auto nejma maroc sa - CDG Capital Bourse

COMMUNICATION FINANCIERE
AUTO NEJMA MAROC S.A.
BILAN AU 31 DECEMBRE 2014
BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
BILAN (ACTIF)
ACTIF
Exercice
Précédent
EXERCICE
Amortissement
et provisions
Brut
A
C
T
I
F
6 790 962,14
3 340 375,24
3 450 586,90
3 504 883,93
* Charges à repartir sur plusieurs exercices
3 745 304,18
1 822 259,88
1 923 044,30
1 453 460,24
3 045 657,96
* Primes de remboursement des obligations
1 518 115,36
1 527 542,60
2 051 423,69
8 296 376,68
* Immobilisation en recherche et développement
31/12/14
au
CAPITAUX PROPRES
630 048 865,54
593 915 422,25
* Capital social ou personnel (1)
* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé
capital appelé
* Prime d'émission, de fusion, d'apport
102 326 400,00
102 326 400,00
10 232 640,00
10 232 640,00
* Ecarts de réevaluation
F
1 731 265,95
6 565 110,73
6 668 499,05
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires
* Fonds commercial
* Autres immobilisations incorporelles
8 296 376,68
1 731 265,95
6 565 110,73
6 668 499,05
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)
382 217 398,37
135 123 405,34
247 093 993,03
224 787 711,36
* Constructions
175 172 070,03
94 179 257,29
80 992 812,74
87 479 794,66
15 861 193,23
8 239 373,39
* Terrains
*
le :
Exercice Précédent
31/12/13
Exercice
* Réserve légale
I
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)
I
M
M
O
B
I
L
S
E
Exercice clos
PASSIF
Net
au 31/12/13
Net
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)
* Frais préliminaires
BILAN (PASSIF)
Exercice clos le 31/12/14
89 123 048,00
Installations techniques, matériel et outillage
31 901 521,93
* Matériel transport
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements
16 614 220,28
divers
21 391 329,44
11 313 445,22
89 123 048,00
* Autres réserves
A
* Report à nouveau (2)
N
* Résultat nets en instance d'affectation (2)
C
* Résultat net de l'exercice (2)
M
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES
N
* Subvention d'investissement
T
10 293 814,90
7 621 819,84
7 017 050,04
5 300 775,06
Total des capitaux propres (A)
E
89 123 048,00
10 510 192,49
N
8 552 273,80
8 552 273,80
421 640 908,45
379 181 950,93
87 296 643,29
93 622 157,52
630 048 865,54
593 915 422,25
630 048 865,54
593 915 422,25
222 416 724,30
213 073 560,81
146 467 976,86
152 036 620,44
18 766 525,74
12 369 851,26
(B)
* Provisions réglementées
P
5 560 983,27
E
R
* Autres immobilisations corporelles
* Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)
53 545 344,90
53 545 344,90
25 313 020,49
7 500,00
7 500,00
22 500,00
187 514,04
* Prêts immobilisés
* Autres créances financières
187 514,04
180 014,04
* Titres de participation
140 514,04
180 014,04
118 014,04
M
DETTES DE FINANCEMENT
N
* Emprunts obligataires
E
* Autres dettes de financement
(C)
N
T
* Autres titres immobilisés
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES
* Diminution des créances immobilisées
TOTAL I (A+B+C+D+E)
STOCKS (F)
A
C
T
I
F
* Marchandises
397 492 251,23
140 195 046,53
257 297 204,70
235 101 608,38
440 429 301,37
7 814 169,53
432 615 131,84
404 730 824,81
3 054 198,70
2 892 291,41
437 375 102,67
* Matières et fournitures, consommables
* Produits en cours
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)
220 648 482,76
* Fournis. débiteurs, avances et acomptes
182 915 828,20
* Personnel
4 103 521,44
1 011 916,95
* Etat
