répertoire de la quote-part de fondaction du coût des

RÉPERTOIRE DE LA QUOTE-PART DE FONDACTION DU COÛT DES INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR LES FONDS
PARTENAIRES OU SPÉCIALISÉS (NON AUDITÉ)
au 31 MAI 2014
8 juillet 2014
FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI
Répertoire de la quote-part de Fondaction du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)
au 31 mai 2014
A) Fonds partenaires dans lesquels la participation de Fondaction est de 50 % ou plus et qui répondent aux autres critères prévus par le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement
en capital de développement
Coût de chacun des investissements en capital de développement consentis à la date des plus récents états financiers audités des fonds
Date des états
financiers audités
31 décembre 2013
Actions et Parts
Nom du Fonds
FILACTION, S.E.C.
(000 $)
2 371 $
Débentures, prêts et Débentures, prêts et avances
avances non-garantis
garantis
(000 $)
2 128 $
Détient des investissements dans soixante quatorze (74) entreprises, soit :
2157-5154 Québec Inc. (Cinéma Le Clap)
(000 $)
11 052 $
Total
Garanties de prêts et
cautionnements
(000 $)
15 551 $
(000 $)
1 089 $
228
228
9142-9522 Québec Inc. (Chalet et Spa Lac St-Jean)
400
400
9182-8145 Québec Inc. (Le cercle)
499
499
9218-2211 Québec Inc. (Versailles Délices)
1
1
9219-3846 Québec Inc (La savonnerie Carpediem de Trois-Rivières)
9
9
9219-4430 Québec Inc. (Édifice Ameau)
1 391
1 391
9225-7054 Québec inc. (C.F.G. Énergie)
300
300
9231-8419 Québec Inc. (Production Parabola)
138
138
9264-9490 Québec Inc. (Remorques Lewis)
250
250
9269-1088 Québec Inc. (Services techniques SD)
276
276
9274-7765 Québec Inc. (Québec Issime)
70
70
ACREQ- Association pour la Création et la recherche Electro-acoustiques du Québec
53
53
Bleuet Nordic (9199-5936 Québec Inc.)
339
339
CARAT-Centre d'Aide et de Réhabilitation pour Alcooliques et Toxicomanes
16
16
Centre d'arts d'Orford J.M.C.
389
Cirque Éloize
389
0
Collection Innova
68
Coop de solidarité en développement multiressources les quatre temps
30
Coopérative de développement régional Montréal-Laval, Coopérative de solidarité
Coopérative de couture de Batiscan
Coopérative de Solidarité Laurel -Station
30
290
290
9
9
43
150
190
Coopérative de tourisme aventure connectée à la Terre (Contact), Coop de solidarité
75
75
Coopérative de travail Les Katacombes
12
12
Coopérative de travailleurs actionnaires du Centre des Technologies appliquées du Québec
186
186
Coopérative de travailleurs actionnaire impressions GB
29
29
Coopérative funéraire de Chicoutimi
134
134
283
483
Coopérative funéraire de l'île de Montréal
40
200
250
68
43
Coopérative de solidarité Valoribois
100
75
FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI
Répertoire de la quote-part de Fondaction du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)
au 30 novembre 2013
(Suite)
Actions et Parts
Date des états
financiers audités
31 décembre 2013
Débentures, prêts et Débentures, prêts et avances
avances non-garantis
garantis
Total
Garanties de prêts et
cautionnements
FILACTION, S.E.C. (suite)
Coopérative de travail du collège des Hauts-Sommets
334
334
Corporation des évènements d'hiver de Québec
362
362
Corporation Investa Inc.
100
100
ÉcoRessources Inc.
182
182
Entreprises Rodrigue Piquette Inc.
209
209
71
Festival de théâtre de rue de Lachine
0
77
Festival des musiques sacrées de Québec
0
100
Fondation Metropolis bleu
85
Fonds 2
50
85
50
Gestion Ressources G.R. Inc.
68
68
Groupe Paradoxe
200
200
Groupe RCM inc.
69
69
Institut de coopération pour l'éducation des adultes ICÉA
64
64
La coopérative funéraire de la Haute-Côte-Nord
43
43
La pourvoirie du Cap au Leste Inc.
500
500
La seigneurie de Maskinongé
102
102
Bio- Ax Inc.
305
305
Le Groupe Accès aux Logis
0
Les amusements Hudon limitée
250
250
Les Éditions de la courte échelle inc.
425
425
Les grands Rangs, coopérative de solidarité des Terroirs
100
100
Les Productions Cinégraphe inc.
322
322
Les Rûchers Promiel Inc.
82
82
L'illusion, Théâtre de marionettes
75
75
Lock-danseurs Inc.
195
195
M.T.L. Construction Inc.
400
400
MCE Conseils
300
300
1 375
1 375
12
12
38
47
Nouvelle conscience des Forges Inc.
