Fonds Mutuels TD - Rapport financier annuel 2008

Transcription

Fonds Mutuels
Rapport financier annuel 2008
Fonds mutuels TD Rappor t financier annuel de 2008
2
3
Responsabilité de la direction en
matière d’information financière
Rappor t des vérificateurs
États financiers
FONDS D’ACTIONS MONDIALES
156
Fonds mondial de dividendes TD
161
Fonds valeur mondiale TD
166
Fonds mondial sélect TD
170
Fonds de sociétés mondiales à capitalisation variée TD
174
Fonds mondial de développement durable TD
FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE
178
Fonds d’actions internationales TD
4
Fonds bons du Trésor canadiens TD
184
Fonds de croissance d’actions internationales TD
6
Fonds du marché monétaire canadien TD
188
Fonds de croissance européen TD
11
Fonds du marché monétaire Plus TD
192
Fonds de croissance japonais TD
16
Fonds du marché monétaire américain TD
195
Fonds de croissance asiatique TD
199
Fonds de la région du Pacifique TD
202
Fonds des marchés émergents TD
FONDS À REVENU FIXE
20
Fonds d’obligations à court terme TD
24
Fonds hypothécaire TD
27
Fonds d’obligations canadiennes TD
32
Fonds d’obligations canadiennes de base plus TD
37
Fonds d’obligations de sociétés à rendement
213
en capital TD
218
Fonds ressources énergétiques TD
41
Fonds d’obligations à rendement réel TD
222
Fonds métaux précieux TD
44
Fonds d’obligations mondiales TD
227
Fonds communications et divertissement TD
50
Fonds de revenu à haut rendement TD
231
Fonds science et technologie TD
58
Portefeuille à revenu favorable TD
235
Fonds sciences de la santé TD
62
Fonds de revenu mensuel TD
241
Fonds indiciel d’obligations canadiennes TD
69
Fonds de revenu équilibré TD
252
Fonds indiciel équilibré TD
75
Fonds de revenu mensuel diversifié TD
254
Fonds indiciel canadien TD
82
Fonds de croissance équilibré TD
259
Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industriellesMS TD
88
Fonds de revenu de dividendes TD
263
Fonds indiciel américain TD
207
Fonds de croissance latino-américain TD
210
Portefeuille d’actions mondiales favorable TD
FONDS SECTORIELS
FONDS ÉQUILIBRÉS
FONDS D’ACTIONS CANADIENNES
96
Fonds de croissance de dividendes TD
Fonds ressources TD
FONDS INDICIELS
270
Fonds neutre en devises indiciel américain TD
274
Fonds indiciel Nasdaq® TD
279
Fonds indiciel international TD
291
Fonds neutre en devises indiciel international TD
296
Fonds indiciel européen TD
304
Fonds indiciel japonais TD
101
Fonds de fiducie de revenu à rendement en capital TD
104
Fonds de valeurs sûres canadiennes TD
109
Fonds d’actions canadiennes TD
113
Fonds d’actions canadiennes optimal TD
117
Fonds de petites sociétés canadiennes TD
310
Notes afférentes aux états financiers
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES
333
Le rachat de vos placements
121
Fonds nord-américain de dividendes TD
125
Fonds de valeurs sûres américaines TD
129
Fonds quantitatif d’actions américaines TD
134
Fonds valeur de grandes sociétés américaines TD
138
Fonds neutre en devises de valeur de grandes
sociétés américaines TD
141
Fonds de moyennes sociétés américaines TD
145
Fonds de petites sociétés américaines TD
150
Portefeuille d’actions américaines favorable TD
153
Portefeuille neutre en devises d’actions américaines
favorable TD
Rapport financier annuel de 2008 Fonds mutuels TD
1
Responsabilité de la direction en matière d’information financière
Les états financiers ci-joints ont été préparés par Gestion de
Placements TD Inc., en sa qualité de gérant des Fonds, et approuvés
par le conseil d’administration. Il incombe au gérant d’assurer
l’intégrité, l’objectivité et la fiabilité des données présentées. Pour
s’acquitter de cette responsabilité, le gérant choisit les conventions
comptables appropriées, formule des jugements et effectue des
estimations conformément aux principes comptables généralement
reconnus du Canada. Le gérant est aussi chargé d’élaborer des
contrôles internes exercés sur le processus de présentation de
l’information financière de manière à fournir une assurance
raisonnable quant à la pertinence et à la fiabilité de l’information
financière, ainsi que de protéger tous les biens des Fonds.
Il appartient au conseil d’administration de Gestion de Placements
TD Inc. d’examiner et d’approuver les états financiers, tout en
s’assurant que la direction s’acquitte de ses responsabilités en
matière d’information financière.
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. est le vérificateur externe
des Fonds. Il a vérifié les états financiers conformément aux normes
de vérification généralement reconnues du Canada pour être en
mesure d’exprimer une opinion sur les états financiers. Son rapport
est présenté à la page suivante.
Au nom de Gestion de Placements TD Inc.,
gérant des Fonds
Timothy Pinnington
Administrateur et président
Fonds mutuels TD
Le 26 février 2009
2
Rudy Sankovic
Administrateur et
chef des finances
Le 26 février 2009
Responsabilité de la direction en matière d’information financière
Fonds mutuels TD Rapport financier annuel de 2008
Rappor t des vérificateurs
Aux por teurs de par ts de :
Fonds d’obligations canadiennes
de base plus TD
Fonds d’obligations de sociétés à
rendement en capital TD
Portefeuille à revenu favorable TD
Fonds de fiducie de revenu à rendement
en capital TD
Fonds valeur de grandes sociétés
américaines TD
Fonds neutre en devises de valeur de
grandes sociétés américaines TD
Fonds de moyennes sociétés
américaines TD
Portefeuille d’actions américaines
favorable TD
Portefeuille neutre en devises d’actions
américaines favorable TD
Fonds de sociétés mondiales à
capitalisation variée TD
Fonds mondial de développement
durable TD
Fonds de croissance d’actions
internationales TD
Portefeuille d’actions mondiales
favorable TD
Fonds ressources TD
Fonds indiciel moyenne Dow Jones des
industriellesMS TD
Fonds neutre en devises indiciel
américain TD
Fonds indiciel Nasdaq® TD
Fonds neutre en devises indiciel
international TD
Fonds indiciel européen TD
Fonds indiciel japonais TD
(collectivement, les « Fonds »)
Nous avons vérifié les états des titres en portefeuille de chaque
Fonds au 31 décembre 2008, les états de l’actif net aux 31 décembre
2008 et 2007 et les états des opérations de placement et de
l’évolution de l’actif net des exercices terminés à ces dates, tel que
défini à la note 1. La responsabilité de ces états financiers incombe
au gérant des Fonds. Notre responsabilité consiste à exprimer une
opinion sur ces états financiers en nous fondant sur nos vérifications.
Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes
de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes
exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière
à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont
exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend
le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des
montants et des autres éléments d’information fournis dans les
états financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes
comptables suivis et des estimations importantes faites par le
gérant des Fonds, ainsi qu’une appréciation de la présentation
d’ensemble des états financiers.
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards
importants, une image fidèle de la situation financière de chacun
des Fonds aux 31 décembre 2008 et 2007, ainsi que des résultats
de ses opérations de placement et de l’évolution de son actif net
pour les exercices terminés à ces dates, tel que défini à la note 1,
selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.
Comptables agréés, experts-comptables autorisés
Toronto (Ontario)
26 février 2009
Rapport des vérificateurs
3
États de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part et le nombre de parts)
États de l’évolution de l’actif net (en milliers, sauf le nombre de parts)
31 décembre 2008 et 2007
Exercices terminés les 31 décembre 2008 et 2007
2008
Actif
Placements à court terme
Trésorerie
Intérêts à recevoir
Souscriptions à recevoir
507 769 $
73
69
1 423
509 334
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Distributions à payer
Actif net (note 3)
Actif net correspondant à l’avoir
des porteurs de parts (note 4)
Série Investisseurs
Nombre de parts en circulation
Actif net par part (note 3)
2007
285 437 $
25
152
1 071
286 685
402
1 530
7
227
999
13
1 939
1 239
507 395 $
285 446 $
507 395 $
285 446 $
Actif net au début de la période
Augmentation (diminution) de l’actif net
liée aux opérations de placement
2007
285 446 $
133 786 $
6 371
6 335
Opérations portant sur l’avoir des porteurs de parts†
Produit de la vente de parts
695 194
Réinvestissement des distributions
6 272
Montants versés lors des rachats
(479 517)
403 448
6 217
(258 005)
221 949
151 660
(6 371)
(6 335)
Distributions aux porteurs de parts
À partir du revenu net de placement
pour la période
221 949
151 660
Actif net à la fin de la période
507 395 $
285 446 $
†Opérations portant sur l’avoir des porteurs de parts
50 739 499
10,00 $
28 544 555
10,00 $
États des opérations de placement (en milliers, sauf les montants par part)
Revenu de placement
Intérêts
Prêt de titres
2008
Parts en circulation au début de la période
Parts émises
Parts émises lors des réinvestissements
Parts rachetées
28 544 555
69 519 371
627 246
(47 951 673)
13 378 608
40 344 756
621 724
(25 800 533)
Parts en circulation à la fin de la période
50 739 499
28 544 555
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
2008
2007
9 546 $
68
8 109 $
20
9 614
8 129
Charges (note 5)
Frais de gestion
Frais du comité d’examen indépendant
3 241
2
1 793
1
Moins : Charges visées par une renonciation
3 243
(0)
1 794
(0)
3 243
1 794
Revenu (perte) net de placement
6 371
6 335
liée aux opérations de placement†
6 371 $
6 335 $
6 371 $
6 335 $
0,19 $
0,33 $
†Augmentation (diminution) de l’actif net
liée aux opérations de placement – par part
4
États financiers
État des titres en portefeuille 31 décembre 2008
Risque de crédit (note 10)
Valeur
nominale Description
Coût
Juste
valeur
Le tableau ci-après présente les instruments de créance selon
leur notation.
Placements à court terme – 100,1 %
Notation°
OBLIGATIONS ET GARANTIES FÉDÉRALES – 59,6 %
Commission canadienne du blé
10 000 000 $ 2,57 %, éch. le 13 janv. 2009
58 000 000
60 000 000
30 000 000
10 000 000
35 000 000
75 000 000
25 000 000
9 991 664 $
9 991 664 $
Bon du Trésor du gouvernement du Canada
1,99 %, éch. le 8 janv. 2009
57 977 949
1,71 %, éch. le 22 janv. 2009
59 941 214
1,73 %, éch. le 5 févr. 2009
29 950 561
1,23 %, éch. le 19 févr. 2009
9 983 550
1,73 %, éch. le 5 mars 2009
34 895 921
1,15 %, éch. le 19 mars 2009
74 819 157
0,93 %, éch. le 2 avr. 2009
24 942 091
57 977 949
59 941 214
29 950 561
9 983 550
34 895 921
74 819 157
24 942 091
302 502 107
302 502 107
R-1 Élevée
R-1 Moyenne
R-1 Faible
Total
Pourcentage du total
des instruments
de créance (%)
Pourcentage
du total de
l’actif net (%)
91,61
7,40
0,99
91,68
7,41
0,98
100,00
100,07
° Les notations sont fournies par Standard & Poor’s, Moody’s ou DBRS.
OBLIGATIONS ET GARANTIES PROVINCIALES – 23,3 %
5 000 000
Alberta Treasury Branches
1,12 %, éch. le 12 mars 2009
4 989 306
4 989 306
5 000 000
Province de la Colombie-Britannique
1,85 %, éch. le 2 mars 2009
4 984 872
4 984 872
8 450 000
Province du Manitoba
1,81 %, éch. le 28 janv. 2009
8 438 780
8 438 780
7 000 000
Bon du Trésor de la province du Manitoba
1,60 %, éch. le 4 mars 2009
6 981 049
6 981 049
5 000 000
Province de la Nouvelle-Écosse
1,34 %, éch. le 10 mars 2009
4 987 571
4 987 571
7 000 000
Province d’Ontario
Taux variable, éch. le 6 avr. 2009
7 003 764
7 003 764
20 735 000
20 000 000
10 000 000
6 923 000
1 000 000
Bon du Trésor de la province d’Ontario
1,85 %, éch. le 5 janv. 2009
2,26 %, éch. le 12 janv. 2009
1,37 %, éch. le 21 janv. 2009
2,12 %, éch. le 11 févr. 2009
2,10 %, éch. le 11 mars 2009
20 730 818
19 986 499
9 992 524
6 906 610
992 600
20 730 818
19 986 499
9 992 524
6 906 610
992 600
12 200 000
10 000 000
Bon du Trésor de la province de Québec
2,26 %, éch. le 9 janv. 2009
0,93 %, éch. le 27 mars 2009
12 194 004
9 978 430
12 194 004
9 978 430
118 166 827
118 166 827
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS – 17,2 %
38 000 000
Banque de Montréal
1,50 %, éch. le 2 janv. 2009
38 000 000
38 000 000
24 600 000
Banque Canadienne Impériale de Commerce
1,45 %, éch. le 2 janv. 2009
24 600 000
24 600 000
24 500 000
Banque Royale du Canada
1,45 %, éch. le 2 janv. 2009
24 500 000
24 500 000
87 100 000
87 100 000
507 768 934
507 768 934
TOTAL DES TITRES
EN PORTEFEUILLE 100,1 %
AUTRES ÉLÉMENTS
(373 940)
DU PASSIF NET – (0,1 %)
TOTAL DE L’ACTIF NET – 100,0 %
507 394 994 $
(373 940)
507 394 994 $
Portefeuille de placements
5
2008
Actif
Trésorerie
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Institutionnelle
Série Conseillers
Série F
Série O
2007
4 664 353 $
241
2 438
15 111
4 027 355 $
66
7 197
26 774
4 682 143
4 061 392
3 459
10 979
878
3 092
15 855
827
15 316
19 774
4 666 827 $
4 041 618 $
3 924 619
323 392
347 290
66 093
5 433
$
$
$
$
$
4 666 827 $
3 712 349
140 144
147 654
41 471
0
$
$
$
$
$
4 041 618 $
392 461 870
371 234 966
32 339 134
14 014 371
Série Conseillers
34 729 028
14 765 373
Série F
6 609 329
4 147 118
Série O
543 310
11
Revenu de placement
Intérêts
Prêt de titres
2008
2007
156 895 $
206
187 303 $
37
157 101
187 340
Charges (note 5)
Frais de gestion
Coûts – communication aux porteurs de parts
40 007
0
24
37 799
143
18
40 031
(0)
37 960
(143)
40 031
37 817
117 070
149 523
117 070 $
149 523 $
102 434
7 486
5 390
1 620
140
140 551
2 770
4 064
2 129
9
Série Conseillers
Série F
Série O
117 070 $
10,00 $
Série Conseillers
Série F
Série O
10,00 $
10,00 $
Série Conseillers
10,00 $
10,00 $
Série F
10,00 $
10,00 $
Série O
10,00 $
10,00 $
6
États financiers
10,00 $
$
$
$
$
$
0,26
0,32
0,25
0,30
0,34
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
149 523 $
0,36
0,43
0,35
0,43
0,46
$
$
$
$
$
2008
pour la période
2008
3 712 349 $
4 097 204 $
140 144 $
102 434
140 551
7 486
5 191 848
101 131
(5 080 709)
2007
4 839 102
138 682
(5 362 639)
2007
7 535 $
2 770
Série Conseillers
2008
2007
147 654 $
100 182 $
5 390
4 064
620 208
360
(437 320)
250 551
329
(118 271)
427 336
5 237
(232 937)
206 132
3 975
(162 635)
212 270
(384 855)
183 248
132 609
199 636
47 472
(102 434)
(140 551)
(7 486)
(2 770)
(5 390)
(4 064)
212 270
(384 855)
3 924 619 $
3 712 349 $
183 248
132 609
199 636
323 392 $
140 144 $
347 290 $
47 472
147 654 $
Parts émises
Parts rachetées
371 234 966
519 184 567
10 113 227
(508 070 890)
409 720 373
483 910 267
13 868 174
(536 263 848)
14 014 371
62 020 787
35 972
(43 731 996)
753 529
25 055 129
32 926
(11 827 213)
14 765 373
42 733 563
523 773
(23 293 681)
10 018 174
20 613 255
397 485
(16 263 541)
392 461 870
371 234 966
32 339 134
14 014 371
34 729 028
14 765 373
Série F
2008
2007
41 471 $
13 358 $
1 620
2 129
Série O
2008
0$
140
2007
TOTAL
2008
2007
326 $
4 041 618 $
4 218 605 $
9
117 070
149 523
112 902
1 597
(89 877)
172 784
2 067
(146 738)
6 371
140
(1 078)
75
9
(410)
24 622
28 113
5 433
(326)
625 209
(176 987)
(1 620)
(2 129)
(140)
(9)
(117 070)
(149 523)
(326)
pour la période
24 622
28 113
5 433
66 093 $
41 471 $
5 433 $
0$
6 358 665
108 465
(5 841 921)
5 468 644
145 062
(5 790 693)
625 209
(176 987)
4 666 827 $
4 041 618 $
Parts émises
Parts rachetées
4 147 118
11 290 206
159 710
(8 987 705)
1 335 785
17 278 396
206 748
(14 673 811)
11
637 075
14 042
(107 818)
6 609 329
4 147 118
543 310
32 645
7 500
894
(41 028)
11
États financiers
7
Valeur
Valeur
Coût
Juste
valeur
Placements à court terme – 99,9%
FÉDÉRAL – 12,1 %
54 000 000 $
46 000 000
50 000 000
76 000 000
6 000 000
70 000 000
25 000 000
39 500 000
35 000 000
40 000 000
10 000 000
16 000 000
72 500 000
29 000 000
2,81 %, éch. le 8 janv. 2009
53 971 330 $
2,45 %, éch. le 22 janv. 2009
45 936 361
2,09 %, éch. le 5 févr. 2009
49 900 626
2,96 %, éch. le 19 févr. 2009
75 705 878
2,67 %, éch. le 5 mars 2009
5 972 709
1,39 %, éch. le 19 mars 2009
69 796 567
1,11 %, éch. le 16 avr. 2009
24 920 515
1,78 %, éch. le 30 avr. 2009
39 272 651
2,11 %, éch. le 14 mai 2009
34 734 912
1,28 %, éch. le 28 mai 2009
39 794 388
3,12 %, éch. le 11 juin 2009
9 866 492
3,12 %, éch. le 9 juill. 2009
15 749 274
2,69 %, éch. le 6 août 2009
71 369 093
2,71 %, éch. le 3 sept. 2009
28 485 422
565 476 218
53 971 330 $
45 936 361
49 900 626
75 705 878
5 972 709
69 796 567
24 920 515
39 272 651
34 734 912
39 794 388
9 866 492
15 749 274
71 369 093
28 485 422
565 476 218
10 000 000
6 235 000
1,12 %, éch. le 12 mars 2009
9 978 611
9 978 611
2,69 %, éch. le 25 févr. 2009
6 210 138
6 210 138
25 000 000
Province du Nouveau-Brunswick
1,25 %, éch. le 17 juin 2009
24 857 867
24 857 867
8 000 000
5 000 000
2,26 %, éch. le 19 janv. 2009
1,13 %, éch. le 2 mars 2009
7 991 162
4 990 738
7 991 162
4 990 738
20 000 000
15 000 000
40 000 000
4,00 %, éch. le 22 janv. 2009
5,00 %, éch. le 27 janv. 2009
Taux variable, éch. le 6 avril 2009
20 012 151
15 021 191
40 021 946
20 012 151
15 021 191
40 021 946
18 700 000
19 000 000
3 000 000
16 600 000
25 000 000
30 000 000
15 000 000
20 000 000
10 000 000
25 000 000
5 000 000
2,41 %, éch. le 27 janv. 2009
2,55 %, éch. le 11 févr. 2009
2,69 %, éch. le 13 févr. 2009
2,78 %, éch. le 17 févr. 2009
2,06 %, éch. le 23 févr. 2009
2,70 %, éch. le 27 févr. 2009
2,02 %, éch. le 2 mars 2009
2,75 %, éch. le 4 mars 2009
2,80 %, éch. le 9 mars 2009
0,86 %, éch. le 23 mars 2009
2,10 %, éch. le 11 mai 2009
18 668 210
18 946 258
2 990 653
16 541 627
24 925 939
29 875 538
14 950 579
19 907 827
9 949 308
24 952 379
4 963 000
18 668 210
18 946 258
2 990 653
16 541 627
24 925 939
29 875 538
14 950 579
19 907 827
9 949 308
24 952 379
4 963 000
315 755 122
315 755 122
29 984 282
16 988 004
19 986 895
24 955 410
29 984 282
16 988 004
19 986 895
24 955 410
30 000 000
17 000 000
20 000 000
25 000 000
8
Bank of America N.A.
2,40 %, éch. le 9 janv. 2009
2,36 %, éch. le 12 janv. 2009
1,60 %, éch. le 16 janv. 2009
1,64 %, éch. le 10 févr. 2009
Coût
Juste
valeur
20 000 000 $
15 000 000
10 000 000
5 000 000
25 000 000
12 000 000
13 000 000
8 000 000
25 000 000
25 000 000
35 000 000
15 000 000
15 000 000
20 000 000
34 500 000
5 000 000
5 000 000
11 600 000
15 600 000
17 000 000
6 450 000
Banque de Montréal
1,97 %, éch. le 2 janv. 2009
2,06 %, éch. le 5 janv. 2009
2,54 %, éch. le 5 janv. 2009
1,89 %, éch. le 7 janv. 2009
2,45 %, éch. le 7 janv. 2009
1,80 %, éch. le 12 janv. 2009
1,89 %, éch. le 15 janv. 2009
1,81 %, éch. le 19 janv. 2009
1,50 %, éch. le 21 janv. 2009
2,39 %, éch. le 22 janv. 2009
1,50 %, éch. le 26 janv. 2009
1,54 %, éch. le 29 janv. 2009
1,50 %, éch. le 30 janv. 2009
2,41 %, éch. le 13 févr. 2009
2,15 %, éch. le 17 févr. 2009
1,47 %, éch. le 20 févr. 2009
1,49 %, éch. le 25 févr. 2009
1,49 %, éch. le 27 févr. 2009
1,48 %, éch. le 5 mars 2009
1,56 %, éch. le 16 mars 2009
Taux variable, éch. le 31 juill. 2009
19 998 927 $
14 996 623
9 997 239
4 998 456
24 990 016
11 993 513
12 990 640
7 992 903
24 979 483
24 965 913
34 964 094
14 982 400
14 982 183
19 943 807
34 405 234
4 989 951
4 988 810
11 573 222
15 560 284
16 946 465
6 450 605
19 998 927 $
14 996 623
9 997 239
4 998 456
24 990 016
11 993 513
12 990 640
7 992 903
24 979 483
24 965 913
34 964 094
14 982 400
14 982 183
19 943 807
34 405 234
4 989 951
4 988 810
11 573 222
15 560 284
16 946 465
6 450 605
10 000 000
15 000 000
30 000 000
15 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
10 000 000
20 000 000
10 000 000
10 000 000
15 000 000
25 000 000
25 000 000
10 000 000
15 000 000
Banque Scotia
1,75 %, éch. le 13 janvier 2009
1,50 %, éch. le 26 janv. 2009
Taux variable, éch. le 28 janvier 2009
1,47 %, éch. le 30 janv. 2009
1,46 %, éch. le 17 févr. 2009
3,24 %, éch. le 18 févr. 2009
3,26 %, éch. le 20 févr. 2009
3,26 %, éch. le 23 févr. 2009
3,26 %, éch. le 27 févr. 2009
3,15 %, éch. le 6 mars 2009
3,20 %, éch. le 11 mars 2009
1,65 %, éch. le 12 mars 2009
3,30 %, éch. le 16 mars 2009
Taux variable, éch. le 17 juin 2009
3,10 %, éch. le 13 août 2009
3,30 %, éch. le 11 sept. 2009
3,15 %, éch. le 18 nov. 2009
9 994 267
14 984 615
30 000 000
14 982 600
19 962 703
19 916 396
19 912 404
19 907 104
9 950 070
19 891 270
9 940 450
9 968 462
14 901 300
25 000 000
24 538 615
9 778 555
14 597 074
9 994 267
14 984 615
30 000 000
14 982 600
19 962 703
19 916 396
19 912 404
19 907 104
9 950 070
19 891 270
9 940 450
9 968 462
14 901 300
25 000 000
24 538 615
9 778 555
14 597 074
10 000 000
25 000 000
8 000 000
10 000 000
25 000 000
Caisse centrale Desjardins
2,60 %, éch. le 5 janv. 2009
1,51 %, éch. le 6 janv. 2009
2,50 %, éch. le 7 janv. 2009
2,48 %, éch. le 9 janv. 2009
1,45 %, éch. le 19 janv. 2009
9 997 175
24 994 833
7 996 741
9 994 607
24 982 167
9 997 175
24 994 833
7 996 741
9 994 607
24 982 167
10 000 000
16 000 000
15 000 000
25 000 000
8 000 000
19 000 000
10 000 000
11 000 000
20 000 000
30 000 000
20 000 000
7 000 000
25 000 000
25 000 000
2,56 %, éch. le 5 janv. 2009
9 997 219
1,97 %, éch. le 6 janv. 2009
15 995 699
2,13 %, éch. le 7 janv. 2009
14 994 780
1,84 %, éch. le 8 janv. 2009
24 991 200
1,82 %, éch. le 9 janv. 2009
7 996 820
1,92 %, éch. le 14 janv. 2009
18 987 076
1,83 %, éch. le 16 janv. 2009
9 992 500
1,55 %, éch. le 21 janv. 2009
10 990 700
1,54 %, éch. le 22 janv. 2009
19 982 335
1,62 %, éch. le 6 févr. 2009
29 952 224
1,64 %, éch. le 11 févr. 2009
19 963 302
1,50 %, éch. le 13 févr. 2009
6 987 686
2,41 %, éch. le 17 févr. 2009
24 923 242
1,50 %, éch. le 20 févr. 2009
24 948 846
9 997 219
15 995 699
14 994 780
24 991 200
7 996 820
18 987 076
9 992 500
10 990 700
19 982 335
29 952 224
19 963 302
6 987 686
24 923 242
24 948 846
Valeur
15 000 000 $
30 000 000
20 000 000
10 000 000
10 000 000
Coût
1,53 %, éch. le 25 févr. 2009
1,47 %, éch. le 4 mars 2009
1,65 %, éch. le 16 mars 2009
Taux variable, éch. le 8 févr. 2010
Taux variable, éch. le 18 mars 2010
14 965 711 $
29 925 305
19 933 400
10 000 000
10 000 000
Juste
valeur
14 965 711 $
29 925 305
19 933 400
10 000 000
10 000 000
224 400 000
Canadian Master Trust
2,26 %, éch. le 2 janv. 2009
224 386 166
224 386 166
150 000 000
CARE Trust
2,26 %, éch. le 2 janv. 2009
149 990 753
149 990 753
21 000 000
20 000 000
47 000 000
20 000 000
20 000 000
Diversified Trust
2,76 %, éch. le 13 janv. 2009
2,76 %, éch. le 14 janv. 2009
2,86 %, éch. le 16 janv. 2009
2,91 %, éch. le 19 janv. 2009
2,80 %, éch. le 20 janv. 2009
20 981 026
19 980 463
46 945 032
19 971 467
19 970 982
20 981 026
19 980 463
46 945 032
19 971 467
19 970 982
32 050 000
5 000 000
Société de financement GE Capital Canada
32 050 000
Taux variable, éch. le 17 août 2009
5 000 000
32 050 000
5 000 000
16 000 000
15 000 000
30 000 000
10 000 000
10 000 000
13 000 000
17 000 000
13 000 000
Banque HSBC Canada
1,64 %, éch. le 14 janv. 2009
2,42 %, éch. le 15 janv. 2009
1,91 %, éch. le 16 janv. 2009
1,68 %, éch. le 21 janv. 2009
1,53 %, éch. le 23 janv. 2009
Taux variable, éch. le 19 mai 2009
15 990 709
14 986 190
29 976 582
9 990 857
9 990 833
13 000 000
17 000 000
13 000 000
15 990 709
14 986 190
29 976 582
9 990 857
9 990 833
13 000 000
17 000 000
13 000 000
10 000 000
15 000 000
JPMorgan Chase Bank
1,63 %, éch. le 16 janv. 2009
1,57 %, éch. le 18 févr. 2009
9 993 329
14 969 257
9 993 329
14 969 257
15 000 000
20 000 000
12 000 000
Banque Nationale du Canada
1,54 %, éch. le 14 janv. 2009
1,55 %, éch. le 15 janv. 2009
1,60 %, éch. le 9 févr. 2009
14 991 782
19 988 168
11 979 564
14 991 782
19 988 168
11 979 564
50 000 000
30 000 000
OMERS Realty Corporation
2,36 %, éch. le 6 janv. 2009
1,89 %, éch. le 9 janv. 2009
49 983 957
29 987 625
49 983 957
29 987 625
25 000 000
25 000 000
46 000 000
31 500 000
30 000 000
22 600 000
Plaza Trust
2,96 %, éch. le 2 janv. 2009
2,95 %, éch. le 6 janv. 2009
2,70 %, éch. le 15 janv. 2009
2,96 %, éch. le 19 janv. 2009
2,80 %, éch. le 20 janv. 2009
2,80 %, éch. le 23 janv. 2009
24 997 983
24 989 948
45 952 559
31 454 220
29 956 473
22 562 014
24 997 983
24 989 948
45 952 559
31 454 220
29 956 473
22 562 014
25 000 000
25 000 000
21 000 000
30 000 000
25 000 000
5 000 000
25 000 000
PURE Trust
2,96 %, éch. le 5 janv. 2009
2,86 %, éch. le 8 janv. 2009
2,95 %, éch. le 9 janv. 2009
2,56 %, éch. le 13 janv. 2009
2,70 %, éch. le 14 janv. 2009
2,86 %, éch. le 16 janv. 2009
2,81 %, éch. le 20 janv. 2009
24 991 947
24 986 350
20 986 494
29 974 903
24 976 058
4 994 150
24 963 583
24 991 947
24 986 350
20 986 494
29 974 903
24 976 058
4 994 150
24 963 583
196 000 000
35 000 000
Ridge Trust
2,43 %, éch. le 2 janv. 2009
2,96 %, éch. le 5 janv. 2009
195 986 983
34 988 727
195 986 983
34 988 727
Valeur
Juste
valeur
Coût
20 000 000 $
20 000 000
5 000 000
31 000 000
10 000 000
15 000 000
15 000 000
30 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
10 000 000
5 000 000
14 000 000
5 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
30 000 000
5 000 000
25 000 000
5 000 000
2 500 000
18 000 000
7 000 000
7 000 000
5 000 000
1,89 %, éch. le 7 janv. 2009
2,08 %, éch. le 8 janv. 2009
1,79 %, éch. le 9 janv. 2009
1,62 %, éch. le 12 janv. 2009
1,53 %, éch. le 14 janv. 2009
2,71 %, éch. le 15 janv. 2009
3,16 %, éch. le 19 janv. 2009
1,51 %, éch. le 20 janv. 2009
1,48 %, éch. le 21 janv. 2009
1,48 %, éch. le 27 janv. 2009
1,80 %, éch. le 30 janv. 2009
2,45 %, éch. le 3 févr. 2009
1,81 %, éch. le 5 févr. 2009
1,52 %, éch. le 13 févr. 2009
1,52 %, éch. le 20 févr. 2009
1,42 %, éch. le 25 févr. 2009
3,05 %, éch. le 25 févr. 2009
1,43 %, éch. le 27 févr. 2009
1,55 %, éch. le 2 mars 2009
1,79 %, éch. le 3 mars 2009
1,55 %, éch. le 10 mars 2009
1,37 %, éch. le 20 mars 2009
3,11 %, éch. le 20 avr. 2009
1,65 %, éch. le 9 juin 2009
1,55 %, éch. le 19 juin 2009
3,20 %, éch. le 26 août 2009
3,10 %, éch. le 2 sept. 2009
19 993 829 $
19 992 079
4 998 050
30 984 970
9 994 564
14 984 570
14 976 894
29 976 549
4 995 970
4 994 767
4 992 879
9 978 000
4 991 391
13 975 002
4 989 621
4 989 344
9 954 876
9 977 770
29 923 880
4 985 093
24 928 033
4 985 431
2 477 224
17 871 687
6 950 154
6 859 053
4 899 492
19 993 829 $
19 992 079
4 998 050
30 984 970
9 994 564
14 984 570
14 976 894
29 976 549
4 995 970
4 994 767
4 992 879
9 978 000
4 991 391
13 975 002
4 989 621
4 989 344
9 954 876
9 977 770
29 923 880
4 985 093
24 928 033
4 985 431
2 477 224
17 871 687
6 950 154
6 859 053
4 899 492
65 000 000
SAFE Trust
2,44 %, éch. le 2 janv. 2009
64 995 668
64 995 668
51 000 000
10 000 000
12 000 000
50 000 000
25 000 000
30 000 000
SMART Trust
2,41 %, éch. le 2 janv. 2009
2,96 %, éch. le 5 janv. 2009
3,06 %, éch. le 6 janv. 2009
3,06 %, éch. le 7 janv. 2009
3,11 %, éch. le 8 janv. 2009
3,06 %, éch. le 9 janv. 2009
50 996 641
9 996 777
11 995 004
49 975 069
24 985 214
29 980 040
50 996 641
9 996 777
11 995 004
49 975 069
24 985 214
29 980 040
116 000 000
10 000 000
15 000 000
SOUND Trust
2,42 %, éch. le 2 janv. 2009
3,08 %, éch. le 7 janv. 2009
3,08 %, éch. le 8 janv. 2009
115 992 341
9 994 980
14 991 201
115 992 341
9 994 980
14 991 201
135 000 000
STARS Trust
2,26 %, éch. le 2 janv. 2009
134 991 677
134 991 677
15 000 000
25 000 000
15 000 000
25 000 000
25 000 000
20 000 000
20 000 000
20 000 000
5 000 000
Storm King Funding
2,86 %, éch. le 5 janv. 2009
2,99 %, éch. le 6 janv. 2009
2,91 %, éch. le 7 janv. 2009
2,86 %, éch. le 9 janv. 2009
2,56 %, éch. le 12 janv. 2009
2,71 %, éch. le 13 janv. 2009
2,96 %, éch. le 16 janv. 2009
2,81 %, éch. le 19 janv. 2009
2,81 %, éch. le 20 janv. 2009
14 995 333
24 989 843
14 992 860
24 984 400
24 980 831
19 982 257
19 975 786
19 972 400
4 992 717
14 995 333
24 989 843
14 992 860
24 984 400
24 980 831
19 982 257
19 975 786
19 972 400
4 992 717
40 000 000
21 000 000
20 000 000
27 000 000
25 000 000
SUMMIT Trust
2,76 %, éch. le 12 janv. 2009
2,76 %, éch. le 13 janv. 2009
2,91 %, éch. le 14 janv. 2009
2,80 %, éch. le 15 janv. 2009
2,80 %, éch. le 19 janv. 2009
39 966 869
20 981 062
19 979 393
26 971 101
24 965 607
39 966 869
20 981 062
19 979 393
26 971 101
24 965 607
9
Valeur
Total Capital Canada Ltd.
8 000 000 $ 2,26 %, éch. le 5 janv. 2009
22 000 000
8 000 000
26 800 000
10 000 000
15 000 000
10 000 000
10 000 000
20 000 000
5 000 000
Crédit Toyota Canada Inc.
2,51 %, éch. le 5 janv. 2009
2,57 %, éch. le 12 janv. 2009
2,47 %, éch. le 13 janv. 2009
2,32 %, éch. le 14 janv. 2009
2,24 %, éch. le 15 janv. 2009
2,51 %, éch. le 20 janv. 2009
2,40 %, éch. le 22 janv. 2009
2,39 %, éch. le 23 janv. 2009
Société de services financiers
Wells Fargo Canada
1,58 %, éch. le 20 janv. 2009
Juste
valeur
Coût
7 998 032 $
21 994 001
7 993 840
26 778 372
9 991 767
14 987 160
9 987 043
9 986 248
19 971 337
7 998 032 $
21 994 001
7 993 840
26 778 372
9 991 767
14 987 160
9 987 043
9 986 248
19 971 337
4 995 896
4 995 896
3 783 121 885
3 783 121 885
4 664 353 225
4 664 353 225
2 473 476
2 473 476
TOTAL DES TITRES
EN PORTEFEUILLE 99,9 %
AUTRES ÉLÉMENTS
DE L’ACTIF NET – 0,1%
4 666 826 701 $ 4 666 826 701 $
leur notation.