* Comptes d'associés
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF
* Diminution des dettes de financement
Total I(A+B+C+D+E)
57 917,63
661 135 701,76
11 917 690,97
* Caisse, Régie d'avances et accréditifs
57 917,63
9 285,24
C
541 522 359,58
64 968 652,41
7 044 059,65
7 044 059,65
2 431 850,05
TOTAL III
37 563 515,40
1 096 191 468,39
30 165 955,66
37 563 515,40
64 968 652,41
841 592 620,37
* Fournisseurs et comptes rattachés
* Clients créditeurs, avances et acomptes
* Personnel
8 604 656,83
* Organisme sociaux
5 926 074,16
5 359 040,42
33 904 388,46
27 981 752,80
7 868 275,82
6 211 052,15
* Etat
* Autres créanciers
* Comptes de regularisation passif
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
(G)
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Elements circulants)
(H)
Total II (F+G+H)
X
PRODUITS D'EXPLOITATION
* Ventes de marchandises (en l'état)
P
* Ventes de biens et services produits
L
TOTAUX DE
L'EXERCICE
TOTAUX DE
L'EXERCICE
PRECEDENT
Au 31/12/14
2
3=2+1
4
1 169 613 991,44
1 067 413 196,59
161 907,29
161 907,29
-141 087,63
21 493 255,58
O
* Variation de stocks de produits (1)
I
* Immobilisations produites par l'entre-
A
* Subventions d'exploitation
I
* Reprises d'exploitation:
T
21 493 255,58
86 955 197,18
* Crédits d'escompte
24 338 601,68
* Crédits de trésorerie
S
* Banques de régularisation
20 000 000,00
Total III
(1) Capital personnel débiteur
TOTAL GENERAL I+II+III
O
10 207 706,50
transferts de charges
N
Total I
II
+
CHARGES D'EXPLOITATION
* Achats revendus(2) de marchandises
927 910 131,40
* Achats consommés(2) de matières
8 682 518,02
et fournitures
1 101 672 356,52
-298,98
927 909 832,42
830 391 508,72
8 672 609,50
* Autres charges externes
40 235 998,25
-788,18
40 235 210,07
34 774 731,40
71 190 415,07
-46 489,33
71 143 925,74
64 605 709,49
* Dotations d'exploitation
21 221 372,60
2 758 182,49
* Autres charges d'exploitation
1 380 454,99
2 758 182,49
1 380 454,99
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
IV PRODUITS FINANCIERS
I
titres immobilisés
* Gains de changeNATURE
N
A
Propres1à547
l'exercice
861,90
* Interêts et autres produits financiers
N
127 635,42
1
9 285,24
* Reprises financier : transfert charges
E
C
IX
EP
RL
O
S
PRODUITS D'EXPLOITATION
Total IV
* Ventes deFINANCIERES
marchandises (en l'état)
CHARGES
Ventes de
biens et services produits
** Charges
d'interêts
COMPTE
chiffrede
d'affaires
* Pertes
change
Variation
de stocks
de produits (1)
** Autres
charges
financières
NATURE
Immobilisations
produites par l'entre** Dotations
finacières
I
Total V
A VII RESULTAT
* Subventions
d'exploitation
COURANT
(reports)
VI RESULTAT
FINANCIER
(IV-V)
T VIII PRODUITS
* Autres produits
d'exploitation
NONNATURE
COURANTS
VII RESULTAT
COURANT
** Produits
cessions(III+VI)
d'immobilisations
Reprisesdes
d'exploitation:
O
O
concernant les
exercices
précédent
2
21
493427,09
255,58
2 631
exercices
TOTAUX DE
L'EXERCICE
'Exercice du ..01/01/2014 au 31/12/2014
57 917,63
57 917,63
9 510,24
précédents
L'EXERCICE
PRECEDENT
1 OPERATIONS
2
.3=2+1
4
TOTAUX
DE
3 287 409,47
3 287 409,47
4 033 235,39
126 552 646,09
131 549 792,67
exercices
TOTAUX
DE
L'EXERCICE
-1 602 626,91
-2 775 894,40
Propres à l'exercice
905 108,35
précédents
L'EXERCICE
PRECEDENT
126
552
646,09
131
549
792,67
310
310
3 290
101
207500,00
706,50
10
207500,00
706,50
13
867875,27
314,43
2
.3=2+1
4
* Subventions
d'équilibre
transferts
de
VII RESULTAT
