Table des matières

2016
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S BANCAIRES
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EN YÉS ET PAIE
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PL S ET SERVICES
K
OC
PS ET FACTURATION
EM
* Marque de commerce appartenant à Sage Accpac International Inc.
Matériel complémentaire
www.groupehoudes.ca
Supérieur
CONCEPTION ET RÉALISATION
Johanne Perron
Marc-André Hubert
Luc Belisle, CPA, CGA
Professeurs aux départements de Techniques administratives du cégep de Saint-Félicien et du
collège d’Alma.
VALIDATION ET EXPÉRIMENTATION
Des élèves et des enseignants en comptabilité et gestion.
NOTE
Pour alléger le texte, le masculin est utilisé comme générique.
LE GROUPE HOUDES
1682, rue Tessier
Saint-Félicien (QUÉBEC)
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SIMPLE COMPTABLE help files and screen shots Copyright © 2006 SAGE ACCPAC
INTERNATIONAL, INC. reprinted by permission from SAGE ACCPAC INTERNATIONAL INC.
ACCPAC, SIMPLE COMPTABLE, SIMPLY ACCOUNTING, and the SIMPLE COMPTABLE
and SIMPLY ACCOUNTING logos are registered trademarks or trademarks of SAGE ACCPAC
INTERNATIONAL, INC. in Canada and the United States. Used under license.
ISBN 978-2-923337-88-3
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2016
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Canada, 2016
Sage Simple Comptable
Cahier de référence / Opération
Table des matières
AVANT-PROPOS ......................................................................................................................1
INTRODUCTION .....................................................................................................................1.2
Présentation du cahier de référence........................................................................................1.2
Utilisation du cahier de référence...........................................................................................1.2
Structure de Sage 50...............................................................................................................1.3
ASPECT VISUEL DU LOGICIEL ET PRÉSENTATION DES TEXTES DU MANUEL
CAHIER DE RÉFÉRENCE .....................................................................................................2.2
Aspect visuel du logiciel ........................................................................................................2.2
Présentation des textes du manuel Cahier de Référence ........................................................2.7
RÉALISATION DU CYCLE DE RESTAURATION ET DE SAUVEGARDE ..................3.2
Chargement de Sage 50 ..........................................................................................................3.2
Restauration d’une copie de sauvegarde ................................................................................3.2
Prise d’une copie de sauvegarde ............................................................................................3.5
MANIPULATIONS DE BASE (PREMIÈRE PARTIE) ........................................................4.2
Module ENTREPRISE...........................................................................................................4.2
Module OPÉRATIONS BANCAIRES ..................................................................................4.6
Module FOURNISSEURS .....................................................................................................4.9
Module CLIENTS ..................................................................................................................4.12
Module TABLEAU DE BORD..............................................................................................4.15
Module NUAGE & MOBILE ................................................................................................4.16
Module SERVICES COMPLÉMENTAIRES ........................................................................4.17
Module CENTRE D'APPRENTISSAGE ..............................................................................4.18
MODIFICATION DES PRÉFÉRENCES ET
DES PARAMÈTRES DE L'ENTREPRISE ............................................................................5.2
Affichage des icônes et texte dans la barre d'outils de la fenêtre d'accueil ............................5.2
Affichage de la fenêtre de changement de date de session au lancement de Sage 50 ............5.3
Modification des informations sur l’entreprise ......................................................................5.4
Définition du point (.) comme séparateur de décimale ..........................................................5.5
Modification des paramètres des formulaires ........................................................................5.6
MODIFICATION DU PLAN COMPTABLE DE L'ENTREPRISE .....................................6.2
Plan comptable .......................................................................................................................6.2
Modification d’un compte ......................................................................................................6.5
Suppression d’un compte .......................................................................................................6.7
Création d’un compte .............................................................................................................6.7
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PRODUCTION ET CLASSEMENT DES LISTES DANS LES GROUPES
DE RAPPORTS .........................................................................................................................7.2
