Informations clés pour l`investisseur - ShelteR-IM

Informations clés pour l’investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une
obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de
cause d'investir ou non.
REAL ESTATE LOW VOLATILITY Fund, un compartiment de la SICAV ShelteR Invest
(ISIN: LU1248420850, Share Class R EUR Acc)
Objectif et politique d’investissement
Objectif d’investissement:
L’objectif du fonds est la réalisation d’un rendement constitué de
dividendes et de plus-values sur titres détenus. Le fonds investit
dans des titres belges et européens émis par les sociétés listées
actives dans l’acquisition, la vente, le développement, la détention
et la promotion d’actifs immobiliers. Les secteurs concernés sont
l’immobilier de bureaux, les espaces commerciaux, le résidentiel et
la logistique.
Politique d’investissement:
Le fonds compte atteindre son Objectif d’Investissement en accord
avec ses Limites d’Investissement en (i) investissant principalement
en ligne directe (a) dans des actions de sociétés immobilières, qui
incluent les droits, options ou autres titres distribués aux détenteurs
de ces actions, ou (b) dans des fonds UCITS qui investissent dans des
titres de sociétés immobilières et en (ii) utilisant des instruments
financiers dérivés (il s’agit de contrats financiers dont la valeur
dépend d’un ou de plusieurs actifs sous-jacents) avec pour objectif
une gestion optimale du portefeuille et de son exposition au risque.
Le fonds vise une allocation géographique cible de 50% de valeurs
belges et de 50% de valeurs européennes (valeurs belges exclues).
Une déviation maximum de 10% est tolérée au regard de l'allocation
cible décrite ci-dessus. L’investissement dans des monnaies
étrangères (non-Euro) est de 49% maximum.
L’indice de référence pour ce fonds est composé de EPRA Belgium
Net Total Return (50%) et de EPRA Europe Net Total Return (50%)
(en EUR). Ce benchmark est utilisé comme un outil de mesure de la
performance et non comme un outil de construction du portefeuille
ou comme une source de sélection de ses valeurs. C’est pourquoi la
performance du fonds peut différer significativement par rapport à
son indice de référence.
Les actionnaires peuvent acheter des actions sur simple demande
tous les jours ouvrables au Luxembourg. Les revenus accumulés
seront conservés par le fonds et seront reflétés dans une
augmentation de la valeur des actions (accumulation).
Les parts de cette classe sont émises en EUR.
Pour toute information supplémentaire, merci de vous référer au
prospectus.
Profil rendement/risque
Risque plus élevé
Risque plus faible
Rendement potentiellement plus
faible
1
2
3
La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être
affectée par les mouvements quotidiens du marché boursier.
Les autres facteurs l'influençant sont:
Rendement potentiellement
plus élevé
4
5
6
La politique, les nouvelles économiques, les bénéfices de
l'entreprise et des événements internes importants.
7
Cet indicateur a été calculé en utilisant des données historiques
simulées et ne constitue pas une indication fiable du profil de risque
futur du fonds.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer au
fil du temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas qu'il n'y a pas
de risque. Le fonds a cette note en raison de la nature de ses
investissements, qui comprennent les risques énumérés ci-dessous.
Ces facteurs peuvent influer sur la valeur des placements du fonds
ou exposer le fonds à des pertes.
Le risque d'investissement est concentré dans des secteurs,
des pays, des devises ou des entreprises spécifiques. Cela
signifie que le fonds peut varier en fonction des événements
économiques, de marché, politiques ou réglementaires.
Risques non suffisamment pris en compte par l'indicateur, auxquels
l'OPCVM peut être exposé et pouvant entraîner une baisse de la
valeur liquidative:
Risque de contrepartie: le fonds peut subir des pertes en cas
de défaillance d'une contrepartie incapable de faire face à
ses obligations contractuelles.
Risque opérationnel: le fonds peut subir des pertes en cas de
défaillance d’un fournisseur de services comme par exemple
la banque dépositaire.
Risque de change: le fonds investit dans d’autres devises. Les
fluctuations des taux de change peuvent par conséquent
affecter la valeur de l’investissement.
Pour plus d'informations sur les risques, veuillez vous référer au
prospectus de l'OPCVM.
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Frais
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de
distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
Les frais d'entrée et de sortie affichés constituent les maxima applicables
et sont acquis au distributeur. Dans certains cas, des frais inférieurs
peuvent être appliqués. Vous pouvez contacter votre conseiller afin
d'obtenir le montant effectif de ces frais.
Les frais courants sont basés sur les coûts du dernier exercice clos le
31/12/2015. Ils peuvent varier d'une année à l'autre et ils ne comprennent
pas:
la commission de performance
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement
Frais d’entrée
Jusque 5%
Frais de sortie
0%
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital
avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne
vous soit distribué.
Frais prélevés par le fonds sur une année
Frais courants
les frais de transaction (excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou
de sortie payés par le FIA lors de l'achat ou de la vente de parts d'un
autre véhicule de gestion collective).
Pour plus d’information sur les charges, veuillez vous référer au
prospectus de l’OPCVM.
2.5% Maximum
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances
Commission de performance
Aucune
Performance passée
Cette classe d'action a été lancée le 09/05/2016. Les
performances passées ne constituent pas une indication fiable
des performances futures et ne sont pas constantes dans le
temps.
Performance du fonds
104
Les performances affichées sont calculées en EUR pour chaque
année civile complète.
102
100
Les frais courants sont inclus dans les performances exprimées.
98
96
Jun-16
Jul-16
Aug-16
SHELTER INVEST - REAL ESTATE LOW VOLATILITY Retail
Indice de référence: Epra EU/BE Composite
Informations pratiques
Banque dépositaire:RBC Investor Services Bank S.A.
Plus d’informations:Le prospectus de l'OPCVM, les derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement sur simple
demande écrite auprès Shelter Investment Management, 75, parc d’activités Hiereboesch L-8308 Capellen Grand Duchy of Luxembourg
(documents disponibles en anglais) ou au numéro +352 206 03 000 10
Régime fiscal:Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l'OPCVM peuvent être soumis à
taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du distributeur de l'OPCVM ou de votre conseiller fiscal.
Compartiment:Ce Document d’Informations Clés pour l’Investisseur décrit un compartiment de la SICAV Shelter Invest. L'OPCVM est
constitué d'autres compartiments. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces compartiments dans le prospectus de l'OPCVM ou sur le
site internet: www.shelter-im.com
Responsabilité:La responsabilité de Shelter Invest ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent
document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
Compartiment et part:Chaque compartiment est une entité juridique séparée, ayant son propre financement, ses propres engagements, ses
propres plus values et moins-values, son propre calcul de VL et ses propres frais. L'investisseur peut convertir les actions qu'il détient dans un
compartiment contre des actions d'un autre compartiment de la SICAV, conformément aux modalités décrites dans le prospectus.Le fonds
Shelter Invest est autorisé au Luxembourg et est régulé par la CSSF. ShelteR-IM est autorisé au Luxembourg et régulé par la CSSF.
L’information de ce Document d’Informations Clés pour l’Investisseur est exacte au 31/08/2016.
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