Notation°
R-1 Élevée
R-1 Moyenne
R-1 Faible
Total
des instruments
de créance (%)
Pourcentage
du total de
l’actif net (%)
96,04
3,68
0,28
95,99
3,68
0,28
100,00
99,95
10
2008
Actif
Trésorerie
6 732 952 $
303
3 986
44 959
6 025 917 $
93
7 823
49 373
6 782 200
6 083 206
1 760
8 959
335
1 583
15 069
574
11 054
17 226
6 771 146 $
6 065 980 $
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série F
Série F
2007
6 576 011 $
195 135 $
6 014 347 $
51 633 $
6 771 146 $
6 065 980 $
657 601 118
601 434 706
19 513 497
5 163 274
Série F
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
Revenu de placement
Intérêts
Prêt de titres
2008
2007
243 082 $
281
240 001 $
58
243 363
240 059
Charges (note 5)
Frais de gestion
Frais bancaires et intérêts
21 760
38
1
16 702
24
0
21 799
(38)
16 726
(24)
21 761
16 702
221 602
223 357
221 602 $
223 357 $
217 671 $
3 931 $
222 785 $
572 $
221 602 $
223 357 $
0,32 $
0,33 $
0,43 $
0,20 $
Série F
Série F
États financiers
11
2008
pour la période
4 556 778 $
51 633 $
217 671
222 785
3 931
2007
0$
572
TOTAL
2008
2007
6 065 980 $
4 556 778 $
221 602
223 357
8 927 375
217 296
(7 687 102)
370 502
3 737
(230 737)
80 710
555
(29 632)
561 664
1 457 569
143 502
51 633
705 166
1 509 202
(217 671)
(222 785)
(3 931)
(572)
(221 602)
(223 357)
561 664
Série F
2008
6 014 347 $
9 733 905
212 290
(9 384 531)
2007
6 576 011 $
1 457 569
143 502
51 633
6 014 347 $
195 135 $
51 633 $
10 104 407
216 027
(9 615 268)
705 166
6 771 146 $
9 008 085
217 851
(7 716 734)
1 509 202
6 065 980 $
Parts émises
Parts rachetées
601 434 706
973 390 547
21 228 962
(938 453 097)
455 677 848
892 737 488
21 729 583
(768 710 213)
5 163 274
37 050 234
373 734
(23 073 745)
0
8 070 994
55 504
(2 963 224)
657 601 118
601 434 706
19 513 497
5 163 274
12
États financiers
Valeur
Valeur
Coût
Juste
valeur
Placements à court terme – 99,4%
FÉDÉRAL – 12,3%
86 000 000 $
69 000 000
105 000 000
109 000 000
16 000 000
71 000 000
25 000 000
51 000 000
35 000 000
60 200 000
20 000 000
42 000 000
98 000 000
51 000 000
Juste
valeur
Coût
2,82 %, éch. le 8 janv. 2009
85 954 146 $
2,25 %, éch. le 22 janv. 2009
68 912 055
2,13 %, éch. le 5 févr. 2009
104 787 089
2,91 %, éch. le 19 févr. 2009
108 583 821
2,67 %, éch. le 5 mars 2009
15 927 225
1,38 %, éch. le 19 mars 2009
70 794 757
1,11 %, éch. le 16 avr. 2009
24 920 515
1,77 %, éch. le 30 avr. 2009
50 708 630
1,85 %, éch. le 14 mai 2009
34 766 233
1,31 %, éch. le 28 mai 2009
59 885 111
3,12 %, éch. le 11 juin 2009
19 732 985
2,91 %, éch. le 9 juill. 2009
41 384 125
2,69 %, éch. le 6 août 2009
96 473 072
2,71 %, éch. le 3 sept. 2009
50 095 754
832 925 518
85 954 146 $
68 912 055
104 787 089
108 583 821
15 927 225
70 794 757
24 920 515
50 708 630
34 766 233
59 885 111
19 732 985
41 384 125
96 473 072
50 095 754
832 925 518
35 000 000
1,12 %, éch. le 12 mars 2009
34 925 139
34 925 139
10 000 000
2,69 %, éch. le 25 févr. 2009
9 960 125
9 960 125
10 000 000
Bon du Trésor de la province du Manitoba
1,33 %, éch. le 11 mars 2009
9 974 930
9 974 930
25 000 000
1,25 %, éch. le 17 juin 2009
24 857 867
24 857 867
21 200 000
Bon du Trésor de la province du Nouveau-Brunswick
2,78 %, éch. le 8 janv. 2009
21 188 887
21 188 887
12 000 000
5 000 000
2,26 %, éch. le 19 janv. 2009
1,13 %, éch. le 2 mars 2009
11 986 743
4 990 738
11 986 743
4 990 738
30 000 000
25 000 000
76 000 000
4,00 %, éch. le 22 janv. 2009
5,00 %, éch. le 27 janv. 2009
30 018 227
25 035 318
76 039 552
30 018 227
25 035 318
76 039 552
15 000 000
48 000 000
10 000 000
20 000 000
30 000 000
36 000 000
36 000 000
15 000 000
18 000 000
25 000 000
10 000 000
2,41 %, éch. le 27 janv. 2009
2,56 %, éch. le 11 févr. 2009
2,69 %, éch. le 13 févr. 2009
2,77 %, éch. le 17 févr. 2009
2,06 %, éch. le 23 févr. 2009
2,70 %, éch. le 27 févr. 2009
2,25 %, éch. le 2 mars 2009
2,75 %, éch. le 4 mars 2009
2,80 %, éch. le 9 mars 2009
0,86 %, éch. le 23 mars 2009
2,10 %, éch. le 11 mai 2009
14 974 500
47 864 031
9 968 843
19 929 882
29 911 127
35 850 737
35 868 249
14 930 870
17 908 755
24 952 379
9 926 000
14 974 500
47 864 031
9 968 843
19 929 882
29 911 127
35 850 737
35 868 249
14 930 870
17 908 755
24 952 379
9 926 000
20 000 000
Province de Québec
2,80 %, éch. le 3 avr. 2009
19 862 708
19 862 708
530 925 607
530 925 607
35 000 000 $
15 000 000
20 000 000
25 000 000
25 000 000
2,40 %, éch. le 9 janv. 2009
2,36 %, éch. le 12 janv. 2009
1,60 %, éch. le 16 janv. 2009
1,53 %, éch. le 26 janv. 2009
1,64 %, éch. le 10 févr. 2009
34 981 663 $
14 989 415
19 986 895
24 973 849
24 955 410
34 981 663 $
14 989 415
19 986 895
24 973 849
24 955 410
28 500 000
25 000 000
15 000 000
25 000 000
30 000 000
30 000 000
18 000 000
20 000 000
36 000 000
10 000 000
42 000 000
20 000 000
15 000 000
5 000 000
20 000 000
45 000 000
30 000 000
23 000 000
12 000 000
2 000 000
26 000 000
20 000 000
6 940 000
Banque de Montréal
1,50 %, éch. le 2 janv. 2009
1,97 %, éch. le 2 janv. 2009
2,06 %, éch. le 5 janv. 2009
2,54 %, éch. le 5 janv. 2009
1,89 %, éch. le 7 janv. 2009
2,45 %, éch. le 7 janv. 2009
1,80 %, éch. le 12 janv. 2009
1,50 %, éch. le 21 janv. 2009
2,21 %, éch. le 22 janv. 2009
2,38 %, éch. le 23 janv. 2009
1,51 %, éch. le 26 janv. 2009
1,54 %, éch. le 29 janv. 2009
1,50 %, éch. le 30 janv. 2009
2,27 %, éch. le 2 févr. 2009
1,67 %, éch. le 9 févr. 2009
2,41 %, éch. le 13 févr. 2009
2,38 %, éch. le 17 févr. 2009
1,49 %, éch. le 25 févr. 2009
1,50 %, éch. le 27 févr. 2009
1,75 %, éch. le 2 mars 2009
1,48 %, éch. le 5 mars 2009
1,56 %, éch. le 16 mars 2009
28 500 000
24 998 658
14 996 623
24 993 097
29 990 735
29 988 020
17 990 270
19 983 586
35 954 568
9 985 731
41 956 824
19 976 533
14 982 192
4 990 141
19 964 580
44 873 565
29 908 663
22 948 528
11 972 130
1 994 271
25 933 807
19 937 018
6 940 651
28 500 000
24 998 658
14 996 623
24 993 097
29 990 735
29 988 020
17 990 270
19 983 586
35 954 568
9 985 731
41 956 824
19 976 533
14 982 192
4 990 141
19 964 580
44 873 565
29 908 663
22 948 528
11 972 130
1 994 271
25 933 807
19 937 018
6 940 651
10 000 000
20 000 000
50 000 000
43 000 000
10 000 000
16 000 000
30 000 000
20 000 000
20 000 000
25 000 000
20 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
45 000 000
30 000 000
15 000 000
35 000 000
Banque Scotia
1,76 %, éch. le 8 janv. 2009
1,75 %, éch. le 13 janv. 2009
Taux variable, éch. le 28 janvier 2009
1,47 %, éch. le 30 janv. 2009
3,11 %, éch. le 13 févr. 2009
3,11 %, éch. le 17 févr. 2009
3,24 %, éch. le 18 févr. 2009
3,26 %, éch. le 20 févr. 2009
1,46 %, éch. le 23 févr. 2009
1,56 %, éch. le 25 févr. 2009
3,26 %, éch. le 27 févr. 2009
2,60 %, éch. le 11 mars 2009
1,65 %, éch. le 12 mars 2009
3,30 %, éch. le 16 mars 2009
3,10 %, éch. le 13 août 2009
3,30 %, éch. le 11 sept. 2009
3,15 %, éch. le 18 nov. 2009
9 996 644
19 988 533
50 000 000
42 950 120
9 964 015
15 937 128
29 874 593
19 912 404
19 957 942
24 941 708
19 900 141
19 902 852
14 952 692
9 934 200
45 000 000
29 446 338
14 667 833
34 059 840
9 996 644
19 988 533
50 000 000
42 950 120
9 964 015
15 937 128
29 874 593
19 912 404
19 957 942
24 941 708
19 900 141
19 902 852
14 952 692
9 934 200
45 000 000
29 446 338
14 667 833
34 059 840
25 000 000
30 000 000
12 000 000
10 000 000
30 000 000
Caisse centrale Desjardins
2,50 %, éch. le 5 janv. 2009
1,51 %, éch. le 6 janv. 2009
2,50 %, éch. le 7 nov. 2009
2,48 %, éch. le 9 janv. 2009
1,45 %, éch. le 19 janv. 2009
24 993 187
29 993 800
11 995 111
9 994 607
29 978 600
24 993 187
29 993 800
11 995 111
9 994 607
29 978 600
13
Valeur
20 000 000 $
20 000 000
15 000 000
19 000 000
36 000 000
20 000 000
13 000 000
18 000 000
16 000 000
40 000 000
7 000 000
15 000 000
50 000 000
15 000 000
30 000 000
25 000 000
27 440 000
27 440 000
Coût
2,56 %, éch. le 5 janv. 2009
19 994 439 $
2,16 %, éch. le 6 janv. 2009
19 994 100
2,13 %, éch. le 7 janv. 2009
14 994 780
1,85 %, éch. le 8 janv. 2009
18 993 287
1,84 %, éch. le 9 janv. 2009
35 985 527
2,42 %, éch. le 13 janv. 2009
19 984 168
1,83 %, éch. le 16 janv. 2009
12 990 250
1,55 %, éch. le 21 janv. 2009
17 984 782
1,54 %, éch. le 22 janv. 2009
15 985 868
1,64 %, éch. le 11 févr. 2009
39 926 603
1,50 %, éch. le 13 févr. 2009
6 987 686
2,41 %, éch. le 17 févr. 2009
14 953 945
1,50 %, éch. le 20 février 2009
49 897 692
1,53 %, éch. le 25 févr. 2009
14 965 711
1,47 %, éch. le 4 mars 2009
29 925 305
1,65 %, éch. le 16 mars 2009
24 916 750
Taux variable, éch. le 8 févr. 2010
27 440 000
27 440 000
Juste
valeur
19 994 439 $
19 994 100
14 994 780
18 993 287
35 985 527
19 984 168
12 990 250
17 984 782
15 985 868
39 926 603
6 987 686
14 953 945
49 897 692
14 965 711
29 925 305
24 916 750
27 440 000
27 440 000
314 300 000
2,26 %, éch. le 2 janv. 2009
314 280 624
314 280 624
160 000 000
CARE Trust
2,26 %, éch. le 2 janv. 2009
159 990 136
159 990 136
20 000 000
40 000 000
30 000 000
30 000 000
35 000 000
60 000 000
10 000 000
Diversified Trust
2,96 %, éch. le 8 janv. 2009
2,96 %, éch. le 12 janv. 2009
2,76 %, éch. le 13 janv. 2009
2,76 %, éch. le 14 janv. 2009
2,91 %, éch. le 16 janv. 2009
2,86 %, éch. le 19 janv. 2009
2,80 %, éch. le 20 janv. 2009
19 988 718
39 964 549
29 972 894
29 970 694
34 958 362
59 915 854
9 985 491
19 988 718
39 964 549
29 972 894
29 970 694
34 958 362
59 915 854
9 985 491
39 310 000
25 000 000
39 310 000
Taux variable, éch. le 17 août 2009
25 000 000
39 310 000
25 000 000
24 000 000
60 000 000
7 000 000
25 000 000
20 000 000
25 000 000
21 000 000
25 000 000
Banque HSBC Canada
1,64 %, éch. le 14 janv. 2009
1,85 %, éch. le 16 janv. 2009
1,68 %, éch. le 21 janv. 2009
1,53 %, éch. le 23 janv. 2009
2,33 %, éch. le 2 févr. 2009
23 986 064
59 954 636
6 993 600
24 977 083
19 959 524
25 000 000
21 000 000
25 000 000
23 986 064
59 954 636
6 993 600
24 977 083
19 959 524
25 000 000
21 000 000
25 000 000
10 000 000
15 000 000
JPMorgan Chase Bank
1,63 %, éch. le 16 janv. 2009
1,57 %, éch. le 18 févr. 2009
9 993 329
14 969 257
9 993 329
14 969 257
20 000 000
40 000 000
18 000 000
1,93 %, éch. le 7 janv. 2009
1,55 %, éch. le 15 janv. 2009
1,60 %, éch. le 9 févr. 2009
19 993 682
39 976 335
17 969 346
19 993 682
39 976 335
17 969 346
40 000 000
10 000 000
20 000 000
2,34 %, éch. le 6 janv. 2009
1,89 %, éch. le 9 janv. 2009
1,65 %, éch. le 10 févr. 2009
39 987 238
9 995 875
19 963 930
39 987 238
9 995 875
19 963 930
14
Valeur
Coût
Juste
valeur
25 000 000 $
60 000 000
30 000 000
30 000 000
55 000 000
54 200 000
25 000 000
Plaza Trust
2,96 %, éch. le 2 janv. 2009
2,96 %, éch. le 6 janv. 2009
2,56 %, éch. le 13 janv. 2009
2,96 %, éch. le 14 janv. 2009
2,70 %, éch. le 15 janv. 2009
2,96 %, éch. le 19 janv. 2009
2,80 %, éch. le 20 janv. 2009
24 997 983 $
59 975 861
29 974 903
29 968 511
54 943 277
54 121 236
24 963 727
24 997 983 $
59 975 861
29 974 903
29 968 511
54 943 277
54 121 236
24 963 727
35 000 000
25 000 000
15 000 000
52 000 000
35 000 000
40 000 000
35 000 000
35 000 000
25 000 000
29 000 000
PURE Trust
2,81 %, éch. le 2 janv. 2009
2,96 %, éch. le 5 janv. 2009
2,86 %, éch. le 8 janv. 2009
2,91 %, éch. le 9 janv. 2009
2,86 %, éch. le 12 janv. 2009
2,56 %, éch. le 13 janv. 2009
2,70 %, éch. le 14 janv. 2009
2,86 %, éch. le 16 janv. 2009
2,96 %, éch. le 19 janv. 2009
2,81 %, éch. le 20 janv. 2009
34 997 322
24 991 947
14 991 810
51 967 035
34 969 970
39 966 540
34 966 482
34 959 050
24 963 710
28 957 757
34 997 322
24 991 947
14 991 810
51 967 035
34 969 970
39 966 540
34 966 482
34 959 050
24 963 710
28 957 757
214 000 000
25 000 000
Ridge Trust
2,34 %, éch. le 2 janv. 2009
2,93 %, éch. le 5 janv. 2009
213 986 354
24 992 021
213 986 354
24 992 021
5 000 000
64 000 000
30 000 000
8 000 000
46 000 000
10 000 000
24 000 000
18 000 000
5 000 000
9 000 000
20 000 000
6 000 000
20 000 000
20 000 000
8 000 000
20 000 000
14 000 000
8 000 000
53 000 000
5 000 000
2 500 000
27 000 000
12 000 000
7 000 000
5 500 000
2,15 %, éch. le 6 janv. 2009
2,07 %, éch. le 7 janv. 2009
2,08 %, éch. le 8 janv. 2009
1,79 %, éch. le 9 janv. 2009
1,60 %, éch. le 12 janv. 2009
1,53 %, éch. le 14 janv. 2009
2,71 %, éch. le 15 janv. 2009
1,53 %, éch. le 21 janv. 2009
1,48 %, éch. le 27 janv. 2009
1,80 %, éch. le 30 janv. 2009
2,45 %, éch. le 3 févr. 2009
1,81 %, éch. le 5 févr. 2009
3,01 %, éch. le 9 févr. 2009
3,03 %, éch. le 10 févr. 2009
1,42 %, éch. le 25 févr. 2009
3,05 %, éch. le 25 févr. 2009
1,43 %, éch. le 27 févr. 2009
1,79 %, éch. le 3 mars 2009
1,94 %, éch. le 10 mars 2009
1,37 %, éch. le 20 mars 2009
3,11 %, éch. le 20 avril 2009
1,65 %, éch. le 9 juin 2009
1,55 %, éch. le 19 juin 2009
3,20 %, éch. le 26 août 2009
3,10 %, éch. le 2 sept. 2009
4 998 538
63 978 289
29 988 118
7 996 880
45 977 978
9 994 564
23 975 313
17 984 951
4 994 767
8 987 183
19 956 000
5 989 669
19 936 824
19 934 800
7 982 950
19 909 751
13 968 878
7 976 148
52 809 494
4 985 431
2 477 224
26 807 531
11 914 551
6 859 053
5 389 441
4 998 538
63 978 289
29 988 118
7 996 880
45 977 978
9 994 564
23 975 313
17 984 951
4 994 767
8 987 183
19 956 000
5 989 669
19 936 824
19 934 800
7 982 950
19 909 751
13 968 878
7 976 148
52 809 494
4 985 431
2 477 224
26 807 531
11 914 551
6 859 053
5 389 441
110 000 000
SAFE Trust
2,33 %, éch. le 2 janv. 2009
109 993 002
109 993 002
110 000 000
15 000 000
45 000 000
40 000 000
20 000 000
20 000 000
SMART Trust
2,57 %, éch. le 2 janv. 2009
2,96 %, éch. le 5 janv. 2009
3,06 %, éch. le 6 janv. 2009
3,07 %, éch. le 7 janv. 2009
3,11 %, éch. le 8 janv. 2009
3,06 %, éch. le 9 janv. 2009
109 992 286
14 995 165
44 981 265
39 979 946
19 988 171
19 986 693
109 992 286
14 995 165
44 981 265
39 979 946
19 988 171
19 986 693
107 000 000
SOUND Trust
2,26 %, éch. le 2 janv. 2009
106 993 403
106 993 403
207 000 000
STARS Trust
2,26 %, éch. le 2 janv. 2009
206 987 238
206 987 238
Valeur
Juste
valeur
Coût
25 000 000 $
30 000 000
25 000 000
25 000 000
20 000 000
25 000 000
25 000 000
31 000 000
32 000 000
35 000 000
Storm King Funding
2,86 %, éch. le 5 janv. 2009
2,95 %, éch. le 6 janv. 2009
2,86 %, éch. le 9 janv. 2009
2,56 %, éch. le 12 janv. 2009
2,71 %, éch. le 13 janv. 2009
2,56 %, éch. le 14 janv. 2009
2,86 %, éch. le 15 janv. 2009
2,96 %, éch. le 16 janv. 2009
2,81 %, éch. le 20 janv. 2009
2,76 %, éch. le 21 janv. 2009
24 992 222 $
29 987 938
24 984 400
24 980 831
19 982 257
24 977 346
24 972 724
30 962 468
31 953 387
34 947 333
24 992 222 $
29 987 938
24 984 400
24 980 831
19 982 257
24 977 346
24 972 724
30 962 468
31 953 387
34 947 333
40 000 000
25 000 000
40 000 000
45 000 000
35 000 000
40 000 000
25 000 000
17 000 000
SUMMIT Trust
2,98 %, éch. le 2 janv. 2009
3,03 %, éch. le 5 janv. 2009
2,76 %, éch. le 12 janv. 2009
2,76 %, éch. le 13 janv. 2009
2,76 %, éch. le 14 janv. 2009
2,80 %, éch. le 15 janv. 2009
2,91 %, éch. le 19 janv. 2009
2,80 %, éch. le 20 janv. 2009
39 996 754
24 991 766
39 966 871
44 959 421
34 965 810
39 957 187
24 964 290
16 975 335
39 996 754
24 991 766
39 966 871
44 959 421
34 965 810
39 957 187
24 964 290
16 975 335
12 000 000
Total Capital Canada Ltd.
2,26 %, éch. le 5 janv. 2009
11 997 048
11 997 048
16 000 000
10 000 000
20 000 000
15 000 000
20 000 000
30 000 000
20 000 000
2,57 %, éch. le 12 janv. 2009
2,47 %, éch. le 13 janv. 2009
2,32 %, éch. le 14 janv. 2009
2,24 %, éch. le 15 janv. 2009
2,51 %, éch. le 20 janv. 2009
2,40 %, éch. le 22 janv. 2009
2,39 %, éch. le 23 janv. 2009
15 987 680
9 991 930
19 983 533
14 987 160
19 974 085
29 958 745
19 971 337
15 987 680
9 991 930
19 983 533
14 987 160
19 974 085
29 958 745
19 971 337
5 000 000
Société de services financiers Wells Fargo Canada
1,58 %, éch. le 20 janv. 2009
4 995 899
4 995 899
5 369 100 573
5 369 100 573
6 732 951 698
6 732 951 698
38 194 454
38 194 454
TOTAL DES TITRES
EN PORTEFEUILLE – 99,4 %
AUTRES ÉLÉMENTS
DE L’ACTIF NET – 0,6 %
6 771 146 152 $ 6 771 146 152 $
leur notation.
Notation°
des instruments
de créance (%)
R-1 Élevée
R-1 Moyenne
R-1 Faible
Total
Pourcentage
du total de
l’actif net (%)
95,51
4,24
0,25
94,97
4,22
0,25
100,00
99,44
15
(libellé en dollars américains)
2008
Actif
Trésorerie
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Plus
Série O
Série Plus
Série O
2007
901 129 $
192
224
5 604
1 154 962 $
65
235
13 397
907 149
1 168 659
549
3 208
41
676
9 279
80
3 798
10 035
903 351 $
1 158 624 $
480 342 $
423 009 $
0$
613 791 $
544 833 $
903 351 $
1 158 624 $
s.o.
48 034 202
61 379 056
42 300 856
54 483 321
10
s.o.
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
Série O
10,00 $
s.o.
États financiers
2008
2007
36 031 $
42 424 $
Charges (note 5)
Frais de gestion
8 635
7
0
6 120
4
1
8 642
(0)
6 125
(1)
8 642
6 124
27 389
36 300
27 389 $
36 300 $
12 076 $
15 313 $
0$
20 519 $
15 781 $
27 389 $
36 300 $
0,19 $
0,25 $
0,33 $
0,43 $
0,49 $
Série Plus
16
Revenu de placement
Intérêts
Série Plus
Série O
Série Plus
Série O
s.o.
s.o.
Série Plus
2008
2007
2008
2007
613 791 $
408 685 $
544 833 $
196 862 $
12 076
20 519
15 313
15 781
1 263 398
11 901
(1 408 748)
1 147 580
20 178
(962 652)
1 143 844
14 678
(1 280 346)
1 049 699
15 505
(717 233)
(133 449)
205 106
(121 824)
347 971
(12 076)
(20 519)
(15 313)
(15 781)
pour la période
(133 449)
205 106
(121 824)
347 971
480 342 $
613 791 $
423 009 $
544 833 $
Parts émises
Parts rachetées
61 379 056
126 339 838
1 190 127
(140 874 819)
40 868 442
114 758 044
2 017 771
(96 265 201)
54 483 321
114 384 438
1 467 741
(128 034 644)
19 686 199
104 969 935
1 550 502
(71 723 315)
48 034 202
61 379 056
42 300 856
54 483 321
Série O
2008
2007
TOTAL
2008
2007
0$
s.o.
1 158 624 $
605 547 $
0
s.o.
27 389
36 300
0
0
0
s.o.
s.o.
s.o.
2 407 242
26 579
(2 689 094)
2 197 279
35 683
(1 679 885)
0
s.o.
(255 273)
553 077
(36 300)
0
s.o.
(27 389)
pour la période
0
s.o.
(255 273)
0$
s.o.
903 351 $
553 077
1 158 624 $
Parts émises
Parts rachetées
0
10
0
0
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
10
s.o.
États financiers
17
Valeur
Valeur
Coût
Juste
valeur
– 99,8%
BNP Paribas (Canada)
6 000 000 $ 1,62 %, éch. le 7 janv. 2009
1 021 956 $
1 021 956 $
12 000 000
10 000 000
8 000 000
10 000 000
19 000 000
15 000 000
10 000 000
30 000 000
Exportation et développement Canada
1,22 %, éch. le 14 janv. 2009
2,05 %, éch. le 21 janv. 2009
2,37 %, éch. le 5 févr. 2009
2,37 %, éch. le 9 févr. 2009
2,52 %, éch. le 12 févr. 2009
2,61 %, éch. le 17 févr. 2009
2,68 %, éch. le 23 févr. 2009
1,70 %, éch. le 9 mars 2009
11 994 818
9 988 889
7 982 111
9 975 083
18 945 692
14 950 454
9 961 722
29 906 944
11 994 818
9 988 889
7 982 111
9 975 083
18 945 692
14 950 454
9 961 722
29 906 944
13 000 000
15 000 000
10 000 000
14 000 000
13 000 000
Gouvernement du Canada
2,32 %, éch. le 5 janv. 2009
2,32 %, éch. le 6 janv. 2009
2,26 %, éch. le 13 janv. 2009
2,05 %, éch. le 28 janv. 2009
0,03 %, éch. le 5 févr. 2009
12 996 736
14 995 292
9 992 667
13 979 000
12 999 621
12 996 736
14 995 292
9 992 667
13 979 000
12 999 621
179 690 985
179 690 985
8 000 000
2 000 000
7 999 537
1 999 784
7 999 537
1 999 784
8 000 000
3 500 000
4 000 000
0,61 %, éch. le 12 janv. 2009
0,15 %, éch. le 20 mars 2009
0,15 %, éch. le 24 mars 2009
7 998 533
3 498 863
3 998 633
7 998 533
3 498 863
3 998 633
13 000 000
2,45 %, éch. le 29 janv. 2009
12 975 936
12 975 936
9 000 000
10 000 000
Province de Québec
0,15 %, éch. le 4 févr. 2009
5,75 %, éch. le 15 févr. 2009
8 998 725
10 045 310
8 998 725
10 045 310
57 515 321
57 515 321
5 000 000
18
0,96 %, éch. le 31 mars 2009
4 988 264
29 999 375
9 995 444
29 999 375
9 995 444
10 000 000
10 000 000
39 000 000
8 000 000
1,78 %, éch. le 7 janv. 2009
9 997 086
2,03 %, éch. le 13 janv. 2009
9 993 360
1,92 %, éch. le 16 janv. 2009
38 969 461
0,18 %, éch. le 22 janv. 2009
7 999 187
9 997 086
9 993 360
38 969 461
7 999 187
30 000 000
10 000 000
CARE Trust
0,76 %, éch. le 2 janv. 2009
2,34 %, éch. le 8 janv. 2009
29 999 375
9 995 544
29 999 375
9 995 544
2 000 000
17 000 000
3 000 000
10 000 000
8 000 000
4 000 000
Diversified Trust
1,93 %, éch. le 9 janv. 2009
2,34 %, éch. le 13 janv. 2009
1,77 %, éch. le 15 janv. 2009
1,42 %, éch. le 20 janv. 2009
1,42 %, éch. le 21 janv. 2009
1,42 %, éch. le 22 janv. 2009
1 999 158
16 987 002
2 997 968
9 992 630
7 993 788
3 996 739
1 999 158
16 987 002
2 997 968
9 992 630
7 993 788
3 996 739
5 000 000
10 000 000
4 000 000
Banque HSBC Canada
1,02 %, éch. le 9 janv. 2009
1,37 %, éch. le 30 mars 2009
1,37 %, éch. le 1er avr. 2009
4 998 890
9 967 147
3 986 539
4 998 890
9 967 147
3 986 539
9 000 000
5 000 000
5 000 000
15 000 000
6 000 000
1,42 %, éch. le 8 janv. 2009
1,43 %, éch. le 9 janv. 2009
0,35 %, éch. le 13 janv. 2009
1,52 %, éch. le 14 janv. 2009
1,52 %, éch. le 22 janv. 2009
8 997 565
4 998 443
4 999 421
14 991 928
5 994 764
8 997 565
4 998 443
4 999 421
14 991 928
5 994 764
10 000 000
5 000 000
9 000 000
5 000 000
13 000 000
9 000 000
8 000 000
9 998 726
4 999 085
8 998 868
4 999 739
12 999 031
9 000 000
8 000 394
9 998 726
4 999 085
8 998 868
4 999 739
12 999 031
9 000 000
8 000 394
5 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
20 000 000
10 000 000
5 000 000
Banque Scotia
1,42 %, éch. le 7 janv. 2009
1,02 %, éch. le 12 janv. 2009
1,47 %, éch. le 15 janv. 2009
0,41 %, éch. le 2 févr. 2009
2,90 %, éch. le 10 févr. 2009
3,00 %, éch. le 18 févr. 2009
2,99 %, éch. le 2 mars 2009
4 998 835
9 996 947
9 994 371
4 998 223
19 937 556
9 961 238
4 975 784
4 998 835
9 996 947
9 994 371
4 998 223
19 937 556
9 961 238
4 975 784
2 900 000
Plaza Trust
1,12 %, éch. le 20 janv. 2009
2 898 314
2 898 314
9 000 000
10 000 000
13 000 000
10 000 000
2 000 000
PURE Trust
2,24 %, éch. le 2 janv. 2009
2,14 %, éch. le 6 janv. 2009
1,83 %, éch. le 8 janv. 2009
2,14 %, éch. le 9 janv. 2009
1,02 %, éch. le 23 janv. 2009
8 999 450
9 997 090
12 995 450
9 995 344
1 998 779
8 999 450
9 997 090
12 995 450
9 995 344
1 998 779
40 000 000
Ridge Trust
0,76 %, éch. le 2 janv. 2009
39 999 164
39 999 164
3 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
5 000 000
7 000 000
3 000 000
10 000 000
10 000 000
1,02 %, éch. le 5 janv. 2009
1,07 %, éch. le 9 janv. 2009
0,62 %, éch. le 12 janv. 2009
0,15 %, éch. le 15 janv. 2009
0,15 %, éch. le 20 janv. 2009
0,10 %, éch. le 21 janv. 2009
0,10 %, éch. le 23 janv. 2009
2,97 %, éch. le 23 févr. 2009
2,94 %, éch. le 9 mars 2009
2 999 667
7 998 131
8 998 312
9 999 413
4 999 604
6 999 627
2 999 824
9 957 629
9 946 805
2 999 667
7 998 131
8 998 312
9 999 413
4 999 604
6 999 627
2 999 824
9 957 629
9 946 805
10 000 000
10 000 000
SMART Trust
2,22 %, éch. le 7 janv. 2009
2,29 %, éch. le 12 janv. 2009
9 996 367
9 993 158
9 996 367
9 993 158
10 000 000
SOUND Trust
2,19 %, éch. le 2 janv. 2009
9 999 404
9 999 404
37 000 000
STARS Trust
0,76 %, éch. le 2 janv. 2009
36 999 229
36 999 229
4 988 264
Banque de Montréal
1,17 %, éch. le 5 janv. 2009
1,12 %, éch. le 7 janv. 2009
0,31 %, éch. le 16 janv. 2009
0,10 %, éch. le 21 janv. 2009
0,12 %, éch. le 23 janv. 2009
Taux variable, éch. le 28 sept. 2009
5 998 406 $
30 000 000
10 000 000
GARANTIES PROVINCIALES – 6,4 %
0,15 %, éch. le 15 janv. 2009
0,15 %, éch. le 28 janv. 2009
5 998 406 $
Juste
valeur
0,76 %, éch. le 2 janv. 2009
2,39 %, éch. le 8 janv. 2009
OBLIGATIONS ET GARANTIES FÉDÉRALES – 19,9%
Commission canadienne du blé
1 022 000 $ 0,12 %, éch. le 14 janv. 2009
Coût
Valeur
Juste
valeur
Coût
Storm King Funding
13 000 000 $ 1,02 %, éch. le 15 janv. 2009
4 000 000 0,91 %, éch. le 26 janv. 2009
5 000 000
5 000 000
10 000 000
4 500 000
10 000 000
9 000 000
12 994 951 $
3 997 519
12 994 951 $
3 997 519
4 998 754
4 997 094
9 992 630
4 495 401
9 990 232
8 989 356
4 998 754
4 997 094
9 992 630
4 495 401
9 990 232
8 989 356
663 922 979
663 922 979
901 129 285
901 129 285
2 221 401
2 221 401
903 350 686 $
903 350 686 $
SUMMIT Trust
2,29 %, éch. le 5 janv. 2009
1,78 %, éch. le 13 janv. 2009
1,42 %, éch. le 20 janv. 2009
1,78 %, éch. le 22 janv. 2009
1,63 %, éch. le 23 janv. 2009
1,73 %, éch. le 26 janv. 2009
TOTAL DES TITRES
AUTRES ÉLÉMENTS
leur notation.
Notation°
des instruments
de créance (%)
R-1 Élevée
R-1 Moyenne
Total
Pourcentage
du total de
l’actif net (%)
92,01
7,99
91,78
7,97
100,00
99,75
19
Fonds d’obligations à cour t terme TD
2008
Actif
Placements à la juste valeur (note 3)
Trésorerie
Montant à recevoir de la vente
de placements
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
2007
1 376 659 $
5 100
104
13 393
1 327
1 665 678 $
19 800
71
17 756
217
2 151
0
1 398 734
1 703 522
600
5 302
Actif net (note 3)
1 392 832 $
1 698 244 $
Série Conseillers
Série F
Série O
153 756
1 125 223
67 377
4 991
41 485
137 577
1 427 312
52 913
3 341
77 101
$
$
$
$
$
1 392 832 $
Série Conseillers
1 698 244 $
15 785 559
14 530 355
112 099 500
146 163 795
6 641 667
5 367 043
Série F
492 821
339 533
Série O
4 136 103
7 879 673
9,74 $
$
$
$
$
$
9,47 $
10,04 $
9,77 $
Série Conseillers
10,14 $
9,86 $
Série F
10,13 $
9,84 $
Série O
10,03 $
9,78 $
20
États financiers
2007
72 084 $
93
67 287 $
67
72 177
67 354
7 617
10
0
7 549
8
0
7 627
(2)
7 557
(1)
5 278
2008
Charges (note 5)
Frais de gestion
688
4 590
5 902
Revenu de placement
Intérêts
Prêt de titres
7 625
7 556
64 552
59 798
14 433
(6 448)
Gain (perte) net réalisé sur la vente
de placements
Variation nette de la plus-value (moins-value)
non réalisée des placements
29 021
(3 892)
Gain (perte) net sur les placements
43 454
(10 340)
108 006 $
49 458 $
Série Conseillers
Série F
Série O
9 056
90 296
3 454
256
4 944
$
$
$
$
$
108 006 $
Série Conseillers
Série F
Série O
0,60
0,68
0,62
0,70
0,61
$
$
$
$
$
3 803
41 042
1 335
112
3 166
$
$
$
$
$
49 458 $
0,23
0,33
0,22
0,29
0,36
$
$
$
$
$
2007
137 577 $
181 241 $
1 427 312 $
9 056
3 803
47 727
4 835
1
(40 406)
Frais de rachat anticipé
À partir des gains nets réalisés
sur les placements
pour la période
2008
2008
2007
Série Conseillers
2008
2007
1 007 991 $
52 913 $
72 080 $
90 296
41 042
3 454
1 335
17 705
4 918
1
(64 952)
1 252
34 624
9
(373 719)
421 112
29 744
6
(24 878)
31 819
1 614
1
(20 604)
14 927
1 674
0
(35 271)
12 157
(42 328)
(337 834)
425 984
12 830
(18 670)
(5 034)
(5 139)
(54 551)
(47 705)
(1 820)
(1 832)
0
0
0
0
(5 034)
(5 139)
(54 551)
(47 705)
16 179
(43 664)
(302 089)
419 321
153 756 $
137 577 $
1 125 223 $
1 427 312 $
0
0
(1 820)
(1 832)
14 464
(19 167)
67 377 $
52 913 $
Parts émises
Parts rachetées
14 530 355
4 955 877
503 553
(4 204 226)
18 994 092
1 869 169
520 145
(6 853 051)
146 163 795
125 803
3 497 505
(37 687 603)
102 547 090
43 114 634
3 054 155
(2 552 084)
5 367 043
3 174 349
161 354
(2 061 079)
7 254 624
1 514 707
170 037
(3 572 325)
15 785 559
14 530 355
112 099 500
146 163 795
6 641 667
5 367 043
Série F
sur les placements
2008
2007
3 341 $
256
Série O
TOTAL
2008
2007
2008
2007
7 129 $
77 101 $
80 882 $
1 698 244 $
1 349 323 $
112
4 944
3 166
108 006
49 458
2 979
129
0
(1 571)
1 059
132
0
(4 944)
25 333
3 694
0
(65 893)
17 467
3 749
1
(24 415)
109 110
44 896
11
(502 193)
472 270
40 217
8
(154 460)
1 537
(3 753)
(36 866)
(3 198)
(348 176)
358 035
(143)
(147)
(3 694)
(3 749)
(65 242)
(58 572)
0
0
0
0
(143)
(147)
(3 694)
(3 749)
0
0
pour la période
1 650
(3 788)
(35 616)
(3 781)
(305 412)
348 921
4 991 $
3 341 $
41 485 $
77 101 $
1 392 832 $
1 698 244 $
(65 242)
(58 572)
Parts émises
Parts rachetées
339 533
297 556
12 874
(157 142)
716 904
107 720
13 403
(498 494)
7 879 673
2 543 416
372 802
(6 659 788)
8 207 785
1 785 463
384 101
(2 497 676)
492 821
339 533
4 136 103
7 879 673
États financiers
21
Valeur
Valeur
Coût
Juste
valeur
Obligations – 98,8 %
Fiducie canadienne pour l’habitation No 1
15 000 000 $
87 000 000
137 000 000
10 000 000
40 000 000
3,95 %, éch. le 15 déc. 2011
4,00 %, éch. le 15 juin 2012
4,55 %, éch. le 15 déc. 2012
3,95 %, éch. le 15 juin 2013
2,70 %, éch. le 15 déc. 2013
14 812 571 $
84 819 592
143 336 250
9 984 700
39 912 800
15 900 304 $
92 631 953
149 338 987
10 737 270
40 746 126
2 000 000
34 000 000
3,75 %, éch. le 1er sept. 2011
3,50 %, éch. le 1er juin 2013
2 075 200
34 812 040
2 126 099
36 603 833
329 753 153
348 084 572
Enbridge Income Fund
3 500 000 $ 4,19 %, éch. le 21 déc. 2009
13 500 000
13 648 123
30 000 000
4,75 %, éch. le 2 juin 2013
31 251 000
32 311 715
44 728 995
45 959 838
Banque de Montréal
4,69 %, éch. le 31 janv. 2011
5,04 %, éch. le 4 sept. 2012
5,05 %, éch. le 3 sept. 2013
5 000 000
24 000 000
28 000 000
Banque Scotia
4,25 %, éch. le 23 nov. 2010
4,58 %, éch. le 15 févr. 2011
5,04 %, éch. le 8 avr. 2013
4 998 650
23 998 560
27 994 960
5 084 806
24 578 274
29 037 845
11 500 000
41 000 000
bcIMC Realty Corporation
3,94 %, éch. le 22 déc. 2009
5,25 %, éch. le 19 sept. 2012
11 500 000
41 065 750
11 664 874
42 227 941
20 000 000
Placements Bell Aliant Communications régionales,
société en commandite
4,72 %, éch. le 26 sept. 2011
20 020 600
9 300 000
30 605 480
10 256 956
25 540 053
12 341 808
12 144 201
4 500 000
12 000 000
First Capital Realty Inc.
5,25 %, éch. le 30 mars 2011
5,08 %, éch. le 21 juin 2012
4 506 840
11 553 600
4 198 508
10 671 296
20 000 000
10 000 000
24 000 000
7 000 000
3,65 %, éch. le 7 juin 2010
4,75 %, éch. le 2 mai 2011
5,29 %, éch. le 17 août 2012
5,15 %, éch. le 6 juin 2013
19 988 200
9 986 800
24 067 020
7 012 810
19 756 286
9 866 416
23 612 630
6 755 290
5 000 000
6 100 000
8 400 000
Glacier Credit Card Trust
4,274 %, éch. le 20 nov. 2009
4,271 %, éch. le 18 nov. 2011
5,027 %, éch. le 20 févr. 2013
5 000 000
6 100 000
8 400 000
5 030 134
5 974 085
8 336 617
30 000 000
Fiducie carte de crédit or
4,254 %, éch. le 15 févr. 2011
29 936 100
29 971 024
30 000 000
Honda Canada Finance Inc.
5,613 %, éch. le 12 sept. 2013
30 000 000
29 141 832
27 000 000
Banque HSBC Canada
4,59 %, éch. le 28 mars 2011
26 993 790
27 912 605
5 000 000
8 250 000
5 000 000
Crédit John Deere Inc.
5,00 %, éch. le 6 juill. 2010
4,40 %, éch. le 30 mars 2011
5,30 %, éch. le 27 juill. 2012
4 998 750
8 247 608
4 998 250
5 001 030
8 142 833
4 947 936
10 999 670
10 793 811
11 000 000
9 316 647
2 419 179
17 000 000
20 000 000
16 940 900
20 000 000
17 044 723
20 190 509
19 293 857
15 392 000
10 550 000
13 000 000
Merrill Lynch Financial Assets Inc.
6,79 %, éch. le 15 avr. 2011
6,38 %, éch. le 12 nov. 2011
5,245 %, éch. le 12 juin 2013
16 134 356
11 011 774
13 025 870
16 216 266
11 114 864
13 003 439
9 313 856
10 620 803
Merrill Lynch Mortgage Loans Inc.
7,139 %, éch. le 15 mars 2010
12 026 553
10 947 880
4 000 000
10 000 000
Fonds de placement immobilier RioCan
4,938 %, éch. le 24 mars 2010
5,70 %, éch. le 11 sept. 2012
3 998 560
9 997 000
3 935 494
9 428 368
1 000 000
Rogers Câble Inc.
7,25 %, éch. le 15 déc. 2011
1 106 480
1 025 908
1 608 000
Rogers Sans-fil Inc.
7,625 %, éch. le 15 déc. 2011
1 799 224
1 671 013
15 000 000
10 000 000
4,17 %, éch. le 11 janv. 2011
4,92 %, éch. le 6 juill. 2011
15 000 000
9 999 100
15 241 752
10 315 900
14 800 000
14 825 693
12 500 000
20 000 000
Canadian Credit Card Trust
4,143 %, éch. le 26 avr. 2010
5,365 %, éch. le 25 mars 2013
12 500 000
20 000 000
12 519 991
20 297 604
10 000 000
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
4,90 %, éch. le 15 juin 2010
10 442 000
34 200 000
CARDS II Trust
3,869 %, éch. le 15 oct. 2010
34 161 019
34 289 908
20 000 000
26 000 000
Caterpillar Financial Services Limited
4,34 %, éch. le 6 déc. 2010
4,94 %, éch. le 1er juin 2012
19 994 600
25 997 660
19 713 021
25 450 663
10 000 000
23 500 000
Citigroup Finance Canada Inc.
4,78 %, éch. le 15 juin 2009
5,13 %, éch. le 25 oct. 2010
Enbridge Inc.
3,95 %, éch. le 15 févr. 2010
Manitoba Telecom Services Inc.
5,25 %, éch. le 10 juin 2009
2 399 904
14 800 000
10 059 012
9 999 100
23 494 125
9 995 597
22 819 999
4 996 400
4 973 707
2 400 000
Keybank Nova Scotia Funding Company
4,21 %, éch. le 14 déc. 2009
Master Credit Card Trust
4,444 %, éch. le 21 nov. 2011
5,297 %, éch. le 21 août 2012
Broadway Credit Card Trust
3,848 %, éch. le 17 mars 2009
5 000 000
22
Boardwalk Real Estate Investment Trust
5,31 %, éch. le 23 janv. 2012
30 326 100
9 943 100
24 997 750
3 519 939 $
12 500 000
30 000 000
10 000 000
25 000 000
3 499 370 $
Juste
valeur
EnCana Corporation
4,30 %, éch. le 12 mars 2012
Ontario Infrastructure Projects Corporation
3,95 %, éch. le 3 juin 2013
13 477 995
Coût
3 500 000
Schlumberger Canada Limited
5,14 %, éch. le 12 juill. 2010
3 499 405
3 589 664
17 300 000
Corporation Shoppers Drug Mart
4,99 %, éch. le 3 juin 2013
17 299 525
17 342 753
28 000 000
Suncor Énergie Inc.
6,70 %, éch. le 22 août 2011
30 609 030
29 049 508
5 100 000
TELUS Corporation
4,50 %, éch. le 15 mars 2012
5 091 455
4 950 646
17 000 000
Teranet Inc.
4,668 %, éch. le 16 août 2011
17 000 000
18 021 846
Valeur
Coût
Juste
valeur
Thomson Reuters Corporation
24 700 000 $ 5,25 %, éch. le 15 juill. 2011
24 641 955 $
24 596 078 $
10 629 700
10 465 001
10 000 000
Timmins Square société en commandite
et centres commerciaux Trinity Limitée
5,797 %, éch. le 30 juin 2010
40 000 000
5,05 %, éch. le 27 juill. 2012
39 979 200
40 057 560
15 000 000
15 000 000
TransCanada PipeLines Limited
4,30 %, éch. le 13 janv. 2011
5,05 %, éch. le 20 août 2013
14 993 250
14 980 350
15 045 772
14 961 072
10 000 000
4,45 %, éch. le 13 sept. 2011
10 027 800
28 000 000
Woodbridge Finance Corporation
5,315 %, éch. le 18 oct. 2010
28 000 000
28 845 772
25 000 000
Les Placements YPG Inc.
4,57 %, éch. le 21 avr. 2009
25 021 050
25 021 479
984 390 078
982 614 275
1 358 872 226
1 376 658 685
5 100 000
5 100 000
11 072 897
11 072 897
9 786 219
PLACEMENTS À
COURT TERME – 0,4 %
AUTRES ÉLÉMENTS
Pourcentage
du total des
obligations (%)
Notation°
TOTAL DES TITRES
leur notation.
1 375 045 123 $ 1 392 831 582 $
Pourcentage
du total de
l’actif net (%)
AAA
AA
A
BBB
48,52
20,94
20,86
9,68
47,95
20,69
20,62
9,57
Total
100,00
98,83
Risque de taux d’intérêt (note 10)
Le tableau ci-après résume l’exposition du Fonds au risque de taux
d’intérêt selon la durée restante jusqu’à l’échéance.
