnement bancaire et financier : les fondamentaux (Obligatoire - 1.5h - 8 Crédits ECTS)
- Environnement bancaire et financier : les approfondissements (Obligatoire - 84h - 8 Crédits ECTS)
- Techniques d'expression et de communication (Obligatoire - 45h - 3 Crédits ECTS)
- Marches financiers (Obligatoire - 39h - 11 Crédits ECTS)
- Semestre 1 entrants (Obligatoire à choix - 238.5h - 30 Crédits ECTS)
- Environnement bancaire et financier : les fondamentaux (Obligatoire - 72h - 8 Crédits ECTS)
- Environnement bancaire et financier : les approfondissements (Obligatoire - 84h - 8 Crédits ECTS)
- Techniques d'expression et de communication (Obligatoire - 45h - 3 Crédits ECTS)
- Marches financiers (Obligatoire - 39h - 11 Crédits ECTS)
M1 BFA - parc. Ingénierie Patrimoniale FC (dédié) - inter bancaire 'Promo 1'
Enseignement toute l'année
parcours vae (Obligatoire à choix - 60h - 60 Crédits ECTS)
- Droit des successions et libéralité (Obligatoire - 15h)
- Régimes matrimoniaux (Obligatoire - 15h)
- Démembrements de propriété (Obligatoire - 9h)
- Transmisssion du patrimoine privé (Obligatoire - 12h)
master 1 ingénierie patrimoniale 21jours (Obligatoire à choix - 126h - 60 Crédits ECTS)
- Environnement juridique (Obligatoire - 30h - 15 Crédits ECTS)
- Droit d'enregistrement et fiscalité des mutations à titre gr (Obligatoire - 9h)
- Droit des société (Obligatoire - 12h)
- Droit du crédit et des sûretés (Obligatoire - 9h)
- Envrionnement bancaire et financier (Obligatoire - 30h - 15 Crédits ECTS)
- Economie de la banque et de l'assurance (Obligatoire - 6h)
- Analyse financière et politique financière (Obligatoire - 12h)
- Mathématiques financières (Obligatoire - 12h)
- Marchés financiers (Obligatoire - 30h - 15 Crédits ECTS)
- Macro économie ouverte et gestion de portefeuille (Obligatoire - 18h)
- Droit des marchés fin. (Obligatoire - 12h)
- Pratique de la gp (Obligatoire - 36h - 15 Crédits ECTS)
- Méthodologie de l'étude patrimoniale (Obligatoire - 6h)
- Démembrement de propriété (Obligatoire - 9h)
- Cas pratique de la gestion de patrimoine (Obligatoire - 9h)
- Transmission du patrimoine privé (Obligatoire - 12h)
parcours 41 jours (Obligatoire à choix - 246h - 60 Crédits ECTS)
Master Banque, finance, assurance spécialité Gestion d'actifs, contrôle des risques et conformité Pro UCBN
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- Environnement juridique (Obligatoire - 48h - 8 Crédits ECTS)
- Notion fond droit privé (Obligatoire - 6h)
- Fiscalité (Obligatoire - 21h)
- Droit des sociétés (Obligatoire - 12h)
- Droit du crédit et des sûretés (Obligatoire - 9h)
- Environnement bancaire et financier (Obligatoire - 42h - 11 Crédits ECTS)
- Economie de la banque (Obligatoire - 6h)
- Analyse financière et politique financière (Obligatoire - 12h)
- Marchés financiers (Obligatoire - 12h)
- Mathématiques financières (Obligatoire - 12h)
- Marchés financiers (Obligatoire - 36h - 11 Crédits ECTS)
- Macro économie produits et technique de la gestion collectiv (Obligatoire - 24h)
- Droit des marchés financiers (Obligatoire - 12h)
- Ue 4 (Obligatoire - 39h)
- Relations patrimoniales (Obligatoire - 24h)
- Droit des successions et des libéralités (Obligatoire - 15h)
- Banque assurance (Obligatoire - 24h - 6 Crédits ECTS)
- Assurance, prévoyance et retraite (Obligatoire - 12h)
- Assurance vie : contrats et fiscalité (Obligatoire - 12h)
- Pratique de la gestion de patrimoine (Obligatoire - 57h - 12 Crédits ECTS)
- Société civile immobilière (Obligatoire - 9h)
- Méthodo étude pat (Obligatoire - 6h)
- Cas complexes : démembrements de propriété (Obligatoire - 9h)
- Cas pratique de la gestion de patrimoine (Obligatoire - 9h)
- Transmission du patrimoine privé (Obligatoire - 12h)
- Transmission fonds de com (Obligatoire - 12h)
M1 BFA - parcours Ingénierie Financière FC - Dédié
Enseignement toute l'année
environnement juridique (Obligatoire - 60h - 15 Crédits ECTS)
- Droit des sociétés (Obligatoire - 12h)
- Droit du crédit et des sûretés (Obligatoire - 18h)
- Droit des faillites (Obligatoire - 12h)