Création des groupes de rapports ...........................................................................................7.2
Production et classement du plan comptable .........................................................................7.3
Consultation d'un rapport classé.............................................................................................7.6
Production et classement de la liste des fournisseurs.............................................................7.6
Production et classement de la liste des clients ......................................................................7.10
DÉMONSTRATIONS DE L’INSCRIPTION ET DE LA CORRECTION DES
TRANSACTIONS (FÉLI-ROULE DU 1ER AU 16 AVRIL 2016) ........................................8.2
Démonstration 1 : Inscription de l’investissement initial .....................................................8.3
Démonstration 2 : Inscription d’une transaction impliquant des taxes à reporter
au rapport de taxes .............................................................................................................8.7
Démonstration 3 : Inscription d’un achat au comptant ..........................................................8.10
Démonstration 4 : Correction d’un achat au comptant inscrit précédemment .......................8.16
Démonstration 5 : Inscription d’un achat à crédit ..................................................................8.20
Démonstration 6 : Inscription du paiement d’un montant incluant les taxes pour
une transaction n’ayant pas de facture correspondante .....................................................8.22
Démonstration 7 : Inscription du paiement d’un montant non taxable de TPS et
de TVQ pour une transaction n’ayant pas de facture correspondante ...............................8.25
PRODUCTION DU JOURNAL GÉNÉRAL ET
DE LA BALANCE DE VÉRIFICATION ...............................................................................9.2
Production des écritures de journal ........................................................................................9.2
Production des écritures de journal avec corrections .............................................................9.4
Production de la balance de vérification ................................................................................9.4
Exploration des données ........................................................................................................9.6
DÉMONSTRATIONS DE L’INSCRIPTION DES TRANSACTIONS
(FÉLI-ROULE DU 17 AU 30 AVRIL 2016)..........................................................................10.2
Démonstration 8 : Inscription d’un emprunt pour l’achat d’une automobile......................10.2
Démonstration 9 : Création d’une fiche fournisseur ...........................................................10.4
Démonstration 10 : Inscription d’une vente au comptant payée par chèque ......................10.11
Démonstration 11 : Inscription d’une vente à crédit ...........................................................10.17
Démonstration 12 : Inscription d’une vente au comptant payée en argent à un
client occasionnel ............................................................................................................10.19
Démonstration 13 : Inscription du dépôt des sommes encaissées des clients .....................10.21
PRODUCTION DU RAPPROCHEMENT BANCAIRE ....................................................11.2
Préparation du rapprochement bancaire ...............................................................................11.2
Production et classement du rapport de rapprochement de comptes ...................................11.10
PRODUCTION ET CLASSEMENT DES RAPPORTS
DE FIN DE PÉRIODE............................................................................................................12.2
Production et classement du rapport détails chronologiques des fournisseurs ....................12.2
Production et classement du rapport détails chronologiques des clients .............................12.4
Production et classement du rapport de taxes ......................................................................12.5
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Production et classement du rapport bordereau de dépôt.....................................................12.9
Production et classement de l’état des résultats ...................................................................12.11
Production et classement du bilan ........................................................................................12.13
LES COMPTE ASSOCIÉS ET LES RELATIONS
ENTRE LES COMPTES ASSOCIÉS ET LES OPÉRATIONS ..........................................13.2
Les comptes associés............................................................................................................13.2
Relations entre les comptes associés et les opérations .........................................................13.6
PERSONNALISATION DES JOURNAUX.........................................................................14.2
Le journal général ................................................................................................................14.2
Le journal des achats ............................................................................................................14.3
Le journal des paiements ......................................................................................................14.4
Le journal des ventes ............................................................................................................14.5