Durée jusqu’à l’échéance
Obligations
Exposition totale
(en milliers)
Moins de 1 an
1 à 5 ans
83 271 $
1 293 388
Total
1 376 659 $
Au 31 décembre 2008 si le taux d’intérêt en vigueur avait fluctué
de 1 %, la courbe des taux évoluant en parallèle et toutes les autres
variables restant constantes, l’actif net aurait diminué ou augmenté,
respectivement, d’environ (en milliers) 38 271 $ (environ 2,75 %
de l’actif net). La sensibilité du Fonds aux fluctuations du taux
d’intérêt a été évaluée selon la duration moyenne pondérée du
portefeuille d’obligations..
Dans les faits, les résultats de négociation réels pourraient être
différents de l’analyse de sensibilité approximative ci-dessus et
l’écart pourrait être important.
23
2008
Actif
Trésorerie
Commissions de liquidité/
de garantie non amorties (note 3)
de placements
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Montant à payer pour l’achat de placements
Actif net (note 3)
2007
545 730 $
4 400
90
787
566 715 $
16 400
84
810
1 523
870
1 694
73
12 416
10 649
565 816
596 425
564
3 854
2 804
608
660
2 804
7 222
4 072
558 594 $
592 353 $
254 000 $
304 594 $
264 922 $
327 431 $
558 594 $
592 353 $
4 139 170
4 486 237
30 275 076
33 816 893
61,36 $
59,05 $
10,06 $
9,68 $
Revenu de placement
Intérêts
Prêt de titres
2008
2007
28 540 $
6
30 149 $
11
28 546
30 160
Charges (note 5)
Frais de gestion
Frais d’administration
6 414
403
3
1
7 016
467
3
0
6 821
(1)
7 486
(0)
6 820
7 486
21 726
22 674
de placements
(385)
(1 107)
22 426
(6 407)
22 041
(7 514)
43 767 $
15 160 $
18 115 $
25 652 $
5 649 $
9 511 $
43 767 $
15 160 $
4,26 $
0,79 $
1,15 $
0,30 $
24
États financiers
TOTAL
2008
2007
2008
2007
2008
2007
264 922 $
331 672 $
327 431 $
254 015 $
592 353 $
585 687 $
18 115
5 649
25 652
9 511
43 767
15 160
26 644
7 964
0
(55 361)
11 573
8 572
1
(83 610)
0
0
6
(34 928)
78 406
40
2
(1 031)
26 644
7 964
6
(90 289)
89 979
8 612
3
(84 641)
(20 753)
(63 464)
(34 922)
77 417
(55 675)
13 953
(8 284)
(8 935)
(13 567)
(13 512)
(21 851)
(22 447)
sur les placements
0
0
0
0
(8 284)
(8 935)
(13 567)
(13 512)
0
(21 851)
0
(22 447)
pour la période
(10 922)
(66 750)
(22 837)
73 416
(33 759)
6 666
254 000 $
264 922 $
304 594 $
327 431 $
558 594 $
592 353 $
Parts émises
Parts rachetées
4 486 237
442 712
132 684
(922 463)
5 556 657
195 372
145 081
(1 410 873)
33 816 893
0
0
(3 541 817)
25 881 368
8 037 099
4 223
(105 797)
4 139 170
4 486 237
30 275 076
33 816 893
États financiers
25
Valeur
Taux
d’intérêt
Nombre
d’hypothèques
Juste
valeur
Coût
Obligations canadiennes – 7,2 %
Coût
Juste
valeur
6 000 000 $ 4,00 %, éch. le 15 juin 2012
6 000 000 3,60 %, éch. le 15 juin 2013
Hypothèques – 90,5 %
2,5 %
3
3,5
3,75
4
4,25
4,5
4,75
5
5,25
5,5
5,75
6
6,25
6,5
6,75
7
7,25
7,5
8
1
2
4
7
13
36
219
425
822
842
815
502
310
130
83
69
45
20
8
1
80 659 $
171 701
576 899
877 758
2 727 186
6 320 361
30 295 869
54 266 479
80 618 025
101 537 294
91 403 056
53 318 209
35 846 209
12 764 824
5 160 646
6 252 588
6 462 386
2 563 349
614 842
14 328
79 674 $
167 969
573 264
877 193
2 740 642
6 358 715
30 597 086
55 060 762
82 019 099
103 830 523
93 979 003
55 205 984
37 643 366
13 509 147
5 472 107
6 678 368
7 020 522
2 808 561
679 191
15 535
TOTAL
4 354
491 872 668 $
505 316 711 $
Type de prêts hypothécaires selon la valeur du capital :
Résidentiels 100 % (4 354 hypothèques); Assurés en vertu
de la LNH 99,1 % (4 332 hypothèques); Ordinaires assurés 0,8 %
(21 hypothèques); Ordinaires non assurés 0,1 % (1 hypothèque).
Aucun des prêts hypothécaires détenus par le Fonds n’est
payable par anticipation. Trois prêts hypothécaires, dont le capital
est évalué à 395 995 $ (0,07 % du Fonds), ont un paiement en retard
depuis plus de trois mois. La durée moyenne jusqu’à l’échéance
est de 2,6 ans (2,9 ans au 31 décembre 2007).
24 500 000
5 906 880 $
5 990 340
6 388 411 $
6 354 994
4,25 %, éch. le 1er juin 2018
26 044 250
27 670 300
Total des obligations canadiennes
37 941 470
40 413 705
529 814 138
545 730 416
4 400 000
4 400 000
8 463 416
8 463 416
542 677 554 $
558 593 832 $
TOTAL DES TITRES
PLACEMENTS À
AUTRES ÉLÉMENTS
DE L’ACTIF NET – 1,5%
leur notation.
Pourcentage
du total des
obligations (%)
Notation°
Pourcentage
du total de
l’actif net (%)
AAA
100,00
7,23
Total
100,00
7,23
Exposition totale
Durée jusqu’à
l’échéance
Obligations Hypothèques
(en milliers)
(en milliers)
Total
(en milliers)
1 à 5 ans
5 à 10 ans
12 743 $
27 670
399 375 $
105 942
412 118 $
133 612
Total
40 413 $
505 317 $
545 730 $
d’intérêt a été évaluée selon la duration pondérée du portefeuille
des titres à revenu fixe.
26
2008
Actif
Trésorerie
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
Série O
2007
7 391 575 $
19 100
129
54 965
4 487
8 533 809 $
36 100
63
61 617
20 490
7 470 256
8 652 079
4 150
27 602
3
4 629
23 259
0
31 755
27 888
7 438 501 $
8 624 191 $
1 733 488
4 363 419
928 788
123 318
289 488
$
$
$
$
$
7 438 501 $
1 806 867
5 377 899
927 757
120 140
391 528
141 515 748
430 486 663
518 416 160
Série Conseillers
85 158 635
83 248 196
Série F
11 106 876
10 590 192
Série O
30 054 165
39 631 726
$
$
$
$
$
12,49 $
12,77 $
10,14 $
10,37 $
Série Conseillers
10,91 $
11,14 $
Série F
11,10 $
11,34 $
Série O
9,63 $
9,88 $
2008
2007
425 888 $
439
446 972 $
462
426 327
447 434
Charges (note 5)
Frais de gestion
52 729
48
1
57 002
40
4
52 778
(7)
57 046
(5)
8 624 191 $
138 770 544
Revenu de placement
Intérêts
Prêt de titres
52 771
57 041
373 556
390 393
de placements
41 157
(11 680)
(191 119)
(198 253)
(149 962)
(209 933)
223 594 $
180 460 $
42 420
146 313
19 880
3 553
11 428
30 116
125 253
12 031
2 536
10 524
Série Conseillers
Série F
Série O
$
$
$
$
$
223 594 $
Série Conseillers
Série F
Série O
0,30
0,30
0,24
0,32
0,30
180 460 $
$
$
$
$
$
0,20
0,24
0,14
0,23
0,29
$
$
$
$
$
États financiers
27
$
$
$
$
$
2008
sur les placements
pour la période
2007
2008
2007
Série Conseillers
2008
2007
1 806 867 $
2 101 922 $
5 377 899 $
4 715 194 $
927 757 $
1 031 046 $
42 420
30 116
146 313
125 253
19 880
12 031
303 472
78 706
18
(417 228)
270 938
75 435
15
(594 095)
301 953
189 559
51
(1 386 856)
1 145 959
184 174
40
(544 337)
226 688
36 731
9
(242 501)
280 302
34 097
7
(392 647)
(35 032)
(247 707)
(895 293)
785 836
20 927
(78 241)
(72 541)
(77 464)
(243 190)
(248 384)
(35 432)
(37 079)
(8 226)
0
(22 310)
0
(4 344)
0
(80 767)
(77 464)
(265 500)
(248 384)
(39 776)
(37 079)
(73 379)
(295 055)
(1 014 480)
662 705
1 031
(103 289)
1 733 488 $
1 806 867 $
5 377 899 $
928 788 $
4 363 419 $
927 757 $
Parts émises
Parts rachetées
141 515 748
23 720 326
6 225 232
(32 690 762)
160 775 865
20 947 839
5 911 496
(46 119 452)
518 416 160
28 854 250
18 449 917
(135 233 664)
444 665 921
108 677 265
17 791 828
(52 718 854)
83 248 196
20 359 207
3 328 992
(21 777 760)
90 386 683
24 790 024
3 062 541
(34 991 052)
138 770 544
141 515 748
430 486 663
518 416 160
85 158 635
83 248 196
Série F
sur les placements
pour la période
Série O
TOTAL
2008
2007
2008
2007
2008
120 140 $
115 981 $
391 528 $
315 088 $
8 624 191 $
8 279 231 $
3 553
2 536
11 428
10 524
223 594
180 460
44 182
5 548
1
(43 904)
60 880
4 847
1
(58 592)
106 584
20 850
4
(220 056)
143 713
18 119
3
(77 800)
5 827
7 136
(92 618)
84 035
(996 189)
551 059
(5 636)
(5 513)
(19 413)
(18 119)
(376 212)
(386 559)
982 879
331 394
83
(2 310 545)
2007
1 901 792
316 672
66
(1 667 471)
(566)
0
(1 437)
0
(36 883)
0
(6 202)
(5 513)
(20 850)
(18 119)
(413 095)
(386 559)
3 178
4 159
(102 040)
76 440
(1 185 690)
123 318 $
120 140 $
289 488 $
391 528 $
7 438 501 $
344 960
8 624 191 $
Parts émises
Parts rachetées
10 590 192
3 891 985
493 848
(3 869 149)
9 995 097
5 298 981
427 908
(5 131 794)
39 631 726
10 794 206
2 133 049
(22 504 816)
31 202 484
14 420 518
1 838 044
(7 829 320)
11 106 876
10 590 192
30 054 165
39 631 726
28
États financiers
Valeur
Valeur
Coût
Juste
valeur
AltaLink LP
3 000 000 $ 5,43 %, éch. le 5 juin 2013
10 700 000 5,243 %, éch. le 29 mai 2018
8 500 000
41 000 000
40 400 000
3 000 000
21 500 000
191 300 000
120 500 000
55 000 000
64 987 650
24 988 500
17 991 720
74 977 500
64 906 885
25 020 576
17 881 923
68 480 039
79 088 837
105 916 574
42 949 080
40 000 000
BCE Inc.
7,35 %, éch. le 10 oct. 2009
39 898 800
41 121 084
60 560 800
64 971 843
33 000 000
49 000 000
5,25 %, éch. le 19 sept. 2012
5,65 %, éch. le 5 janv. 2018
33 184 470
48 834 870
33 988 342
48 818 612
8 795 879
41 985 901
42 138 125
4 313 400
32 149 644
232 819 695
148 905 868
64 947 300
9 131 083
44 139 917
45 627 760
4 598 897
34 348 404
251 762 764
163 950 444
70 320 938
25 000 000
25 000 000
4,72 %, éch. le 26 sept. 2011
24 998 750
4,95 %, éch. le 26 févr. 2014
25 010 962
24 117 322
22 874 181
10 000 000
10 000 000
Bell Canada
6,15 %, éch. le 15 juin 2009
6,90 %, éch. le 15 déc. 2011
9 658 900
9 848 000
10 115 006
10 178 931
45 000 000
20 000 000
70 000 000
39 500 000
Fiducie de capital BMO, conv.
6,903 %, éch. le 30 juin 2010
6,647 %, éch. le 31 déc. 2010
5,474 %, éch. le 31 déc. 2014
4,633 %, éch. le 31 déc. 2015
47 929 100
20 452 900
70 000 000
38 496 543
44 703 095
19 710 157
59 940 983
31 113 179
30 000 000
400 000 000
64 000 000
Fiducie de Capital Scotia, conv.
7,31 %, éch. le 31 déc. 2010
65 981 110
64 286 145
20 000 000
5,31 %, éch. le 23 janv. 2012
20 036 850
20 029 798
15 000 000
20 000 000
25 000 000
4,143 %, éch. le 26 avr. 2010
4,513 %, éch. le 24 avr. 2012
5,365 %, éch. le 25 mars 2013
15 000 000
20 000 000
25 000 000
15 023 989
19 879 011
25 372 005
4,95 %, éch. le 23 janv. 2014
89 733 600
4,75 %, éch. le 22 déc. 2014
99 937 000
6,00 %, éch. le 6 juin 2018
74 788 500
91 104 359
98 778 395
67 350 383
70 000 000
Canadian Natural Resources Limited
4,50 %, éch. le 23 janv. 2013
69 987 400
66 615 144
15 000 000
42 500 000
4,90 %, éch. le 15 juin 2010
14 975 850
42 219 075
6,25 %, éch. le 1er juin 2018
15 088 517
37 558 560
47 800 000
CARDS II Trust
3,869 %, éch. le 15 oct. 2010
47 800 000
47 925 661
72 500 000
74 000 000
4,34 %, éch. le 6 déc. 2010
4,94 %, éch. le 1er juin 2012
72 480 425
73 993 340
71 459 703
72 436 503
50 000 000
20 000 000
4,78 %, éch. le 15 juin 2009
4,29%, éch. le 2 nov. 2009
49 995 500
19 993 800
49 977 984
19 846 502
36 000 000
ClareGold Trust
5,067 %, éch. le 15 mars 2017
34 972 182
32 906 651
24 000 000
35 000 000
Enbridge Gas Distribution Inc.
5,57 %, éch. le 29 janv. 2014
5,16 %, éch. le 24 sept. 2014
23 995 680
34 981 100
25 130 769
35 442 255
50 000 000
Enbridge Inc.
4,67 %, éch. le 25 mars 2013
49 985 000
47 572 759
11 000 000
Enbridge Income Fund
4,19 %, éch. le 21 déc. 2009
10 998 020
11 062 666
34 929 300 $
4,05 %, éch. le 15 mars 2011
74 008 500
3,60 %, éch. le 15 juin 2013
100 119 500
3,95 %, éch. le 15 juin 2013
39 938 800
Financement agricole Canada
4,55 %, éch. le 12 avr. 2021
3,75 %, éch. le 1er juin 2012
3,50 %, éch. le 1er juin 2013
4,25 %, éch. le 1er juin 2018
8,00 %, éch. le 1er juin 2023
8,00 %, éch. le 1er juin 2027
5,75 %, éch. le 1er juin 2029
5,75 %, éch. le 1er juin 2033
5,00 %, éch. le 1er juin 2037
Gouvernement du Canada, rendement réel
46 608 491
4,25 %, éch. le 1er déc. 2026
Gouvernement du Canada, résiduelles
3,94 %, éch. le 1er juin 2025
38 521 196 $
50 346 086
193 592 919
212 095 784
1 125 814 122
1 217 769 607
60 000 000
110 000 000
Alberta Capital Finance Authority
4,35 %, éch. le 15 juin 2016
4,45 %, éch. le 15 déc. 2025
59 585 400
106 273 500
62 148 065
105 235 180
54 000 000
Ontario Strategic Infrastructure Financing Authority
53 837 460
4,60 %, éch. le 1er juin 2015
56 648 270
25 000 000
25 000 000
30 000 000
50 000 000
3,50 %, éch. le 19 mai 2009
8,10 %, éch. le 8 sept. 2023
7,60 %, éch. le 2 juin 2027
6,20 %, éch. le 2 juin 2031
25 282 000
34 214 264
39 919 906
59 016 051
660 000 000
75 000 000
95 000 000
2 000 000
3 111 614 $
10 196 745
Banque de Montréal
4,78 %, éch. le 30 avr. 2014
5,18 %, éch. le 10 juin 2015
5,45 %, éch. le 17 juill. 2017
6,17 %, éch. le 28 mars 2018
Banque de développement du Canada
35 000 000 $ 4,75 %, éch. le 26 juill. 2021
61 000 000
2 999 310 $
10 732 046
65 000 000
25 000 000
18 000 000
75 000 000
75 000 000
100 000 000
40 000 000
Juste
valeur
Coût
24 543 750
30 234 250
35 178 434
61 212 500
Province d’Ontario, résiduelles
5,26 %, éch. le 2 juin 2027
5,05 %, éch. le 8 mars 2033
284 312 368
23 303 390
256 710 084
22 761 384
Province de Québec, rendement réel
4,50 %, éch. le 1er déc. 2021
4,50 %, éch. le 1er déc. 2026
136 018 328
3 459 966
128 543 743
2 982 470
817 959 346
793 461 417
OBLIGATIONS MUNICIPALES – 1,3 %
27 000 000
19 000 000
Ville de Toronto
4,85 %, éch. le 28 juill. 2016
5,05 %, éch. le 18 juill. 2017
26 892 080
18 948 320
27 826 471
19 644 920
33 700 000
Durham District School Board
6,75 %, éch. le 19 nov. 2019
38 233 298
38 878 645
10 000 000
Ville de Toronto
6,10 %, éch. le 12 déc. 2017
9 691 200
11 093 039
93 764 898
97 443 075
90 000 000
100 000 000
75 000 000
29
Valeur
Coût
Enbridge Pipelines Inc.
38 000 000 $ 6,62 %, éch. le 19 nov. 2018
Juste
valeur
37 983 660 $
40 667 407 $
44 150 000
EnCana Corporation
4,30 %, éch. le 12 mars 2012
43 803 454
42 893 316
68 000 000
ENMAX Corporation
6,15 %, éch. le 19 juin 2018
67 854 480
64 693 582
20 000 000
22 300 000
41 500 000
Finning International Inc.
4,64 %, éch. le 14 déc. 2011
5,16 %, éch. le 3 sept. 2013
6,02 %, éch. le 1er juin 2018
19 994 000
22 298 662
41 473 440
19 496 980
21 425 811
37 852 936
22 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
5,25 %, éch. le 30 mars 2011
5,49 %, éch. le 1er déc. 2011
5,36 %, éch. le 31 janv. 2014
5,32 %, éch. le 30 oct. 2014
22 033 440
15 038 250
20 007 000
24 997 500
20 526 041
13 566 243
16 596 574
20 381 313
20 000 000
50 000 000
30 800 000
50 000 000
25 000 000
40 000 000
25 000 000
95 000 000
4,75 %, éch. le 2 mai 2011
4,375 %, éch. le 28 sept. 2012
5,15 %, éch. le 6 juin 2013
4,40 %, éch. le 1er juin 2014
5,28 %, éch. le 22 oct. 2014
4,65 %, éch. le 11 févr. 2015
5,10 %, éch. le 1er juin 2016
5,53 %, éch. le 17 août 2017
9 000 000
20 000 000
20 500 000
21 000 000
4,274 %, éch. le 20 nov. 2009
4,187 %, éch. le 19 nov. 2010
4,271 %, éch. le 18 nov. 2011
5,027 %, éch. le 20 févr. 2013
9 000 000
20 000 000
20 500 000
21 000 000
9 054 241
20 130 359
20 076 844
20 841 543
21 200 000
95 000 000
4,047 %, éch. le 15 juin 2010
4,254 %, éch. le 15 févr. 2011
21 200 000
94 690 854
21 307 831
94 908 242
5 214 765
100 000 000
5 100 000
Fiducie à terme de créances Hollis
7,79 %, éch. le 22 févr. 2010
20 046 000
49 944 500
30 838 522
49 926 000
24 991 250
39 980 800
24 977 500
94 694 700
Merrill Lynch Mortgage Loans Inc.
7,139 %, éch. le 15 mars 2010
6,75 %, éch. le 15 nov. 2032
12 026 553
23 891 732
10 947 880
22 683 106
596 487
707 349
8 440 725
8 389 393
692 306
Titres hypothécaires LNH, fiducie équitable
6,00 %, éch. le 1er août 2009
O&Y FPT Inc.
7,928 %, éch. le 1er déc. 2009
88 000 000
84 000 000
39 000 000
75 000 000
91 763 145
87 216 400
40 823 250
74 910 800
88 239 085
83 849 826
35 752 062
61 413 877
25 412 000
25 000 000
50 000 000
35 000 000
30 000 000
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers
5,077 %, éch. le 12 août 2014
4,859 %, éch. le 12 mars 2015
4,618 %, éch. le 12 sept. 2016
4,61 %, éch. le 12 nov. 2016
4,782 %, éch. le 12 mars 2017
25 384 319
24 943 744
49 533 183
34 998 373
29 931 138
24 743 404
23 983 184
43 845 500
31 419 020
27 158 213
5 322 519
16 000 000
36 250 000
30 000 000
39 000 000
4,938 %, éch. le 24 mars 2010
4,91 %, éch. le 8 mars 2011
4,70 %, éch. le 15 juin 2012
5,23 %, éch. le 11 mars 2013
15 994 240
36 240 575
29 882 200
38 888 300
15 741 978
34 668 046
27 488 036
35 135 263
97 139 440
7 042 000
15 000 000
68 000 000
Hydro One Inc.
4,64 %, éch. le 3 mars 2016
5,18 %, éch. le 18 oct. 2017
14 880 150
69 341 810
14 829 665
67 900 674
21 500 000
20 000 000
20 500 000
15 000 000
50 000 000
4,45 %, éch. le 16 avr. 2010
5,00 %, éch. le 6 juill. 2010
4,40 %, éch. le 30 mars 2011
5,30 %, éch. le 27 juill. 2012
5,45 %, éch. le 16 sept. 2015
21 483 230
19 995 000
20 494 055
14 994 750
49 977 000
21 363 475
20 004 121
20 233 705
14 843 808
46 604 249
11 000 000
4,21 %, éch. le 14 déc. 2009
15 600 000
5 000 000
Les Compagnies Loblaw Limitée
6,50 %, éch. le 19 janv. 2011
5,40 %, éch. le 20 nov. 2013
15 595 476
4 985 850
16 045 003
4 877 622
7 000 000
5,25 %, éch. le 10 juin 2009
6 999 720
7 055 939
132 793 903
123 521 713
27 400 000
40 000 000
27 472 084
40 467 401
10 620 803
21 800 000
37 380 769
24 565 181
36 338 944
30
11 788 189 $
51 193 929
51 613 652
49 098 932
13 827 564
19 469 761
36 793 696
29 307 629
35 162 750
24 844 363
40 259 331
4,444 %, éch. le 21 nov. 2011
5,237 %, éch. le 21 mai 2013
12 382 531 $
54 830 000
51 748 142
52 277 500
14 993 330
20 999 708
39 999 284
29 999 166
Fiducie de capital RBC, conv.
7,288 %, éch. le 30 juin 2010
7,183 %, éch. le 30 juin 2011
5,812 %, éch. le 31 déc. 2013
4,87 %, éch. le 31 déc. 2015
23 400 000
40 000 000
27 400 000
40 000 000
Merrill Lynch Financial Assets Inc.
6,79 %, éch. le 15 avr. 2011
5,74 %, éch. le 12 nov. 2012
5,245 %, éch. le 12 juin 2013
5,278 %, éch. le 12 oct. 2014
4,823 %, éch. le 12 févr. 2015
4,475 %, éch. le 12 juill. 2015
4,621 %, éch. le 12 nov. 2015
4,85 %, éch. le 12 déc. 2015
Ontrea Inc.
5,57 %, éch. le 9 avr. 2013
Fiducie d’actifs HSBC Canada
7,78 %, éch. le 31 déc. 2010
5,149 %, éch. le 30 juin 2015
Fiducie de capital Financière Manuvie
6,70 %, éch. le 30 juin 2012
Juste
valeur
35 000 000
19 732 833
47 563 023
29 723 277
45 610 278
23 914 567
36 963 461
22 943 732
87 375 349
100 000 000
10 999 670
Coût
11 189 000 $
50 000 000
51 600 000
50 000 000
14 415 000
21 000 000
40 000 000
30 000 000
7 989 973
5,613 %, éch. le 12 sept. 2013
125 000 000
Valeur
10 793 811
Rogers Sans-fil Inc.
7,625 %, éch. le 15 déc. 2011
7 880 401
7 317 955
18 000 000
5,14 %, éch. le 12 juill. 2010
17 996 940
18 461 127
28 200 000
Schooner Trust
4,719 %, éch. le 12 avr. 2020
29 127 216
26 859 189
20 000 000
Fiducie de Capital Banque Scotia
6,282 %, éch. le 30 juin 2013
20 000 000
18 745 608
13 900 000
17 378 000
8 000 000
Shaw Communications Inc.
6,10 %, éch. le 16 nov. 2012
7,50 %, éch. le 20 nov. 2013
5,70 %, éch. le 2 mars 2017
14 553 975
19 568 339
8 035 480
13 790 372
17 809 371
7 226 739
54 200 000
4,99 %, éch. le 3 juin 2013
54 199 695
54 333 943
18 000 000
Solar Trust*
5,33 %, éch. le 12 mai 2016
18 268 740
18 206 184
90 000 000
Fiducie de capital Sun Life
6,865 %, éch. le 31 déc. 2011
94 080 825
87 052 954
25 000 000
Fiducie de Capital TD III
7,243 %, éch le 31 déc. 2018
21 712 250
21 751 775
20 000 000
TELUS Corporation
5,00 %, éch. le 3 juin 2013
20 382 900
19 316 555
34 500 000
80 000 000
Teranet Inc.
4,668 %, éch. le 16 août 2011
5,039 %, éch. le 16 août 2016
34 500 000
80 000 000
36 573 747
85 535 914
56 600 000
5,70 %, éch. le 15 juill. 2015
56 496 988
54 321 064
Valeur
Coût
200 000 000
110 000 000
Toronto Hydro Corporation
6,11 %, éch. le 7 mai 2013
La Banque Toronto-Dominion*
4,779 %, éch. le 14 déc. 2016
5,763 %, éch. le 18 déc. 2017
Juste
valeur
Timmins Square société en commandite
et centres commerciaux Trinity Limitée
10 000 000 $ 5,797 %, éch. le 30 juin 2010
10 000 000
10 629 700 $
10 465 001 $
10 176 820
10 740 714
199 489 815
109 933 400
154 884 532
88 610 040
5,05 %, éch. le 27 juill. 2012
49 974 000
50 071 950
57 000 000
30 000 000
22 300 000
5,05 %, éch. le 20 août 2013
5,65 %, éch. le 15 janv. 2014
4,65 %, éch. le 3 oct. 2016
56 925 330
32 115 450
22 294 648
56 852 072
30 742 755
20 288 233
3 993 920
4,35 %, éch. le 1er juin 2010
3,60 %, éch. le 28 juin 2010
29 983 800
4,45 %, éch. le 28 févr. 2011
4 959 250
5,10 %, éch. le 26 juin 2012
37 441 125
4,38 %, éch. le 30 juin 2015
99 954 000
4 011 913
29 599 679
4 941 168
37 049 253
90 685 560
47 000 000
5,315 %, éch. le 18 oct. 2010
48 419 689
82 000 000
4,57 %, éch. le 21 avr. 2009
47 000 000
Total
39,97
21,23
27,61
11,18
0,01
39,72
21,10
27,43
11,11
0,01
100,00
99,37
Obligations
Exposition totale
(en milliers)
Moins de 1 an
1 à 5 ans
5 à 10 ans
10 ans et plus
275 476 $
2 631 385
2 555 499
1 929 215
Total
7 391 575 $
82 047 660
82 070 451
5 210 957 780
4 952 126 420
7 248 496 146
7 060 800 519
50 000 000
51 046 590
ESPAGNE – 0,7 %
Junta Comunidad Castilla de Mancha
4,453 %, éch. le 28 nov. 2016
SUPRANATIONALES – 3,8 %
50 000 000
31 000 000
Banque asiatique de développement
4,75 %, éch. le 15 juin 2017
4,65 %, éch. le 16 févr. 2027
49 917 500
29 859 070
53 653 428
29 794 253
86 000 000
Banque européenne d’investissement
4,60 %, éch. le 30 janv. 2037
85 972 480
83 526 065
61 000 000
Banque interaméricaine de développement
4,40 %, éch. le 26 janv. 2026
56 765 020
56 947 696
50 000 000
The Nordic Investment Bank
5,15 %, éch. le 26 juill. 2017
Total des obligations mondiales
AAA
AA
A
BBB
Pas de notation
Pourcentage
du total de
l’actif net (%)
Obligations mondiales – 4,5 %
50 000 000
Pourcentage
du total des
obligations (%)
Notation°
50 000 000
4 000 000
30 000 000
5 000 000
37 500 000
100 000 000
leur notation.
49 911 000
55 806 561
272 425 070
279 728 003
322 425 070
330 774 593
7 570 921 216
7 391 575 112
19 100 000
19 100 000
27 825 595
27 825 595
TOTAL DES TITRES
PLACEMENTS À
AUTRES ÉLÉMENTS
7 617 846 811 $ 7 438 500 707 $
* Apparentée au Fonds à titre d’entité affiliée à
Gestion de Placements TD Inc.
31
2008
Actif
Devises
Trésorerie
Gain non réalisé sur les contrats
de change à terme en cours
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Perte non réalisée sur les contrats
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
Série O
2007
59 604 $
1 688
192
168
765
2 047
25 255 $
1 499
17
50
226
16
21
24
64 485
27 087
61
20
266
32
0
0
353
0
700
32
63 785 $
27 538
23 530
5 462
7 255
27 055 $
$
$
$
$
25 777 $
1 007 $
271 $
63 785 $
27 055 $
s.o.
2 535 616
2 392 980
98 497
Série F
554 957
26 524
Série O
713 478
s.o.
9,68 $
10,17 $
Série Conseillers
9,83 $
10,23 $
Série F
9,84 $
10,21 $
Série O
10,17 $
s.o.
32
États financiers
2007
2 370 $
(1 122)
5
408 $
0
1
1 253
409
Charges (note 5)
Frais de gestion
524
63
0
2
105
13
0
0
589
(2)
118
(0)
587
118
666
291
2 845 710
Série Conseillers
2008
Revenu de placement
Intérêts
Opérations de change
Prêt de titres
de placements
341
48
(1 920)
376
(1 579)
424
(913)$
715 $
(373)$
(505)$
(115)$
80 $
709 $
5$
1$
(913)$
715 $
(0,14)$
(0,38)$
(0,41)$
0,20 $
0,28 $
0,19 $
0,10 $
Série Conseillers
Série F
Série O
Série Conseillers
Série F
Série O
s.o.
s.o.
2008
25 777 $
sur les placements
À partir du remboursement de capital
pour la période
0$
Série Conseillers
2008
1 007 $
2007
Série F
2008
2007
0$
271 $
0$
(373)
709
(505)
5
(115)
1
2 486
967
1
(350)
25 356
3
0
0
26 353
343
0
(3 289)
1 002
2
0
0
5 839
58
0
(507)
270
0
0
0
3 104
25 359
23 407
1 004
5 390
270
(408)
(241)
(159)
(2)
(36)
0
(239)
(323)
(50)
0
(95)
(125)
0
0
(19)
(29)
0
0
(970)
(291)
(379)
(2)
(84)
0
1 761
2007
27 538 $
25 777
22 523
1 007
5 191
271
25 777 $
23 530 $
1 007 $
5 462 $
271 $
Parts émises
Parts rachetées
2 535 616
248 829
96 268
(35 003)
0
2 535 319
297
0
98 497
2 585 816
33 776
(325 109)
0
98 345
152
0
26 524
573 711
5 743
(51 021)
0
26 498
26
0
2 845 710
2 535 616
2 392 980
98 497
554 957
26 524
Série O
2008
0$
2008
2007
s.o.
27 055 $
s.o.
(913)
715
7 315
0
0
(140)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
41 993
1 368
1
(4 286)
26 628
5
0
0
7 175
s.o.
39 076
26 633
0
s.o.
(603)
(243)
0
0
s.o.
s.o.
(353)
(477)
(50)
0
80
2007
TOTAL
sur les placements
0$
0
s.o.
(1 433)
(293)
pour la période
7 255
s.o.
36 730
27 055
7 255 $
s.o.
63 785 $
27 055 $
Parts émises
Parts rachetées
0
727 340
18
(13 880)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
713 478
s.o.
États financiers
33
Valeur
Coût
Juste
valeur
1 000 000 $ 5,613 %, éch. le 12 sept. 2013
OBLIGATIONS FÉDÉRALES – 25,1 %
8 890 285 $
3 234 600
3 000 750
15 125 635
9 374 020 $
3 235 872
3 401 462
Banque de Montréal
5,05 %, éch. le 3 sept. 2013
6,17 %, éch. le 28 mars 2018
1 000 000
900 000
Banque Scotia
5,04 %, éch. le 8 avr. 2013
6,00 %, éch. le 3 oct. 2013
1 000 000
5,65 %, éch. le 5 janv. 2018
1 021 602
456 534
449 343
500 000
1 000 000
507 590
999 540
495 989
932 085
1 000 000
6,70 %, éch. le 30 juin 2012
1 059 700
988 174
1 000 000
4,444 %, éch. le 21 nov. 2011
991 350
1 002 631
200 000
Nortel Networks Limited (USD)
10,125 %, éch. le 15 juill. 2013
199 107
65 429
200 000
NOVA Chemicals Corporation (USD)
6,50 %, éch. le 15 janv. 2012
189 424
102 464
Reliance LP
7,30 %, éch. le 3 avr. 2013
550 000
556 173
5,23 %, éch. le 11 mars 2013
971 550
900 904
500 000
500 000
500 000
4,53 %, éch. le 7 mai 2012
5,06 %, éch. le 17 juill. 2013
5,00 %, éch. le 20 janv. 2014
489 100
499 915
502 350
510 486
518 436
517 253
200 000
Sherritt International Corporation
7,75 %, éch. le 15 oct. 2015
200 000
140 728
500 000
4,99 %, éch. le 3 juin 2013
499 845
501 236
Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie
6,15 %, éch. le 30 juin 2012
1 047 100
1 000 403
1 002 985
899 730
1 037 066
896 679
550 000
996 630
996 298
1 000 000
919 370
787 675
325 000
Bombardier Inc. (USD)
6,30 %, éch. le 1er mai 2014
316 627
329 997
500 000
5,365 %, éch. le 25 mars 2013
1 000 000
1 000 000
500 000
5,00 %, éch. le 10 sept. 2012
990 610
6,00 %, éch. le 6 juin 2018
997 180
900 000
6,25 %, éch. le 1er juin 2018
470 000
Cascades Inc. (USD)
7,25 %, éch. le 2 janv. 2009
1 000 000
4,94 %, éch. le 1er juin 2012
1 000 000
5,13 %, éch. le 25 oct. 2010
Domtar Inc. (USD)
5,375 %, éch. le 1er déc. 2013
507 440
1 020 013
898 005
1 000 000
894 051
361 738
991 500
999 750
700 000
5,70 %, éch. le 15 juill. 2015
698 726
671 815
1 000 000
5,763 %, éch. le 18 déc. 2017
993 850
805 546
1 000 000
5,65 %, éch. le 15 janv. 2014
1 029 900
1 024 759
149 468
142 354
795 358
295 910
978 872
971 064
175 000
389 189
344 426
1 000 000
5,16 %, éch. le 24 sept. 2014
1 011 000
1 012 636
2 000 000
6,62 %, éch. le 19 nov. 2018
1 999 140
2 140 390
500 000
ENMAX Corporation
6,15 %, éch. le 19 juin 2018
498 930
475 688
500 000
400 000
5,16 %, éch. le 3 sept. 2013
6,02 %, éch. le 1er juin 2018
499 970
399 744
480 399
364 848
425 000
1 000 000
5,34 %, éch. le 1er avr. 2013
961 200
851 777
150 000
1 000 000
5,53 %, éch. le 17 août 2017
1 005 900
919 741
450 000
1 000 000
West Fraser Timber Co., Ltd. (USD)
5,20 %, éch. le 15 oct. 2014
5,315 %, éch. le 18 oct. 2010
1 000 000
1 030 206
33 616 831
32 365 158
48 742 466
48 376 512
404 739
362 017
143 553
72 218
ÎLES CAÏMANS – 0,6 %
Seagate Technology HDD Holdings (USD)
6,375 %, éch. le 1er oct. 2011
PAYS-BAS – 0,1 %
NXP B.V./NXP Funding LLC (USD)
7,875 %, éch. le 15 oct. 2010
ÉTATS-UNIS – 10,9 %
700 000
5,027 %, éch. le 20 févr. 2013
700 000
694 718
500 000
5,421 %, éch. le 15 avr. 2013
500 000
519 564
250 000
Holcim Finance (Canada) Inc.
5,90 %, éch. le 21 juin 2013
249 653
240 650
971 394 $
453 659
16 011 354
4,633 %, éch. le 31 déc. 2015
1 000 000
34
999 910
499 850
1 000 000 $
Juste
valeur
5,30 %, éch. le 27 juill. 2012
5,45 %, éch. le 16 sept. 2015
1 000 000
500 000
Coût
Hydro One Inc.
5,18 %, éch. le 18 oct. 2017
450 000
8 300 000 $ 4,25 %, éch. le 1er juin 2018
3 000 000 3,75 %, éch. le 1er juin 2019
2 500 000 5,75 %, éch. le 1er juin 2033
Valeur
250 000
AK Steel Holding Corporation (USD)
7,75 %, éch. le 15 juin 2012
255 739
240 728
150 000
Algoma Acquisition Corp. (USD)
9,875 %, éch. le 15 juin 2011
137 977
70 367
150 000
CanWest MediaWorks, Limited Partnership (USD)
142 304
9,25 %, éch. le 1er août 2015
70 367
100 000
150 000
Case New Holland Inc. (USD)
6,00 %, éch. le 1er juin 2009
7,125 %, éch. le 1er mars 2014
99 435
148 692
119 747
131 474
Valeur
Coût
Juste
valeur
180 000
Church & Dwight Co., Inc. (USD)
6,00 %, éch. le 15 déc. 2012
176 260 $
213 322 $
325 000
Constellation Brands Inc. (USD)
7,25 %, éch. le 1er sept. 2016
339 660
379 146
275 000
DIRECTV Holdings LLC (USD)
6,375 %, éch. le 15 juin 2010
269 989
313 177
350 000
EchoStar DBS Corporation (USD)
6,625 %, éch. le 1er oct. 2014
341 862
360 783
250 000
GameStop Corp./GameStop Inc. (USD)
8,00 %, éch. le 1er oct. 2009
269 835
287 021
290 000
General Cable Corporation (USD)
7,125 %, éch. le 1er avr. 2012
276 627
236 283
300 000
Georgia-Pacific Corporation (USD)
7,125 %, éch. le 15 janv. 2012
285 640
311 094
150 000
Valeur
Coût
Juste
valeur
991 690 $
961 105 $
Banque asiatique de développement
1 000 000 $ 4,65 %, éch. le 16 févr. 2027
1 500 000
4,60 %, éch. le 30 janv. 2037
1 451 550
1 456 850
1 500 000
4,40 %, éch. le 26 janv. 2026
1 445 865
1 400 346
3 889 105
3 818 301
12 079 934
11 227 017
60 822 400
59 603 529
700 000
700 000
COURT TERME (USD) – 1,6 %
987 600
987 600
DEVISES – 0,3 %
191 304
192 033
TOTAL DES TITRES
PLACEMENTS À
Great Lakes Dredge & Dock Corporation (USD)
7,75 %, éch. le 15 déc. 2013
141 488
COURT TERME (CAD) – 1,1 %
PLACEMENTS À
142 816
250 000
The Hertz Corporation (USD)
10,50 %, éch. le 1er janv. 2011
250 000
Host Marriott Limited Partnership (USD)
7,00 %, éch. le 15 août 2012
225 000
Hughes Network Systems LLC/HNS Finance Corp. (USD)
9,50 %, éch. le 15 avr. 2014
228 437
225 682
250 000
INVISTA (USD)
9,25 %, éch. le 1er mai 2012
251 902
216 038
LÉGENDE DES DEVISES
225 000
Iron Mountain Inc. (USD)
6,625 %, éch. le 1er janv. 2016
221 490
225 682
(CAD)
Dollar canadien
325 000
Jarden Corporation (USD)
7,50 %, éch. le 1er mai 2012
100 000
Landry’s Restaurants Inc. (USD)
9,50 %, éch. le 15 déc. 2009
98 426
123 450
200 000
Lear Corporation (USD)
8,50 %, éch. le 1er déc. 2010
181 406
76 539
300 000
Levi Strauss & Co. (USD)
8,875 %, éch. le 1er avr. 2011
237 812
251 838
300 000
The Manitowoc Company Inc. (USD)
7,125 %, éch. le 1er nov. 2013
299 232
281 466
350 000
The Neiman Marcus Group Inc. (USD)
10,375 %, éch. le 15 oct. 2015
309 246
185 792
250 000
Phillips-Van Heusen Corporation (USD)
7,25 %, éch. le 15 févr. 2011
258 975
270 047
225 000
Quiksilver Inc. (USD)
6,875 %, éch. le 15 avr. 2015
189 683
89 578
400 000
Qwest Communications International Inc. (USD)
7,50 %, éch. le 15 févr. 2009
356 248
353 067
200 000
Smurfit-Stone Container Enterprises Inc. (USD)
8,375 %, éch. le 22 janv. 2009
191 986
40 739
275 000
Steel Dynamics Inc. (USD)
7,375 %, éch. le 1er nov. 2012
276 225
247 826
300 000
SunGard Data Systems Inc. (USD)
9,125 %, éch. le 15 août 2013
304 151
320 353
250 000
Terex Corporation (USD)
7,375 %, éch. le 15 janv. 2009
252 609
268 504
375 000
TRW Automotive Inc. (USD)
7,00 %, éch. le 15 mars 2014
234 542
140 810
CONTRATS DE CHANGE À TERME
0
(ANNEXE 1) – (0,5 %)
252 564
291 805
261 560
AUTRES ÉLÉMENTS
2 627 355
2 633 666
65 328 659 $
63 785 071 $
273 828
(331 757)
(USD)
Dollar américain
320 290
245 357
7 642 537
6 974 481
35
Contrats de change à terme (Annexe 1)
Devises
à livrer
Date de règlement
30 janvier 2009
27 février 2009
306 825
1 617 000
CAD
USD
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Devises
à recevoir
306 825 $
1 996 391
250 000
2 015 274
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
USD
CAD
308 785 $
2 015 274
2 303 216 $
Devises
à livrer
Date de règlement
30 janvier 2009
734 452
CAD
30 janvier 2009
5 164 631
USD
31 mars 2009
1 660 000
USD
Prix du
contrat
Plus-value
en CAD
1,22730
1,21990
à 1,28518
1 960 $
18 883
2 324 059 $
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Devises
à recevoir
734 452 $
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
575 000
USD
6 379 044
6 067 587
CAD
6 067 587
2 048 274
2 031 377
CAD
2 031 377
Prix du
contrat
710 206 $
9 161 770 $
20 843 $
1,26153
à 1,29452
1,03289
à 1,22804
1,21945
à 1,22610
8 809 170 $
NOMBRE TOTAL DE CONTRATS : 16
MOINS-VALUE NETTE
Moins-value
en CAD
(24 246)$
(311 457)
(16 897)
(352 600)$
(331 757)$
(CAD)
Dollar canadien
(USD)
Dollar américain
Risque de change (note 10)
Le tableau ci-après indique, en dollars canadiens, la devise à laquelle
le Fonds était considérablement exposé au 31 décembre 2008,
y compris le capital sous-jacent des contrats de change à terme,
le cas échéant.