- Fiscalité du pro (Obligatoire - 18h)
environnement bancaire et financier (Obligatoire - 72h - 17.5 Crédits ECTS)
- Economie de la banque et de l'assurance (Obligatoire - 12h)
- Marchés financiers (Obligatoire - 12h)
- Comptabilité et analyse financière (Obligatoire - 18h)
- Politique financière (Obligatoire - 18h)
- Mathématiques et statistiques financières (Obligatoire - 12h)
techniques bancaires et financières (Obligatoire - 72h - 17.5 Crédits ECTS)
- Approche patrimoniale du chef d'entreprise (Obligatoire - 12h)
- Lbo (Obligatoire - 6h)
- La problématique de la transmission (Obligatoire - 12h)
- Ingénierie sociale et financière (Obligatoire - 12h)
- Le financement de la création et de l'innovation (Obligatoire - 12h)
- Le suivi du risque (Obligatoire - 12h)
- Financements internationaux (Obligatoire - 6h)
analyse économique (Obligatoire - 30h - 10 Crédits ECTS)
- Economie des tpe/pme (Obligatoire - 12h)
- Les associations (Obligatoire - 6h)
- Construction et analyse d'un business plan (Obligatoire - 12h)
M1 BFA - parc. Ingénierie Patrimoniale - FC (dédié) Interbancaire 'Promo 3 Caen'
Enseignement toute l'année
annee m1 ca arkea (Obligatoire - 246h - 60 Crédits ECTS)
M1 BFA - parc. Ingénierie Patrimoniale FC (dédié) bancaire 'Promo 1'
Enseignement toute l'année
ue1 : environnement juridique (Obligatoire - 48h - 8 Crédits ECTS)
- Fiscalité (Obligatoire - 24h)
- Principe de base et isf (Obligatoire - 12h)
- Droits d'enregistrement et fiscalité des mutation à titre gratuit (Obligatoire - 12h)
- Droit des sociétés (Obligatoire - 12h)
- Droit du crédit et des sûretés (Obligatoire - 12h)
ue2 : env. bancaire et financier (Obligatoire - 36h - 11 Crédits ECTS)
- Analyse financière et politique financière (Obligatoire - 12h)
- Marchés financiers (Obligatoire - 12h)
- Mathématiques financières (Obligatoire - 12h)
ue 3 : marchés financiers (Obligatoire - 36h - 11 Crédits ECTS)
- Macro économique ouverte et gestion de portefeuille (Obligatoire - 18h)
- Produits et technique de la gestion collective (Obligatoire - 6h)
- Droit des marchés financiers (Obligatoire - 12h)
ue 4 : droit du patrimoine (Obligatoire - 42h - 12 Crédits ECTS)
- Régimes matrimoniaux (rel patrimoniales au sein du couple mariés (Obligatoire - 15h)
- Droit de la famille (rel patrimoniales au sein du couple non marié) (Obligatoire - 9h)
- Droit des successions et des libéralités (Obligatoire - 18h)
ue 5 : banque assurance (Obligatoire - 24h - 6 Crédits ECTS)
- Assurance, prévoyance retraite (Obligatoire - 12h)
- Assurance vie : contrats et fiscalité (Obligatoire - 12h)
Master Banque, finance, assurance spécialité Gestion d'actifs, contrôle des risques et conformité Pro UCBN
Département IUP Banque-Finance-Assurance - 15 février 2017
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ue 6 : pratique de la gp (Obligatoire - 60h - 12 Crédits ECTS)
- La société civile immobilière (Obligatoire - 6h)
- Méthodologie de l'étude patrimoniale (Obligatoire - 6h)
- Cas complexe (Obligatoire)
- Démembrements de propriété (Obligatoire - 6h)
- Transmission du patrimoine privé (Obligatoire - 12h)
- Transmission du fonds de commerce et artisanal (Obligatoire - 12h)
- Pers. vulnérables et gestion de patrimoine (Obligatoire - 12h)
- Cas pratique de la gestion de patrimoine (Obligatoire - 12h)
M2 Pro Banque Finance Assurance - parcours Gestion d'Actifs Contrôle des Risques et Conformité
Enseignement troisième semestre
m2g2 semestre 3 (Obligatoire - 362.5h - 30 Crédits ECTS)
- Contrôle et gestion des risques (Obligatoire - 96h - 12.5 Crédits ECTS)
- Comptabilité bancaire (Obligatoire - 9h)
- Gestion alm (assets and liabilities management) (Obligatoire - 6h)
- Contrôle de gestion bancaire (Obligatoire - 15h)
- Contrôle interne et pilotage dans l'assurance (Obligatoire - 12h)
- Contrôle interne bancaire et sociétés de gestion (Obligatoire - 30h)
- Know your custumer et lutte anti-blanchiment (Obligatoire - 6h)
- Audit interne bancaire (Obligatoire - 12h)
- Enjeux de la normalisation comptable (ias/ifrs) (Obligatoire - 6h)