COURANT
(reports)
1) Variation
decharges
stocks
:stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)
*PRODUITS
Reprises sur
subventions
d'investisseVIII 2)
NON
COURANTS
Achats revendu
ou consommés :Total
achats
-variation
de 860,81
stocks
N
I
1 201 476
C
ment
* Produits des cessions d'immobilisations
CHARGES
D'EXPLOITATION
*
produits
non courants
* Autres
Subventions
d'équilibre
* Reprises
non courantes
; transferts de
Achats revendus(2)
de marchandises
** Reprises
sur subventions
d'investissecharges
A
IX
Total
* Autres
produits non courants
et fournitures
NON
COURANTES
*CHARGES
Reprises non
courantes
; transferts de
* Valeurs
Autres charges
externes
charges
*
nettes d'amortissements
des
* immobilisations
Impôts et taxescédées
T
R
N
T
sements et aux provisions
* Subventions accordées
F
I
N
A
N
C
I
E
III *RESULTAT
D'EXPLOITATION
(I-II)
Dotations non
courantes aux amortisX
COURANT (VIII-IX)
sements etNON
aux provisions
PRODUITS
FINANCIERS
IV RESULTAT
RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)
XII
X
IMPÔTS
LES
BENEFICES
RESULTAT
COURANT
(VIII-IX)
* Gains SUR
de NON
change
RESULTAT NET
(XI-XII)
AVANT
IMPÔTS (VII+X)
XII
IMPÔTS SUR LES BENEFICES
XIII
V
RESULTAT
(XI-XII)
CHARGESNET
FINANCIERES
R
SXIV
XV
Total IX
40284
235226,87
210,07
34
774350,54
731,40
1
1 755
620
414,44
71 190 415,07
-46 489,33
71 143 925,74
64 605 709,49
9 285,24
* Pertes de change
MARGES BRUTES SUR VENTES EN L'ETAT
241 704 159,02
237 021 687,87
+
PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)
21 655 162,87
19 486 737,15
3
Ventes de biens et services produits
21 493 255,58
19 627 824,78
4
Variation de stocks de produits
161 907,29
-141 087,63
5
Immobilisations produites par lEse pour elle même
48 907 819,57
43 596 117,94
706849,09
771,92
62034
24 665 426,72
1 073 321 587,81
967 346 669,45
1
2 787
454 346,39
573,26
128383
155000,00
273,00
-301 341,80
3 287 409,47
stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)
achats -variation de stocks
.(total
des produits-total
des charges):
2) Achats
revendu ou consommés
9
13
14
VI
=
+
-
VALEUR AJOUTEE ( I+II+III )
Impôts et taxes
2 758 182,49
2 706 771,92
64 605 709,49
140 549 394,09
145 599 825,67
1 380 454,99
1 381 134,66
Reprises d'exploitation: transfert de charges
10 207 706,50
13 867 314,43
Dotations d'exploitation
21 221 372,60
+
Autres produits d'exploitation
=
VIII
15
X
RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - )
=
RESULTAT COURANT ( + ou - )
-
Impôts sur les resultats
=
RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - )
93 622 157,52
2
3
4
65 236,00
1 257 340,99
5
2 297 013,05
6
7
1 726 712,10
1 205 314 874,83
1 108 964 546,60
1 118 018 231,54
1 015 342 389,08
1 205
-1314
602874,83
626,91
87 296 643,29
1 108
-2964
775546,60
894,40
93 622 157,52
1 118 018 231,54
1 015 342 389,08
87 296 643,29
93 622 157,52
8
9 510,24
4 033 235,39
131 549 792,67
I
II
+
+
TOTAL
DE L'ACTIF IMMOBILISE
. Prêts immobilisés
. Autres créances financières
Plus
d'un
an
187 514,04
7 500,00
180 014,04
187 514,04
7 500,00
180 014,04
DE L'ACTIF CIRCULANT
220 648 482,76
6 760 592,99
. Fournisseurs débiteurs
. Clients et comptes rattachés
. Personnel
. Etat
. Comptes d'associés
. Autres débiteurs
+
7
182
1
26
718
915
011
946
537,29
828,20
916,95
220,47
1 551 445,34
504 534,51
6 045 175,12
715 417,87
Moins
d'un
an
213 887 889,77
7
176
1
26
718
870
011
230
537,29
653,08
916,95
802,60
1 551 445,34