Devise
Exposition Incidence sur
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Dollar américain
459 $
23 $
Total
459 $
23 $
Pourcentage de l’actif net (%)
0,72
Obligations
Exposition totale
(en milliers)
Moins de 1 an
1 à 5 ans
5 à 10 ans
10 ans et plus
243 $
21 465
27 440
10 456
Total
59 604 $
0,04
* Comprend à la fois les instruments monétaires et non monétaires.
Au 31 décembre 2008 si les taux de change entre le dollar canadien,
monnaie fonctionnelle du Fonds, et la devise susmentionnée avait
augmenté ou diminué de 5 %, toutes les autres variables demeurant
constantes, l’actif net aurait diminué ou augmenté, respectivement,
d’environ (en milliers) 23 $ (environ 0,04 % de l’actif net).
leur notation.
Notation°
Pourcentage
du total des
obligations (%)
Pourcentage
du total de
l’actif net (%)
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
39,38
16,24
20,90
9,57
8,65
3,81
1,45
36,80
15,17
19,52
8,94
8,09
3,56
1,36
Total
100,00
93,44
36
Fonds d’obligations de sociétés à rendement en capital TD
2008
Actif
Devises
Trésorerie
à terme en cours
113 275 $
900
8
219
315
686
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
133 830 $
1 296
7
138
390
42
26 216
0
141 619
135 703
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Montant à payer sur les contrats à terme
à terme en cours
Actif net (note 3)
2007
170
540
43
150
86
36
0
15 393
753
15 665
140 866 $
120 038 $
6 835 $
107 837 $
26 194 $
6 318 $
93 435 $
20 285 $
140 866 $
120 038 $
528 238
435 051
8 334 633
6 433 602
2008
Revenu de placement
Intérêts
1 841 $
1 460 $
1 841
1 460
Charges (note 5)
Frais de gestion
Frais de contrats à terme
1 701
165
1
2
458
1 421
141
1
2
375
2 327
(2)
1 940
(2)
2 325
1 938
(484)
(478)
de placements
(58)
(175)
(10 635)
(424)
(10 693)
(599)
(11 177)$
(1 077)$
(574)$
(8 806)$
(1 797)$
7$
(982)$
(102)$
(11 177)$
(1 077)$
(1,19)$
(1,25)$
(1,09)$
0,02 $
(0,18)$
(0,09)$
Série Conseillers
Série F
12,94 $
14,52 $
Série Conseillers
12,94 $
14,52 $
Série Conseillers
Série F
Série F
12,94 $
14,53 $
Série F
2 024 992
1 396 525
2007
États financiers
37
sur les placements
pour la période
2008
2007
6 318 $
8 031 $
(574)
7
Série Conseillers
2008
2007
93 435 $
43 738 $
(8 806)
(982)
3 825
212
0
(2 712)
4 904
176
0
(6 587)
51 830
2 912
2
(28 136)
75 198
2 334
4
(24 124)
1 325
(1 507)
26 608
53 412
0
0
0
0
0
(234)
0
(213)
0
(3 400)
0
(2 733)
(234)
(213)
(3 400)
(2 733)
517
(1 713)
6 835 $
6 318 $
14 402
107 837 $
49 697
93 435 $
Parts émises
Parts rachetées
435 051
274 030
15 135
(195 978)
532 447
326 717
11 862
(435 975)
6 433 602
3 713 678
209 084
(2 021 731)
2 899 514
5 011 370
158 054
(1 635 336)
528 238
435 051
8 334 633
6 433 602
Série F
2008
2008
2007
20 285 $
6 741 $
120 038 $
58 510 $
(1 797)
(102)
(11 177)
(1 077)
14 871
644
1
(6 844)
20 982
500
1
(7 169)
70 526
3 768
3
(37 692)
101 084
3 010
5
(37 880)
8 672
14 314
36 605
66 219
0
0
0
0
sur les placements
pour la période
2007
TOTAL
0
(966)
0
(668)
0
(4 600)
0
(3 614)
(966)
(668)
(4 600)
(3 614)
5 909
26 194 $
13 544
20 285 $
20 828
61 528
140 866 $
120 038 $
Parts émises
Parts rachetées
1 396 525
1 072 887
46 217
(490 637)
446 817
1 403 160
33 896
(487 348)
2 024 992
1 396 525
38
États financiers
Fonds d’obligations de sociétés
à rendement en capital TD
Nbre d’actions/
Valeur
Val. nominale Description
Valeur
Coût
3,50 %, éch. le 1er juin 2013
4,25 %, éch. le 1er juin 2018
998 900 $
760 800 $
999 680
971 233
Citigroup Inc.
1 000 000 $ 4,625 %, éch. le 17 janv. 2017
4 000 000
500 000
Juste
valeur
Juste
valeur
2 000 000 $ 3,60 %, éch. le 15 juin 2013
Coût
1 996 780 $
2 118 331 $
4 283 000
533 100
4 306 333
564 700
6 812 880
6 989 364
1 000 000
4,60 %, éch. le 30 janv. 2037
1 000 000
4,40 %, éch. le 26 janv. 2026
961 530
933 569
1 961 210
1 904 802
2 960 110
2 665 602
OBLIGATIONS PROVINCIALES – 1,8 %
2 000 000
500 000
4,20 %, éch. le 8 mars 2018
5,85 %, éch. le 8 mars 2033
Actions ordinaires canadiennes – 56,9 %
1 991 220
587 400
2 020 718
571 105
2 578 620
2 591 823
MATIÈRES PREMIÈRES – 10,4 %
655 460
797 517
823 062
FNX Mining Company Inc.
Sino-Forest Corporation
Teck Cominco Limited, cat. B DVS
300 000
AltaLink LP
5,243 %, éch. le 29 mai 2018
800 000
4,95 %, éch. le 26 févr. 2014
799 768
731 974
1 000 000
4,633 %, éch. le 31 déc. 2015
919 370
787 675
1 000 000
4,50 %, éch. le 23 janv. 2013
979 180
951 645
2 300 000
4,94 %, éch. le 1er juin 2012
500 000
1 500 000
5,13 %, éch. le 25 oct. 2010
4,75 %, éch. le 17 mars 2014
750 000
EnCana Corporation
4,30 %, éch. le 12 mars 2012
1 500 000
ENMAX Corporation
6,15 %, éch. le 19 juin 2018
1 000 000
1 000 000
4,40 %, éch. le 1er juin 2014
4,55 %, éch. le 17 janv. 2017
2 000 000
4,254 %, éch. le 15 févr. 2011
300 000
2 299 793
285 890
499 875
1 514 565
485 532
1 260 159
740 593
728 652
1 496 790
1 427 064
998 520
989 100
912 206
873 534
1 499 760
1 220 449
542 900
514 263
2 000 000
4,444 %, éch. le 21 nov. 2011
1 996 080
2 005 262
2 400 000
4,87 %, éch. le 31 déc. 2015
2 394 720
1 965 244
197 140
499 850
485 775
183 254
471 418
450 452
5,10 %, éch. le 26 juin 2012
998 430
987 980
22 637 314
20 973 426
32 028 814
30 554 613
500 000
200 000
500 000
500 000
1 000 000
6,50 %, éch. le 19 janv. 2011
4,70 %, éch. le 15 juin 2012
5,70 %, éch. le 11 sept. 2012
5,23 %, éch. le 11 mars 2013
361 858
577 597
Les Vêtements de Sport Gildan inc.
RONA Inc.
14 597 694
10 503 108
10 729 821
10 483 636
10 470 464
5 127 528
6 925 388
20 954 100
12 052 916
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE – 9,5 %
1 414 866
Viterra Inc.
10 471 854
13 412 930
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION – 20,8 %
1 298 681
1 176 873
2 565 606
204 035
Celestica Inc., DVS
Groupe CGI Inc., cat. A, DVS
Corporation Nortel Networks
Research In Motion Limited
10 481 462
10 474 200
10 492 969
10 439 642
7 168 718
11 180 294
820 994
10 091 571
41 888 273
29 261 577
Total des actions ordinaires canadiennes 115 196 511
80 054 938
TOTAL DES TITRES
150 185 435
113 275 153
900 000
900 000
7 618
7 747
0
26 215 801
467 051
467 051
PLACEMENTS À
DEVISES – 0,0 %
481 300
Hydro One Inc.
4,89 %, éch. le 13 mars 2037
WestJet Airlines Ltd.
499 305
1 500 000
31 379 176
INDUSTRIES – 7,6 %
819 696
2 251 405
1 998 068
5,90 %, éch. le 21 juin 2013
1 979 489
7 688 064
4 930 141
BIENS DE CONSOMMATION DURABLES – 8,6 %
1 985 800
500 000
10 474 327
10 488 332
10 416 517
CONTRATS À TERME
(ANNEXE 1) – 18,6 %
AUTRES ÉLÉMENTS
151 560 104 $
140 865 752 $
39
Contrats à terme (Annexe 1)
Nbre de
contrats Vendus
Actions ordinaires
canadiennes
1 (voir ci-dessous)
Coût
115 196 511 $
Nbre Actions ordinaires canadiennes
d’actions vendues en vertu d’un contrat à terme
1 176 873
1 298 681
655 460
361 858
2 565 606
204 035
577 597
797 517
823 062
1 414 866
819 696
Celestica Inc. DVS
RONA Inc.
Teck Cominco Limited cat. B, DVS
Viterra Inc.
Juste
valeur
80 054 938 $
Achetés
Nbre
de parts
Coût
théorique
Valeur
théorique
actuelle
Date de
règlement
Fonds d’obligations
de sociétés TD,
Série O
7 785 402
115 196 511 $
106 270 739 $
6 sept. 2011
Perte non
réalisée
26 215 801 $
Juste
valeur
Coût
10 474 200 $
10 481 462
10 474 327
10 483 636
10 492 969
10 439 642
10 470 464
10 488 332
10 416 517
10 471 854
10 503 108
11 180 294 $
7 168 718
1 979 489
5 127 528
820 994
10 091 571
6 925 388
7 688 064
4 930 141
13 412 930
10 729 821
115 196 511 $
80 054 938 $
leur notation.
Notation°
Pourcentage
du total des
obligations (%)
Pourcentage
du total de
l’actif net (%)
AAA
AA
A
BBB
44,20
10,78
29,33
15,69
10,42
2,54
6,92
3,70
Total
100,00
23,58
Obligations
Exposition totale
(en milliers)
1 à 5 ans
5 à 10 ans
10 ans et plus
17 934 $
11 590
3 696
Total
33 220 $
40
2008
Actif
Devises
Trésorerie
1 182 762 $
1 900
0
44
2 870
566
1 325 187 $
18 300
114
82
3 304
650
1 188 142
1 347 637
1 349
1 948
0
1 583
2 356
2
3 297
3 941
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
Série O
2007
1 184 845 $
401 309
729 647
37 673
16 216
$
$
$
$
1 184 845 $
1 343 696 $
446 261
836 985
41 936
18 514
1 343 696 $
29 172 430
30 877 011
62 102 506
67 726 654
Série F
3 131 359
3 333 302
Série O
1 761 052
1 919 558
Série Conseillers
13,76 $
$
$
$
$
Revenu de placement
Intérêts
Prêt de titres
11,75 $
12,36 $
Série F
12,03 $
12,58 $
Série O
9,21 $
9,65 $
2007
63 089 $
0
67
83 528 $
7 630
85
63 156
91 243
Charges (note 5)
Frais de gestion
15 908
1 958
7
0
21 058
2 590
7
3
17 873
(1)
23 658
(4)
17 872
23 654
45 284
67 589
de placements
5 807
9 139
(73 049)
(73 180)
(67 242)
(64 041)
(21 958)$
3 548 $
(8 210)$
(13 056)$
(369)$
(323)$
1 044
1 643
442
419
(21 958)$
3 548 $
Série Conseillers
Série F
Série O
14,45 $
Série Conseillers
2008
Série Conseillers
Série F
Série O
(0,27)$
(0,20)$
(0,11)$
(0,16)$
0,03
0,02
0,10
0,27
États financiers
41
$
$
$
$
$
$
$
$
sur les placements
Série Conseillers
2008
2007
2008
446 261 $
762 199 $
836 985 $
(8 210)
1 044
(13 056)
2007
1 474 155 $
1 643
Série F
2008
2007
41 936 $
82 784 $
(369)
442
91 827
15 663
20
(128 168)
36 416
23 837
11
(352 754)
145 913
28 099
36
(237 851)
62 870
43 231
21
(698 181)
12 144
1 455
2
(15 785)
13 499
2 536
1
(54 520)
(20 658)
(292 490)
(63 803)
(592 059)
(2 184)
(38 484)
(16 084)
(21 964)
(30 479)
(41 863)
(1 710)
(2 537)
0
(2 528)
0
(4 891)
0
(269)
(16 084)
(24 492)
(30 479)
(46 754)
(1 710)
(2 806)
pour la période
(44 952)
(315 938)
(107 338)
(637 170)
(4 263)
(40 848)
401 309 $
446 261 $
729 647 $
836 985 $
37 673 $
41 936 $
Parts émises
Parts rachetées
30 877 011
6 129 388
1 075 873
(8 909 842)
50 539 050
2 451 421
1 662 540
(23 776 000)
67 726 654
11 442 670
2 256 536
(19 323 354)
114 271 169
4 959 543
3 525 120
(55 029 178)
3 333 302
934 856
114 732
(1 251 531)
6 310 124
1 035 632
202 911
(4 215 365)
29 172 430
30 877 011
62 102 506
67 726 654
3 131 359
3 333 302
Série O
2008
sur les placements
2007
TOTAL
2008
18 514 $
7 631 $
1 343 696 $
(323)
419
(21 958)
2007
2 326 769 $
3 548
10 047
959
1
(12 023)
12 080
849
0
(1 616)
259 931
46 176
59
(393 827)
124 865
70 453
33
(1 107 071)
(1 016)
11 313
(87 661)
(911 720)
(959)
(816)
(49 232)
(67 180)
0
(33)
0
(7 721)
(959)
(849)
(49 232)
(74 901)
pour la période
(2 298)
10 883
16 216 $
18 514 $
(158 851)
(983 073)
1 184 845 $
1 343 696 $
Parts émises
Parts rachetées
1 919 558
1 062 012
98 584
(1 319 102)
769 799
1 228 036
89 196
(167 473)
1 761 052
1 919 558
42
États financiers
Valeur
Coût
Juste
valeur
leur notation.
Pourcentage
du total des
obligations (%)
Notation°
30 000 000 $ 3,95 %, éch. le 15 juin 2013
1 500 000
23 000 000
21 500 000
67 000 000
64 225 000
176 800 000
86 891 000
65 188 000
29 970 000 $
32 211 810 $
1 516 759
23 214 130
22 371 825
69 525 362
1 573 313
24 761 417
24 282 100
67 941 617
Gouvernement du Canada, rendement réel
106 984 783
4,25 %, éch. le 1er déc. 2021
285 156 915
4,25 %, éch. le 1er déc. 2026
129 632 428
4,00 %, éch. le 1er déc. 2031
3,00 %, éch. le 1er déc. 2036
88 202 537
108 140 950
296 706 267
144 662 099
86 637 431
756 574 738
786 917 004
91 393 060
82 919 700
Province d’Ontario, rendement réel
2,00 %, éch. le 1er déc. 2036
242 057 463
195 840 262
Province de Québec, rendement réel
4,50 %, éch. le 1er déc. 2021
4,50 %, éch. le 1er déc. 2026
103 592 463
24 963 540
94 716 442
22 368 526
462 006 526
395 844 930
1 218 581 264
1 182 761 934
1 900 000
1 900 000
1
1
182 788
182 788
4,00 %, éch. le 1er sept. 2010
3,50 %, éch. le 1er juin 2013
4,25 %, éch. le 1er juin 2018
2,00 %, éch. le 1er déc. 2041
219 000 000
70 000 000
15 000 000
Province du Manitoba, rendement réel
1,738 %, éch. le 1er déc. 2018
TOTAL DES TITRES
AAA
AA
A
66,53
16,56
16,91
66,42
16,52
16,88
Total
100,00
99,82
86 000 000
Pourcentage
du total de
l’actif net (%)
Obligations
Exposition totale
(en milliers)
1 à 5 ans
5 à 10 ans
10 ans et plus
58 546 $
107 202
1 017 014
Total
1 182 762 $
PLACEMENTS À
DEVISES – 0,0 %
AUTRES ÉLÉMENTS
1 220 664 053 $ 1 184 844 723 $
43
2008
Actif
Devises
Trésorerie
de placements
Montant à recevoir sur les contrats
à terme (note 3)
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
2007
171 009 $
1 900
887
176
3 990
109
Série Conseillers
Série F
151 030 $
2 862
2 421
109
2 832
1 408
0
1 579
1 167
2 441
2 643
204
181 881
164 886
201
649
0
179
338
1 579
1 991
562
2 658
179 040 $
162 228 $
95 963
80 225
2 777
75
$
$
$
$
79 711
81 406
1 095
16
$
$
$
$
162 228 $
10 012 693
9 600 032
8 618 124
9 983 161
294 197
134 404
6 906
1 769
9,58 $
8,30 $
9,31 $
8,15 $
Série Conseillers
9,44 $
8,14 $
10,85 $
9,28 $
44
États financiers
8 707 $
11 290
3 580
10
7 769 $
245
447
12
23 587
8 473
1 966
272
1
8
2 097
289
1
6
2 247
(8)
2 393
(6)
2 239
2 387
21 348
6 086
de placements
(5 358)
(9 573)
27 940
(11 299)
22 582
(20 872)
43 930 $
(14 786)$
Série F
2007
Charges (note 5)
Frais de gestion
2 841
179 040 $
2008
Revenu de placement
Intérêts
Revenu (perte) lié aux instruments dérivés
Prêt de titres
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
20 673
22 839
405
13
$
$
$
$
(7 891)$
(6 813)$
(75)$
(7)$
43 930 $
(14 786)$
2,22
2,25
1,48
2,96
$
$
$
$
(0,77)$
(0,60)$
(0,67)$
(2,04)$
Série Conseillers
2008
2007
2008
2007
79 711 $
104 987 $
81 406 $
106 687 $
1 095 $
469 $
20 673
(7 891)
22 839
(6 813)
405
(75)
16 220
8 771
4
(20 568)
7 228
1 770
3
(24 607)
28 964
40
4
(42 104)
32 132
13
4
(46 978)
4 991
228
0
(3 703)
1 035
18
0
(333)
4 427
(15 606)
(13 096)
(14 829)
1 516
720
(8 848)
(1 779)
(10 924)
(3 639)
(239)
(19)
sur les placements
2008
0
0
0
0
0
(8 848)
(1 779)
(10 924)
(3 639)
(239)
pour la période
16 252
(25 276)
(1 181)
(25 281)
1 682
95 963 $
79 711 $
80 225 $
81 406 $
2 777 $
2007
0
(19)
626
1 095 $
Parts émises
Parts rachetées
9 600 032
1 770 135
930 069
(2 287 543)
11 370 717
820 774
208 741
(2 800 200)
9 983 161
3 322 073
4 378
(4 691 488)
11 755 008
3 788 429
1 637
(5 561 913)
134 404
563 296
24 589
(428 092)
51 916
119 889
2 256
(39 657)
10 012 693
9 600 032
8 618 124
9 983 161
294 197
134 404
Série F
2008
2007
16 $
6$
13
(7)
sur les placements
TOTAL
2008
2007
162 228 $
212 149 $
43 930
(14 786)
103
10
0
(57)
110
1
0
(93)
50 278
9 049
8
(66 432)
40 505
1 802
7
(72 011)
56
18
(7 097)
(29 697)
(10)
(1)
(20 021)
(5 438)
0
0
0
0
(10)
(1)
(20 021)
(5 438)
pour la période
59
10
75 $
16 $
16 812
(49 921)
179 040 $
162 228 $
Parts émises
Parts rachetées
1 769
9 602
923
(5 388)
576
10 672
105
(9 584)
6 906
1 769
États financiers
45
Val. nominale
(monnaie
locale) Description
AUTRICHE – 1,5 %
Coût
Juste
valeur
1 500 000
1 000 000
13 307 135 $
16 738 377 $
2 000 000
1 700 000
Province d’Ontario (AUD)
5,75 %, éch. le 2 sept. 2009
6,00 %, éch. le 30 nov. 2016
1 849 465
1 498 730
1 746 586
1 529 183
7 000 000
5 000 000
Province d’Ontario (EUR)
3,50 %, éch. le 12 mars 2010
4,125 %, éch. le 14 mai 2013
10 857 392
7 932 088
12 014 496
8 732 878
1 042 909
2 000 000
3 500 000
Province de Québec (EUR)
5,125 %, éch. le 4 janv. 2009
5,625 %, éch. le 21 juin 2011
4,25 %, éch. le 27 févr. 2013
200 000 000
1 300 000 000
Province de Québec (JPY)
3,44 %, éch. le 20 mars 2012
1,60 %, éch. le 9 mai 2013
1 441 907
2 540 396
5 703 103
1 789 646
3 632 217
6 160 883
2 779 446
15 749 740
2 944 688
18 315 646
50 352 267
56 866 223
925 000
6,30 %, éch. le 1er mai 2014
450 000
Bowater Canada Finance Corporation (USD)
7,95 %, éch. le 15 nov. 2011
850 000
1 225 000
Catalyst Paper Corporation (USD)
8,625 %, éch. le 2 févr. 2009
Domtar Inc. (USD)
5,375 %, éch. le 1er déc. 2013
46
981 880
939 223
432 554
58 330
1 284 152
803 363
839 953
461 703
1 176 897
1 014 651
851 805
3 000 000
Billet du Trésor de la France (EUR)
3,75 %, éch. le 12 janv. 2013
4 618 469
5 365 287
1 000 000
4 500 000
Gouvernement de la France (EUR)
4,00 %, éch. le 25 avr. 2018
5,75 %, éch. le 25 oct. 2032
1 498 796
7 000 430
1 801 591
9 840 221
13 117 695
17 007 099
7 970 806
1 986 164
8 685 773
2 907 782
9 956 970
11 593 555
5 000 000
1 245 168
Deutschland Bundesrepublik (EUR)
4,50 %, éch. le 4 juill. 2009
6,50 %, éch. le 4 juill. 2027
ITALIE – 8,3 %
3 000 000
Gouvernement d’Italie (EUR)
4,50 %, éch. le 1er févr. 2018
4 541 580
5 229 379
350 000 000
240 000 000
Gouvernement d’Italie (JPY)
4,50 %, éch. le 8 juin 2015
3,70 %, éch. le 14 nov. 2016
3 862 351
2 586 537
5 743 761
3 863 210
10 990 468
14 836 350
666 306
361 091
997 378
138 881
7 644 417
7 330 647
8 641 795
7 469 528
PAYS-BAS – 0,2 %
750 000
7,875 %, éch. le 15 oct. 2010
875 000
Nortel Networks Limited (USD)
10,125 %, éch. le 15 juill. 2013
925 000
6,50 %, éch. le 15 janv. 2012
980 880
473 894
650 000
Quebecor World Capital ULC (USD)
8,75 %, éch. le 15 mars 2011
722 124
63 191
665 000
Shaw Communications Inc. (CAD)
7,50 %, éch. le 20 nov. 2013
728 738
681 507
836 000
5,20 %, éch. le 15 oct. 2014
711 550
680 043
9 360 047
5 994 950
669 240
1 250 000
Ineos Group Holdings PLC (USD)
8,50 %, éch. le 15 févr. 2011
3 700 000
Trésor du Royaume-Uni (GBP)
5,00 %, éch. le 7 sept. 2014
937 603
650 000
6,375 %, éch. le 1er oct. 2011
ROYAUME-UNI – 4,2 %
Fairfax Financial Holdings Limited (USD)
7,75 %, éch. le 15 juin 2012
2 744 291 $
ALLEMAGNE – 6,5 %
1 276 000
2 430 307 $
FRANCE – 9,5 %
Cascades Inc. (USD)
7,25 %, éch. le 2 janv. 2009
Gouvernement australien (EUR)
4,65 %, éch. le 15 janv. 2018
9 700 000
Juste
valeur
Val. nominale
(monnaie
locale) Description
Gouvernement du Canada (EUR)
4,50 %, éch. le 28 avr. 2009
Coût
609 843
832 079
286 250
1 025 000
73 019 449
7,75 %, éch. le 15 juin 2012
1 168 392
986 983
750 000
9,875 %, éch. le 15 juin 2011
653 377
351 833
550 000
AMC Entertainment Inc. (USD)
11,00 %, éch. le 1er févr. 2011
611 212
474 434
300 000
Ames True Temper Inc. (USD)
10,00 %, éch. le 15 juill. 2012
313 904
129 623
400 000
Appleton Papers Inc. (USD)
9,75 %, éch. le 15 juin 2014
473 315
288 873
750 000
The Bon-Ton Stores Inc. (USD)
10,25 %, éch. le 15 mars 2014
903 378
111 105
925 000
828 175
9,25 %, éch. le 1er août 2015
433 927
775 000
250 000
6,00 %, éch. le 1er juin 2009
7,125 %, éch. le 1er mars 2014
928 035
219 124
79 599 550
770 621
229 050
Val. nominale
(monnaie
locale) Description
1 000 000
Cenveo Corporation (USD)
7,875 %, éch. le 1er déc. 2013
800 000
6,00 %, éch. le 15 déc. 2012
750 000
Coleman Cable Inc. (USD)
9,875 %, éch. le 1er oct. 2012
1 025 000
975 000
1 050 000
7,25 %, éch. le 1er sept. 2016
6,375 %, éch. le 15 juin 2010
6,625 %, éch. le 1er oct. 2014
500 000
Freescale Semiconductor Inc. (USD)
8,875 %, éch. le 15 déc. 2014
875 000
8,00 %, éch. le 1er oct. 2009
975 000
7,125 %, éch. le 1er avr. 2012
1 050 000
7,125 %, éch. le 15 janv. 2012
Coût
1 020 041 $
814 437
834 044
Juste
valeur
645 026 $
948 096
584 459
461 276
271 590
1 049 556
1 004 574
910 637
1 072 870
794 401
1 088 829
915 000
674 714
429 236
1 086 557
563 241
1 028 424
950 000
1 072 395
391 182
1 146 131
1 094 539
959 687
1 047 165
1 225 000
7,375 %, éch. le 15 janv. 2009
7,00 %, éch. le 15 mars 2014
1 063 692
801 499
35 377 669
28 936 160
1 000 000
Banque européenne d’investissement (GBP)
5,375 %, éch. le 7 mars 2011
1 977 507
1 876 270
3 000 000
Banque interaméricaine de développement (GBP)
5,75 %, éch. le 15 juin 2011
3 082 321
2 662 200
3 500 000
The Nordic Investment Bank (AUD)
5,375 %, éch. le 18 janv. 2011
3 155 397
3 070 986
8 215 225
7 609 456
90 411 086
91 409 335
163 430 535
171 008 885
1 900 000
1 900 000
826 721
887 068
1 119 478
1 166 653
0
652 469
3 167 860
3 424 530
170 444 594 $
179 039 605 $
TOTAL DES TITRES
PLACEMENTS À
DEVISES – 0,5 %
(ANNEXE 1) – 0,6 %
1 143 645
820 943
1 125 000
1 220 566
1 128 410
1 100 000
7,50 %, éch. le 1er mai 2012
982 719
926 801
700 000
9,50 %, éch. le 15 déc. 2009
785 203
864 150
600 000
8,50 %, éch. le 1er déc. 2013
562 484
229 617
1 075 000
7,125 %, éch. le 1er nov. 2013
1 062 818
1 008 587
1 150 000
10,375 %, éch. le 15 oct. 2015
1 179 876
610 460
288 585
140 733
1 022 310
965 688
(ANNEXE 2) – 0,4 %
AUTRES ÉLÉMENTS
1 000 000
6,875 %, éch. le 15 avr. 2015
980 831
398 126
1 150 000
7,50 %, éch. le 15 févr. 2009
917 805
1 015 068
725 000
8,375 %, éch. le 22 janv. 2009
790 237
147 677
766 007
CONTRATS À TERME
Iron Mountain Inc. (USD)
6,625 %, éch. le 1er janv. 2016
894 000
872 252
9,125 %, éch. le 15 août 2013
INVISTA (USD)
9,25 %, éch. le 1er mai 2012
7,25 %, éch. le 15 févr. 2011
850 000
390 000
Penhall International Corporation (USD)
12,00 %, éch. le 1er août 2014
670 025
Hughes Network Systems LLC/HNS Finance Corp. (USD)
9,50 %, éch. le 15 avr. 2014
394 855
300 000
630 455
7,375 %, éch. le 1er nov. 2012
975 000
523 659
1 025 000
650 000
1 110 356
Harland Clarke Holdings Corp. (USD)
9,50 %, éch. le 15 mai 2015
7,00 %, éch. le 15 août 2012
671 568 $
1 034 179
550 000
10,50 %, éch. le 1er janv. 2011
765 716 $
Sprint Capital Corporation (USD)
7,625 %, éch. le 30 janv. 2011
1 025 000
1 082 348
Juste
valeur
Solo Cup Company (USD)
8,50 %, éch. le 15 févr. 2014
1 195 768
1 125 522
Coût
850 000
997 560
7,75 %, éch. le 15 déc. 2013
546 561
1 000 000
Val. nominale
(monnaie
locale) Description
(AUD)
Dollar australien
(GBP)
Livre anglaise
(CAD)
Dollar canadien
(JPY)
Yen japonais
(EUR)
Euro
(USD)
Dollar américain
47
Nbre de
contrats Description
Date d’échéance
Coût
théorique
moyen
Juste
valeur
Marge nette
à recevoir
CONTRATS À TERME SUR INDICE BOURSIER
103 Euro-obligations
29 Long Gilt
6 mars 2009
27 mars 2009
Total des contrats à terme
Trésorerie détenue comme marge
21 987 622 $
5 946 590
22 077 764 $
6 355 280
90 142 $
408 690
27 934 212 $
28 433 044 $
498 832 $
667 821
1 166 653 $
MARGE NETTE À RECEVOIR
Devises
à livrer
Date de règlement
30 janvier 2009
30 janvier 2009
30 janvier 2009
30 janvier 2009
30 janvier 2009
30 janvier 2009
6 043 170
4 500 000
1 000 000
650 000
845 344
27 927 625
CAD
GBP
GBP
GBP
USD
USD
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
6 043 170 $
7 984 213
1 774 270
1 153 275
1 044 119
34 494 527
Devises
à recevoir
4 900 000
6 888 375
1 538 750
1 235 039
1 000 000
2 661 000 000
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
USD
USD
USD
CAD
CHF
JPY
6 052 186 $
8 508 108
1 900 572
1 235 039
1 160 813
36 279 968
52 493 574 $
Devises
à livrer
Date de règlement
Prix du
contrat
1,23330
1,53075
1,53875
1,90006
1,18295
95,28200
55 136 686 $
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Devises
à recevoir
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
30 janvier 2009
30 janvier 2009
9 800 000
8 559 568
AUD
CAD
8 409 902 $
8 559 568
6 326 880
4 700 000
USD
GBP
7 814 583 $
8 339 067
30 janvier 2009
3 600 000
EUR
6 172 271
6 073 182
CAD
6 073 182
30 janvier 2009
30 janvier 2009
9 300 000
520 275 000
EUR
JPY
15 945 033
7 093 409
12 114 180
7 000 000
USD
CAD
14 962 708
7 000 000
46 180 183 $
9 016 $
523 895
126 302
81 764
116 694
1 785 441
2 643 112 $
Prix du
contrat
0,64560
1,79012
à 1,85360
1,62062
à 1,70027
1,30260
74,32500
44 189 540 $
Plus-value
en CAD
Moins-value
en CAD
(595 319)$
(220 501)
(99 089)
(982 325)
(93 409)
(1 990 643)$
PLUS-VALUE NETTE
652 469 $
(AUD)
(CAD)
(CHF)
48
Dollar australien
Dollar canadien
Franc suisse
(EUR)
(GBP)
(JPY)
Euro
Livre sterling
Yen japonais
(USD)
Dollar américain
Valeur
Juste
valeur
Coût
Valeur
Juste
valeur
Coût
Le tableau ci-après indique, en dollars canadiens, les devises
auxquelles le Fonds était considérablement exposé au 31 décembre
2008, y compris le capital sous-jacent des contrats de change à terme,
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Dollar australien
Livre sterling
Euro
Yen japonais
Franc suisse
Dollar américain
Total
720 $
13 057
88 956
60 305
1 161
40 603
36 $
653
4 448
3 015
58
2 030
204 802 $
10 240 $
114,39
5,72
monnaie fonctionnelle du Fonds, et toutes les autres devises avaient
d’environ (en milliers) 10 240 $ (environ 5,72 % de l’actif net).
Obligations
Exposition totale
(en milliers)
Moins de 1 an
1 à 5 ans
5 à 10 ans
10 ans et plus
Total
30 752 $
81 067
46 442
12 748
171 009 $
leur notation.
Notation°
Pourcentage
du total des
obligations (%)
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Pas de notation
Total
Pourcentage
du total de
l’actif net (%)
36,85
14,05
27,88
1,47
11,02
5,22
3,47
0,04
35,20
13,42
26,63
1,40
10,53
4,99
3,31
0,03
100,00
95,51
49
2008
Actif
Devises
Trésorerie
Revenu de dividendes à recevoir
de placements
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
2007
923 685 $
87 477
54
60
40 930
30
1 199
0
4 935
9 473
40 531
1 062 908
1 283 750
488
509
147 501
13 067
14 400
914 410 $
27 021
830 682
46 096
10 611
$
$
$
$
Série Conseillers
Série F
1 269 350 $
51 471
1 155 520
56 339
6 020
1 269 350 $
7 223 434
7 919 141
197 874 269
159 184 888
10 236 023
7 206 643
2 485 948
816 707
3,74 $
$
$
$
$
6,50 $
4,20 $
7,26 $
Série Conseillers
4,50 $
7,82 $
Série F
4,27 $
7,37 $
50
États financiers
2007
127 023 $
22
(65 212)
512
(0)
103 406 $
12
100 834
1 010
(1)
62 345
205 261
7 622
154
7
27
8 617
200
6
62
7 810
(28)
8 885
(62)
148 498
2008
Charges (note 5)
Frais de gestion
730
603
914 410 $
1 169 402 $
10 197
5
78
27 838
12
30 752
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
Moins : Retenues d’impôts
7 782
8 823
54 563
196 438
de placements
(35 107)
(32 205)
(529 376)
(204 259)
(564 483)
(236 464)
(509 920)$
(40 026)$
(17 821)$
(461 971)$
(25 744)$
(4 384)$
(2 612)$
(34 679)$
(2 556)$
(179)$
(509 920)$
(40 026)$
(2,41)$
(2,71)$
(3,11)$
(3,28)$
(0,34)$
(0,26)$
(0,35)$
(0,25)$
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
2008
2007
51 471 $
44 449 $
(17 821)
Série Conseillers
2007
2008
2007
1 155 520 $
938 066 $
56 339 $
59 239 $
(2 612)
(461 971)
(34 679)
(25 744)
(2 556)
12 920
2 045
1
(19 265)
39 587
7 054
1
(28 925)
253 112
41 507
5
(89 668)
399 352
103 910
6
(78 606)
34 569
2 111
0
(18 273)
31 894
6 659
0
(29 700)
(4 299)
17 717
204 956
424 662
18 407
8 853
(1 364)
(8 083)
(49 863)
(172 529)
(1 852)
(9 197)
0
(966)
0
0
0
(17 960)
0
0
0
(1 054)
0
0
(2 330)
(8 083)
(67 823)
(172 529)
(2 906)
(9 197)
7 022
(324 838)
217 454
(10 243)
(2 900)
46 096 $
56 339 $
sur les placements
pour la période
(24 450)
27 021 $
51 471 $
2008
830 682 $
1 155 520 $
Parts émises
Parts rachetées
7 919 141
2 371 779
335 040
(3 402 526)
5 689 571
5 000 662
1 012 727
(3 783 819)
159 184 888
48 030 171
6 091 745
(15 432 535)
108 835 299
46 638 316
13 360 196
(9 648 923)
7 206 643
5 535 614
288 334
(2 794 568)
6 282 019
3 359 822
794 391
(3 229 589)
7 223 434
7 919 141
197 874 269
159 184 888
10 236 023
7 206 643
Série F
TOTAL
2008
2007
6 020 $
4 964 $
1 269 350 $
1 046 718 $
(4 384)
(179)
(509 920)
(40 026)
10 591
287
0
(1 471)
3 271
761
0
(1 910)
311 192
45 950
6
(128 677)
474 104
118 384
7
(139 141)
9 407
2 122
228 471
453 354
(371)
(887)
(53 450)
(190 696)
0
(61)
0
0
0
(20 041)
0
0
(432)
(887)
(73 491)
(190 696)
1 056
(354 940)
6 020 $
914 410 $
sur les placements
pour la période
4 591
10 611 $
2008
2007
222 632
1 269 350 $
Parts émises
Parts rachetées
816 707
1 891 902
41 445
(264 106)
566 442
375 904
96 318
(221 957)
2 485 948
816 707
États financiers
51
Valeur
Nbre d’actions
ou de parts/
Val. nominale Description
Coût
Juste
valeur
Actions canadiennes – 0,1 %
General Motors Acceptance Corporation
du Canada, Limitée
2 500 000 $ 6,00 %, éch. le 25 mai 2010
Vicwest Income Fund
970 070 $
688 200 $
Actions américaines – 0,2 %
299 036
2 500
INTERMET Corporation
PT Holdings Company Inc.
8 407 222
3 133 031
0
874 952
11 540 253
874 952
13 667
89
262 313
11 300 000
32 453
Bally Total Fitness Holding Corporation
Idearc Inc.
Movie Gallery Inc.
Movie Gallery Inc., actions bloquées
Movie Gallery Inc.,
bons de souscription, 15 mai 2015
31 481
2 709
11 840 394
0
0
9
803 087
0
0
0
11 874 584
803 096
0
0
0
0
0
0
2 233 750 $
Juste
valeur
2 028 850 $
13 000 000
Iron Mountain Nova Scotia Funding Company
7,50 %, éch. le 15 mars 2017
12 512 500
10 400 000
Norampac Inc. (USD)
6,75 %, éch. le 1er juin 2013
11 290 503
5 777 460
37 650 000
4 000 000
Corporation Nortel Networks Limitée (USD)
10,75 %, éch. le 15 juill. 2011
37 399 988
10,125 %, éch. le 15 juill. 2013
3 952 531
12 316 915
1 308 570
28 000 000
6,50 %, éch. le 15 janv. 2012
27 171 998
14 344 890
18 500 000
28 400 000
4 000 000
9,75 %, éch. le 15 janv. 2011
8,75 %, éch. le 15 mars 2011
6,125 %, éch. le 15 nov. 2013
18 157 267
27 104 899
3 459 205
1 798 512
2 760 959
135 795
FONDS DE REDEVANCES/DE REVENU – 0,1 %
91 516
Coût
12 222 199
1 000 000
Métaux Russel Inc. (USD)
6,375 %, éch. le 1er mars 2014
1 137 001
950 565
9 300 000
Stone Container Finance Company of Canada (USD)
7,375 %, éch. le 15 juill. 2009
9 929 194
2 123 957
5 500 000
5,20 %, éch. le 15 oct. 2014
4 535 012
4 473 970
311 477 042
143 544 009
Industrias Metalurgicas Pescarmona SA (USD)
11,25 %, éch. le 22 oct. 2014
5 788 876
3 333 150
SERVICES FINANCIERS – 0,0 %
126 380
42 060
Vertis Holdings Inc.
Vertis Holdings Inc., bons de souscription
ARGENTINE – 0,4 %
SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS – 0,0 %
33
1 795
FairPoint Communications Inc.
Verizon Communications Inc.