0
NYX Dimensions Inc.
Pavillon de l'assuétude
8
75
FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI
Répertoire de la quote-part de Fondaction du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)
au 31 mai 2014
(Suite)
Actions et Parts
Date des états
financiers audités
31 décembre 2013
Débentures, prêts et Débentures, prêts et avances
avances non-garantis
garantis
Total
Garanties de prêts et
cautionnements
FILACTION, S.E.C. (suite)
Pavillon du Vieux Terrebonne Inc.
275
275
PE International
175
175
100
200
QI Productions
334
334
Radio Communautaire Francophone de Montréal Inc.
100
100
Resomass inc.
400
400
Produit innovation Boraver
Fonds tourisme PME, s.e.c.
100
340
Sagafilm productions Inc.
Sherbrooke-vie, Compagnie d'assurance
340
300
200
300
200
Société de gestion de projets Ecotierra inc.
338
338
Société en commandite Kitov
61
61
Spa des neiges inc.
271
271
Symbiose
0
150
Syndicat Square Benny
0
191
Trak Concept de cartes Inc.
181
181
Vision Multi Sport Outaouais Inc.
214
214
FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI
Répertoire de la quote-part de Fondaction du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)
au 31 mai 2014
(Suite)
Actions et Parts
Date des états
financiers audités
Nom du Fonds
31 décembre 2013 FILACTION, le Fonds pour l'investissement local et l'approvisionnement de fonds
Détient des investissements dans dix huit (18) entreprises, soit :
Centre régional d'entrepreneuriat féminin (CREF)
(000 $)
549 $
Débentures, prêts et Débentures, prêts et avances
avances non-garantis
garantis
(000 $)
1 574 $
(000 $)
194 $
Total
Garanties de prêts et
cautionnements
(000 $)
2 317 $
(000 $)
0$
210
210
Femmes et entrepreneuriat en Mauricie
124
124
Femmessor Capital Nationale
11
11
Femmessor Outaouais
80
80
Fonds Afro-entrepreneurs
194
194
Fonds CDE pour le développement
Fonds d'accompagnement et d'investissement régional pour entrepreneures (F.A.I.R.E.)
34
99
34
99
Fonds IDÉE Montérégie
Fonds investissement entrepreneuriat régional elles
Fonds Mosaique
164
106
51
164
106
51
Groupe régional d'intervention femmes entrepreneures
256
256
Investissement femmes Montréal
150
150
Regroupement des Femmes entrepreneures du Nord-du-Québec
48
48
Réseau Investissement Femmes
129
129
La Société Européenne de Finance Éthique et Alternative (SEFEA)
42
42
Société en commandite Fides Ecosol
507
507
0
0
112
Filaction S.E.C.
Soutien à l'entrepreneuriat féminin de l'Abitibi-Témiscamingue
112
FONDACTION, LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION ET L'EMPLOI
Répertoire de la quote-part de Fondaction du coût des investissements effectués par les fonds partenaires ou spécialisés (non audité)
au 31 mai 2014
(Suite)
B) Fonds partenaires ou spécialisés qui ne répondent pas aux critères prévus pour la section ci-dessus mais dans lesquels Fondaction détient un investissement d'au moins 10 millions de dollars
Quote-part de Fondaction du coût total des investissements en capital de développement consentis à la date des plus récents états financiers audités des fonds
Date des états
financiers audités
Actions et Parts
Nom du Fonds
31 décembre 2013 Fonds Immobilier Redbourne II s.e.c.
Détient des investissements dans cinq entreprises dont
1801 Mc Gill College
Erindale Corporate Center
Gateway Centre
31 décembre 2013 Fonds Immobilier Angus s.e.c.
Aucun investissement en date du 31 décembre 2013.
À cette date, ce fonds ne détenait que des biens immobiliers.
31 août 2013
Technopôle Angus, s.e.c.
Détient des investissements dans cinq sociétés en commandite, soit :
Société en commandite Angus multi-locatif industriel I
Société en commandite biotechnologie Angus
Société en commandite Rachel-Angus
Société en commandite multi-locatif bureau III Angus
Société en commandite phase VIII Angus
31 décembre 2013 Novacap industries III s.e.c.
Détient des investissements dans sept entreprises dont
Nautilus Plus
Bentley
Idaho Pacific
IPL
PIPP Mobile Storage Systems
Smith
Enviro Viridis
Débentures, prêts et Débentures, prêts et avances
avances non-garantis
garantis
Total
Garanties de prêts et
cautionnements
(000 $)
20 000 $
(000 $)
-$
(000 $)
-$
(000 $)
20 000 $
(000 $)
-$
-$
-$
-$
-$
-$
6 291 $
843 $
6 276 $
13 410 $
-$
3 940 $
3 131 $
0$
7 071 $
-$