504 534,51
Echues
et non
recouvrées
+
-
9
+
10
-
* Benefice
+
* Perte
-
Montants
sur l'Etat et
organismes
Publics
Montants
sur les
entreprises
liées
Montants
représentés
par
effets
3 006 748,17
59 797 241,14
39 233 104,10
3 006 748,17
32 851 020,67
39 233 104,10
-301 341,80
2 192 081,85
38 954 661,00
40 119 717,00
87 296 643,29
93 622 157,52
16 338 275,33
16 294 700,47
93 622 157,52
Dotations non courantes
Reprises d'exploitation
23 250,64
Reprises financieres
Reprises non courantes
Produits des cession des immobilisation
310 500,00
Valeurs nettes des immobilisations cedees
284 226,87
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F )
Distributions de benefices
AUTOFINANCEMENT
3 290 875,27
1 620 414,44
103 608 645,49
108 223 146,52
51 163 200,00
51 163 200,00
52 445 445,49
57 059 946,52
TABLEAU
TITRES DES
DE PARTICIPATION
MODELE
DE L'ETATDES
B4 : TABLEAU
TITRES DE PARTICIPATION
Du 01/01/2014 Au 31/12/2014
AUTRES ANALYSES
Montants
en
devises
-2 775 894,40
131 549 792,67
Dotations financieres
Au 31/12/14
CREANCES
-1 602 626,91
126 552 646,09
87 296 643,29
Dotations d'exploitation
TABLEAU
DES CREANCES
TABLEAU DES CREANCES
ANALYSE PAR ECHEANCE
134 325 687,07
RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - )
1
175 844,94
87 296 643,29
24 665 426,72
128 155 273,00
II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT
40
119
717,00
21192
016081,85
260,05
40 119 717,00
905 108,35
Autres charges d'exploitation
RESULTAT NON COURANT ( + ou - )
IX
212 912 307,08
71 143 925,74
=
+
8 821 386,54
34 774 731,40
214 451 502,32
Charges de personnel
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E ) OU
INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION ( I.B.E )
-
8 672 609,50
40 235 210,07
Subventions d'exploitation
RESULTAT FINANCIER
VII
2 192 081,85
93 622
133
741 157,52
874,52
126 552 646,09
Autres charges externes
12
133
741 767,24
874,52
3 842
38 954 661,00
3 287 409,47
Achats consommes de matieres et fournitures
7
134 325 687,07
87 296
126
251 643,29
304,29
57 917,63
CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)
2
3 222
842 352,80
767,24
598 064,75
57 917,63
-
6
11
21620
222
352,80
381414,44
134,66
1
21383
221000,00
372,60
2 631 427,09
598 064,75
* Dotations
TOTAL
DES finacières
CHARGES
758231,46
182,49
22153
1 684 782,56
2 631 427,09
* Autres charges financières
.(I+IV+VIII)
8 821 386,54
11284
787
346,39
380226,87
454,99
9 285,24
1 684 782,56
TOTAL DES PRODUITS
3 290 875,27
988 623,28
8 672 609,50
127 635,42
38 954 661,00
* Charges d'interêts
ETAT B6
=
10
1 755 350,54
381
954
661,00
-301
547341,80
861,90
127 635,42
Total IV
310 500,00
1 842 731,46
126
251 573,26
304,29
2 454
381954
547661,00
861,90
* Reprises financier : transfert charges
RESULTAT
NET
1) Variation
de
-57 485,01
2 454 573,26
.(II+V+IX+XIII)
TOTAL DES PRODUITS
Total V
XIV
RESULTAT NET
XVIVI .(I+IV+VIII)
RESULTAT FINANCIER (IV-V)
.(total
produits-total
des charges)
TOTALdes
DES
CHARGES
XVVII RESULTAT COURANT (III+VI)
.(II+V+IX+XIII)
XVI
6 988
034 623,28
849,09
-788,18
1
2 787
454 346,39
573,26
383 000,00
* Interêts et autres produits financiers
XIII
XI
2 842
153 731,46
231,46
1
40284
235226,87
998,25
1 073 379 072,82
Total IX
titres immobilisés
-9 908,52
21383
221000,00
372,60
* Produits des titres de partic. et autres
XI
8 682 518,02
830 391 508,72
11284
787
346,39
380226,87
454,99
Total II
* Autres charges non courantes