Total des actions américaines
265
65 649
134
75 120
65 914
75 254
23 480 751
1 753 302
6 000 000
4 650 000
11 765 000
500 000
2 000 000
7 500 000
7 000 000
26 600 000
Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada (USD)
509 000
13,75 %, éch. le 1er avr. 2011
Abitibi-Consolidated Inc. (USD)
8,55 %, éch. le 1er août 2010
7,75 %, éch. le 15 juin 2011
6,00 %, éch. le 20 juin 2013
8,375 %, éch. le 1er avr. 2015
246 900
833 288
691 320
2 627 016
5 810 575
7 500 000
6,30 %, éch. le 1er mai 2014
7 192 805
7 615 322
7 750 000
7,95 %, éch. le 15 nov. 2011
8 228 461
1 004 574
10 500 000
Bowater Incorporated
10,85 %, éch. le 30 nov. 2014
11 847 861
6 289 893
25 440 000
Cascades Inc. (USD)
7,25 %, éch. le 2 janv. 2009
27 581 478
16 016 897
9 291 383
8 280 158
4 345 440
3 562 767
28 500 000
Domtar Inc. (USD)
5,375 %, éch. le 1er déc. 2013
27 462 713
21 813 615
10 000 000
3 000 000
7,75 %, éch. le 15 juin 2012
7,375 %, éch. le 15 avr. 2018
10 792 485
3 318 997
9 382 200
2 666 520
4 544 625
9 460 810
3 960 893
7 552 424
6 976 077
6 857 648
20 981 512
18 370 965
2 244 287
1 682 006
IRLANDE – 0,2 %
2 238 167
7 188 894
4 471 638
16 935 604
7 253 550
8,625 %, éch. le 2 févr. 2009
7,375 %, éch. le 1er mars 2009
Votorantim Overseas III (USD)
7,875 %, éch. le 23 janv. 2014
395 040
Bombardier Inc.
8 000 000 $ 7,35 %, éch. le 22 déc. 2026
8 000 000
7 800 000
52
5 500 000
6,375 %, éch. le 1er oct. 2011
6,80 %, éch. le 1er oct. 2016
2 500 000
Smurfit Kappa Funding PLC (USD)
7,75 %, éch. le 1er avr. 2015
LUXEMBOURG – 0,6 %
1 500 000
Evraz Group SA (USD)
8,875 %, éch. le 24 avr. 2013
1 518 825
944 393
2 000 000
Millicom International Cellular SA (USD)
10,00 %, éch. le 1er déc. 2013
2 338 472
2 222 100
3 500 000
Open Joint Stock Company Vimpel-Communications (USD)
8,375 %, éch. le 30 avr. 2013
3 409 008
7 266 305
2 750 417
5 916 910
Valeur
Coût
Juste
valeur
Valeur
12 500 000
7,875 %, éch. le 1er déc. 2013
14 244 001 $
13 500 000
Chesapeake Energy Corporation (USD)
7,50 %, éch. le 15 sept. 2013
14 772 297
14 332 545
PAYS-BAS – 1,0 %
1 000 000
NXP B.V./NXP Funding LLC (EUR)
8,625 %, éch. le 15 oct. 2015
6 900 000
23 500 000
7,875 %, éch. le 15 oct. 2010
9,50 %, éch. le 15 oct. 2011
1 025 461 $
300 302 $
6 614 478
25 070 177
3 322 040
5 512 043
32 710 116
9 134 385
CORÉE DU SUD – 0,2 %
1 500 000
LG TeleCom Ltd. (USD)
8,25 %, éch. le 15 juill. 2009
1 941 260
1 841 417
2 820 000
3 091 942
3 342 038
286 000
391 279
353 950
21 724 000
9,875 %, éch. le 1er oct. 2012
23 277 952
16 929 038
20 843 605
15 554 700
12 000 000
Global Crossing (UK) Finance PLC (USD)
10,75 %, éch. le 15 déc. 2014
14 612 453
10 443 870
6 000 000
Ineos Group Holdings PLC (EUR)
7,875 %, éch. le 15 févr. 2011
8 248 306
1 235 530
24 775 000
8,50 %, éch. le 15 févr. 2011
22 284 383
2 752 626
6 091 363
5 594 204
72 080 110
35 580 930
4 000 000
TVN Finance Corporation PLC (EUR)
9,50 %, éch. le 15 déc. 2013
22 000 000
Advanced Micro Devices Inc. (USD)
7,75 %, éch. le 1er nov. 2012
21 500 000
7,75 %, éch. le 15 juin 2012
23 072 513
22 733 740
20 702 565
8 890 649
4 472 964
9 535 000
5 000 000
Allison Transmission Inc. (USD)
11,00 %, éch. le 1er nov. 2015
11 557 000
3 000 000
11,00 %, éch. le 1er févr. 2011
8,00 %, éch. le 1er mars 2014
12 847 324
2 936 863
9 969 148
2 277 653
9 407 000
10,00 %, éch. le 15 juill. 2012
10 608 608
4 064 530
12 050 000
9,75 %, éch. le 15 juin 2014
21 025 000
13 788 000
ArvinMeritor Inc. (USD)
8,75 %, éch. le 1er mars 2012
8,125 %, éch. le 15 sept. 2015
4 704 382
14 272 405
21 757 711
11 500 439
3 024 525
8 702 299
14 015 896
7 659 579
2 000 000
Ashtead Capital Inc. (USD)
9,00 %, éch. le 15 août 2011
1 219 929
1 271 535
6 000 000
Baker & Taylor Inc. (USD)
11,50 %, éch. le 1er juill. 2013
6 798 970
3 120 199
1 827 677
16 000 000
17 416 000
18 665 640
15 000 000
Cooper-Standard Automotive Inc. (USD)
8,375 %, éch. le 15 déc. 2014
3 240 563
9 000 000
9 594 714
6 221 880
6 840 000
Dayton Superior Corp. (USD)
13,00 %, éch. le 15 juin 2009
8 297 274
4 981 948
14 500 000
6,375 %, éch. le 15 juin 2010
15 013 189
16 512 981
5 000 000
Duane Reade Holdings Inc. (USD)
9,75 %, éch. le 1er août 2011
5 968 867
3 271 425
31 000 000
1 750 000
2 000 000
6,375 %, éch. le 1er oct. 2011
6,625 %, éch. le 1er oct. 2014
7,125 %, éch. le 1er févr. 2016
32 865 054
1 483 061
2 021 280
35 590 620
1 803 913
2 061 615
1 500 000
Ford Motor Credit Company (USD)
8,625 %, éch. le 1er nov. 2010
1 327 999
1 401 812
4 000 000
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (USD)
3 921 043
8,25 %, éch. le 1er avr. 2011
4 197 300
20 200 000
16 000 000
8,875 %, éch. le 15 déc. 2014
10,125 %, éch. le 15 déc. 2016
21 299 597
17 446 066
10 972 236
8 098 320
16 090 000
8,00 %, éch. le 1er oct. 2009
17 710 091
18 472 688
20 340 000
7,125 %, éch. le 1er avr. 2012
17 821 868
16 572 422
17 000 000
du Canada, Limitée (USD)
6,875 %, éch. le 15 sept. 2011
16 161 770
16 991 510
10 500 000
7 000 000
General Motors Corporation (USD)
7,20 %, éch. le 15 janv. 2011
8,375 %, éch. le 15 juill. 2033
10 839 586
3 693 867
2 722 073
1 512 263
GEO Sub Corp. (USD)
11,00 %, éch. le 15 mai 2012
3 427 680
2 592 450
6 900 000
9,50 %, éch. le 15 mai 2015
7 254 008
3 236 859
4 000 000
The Hertz Corporation (EUR)
7,875 %, éch. le 1er janv. 2014
4 764 976
2 265 138
7 611 310
28 320 000
4 000 000
8,875 %, éch. le 1er janv. 2010
10,50 %, éch. le 1er janv. 2011
27 272 085
3 953 872
21 501 040
2 252 963
8 764 950
7 507 303
5 644 000
Host Hotels & Resorts Limited Partnership (USD)
5 192 647
7,125 %, éch. le 1er nov. 2013
5 608 852
38 500 000
29 443 736
5 703 390
10 250 000
Broder Bros. Co. (USD)
11,25 %, éch. le 15 oct. 2010
12 497 504
3 289 943
14 000 000
Brookstone Inc. (USD)
12,00 %, éch. le 15 oct. 2012
15 504 535
9 851 310
16 225 000
15 490 325
9,25 %, éch. le 1er août 2015
10 000 000
8 750 000
7,125 %, éch. le 1er mars 2014
7,25 %, éch. le 15 janv. 2016
10 149 644
8 100 866
15 372 209
CPG International Inc. (USD)
10,50 %, éch. le 1er juill. 2013
3 000 000
10,25 %, éch. le 15 mars 2014
3 668 349
11 949 960
9,875 %, éch. le 15 juin 2011
Commercial Vehicle Group Inc. (USD)
8,00 %, éch. le 1er juill. 2013
7,25 %, éch. le 1er sept. 2016
3 150 000
Ashtead Holdings PLC (USD)
8,625 %, éch. le 1er août 2010
6,00 %, éch. le 15 déc. 2012
8 062 828 $
Clean Harbors Inc. (USD)
11,25 %, éch. le 15 juill. 2012
24 000 000
Juste
valeur
Coût
53
Valeur
4 500 000
5 500 000
12 260 000
Hughes Network Systems LLC/
HNS Finance Corp. (USD)
9,50 %, éch. le 15 avr. 2014
Coût
5 163 297 $
5 538 921
Juste
valeur
4 138 661 $
5 754 313
14 108 505
12 297 163
2 887 595
731 441
7 900 000
Idearc Inc. (USD)
8,00 %, éch. le 15 nov. 2016
6 250 000
INVISTA (USD)
9,25 %, éch. le 1er mai 2012
7 288 815
5 400 938
10 350 000
7,50 %, éch. le 1er mai 2012
8 829 950
8 720 354
Valeur
5 000 000
Pregis Corporation (USD)
12,375 %, éch. le 15 oct. 2013
29 600 000
6,875 %, éch. le 15 avr. 2015
Coût
5 807 231 $
Juste
valeur
2 777 625 $
26 152 724
11 784 537
3 800 000
2 000 000
7,50 %, éch. le 15 févr. 2009
3 345 229
3,50 %, éch. le 20 nov. 2010
1 719 973
3 267 722
2 030 753
4 000 000
Qwest Corporation (USD)
7,875 %, éch. le 1er sept. 2011
4 304 778
4 542 960
9 000 000
RathGibson Inc. (USD)
11,25 %, éch. le 15 févr. 2014
10 338 529
2 472 086
5 500 000
Reichhold Industries Inc. (USD)
9,00 %, éch. le 15 août 2014
6 130 402
4 481 235
2 475 000
Jefferson Smurfit Corporation (USD)
7,50 %, éch. le 2 févr. 2009
756 550
534 693
12 150 000
12 926 421
7 274 600
1 000 000
500 000
Lamar Media Corp. (USD)
7,25 %, éch. le 2 févr. 2009
6,625 %, éch. le 15 août 2010
The Restaurant Company (USD)
10,00 %, éch. le 1er oct. 2013
947 958
463 641
984 514
445 963
19 000 000
RSC Equipment Rental Inc. (USD)
9,50 %, éch. le 1er déc. 2014
16 873 250
12 900 525
2 500 000
9,50 %, éch. le 15 déc. 2009
2 795 356
3 086 250
3 000 000
Securus Technologies Inc. (USD)
11,00 %, éch. le 1er sept. 2011
3 573 335
2 573 933
10 326 000
Lazy Days’ R.V. Center Inc. (USD)
11,75 %, éch. le 15 mai 2012
12 172 867
1 402 219
7 000 000
6 000 000
8 125 707
6 183 921
1 231 414
1 111 050
9 000 000
15 200 000
8,50 %, éch. le 1er déc. 2010
8,75 %, éch. le 1er déc. 2011
Six Flags Inc. (USD)
9,75 %, éch. le 15 avr. 2013
9,625 %, éch. le 1er juin 2014
8 630 634
10 750 312
3 444 255
5 441 676
1 300 000
Six Flags Operations Inc. (USD)
12,25 %, éch. le 15 juill. 2016
2 000 000
Levi Strauss & Co. (USD)
8,875 %, éch. le 1er avr. 2011
10 750 000
7,125 %, éch. le 1er nov. 2013
1 418 006
1 678 920
10 635 973
10 085 865
2 500 000
Metals USA Inc. (USD)
11,125 %, éch. le 1er déc. 2015
2 957 000
1 820 888
3 027 000
Muzak LLC/Muzak Finance Corp. (USD)
9,875 %, éch. le 15 mars 2009
3 348 437
2 821 308
4 000 000
Neenah Foundry Co. (USD)
9,50 %, éch. le 1er janv. 2017
4 635 400
2 469 000
4 792 500
Neff Corp. (USD), prêt à terme
8 326 158
1 314 743
1 000 000
6 950 000
9,00 %, éch. le 15 oct. 2010
10,375 %, éch. le 15 oct. 2015
993 873
6 935 211
543 180
3 689 303
11 500 000
The Newark Group Inc. (USD)
9,75 %, éch. le 15 mars 2014
18 700 000
2 000 000
3 809 050
469 110
11 195 000
8,50 %, éch. le 15 févr. 2014
11 928 811
8 844 946
6 000 000
5 458 000
Sprint Capital Corporation (USD)
7,625 %, éch. le 30 janv. 2011
8,375 %, éch. le 15 mars 2012
5 670 092
4 718 215
6 184 845
5 390 321
6 000 000
Sprint Nextel Corporation (USD)
6,00 %, éch. le 1er déc. 2016
4 273 434
5 221 935
2 000 000
3 500 000
8 150 000
6,75 %, éch. le 1er avr. 2011
7,75 %, éch. le 15 avril 2012
7,375 %, éch. le 1er nov. 2012
1 564 608
2 914 639
8 082 355
1 703 610
2 992 119
7 344 658
9,125 %, éch. le 15 août 2013
10,25 %, éch. le 15 août 2015
7 579 591
4 126 354
7 474 898
2 851 695
Telcordia Technologies Inc. (USD)
1 348 691
5 012 916
3 222 045
2 000 000
7 100 000
12,00 %, éch. le 1er août 2014
8 098 987
3 330 681
28 250 000
7,25 %, éch. le 15 févr. 2011
31 022 295
30 515 297
625 892
12 187 221
Novelis Inc. (USD)
7,25 %, éch. le 15 févr. 2015
Polypore Inc. (EUR)
8,75 %, éch. le 30 janv. 2009
2 321 630
8,375 %, éch. le 22 janv. 2009
19 367 816
8,00 %, éch. le 15 mars 2012
550 344
7 000 000
3 500 000
4 500 000
2 000 000
54
6,375 %, éch. le 15 mars 2010
7,00 %, éch. le 15 août 2012
2 958 189
2 116 026
1 197 465
17 000 000
3 500 000
7,375 %, éch. le 15 janv. 2009
8,00 %, éch. le 15 nov. 2012
17 298 467
3 418 785
18 258 255
3 672 638
6 735 000
Ticketmaster (USD)
10,75 %, éch. le 1er août 2012
6 096 949
4 489 753
4 500 000
Time Warner Telecom Holdings Inc. (USD)
9,25 %, éch. le 15 févr. 2014
5 299 777
4 555 305
7 000 000
Travelport LLC (USD)
9,875 %, éch. le 1er sept. 2014
7 707 680
3 240 563
3 500 000
True Temper Sports Inc. (USD)
8,375 %, éch. le 15 sept. 2011
3 768 070
1 382 640
1 917 817
Valeur
14 750 000
4 000 000
Coût
7,00 %, éch. le 15 mars 2014
7,25 %, éch. le 15 mars 2017
13 964 086 $
2 651 492
Juste
valeur
9 650 704 $
2 518 380
6 200 000
Tube City IMS Corporation (USD)
9,75 %, éch. le 1er févr. 2015
6 556 099
2 678 865
2 000 000
3 000 000
United Rentals (North America) Inc. (USD)
6,50 %, éch. le 2 févr. 2009
7,00 %, éch. le 15 févr. 2009
1 852 937
2 272 346
1 950 510
2 259 135
3 750 000
United States Steel Corporation (USD)
5,65 %, éch. le 1er juin 2013
3 390 500
3 462 587
15 250 000
Valassis Communications Inc. (USD)
8,25 %, éch. le 1er mars 2015
16 231 366
4 894 793
1 000 000
11 850 000
Verso Paper Holdings LLC (USD)
9,125 %, éch. le 1er août 2010
11,375 %, éch. le 1er août 2011
670 040
13 572 917
487 628
4 388 648
645 639
1 015 222
5 604 996
6 944
2 759 649
Vertis Inc. (USD)
13,50 %, éch. le 2 févr. 2009
4 500 000
VICORP Restaurants Inc. (USD)
10,50 %, éch. le 23 janv. 2009
7 000 000
8 500 000
West Corporation (USD)
9,50 %, éch. le 15 oct. 2014
11,00 %, éch. le 15 oct. 2016
7 890 364
10 082 773
4 752 825
4 879 361
4 000 000
WII Components Inc. (USD)
10,00 %, éch. le 15 févr. 2012
4 784 120
1 728 300
5 500 000
Wise Metals Group LLC (USD)
10,25 %, éch. le 15 mai 2012
6 641 514
4 311 491
1 062 055 165
701 839 355
1 205 067 631
777 699 118
1 540 995 494
923 684 629
79 700 000
79 700 000
7 777 350
7 777 350
54 165
54 301
TOTAL DES TITRES
PLACEMENTS À
PLACEMENTS À
DEVISES – 0,0 %
0
(ANNEXE 1) – (15,1) %
(138 027 987)
AUTRES ÉLÉMENTS
39 408 466
41 221 901
1 667 935 475 $
914 410 194 $
(CAD)
Dollar canadien
(USD)
Dollar américain
(EUR)
Euro
55
Devises
à livrer
Date de règlement
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Devises
à recevoir
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Prix du
contrat
12 janvier 2009
156 020 600
CAD
156 020 600 $
127 000 000
USD
156 814 012 $
22 janvier 2009
22 janvier 2009
22 janvier 2009
11 000 000
29 850 000
126 561 200
CAD
CAD
CAD
11 000 000
29 850 000
126 561 200
7 031 000
25 000 000
104 000 000
EUR
USD
USD
12 057 590
30 874 233
128 436 811
20 février 2009
20 février 2009
20 450 000
34 550 000
USD
USD
25 250 740
42 660 785
25 386 426
43 926 754
CAD
CAD
25 386 426
43 926 754
20 février 2009
50 000 000
USD
61 737 750
64 430 000
CAD
64 430 000
111 700 000
USD
137 901 134
138 529 535
CAD
138 529 535
2 mars 2009
590 982 209 $
Devises
à livrer
Date de règlement
1,11390
à 1,28540
1,56450
1,19400
1,16220
à 1,28560
1,24139
1,24288
à 1,28229
1,28430
à 1,29290
1,21730
à 1,24385
600 455 361 $
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Devises
à recevoir
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
12 563 000
37 437 000
CAD
CAD
12 563 000 $
37 437 000
10 000 000
30 000 000
USD
USD
12 347 560 $
37 042 680
12 janvier 2009
75 467 750
CAD
75 467 750
60 000 000
USD
74 085 360
12 janvier 2009
12 janvier 2009
12 janvier 2009
97 675 000
180 350 000
189 350 000
USD
USD
USD
120 604 792
222 688 245
233 801 049
103 349 918
190 936 545
191 168 389
CAD
CAD
CAD
103 349 918
190 936 545
191 168 389
22 janvier 2009
22 janvier 2009
5 345 000
9 030 625
EUR
EUR
9 166 238
15 486 783
8 165 450
13 820 196
CAD
CAD
8 165 450
13 820 196
22 janvier 2009
32 791 400
CAD
32 791 400
26 000 000
USD
32 109 203
22 janvier 2009
22 janvier 2009
91 674 630
202 051 770
USD
USD
113 215 357
249 527 739
97 568 392
215 171 321
CAD
CAD
97 568 392
215 171 321
30 janvier 2009
20 000 000
USD
24 702 800
24 186 000
CAD
24 186 000
1 147 452 153 $
1,25630
1,24020
à 1,26320
1,18580
à 1,26760
1,05810
1,05870
1,00503
à 1,03290
1,52768
1,52779
à 1,71395
1,25880
à 1,26525
1,06429
1,06424
à 1,10360
1,20930
999 951 014 $
793 412 $
1 057 590
1 024 233
1 875 611
135 686
1 265 969
2 692 250
628 401
9 473 152 $
Prix du
contrat
12 janvier 2009
12 janvier 2009
Plus-value
en CAD
MOINS-VALUE NETTE
Moins-value
en CAD
(215 440)$
(394 320)
(1 382 390)
(17 254 874)
(31 751 700)
(42 632 660)
(1 000 788)
(1 666 587)
(682 197)
(15 646 965)
(34 356 418)
(516 800)
(147 501 139)$
(138 027 987)$
(CAD)
56
Dollar canadien
(EUR)
Euro
(USD)
Dollar américain
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Euro
Dollar américain
(603)$
172 620
(30)$
8 631
Total
172 017 $
8 601 $
18,81
0,94
Obligations
Exposition totale
(en milliers)
Moins de 1 an
1 à 5 ans
5 à 10 ans
10 ans et plus
12 731 $
432 387
466 771
9 354
Total
921 243 $
leur notation.
Notation°
Pourcentage
du total des
obligations (%)
BBB
BB
B
CCC
CC
C
D
Pas de notation
Total
Pourcentage
du total de
l’actif net (%)
2,67
40,02
32,95
19,20
1,87
2,67
0,11
0,51
2,69
40,32
33,20
19,34
1,88
2,69
0,11
0,52
100,00
100,75
57
Por tefeuille à revenu favorable TD
2008
Actif
de placements
Passif
Découvert bancaire
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
Série H
Série S
Série T
2007
2 723 198 $
2 489
2 776
2 753
2 728 463
3 254 821
966
2 699
5 582
1 128
530
3 287
6 171
4 087
10 375
14 075
2 718 088 $
3 240 746 $
988 665
944
1 489 275
63 442
52 796
4 991
117 975
$
$
$
$
$
$
$
105 483 297
1 141 896
s.o.
1 788 543
82 105
70 359
6 682
151 161
108 782 569
95 493
s.o.
170 405 178
Série F
7 152 627
8 256 856
Série H
4 298 900
5 029 721
Série S
407 465
478 098
Série T
9 644 424
10 829 331
9,37 $
$
$
$
$
$
3 240 746 $
158 902 097
Série Conseillers
$
9,89 $
s.o.
Série Conseillers
9,37 $
10,50 $
Série F
8,87 $
9,94 $
Série H
12,28 $
13,99 $
Série S
12,25 $
13,98 $
Série T
12,23 $
13,96 $
2007
119 299 $
61
0
165 522 $
254
(30)
119 360
165 746
34 118
2 538
18
55
33 891
2 566
14
8
36 729
(73)
36 479
(22)
36 656
36 457
82 704
129 289
(3 024)
(4 742)
de placements
Distributions de gains (de pertes) en capital
reçues de fonds sous-jacents
5 655
0
(320 480)
(103 404)
(317 849)
(108 146)
(235 145)$
21 143 $
(85 457)$
14 $
(129 382)$
(4 717)$
(4 736)$
(434)$
(10 433)$
9 591
s.o.
9 390
941
418
90
713
(235 145)$
21 143 $
Série Conseillers
Série F
Série H
Série S
Série T
10,50 $
2008
Charges (note 5)
Frais de gestion
2 718 088 $
3 248 740 $
3 328
Revenu de placement
Distributions de revenu provenant
de fonds sous-jacents
Intérêts
Série Conseillers
Série F
Série H
Série S
Série T
(0,78)$
(0,15)$
(0,77)$
(0,62)$
(1,00)$
(0,96)$
(1,01)$
0,09
s.o.
0,06
0,14
0,10
0,19
0,08
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
58
États financiers
2008
1 141 896 $
(85 457)
sur les placements
2007
1 093 527 $
9 591
2008
0$
2007
Série Conseillers
2008
s.o.
1 788 543 $
14
s.o.
(129 382)
2007
1 266 730 $
9 390
219 611
37 862
21
(285 939)
380 557
46 107
23
(339 608)
934
0
0
0
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
269 035
52 652
32
(434 700)
852 235
63 158
32
(334 399)
(28 445)
87 079
934
s.o.
(112 981)
581 026
(31 137)
(48 301)
0
s.o.
(44 571)
(68 603)
0
(8 192)
0
0
0
(4)
s.o.
s.o.
0
(12 334)
0
0
(39 329)
(48 301)
(4)
s.o.
(56 905)
(68 603)
pour la période
(153 231)
988 665 $
48 369
1 141 896 $
944
s.o.
(299 268)
521 813
944 $
s.o.
1 489 275 $
1 788 543 $
Parts émises
Parts rachetées
108 782 569
21 367 454
3 730 224
(28 396 950)
100 814 202
35 273 062
4 319 930
(31 624 625)
0
95 471
22
0
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
170 405 178
26 207 662
5 187 138
(42 897 881)
116 742 812
78 942 126
5 924 750
(31 204 510)
105 483 297
108 782 569
95 493
s.o.
158 902 097
170 405 178
Série F
Série H
Série S
2008
2007
2008
2007
2008
2007
82 105 $
36 670 $
70 359 $
41 330 $
6 682 $
3 405 $
(4 717)
941
(4 736)
418
(434)
90
20 480
2 738
2
(33 996)
67 171
3 110
1
(22 158)
15 991
1 710
1
(27 217)
51 672
2 417
1
(21 115)
(10 776)
48 124
(9 515)
32 975
(889)
3 713
(2 560)
(3 630)
(1 402)
(2 745)
(165)
(344)
0
(610)
0
0
0
(1 910)
0
(1 619)
0
(203)
0
(182)
(3 170)
(3 630)
(3 312)
(4 364)
(368)
(526)
sur les placements
1 124
132
0
(2 145)
6 328
238
0
(2 853)
pour la période
(18 663)
45 435
(17 563)
29 029
(1 691)
3 277
63 442 $
82 105 $
52 796 $
70 359 $
4 991 $
6 682 $
Parts émises
Parts rachetées
8 256 856
2 157 445
284 710
(3 546 384)
3 566 046
6 569 393
307 924
(2 186 507)
5 029 721
1 164 366
127 366
(2 022 553)
2 784 662
3 540 309
168 123
(1 463 373)
478 098
81 922
9 809
(162 364)
229 486
431 383
16 504
(199 275)
7 152 627
8 256 856
4 298 900
5 029 721
407 465
478 098
États financiers
59
Série T
2008
2007
TOTAL
2008
2007
151 161 $
90 174 $
3 240 746 $
2 531 836 $
(10 433)
713
(235 145)
21 143
24 944
2 839
3
(43 298)
96 985
3 599
3
(30 857)
552 119
97 933
59
(827 295)
1 454 948
118 629
60
(750 990)
(15 512)
69 730
(177 184)
822 647
(2 927)
(5 727)
(82 762)
(129 350)
0
(4 314)
0
(3 729)
0
(27 567)
0
(5 530)
(7 241)
(9 456)
(110 329)
(134 880)
sur les placements
pour la période
(33 186)
60 987
(522 658)
708 910
117 975 $
151 161 $
2 718 088 $
3 240 746 $
Parts émises
Parts rachetées
10 829 331
1 840 620
212 316
(3 237 843)
6 078 529
6 644 770
250 941
(2 144 909)
9 644 424
10 829 331
60
États financiers
Nbre
de parts Description
Coût
Juste
valeur
Fonds communs de placement – 100,2 %
108 547 113
41 933 784
49 852 973
30 363 428
43 804 197
15 243 239
Fonds d’obligations canadiennes TD,
Fonds de revenu de dividendes TD,
Fonds de revenu à haut rendement TD,
Fonds hypothécaire TD,
Fonds d’obligations à court terme TD,
Fonds obligations monde TD, Série O
1 148 897 916 $ 1 102 838 668 $
617 513 706
496 076 671
423 016 461
211 376 604
299 724 967
305 456 083
434 307 970
152 290 373
440 232 178
167 218 336
3 075 751 393
2 723 198 540
TOTAL DES TITRES
AUTRES ÉLÉMENTS
(5 110 233)
(5 110 233)
3 070 641 160 $ 2 718 088 307 $
61
FONDS ÉQUILIBRÉS
2008
Actif
Devises
Trésorerie
de placements
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
Série H
Série S
Série T
2007
3 139 790 $
134 351
76
62
21 465
8 628
3 093
0
5 044
764
13 190
3 308 229
4 702 236
3 791
4 781
0
1 526
5 573
11 007
3
0
5 704
0
15 802
16 583
3 292 427 $
4 685 653 $
2 045 023
1 055 978
27 416
28 760
4 939
130 311
$
$
$
$
$
$
3 292 427 $
Série Conseillers
4 477 255 $
166 600
10
356
18 636
11 869
9 276
2 972 504
1 464 443
26 177
43 087
9 727
169 715
$
$
$
$
$
$
178 057 035
90 028 488
92 618 164
Série F
3 249 574
2 300 977
Série H
2 801 522
2 969 253
Série S
479 964
668 298
Série T
12 705 880
11 706 826
2008
2007
175 888 $
61 096
(99 549)
701
(178)
157 553 $
53 731
48 551
520
(117)
137 958
260 238
Charges (note 5)
Frais de gestion
56 024
3 566
26
8
61 069
3 893
22
12
59 624
(11)
64 996
(12)
4 685 653 $
165 177 734
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
de placements
Coûts de transaction à l’achat et à la vente
de placements (note 3)
59 613
64 984
78 345
195 254
(21 563)
46 282
(1 119 561)
(110 321)
(152)
(299)
(1 141 276)
(64 338)
(1 062 931)$
130 916 $
Série Conseillers
Série F
Série H
Série S
Série T
(661 203)$
(337 925)$
(8 626)$
(9 756)$
(2 045)$
(43 376)$
(1 062 931)$
15,81 $
Série Conseillers
Série F
Série H
Série S
Série T
Série F
8,44 $
11,38 $
Série H
10,27 $
14,51 $
Série S
10,29 $
14,56 $
Série T
10,26 $
14,50 $
Série Conseillers
62
États financiers
12,38 $
16,69 $
11,73 $
(3,82)$
(3,67)$
(3,00)$
(3,26)$
(3,16)$
(3,41)$
85 943
40 170
689
822
124
3 168
$
$
$
$
$
$
130 916 $
0,49
0,46
0,34
0,36
0,31
0,34
$
$
$
$
$
$
FONDS ÉQUILIBRÉS
2008
2007
Série Conseillers
2008
2007
Série F
2008
2007
2 972 504 $
2 830 278 $
1 464 443 $
1 325 112 $
26 177 $
18 196 $
(661 203)
85 943
(337 925)
40 170
(8 626)
689
482 530
78 424
64
(744 610)
763 055
109 431
78
(700 699)
255 407
37 706
33
(322 311)
385 695
49 637
37
(281 179)
20 452
983
1
(10 438)
18 105
933
1
(10 705)
(183 592)
171 865
(29 165)
154 190
10 998
8 334
(53 930)
(115 582)
(27 174)
(55 029)
(789)
(1 042)
0
(28 756)
0
0
0
(14 201)
0
0
0
(345)
0
0
(82 686)
(115 582)
(41 375)
(55 029)
(1 134)
(1 042)
sur les placements
pour la période
(927 481)
142 226
(408 465)
139 331
1 239
7 981
2 045 023 $
2 972 504 $
1 055 978 $
1 464 443 $
27 416 $
26 177 $
Parts émises
Parts rachetées
178 057 035
30 597 332
5 118 091
(48 594 724)
168 022 838
44 609 190
6 474 683
(41 049 676)
92 618 164
17 264 690
2 601 358
(22 455 724)
83 094 023
23 813 683
3 102 034
(17 391 576)
2 300 977
1 917 383
95 190
(1 063 976)
1 589 980
1 558 977
81 046
(929 026)
165 177 734
178 057 035
90 028 488
92 618 164
3 249 574
2 300 977
Série H
2008
2007
43 087 $
25 861 $
(9 756)
822
Série S
2008
2007
9 727 $
3 572 $
(2 045)
124
10 566
999
1
(13 089)
28 873
1 033
1
(10 492)
2 643
181
0
(4 858)
8 082
164
0
(1 666)
(1 523)
19 415
(2 034)
6 580
(800)
(1 331)
(230)
(260)
0
(2 248)
0
(1 680)
0
(479)
0
(289)
(3 048)
(3 011)
(709)
(549)
sur les placements
pour la période
(14 327)
17 226
(4 788)
6 155
28 760 $
43 087 $
4 939 $
9 727 $
Parts émises
Parts rachetées
2 969 253
771 163
77 076
(1 015 970)
1 689 113
1 901 293
68 680
(689 833)
668 298
198 085
13 806
(400 225)
233 276
532 421
10 928
(108 327)
2 801 522
2 969 253
479 964
668 298
États financiers
63
FONDS ÉQUILIBRÉS
Série T
2008
2007
TOTAL
2008
169 715 $
104 369 $
(43 376)
3 168
(1 062 931)
61 396
3 526
4
(47 926)
97 863
3 650
4
(27 134)
832 995
121 819
103
(1 143 232)
17 000
74 383
(188 315)
434 767
(3 378)
(5 391)
(86 301)
(178 635)
0
(9 650)
0
(6 814)
0
(55 679)
0
(8 783)
(13 028)
(12 205)
(141 980)
(187 418)
(1 393 226)
sur les placements
pour la période
(39 404)
65 346
130 311 $
169 715 $
4 685 653 $
2007
3 292 427 $
4 307 388 $
130 916
1 301 673
164 848
121
(1 031 875)
378 265
4 685 653 $
Parts émises
Parts rachetées
11 706 826
4 591 016
272 831
(3 864 793)
6 819 451
6 443 254
242 709
(1 798 588)
12 705 880
11 706 826
64
États financiers
FONDS ÉQUILIBRÉS
Nbre d’actions
oud’actions
deValeur
parts/
Nbre
Val.
ounominale
392 493
Nbre d’actions
ou de parts Description
Coût
Juste
valeur
ÉNERGIE – 7,0 %
1 274 800
1 271 900
2 634 600
1 401 000
Enbridge Inc.
EnCana Corporation
TransCanada Corporation
37 656 367 $
49 576 072
66 199 668
42 071 303
50 354 600 $
72 180 325
62 466 366
46 345 080
195 503 410
231 346 371
19 849 223
11 548 724
28 921 364
3 501 754
31 397 947
32 423 118
24 978 063
15 159 788
647 300
584 600
Société aurifère Barrick
Teck Cominco Limited, cat. B, DVS
1 463 300
250 700
BFI Canada Ltd.
Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada
10 896 556
11 216 318
35 874 619
26 376 106
372 500
155 000
268 700
277 000
Groupe Aéroplan Inc.
Shaw Communications Inc., cat. B, SDV
Tim Hortons Inc.
6 021 783
2 908 971
11 340 956
9 419 364
3 229 575
3 346 450
9 565 720
9 656 220
29 691 074
25 797 965
303 000
15 097 299
14 553 090
164 752 303
150 530 190
93 229 164
125 797 620
37 891 730
39 445 704
159 617 875
5 691 475
117 811 807
7 265 206
38 134 630
145 825 147
44 771 272
141 224 542
114 075 957
5 516 550
81 489 228
3 920 637
27 838 014
139 053 600
31 332 420
114 368 280
1 013 516 177
776 067 174
2 986 200
3 794 800
2 127 600
2 238 100
292 500
3 925 300
125 300
1 253 400
3 862 600
1 105 200
2 634 000
Banque de Montréal
Banque Scotia
Brookfield Asset Management Inc.,
cat. A, vote limité
Banque Canadienne Impériale
de Commerce
Société Financière Manuvie
Power Corporation du Canada, DVS
Financière Sun Life inc.
1 269 200
545 900
395 600
7 703 188
1 706 900
871 400
705 000
815 800
1 234 600
1 645 700
2 964 438
107 400
1 611 100
1 023 700
1 898 800
425 000
1 202 400
1 683 500
871 663
666 483
1 194 200
1 101 000
498 700
965 800
1 051 500
1 128 200
3 015 400
905 700
490 100
1 307 000
736 800
4 730 500
Juste
valeur
Coût
Fonds de revenu Bell Aliant
Communications régionales
Boardwalk Real Estate
Investment Trust
Bonavista Energy Trust
Calloway Real Estate Investment Trust
Canadian Oil Sands Trust
Chartwell Seniors Housing
Real Estate Investment Trust
Chemtrade Logistics Income Fund
CI Financial Income Fund
Cineplex Galaxy Income Fund
Clearwater Seafoods Income Fund
CML Healthcare Income Fund
Energy Savings Income Fund
EPCOR Power, Limited Partnership
Fort Chicago Energy Partners,
Limited Partnership
Fonds de revenu Great Lakes Hydro
Fonds de placement immobilier H&R
Innergex Energie, Fonds de revenu
Fonds de placement immobilier InnVest
Inter Pipeline Fund
Livingston International Income Fund
Macquarie Power & Infrastructure
Income Fund
Income Fund, certificats de
contrepartie conditionnelle
Fonds de revenu Noranda
Penn West Energy Trust
Primaris Retail Real Estate
Investment Trust
Priszm Income Fund
Progress Energy Trust
Fonds SFK Pâte
Superior Plus Income Fund
TimberWest Forest Corp.,
unités composées
Vermilion Energy Trust
Fonds de revenu Pages Jaunes
12 390 242 $
9 211 811 $
20 067 029
18 769 893
8 183 784
127 153 674
32 428 060
9 209 333
4 478 192
161 998 033
19 538 579
12 261 914
19 272 030
8 878 409
11 698 065
20 836 562
39 567 623
2 790 692
9 166 053
7 572 466
10 208 400
11 151 986
987 680
21 130 788
25 701 677
1 900 980
15 196 589
14 709 642
30 548 240
4 782 799
10 538 889
14 974 346
14 528 140
11 471 032
16 276 830
14 146 060
3 910 000
4 641 264
11 868 675
7 138 920
6 295 908
3 152 465
47 768
10 246 792
18 282 028
47 768
4 481 070
6 742 424
11 206 475
8 792 510
17 558 948
47 844 583
5 929 277
11 302 886
10 140 900
1 955 790
9 995 852
41 160 210
525 306
5 307 783
16 596 624
21 153 488
61 607 429
4 574 500
18 442 104
31 363 215
740 575 750
556 400 643
182 158
128 345
2 234 485 858
1 843 988 197
18 440 550
11 568 215
27 728 941
28 341 835
48 793 146
48 935 619
PRIVILÉGIÉES – 0,0 %
9 500
Split Yield Corporation, cat. I, priv.
Total des actions canadiennes
1 334 422
1 006 200
1 158 100
BCE Inc.
Rogers Communications Inc., cat. B, SDV
TELUS Corporation
39 010 899
31 973 663
45 698 142
33 427 271
36 806 796
43 034 996
116 682 704
113 269 063
2 721 933
SERVICES PUBLICS – 2,1 %
489 400
406 400
609 092
1 037 000
ATCO Ltd., cat. I, SDV
Emera Inc.
Fortis Inc.
TransAlta Corporation
15 616 091
7 975 674
11 248 619
21 124 336
18 435 698
9 013 952
14 977 572
25 199 100
55 964 720
67 626 322
2 236 600
796 600
651 000
1 246 000
1 402 500
Algonquin Power Income Fund
AltaGas Income Trust
ARC Energy Trust
Arctic Glacier Income Fund
Atlantic Power Corporation
Student Transportation of America Ltd.
16 771 721
17 822 290
15 373 186
11 928 665
15 128 031
5 166 546
13 701 520
13 052 550
996 800
10 995 600
28 000 000 $ 3,75 %, éch. le 1er juin 2009
44 500 000
5,75 %, éch. le 9 janv. 2012
26 400 000
5,375 %, éch. le 2 déc. 2012
28 365 846
29 025 156
77 158 992
77 960 775
65
Valeur
FONDS ÉQUILIBRÉS
Coût
Juste
valeur
Valeur
3 480 000
16 250 000
3 000 000
8,55 %, éch. le 1er août 2010
6,00 %, éch. le 20 juin 2013
8,375 %, éch. le 1er avr. 2015
3 928 973 $
18 535 148
3 265 511
9 000 000
12 000 000
Alcan Inc. (USD)
6,45 %, éch. le 15 mars 2011
5,20 %, éch. le 15 janv. 2014
10 299 367
12 589 814
Banque de Montréal
17 000 000 $ 5,04 %, éch. le 4 sept. 2012
9 787 906
11 003 247
17 062 800
17 436 824
49 000 000
Banque Scotia
5,00 %, éch. le 13 sept. 2010
49 297 825
50 386 040
7 381 000
BCE Inc.
7,35 %, éch. le 30 oct. 2009
8 342 587
7 587 868
4 855 000
1 200 000
6 895 000
Bell Canada
6,15 %, éch. le 15 juin 2009
11,45 %, éch. le 15 avr. 2010
5,00 %, éch. le 15 févr. 2017
5 108 899
1 514 265
6 946 010
4 910 836
1 291 374
5 752 366
24 589 000
Bombardier Inc.
7,35 %, éch. le 22 déc. 2026
22 456 490
17 859 527
1 000 000
17 500 000
37 990 000
8,00 %, éch. le 15 nov. 2010
6,75 %, éch. le 1er mai 2012
6,30 %, éch. le 1er mai 2014
1 163 698
18 454 846
39 719 841
1 086 360
19 173 328
38 574 144
10 320 420 $
1 182 157
9 514 440
12 531 875
8 863 518
11 305 203
2 058 440
1 884 440
17 392 313
19 541 460
33 808 250
3 903 440
13 542 145
5 322 350
5 973 600
17 682 864
19 198 229
32 467 366
3 805 042
13 028 060
5 017 131
5 518 443
3 701 000
6 500 000
of Canada, Limitée
5,70 %, éch. le 29 juin 2009
6,00 %, éch. le 25 mai 2010
3 737 640
6 258 200
2 729 488
5 275 010
3 000 000
5,90 %, éch. le 21 juin 2013
2 995 830
2 887 797
3 770 000
Hydro One Inc.
7,15 %, éch. le 3 juin 2010
9 500 000 $ 5,25 %, éch. le 30 mars 2011
12 500 000 5,49 %, éch. le 1er déc. 2011
2 000 000
17 901 000
19 500 000
33 000 000
4 000 000
13 500 000
5 500 000
6 000 000
3 969 984
1 500 000
14 635 000
5 500 000
1 578 270
14 957 505
5 838 170
1 503 095
14 265 664
5 250 164
16 070 000
Norampac Inc. (USD)
6,75 %, éch. le 1er juin 2013
17 206 906
8 927 287
21 700 000
NOVA Chemicals Corporation
7,85 %, éch. le 30 août 2010
21 985 978
21 162 360
7,40 %, éch. le 1er avr. 2009
6,50 %, éch. le 15 janv. 2012
5 509 579
48 493 464
5 449 284
23 394 979
10,85 %, éch. le 30 nov. 2014
6 829 026
2 751 000
10 000 000
2 000 000
Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada (USD)
4,40 %, éch. le 15 mars 2013
5,80 %, éch. le 1er juin 2016
5,85 %, éch. le 15 nov. 2017
2 695 049
11 212 785
2 026 092
3 158 334
12 680 167
2 815 996
3 500 000
4,90 %, éch. le 15 juin 2010
3 478 125
3 520 654
4 785 000
45 665 000
15 125 744
242 000
12 050 000
325 103
301 145
7 300 000
7 708 697
709 683
4 500 000
7 500 000
5,29 %, éch. le 21 sept. 2009
4,91 %, éch. le 8 mars 2011
4 558 590
7 498 050
4 528 372
7 172 699
8 500 000
Rogers Communications Inc.
