Sommaire trimestriel du portefeuille
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Sommaire trimestriel du portefeuille
Fonds d'obligations à rendement réel TD Sommaire trimestriel du portefeuille au 30 septembre 2016 Aperçu du portefeuille % de la valeur liquidative RÉPARTITION DE L’ACTIF Obligations fédérales à rendement réel Obligations provinciales à rendement réel Autres obligations et garanties fédérales Trésorerie Autres actifs (passifs) nets RÉPARTITION DES ÉCHÉANCES Échéant dans plus de 20 ans Échéant dans 10 à 20 ans Échéant dans 5 à 10 ans Échéant dans 1 à 5 ans Trésorerie Autres actifs (passifs) nets RÉPARTITION DES DEVISES Dollar canadien TOTAL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 73,2 23,9 1,9 0,4 0,6 50,0 18,6 20,5 9,9 0,4 0,6 100,0 % de la valeur liquidative LES 25 PRINCIPAUX TITRES 1. Gouvernement du Canada, rendement réel, 1,50 % échéant le 1er déc. 2044 2. Gouvernement du Canada, rendement réel, 4,00 % échéant le 1er déc. 2031 3. Gouvernement du Canada, rendement réel, 1,25 % échéant le 1er déc. 2047 4. Gouvernement du Canada, rendement réel, 4,25 % échéant le 1er déc. 2021 5. Gouvernement du Canada, rendement réel, 3,00 % échéant le 1er déc. 2036 6. Province du Manitoba, rendement réel, 1,738 % échéant le 1er déc. 2018 7. Province de Québec, rendement réel, 4,50 % échéant le 1er déc. 2021 8. Province d’Ontario, rendement réel, 2,00 % échéant le 1er déc. 2036 9. Gouvernement du Canada, rendement réel, 629 255 886 $ 10. 11. 12. 13. 14. 2,00 % échéant le 1er déc. 2041 Gouvernement du Canada, rendement réel, 4,25 % échéant le 1er déc. 2026 Province de Québec, rendement réel, 4,50 % échéant le 1er déc. 2026 Gouvernement du Canada 2,25 % échéant le 1er juin 2025 Fiducie du Canada pour l’habitation n° 1 1,20 % échéant le 15 juin 2020 Trésorerie Pourcentage de la valeur liquidative représenté par ces titres N.B. Les chiffres ayant été arrondis à la décimale près, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. L’Aperçu du portefeuille peut changer compte tenu des opérations en cours dans le portefeuille du Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre. Pour obtenir les renseignements trimestriels les plus à jour, il suffit de communiquer avec Fonds Mutuels TD au 1-800-409-7125, d'écrire à l'adresse suivante : Gestion de Placements TD Inc., C.P. 100, 66, rue Wellington Ouest, TD Bank Tower, Toronto-Dominion Centre, Toronto (Ontario) M5K 1G8, ou d'envoyer un courriel à [email protected] Les Fonds Mutuels TD, le Programme de gestion d’actifs TD et les Fonds TD (collectivement, les « Fonds ») sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion. 15,1 12,5 12,3 12,1 10,3 9,0 7,4 6,2 6,1 4,8 1,3 1,0 0,9 0,4 99,4