Federal Actions Ethiques(I)
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Federal Actions Ethiques(I)
ACTIONS Federal Actions Ethiques (I) Un fonds dont l’objectif est de rechercher une performance supérieure à celle de l’indice CAC MID 100 au moyen de petites et moyennes valeurs majoritairement françaises sélectionnées sur la base de critères éthiques et de performance. DURÉE DE PLACEMENT CONSEILLÉE 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans OBJECTIF DE PERFORMANCE Surperformer l’indice CAC MID 100. Philosophie de gestion Offrir aux investisseurs un portefeuille qui soit à la fois performant et éthique. L’accent est mis sur la rentabilité de l’entreprise mais également sur son potentiel de croissance, notamment via sa politique de développement durable. La gestion est purement active, de stock picking. À ce titre, le fonds dispose d’une fourchette de tracking -error volontairement élevée (5 à 8). Ce type de gestion induit également une volatilité supérieure (30 %) à celle des indices actions classiques. La sélection des titres, tant sur le plan financier qu’extra-financier, répond à une double analyse propre à Federal Finance. C’est donc un fonds de double conviction, financière et éthique, que propose Federal Finance, convictions qui se complètent. Les atouts Un process éthique subordonné à un véritable processus de gestion et une recherche constante de l’alpha. Un univers d’investissement de 250 valeurs environ : les valeurs françaises dont la capitalisation est comprise entre 50 millions d’euros et 4 milliards d’euros, afin de s’assurer de la possibilité de détenir un pourcentage significatif du capital de la société et de pouvoir faire pression de manière intelligente et réelle. Un marché en pleine expansion (collecte importante, appels d’offres institutionnels, développement des indices éthiques…), encadré par la création d’agences de rating et de suivi (Vigeo*, Novethic…). Un historique aujourd’hui suffisamment important pour prouver que la gestion éthique ne présente ni un profil de risque plus élevé ni des performances moindres que des investissements « non éthiques » à classes d’actifs comparables. Federal Actions Ethiques (I) Le gérant Jean-Michel Maingain 50 ans IEP Paris Eco-fi, Ma trise de Sciences Économiques Lille 1. Le processus de construction du portefeuille Univers d’investissement 250 valeurs françaises 26 ans d’expérience dont 8 ans à Federal Finance Gestion. Directeur de la gestion . Filtre fondamental 100 valeurs Analyse ISR Federal Finance 60/70 valeurs Environnement Valeurs sociales Gouvernance d’entreprise Portefeuille Federal Actions Ethiques 35/40 valeurs *Agence de notation Vigeo, leader européen de la notation extra-financière. Vigeo mesure les performances des entreprises sur les objectifs de responsabilité sociale, c’est-à-dire en matière environnementale, sociale/sociétale et de gouvernance. Vigeo identifie les risques extra-financiers auxquels les entreprises sont exposées, et leur niveau de maîtrise par le système managérial. www.vigeo.com Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d’achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d’investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l’adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Préalablement à toute décision d’investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de Federal Finance). Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le site www.federal-finance.fr Code ISIN (part I) FR0010378380 Forme juridique FCP de droit français Classification AMF Actions françaises Date d’agrément AMF (part I) 22 septembre 2006 Indicateur de référence Cac Mid 100 Durée de placement recommandée Supérieure à 5 ans Seuil d’accès (part I) 10 000 e Frais de gestion maximum (part I) 2,00 % TTC Frais de gestion réels (part I) 1,00 % TTC Commission de souscription max. (part I) 3,00 % Commission de rachat Néant Valorisation Quotidienne sur cours de clôture Heure limite des ordres 12 h 00 J Règlement J + 2 sur VL J Affectation du résultat Capitalisation et/ou distribution Devise Euro Dépositaire Compagnie Financière du Crédit Mutuel Gestionnaire Federal Finance Gestion Actif net du FCP toutes parts (30/04/2008) 58,85 millions d’euros 0 810 60 70 80 PRIX D’UN APPEL LOCAL Fax : 02 98 00 28 59 Federal Finance est le nom commercial des entités Federal Finance Banque et Federal Finance Gestion, domiciliées 232 rue Général Paulet - BP 97 - 29802 Brest Cedex 9. Federal Finance Gestion Membre de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel - SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 500 000 euros - SIREN 378 135 610 RCS Brest - Agrément de l’Autorité des Marchés Financiers n°GP 04/006 du 22 mars 2004 - TVA : FR 87 378 135 610. hippocampe.com - 210 148 - FFI-0018 - mai 08 Caractéristiques