7,25 %, éch. le 15 déc. 2011
8 982 250
8 720 216
Rogers Communications Inc. (USD)
6,25 %, éch. le 15 juin 2013
5,50 %, éch. le 15 mars 2014
2 180 459
2 327 572
2 363 277
2 569 331
33 555 690
32 723 998
4 449 927
5 284 412
1 256 036
4 824 673
5 867 517
1 222 303
La Société Canadian Tire Limitée
5,22 %, éch. le 1er oct. 2010
4,95 %, éch. le 1er juin 2015
12 124 840
13 149 570
12 130 525
12 134 917
46 573 000
Cascades Inc. (USD)
7,25 %, éch. le 2 janv. 2009
52 548 467
29 322 128
2 500 000
18 700 000
8,625 %, éch. le 2 févr. 2009
7,375 %, éch. le 1er mars 2009
2 802 260
23 002 838
1 357 950
8 541 506
2 941 939
2 970 933
2 000 000
2 256 000
13 548 229
13 362 534
31 490 000
13 243 000
4,60 %, éch. le 14 juill. 2009
Cogeco Câble Inc.
6,75 %, éch. le 4 juin 2009
NOVA Gas Transmission Ltd.
11,20 %, éch. le 1er juin 2014
8,75 %, éch. le 15 mars 2011
12 000 000
13 000 000
2 955 000
3,65 %, éch. le 7 juin 2010
4,40 %, éch. le 7 févr. 2011
5,29 %, éch. le 17 août 2012
4,375 %, éch. le 28 sept. 2012
5,15 %, éch. le 6 juin 2013
4,40 %, éch. le 1er juin 2014
5,53 %, éch. le 17 août 2017
3 993 410
11 400 000
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (USD)
6,25 %, éch. le 15 oct. 2011
13 788 210
Crédit Ford du Canada Limitée
6,40 %, éch. le 10 janv. 2009
5,85 %, éch. le 23 févr. 2009
5,20 %, éch. le 27 sept. 2011
6,15 %, éch. le 10 juin 2014
1 166 603
13 024 922
7,75 %, éch. le 15 juin 2012
7,375 %, éch. le 15 avr. 2018
Juste
valeur
14 114 729 $
1 601 739
7,95 %, éch. le 15 nov. 2011
11 575 083
9 000 000
66
429 606 $
1 604 850
296 280
11 000 000
1 330 000
Coût
7,625 %, éch. le 15 déc. 2011
7,25 %, éch. le 15 déc. 2012
6,375 %, éch. le 1er mars 2014
7,50 %, éch. le 15 mars 2015
39 000 000
45 500 000
7 500 000
Domtar Inc. (USD)
7,875 %, éch. le 15 oct. 2011
5,375 %, éch. le 1er déc. 2013
7,125 %, éch. le 15 août 2015
43 011 282
44 116 376
8 351 413
40 923 675
34 825 245
6 018 188
4 000 000
5 000 000
1 000 000
10 000 000
8 000 000
EnCana Corporation (USD)
7,65 %, éch. le 15 sept. 2010
6,30 %, éch. le 1er nov. 2011
11 881 602
9 169 950
12 520 546
9 693 985
49 000 000
5,13 %, éch. le 27 sept. 2010
49 579 040
50 537 155
305 000
11 355 000
EPCOR Utilities Inc.
6,95 %, éch. le 28 juin 2010
6,60 %, éch. le 1er nov. 2011
343 217
12 640 484
315 200
11 723 003
27 177 000
4 000 000
Sears Canada Inc.
7,45 %, éch. le 10 mai 2010
7,05 %, éch. le 20 sept. 2010
28 301 841
4 195 950
27 878 819
4 080 135
FONDS ÉQUILIBRÉS
Valeur
Coût
Juste
valeur
8 000 000 $
34 435 000
6 214 000
500 000
6,10 %, éch. le 16 nov. 2012
7,50 %, éch. le 20 nov. 2013
6,15 %, éch. le 9 mai 2016
5,70 %, éch. le 2 mars 2017
16 986 000
Shaw Communications Inc. (USD)
8,25 %, éch. le 11 avr. 2010
20 083 641
20 654 679
15 000 000
7,75 %, éch. le 15 oct. 2015
15 081 350
10 554 600
9 697 555
8 465 046
8 220 000
Société d’énergie Talisman Inc.
8,06 %, éch. le 16 août 2009
4 870 000
3 500 000
TELUS Communications Inc.
10,65 %, éch. le 19 juin 2021
8,80 %, éch. le 22 sept. 2025
7 973 400 $
36 876 127
6 318 455
468 125
6 541 232
4 508 980
7 936 905 $
35 289 774
5 779 536
451 671
5 957 371
3 639 436
11 000 000
10 866 990
11 049 703
19 565 000
9 450 000
4 415 000
1 665 000
14 000 000
Thomson Reuters Corporation (USD)
4,25 %, éch. le 15 août 2009
4,75 %, éch. le 28 mai 2010
6,20 %, éch. le 5 janv. 2012
5,25 %, éch. le 15 août 2013
5,70 %, éch. le 1er oct. 2014
21 054 864
10 089 591
5 211 551
1 784 673
14 144 325
24 373 754
11 882 484
5 221 568
2 070 986
15 666 867
5,25 %, éch. le 15 juill. 2011
9 876 735
6,90 %, éch. le 1er juin 2011
9 858 347
751 634
679 223
700 000
2 000 000
295 000
500 000
913 892
2 508 560
356 393
581 655
738 742
2 225 416
293 367
494 761
5 000 000
TransCanada PipeLines Limited (USD)
4,875 %, éch. le 15 janv. 2015
5 212 038
6 634 359
1 000 000
4 800 000
6 279 000
Union Gas Limited
7,20 %, éch. le 1er juin 2010
8,75 %, éch. le 3 août 2018
8,65 %, éch. le 10 nov. 2025
1 056 380
6 454 320
8 268 778
1 048 595
5 661 593
7 330 452
6,375 %, éch. le 1er oct. 2011
7,00 %, éch. le 1er oct. 2013
4 264 879
4 592 340
8 250 000
7 503 538
8 245 880
9 850 000
8,875 %, éch. le 1er janv. 2010
9 566 448
7 478 292
2 319 014
12 980 192
1 839 405
13 601 104
450 476
445 963
2 000 000
13 000 000
6,375 %, éch. le 15 mars 2010
7,00 %, éch. le 15 août 2012
Lamar Media Corp. (USD)
6,625 %, éch. le 15 août 2010
7,125 %, éch. le 1er nov. 2013
11 010 119
10 085 865
1 000 000
9 365 000
8,125 %, éch. le 15 janv. 2009
7,25 %, éch. le 15 févr. 2011
1 021 465
9 744 701
1 018 463
10 115 956
1 000 000
Qwest Corporation (USD)
8,875 %, éch. le 15 mars 2012
1 024 322
1 104 878
2 500 000
7,375 %, éch. le 1er nov. 2012
2 431 544
2 252 963
5 750 000
1 500 000
7,375 %, éch. le 15 janv. 2009
8,00 %, éch. le 15 nov. 2012
5 660 631
1 454 184
6 175 586
1 573 988
3 500 000
5,65 %, éch. le 1er juin 2013
3 384 690
3 231 748
5 000 000
Wells Fargo & Company (USD)
4,375 %, éch. le 31 janv. 2013
Coûts de transaction (note 3)
6 044 174
134 847 224
3 684 779 957
3 139 790 018
122 500 000
122 500 000
11 851 200
11 851 200
75 653
75 658
PLACEMENTS À
5 149 350
4 892 850
6 000 000
5,20 %, éch. le 15 oct. 2014
4 766 102
4 880 695
3 000 000
Westcoast Energy Inc.
7,30 %, éch. le 18 déc.. 2026
3 379 500
3 009 649
1 197 946 913
1 043 083 772
1 302 834 846
1 149 386 382
8 894 102
4 893 110
5 649 408
PLACEMENTS À
DEVISES – 0,0 %
0
(ANNEXE 1) – (0,2 %)
(CAD)
Dollar canadien
22 610 255
6,375 %, éch. le 15 juin 2010
7,625 %, éch. le 15 mai 2012
23 149 996
3 841 817 065 $ 3 292 426 774 $
(USD)
Dollar américain
6,00 %, éch. le 15 déc. 2012
(4 940 098)
AUTRES ÉLÉMENTS
7,75 %, éch. le 15 juin 2012
0
TOTAL DES TITRES
5 000 000
6 225 000
1 500 000
5 122 953
130 120 938
(1 102 235)
West Fraser Timber Co., Ltd.
4,94 %, éch. le 19 oct. 2009
16 003 000
22 100 636 $
1 070 929
of Canada, Limitée (USD)
6,875 %, éch. le 15 sept. 2011
4,45 %, éch. le 28 févr. 2011
8 983 800
4,45 %, éch. le 13 sept. 2011
4 958 000
4,33 %, éch. le 6 déc. 2013
5 846 760
6 250 000
19 890 466 $
936 856
8,00 %, éch. le 1er oct. 2009
9 000 000
5 000 000
6 000 000
Juste
valeur
Coût
4 000 000
10 750 000
10,625 %, éch. le 20 oct. 2009
9,50 %, éch. le 20 mai 2011
8,23 %, éch. le 16 janv. 2031
8,20 %, éch. le 15 août 2031
668 000
19 250 000
1 000 000
500 000
4,35 %, éch. le 1er déc. 2009
9 900 000
Valeur
6 414 984
6 018 188
17 433 627
18 965 475
6 052 830
1 453 019
7 089 193
1 796 198
67
FONDS ÉQUILIBRÉS
Devises
à livrer
Date de règlement
20 février 2009
74 555 700
Devises
à livrer
Date de règlement
20 février 2009
CAD
501 270 000
USD
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Devises
à recevoir
74 555 700 $
61 000 000
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
USD
Devises
à recevoir
618 945 639 $
613 241 186
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
CAD
Prix du
contrat
75 320 055 $
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
1,21915
à 1,22520
Prix du
contrat
613 241 186 $
Plus-value
en CAD
764 355 $
Moins-value
en CAD
1,22337
(5 704 453)$
MOINS-VALUE NETTE
(4 940 098)$
(CAD)
Dollar canadien
(USD)
Dollar américain
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Dollar américain
33 829 $
1 691 $
Total
33 829 $
1 691 $
1,03
0,05
Obligations
Moins d’un an
1 à 5 ans
5 à 10 ans
10 ans et plus
Total
Exposition totale
(en milliers)
122 789 $
903 142
219 718
38 584
1 284 233 $
respectivement, d’environ (en milliers) 36 986 $ (soit environ 1,12 %
leur notation.
Notation°
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
C
Sans cote
Total
Pourcentage
du total des
obligations (%)
Pourcentage
du total de
l’actif net (%)
13,54
13,46
10,79
28,14
28,23
3,71
0,8
1,27
0,06
5,28
5,25
4,21
10,97
11,01
1,45
0,31
0,49
0,02
100,00
38,99
68
FONDS ÉQUILIBRÉS
2008
Actif
Devises
Trésorerie
400 392 $
15 626
72
147
1 962
238
443
462 125 $
13 719
50
11
1 722
299
660
418 880
478 586
675
588
93
803
881
0
1 356
1 684
417 524 $
476 902 $
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
Série D
2007
314 174
38 491
1 397
63 462
$
$
$
$
417 524 $
Série Conseillers
366 149
45 149
394
65 210
25 582 855
3 427 988
3 475 428
Série F
145 739
35 941
Série D
6 250 123
5 556 069
Série Conseillers
$
$
$
$
12,37 $
14,31 $
11,23 $
12,99 $
Série F
9,59 $
10,96 $
Série D
10,15 $
11,74 $
2008
2007
11 457 $
6 087
149
(332)
11 153 $
5 645
55
(302)
17 361
16 551
Charges (note 5)
Frais de gestion
8 660
328
3
9 205
356
2
8 991
(1)
9 563
(0)
8 990
9 563
8 371
6 988
1 750
10 980
(64 228)
(22 002)
476 902 $
25 397 311
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
de placements
(41)
(66)
(62 519)
(11 088)
(54 148)$
(4 100)$
(41 929)$
(4 956)$
(24)$
(7 239)$
(3 603)$
(541)$
(0)$
44 $
(54 148)$
(4 100)$
(1,64)$
(1,46)$
(0,55)$
(1,24)$
(0,14)$
(0,16)$
(0,01)$
0,01 $
Série Conseillers
Série F
Série D
Série Conseillers
Série F
Série D
États financiers
69
FONDS ÉQUILIBRÉS
Série Conseillers
2008
2007
2008
2007
Série F
2008
2007
366 149 $
367 253 $
45 149 $
38 740 $
394 $
103 $
(41 929)
(3 603)
(4 956)
(541)
(24)
(0)
71 358
7 866
11
(81 322)
84 960
4 978
14
(82 406)
9 611
829
1
(11 205)
17 825
491
2
(10 787)
1 189
13
0
(161)
372
6
0
(81)
(2 087)
7 546
(764)
7 531
1 041
297
(5 865)
(5 047)
(687)
(581)
(12)
(6)
(2 094)
0
(251)
0
(2)
0
(7 959)
(5 047)
(938)
(581)
(14)
(6)
sur les placements
pour la période
(51 975)
(1 104)
(6 658)
6 409
314 174 $
366 149 $
38 491 $
45 149 $
1 003
291
1 397 $
394 $
Parts émises
Parts rachetées
25 582 855
5 218 545
604 826
(6 008 915)
25 077 963
5 811 117
342 866
(5 649 091)
3 475 428
798 615
70 366
(916 421)
2 915 390
1 339 162
37 286
(816 410)
35 941
123 720
1 252
(15 174)
9 242
33 359
505
(7 165)
25 397 311
25 582 855
3 427 988
3 475 428
145 739
35 941
Série D
TOTAL
2008
2007
2008
2007
65 210 $
49 815 $
476 902 $
455 911 $
(7 239)
(54 148)
(4 100)
9 398
2 184
2
(3 909)
18 193
1 235
2
(2 844)
91 556
10 892
14
(96 597)
121 350
6 710
18
(96 118)
7 675
16 586
5 865
31 960
(1 795)
(1 235)
(8 359)
(6 869)
sur les placements
44
(389)
0
(2 736)
0
(2 184)
(1 235)
(11 095)
(6 869)
pour la période
(1 748)
15 395
(59 378)
20 991
63 462 $
65 210 $
417 524 $
476 902 $
Parts émises
Parts rachetées
5 556 069
826 399
203 022
(335 367)
4 150 153
1 538 156
103 912
(236 152)
6 250 123
5 556 069
70
États financiers
FONDS ÉQUILIBRÉS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Juste
valeur
Coût
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION – 0,3 %
Nbre d’actions
Coût
Juste
valeur
23 110
2 321 320 $
1 143 021 $
74 155
ÉNERGIE – 8,3 %
42 600
58 380
119 400
112 805
84 600
264 910
119 940
368 900
105 340
Corporation Cameco
Enbridge Inc.
EnCana Corporation
Compagnie Pétrolière impériale Ltée
Nexen Inc.
423 156 $
3 756 746
2 490 843
4 098 550
1 427 832
3 265 795
5 146 019
3 250 437
2 305 295
892 470 $
2 841 355
4 716 300
6 401 684
3 466 062
5 647 881
2 843 777
4 478 446
3 484 647
26 164 673
34 772 622
1 419 309
3 296 611
2 001 463
589 708
1 537 048
936 816
951 750
3 898 719
2 570 400
122 640
4 657 726
1 118 656
9 780 955
13 319 891
1 319 099
1 760 093
508 100
1 319 180
Rogers Communications Inc.,
cat. B, SDV
1 158 534
2 712 590
1 147 995
20 529
2 174 877
22 630
1 168 524
2 197 507
603 869
1 042 048
356 445
904 800
1 645 917
1 261 245
101 140 977
121 488 462
1 550 137
1 023 527
501 452
1 044 247
894 198
399 320
305 825
2 038 564
818 523
454 597
1 346 585
621 890
290 494
217 157
5 718 706
5 787 810
1 060 834
1 073 896
1 265 333
811 554
1 021 408
505 035
3 400 063
2 337 997
57 735
560
Canadian Utilities Limited, cat. A, SDV
14 939
60 000
Fonds Enerplus Resources
Pembina Pipeline Income Fund
126 900
101 635
114 750
21 000
52 030
35 200
Canfor Corporation
Goldcorp Inc.
Kinross Gold Corporation
Potash Corporation of Saskatchewan Inc.
101 620
163 670
84 130
150 060
31 000
42 300
ATS Automation Tooling Systems Inc.
CAE Inc.
nationaux du Canada
Groupe SNC-Lavalin Inc.
Stantec Inc.
Transcontinental Inc., cat. A, DVS
74 000
45 960
173 700
107 905
29 100
55 150
Astral Media Inc., cat. A, SDV
La Société Canadian Tire Limitée,
cat. A, SDV
Corus Entertainment Inc., cat. B, SDV
Québécor Inc., cat. B, DVS
Tim Hortons Inc.
Uni-Select Inc.
3 558 073
1 439 796
832 168
1 015 888
3 763 976
5 954 381
926 280
415 809
9 925 117
12 887 726
1 222 735
886 672
2 686 222
1 030 362
1 556 209
2 393 315
4 397 771
1 013 533
750 710
3 078 171
1 016 760
893 003
3 750 183
3 841 418
1 014 426
1 192 343
15 050 857
15 672 976
22 600
82 200
56 520
128 555
George Weston Limitée
Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.,
cat. A, DVS
METRO Inc., cat. A, DVS
2 073 734
1 347 864
922 508
2 939 864
2 289 627
673 218
1 974 809
4 750 107
8 225 733
8 745 998
2 735 931
4 131 817
2 627 583
1 061 583
4 409 662
1 418 311
3 808 277
5 506 183
1 339 962
5 704 452
3 109 707
597 240
5 096 580
1 854 927
6 126 480
4 945 538
25 699 347
28 774 886
42 920
172 080
150 300
18 900
245 500
78 300
170 180
113 900
Banque de Montréal
Banque Scotia
Great-West Lifeco Inc.
ING Canada Inc.
Corporation financière Power
ÉNERGIE – 1,4 %
22 400
12 800
5 540
13 700
27 740
14 950
3 730
Chevron Corporation
ConocoPhillips
EOG Resources Inc.
Exxon Mobil Corporation
Halliburton Company
Spectra Energy Corp.
Transocean Ltd.
36 700
71 320
11 425
22 600
25 300
3M Company
Emerson Electric Company
General Electric Company
32 620
1 051
10 145
7 955
29 660
550
Comcast Corporation, cat. A
The E.W. Scripps Company, cat. A
NIKE Inc., cat. B
Scripps Networks Interactive Inc.,
cat. A
Time Warner Inc.
The Washington Post Company, cat. B
896 092
32 242
602 159
649 143
2 751
638 348
367 472
721 001
498 227
216 050
367 983
263 463
3 117 193
2 137 738
14 700
16 900
28 880
17 400
10 330
17 400
14 600
19 685
20 255
Altria Group Inc.
Colgate-Palmolive Company
CVS Caremark Corporation
Kimberly-Clark Corporation
McCormick & Company Incorporated
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.
The Procter & Gamble Company
Walgreen Company
233 152
1 201 362
876 857
1 456 466
398 943
1 174 849
524 829
1 154 064
906 715
273 115
1 429 953
1 024 292
1 132 871
405 271
1 176 046
784 211
1 501 810
616 618
7 927 237
8 344 187
71
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
FONDS ÉQUILIBRÉS
Coût
Juste
valeur
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
SOINS DE SANTÉ – 1,6 %
17 640
7 010
6 750
21 230
16 820
12 460
43 400
15 700
13 590
Abbott Laboratories
Beckman Coulter Inc.
Becton, Dickinson and Company
Community Health Systems Inc.
Johnson & Johnson
Medtronic Inc.
Pfizer Inc.
Quest Diagnostics Incorporated
Zimmer Holdings Inc.
13 300
18 960
19 550
8 130
American International Group Inc.
The Bank of New York
Mellon Corporation
The Hartford Financial Servies
Group Inc.
Lincoln National Corporation
Wachovia Corporation
Wells Fargo & Company
1 162 216 $
380 250
569 802
381 857
1 241 289
483 145
948 854
1 005 132
678 120
8 586 865
6 850 665
2 040 206
55 184
10 540
5 527
23 700
862 895
1 196 410
1 180 591
1 062 598
297 312
Apple Inc.
Cisco Systems Inc.
Fiserv Inc.
Microsoft Corporation
Texas Instruments Incorporated
Luxottica Group SpA
Luxottica Group SpA, CAAE parrainé
357 416 $
99 359
238 015 $
123 634
456 775
361 649
556 465
586 037
917 199
682 547
612 056
394 601
457 641
348 322
734 374
388 116
685 002
584 114
789 927
743 883
518 118
408 921
5 282 715
4 124 608
674 379
462 015
JAPON – 1,0 %
11 700
47 000
8 300
18 000
2 700
17 700
71 000
Canon Inc.
Daiwa Securities Group Inc.
FANUC Ltd.
Hoya Corporation
Keyence Corporation
Sugi Holdings Co., Ltd.
The Sumitomo Trust
and Banking Co., Ltd.
Suzuki Motor Corporation
756 579
269 105
440 971
133 464
295 876
6 640 012
1 951 179
505 049
1 238 396
868 337
1 073 083
732 120
433 048
863 898
745 115
694 402
463 360
4 416 985
3 199 823
39 807 061
30 609 399
MEXIQUE – 0,2 %
12 100
13 200
America Movil SAB de CV
Fomento Economico Mexicano
SAB de CV, CAAE parrainé
410 639
490 329
1 085 018
952 344
1 408 170
630 354
463 039
575 764
PAYS-BAS – 0,4 %
4 110
42 985
16 600
28 935
24 200
Juste
valeur
ITALIE – 0,1 %
1 087 298 $
439 267
550 980
842 649
1 215 465
709 207
1 779 479
947 922
1 014 598
28 655
21 633
Coût
34 080
17 640
6 350
ING Groep NV
Royal Dutch Shell PLC, cat. A
Royal Dutch Shell PLC, cat. A,
CAAE parrainé
521 415
415 001
2 559 939
1 453 804
983 797
466 141
702 769
328 326
728 894
593 677
1 088 985
598 119
849 020
766 874
1 687 104
1 615 894
1 065 556
733 673
627 972
1 407 857
932 674
866 862
2 427 201
3 207 393
828 814
507 638
1 300 339
1 083 374
1 069 847
1 423 532
1 862 924
1 133 088
1 014 705
786 623
888 593
602 541
373 996
1 166 677
680 962
1 074 576
916 120
187 203
797 719
544 987
725 196
472 795
11 899 477
7 542 772
43 087 097
34 189 009
NORVÈGE – 0,1 %
55 970
Telenor ASA
18 460
OAO Gazprom, CAAE parrainé
26 540
SK Telecom Co., Ltd., CAAE
RUSSIE – 0,1 %
Actions internationales – 8,2 %
AUSTRALIE – 0,1 %
8 900
BHP Billiton Limited, CAAE parrainé
670 401
471 344
FRANCE – 1,9 %
32 530
16 518
13 030
3 810
8 896
7 150
3 880
7 390
7 880
10 058
17 260
AXA SA
Essilor International SA
Groupe Danone
Lafarge SA
Air Liquide SA
L’Oréal SA
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA
Schneider Electric SA
TOTAL SA
TOTAL SA, CAAE parrainé
Veolia Environnement
1 193 661
672 602
825 146
503 442
709 499
750 252
377 789
1 098 267
634 825
487 231
874 838
901 376
957 888
971 884
287 669
1 005 735
770 312
321 009
679 238
534 829
686 638
672 099
8 127 552
7 788 677
916 035
941 333
794 655
1 052 388
218 425
335 700
1 251 846
889 243
635 896
1 103 217
766 914
175 578
250 843
887 542
5 510 382
4 709 233
965 073
573 147
ALLEMAGNE – 1,1 %
12 410
19 136
19 260
19 510
3 950
5 610
9 530
Bayer AG
Celesio AG
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Henkel KGaA, priv.
SAP AG
SAP AG, CAAE parrainé
Siemens AG
ESPAGNE – 0,4 %
71 190
12 186
Banco Santander SA
Red Electrica de Espana SA
SUISSE – 0,8 %
28 800
4 880
5 590
Nestlé SA
Roche Holding AG
Synthes Inc.
63 228
6 490
67 260
29 660
23 230
101 078
206 001
101 180
34 500
286 885
18 783
BP PLC
BP PLC, CAAE parrainé
Diageo PLC
GlaxoSmithKline PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
Reed Elsevier PLC
The Royal Bank of Scotland Group PLC
Smith & Nephew PLC
Standard Chartered PLC
Vodafone Group PLC
Vodafone Group PLC, CAAE parrainé
HONG KONG – 0,1 %
141 622
72
Television Broadcasts Limited
Total des actions internationales
Valeur
FONDS ÉQUILIBRÉS
Coût
Juste
valeur
Valeur
Société canadienne d’hypothèques et de logement
3 330 833 $
3 330 000 $ 4,25 %, éch. le 1er févr. 2016
820 000
1 650 000
9 892 000
7 151 000
14 026 000
4 699 000
4,25 %, éch. le 1er sept. 2009
5,50 %, éch. le 1er juin 2010
4,00 %, éch. le 1er juin 2017
8,00 %, éch. le 1er juin 2023
5,75 %, éch. le 1er juin 2029
5,75 %, éch. le 1er juin 2033
3 618 232 $
839 024
1 754 115
9 812 557
9 393 965
17 168 937
5 796 051
838 860
1 754 402
11 004 958
10 962 236
18 459 093
6 393 387
48 095 482
53 031 168
3 250 000
4 000 000
7 904 000
2 529 000
5 022 000
6,10 %, éch. le 19 nov. 2010
4,75 %, éch. le 2 juin 2013
6,50 %, éch. le 8 mars 2029
5,60 %, éch. le 2 juin 2035
4,70 %, éch. le 2 juin 2037
3 509 057
4 040 800
9 005 929
2 871 273
5 150 077
3 508 033
4 308 229
9 583 145
2 840 687
5 024 000
24 577 136
25 264 094
2 475 000
748 000
2 949 000
2 278 000
407 International Inc.
4,90 %, éch. le 4 oct. 2010
AltaLink LP
5,249 %, éch. le 22 sept. 2036
Banque de Montréal
5,10 %, éch. le 21 avr. 2016
4,55 %, éch. le 1er août 2017
2 535 670
2 514 131
721 080
588 095
3 020 711
2 271 372
2 608 645
2 126 997
2 200 000
2 400 000
4 100 000
Banque Scotia
5,75 %, éch. le 12 mai 2009
4,25 %, éch. le 23 nov. 2010
4,99 %, éch. le 27 mars 2013
2 257 376
2 394 650
4 080 443
2 215 418
2 440 707
3 956 524
1 619 000
6 340 000
1 600 000
1 617 753
4,25 %, éch. le 1er juin 2009
4,50 %, éch. le 15 oct. 2009
6 469 364
4,55 %, éch. le 28 mars 2011
1 599 280
1 618 732
6 330 569
1 560 868
6 732 000
4,95 %, éch. le 1er juin 2015
6 613 301
6 284 020
1 366 000
Canadian Utilities Limited
7,05 %, éch. le 1er juin 2011
1 465 286
1 466 770
6,90 %, éch. le 15 nov. 2032
1 046 136
851 594
3 842 000
Enbridge Inc.
5,00 %, éch. le 9 août 2016
3 814 399
3 395 424
4 531 000
6,85 %, éch. le 26 oct. 2009
4 750 300
4 691 368
3 345 000
199 000
EnCana Corporation
4,30 %, éch. le 12 mars 2012
5,80 %, éch. le 18 janv. 2018
3 246 470
200 592
3 249 788
187 357
1 500 000
6,45 %, éch. le 24 oct. 2011
1 665 000
1 518 314
243 604
202 194
2 138 038
2 081 825
840 000
258 000
2 027 000
Great-West Lifeco Finance (Delaware),
Limited Partnership
5,691 %, éch. le 21 juin 2017
6,75 %, éch. le 10 août 2010
870 000 $
1 885 000
3 220 000
1 155 000
5,75 %, éch. le 22 janv. 2009
5,40 %, éch. le 20 nov. 2013
7,10 %, éch. le 1er juin 2016
5,90 %, éch. le 18 janv. 2036
4 202 000
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers
6,24 %, éch. le 16 févr. 2011
4 560 971
4 303 460
3 108 000
1 340 000
Manulife Finance (Delaware),
Limited Partnership
4,448 %, éch. le 15 déc. 2016
5,059 %, éch. le 15 déc 2036
3 003 593
1 280 786
2 652 799
840 648
536 000
Juste
valeur
Coût
857 047 $
1 968 788
3 737 672
1 204 349
METRO Inc.
4,98 %, éch. le 15 oct. 2015
870 541 $
1 838 864
3 179 181
817 003
531 703
499 912
5 328 000
1 000 000
3 500 000
4,18 %, éch. le 1er juin 2009
5,13 %, éch. le 27 sept. 2010
5,45 %, éch. le 4 nov. 2013
5 322 288
1 002 200
3 706 750
5 349 458
1 031 371
3 399 036
2 000 000
6,626 %, éch. le 30 juin 2012
2 195 440
1 931 590
3 605 000
Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance -Vie
6,65 %, éch. le 12 oct. 2010
3 886 190
3 732 874
2 200 000
4 500 000
4,80 %, éch. le 23 nov. 2015
4,95 %, éch. le 1er juin 2016
2 212 980
4 616 150
1 938 772
3 885 886
6 016 000
791 000
6,70 %, éch. le 22 août 2011
5,39 %, éch. le 26 mars 2037
6 296 949
723 233
6 241 494
512 713
2 500 000
4,44 %, éch. le 27 janv. 2011
2 460 850
2 449 860
950 000
4 181 000
4,35 %, éch. le 1er déc. 2009
5,20 %, éch. le 1er déc. 2014
965 865
4 262 868
954 293
3 955 353
5 150 000
6,85 %, éch. le 1er juin 2011
5 284 987
5 318 390
2 300 000
4 026 000
3 834 000
5,65 %, éch. le 15 janv. 2014
4,65 %, éch. le 3 oct. 2016
5,65 %, éch. le 20 juin 2029
2 428 753
4 037 302
4 011 959
2 356 945
3 662 799
2 910 416
2 200 000
4 004 000
1 000 000
500 000
Union Gas Limited
6,65 %, éch. le 4 mai 2011
4,64 %, éch. le 30 juin 2016
4,85 %, éch. le 25 avr. 2022
5,46 %, éch. le 11 sept. 2036
2 197 140
3 964 566
991 400
535 580
2 314 016
3 760 113
828 394
417 017
4 000 000
5 443 000
4,45 %, éch. le 28 févr. 2011
3 980 650
4,38 %, éch. le 30 juin 2015
5 240 195
3 952 934
4 936 015
2 580 000
7,20 %, éch. le 26 janv. 2010
2 599 361
2 692 851
142 219 390
133 424 338
214 892 008
211 719 600
73
FONDS ÉQUILIBRÉS
Valeur
Juste
valeur
Coût
leur notation.
2 500 000 $ 4,25 %, éch. le 30 mars 2010
2 493 825 $
2 385 331 $
(107 052)
0
TOTAL DES TITRES
401 313 916
400 391 801
3 609 929
3 612 362
11 719 005
12 013 196
70 747
71 663
1 436 287
1 434 566
418 149 884 $
417 523 588 $
PLACEMENTS À
PLACEMENTS À
DEVISES – 0,0 %
(CAD)
Dollar canadien
Notation°
AAA
AA
A
BBB
24,77
38,91
23,49
12,83
12,70
19,95
12,05
6,58
Total
100,00
51,28
Obligations
Total
le cas échéant.
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Livre Sterling
Euro
Dollar de Hong Kong
Yen japonais
Couronne norvégienne
Franc suisse
Dollar américain
6 716 $
14 513
573
4 133
466
3 207
47 365
336 $
726
29
207
23
160
2 368
Total
76 973 $
3 849 $
18,44
0,92
Exposition totale
(en milliers)
Moins d’un an
1 à 5 ans
5 à 10 ans
10 ans et plus
(USD)
Dollar américain
Devise
Pourcentage
du total de
l’actif net (%)
AUTRES ÉLÉMENTS
Pourcentage
du total des
obligations (%)
22 869 $
62 049
59 725
69 462
214 105 $
74
FONDS ÉQUILIBRÉS
2008
Actif
Devises
Trésorerie
de placements
472 730 $
6 547
309
297
2 619
1 768
238
0
Série Conseillers
Série F
Série H
Série S
Série T
Série O
354
80
2 047
718 594
833
378
0
1 322
749
5 566
546
0
7 637
482 831 $
710 957 $
429 312
27 957
1 011
1 005
1 448
5 262
16 836
$
$
$
$
$
$
$
Série Conseillers
671 889
34 520
1 236
1 282
116
1 914
s.o.
32 732 446
3 857 918
3 453 298
Série F
139 763
123 736
Série H
98 875
87 539
Série S
142 463
7 935
Série T
516 936
130 600
Série O
2 329 799
s.o.
$
$
$
$
$
$
710 957 $
28 867 758
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
14,87 $
20,53 $
Série Conseillers
7,25 $
10,00 $
Série F
7,23 $
9,99 $
Série H
10,17 $
14,65 $
Série S
10,17 $
14,64 $
Série T
10,18 $
14,65 $
Série O
7,23 $
s.o.
2008
2007
28 620 $
8 536
(11 298)
84
(179)
29 358 $
7 207
6 273
67
(42)
25 763
42 863
Charges (note 5)
Frais de gestion
12 877
515
4
1
15 220
609
3
33
13 397
(2)
15 865
(33)
13 395
15 832
12 368
27 031
(5 381)
14 450
(177 151)
(22 887)
1 757
482 831 $
684 840 $
25 590
72
486
2 110
2 530
565
484 588
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
2007
de placements
(97)
(155)
(182 629)
(8 592)
(170 261)$
18 439 $
(152 931)$
(9 666)$
(328)$
(404)$
39 $
(1 262)$
(5 709)$
18 690 $
(235)$
(11)$
(4)$
1$
(2)$
s.o.
(170 261)$
18 439 $
(5,03)$
(2,59)$
(2,63)$
(3,71)$
(3,98)$
(4,13)$
(2,50)$
0,58 $
(0,12)$
(0,14)$
(0,06)$
0,87 $
(0,03)$
s.o.
Série Conseillers
Série F
Série H
Série S
Série T
Série O
Série Conseillers
Série F
Série H
Série S
Série T
Série O
États financiers
75
FONDS ÉQUILIBRÉS
Série Conseillers
2007
2008
671 889 $
707 959 $
34 520 $
(152 931)
18 690
(9 666)
(235)
(328)
(11)
40 105
13 916
5
(129 625)
69 927
37 197
12
(124 411)
13 209
744
0
(10 013)
38 579
801
0
(3 764)
648
42
0
(542)
1 375
40
0
(122)
(75 601)
(17 275)
3 940
35 616
148
1 293
(11 873)
(26 789)
(700)
(639)
(37)
(36)
0
(2 172)
(10 696)
0
0
(137)
(222)
0
0
(8)
(10)
0
(14 045)
(37 485)
(837)
(861)
(45)
(46)
sur les placements
2007
Série F
2008
0$
pour la période
(242 577)
(36 070)
(6 563)
34 520
429 312 $
671 889 $
27 957 $
34 520 $
2008
1 236 $
(225)
1 011 $
2007
0$
1 236
1 236 $
Parts émises
Parts rachetées
32 732 446
2 090 448
757 537
(6 712 673)
33 503 084
3 253 668
1 783 435
(5 807 741)
3 453 298
1 432 166
83 434
(1 110 980)
0
3 743 870
79 125
(369 697)
123 736
69 850
4 563
(58 386)
0
131 927
3 987
(12 178)
28 867 758
32 732 446
3 857 918
3 453 298
139 763
123 736
Série H
2008
1 282 $
2007
0$
Série S
2008
116 $
2007
Série T
2008
2007
0$
1 914 $
0$
1
(1 262)
(2)
(404)
(4)
762
25
0
(563)
1 299
7
0
0
1 382
3
0
(74)
115
1
0
0
6 146
69
0
(1 321)
1 951
6
0
(22)
224
1 306
1 311
116
4 894
1 935
(56)
(8)
(4)
0
(151)
(6)
0
(41)
0
(12)
0
(14)
0
(1)
0
(133)
0
(13)
(97)
(20)
(18)
(1)
(284)
(19)
sur les placements
pour la période
(277)
1 005 $
39
1 282
1 332
116
3 348
1 914
1 282 $
1 448 $
116 $
5 262 $
1 914 $
Parts émises
Parts rachetées
87 539
55 508
1 954
(46 126)
0
87 001
538
0
7 935
139 669
259
(5 400)
0
7 904
31
0
130 600
486 170
5 408
(105 242)
0
131 701
425
(1 526)
98 875
87 539
142 463
7 935
516 936
130 600
76
États financiers
FONDS ÉQUILIBRÉS
Série O
2008
0$
2007
TOTAL
2008
2007
s.o.
710 957 $
707 959 $
(5 709)
s.o.
(170 261)
18 439
24 482
677
0
(1 937)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
86 734
15 476
3
(144 075)
113 246
38 052
12
(128 319)
23 222
s.o.
(41 862)
22 991
(503)
s.o.
(13 324)
(27 478)
0
(174)
s.o.
s.o.
0
(2 679)
(10 928)
(26)
(38 432)
sur les placements
(677)
s.o.
(16 003)
pour la période
16 836
s.o.
(228 126)
16 836 $
s.o.
482 831 $
2 998
710 957 $
Parts émises
Parts rachetées
0
2 467 322
78 177
(215 700)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
2 329 799
s.o.
États financiers
77
FONDS ÉQUILIBRÉS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
ou de parts
Description
Coût
Juste
valeur
353 266
240 000
ÉNERGIE – 5,9 %
62 090
163 443
139 968
215 872
174 861
Enbridge Inc.
EnCana Corporation
2 149 570 $
6 655 453
4 543 849
4 442 836
6 954 487
3 021 920 $
6 455 999
7 943 184
5 118 325
5 784 402
24 746 195
28 323 830
4 273 236
1 072 123
7 164 929
736 770
5 345 359
7 901 699
4 282 600
6 017 248
2 538 200
5 720 400
10 299 848
8 258 600
4 511 522
14 543 615
20 490 376
1 988 316
6 877 204
16 122 967
26 588 140
2 738 408
16 897 574
2 431 676
4 078 573
9 739 918
3 996 925
3 686 123
18 909 262
5 816 239
14 741 936
2 868 750
6 574 879
2 095 773
3 264 870
16 007 580
4 343 900
10 876 492
129 841 037
90 349 981
160 361
123 000
334 100
136 600
325 000
220 000
80 000
200 000
214 400
355 000
275 000
141 137
50 120
200 000
245 000
140 000
BFI Canada Ltd.
211 974
220 282
486 364
331 520
128 933
125 000
316 709
66 979
147 000
444 655
153 224
250 495
La Société de Gestion AGF Ltée,
cat. B, SDV
Banque de Montréal
Banque Scotia
de Commerce
L’Industrielle Alliance,
Assurance et services financiers inc.
182 900
304 600
304 500
290 000
98 175
100 000
347 907
245 000
75 000
800 000
The Consumers’ Waterheater
Income Fund
Limited Partnership
GMP Capital Trust
Innergex Energie, Fonds de revenu
Inter Pipeline Fund
Keyera Facilities Income Fund
Income Fund
Fonds de revenu Morneau Sobeco
Newalta Income Fund
Fonds de revenu Noranda
Investment Trust
unités composées
Coût
Juste
valeur
4 289 369 $
1 890 536
4 567 147 $
1 753 944
4 386 083
4 506 461
3 022 500
3 062 816
2 697 586
4 681 108
1 423 278
2 278 453
2 737 304
3 134 107
4 066 998
2 393 819
1 708 800
1 108 800
1 272 000
1 840 000
827 584
2 502 750
4 897 750
1 155 912
469 230
237 068
8 000
1 937 193
6 240 424
2 419 961
4 495 540
3 511 088
8 000
1 604 033
1 937 256
1 239 315
4 373 200
1 327 326
1 666 077
8 274 488
1 050 000
4 748 931
3 684 323
2 510 280
10 472 273
857 500
1 877 250
5 304 000
138 393 014
89 004 323
327 369 477
242 502 435
3 951 879
2 777 450
1 666 575
948 837
6 729 329
2 615 412
3 216 671
5 724 184
2 486 160
3 094 089
8 940 855
5 580 249
120 000
31 500
Alcoa Inc.
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.
185 088
102 000
150 000
10 070
BCE Inc.
Rogers Communications Inc., cat. B, SDV
TELUS Corporation
TELUS Corporation, SDV
5 624 471
1 117 263
7 412 188
481 515
4 636 454
3 731 160
5 574 000
347 415
14 635 437
14 289 029
98 025
90 567
Emera Inc.
2 217 506
1 891 081
2 174 195
2 200 778
4 108 587
4 374 973
100 000
507 100
295 186
629 456
200 000
78 400
228 000
78
ARC Energy Trust
Arctic Glacier Income Fund
The Brick Group Income Fund, cat. A
Canexus Income Fund
6 550 791
2 835 721
1 196 310
1 010 140
4 386 000
2 506 250
86 800
744 800
5 870 935
2 891 436
4 058 748
5 403 901
15 966 574
1 100 766
1 321 549
6 012 164
5 046 050
1 687 000
1 059 839
3 341 506
13 237 460
642 000
681 296
3 301 440
3M Company
75 000
The Coca-Cola Company
73 000
Johnson & Johnson
4 405 214
4 186 807
4 890 273
5 387 284
125 000
255 000
125 000
108 500
95 000
215 000
35 000
155 000
AT&T Inc.