1 101 672 356,52
927 909 832,42
758231,46
182,49
22153
Total VIII
*CHARGES
accordées
* Subventions
Charges de
personnel
NON
COURANTES
** Valeurs
Autres
non
courantes
Autrescharges
charges
d'exploitation
*
nettes d'amortissements
des
** immobilisations
Dotations
courantes
Dotationsnon
d'exploitation
cédées aux amortis-
131 549 792,67
1 201 476 860,81
2 842
153 731,46
231,46
1
VIII
126 552 646,09
-298,98
310 500,00
1 842 731,46
927 910 131,40
* ment
Achats consommés(2) de matières
IX
TOTAUX DE
1 547 861,90
L'EXERCICE
127 635,42
3=2+1
9 285,24
V
'Exercice du ..01/01/2014
au 31/12/2014
21
493427,09
255,58
19
627013,05
824,78
2 631
2 297
N
A
U
N
830 391 508,72
8
TOTAUX DE
L'EXERCICE
PRECEDENT
1 016 260,05
Au 31/12/14
175 844,94
4
65 236,00
Propres à l'exercice
prise pour elle-même
II
1 067 413 196,59
927 909 832,42
IV
DE PRODUITS
ET CHARGES (hors taxes) (suite)
OPERATIONS
598
064,75
598 064,75
1 726 712,10
TOTAUX DE
(modèle
161 907,29normal)
161 907,29
-141 087,63
NI
+
N
U
C
R
O
1 169 613 991,44
III
COMPTE DE PRODUITS
ET CHARGES (hors 1taxes)
(suite)1 257 340,99
1 684 782,56
684 782,56
(modèle
1 169
613 991,44normal)
1 169 613 991,44
1 067 413 196,59
I
V
T
N
O
O
1 381 134,66
24 665 426,72
967 346 669,45
128 155 273,00
134 325 687,07
Exercice du....…01/01/2009...................…
01/01/2014 au
31/12/2014
OPERATIONS
* Produits des titres de partic. et autres
Ventes de marchandises ( en l'etat )
EXERCICE
PRECEDENT
Achats revendus de marchandises
I
2 706 771,92
21 221 372,60
COMPTE Total
DE IIPRODUITS
ET CHARGES
(hors
taxes)
1 073 379 072,82
-57 485,01
1 073 321 587,81
F
8 821 386,54
* Charges de personnel
* Impôts et taxes
841 592 620,37
-
2
13 867 314,43
1 201 476 860,81
-9 908,52
944 078 730,89
EXERCICE CLOS LE 31/12/2014
905 108,35
10 207 706,50
1 201 476 860,81
11 020 287,63
31 020 287,63
EXERCICE
II
* Autres produits d'exploitation
62 616 595,50
86 955 197,18
(2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)
19 627 824,78
prise pour elle-même
T
31 020 287,63
TRESORERIE-PASSIF
1
1 169 613 991,44
chiffre d'affaires
216 656 910,49
ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)
concernant les
exercices
précédent
1
I
E
68 864,80
227 074 668,17
ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (E.S.G)
OPERATIONS
l'exercice
643 950,69
3 514 484,88
33 377,04
T
Exercice du....…01/01/2009...................…
01/01/2014 au
31/12/2014
Propres à
878 826,43
E
COMPTE
PRODUITS
ET CHARGES
taxes)
COMPTE
DEDE
PRODUITS
ET CHARGES
(HORS(hors
TAXES)
NATURE
8 471 293,05
4 624 566,83
R
O
124 723,17
944 078 730,89
(F)
U
62 412 079,19
353 500,09
152 112 737,50
R
9 285,24
37 563 515,40
DETTES DU PASSIF CIRCULANT
* Comptes d'associés
C
I
649 218 010,79
TOTAL GENERAL I+II+III
F
885 891,50
37 563 515,40
353 500,09
I
893 509,40
57 917,63
30 165 955,66
* Banques, TG et CCP
1 011 916,95
504 534,51
57 917,63
S
96 075 584,53
1 246 043,77
(Eléments circulants)
* Chéques et valeurs à encaisser
178 812 306,76
1 551 445,34
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF ( I )
S
14 318 200,54
1 551 445,34
504 534,51
TOTAL II ( F+G+H+I )
7 718 537,29
23 363 019,79
TITRES VALEURS DE PLACEMENT ( H)
A
136 782 249,53
26 946 220,47
* Comptes de régularisation-Actif
TRESORERIE-ACTIF
216 544 961,32
(E)
* Augmentation des créances immobilisées
401 838 533,40
26 946 220,47
* Autres débiteurs
T
R
E
S
O
R
4 103 521,44
7 718 537,29
Clients et comptes rattachés
.