CRÉATION DES RACCOURCIS .........................................................................................15.2
DÉMONSTRATIONS DE L’INSCRIPTION DES TRANSACTIONS
(FÉLI-ROULE DU 1ER AU 31 MAI 2016) ............................................................................16.2
Démonstration 14 : Inscription du paiement d’un achat à crédit inscrit précédemment .....16.2
Démonstration 15 : Création d’une fiche client ..................................................................16.7
Démonstration 16 : Inscription et paiement de salaire lorsque le module
EMPLOYÉS ET PAIE n’est pas activé ...........................................................................16.15
Démonstration 17 : Inscription du dépôt des ventes au comptant de la caisse
enregistreuse ....................................................................................................................16.18
Démonstration 18 : Inscription de la réception d’un paiement d’une vente à
crédit inscrite précédemment ...........................................................................................16.20
Démonstration 19 : Inscription du versement sur l’emprunt automobile ...........................16.23
Démonstration 20 : Inscription d’un paiement n’ayant pas de facture correspondante
en créant une fiche fournisseur à partir de la fenêtre de transaction ...............................16.26
Démonstration 21 : Inscription de la demande de remboursement des taxes .....................16.29
MANIPULATIONS DE BASE (DEUXIÈME PARTIE) .....................................................17.2
Module FOURNISSEURS ...................................................................................................17.2
Module CLIENTS ................................................................................................................17.3
Module EMPLOYÉS & PAIE..............................................................................................17.5
Module STOCKS & SERVICES .........................................................................................17.8
DÉMONSTRATIONS DE L’INSCRIPTION ET DE LA CORRECTION DES
TRANSACTIONS (LEMIEUX INFORMATIQUE DU 1ER AU 12 NOVEMBRE) .........18.2
Démonstration 1 : Inscription des intérêts dûs à un fournisseur ..........................................18.3
Démonstration 2 : Inscription du paiement à un fournisseur comportant des intérêts
et un escompte de caisse ..................................................................................................18.5
Démonstration 3 : Envoi d’une soumission à un client........................................................18.7
Démonstration 4 : Inscription d’une vente de marchandises par carte de crédit à
un client occasionnel .......................................................................................................18.9
Démonstration 5 : Enregistrement de tâches exécutées pour des clients en utilisant
des relevés de temps ........................................................................................................18.12
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Sage Simple Comptable
Démonstration 6 : Inscription d’une paie ............................................................................18.17
Démonstration 7 : Correction d’une paie .............................................................................18.28
Démonstration 8 : Virement de fonds. .................................................................................18.30
Démonstration 9 : Inscription d’un bon de commande provenant d’un client à
partir d’une soumission ...................................................................................................18.32
PRODUCTION DES RAPPORTS SOMMAIRE DE PAIE, SOMMAIRE DES
STOCKS ET SOMMAIRE DE TEMPS ET FACTURATION ...........................................19.2
Production du rapport SOMMAIRE DE PAIE ....................................................................19.2
Production du rapport SOMMAIRE DES STOCKS ...........................................................19.3
Production du rapport SOMMAIRE DE TEMPS & FACTURATION ...............................19.4
DÉMONSTRATIONS DE L’INSCRIPTION DES TRANSACTIONS
(LEMIEUX INFORMATIQUE DU 13 AU 30 NOVEMBRE) ............................................20.2
Démonstration 10 : Émission d’une facture pour des tâches enregistrées précédemment...20.3
Démonstration 11 : Inscription d’une facture de vente à partir d’un bulletin de
vente (bon de commande). ..............................................................................................20.5
Démonstration 12 : Création d’une catégorie de stocks et services et d’une fiche
de stock de type services .................................................................................................20.8
Démonstration 13 : Émission d’un bon de commande à envoyer à un fournisseur .............20.21
Démonstration 14 : Inscription du paiement d’un client au moyen d’un effet à recevoir. ...20.25
Démonstration 15 : Création d’une catégorie d’emploi et d’une fiche d’employé. ............20.29
Démonstration 16 : Inscription d’une facture d’achat à partir d’un bon de commande.......20.43
Démonstration 17 : Inscription d’un retour de marchandises d’un client ............................20.47
Démonstration 18 : Inscription de la réception du paiement d’un client comportant
un crédit et un escompte de caisse ...................................................................................20.49
Démonstration 19 : Inscription d’un retour de marchandises à un fournisseur ...................20.52