4 707 887
4 397 906
29 673 558
22 167 658
4 204 138
2 865 566
2 824 348
1 536 077
ALLEMAGNE – 0,6 %
60 000
E.ON AG
44 400
Crédit Suisse Group
53 000
Diageo PLC, CAAE parrainé
SUISSE – 0,3 %
4 656 187
3 712 411
11 684 673
8 114 054
Valeur
FONDS ÉQUILIBRÉS
Coût
Juste
valeur
1 581 834 $
506 840
1 694 100 $
613 186
2 088 674
2 307 286
2 187 964
2 000 000
25 000 000
Ontario School Boards Financing Corporation
5,30 %, éch. le 7 nov. 2013
2 000 000
Province d’Ontario, résiduelles
5,26 %, éch. le 2 juin 2027
10 491 043
9 723 867
12 491 043
11 911 831
5 150 000
6,75 %, éch. le 19 nov. 2019
5 138 258
5 941 395
700 000
3 000 000
900 000
AltaLink LP
5,243 %, éch. le 29 mai 2018
Banque de Montréal
5,05 %, éch. le 3 sept. 2013
Banque Scotia
6,00 %, éch. le 3 oct. 2013
601 526
571 780
2 999 730
3 064 806
899 730
896 679
4 000 000
BCE Inc.
7,35 %, éch. le 30 oct. 2009
3 989 880
4 112 108
5 000 000
5,65 %, éch. le 5 janv. 2018
4 983 150
4 981 491
2 500 000
4,72 %, éch. le 26 sept. 2011
2 499 875
5 000 000
6,647 %, éch. le 31 déc. 2010
7 500 000
Fiducie de Capital Scotia, conv.
7,31 %, éch. le 31 déc. 2010
1 000 000
5,31 %, éch. le 23 janv. 2012
1 600 000
6,30 %, éch. le 1er mai 2014
1 150 000
7,95 %, éch. le 15 nov. 2011
1 323 975
2 500 000
5,365 %, éch. le 25 mars 2013
2 500 000
2 537 201
5 000 000
5 000 000
4,75 %, éch. le 22 déc. 2014
5 016 050
6,00 %, éch. le 6 juin 2018
4 985 900
4 938 920
4 490 026
2 100 000
6,25 %, éch. le 1er juin 2018
1 750 000
Cascades Inc. (USD)
7,25 %, éch. le 2 janv. 2009
1 450 000
8,625 %, éch. le 2 févr. 2009
1 703 800
787 611
3 700 000
4,94 %, éch. le 1er juin 2012
3 699 667
3 621 825
1 500 000
Domtar Inc. (USD)
5,375 %, éch. le 1er déc. 2013
1 568 797
1 148 085
2 000 000
6,62 %, éch. le 19 nov. 2018
1 999 140
2 140 390
5 090 400
7 605 458
7 533 533
999 530
1 001 490
1 751 965
1 624 602
2 086 119
1 000 000
2 500 000
999 700
2 498 400
974 849
2 280 297
1 500 000
5,25 %, éch. le 30 mars 2011
1 502 280
1 399 503
5 000 000
2 500 000
5,28 %, éch. le 22 oct. 2014
4 998 250
5,53 %, éch. le 17 août 2017
2 498 850
4 782 913
2 299 351
1 750 000
5,90 %, éch. le 21 juin 2013
1 747 568
1 684 548
2 500 000
5,613 %, éch. le 12 sept. 2013
2 500 000
2 428 486
1 000 000
5,149 %, éch. le 30 juin 2015
1 000 000
908 474
5 000 000
Hydro One Inc.
6,93 %, éch. le 1er juin 2032
6 074 750
5 354 744
2 000 000
7,50 %, éch. le 15 mars. 2017
2 000 000
1 880 338
2 000 000
5,45 %, éch. le 16 sept. 2015
1 999 080
1 864 170
10 131 000
9 881 737
5 000 000
5 058 425
2 030 250
500 000
1 101 791
6,70 %, éch. le 30 juin 2012
5,237 %, éch. le 21 mai 2013
10,125 %, éch. le 15 juill. 2013
499 575
163 571
1 400 000
6,50 %, éch. le 15 janv. 2012
1 533 490
717 245
1 750 000
8,75 %, éch. le 15 mars 2016
1 944 180
170 130
7 000 000
5 000 000
7,288 %, éch. le 31 déc. 2010
7,183 %, éch. le 30 juin 2011
7 032 690
5 198 900
7 019 018
4 991 061
2 000 000
Reliance LP
7,30 %, éch. le 3 avr. 2013
2 000 000
2 022 449
5 000 000
4,91 %, éch. le 8 mars 2011
149 066
1 855 835
2 663 853 $
656 754
5 000 000
4 927 539
2 794 008 $
792 622
10 000 000
2 411 732
7,75 %, éch. le 15 juin 2012
4,64 %, éch. le 14 déc. 2011
6,02 %, éch. le 1er juin 2018
600 000
Juste
valeur
Coût
ENMAX Corporation
2 800 000 $ 6,15 %, éch. le 19 juin 2018
1 500 000 $ 4,25 %, éch. le 1er juin 2018
400 000 8,00 %, éch. le 1er juin 2023
Valeur
4 998 700
4 781 799
500 000
5,14 %, éch. le 12 juill. 2010
499 915
512 809
550 000
7,75 %, éch. le 15 oct. 2015
550 000
387 002
2 700 000
4,99 %, éch. le 3 juin 2013
2 699 774
2 706 672
10 000 000
6,865 %, éch. le 31 déc. 2011
10 353 700
9 672 550
1 500 000
5 000 000
Teranet Inc.
4,668 %, éch. le 16 août 2011
5,039 %, éch. le 16 août 2016
1 500 000
5 000 000
1 590 163
5 345 995
1 700 000
5,70 %, éch. le 15 juill. 2015
1 696 906
1 631 551
1 000 000
5 000 000
5,05 %, éch. le 20 août 2013
5,10 %, éch. le 11 janv. 2017
998 690
5 036 600
997 405
4 625 052
79
Valeur
FONDS ÉQUILIBRÉS
Coût
2 500 000 $ 5,10 %, éch. le 26 juin 2012
2 496 075 $
2 500 000
4,57 %, éch. le 21 avr. 2009
Juste
valeur
2 469 950 $
2 499 550
2 502 148
161 410 195
150 321 522
181 128 170
170 482 034
Valeur
850 000
1 250 000
9,50 %, éch. le 15 déc. 2009
1 050 000
8,50 %, éch. le 1er déc. 2013
1 075 000
7,125 %, éch. le 1er nov. 2013
1 450 000
750 000
761 347
1 750 000
8,50 %, éch. le 15 févr. 2011
1 966 346
194 434
1 450 000
830 000
9,875 %, éch. le 15 juin 2011
750 000
11,00 %, éch. le 1er févr. 2011
900 000
10,00 %, éch. le 15 juill. 2012
1 000 000
9,75 %, éch. le 15 juin 2014
1 750 000
10,25 %, éch. le 15 mars 2014
1 708 837
1 396 220
702 411
389 361
977 515
941 713
1 183 288
401 830
1 058 683
1 008 587
10,375 %, éch. le 15 oct. 2015
1 868 292
769 711
1 200 000
12,00 %, éch. le 1er août 2014
1 526 371
562 932
1 450 000
7,25 %, éch. le 15 févr. 2011
1 717 826
1 566 272
1 150 000
6,875 %, éch. le 15 avr. 2015
328 377
425 000
7,125 %, éch. le 1er mars 2014
423 276
372 510
1 700 000
7,875 %, éch. le 1er déc. 2013
1 885 613
1 096 545
1 000 000
9,875 %, éch. le 1er oct. 2012
1 196 920
779 278
72 613
87 495
6,625 %, éch. le 1er oct. 2014
950 000
8,875 %, éch. le 15 déc. 2014
500 000
8,00 %, éch. le 1er oct. 2009
7,125 %, éch. le 1er avr. 2012
1 406 782
1 288 509
1 057 290
516 021
607 548
574 043
1 500 000
9,50 %, éch. le 15 mai 2015
1 576 936
703 665
1 450 000
10,50 %, éch. le 1er janv. 2011
1 836 945
816 699
744 538
784 679
1 552 569
1 080 188
1 250 000
INVISTA (USD)
9,25 %, éch. le 1er mai 2012
671 568
750 000
778 875
675 889
1 763 802
1 548 372
659 436
724 960
9,125 %, éch. le 15 oût 2013
7,375 %, éch. le 15 janv. 2009
7,00 %, éch. le 15 mars 2014
973 600
654 285
41 288 446
26 763 145
2 000 000 $ 4,40 %, éch. le 26 janv. 2026
1 923 060
1 867 138
45 939 199
(92 905)
29 463 571
0
595 702 172
472 729 752
6 300 000
6 300 000
246 900
246 900
DEVISES – 0,1 %
287 829
309 156
PLACEMENTS À
809 292
750 000
844 780
7,375 %, éch. le 1er nov. 2012
PLACEMENTS À
7,75 %, éch. le 15 déc. 2013
897 263
7,00 %, éch. le 15 août 2012
850 000
TOTAL DES TITRES
1 192 527
850 000
346 277
8,50 %, éch. le 15 févr. 2014
1 303 577
7,125 %, éch. le 15 janv. 2012
1 700 000
1 000 000
529 601
1 150 000
353 067
8,375 %, éch. le 22 janv. 2009
1 940 499
675 000
630 493
650 000
400 000
1 450 000
700 000
1 250 000
457 845
722 183
259 245
7,25 %, éch. le 1er sept. 2016
1 236 916
7,50 %, éch. le 15 févr. 2009
391 221
388 868
2 107 883
716 164 $
859 103
646 955
677 523
9,25 %, éch. le 1er août 2015
75 000
80
7,75 %, éch. le 15 juin 2012
762 144 $
1 543 125
638 854
Juste
valeur
1 415 365
6,375 %, éch. le 1er oct. 2011
7,50 %, éch. le 1er mai 2012
Coût
0
(ANNEXE 1) – (0,1 %)
(466 178)
AUTRES ÉLÉMENTS
3 643 308
3 711 322
606 180 209 $
482 830 952 $
FONDS ÉQUILIBRÉS
Devises
à livrer
Date de règlement
20 février 2009
4 858 800
20 février 2009
CAD
Devises
à livrer
Date de règlement
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
48 076 650
Devises
à recevoir
4 858 800 $
4 000 000
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
USD
USD
Devises
à recevoir
59 362 884 $
58 816 486
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Prix du
contrat
4 939 020 $
1,21470
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
CAD
Prix du
contrat
58 816 486 $
Plus-value
en CAD
80 220 $
Moins-value
en CAD
1,22337
à 1,23269
(546 398)$
MOINS-VALUE NETTE
(466 178)$
(CAD)
Dollar canadien
(USD)
Dollar américain
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Livre Sterling
Euro
Franc suisse
Dollar américain
Total
2$
2 866
1 646
7 372
0$
143
82
369
11 886 $
594 $
2,46
0,12
Obligations
Exposition totale
(en milliers)
Moins d’un an
1 à 5 ans
5 à 10 ans
10 ans et plus
8 157 $
103 731
64 558
23 500
Total
199 946 $
leur notation.
Notation°
Pourcentage
du total des
obligations (%)
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Sans cote
Total
Pourcentage
du total de
l’actif net (%)
9,43
19,35
37,82
15,58
8,20
5,63
3,90
0,09
3,90
8,01
15,66
6,45
3,40
2,33
1,51
0,04
100,00
41,30
81
FONDS ÉQUILIBRÉS
2008
Actif
Devises
Trésorerie
de placements
Passif
Découvert bancaire
Charges à payer
Rachats à payer
1 008 989 $
52 628
857
0
3 367
998
954
2007
1 169 846 $
125 520
304
32
3 721
1 266
2 099
343
0
1 068 136
1 302 788
129
1 837
2 549
0
2 346
1 273
4 515
3 619
Actif net (note 3)
1 063 621 $
1 299 169 $
Série Conseillers
Série F
1 028 309 $
33 483 $
1 829 $
1 265 133 $
32 479 $
1 557 $
1 063 621 $
1 299 169 $
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
53 917 351
52 331 517
3 344 679
2 560 307
183 071
122 981
19,07 $
24,18 $
10,01 $
12,69 $
9,99 $
12,66 $
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
2008
2007
21 409 $
19 527
598
(1 264)
22 737 $
16 377
134
(858)
40 270
38 390
Charges (note 5)
Frais de gestion
25 154
1 040
7
0
26 490
1 096
6
2
26 201
(1)
27 594
(2)
26 200
27 592
14 070
10 798
(36)
69 732
(282 409)
(62 921)
de placements
(544)
(404)
(282 989)
6 407
(268 919)$
17 205 $
(260 103)$
(8 367)$
(449)$
16 938 $
232 $
35 $
(268 919)$
17 205 $
(4,86)$
(2,69)$
(2,76)$
0,34 $
0,12 $
0,34 $
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
82
États financiers
FONDS ÉQUILIBRÉS
2008
2007
Série Conseillers
2008
2007
1 265 133 $
1 197 817 $
32 479 $
21 025 $
(260 103)
16 938
(8 367)
232
245 351
14 412
33
(222 030)
277 809
42 259
46
(227 252)
17 371
412
1
(7 992)
15 765
821
1
(4 531)
37 766
92 862
9 792
12 056
(13 651)
(10 207)
(396)
(194)
(836)
(32 277)
(25)
(640)
(14 487)
(42 484)
(421)
(834)
sur les placements
pour la période
(236 824)
67 316
1 004
1 028 309 $
1 265 133 $
33 483 $
11 454
32 479 $
Parts émises
Parts rachetées
52 331 517
10 795 249
667 101
(9 876 516)
48 574 295
11 087 519
1 738 817
(9 069 114)
2 560 307
1 454 628
36 581
(706 837)
1 635 785
1 207 015
64 439
(346 932)
53 917 351
52 331 517
3 344 679
2 560 307
Série F
sur les placements
pour la période
TOTAL
2008
2007
2008
2007
1 557 $
1 344 $
1 299 169 $
1 220 186 $
(449)
35
(268 919)
17 205
1 455
38
0
(725)
620
45
0
(425)
264 177
14 862
34
(230 747)
294 194
43 125
47
(232 208)
768
240
48 326
105 158
(46)
(28)
(14 093)
(10 429)
(1)
(34)
(862)
(32 951)
(47)
(62)
(14 955)
(43 380)
272
213
(235 548)
78 983
1 829 $
1 557 $
1 063 621 $
1 299 169 $
Parts émises
Parts rachetées
122 981
128 809
3 442
(72 161)
104 610
47 642
3 536
(32 807)
183 071
122 981
États financiers
83
FONDS ÉQUILIBRÉS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
ou de parts
Description
Coût
ÉNERGIE – 9,4 %
Addax Petroleum Corporation
Corporation Cameco
EnCana Corporation
Pétro-Canada
Trican Well Service Ltd.
9 002 649 $
14 640 395
8 222 200
27 616 136
8 247 026
8 324 676
9 368 267
6 100 449
5 882 800 $
12 611 900
14 601 000
26 388 750
6 652 500
14 700 200
16 550 462
2 214 800
91 521 798
99 602 412
ÉNERGIE – 1,7 %
55 000
30 000
70 000
112 000
34 092
54 000
Apache Corporation
Schlumberger Limited
Transocean Ltd.
Ultra Petroleum Corp.
Agrium Inc.
First Quantum Minerals Ltd.
Goldcorp Inc.
Corporation Minière Inmet
10 850 834
13 408 499
9 082 923
6 632 940
17 029 395
11 317 949
11 393 250
3 740 334
11 239 480
1 940 000
13 159 440
3 396 330
68 322 540
44 868 834
Alcoa Inc.
Ecolab Inc.
The Mosaic Company
350 000
Bombardier Inc., cat. B, DVS
nationaux du Canada
11 923 733
9 721 348
3M Company
Avery Dennison Corporation
Caterpillar Inc.
Honeywell International Inc.
Tyco International Ltd.
United Technologies Corporation
Linamar Corporation
Magna International Inc., cat. A, DVS
RONA Inc.
Tim Hortons Inc.
7 210 921
6 336 685
12 169 280
4 977 000
25 471 339
26 867 628
3 330 765
15 337 542
6 879 896
19 407 336
3 356 064
738 000
8 862 040
3 537 050
17 444 000
4 008 900
48 311 603
34 589 990
180 000
567 000
400 000
Banque Scotia
de Commerce
Société financière IGM Inc.
Groupe TMX Inc.
5 002 774
8 645 400
14 671 019
18 796 050
13 813 990
7 416 000
8 230 039
5 348 375
9 378 480
7 579 880
5 163 870
27 028 716
10 499 507
7 931 937
3 098 250
19 452 120
14 400 000
4 857 810
92 687 453
84 978 590
16 825 336
14 838 000
184 000
214 000
135 000
937 000
400 000
193 000
300 000
150 000
450 000
BCE Inc.
cat. B, SDV
84
21 356 980
18 124 693
4 568 984
1 542 154
3 846 600
3 037 709
1 944 338
1 475 351
1 325 359
2 135 685
12 995 447
6 880 733
3 833 562
2 948 691
3 398 912
4 368 245
2 468 975
3 122 870
2 991 824
3 125 458
2 017 790
2 645 188
2 155 881
1 943 004
1 010 932
3 969 411
23 133 079
16 867 664
103 000
53 000
255 000
112 000
Coach Inc.
Kohl’s Corporation
Time Warner Inc.
Viacom Inc., cat. B
200 000
242 000
295 000
490 000
115 000
5 060 401 $
2 948 727
3 657 947
2 176 275
1 984 803
2 296 540
44 000
50 000
48 000
108 000
48 000
38 000
60 000
2 199 400
272 000
3 790 260 $
3 016 736
3 978 174
2 427 505
4 259 169
3 885 136
140 000
34 000
44 000
50 000
275 000
212 519
293 000
100 000
147 000
567 000
Juste
valeur
Juste
valeur
280 000
602 000
300 000
465 000
250 000
620 000
1 363 300
280 000
Coût
3 171 621
3 384 376
2 377 925
5 010 693
4 324 756
2 640 978
2 365 895
3 163 715
2 635 312
15 097 750
10 805 900
49 000
133 000
63 000
86 000
57 000
84 000
41 000
The Estée Lauder Companies Inc.,
cat. A
Kraft Foods Inc., cat. A
PepsiCo Inc.
SYSCO Corporation
Wal-Mart Stores Inc.
3 506 630
4 749 221
4 146 019
4 717 136
2 496 329
2 863 478
3 726 565
2 825 625
2 446 172
2 405 534
2 847 399
3 852 566
2 378 832
2 834 918
22 614 020
23 182 404
3 796 242
2 980 939
5 448 656
4 723 940
3 856 687
2 793 598
1 145 122
3 173 332
5 100 559
2 492 381
3 519 263
2 095 737
23 600 062
17 526 394
1 363 212
4 092 629
2 027 708
5 138 454
1 628 923
2 500 307
1 737 349
5 386 173
12 622 003
11 252 752
120 000
43 000
136 000
114 000
76 000
42 000
Boston Scientific Corporation
Johnson & Johnson
Merck & Co., Inc.
Pfizer Inc.
Wyeth
25 000
24 000
57 000
148 000
ACE Limited
The Goldman Sachs Group Inc.
The NASDAQ OMX Group Inc.
3 757 500
8 643 767
16 461 000
11 815 388
20 218 500
359 958 231
334 609 354
FONDS ÉQUILIBRÉS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Coût
Juste
valeur
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
13 500
230 000
115 000
8 000
66 000
190 000
45 000
230 000
JAPON – 2,6 %
1 398 186 $
5 610 696
4 315 701
3 666 546
2 501 941
4 822 680
2 173 682
8 341 306
Apple Inc.
Cisco Systems Inc.
Electronic Arts Inc.
Google Inc., cat. A
Hewlett-Packard Company
Intel Corporation
MEMC Electronic Materials Inc.
32 830 738
1 422 422 $
4 622 462
2 270 060
3 035 586
2 955 986
3 440 922
792 179
5 519 696
AT&T Inc.
3 377 293
2 761 101
6 138 394
257 000
140 000
70 000
200
188 000
95 000
480 000
400
24 059 313
320 000
71 000
98 000
68 000
4 352 058
2 549 061
6 293 728
4 118 292
2 670 964
6 901 119
6 789 256
177 289 592
141 782 837
6 751 666
3 758 016
3 117 002
1 260 708
9 868 668
Accor SA
BNP Paribas
Électricité de France SA
France Télécom SA, CAAE parrainé
Air Liquide SA
L’Oréal SA, CAAE
Nexans SA
Wal-Mart de Mexico SAB de CV,
CAAE parrainé
Akzo Nobel NV
Reed Elsevier NV, CAAE parrainé
600 000
365 000
182 500
CapitaLand Limited
DBS Group Holdings Ltd.
DBS Group Holdings Ltd.,
droits, 20 janv. 2009
5 018 724
1 620 483
3 147 187
3 678 095
2 454 727
2 822 702
3 526 355
1 521 807
1 398 650
1 865 028
2 872 029
2 772 193
3 607 727
3 867 071
1 182 793
18 771 356
17 565 491
1 859 119
4 670 467
3 956 148
3 788 212
1 310 259
4 108 480
3 352 719
3 828 987
14 273 946
12 600 445
110 000
Korea Electric Power Corporation, CAAE
456 249
60 000
Banco Santander SA
Industria de Diseno Textil SA
Bayerische Motoren Werke AG
Deutsche Boerse AG
Deutsche Post AG
Siemens AG, CAAE parrainé
Infosys Technologies Limited,
CAAR parrainé
2 231 865
1 808 137
Check Point Software Technologies Ltd.
2 221 997
1 730 226
2 738 354
1 417 391
ITALIE – 0,1 %
187 000
Bulgari SpA
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Volvo AB, cat. B
Nestlé SA, CAAE parrainé
Novartis AG, CAAE
Roche Holdings Ltd., CAAE parrainé
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Company Limited, CAAE parrainé
34 000
108 000
33 000
250 000
56 000
115 000
115 000
80 000
BG Group PLC, CAAE parrainé
Diageo PLC, CAAE parrainé
Experian Group Limited
HSBC Holdings PLC, CAAE parrainé
Tullow Oil PLC
WPP PLC, CAAE parrainé
1 527 249
4 143 436
1 359 574
2 923 395
5 670 685
4 282 969
1 465 727
4 264 164
1 616 156
2 654 161
0
468 341
5 729 891
4 738 658
2 414 354
1 575 222
7 626 259
3 155 486
5 441 280
3 298 397
10 781 745
8 739 677
7 051 658
3 381 832
4 039 037
1 896 832
10 433 490
5 935 869
5 131 679
3 872 094
4 381 992
5 850 996
2 975 285
5 656 479
4 913 310
6 415 153
19 236 761
19 960 227
1 867 517
1 734 901
1 875 412
7 762 051
2 086 662
2 883 644
5 101 798
1 836 935
3 843 191
4 577 248
2 961 195
6 223 658
2 311 502
1 945 868
3 355 667
1 359 226
2 894 717
2 920 333
1 480 807
ISRAËL – 0,2 %
74 000
3 099 830
TAÏWAN – 0,2 %
1 451 772
INDONÉSIE – 0,1 %
P.T. Telekomunikasi Indonesia Tbk,
CAAE parrainé
2 740 955
SUISSE – 1,9 %
86 000
116 000
80 000
68 000
177 892
48 000
27 330 779
SUÈDE – 0,6 %
420 000
270 000
INDE – 0,1 %
48 000
37 167 743
ESPAGNE – 0,8 %
ALLEMAGNE – 1,2 %
34 000
46 000
162 000
41 000
2 549 348
2 010 426
5 735 783
FRANCE – 1,6 %
23 000
35 000
40 000
80 000
159 000
179 000
16 000
2 300 708
1 937 348
7 828 283
SINGAPOUR – 0,4 %
BRÉSIL – 0,5 %
Companhia Vale do Rio Doce, CAAE
Embraer – Empresa Brasileira
de Aeronautica SA, CAAE
1 250 400 $
985 184
2 713 431
1 876 603
4 053 657
2 431 619
3 724 328
PAYS-BAS – 0,4 %
26 700
99 000
252 000
63 000
1 048 163 $
1 739 628
2 909 536
1 838 994
6 903 660
4 167 886
6 493 537
MEXIQUE – 0,3 %
93 000
Exelon Corporation
Northeast Utilities
All Nippon Airways Co., Ltd.
Asahi Glass Company Limited
Canon Inc., CAAE parrainé
East Japan Railway Company
Hoya Corporation
IBIDEN Co., Ltd.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Nippon Telegraph and
Telephone Corporation
Toray Industries Inc.
Toyota Motor Corporation
3 447 959
2 845 769
60 000
90 000
Juste
valeur
Coût
29 966 941
23 972 166
177 924 405
142 635 154
85
Valeur
FONDS ÉQUILIBRÉS
Coût
Juste
valeur
10 875 000 $ 4,80 %, éch. le 15 juin 2012
1 385 000
42 840 000
19 345 000
12 465 000
5 945 000
4 995 000
4 305 000
1 920 000
6 750 000
4,00 %, éch. le 1er sept. 2010
3,75 %, éch. le 1er juin 2012
4,50 %, éch. le 1er juin 2015
4,25 %, éch. le 1er juin 2018
8,00 %, éch. le 1er juin 2023
8,00 %, éch. le 1er juin 2027
5,75 %, éch. le 1er juin 2029
5,75 %, éch. le 1er juin 2033
5,00 %, éch. le 1er juin 2037
10 872 281 $
11 866 535 $
1 436 146
43 915 322
21 048 480
12 993 137
8 123 685
6 929 779
5 280 664
2 346 890
7 723 103
1 452 693
46 020 660
22 087 218
14 077 971
9 113 480
7 980 013
5 665 649
2 612 322
8 630 297
120 669 487
129 506 838
Valeur
4 255 000 $ 4,95 %, éch. le 2 sept. 2010
4 311 677 $
4 455 000 3,75 %, éch. le 9 sept. 2010
4 344 036
3 350 000 5,00 %, éch. le 10 sept. 2012
3 318 544
2 650 000
865 000
2 125 000
2 000 000
1 600 000
13 270 000
6,80 %, éch. le 13 août 2019
Juste
valeur
4 352 607 $
4 296 969
3 417 045
2 733 218
2 828 769
848 825
862 563
2 126 211
2 025 200
2 196 427
1 835 465
4,75 %, éch. le 2 mai 2011
1 592 256
4,65 %, éch. le 11 févr. 2015
13 016 745
1 578 627
12 262 628
The Consumers’ Gas Company Ltd.
6,65 %, éch. le 3 nov. 2027
Gaz Métro Inc.
6,95 %, éch. le 2 nov. 2009
5,45 %, éch. le 12 juill. 2021
3 180 000
3 086 508
2 492 156
5 830 000
5 810 000
3 705 000
3 970 000
4,25 %, éch. le 18 juin 2014
4,70 %, éch. le 1er déc. 2017
6,35 %, éch. le 18 juin 2031
4,95 %, éch. le 18 juin 2040
Limited Partnership
5,691 %, éch. le 21 juin 2017
5 947 475
5 881 761
4 009 702
3 963 013
6 130 012
6 106 166
4 461 160
4 151 701
2 070 000
6,74 %, éch. le 24 nov. 2031
2 061 492
1 738 625
2 280 000
5,307 %, éch. le 30 nov. 2010
2 280 000
2 295 163
2 130 000
3 755 000
5,85 %, éch. le 25 janv. 2011
4,70 %, éch. le 22 sept. 2017
2 188 635
3 740 093
2 301 299
3 922 744
2 485 000
Sociéte Financière HSBC Limitée
4,35 %, éch. le 6 oct. 2011
2 481 571
2 419 101
1 500 000
2 890 000
1 155 000
Hydro One Inc.
5,77 %, éch. le 15 nov. 2012
5,00 %, éch. le 12 nov. 2013
6,93 %, éch. le 1er juin 2032
1 566 315
2 886 821
1 288 051
1 592 574
2 978 180
1 236 946
2 700 000
1 420 000
6,50 %, éch. le 19 janv. 2011
6,05 %, éch. le 9 juin 2034
2 793 139
1 460 470
2 777 020
1 029 687
5 085 000
Banque Manuvie du Canada
4,19 %, éch. le 9 déc. 2010
5 021 948
5 115 782
3 000 000
2 570 000
3 000 000
5,70 %, éch. le 16 avr. 2009
4,66 %, éch. le 10 sept. 2009
4,70 %, éch. le 2 nov. 2015
3 084 030
2 605 343
2 897 970
3 019 398
2 604 295
2 583 415
870 000
6,90 %, éch. le 11 mars 2033
986 119
786 763
730 000
4,87 %, éch. le 31 déc. 2015
8 520 000
7 375 000
1 410 000
1 885 000
11 930 000
9 460 000
3 745 000
4,75 %, éch. le 2 juin 2013
5,00 %, éch. le 8 mars 2014
4,30 %, éch. le 8 mars 2017
4,20 %, éch. le 8 mars 2018
6,50 %, éch. le 8 mars 2029
5,60 %, éch. le 2 juin 2035
4,70 %, éch. le 2 juin 2037
9 395 000
350 000
1 970 000
Province de Québec
5,50 %, éch. le 1er déc. 2014
6,00 %, éch. le 1er oct. 2029
5,00 %, éch. le 1er déc. 2038
8 778 722
7 615 638
1 343 772
1 869 185
13 223 783
10 559 512
3 532 832
9 176 527
8 022 642
1 446 644
1 904 527
14 464 438
10 625 898
3 746 492
10 014 259
366 023
1 999 359
10 417 061
392 705
1 992 596
85 033 764
89 262 612
2 000 000
The 55 School Board Trust
5,90 %, éch. le 2 juin 2033
2 231 300
2 138 936
692 502
597 762
5 565 000
2 335 000
2 230 000
2 860 000
5,13 %, éch. le 27 sept. 2010
4,92 %, éch. le 6 juill. 2011
5,20 %, éch. le 15 août 2012
5,45 %, éch. le 4 nov. 2013
5 564 110
2 334 790
2 239 901
2 991 597
5 739 577
2 408 763
2 327 000
2 777 498
2 985 000
5,14 %, éch. le 12 juill. 2010
3 003 713
3 061 470
6 240 000
5,20 %, éch. le 1er déc. 2014
6 455 904
5 903 229
3 290 000
5,10 %, éch. le 11 janv. 2017
3 360 061
3 043 284
4 505 000
3 380 000
4,45 %, éch. le 28 févr. 2011
4 503 198
4,38 %, éch. le 30 juin 2015
3 309 162
4 451 992
3 065 172
141 254 266
138 235 093
349 188 817
359 143 479
2 245 000
1 720 000
6,05 %, éch. le 27 juill. 2009
6,47 %, éch. le 27 juill. 2029
2 190 626
1 736 392
2 287 518
1 653 668
1 201 504
Alliance Pipeline, Limited Partnership
5,546 %, éch. le 31 déc. 2023
1 221 363
1 197 003
6 115 000
3 280 000
2 210 000
4 255 000
Banque de Montréal
4,69 %, éch. le 31 janv. 2011
5,04 %, éch. le 4 sept. 2012
5,45 %, éch. le 17 juill. 2017
6,02 %, éch. le 2 mai 2018
6 000 000
3 000 000
7 870 000
Banque Scotia
4,93 %, éch. le 8 juin 2010
5,04 %, éch. le 8 avr. 2013
4,56 %, éch. le 30 oct. 2013
6 133 737
3 279 442
2 208 983
4 253 341
5 999 340
3 026 400
7 933 215
6 238 417
3 364 281
2 195 503
4 342 127
6 163 485
3 111 198
8 005 941
86
Coût
FONDS ÉQUILIBRÉS
Valeur
Coût
Juste
valeur
le cas échéant.
Bank of America Corporation
4 000 000 $ 4,81 %, éch. le 1er juin 2011
2 990 000 5,45 %, éch. le 17 sept. 2014
4 044 440 $
3 032 458
3 853 505 $
2 936 443
3 000 000
The Bear Stearns Companies Inc.
4,35 %, éch. le 20 juill. 2012
2 966 700
2 932 571
1 870 000
5,16 %, éch. le 24 mai 2022
1 634 380
1 215 724
1 900 000
Citigroup Inc.
5,365 %, éch. le 6 mars 2036
1 899 050
1 006 188
1 870 000
1 870 000
4,80 %, éch. le 1er juin 2011
5,20 %, éch. le 19 avr. 2017
1 851 674
1 728 254
1 752 527
1 399 872
2 700 000
JPMorgan Chase & Co.
5,058 %, éch. le 22 févr. 2016
2 597 778
2 615 654
1 195 000
1 400 000
Merrill Lynch & Co., Inc.
4,50 %, éch. le 30 janv. 2012
5,29 %, éch. le 30 mai 2017
1 910 000
Morgan Stanley
4,90 %, éch. le 23 févr. 2017
7 415 000
Obligations du Trésor des États-Unis (USD)
3,50 %, éch. le 15 août 2009
9 367 580
1 149 590
1 239 266
1 725 989
33 237 159
(528 452)
1 149 095
1 209 510
1 414 572
9 332 958
30 818 619
Dollar australien
Livre sterling
Euro
Yen japonais
Dollar de Singapour
Couronne suédoise
Franc suisse
Dollar amériacin
31 $
3 427
27 667
19 023
4 840
1 930
3 024
235 183
2$
171
1 383
951
242
97
151
11 759
Total
295 125 $
14 756 $
27,75
1,39
0
TOTAL DES TITRES
1 097 069 752
1 008 989 443
52 556 637
52 628 381
847 254
856 901
1 144 967
1 146 553
PLACEMENTS À
DEVISES – 0,1 %
AUTRES ÉLÉMENTS
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
1 151 618 610 $ 1 063 621 278 $
(USD)
Dollar américain
leur notation.
Pourcentage
du total des
obligations (%)
Notation°
Pourcentage
du total de
l’actif net (%)
AAA
AA
A
BBB
43,60
37,17
18,25
0,98
15,98
13,63
6,69
0,36
Total
100,00
36,66
Obligations
Exposition totale
(en milliers)
Moins d’un an
1 à 5 ans
5 à 10 ans
10 ans et plus
19 440 $
158 978
117 561
93 983
Total
389 962 $
87
FONDS ÉQUILIBRÉS
2008
Actif
Devises
Trésorerie
de placements
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
Série H
Série S
Série T
Série O
2007
2 259 899 $
98 963
130
57
12 529
7 829
5 549
0
3 018
0
7 670
2 384 956
3 334 634
2 966
3 331
228
4 327
3 531
40 642
3 350
0
9 875
48 500
2 375 081 $
1 109 508
503 231
462 026
16 109
22 229
2 171
119 306
140 501
$
$
$
$
$
$
$
$
2 375 081 $
3 088 143 $
197 120
20
256
9 360
9 174
19 873
55 864 537
3 286 134 $
56 706 825
42 682 319
45 837 918
Série Conseillers
46 585 435
44 246 795
Série F
1 979 474
1 830 114
Série H
2 381 703
2 005 282
Série S
233 059
241 774
Série T
12 823 621
7 414 724
Série O
17 835 728
9 924 184
$
$
$
$
$
$
$
$
19,86 $
28,45 $
11,79 $
16,85 $
Série Conseillers
9,92 $
14,21 $
Série F
8,14 $
11,63 $
Série H
9,33 $
14,40 $
Série S
9,32 $
14,42 $
Série T
9,30 $
14,38 $
Série O
7,88 $
11,23 $
88
États financiers
2008
2007
73 728 $
80 128
(55 904)
643
(169)
59 455 $
59 536
24 905
230
(105)
98 426
144 021
Charges (note 5)
Frais de gestion
45 516
1 873
18
8
45 271
1 856
15
22
47 415
(10)
47 164
(22)
47 405
47 142
51 021
96 879
(21 198)
35 521
(984 444)
(134 361)
3 286 134 $
1 613 413
772 299
628 773
21 282
28 877
3 486
106 587
111 417
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
de placements
(251)
(528)
(1 005 893)
(99 368)
(954 872)$
(2 489)$
(464 092)$
(194 844)$
(191 217)$
(6 185)$
(9 303)$
(1 104)$
(43 847)$
(44 280)$
(4 421)$
9 025 $
(4 558)$
15 $
(451)$
(73)$
(1 841)$
(185)$
(954 872)$
(2 489)$
(8,12)$
(4,31)$
(4,12)$
(3,28)$
(4,10)$
(3,83)$
(4,32)$
(4,19)$
(0,08)$
0,21 $
(0,12)$
0,01 $
(0,34)$
(0,56)$
(0,52)$
(0,18)$
Série Conseillers
Série F
Série H
Série S
Série T
Série O
Série Conseillers
Série F
Série H
Série S
Série T
Série O
FONDS ÉQUILIBRÉS
2008
1 613 413 $
2007
1 414 035 $
Série Conseillers
2008
2007
2008
2007
772 299 $
612 572 $
628 773 $
429 858 $
(464 092)
(4 421)
(194 844)
9 025
(191 217)
(4 558)
292 968
27 527
29
(331 764)
475 155
38 281
34
(269 844)
96 961
2 943
13
(152 084)
190 899
4 705
16
(15 939)
172 876
10 201
12
(147 638)
293 776
12 265
12
(89 343)
(11 240)
243 626
(52 167)
179 681
35 451
216 710
(10 443)
(39 827)
(14 732)
(28 979)
(3 596)
(13 237)
0
(18 130)
0
0
0
(7 325)
0
0
0
(7 385)
0
0
(28 573)
(39 827)
(22 057)
(28 979)
(10 981)
(13 237)
(503 905)
199 378
(269 068)
159 727
(166 747)
198 915
1 109 508 $
1 613 413 $
503 231 $
772 299 $
462 026 $
628 773 $
sur les placements
pour la période
Parts émises
Parts rachetées
56 706 825
11 181 788
1 010 342
(13 034 418)
48 466 540
16 097 483
1 310 083
(9 167 281)
45 837 918
6 582 133
180 193
(9 917 925)
35 476 870
11 001 763
270 904
(911 619)
44 246 795
13 392 935
749 983
(11 804 278)
29 532 903
19 959 181
840 528
(6 085 817)
55 864 537
56 706 825
42 682 319
45 837 918
46 585 435
44 246 795
Série F
Série H
Série S
2008
2007
2008
2007
2008
21 282 $
12 237 $
28 877 $
8 485 $
3 486 $
409 $
(6 185)
(9 303)
(451)
(1 104)
(73)
7 668
479
0
(6 580)
13 070
564
0
(3 954)
12 036
847
1
(7 606)
25 761
706
1
(3 905)
2 128
111
0
(2 068)
3 646
77
0
(376)
1 567
9 680
5 278
22 563
171
3 347
(359)
(650)
(204)
(485)
(66)
(67)
0
(196)
0
0
0
(2 419)
0
(1 235)
0
(316)
0
(130)
(555)
(650)
(2 623)
(1 720)
(382)
(197)
sur les placements
15
2007
pour la période
(5 173)
9 045
(6 648)
20 392
(1 315)
3 077
16 109 $
21 282 $
22 229 $
28 877 $
2 171 $
3 486 $
Parts émises
Parts rachetées
1 830 114
776 801
42 910
(670 351)
1 028 611
1 081 637
47 085
(327 219)
2 005 282
917 128
68 996
(609 703)
542 717
1 675 252
46 465
(259 152)
241 774
165 930
8 885
(183 530)
26 081
236 054
5 101
(25 462)
1 979 474
1 830 114
2 381 703
2 005 282
233 059
241 774
États financiers
89
FONDS ÉQUILIBRÉS
Série T
Série O
2007
2008
106 587 $
12 685 $
111 417 $
398 $
(43 847)
(1 841)
(44 280)
(185)
(954 872)
(2 489)
85 716
2 325
2
(19 534)
106 770
1 382
1
(7 605)
317 359
3 134
2
(243 997)
128 935
361
0
(17 731)
987 712
47 567
59
(911 271)
1 238 012
58 341
64
(408 697)
68 509
100 548
76 498
111 565
124 067
887 720
(781)
(1 209)
(2 827)
(361)
(33 008)
(84 815)
0
(11 162)
0
(3 596)
0
(307)
0
0
0
(47 240)
0
(4 961)
(11 943)
(4 805)
(3 134)
(361)
(80 248)
(89 776)
111 019
sur les placements
pour la période
12 719
93 902
29 084
119 306 $
106 587 $
140 501 $
2007
TOTAL
2008
111 417 $
2008
3 286 134 $
2007
2 490 679 $
(911 053)
795 455
2 375 081 $
3 286 134 $
Parts émises
Parts rachetées
7 414 724
6 839 020
191 274
(1 621 397)
811 743
7 014 069
91 418
(502 506)
9 924 184
31 883 268
291 265
(24 262 989)
34 854
11 448 463
32 004
(1 591 137)
12 823 621
7 414 724
17 835 728
9 924 184
90
États financiers
FONDS ÉQUILIBRÉS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
Coût
Juste
valeur
200 000
335 800
172 700
357 127
ÉNERGIE – 9,8 %
1 774 700
1 016 900
568 300
1 144 200
1 871 800
Enbridge Inc.
EnCana Corporation
Pétro-Canada
50 325 245 $
46 893 857
28 213 896
39 070 234
57 869 078
70 100 650 $
57 709 075
15 122 463
27 128 982
61 919 144
222 372 310
231 980 314
25 583 874
4 331 968
5 813 848
3 445 736
723 200
332 600
193 800
BFI Canada Ltd.
nationaux du Canada
Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée
81 400
8 887 454
8 670 612
5 191 962
3 326 004
19 893 264
15 442 352
230 000
4 362 321
492 800
344 200
210 000
530 000
215 000
1 327 134
1 369 600
419 200
306 500
330 100
139 302
249 600
211 900
342 000
505 300
Tim Hortons Inc.
4 116 607
14 111 835
17 655 749
4 574 921
12 175 200
17 614 758
35 884 191
34 364 879
438 500
22 476 602
21 061 155
201 076 084
169 848 878
116 026 008
145 976 025
3 716 400
4 403 500
2 461 650
2 679 000
799 500
33 500
4 655 900
166 000
1 024 000
4 344 600
1 626 500
2 677 900
Banque de Montréal
Banque Scotia
de Commerce
ING Canada Inc.