429 560 933,14
* Provisions pour charges
P
* Produits finis
*
7 814 169,53
3 054 198,70
* produits intermédiaires et produits résiduels
C
I
R
C
U
L
A
N
T
(D)
* Provisions pour risques
* Augmentation des dettes financières
Raison sociale
de la
société émettrice
Secteur
d'activité
Capital
social
1
2
Participation
au capital
%
3
N
26 946 220,47
TOTAL
Prix
Valeur
d'acquisition comptable
global
nette
4
5
Date de
clôture
6
E
A
N
Extrait des derniers états de
synthèse de la société émettrice
Situation
résultat
nette
net
7
8
T
Produits
inscrits
au C.P.C
de l'exercice
9
COMMUNICATION FINANCIERE
AUTO NEJMA MAROC S.A.
EXERCICE CLOS LE 31/12/2014
TABLEAU DE FINANCEMENT
(Modèle normal)
TABLEAU DE FINANCEMENT
ETAT DE DEROGATIONS
MODELE DE L'ETAT A2 : ETAT DE DEROGATIONS
I. SYNTHESE DES MASSES DU BILAN
MASSES
1
2
3
4
5
6
7
Financement permanent
Moins actif immobilisé
= FONDS DE ROULEMENT
FONCTIONNEL (A)
Actif circulant
Moins Passif circulant
= BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL
(B)
TRESORERIE NETTE (ACTIF -PASSIF) (AB)
VARIATION A-B
Emplois
Ressources
C
D
36 133 443,29
22 195 596,32
EXERCICE
N
630 048 865,54
257 297 204,70
EXERCICE
N-1
593 915 422,25
235 101 608,38
372 751 660,84
358 813 813,87
649 218 010,79
227 074 668,17
541 522 359,58
216 656 910,49
107 695 651,21
422 143 342,62
324 865 449,09
97 277 893,53
(49 391 681,78)
INDICATION DES
DEROGATIONS
AU 31/12/2014
DEROGATIONS
INFLUENCE DES DEROGATIONS
SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION
FINANCIERE ET LES RESULTATS
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT
NEANT
13 937 846,97
10 417 757,68
33 948 364,78
83 340 046,56
II. EMPLOIS ET RESSOURCES
EXERCICE N
I. RESSOURCES STABLES DE
L'EXERCICE
* AUTOFINANCEMENT (A)
* Capacité d'autofinancement
- Distributions de bénéfices
* CESSIONS ET REDUCTIONS
D'IMMOBILISATIONS
(B)
* Cessions d'immobilisations incorporelles
* Cessions d'immobilisations corporelles
* Cessions d'immobilisations financières
* Récupérations sur créances immobilisées
* AUGMENTATIONS DES CAPITAUX
PROPRES ET ASSIMILES (C)
* Augmentations de capital, apports
* Subvention d'investissement
* AUGMENTATION DES DETTES DE
FINANCEMENT
(D)
(nettes de primes de remboursement)
TOTAL I. RESSOURCES STABLES
(A+B+C+D)
II.EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS
D'IMMOBILISATIONS (E)
* Acquisitions d'immobilisations incorporelles
* Acquisitions d'immobilisations corporelles
* Acquisitions d'immobilisations financières
* Augmentation des créances immobilisées
* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX
PROPRES (F)
* REMBOURSEMENT DES DETTES DE
FINANCEMENT
(G)
* EMPLOIS EN NON VALEURS (H)
TOTAL II. EMPLOIS STABLES
(E+F+G+H)
III. VARIATION DU BESOIN DE
FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G.)