Démonstration 20 : Inscription du renflouement de la petite caisse ....................................20.54
Démonstration 21 : Affichage des états de compte et inscription des intérêts sur
les factures en souffrance d’un client ..............................................................................20.56
Démonstration 22 : Inscription d’un versement à un destinataire de charges sociales ........20.59
INSCRIPTION DES TRANSACTIONS RÉCURRENTES ...............................................21.2
Ajout d’une transaction récurrente .......................................................................................21.2
PRODUCTION ET CLASSEMENT DE LA LISTE DES EMPLOYÉS ET DE
LA LISTE DES STOCKS & SERVICES ..............................................................................22.2
Production et classement de la liste des employés ...............................................................22.2
Production et classement de la liste des stocks & services ..................................................22.3
LES COMPTE ASSOCIÉS ET LES RELATIONS ENTRE LES COMPTES
ASSOCIÉS ET LES OPÉRATIONS .....................................................................................23.2
Les comptes associés............................................................................................................23.2
Relations entre les comptes associés et les opérations .........................................................23.8
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DÉMONSTRATIONS DE L’INSCRIPTION DES TRANSACTIONS
(LEMIEUX INFORMATIQUE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE) ...........................................24.2
Démonstration 23 : Inscription du paiement des frais de représentation avec la
carte de crédit de l’entreprise ..........................................................................................24.3
Démonstration 24 : Inscription d’un rabais consenti par un fournisseur pour de
la marchandise non conforme ..........................................................................................24.5
Démonstration 25 : Inscription d’un bulletin de vente provenant d’un client,
incluant un chèque en acompte........................................................................................24.7
Démonstration 26 : Création d’une fiche de stock de type stocks .......................................24.9
Démonstration 27 : Émission d’un bon de commande envoyé à un fournisseur
en incluant un chèque en acompte ...................................................................................24.14
Démonstration 28 : Assemblage de produits ........................................................................24.17
Démonstration 29 : Enregistrement de l’assemblage de composantes pour réaliser
des produits à partir de la nomenclature des produits .....................................................24.19
Démonstration 30 : Inscription d’une facture de vente à partir d’un bulletin de vente
pour lequel il manquait des articles et pour lequel un acompte avait été versé...............24.22
Démonstration 31 : Inscription du paiement de la facture d’un fournisseur comportant
un acompte déjà versé, un crédit et un escompte de caisse .............................................24.26
Démonstration 32 : Inscription de l’encaissement d’un compte client en tenant compte
d’un acompte déjà reçu et d’un escompte de caisse ........................................................24.29
Démonstration 33 : Inscription de l’ajustement des stocks suite à la prise d’inventaire
physique...........................................................................................................................24.32
Démonstration 34 : Inscription du paiement de la carte de crédit de l’entreprise................24.35
RAPPEL ET MODIFICATION DE TRANSACTIONS RÉCURRENTES .......................25.2
Rappel d’une transaction récurrente.....................................................................................25.2
Modification ou suppression d’une transaction récurrente ..................................................25.3
EXÉCUTION DES PROCÉDURES DE FIN D'ANNÉE FINANCIÈRE ET
DE FIN D'ANNÉE CIVILE ...................................................................................................26.2
Vue d'ensemble des procédures de fin d'année.....................................................................26.2
Fin d'année civile..................................................................................................................26.3
Fin d’année financière ..........................................................................................................26.10
DÉMONSTRATION DE L’INSCRIPTION DES TRANSACTIONS
(LEMIEUX INFORMATIQUE DU 1ER AU 7 JANVIER 2017)..........................................27.2
Démonstration 35 : Préparation d’une paie et d’un relevé d’emploi pour le départ
d’un employé ...................................................................................................................27.2
ANNEXES .................................................................................................................................1
Annexe 1 : Accès aux fichiers dans le répertoire de travail ...................................................2
Annexe 2 : À propos du gestionnaire de connexion ..............................................................4
Annexe 3 : Utilisation de l’aide dans Sage 50 .......................................................................5
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