- Finance de marché (Obligatoire - 119h - 12.5 Crédits ECTS)
- Conjoncture économique et allocations d'actifs (Obligatoire - 6h)
- Méthodo gestion d actifs (Obligatoire - 6h)
- Marchés primaires (Obligatoire - 21h)
- Gestion de portefeuille (Obligatoire - 15h)
- Instruments dérivés (Obligatoire - 41h)
- Programmation vba (Obligatoire - 12h)
- Cessions temporaires de titres (Obligatoire - 6h)
- Isr (investissement socialement responsable) (Obligatoire - 6h)
- Autorités de marché (Obligatoire - 6h)
- Méthodologie et expressio (Obligatoire - 5 Crédits ECTS)
- Techniques de communication en anglais (Obligatoire - 4h)
- Anglais (Obligatoire - 36h)
m2g2 semestre 4 (Obligatoire - 319.5h - 30 Crédits ECTS)
- Contrôle et gestion des risques (Obligatoire - 90h - 7.5 Crédits ECTS)
- Gestion du risque de crédit et liquidité (Obligatoire - 30h)
- Gestion risques de marché (Obligatoire - 18h)
- Gestion risque opér (Obligatoire - 6h)
- Politique internationale - gestion d'actifs (Obligatoire - 6h)
- Performance des opcvm (Obligatoire - 24h)
- Gestion du risque (Obligatoire - 6h)
- Finance de marché (Obligatoire - 96h - 12.5 Crédits ECTS)
- Performances des opcvm (Obligatoire - 6h)
- Gestion de portefeuille actions (Obligatoire - 12h)
- Gestion high yield (Obligatoire - 12h)
- Gestion alternative (Obligatoire - 12h)
- Produit complexes (Obligatoire - 21h)
- Droit des produits dérivés (Obligatoire - 6h)
- Corporate governance (Obligatoire - 6h)
- Titrisation et defeasance (Obligatoire - 6h)
- Programmation vba (Obligatoire - 15h)
- Option d'ouverture (Obligatoire - 30h - 2.5 Crédits ECTS)
- Afg (gestion collective, aspects règlementaires) (Obligatoire à choix - 30h)
- Recherche (Obligatoire à choix - 30h)
- Fusion acquisitions (Obligatoire à choix - 18h)
- Opération à effet levier (Obligatoire à choix - 12h)
- Relation professionnelle (Obligatoire - 7.5 Crédits ECTS)
- Stage mémoire et projet (Obligatoire)
Contrôle des connaissances
Les matières enseignées font l'objet d'examens individuels ou de travaux de groupe, sous forme d'épreuves classiques, d'études de cas
ou de réalisation de projet. L'obtention du Master est, en outre, conditionnée à la réalisation d'un stage d'au moins 6 mois conduisant à
la rédaction d'un rapport de stage et à une soutenance. Les notes obtenues au sein d'une même UE sont affectées d'un coefficient et
peuvent se compenser. Les notes obtenues aux différentes UE qu'elles soient attachées au semestre 1 ou 2 se compensent également.
Poursuites d'études
La finalité du diplôme est l'accès à la vie professionnelle. Cependant, le niveau théorique des cours est suffisant pour permettre à
l'étudiant qui le souhaite de s'orienter, par dérogation, vers des études doctorales, après accord du responsable de ces dernières.
Un accord de partenariat permet à certains étudiants titulaires de cette spécialité de master de valider en 1 semestre supplémentaire le
master Contrôle, Comptabilité, Audit délivré à l'IAE de Caen. Ce master ouvre les portes de l'expertise comptable et du commissariat
aux comptes.
Master Banque, finance, assurance spécialité Gestion d'actifs, contrôle des risques et conformité Pro UCBN
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Débouchés professionnels
Après une période probatoire dans l'entreprise, le statut conféré par le présent diplôme est celui de cadre, tout au moins en France,
puisqu'il est des pays où le distinction cadre / non-cadre n'existe pas. Les métiers sont ceux liés au contrôle des risques (auditeur,
contrôleur financier, risk-manager, etc) et aux activités de marché (trésorier, gérant de portefeuille, etc).
Renseignements
Département IUP Banque-Finance-Assurance
19, Rue Claude Bloch
14000 CAEN
IAE Caen, École universitaire de Management
3, Rue Claude Bloch
CS 25160
14075 CAEN CEDEX 5
http://www.unicaen.fr/iupbanque
Master Banque, finance, assurance spécialité Gestion d'actifs, contrôle des risques et conformité Pro UCBN
Département IUP Banque-Finance-Assurance - 15 février 2017
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