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE
TOTAL GENERAL
EXERCICE N-1
EMPLOIS
RESSOURCES
EMPLOIS
RESSOURCES
-
52 445 445,49
103 608 645,49
51 163 200,00
-
57 059 946,52
108 223 146,52
51 163 200,00
325 500,00
3 313 875,27
310 500,00
3 290 875,27
15 000,00
23 000,00
-
-
-
52 770 945,49
-
60 373 821,79
37 614 453,66
33 533 667,02
29 400,00
37 523 053,66
117 670,40
33 414 396,62
62 000,00
1 600,00
1 218 644,86
2 270 940,61
38 833 098,52
35 804 607,63
97 277 893,53
6 470 191,89
83 340 046,56
136 110 992,05
136 110 992,05
MODELE DE L'ETAT B2
18 099 022,27
60 373 821,79
60 373 821,79
: TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES
MONTANT
BRUT
DEBUT EX
NATURE
AUGMENTATION
Prod par l'entreprise
pour elle même
Acquisition
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
* Frais préliminaires
* Charges à répartir sur plusieurs exercices
* Primes de remboursement obligations
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS (Ajout)
5 572 317,28
3 045 657,96
2 526 659,32
1 218 644,86
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
8 266 976,68
29 400,00
* Immobilisation en recherche et développement
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires
* Fonds commercial
* Autres immobilisations incorporelles
8 266 976,68
29 400,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
346 044 010,74
37 523 053,66
* Terrains
* Constructions
* Installations techniques, matériel et outillage
* Matériel de transport
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement
* Autres immobilisations corporelles Informatique
* Immobilisations corporelles
*Materiel informatique
TOTAL GENERAL
89 123 048,00
173 291 666,67
29 718 507,43
12 834 265,23
15 763 502,92
2 771 690,54
2 183 014,50
3 423 053,00
912 971,21
25 313 020,49
28 232 324,41
359 883 304,70
38 771 098,52
Virement
0,00
Cession
0,00
NATURE
NATURE
1. Provisions pour
1. Provisionsde
pour
dépréciation
l'actif
dépréciation de l'actif
imobilisé
imobilisé
2. Provisions réglementées
2. Provisions réglementées
3. Provisions durables pour
3. Provisions
durables pour
risques
et charges
risques et charges
SOUS TOTAL (A)
4.
Provisions
pour
SOUS
TOTAL
(A)
4. Provisionsde
pour
dépréciation
l'actif
dépréciation
detrésorie)
l'actif
circulant (hors
circulant
trésorie)pour
5.
Autres (hors
Provisions
5.
Autres
pour
risques
et Provisions
charges
risques
et charges
6.
Provisions
pour
6. Provisionsdes
pour
dépréciation
comptes de
dépréciation des comptes de
trésorie
trésorie
0,00
SOUS TOTAL (B)
SOUS TOTAL (B)
0,00
0,00
6 790 962,14
3 045 657,96
3 745 304,18
0,00
0,00
0,00
8 296 376,68
TOTAL (A + B)
TOTAL (A + B)
0,00
0,00
1 349 666,03
0,00
0,00
396 125,00
62 253,85
0,00
1 349 666,03
0,00
0,00
EXERCICE CLOS LE 31/12/2014
EXERCICE CLOS LE 31/12/2014
REPRISES
REPRISES
Non courantes d'exploitation
Non courantes d'exploitation
4 204 647,71
4 204 647,71
3 514 484,88
3 514 484,88
678 449,56
678 449,56
57 917,63
57 917,63
383 000,00
383 000,00
17 782 311,29
17 782 311,29
4 883 097,27
4 883 097,27
57 917,63
57 917,63
383 000,00
383 000,00
17 782 311,29
17 782 311,29
4 883 097,27
4 883 097,27
57 917,63
57 917,63
383 000,00
383 000,00
397 304 737,19
financières
financières
Non courantes
Non courantes
6 554 783,18
6 554 783,18
Montant
Montant
fin
fin
exercice
exercice
11 917 690,94
11 917 690,94
9 285,24
9 285,24
4 624 566,83
4 624 566,83
6 554 783,18
6 554 783,18
9 285,24
9 285,24
16 542 257,77
16 542 257,77
6 554 783,18
6 554 783,18
9 285,24
9 285,24
16 542 257,77
16 542 257,77
TABLEAU
DES DETTES
TABLEAU DES DETTES
Au 31/12/14
TOTAL
AUTRES ANALYSES
Moins
d'un
an
Echues
et non
recouvrées
Montants
en
devises
Montants
sur l'Etat et
organismes
Publics
Montants
sur les
entreprises
liées
Montants
représentés
par
effets
DE FINANCEMENT
. Emprunts obligataires
. Autres dettes de financement
DU PASSIF CIRCULANT
222 416 724,30
. Fournisseurs et comptes rattachés
. Clients créditeurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat
. Comptes d'associés
. Autres créanciers
+
ETAT B8
146 467 976,86
18 766 525,74
8 604 656,83
5 926 074,16
33 904 388,46
7 868 275,82
878 826,43
748 009,89
1 584 074,46
1 219 105,12
145 719 966,97
17 182 451,28
8 604 656,83
5 926 074,16
32 685 283,34
1 916 506,35
114 244 998,64
1 947 682,53
1 865 308,76
33 904 388,46
5 951 769,47
878 826,43
TABLEAU DES SURETES REELLES
DONNEES
OU RECUES
TABLEAU DES SURETES
REELLES
DONNEES OU RECUES
TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS
Montant couvert
par la sûreté
NATURE (1)
Date et lieu
d'inscription
AU 31/12/2014
Objet
(2) (3)
Valeur comptable
nette de la sûreté
donnée à la date
de clôture
. Sûretés données
hypothèque 1er Rang
880 000,00
Hypothèque
hypothèque 1er Rang
hypothèque 1er Rang
hypothèque 1er Rang
6 600 000,00
Hypothèque
240 000,00
Hypothèque
17/08/2009/Marrakech ETAT
30/06/2011/Tanger
29/07/2009/Casa
. Sûretés reçues
(1) Gage : 1 Hypothèque : 2 Nantissement : 3 Warrant :4 Autres : 5 (à préciser)
(2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données)
(entreprises liées, associés, membres du personnel)
(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)
880 000,00
ETAT
6 600 000,00
ETAT
240 000,00
10 852 kdhs
Montants
Exercice
Précédent
10 461 kdhs
5 144 kdhs
3 600 kdhs
ENGAGEMENTS RECUS
Montant
Exercice
. Obligations cautionnées
. Caution
40 380 kdhs
Montant
Exercice
Précédent
37 480 kdhs
ENGAGEMENTS DONNES
. Avals et cautions
. Engagements en matière de pension de retraites
et obligations similaires.
. Autres engagements donnés
382 217 398,37
53 545 344,90
financières
financières
Plus
d'un
an
ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE
BAIL
AuCREDIT
31/12/2014
. Crédits documentaires
.
.
89 123 048,00
175 172 070,03
31 901 521,93
15 861 193,23
16 614 220,28
891 287,18
14 267 826,41
14 267 826,41
DETTES
ETAT ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES
HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL
8 296 376,68
DOTATIONS
DOTATIONS
ETAT B7
ETAT B9
MONTANT
BRUT
FIN EXERCIE
0,00
1 218 644,86
MODELE DE L'ETAT B5 : TABLEAU DES PROVISIONS
MODELE DE L'ETAT B5 : TABLEAU DES PROVISIONS
d'exploitation
d'exploitation
AU 31/12/2014
DIMINUTION
Retrait
virement
TABLEAU DES PROVISIONS
Montant
Montant
début
début
exercice
exercice
ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES
Montants
Exercice
(1) Dont engagements à l'égard d'entreprises
liées.........
.........................
.........................
+