934 400
650 000
50 828 187
45 638 991
190 813 136
30 751 231
871 000
155 115 346
9 345 488
34 306 783
167 199 651
70 722 547
150 262 622
136 548 630
28 318 290
1 058 600
96 656 484
5 194 140
22 743 040
156 405 589
46 111 275
116 274 418
1 231 140 953
916 951 490
BCE Inc.
cat. B, SDV
TELUS Corporation
56 407 639
46 105 978
41 129 606
29 691 356
34 672 324
41 368 322
34 722 304
22 425 000
161 900 925
144 621 604
15 219 940
13 091 053
12 180 832
6 989 791
12 440 854
16 631 305
14 496 848
14 660 755
5 921 845
13 858 290
59 922 470
65 569 043
441 500
653 600
596 208
319 639
570 300
417 750
268 700
261 200
322 700
565 900
338 900
570 700
1 634 900
1 840 558
1 130 900
Juste
valeur
Coût
Emera Inc.
Fortis Inc.
Spectra Energy Canada Exchangeco Inc.
Limited Partnership
Income Fund
Morguard Real Estate Investment Trust
Investment Trust
Priszm Income Fund
Fonds SFK Pâte
unités composées
1 667 649 $
6 812 246
1 744 519
462 000 $
5 775 760
1 353 968
11 737 924
4 757 548
64 992 610
8 381 771
2 603 600
91 739 611
5 867 612
4 275 553
5 813 643
5 301 220
3 059 408
8 466 771
2 646 336
2 991 098
3 040 800
7 245 100
2 760 600
11 506 252
10 446 263
5 641 082
4 890 040
2 796 406
9 751 552
6 665 280
2 283 425
1 274 186
1 307 540
658 898
9 984
2 117 773
9 480 361
9 984
4 804 125
3 632 824
3 334 035
2 334 032
8 276 477
2 459 164
2 742 600
600 222
7 724 535
196 562
6 740 749
20 514 446
1 997 450
10 839 387
204 845 055
193 687 926
PRIVILÉGIÉES – 5,2 %
65 000
150 000
Banque de Montréal
priv., série 5, cat. B
1 777 100
3 744 000
1 203 800
2 776 500
104 000
200 000
Banque Scotia
priv., série 14
priv., série 18
2 595 840
5 000 000
1 753 440
4 480 000
125 000
45 600
78 400
154 800
207 600
139 000
BCE Inc.
priv. de premier rang, série AA
priv., série 15, cat. E
priv., série 16, cat. F
priv., série 17, cat. G
priv., série 19, cat. I
priv., série Y
3 187 500
1 127 273
1 972 649
3 780 922
5 163 380
3 406 060
2 001 250
627 000
1 176 000
2 167 200
2 802 600
1 813 950
237 000
Bombardier Inc.
5 964 500
2 206 470
100 000
100 000
215 000
78 000
200 000
Brookfield Asset Management Inc.
priv., série 17, cat. A
priv., série 2
priv., série 10
priv., série 13
priv., série 18
2 514 000
2 394 750
5 726 850
1 468 746
3 993 000
1 021 000
901 000
4 310 750
705 900
2 082 000
435 000
127 300
Brookfield Properties Corporation
priv., série F, cat. AAA
priv., série I, cat. AAA
11 758 650
3 295 736
6 746 850
2 399 605
91
Nbre d’actions
ou de parts
Description
Coût
Juste
valeur
5 320 500 $
4 501 250
5 556 080
5 376 000 $
3 211 250
3 642 080
100 000
175 900
E-L Financial Corporation Limited
priv., série 2, cat. G
priv., série 1
1 368 000
2 656 090
55 000
472 800
100 000
Fortis Inc.
priv., série C
priv., série E
priv., série G
189 000
50 000
2 088 085
4 653 861
1 465 950
12 712 182
2 500 000
1 416 250
11 824 728
1 970 000
priv., série II
priv., série IV
4 902 660
1 297 000
4 736 340
830 000
160 000
119 900
50 000
priv., série D
priv., série G
priv., série I
3 808 000
3 102 294
1 002 000
4 008 000
2 172 588
756 500
269 700
priv., série A
175 000
priv., série A
4 097 000
2 758 000
127 400
50 000
3 207 652
1 262 450
3 083 080
880 500
175 000
priv., série 21
4 375 000
3 710 000
215 000
100 000
Corporation Nortel Networks Limitée
25 000
106 000
Power Corporation du Canada
priv. de premier rang, série 1986
priv., série D
1 273 750
2 764 040
800 000
1 746 880
100 000
50 000
25 000
150 000
priv., série C
priv., série E
priv., série H
priv., série K
2 669 050
1 278 250
632 250
3 883 360
2 553 000
860 000
457 750
2 445 000
priv., série AA
priv., série AE
priv., série W
7 444 284
5 404 177
2 384 000
4 099 750
1 072 000
1 297 000
6 785 652
146 200
32 500
3 010 000
839 000
946 000
Split Yield Corporation
priv., cat. I
626 817
430 969
50 000
priv., série 4, cat. D
1 118 975
770 000
priv., série B
2 666 088
1 150 200
priv., série 7
priv., série 8
1 882 500
2 173 450
1 263 750
1 408 450
75 000
85 000
150 000
priv., série 1
Coût
Juste
valeur
25 000 000 $ 5,50 %, éch. le 1er juin 2010
26 218 643 $
26 581 846 $
20 887 835
20 893 860
19 000 000
5,75 %, éch. le 9 janv, 2012
11 000 000
5,375 %, éch. le 2 déc. 2012
11 757 200
12 093 815
32 645 035
32 987 675
31 900
108 000
Valeur
210 000
175 000
221 000
175 000
50 000
50 000
92
FONDS ÉQUILIBRÉS
3 686 000
2 665 500
181 078 661
123 885 572
2 165 098 305
1 751 896 303
4 000 000
3 750 000
4 430 000
8,55 %, éch. le 1er août 2010
6,00 %, éch. le 20 juin 2013
8,375 %, éch. le 1er avr. 2015
4 726 799
3 709 908
4 499 270
493 800
370 350
437 507
8 000 000
Banque de Montréal
5,04 %, éch. le 4 sept. 2012
8 041 000
8 205 564
24 000 000
Banque Scotia
5,00 %, éch. le 13 sept. 2010
24 096 805
24 678 877
800 000
Bell Canada
11,45 %, éch. le 15 avr. 2010
1 009 560
860 916
7 050 000
Bombardier Inc.
7,35 %, éch. le 22 déc. 2026
6 182 750
5 120 569
4 500 000
23 000 000
6,75 %, éch. le 1er mai 2012
6,30 %, éch. le 1er mai 2014
4 929 638
24 707 567
4 930 284
23 353 654
3 000 000
7,95 %, éch. le 15 nov. 2011
3 541 495
388 868
3 600 000
10,85 %, éch. le 30 nov. 2014
1 000 000
nationaux du Canada
4,90 %, éch. le 15 juin 2010
3 000 000
5,22 %, éch. le 1er oct. 2010
15 040 000
Cascades Inc. (USD)
7,25 %, éch. le 2 janv. 2009
4 093 250
2 156 535
982 150
1 005 901
3 031 210
3 032 631
15 419 264
9 469 109
3 000 000
7,375 %, éch. le 1er mars 2009
3 574 053
1 370 295
2 700 000
Cogeco Câble Inc.
6,75 %, éch. le 4 juin 2009
2 657 250
2 724 371
3 000 000
9 000 000
5 500 000
Domtar Inc. (USD)
7,875 %, éch. le 15 oct. 2011
5,375 %, éch. le 1er déc. 2013
7,125 %, éch. le 15 août 2015
3 102 436
8 259 932
5 385 917
3 147 975
6 888 510
4 413 338
6 314 440
2 004 960
12 283 500
975 860
5 506 875
4 354 650
3 982 400
6 420 793
1 969 049
11 806 315
951 260
5 307 728
4 104 925
3 678 962
5 834 450
4 869 240
6 500 000
2 000 000
12 000 000
1 000 000
5 500 000
4 500 000
4 000 000
6 000 000
3,65 %, éch. le 7 juin 2010
4,40 %, éch. le 7 févr. 2011
5,29 %, éch. le 17 août 2012
4,375 %, éch. le 28 sept. 2012
5,15 %, éch. le 6 juin 2013
4,40 %, éch. le 1er juin 2014
5,53 %, éch. le 17 août 2017
of Canada, Limitée
6,00 %, éch. le 25 mai 2010
FONDS ÉQUILIBRÉS
Valeur
Coût
Juste
valeur
1 497 915 $
1 443 899 $
1 000 000
Hydro One Inc.
7,15 %, éch. le 3 juin 2010
1 059 260
1 053 046
5 500 000
7,50 %, éch. le 15 mars 2017
5 372 500
5 170 930
333 315
21 350 000
3 500 000
10,75 %, éch. le 15 juill. 2011
15 024 529
10,125 %, éch. le 15 juill. 2013
3 784 731
6 984 492
1 144 999
13 590 000
7,85 %, éch. le 30 août 2010
8 217 000
3 500 000
9,75 %, éch. le 15 janv. 2011
8,75 %, éch. le 15 mars 2011
13 352 200
3 843 711
7 816 141
3 093 313
1 793 111
798 831
340 259
515 000
512 954
8 000 000
7,625 %, éch. le 15 déc. 2011
8 463 125
8 313 496
2 000 000
6,375 %, éch. le 1er mars 2014
2 113 824
5,13 %, éch. le 27 sept. 2010
41 230 210
2 347 007
42 286 191
4 500 000
3 000 000
Sears Canada Inc.
7,45 %, éch. le 10 mai 2010
7,05 %, éch. le 20 sept. 2010
258 000
9 255 000
1 500 000
6,10 %, éch. le 16 nov. 2012
7,50 %, éch. le 20 nov. 2013
6,15 %, éch. le 9 mai 2016
5 463 000
Shaw Communications Inc. (USD)
8,25 %, éch. le 11 avr. 2010
5 537 426
6 642 912
10 000 000
7,75 %, éch. le 15 oct. 2015
10 000 000
7 036 400
Stone Container Finance Company of Canada (USD)
7,375 %, éch. le 15 juill. 2009
179 158
45 677
1 000 000
4 000 000
4 686 800
3 173 595
256 065
9 804 917
1 477 500
Thomson Reuters Corporation (USD)
4,75 %, éch. le 28 mai 2010
5,70 %, éch. le 1er oct. 2014
4 616 208
3 060 102
255 965
9 484 735
1 395 124
1 033 953
4 045 658
1 257 406
4 476 248
500 000
500 000
10,625 %, éch. le 20 oct. 2009
8,20 %, éch. le 15 août 2031
652 780
581 655
527 673
494 761
683 000
Union Gas Limited
7,20 %, éch. le 1er juin 2010
721 508
716 190
1 000 000
1 000 000
4 000 000
4,45 %, éch. le 28 févr. 2011
998 200
4,45 %, éch. le 13 sept. 2011
991 600
4,33 %, éch. le 6 déc. 2013
3 897 840
988 234
978 622
3 766 272
3 325 000
5,20 %, éch. le 15 oct. 2014
2 704 718
2 000 000
4,57 %, éch. le 21 avr. 2009
20 810 007 $
15 971 344 $
Smurfit Kappa Funding PLC (USD)
7,75 %, éch. le 1er avr. 2015
2 200 756
1 682 006
6 522 627
5 024 388
3 418 331
1 055 498
11 547 015
4 473 829
1 296 225
PAYS-BAS – 0,2 %
7 100 000
4 500 000
NXP B.V. (USD)
7,875 %, éch. le 15 oct. 2010
9,50 %, éch. le 15 oct. 2011
7,25 %, éch. le 15 déc. 2011
200 000
6,375 %, éch. le 1er oct. 2011
13 253 293
500 000
41 000 000
18 750 000
IRLANDE – 0,1 %
342 533
3 500 000
2 500 000
Norampac Inc. (USD)
6,75 %, éch. le 1er juin 2013
6,50 %, éch. le 15 janv. 2012
Juste
valeur
Coût
1 500 000 $ 5,90 %, éch. le 21 juin 2013
600 000
Valeur
2 641 369
2 018 180
2 001 718
333 414 585
278 382 114
392 278 263
337 951 635
2 000 000
Ashtead Holdings PLC (USD)
8,625 %, éch. le 1er août 2010
1 792 934
4 000 000
8,50 %, éch. le 15 févr. 2011
4 189 549
444 420
5 982 483
1 740 645
4 000 000
Advanced Micro Devices Inc. (USD)
7,75 %, éch. le 1er nov. 2012
4 395 012
2 172 720
5 550 000
7,75 %, éch. le 15 juin 2012
5 778 525
5 344 151
2 250 000
ArvinMeritor Inc. (USD)
8,75 %, éch. le 1er mars 2012
2 131 623
1 499 918
6 000 000
5 667 474
9,25 %, éch. le 1er août 2015
2 814 660
3 000 000
5 500 000
6 500 000
6,00 %, éch. le 1er juin 2009
7,125 %, éch. le 1er mars 2014
7,25%, éch. le 15 janv. 2016
2 988 574
5 540 550
6 482 963
3 592 395
4 820 723
5 576 854
4 500 000
Chesapeake Energy Corporation (USD)
7,50 %, éch. le 15 sept. 2013
5 329 160
4 777 515
2 716 000
6,00 %, éch. le 15 déc. 2012
2 826 405
3 218 786
1 500 000
9,875 %, éch. le 1er oct. 2012
1 421 974
1 168 917
4 000 000
7,25 %, éch. le 1er sept. 2016
4 272 704
4 666 410
10 000 000
1 000 000
6,375 %, éch. le 15 juin 2010
7,625 %, éch. le 15 mai 2012
10 743 251
951 544
11 388 263
1 197 465
15 680 000
250 000
6,375 %, éch. le 1er oct. 2011
6,625 %, éch. le 1er oct. 2014
16 801 079
209 062
18 001 973
257 702
1 500 000
8,625 %, éch. le 1er nov. 2010
1 346 747
1 401 812
8 300 000
2 000 000
8,875 %, éch. le 15 déc. 2014
10,125 %, éch. le 15 déc. 2016
7 973 967
2 163 700
4 508 394
1 012 290
93
Valeur
94
FONDS ÉQUILIBRÉS
Coût
Juste
valeur
3 169 000
8,00 %, éch. le 1er oct. 2009
6 250 000
of Canada, Limitée (USD)
6,875 %, éch. le 15 sept. 2011
6 218 508
6 246 879
4 000 000
2 000 000
General Motors Corporation (USD)
7,20 %, éch. le 15 janv. 2011
8,375 %, éch. le 15 juill. 2033
3 813 233
807 310
1 036 980
432 075
2 159 000
7,125 %, éch. le 15 janv. 2012
2 179 944
2 238 840
3 483 348 $
3 638 281 $
1 500 000
1 438 848
1 463 290
4 400 000
7,75 %, éch. le 15 déc. 2013
4 437 267
4 189 276
7 050 000
8,875 %, éch. le 1er janv. 2010
1 500 000
Host Hotels & Resorts Limited Partnership (USD)
1 455 442
7,125 %, éch. le 1er nov. 2013
2 000 000
7,00 %, éch. le 15 août 2012
1 936 356
2 092 478
8 600 000
Idearc Inc. (USD)
8,00 %, éch. le 15 nov. 2016
3 113 480
796 253
9 190 000
INVISTA (USD)
9,25 %, éch. le 1er mai 2012
10 017 834
7 941 539
2 000 000
3 800 000
8,50 %, éch. le 1er déc. 2013
8,75 %, éch. le 1er déc. 2016
1 818 195
2 778 223
765 390
1 360 419
1 000 000
4 500 000
9,00 %, éch. le 15 oct. 2010
10,375 %, éch. le 15 nov. 2015
993 873
4 470 926
543 180
2 388 758
2 878 000
Novelis Inc. (USD)
7,25 %, éch. le 15 févr. 2015
3 305 580
2 060 677
1 100 000
12,00 %, éch. le 1er août 2014
956 627
516 021
1 000 000
8,125 %, éch. le 15 janv. 2009
1 021 465
1 018 463
3 400 000
6,875 %, éch. le 15 apr. 2015
2 555 359
1 353 629
6 300 000
8,375 %, éch. le 22 janv. 2009
5 917 522
1 283 263
1 750 000
7,375 %, éch. le 1er nov. 2012
1 655 882
1 577 074
2 500 000
10,25 %, éch. le 15 août 2015
2 828 777
2 036 925
5 000 000
Telcordia Technologies Inc. (USD)
taux variable, éch. le 15 juill. 2012
5 290 065
2 993 663
1 500 000
7,375 %, éch. le 15 janv. 2009
1 462 878
1 611 023
7 000 000
1 000 000
7,00 %, éch. le 15 mars 2014
7,25 %, éch. le 15 mars 2017
6 476 360
769 269
4 579 995
629 595
Coût
Juste
valeur
965 760 $
432 075 $
1 000 000
Tube City IMS Corporation (USD)
9,75 %, éch. le 1er févr. 2015
4 889 000
5,65 %, éch. le 1er juin 2013
4 819 339
4 514 291
2 750 000
Valassis Communications Inc. (USD)
8,25 %, éch. le 1er mars 2015
3 083 083
882 668
3 500 000
Verso Paper Holdings LLC (USD)
11,375 %, éch. le 1er août 2011
3 842 567
1 296 225
187 781 409
146 183 315
228 321 670
170 051 139
GMAC LLC (USD)
7,00 %, éch. le 1er févr. 2012
Valeur
(1 340 119)
0
TOTAL DES TITRES
2 784 358 119
2 259 899 077
96 000 000
96 000 000
2 962 800
2 962 800
129 553
129 604
PLACEMENTS À
6 843 775
5 352 483
PLACEMENTS À
1 490 659
DEVISES – 0,0 %
(ANNEXE 1) – (0,1 %)
0
(3 349 628)
AUTRES ÉLÉMENTS
19 038 943
19 438 771
2 902 489 415 $ 2 375 080 624 $
FONDS ÉQUILIBRÉS
Devises
à livrer
Date de règlement
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Devises
à recevoir
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Prix du
contrat
20 février 2009
127 238 600
CAD
127 238 600 $
103 000 000
USD
127 179 765 $
20 février 2009
292 585 000
USD
361 270 793
357 980 000
CAD
357 980 000
488 509 393 $
1,21470
à 1,24340
1,22337
à 1,23470
485 159 765 $
Moins-value
en CAD
(58 835)$
(3 290 793)
(3 349 628)$
MOINS-VALUE NETTE
(3 349 628)$
(CAD)
Dollar canadien
(USD)
Dollar américain
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Dollar américain
32 372 $
1 619 $
Total
32 372 $
1 619 $
1,36
0,07
Obligations
Exposition totale
(en milliers)
Moins d’un an
1 à 5 ans
5 à 10 ans
10 ans et plus
8 846 $
351 817
141 292
6 048
Total
508 003 $
leur notation.
Notation°
Pourcentage
du total des
obligations (%)
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
Sans cote
Total
Pourcentage
du total de
l’actif net (%)
16,08
18,31
1,54
11,80
32,28
11,21
5,79
0,29
2,48
0,22
3,44
3,92
0,33
2,52
6,90
2,40
1,24
0,06
0,53
0,05
100,00
21,39
95
2008
Actif
Devises
Trésorerie
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
2007
2 004 517 $
91 800
116
74
106
8 410
4 522
2 646 890 $
138 399
88
46
0
9 707
5 777
2 109 545
2 800 907
3 231
4 017
1
4 516
3 649
0
7 249
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
Série H
Série S
Série T
Série O
$
$
$
$
$
$
$
$
2 102 296 $
36 230 626
2 792 742 $
1 931 274
10 401
742 664
40 751
1 360
130
7 539
58 623
2 792 742 $
34 968 889
634 942
479 000
44 915 184
37 045 583
Série F
2 354 512
1 967 888
Série H
452 475
94 716
Série S
129 192
9 054
Série T
3 314 621
525 109
Série O
5 865 215
4 928 892
Série Conseillers
$
$
$
$
$
$
$
$
2008
2007
41 477 $
78 751
535
(231)
25 773 $
63 258
713
(155)
120 532
89 589
Charges (note 5)
Frais de gestion
48 089
2 142
15
1
48 165
2 154
13
0
50 247
(2)
50 332
0
50 245
50 332
70 287
39 257
(4 043)
49 129
(969 185)
(63 234)
8 165
2 102 296 $
1 362 583
9 406
613 998
33 234
4 141
1 179
30 293
47 462
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
de placements
(315)
(386)
(973 543)
(14 491)
(903 256)$
24 766 $
(589 225)$
(3 848)$
(256 822)$
(14 067)$
(1 421)$
(376)$
(10 176)$
(27 321)$
19 899 $
172 $
3 277 $
605 $
(31)$
(4)$
(101)$
949 $
(903 256)$
24 766 $
(16,62)$
(6,59)$
(6,25)$
(6,31)$
(5,02)$
(4,91)$
(5,34)$
(3,29)$
0,59 $
0,43 $
0,10 $
0,34 $
(0,52)$
(0,65)$
(0,50)$
0,25 $
Série Conseillers
Série F
Série H
Série S
Série T
Série O
14,81 $
21,71 $
Série Conseillers
13,67 $
20,05 $
Série F
14,11 $
20,71 $
Série H
9,15 $
14,36 $
Série S
9,13 $
14,36 $
Série Conseillers
Série F
Série H
Série S
Série T
Série O
Série T
9,14 $
14,36 $
Série O
8,09 $
11,89 $
96
États financiers
37,61 $
55,23 $
2008
2007
2008
2007
Série Conseillers
2008
2007
742 664 $
498 432 $
1 931 274 $
1 745 378 $
10 401 $
6 711 $
(589 225)
19 899
(3 848)
172
(256 822)
402 278
40 923
51
(381 026)
510 343
14 593
56
(344 123)
4 950
289
0
(1 957)
4 431
179
0
(899)
294 029
16 009
22
(165 267)
336 888
4 113
20
(95 784)
62 226
180 869
3 282
3 711
144 793
245 237
(41 692)
(14 872)
(429)
(193)
(16 637)
(4 282)
sur les placements
pour la période
3 277
0
0
0
0
0
(41 692)
(14 872)
(429)
(193)
(16 637)
(128 666)
244 232
613 998 $
742 664 $
(568 691)
185 896
(995)
3 690
1 362 583 $
1 931 274 $
9 406 $
10 401 $
0
(4 282)
Parts émises
Parts rachetées
34 968 889
7 976 008
941 265
(7 655 536)
31 759 736
9 085 707
264 162
(6 140 716)
479 000
235 063
16 184
(95 305)
311 178
200 317
8 087
(40 582)
37 045 583
16 250 711
1 016 125
(9 397 235)
25 005 154
16 546 225
205 881
(4 711 677)
36 230 626
34 968 889
634 942
479 000
44 915 184
37 045 583
Série F
2008
2007
40 751 $
27 590 $
(14 067)
23 764
1 312
1
(17 093)
sur les placements
605
Série H
2008
1 360 $
2007
0$
Série S
2008
2007
130 $
0$
(1 421)
(31)
(376)
(4)
19 846
632
1
(7 237)
6 694
147
0
(2 295)
1 514
7
0
(103)
1 695
41
0
(206)
136
0
0
0
7 984
13 242
4 546
1 418
1 530
136
(1 434)
(686)
(78)
(2)
(31)
(0)
0
0
0
0
0
(266)
0
(25)
0
(74)
0
(2)
(1 434)
(686)
(344)
(27)
(105)
(2)
pour la période
(7 517)
13 161
2 781
1 360
1 049
130
33 234 $
40 751 $
4 141 $
1 360 $
1 179 $
130 $
Parts émises
Parts rachetées
1 967 888
1 314 465
78 269
(1 006 110)
1 340 973
941 020
30 058
(344 163)
94 716
529 213
13 176
(184 630)
0
101 024
451
(6 759)
9 054
138 352
3 651
(21 865)
0
9 035
19
0
2 354 512
1 967 888
452 475
94 716
129 192
9 054
États financiers
97
Série T
2008
sur les placements
7 539 $
2007
0$
Série O
TOTAL
2008
2007
2008
2007
58 623 $
35 916 $
2 792 742 $
2 314 027 $
949
(903 256)
24 766
(10 176)
(101)
(27 321)
38 789
356
1
(3 900)
7 896
24
0
(180)
205 049
3 902
2
(188 891)
23 934
1 222
1
(2 177)
977 248
62 979
77
(760 635)
904 988
20 770
78
(450 503)
35 246
7 740
20 062
22 980
279 669
475 333
(503)
(4)
(3 902)
(1 222)
(64 706)
(21 261)
0
(1 813)
0
(96)
0
0
0
0
0
(2 153)
0
(123)
(2 316)
(100)
(3 902)
(1 222)
(66 859)
(21 384)
pour la période
22 754
7 539
(11 161)
22 707
30 293 $
7 539 $
47 462 $
58 623 $
(690 446)
478 715
2 102 296 $
2 792 742 $
Parts émises
Parts rachetées
525 109
3 104 957
30 484
(345 929)
0
535 836
1 612
(12 339)
4 928 892
18 432 834
385 372
(17 881 883)
3 042 014
1 962 419
101 144
(176 685)
3 314 621
525 109
5 865 215
4 928 892
98
États financiers
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Juste
valeur
Coût
Nbre d’actions
Coût
Juste
valeur
2 669
159 600
133 200
Onex Corporation, DVS
16 628 $
3 577 891
5 461 168
854 $
2 874 396
6 588 072
9 055 687
9 463 322
ÉNERGIE – 12,8 %
1 517 500
892 800
1 010 600
743 000
1 259 600
2 042 300
Enbridge Inc.
EnCana Corporation
Petro-Canada
41 757 856 $
44 451 587
33 967 486
33 355 207
42 421 385
61 709 799
59 941 250 $
50 666 400
41 404 282
19 771 230
29 865 116
67 559 284
2 386 532
1 492 000
1 496 600
733 000
257 663 320
269 207 562
26 900 087
1 596 375
1 767 001
19 687 981
39 151 699
1 064 250
200 804
4 112 734
49 951 444
44 529 487
1 922 800
2 537 939
1 139 600
1 846 234
241 500
238 148
16 723 017
9 718 396
19 095 032
7 620 390
30 902 152
29 701 256
50 000
7 279 098
35 333
266 600
215 000
536 000
1 618 460
1 925 000
Canfor Corporation
Norbord Inc.
306 400
382 200
513 800
696 300
186 500
BFI Canada Ltd.
nationaux du Canada
Chemin de fer Canadien Pacifique
892 300
285 800
540 500
Tim Hortons Inc.
18 764 294
12 046 804
18 771 778
19 264 757
10 174 480
18 841 830
49 582 876
48 281 067
34 600
72 300
610 000
Emera Inc.
Fortis Inc.
3 366 965
4 218 544
31 201 925
2 063 544
2 526 162
29 298 300
38 787 434
33 888 006
231 950 881
190 152 291
146 399 946
181 088 505
363 600
256 800
258 500
601 000
1 406 700
Canfor Pulp Income Fund
Limited Partnership
Fonds SFK Pâte
unités composées
Fond de revenu Pages Jaunes
4 689 300
5 462 700
897 800
3 545 800
19 445
66 100
278 772
5 315 300
476 400
1 184 700
5 308 300
1 608 300
3 412 800
Banque de Montréal
Banque Scotia
de Commerce
Fairfax Financial Holdings Limited, DVS
59 782 627
51 369 864
43 285 080
37 782 145
54 577 360
55 613 656
25 288 500
202 334 246
195 262 143
11 394 711
7 663 827
12 511 593
15 450 518
12 381 624
8 477 196
12 634 342
16 920 090
47 020 649
50 413 252
110 000
417 700
426 800
69 897 157
876 269
141 900
295 300
686 600
BCE Inc.
cat. B, SDV
TELUS Corporation
5 118 448
4 153 800
7 899 651
967 570
71 187 734
375 890
3 452 087
6 024 378
5 271 426
10 835 739
5 589 334
566 000
153 079 431
109 532
2 316 754
3 113 200
7 327 120
14 032 048
15 202 160
14 193 108
5 168 314
1 903 577
13 706 000
4 915 872
3 505 320
149 930
6 961 009
17 555 831
2 103 500
9 326 421
172 116 922
223 994 262
(1 958 327)
0
TOTAL DES TITRES
19 630 993
16 645 212
2 232 579 033
2 004 517 395
91 800 000
91 800 000
115 399
115 784
5 862 555
5 862 555
PLACEMENTS À
231 378 166
1 867 655
15 513 860
5 147 549
175 293 383
23 967 200
37 868 427
186 049 786
68 364 039
189 938 400
180 729 426
7 972 450
25 241 607
5 257 640
110 345 628
14 906 556
26 312 187
191 098 800
45 595 305
148 183 776
1 377 122 630
1 099 777 038
DEVISES – 0,0 %
AUTRES ÉLÉMENTS
2 330 356 987 $ 2 102 295 734 $
99
Valeur
Coût
Juste
valeur
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Dollar américain
116 $
6$
Total
116 $
6$
0,01
0,00
100
2008
Actif
Placements dans des fiducies de revenu
à la juste valeur (note 3)
Devises
Trésorerie
de placements
2007
19 496 $
400
0
76
4
7
58
39 062 $
0
0
81
0
61
14
0
101
20 041
39 319
32
61
7
54
21
7
392
8 169
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Montant à payer sur les contrats à terme
à terme en cours
492
2008
8 251
Actif net (note 3)
19 549 $
31 068 $
Série Conseillers
Série F
5 556
1 892
11 443
658
8 408
3 156
18 365
1 139
$
$
$
$
19 589 $
Série Conseillers
Série F
31 068 $
574 034
593 119
208 143
229 875
1 181 749
1 295 342
68 966
79 879
9,64 $
$
$
$
$
Revenu de placement
Intérêts
Prêt de titres
9,05 $
13,73 $
Série Conseillers
9,64 $
14,18 $
Série F
9,51 $
14,26 $
774 $
1
755 $
3
775
758
Charges (note 5)
Frais de gestion
Frais de garde
Droits de dépôt
Vérification
Frais de contrat à terme
548
22
8
1
12
2
0
3
88
669
25
10
2
12
2
0
2
97
684
(10)
819
(6)
674
813
101
(55)
(1 444)
120
(6 716)
3 052
de placements
(19)
(19)
(8 179)
3 153
(8 078)$
3 098 $
(2 388)$
(540)$
(4 841)$
(309)$
970
443
1 562
123
(8 078)$
3 098 $
(4,07)$
(2,83)$
(3,82)$
(3,90)$
1,28
1,54
1,16
1,54
Série Conseillers
Série F
14,18 $
2007
Série Conseillers
Série F
États financiers
101
$
$
$
$
$
$
$
$
2008
2007
2008
2007
16 033 $
3 156 $
970
(540)
Série Conseillers
2008
2007
4 582 $
18 365 $
19 277 $
443
(4 841)
1 562
8 408 $
(2 388)
2 863
371
0
(3 228)
1 333
546
1
(9 799)
1 223
0
0
(1 723)
1 405
0
0
(2 949)
5 669
601
1
(7 342)
5 565
772
1
(7 555)
6
(7 919)
(500)
(1 544)
(1 071)
(1 217)
(15)
0
(50)
sur les placements
0
(45)
0
0
(455)
0
(676)
0
(174)
0
(325)
0
(965)
0
(1 257)
(1 010)
(1 257)
(470)
(676)
(224)
(325)
pour la période
(2 852)
(7 625)
(1 264)
(1 426)
(6 922)
(912)
5 556 $
8 408 $
1 892 $
3 156 $
11 443 $
18 365 $
Parts émises
Parts rachetées
593 119
203 833
28 426
(251 344)
1 157 796
94 539
38 647
(697 863)
229 875
141 585
1
(163 318)
341 269
105 615
1
(217 010)
1 295 342
393 057
45 907
(552 557)
1 391 684
387 122
54 479
(537 943)
574 034
593 119
208 143
229 875
1 181 749
1 295 342
Série F
TOTAL
2008
2007
2008
2007
1 139 $
1 034 $
31 068 $
40 926 $
(309)
123
(8 078)
3 098
195
78
0
(353)
685
70
0
(681)
9 950
1 050
1
(12 646)
8 988
1 388
2
(20 984)
(80)
74
(1 645)
(10 606)
(18)
0
(128)
0
0
(74)
0
(92)
0
(1 668)
0
(2 350)
(92)
(92)
(1 796)
(2 350)
105
(11 519)
(9 858)
19 549 $
31 068 $
sur les placements
pour la période
(481)
658 $
1 139 $
Parts émises
Parts rachetées
79 879
13 543
6 287
(30 743)
74 200
48 109
4 941
(47 371)
68 966
79 879
102
États financiers
Fonds de fiducie de revenu
à rendement en capital TD
Valeur
Nbre
nominale
d’actions Description
Actions ordinaires canadiennes – 93,2 %
Nbre
Coût
Juste
valeur
Fonds de redevances/de revenu – 6,5 %
139 200
158 274
190 924
ÉNERGIE – 0,1 %
1 000
18 525 $
17 810 $
155 862
960 491
1 049 962
178 850
357 600
705 705
2 166 315
1 242 155
178 524
106 908
114 375
RONA Inc.
420 384 $
1 525 761
1 143 635
6 002 661
3 089 780
2 061 474
2 336 879
1 482
57 000
1 991 214 $
1 986 899
2 024 548
7 000
48 000
51 700
Juste
valeur
Coût
Fonds de revenu Macquarie énergie
et infrastructure, certificats
de contrepartie conditionnelle
Total des fonds de redevances/
de revenu
25 066
12 849
2 280
2 280
27 346
15 129
2 212 186
1 275 094
1 986 196
2 000 869
1 514 886
1 371 356
3 987 065
2 886 242
314 432
Viterra Inc.
1 989 213
219 315
294 412
376 455
56 596
Celestica Inc., SV
2 980 815
Total des actions ordinaires canadiennes
1 992 890
1 994 201
1 992 899
1 979 471
1 210 619
2 796 914
120 466
2 799 238
7 959 461
6 927 237
21 999 874
18 220 953
(32 264)
0
TOTAL DES TITRES
24 179 796
19 496 047
400 000
400 000
2
2
PLACEMENTS À
DEVISES – 0,0 %
CONTRATS À TERME
0
(ANNEXE 1) – (2,0 %)
(391 597)
AUTRES ÉLÉMENTS
44 515
24 624 313 $
44 515
19 548 967 $
Nbre de
contrats Vendus
Actions ordinaires
canadiennes
1 (voir ci-après)
Coût
21 999 874 $
Nbre Actions ordinaires canadiennes
d’actions vendues en vertu d’un contrat à terme
219 315
294 412
139 200
106 908
376 455
56 596
114 375
158 274
190 924
314 432
178 524
Celestica Inc., DVS
RONA Inc.
Viterra Inc.
Juste
valeur
18 220 953 $
Coût
Achetés
Nbre
de parts
Coût
théorique
Valeur
théorique
actuelle
Fonds de fiducie
de revenu TD
Série O
2 070 773
21 999 874 $
17 829 356 $
Date de
règlement
10 janv. 2011
Perte non
réalisée
(391 597) $
Juste
valeur
1 992 890 $
1 994 201
1 991 214
1 986 196
1 992 899
1 979 471
2 000 869
1 986 899
2 024 548
1 989 213
2 061 474
1 210 619 $
2 796 914
420 384
1 514 886
120 466
2 799 238
1 371 356
1 525 761
1 143 635
2 980 815
2 336 879
21 999 874 $
18 220 953 $
103
2008
Actif
Devises
Trésorerie
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
Série O
2007
939 942 $
34 656
166
10
1 144
525
1 372 468 $
10 628
210
9
1 635
652
976 443
1 385 602
1 056
396
613
1 606
870
0
2 065
2 476
974 378 $
381 819
491 402
78 712
3 922
18 523
$
$
$
$
$
1 383 126 $
15 288 396
15 744 737
34 582 271
35 037 250
6 064 127
5 911 047
Série F
323 927
402 514
Série O
2 287 934
1 896 520
Série Conseillers
24,97 $
$
$
$
$
$
35,11 $
14,21 $
19,82 $
Série Conseillers
12,98 $
18,22 $
Série F
12,11 $
16,96 $
Série O
8,10 $
11,23 $
2007
1 111 $
28 835
917
(919)
1 422 $
29 809
84
(836)
29 944
30 479
15 670
731
7
1
18 770
871
6
3
16 409
(2)
19 650
(3)
16 407
19 647
13 537
10 832
47 183
93 933
(361 497)
(74 728)
1 383 126 $
552 757
694 559
107 686
6 827
21 297
2008
Charges (note 5)
Frais de gestion
974 378 $
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
de placements
(218)
(294)
(314 532)
18 911
(300 995)$
29 743 $
(132 110)$
(136 029)$
(26 465)$
(1 256)$
(5 135)$
7 278
21 508
576
127
254
(300 995)$
29 743 $
Série Conseillers
Série F
Série O
Série Conseillers
Série F
Série O
(8,74)$
(4,17)$
(4,58)$
(3,68)$
(2,55)$
0,45
0,61
0,11
0,34
0,17
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
104
États financiers
Série Conseillers
2008
2007
2008
2007
2008
2007
552 757 $
585 169 $
694 559 $
696 569 $
107 686 $
84 713 $
(132 110)
(136 029)
21 508
(26 465)
576
sur les placements
7 278
58 756
17 900
4
(97 448)
68 414
10 074
4
(108 029)
26 479
28 598
4
(93 611)
58 114
13 910
5
(81 637)
18 722
3 430
1
(21 089)
38 212
1 630
1
(15 753)
(20 788)
(29 537)
(38 530)
(9 608)
1 064
24 090
(6 463)
(1 457)
0
0
0
0
(18 040)
(10 153)
(22 135)
(12 453)
(3 573)
(1 693)
(18 040)
(10 153)
(28 598)
(13 910)
(3 573)
(1 693)
(2 010)
(28 974)
pour la période
(170 938)
(32 412)
(203 157)
381 819 $
552 757 $
491 402 $
694 559 $
22 973
78 712 $
107 686 $
Parts émises
Parts rachetées
15 744 737
1 830 431
742 432
(3 029 204)
16 550 717
1 889 958
289 580
(2 985 518)
35 037 250
1 931 346
2 085 920
(4 472 245)
35 424 141
2 890 568
708 257
(3 985 716)
5 911 047
1 161 957
273 779
(1 282 656)
4 629 774
2 033 875
90 283
(842 885)
15 288 396
15 744 737
34 582 271
35 037 250
6 064 127
5 911 047
Série F
Série O
2008
2007
TOTAL
2008
2007
2008
2007
5 545 $
21 297 $
6 611 $
1 383 126 $
1 378 607 $
127
(5 135)
254
(300 995)
29 743
182 753
26 035
10
(207 824)
6 827 $
(1 256)
1 107
228
0
(2 739)
2 437
100
0
(1 261)
5 035
1 093
0
(2 674)
15 576
321
0
(1 144)
110 099
51 249
9
(217 561)
(1 404)
1 276
3 454
14 753
(56 204)
974
(46)
(9)
(322)
(52)
(6 831)
(1 518)
(199)
(112)
(771)
(269)
(44 718)
(24 680)
(245)
(121)
(1 093)
(321)
(51 549)
(26 198)
sur les placements
pour la période
(2 905)
1 282
(2 774)
14 686
(408 748)
3 922 $
6 827 $
18 523 $
21 297 $
974 378 $
4 519
1 383 126 $
Parts émises
Parts rachetées
402 514
79 828
19 486
(177 901)
329 540
139 948
5 948
(72 922)
1 896 520
519 818
139 997
(268 401)
600 069
1 367 254
28 895
(99 698)
323 927
402 514
2 287 934
1 896 520
États financiers
105
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
ou de parts
Description
Coût
ÉNERGIE – 23,2 %
Corporation Cameco
Enbridge Inc.
EnCana Corporation
Nexen Inc.
2 545 307 $
24 341 957
18 265 224
28 676 590
9 717 101
19 639 103
33 038 000
19 352 705
16 568 927
5 799 589 $
18 728 216
30 290 180
42 232 499
22 436 401
37 037 530
18 589 351
29 730 739
21 212 550
172 144 914
226 057 055
Canfor Corporation
8 965 350
Goldcorp Inc.
21 636 779
13 121 779
3 841 390
Potash Corporation of Saskatchewan Inc. 10 612 474
6 908 509
5 976 900
25 643 852
16 940 896
781 567
30 584 508
7 120 150
65 086 281
87 047 873
262 630
1 127 175
967 800
116 760
1 580 640
509 100
1 103 980
736 870
Banque de Montréal
Banque Scotia
ING Canada Inc.
16 854 292 $
31 320 150
17 068 091
6 444 276
31 283 268
10 119 547
27 652 635
35 860 245
176 602 504
8 199 309 $
37 365 851
20 023 782
3 689 616
32 814 086
12 060 579
39 743 280
31 994 895
185 891 398
149 310
465 325
cat. B, SDV
14 689 703
7 384 873
6 314 485
17 021 589
6 530 728
1 881 083
11 989 231
2 234 269
8 411 811
14 223 500
3 540 978
5 616 072
2 089 969
4 893 460
9 157 050
6 983 429
672 719 403
788 731 398
3 368 551
2 285 116
1 214 431
2 147 481
2 177 310
971 398
684 164
4 741 482
1 899 229
1 097 105
3 125 650
1 497 781
706 512
483 800
12 848 451
13 551 559
2 279 380
2 190 351
2 693 625
1 740 312
2 282 350
1 217 873
7 163 356
5 240 535
796 920
668 505
756 290
133 830
341 650
224 045
Juste
valeur
Juste
valeur
276 830
384 800
766 840
744 185
547 630
1 737 220
784 030
2 448 990
641 250
Coût
318 270
55 290
87 593
324 500
517 220
995 310
547 220
991 677
195 700
281 600
ATS Automation Tooling Systems Inc.
CAE Inc.
nationaux du Canada
Stantec Inc.
7 023 057
10 776 875
2 586 100
8 022 199
22 579 197
12 195 608
5 253 606
6 718 890
24 482 623
39 349 743
5 847 516
2 768 128
64 547 233
83 056 309
264 810
456 390
503 700
317 505
1 129 820
702 660
188 300
384 400
Astral Media inc., cat. A, SDV
La société Canadian Tire ltée,
cat. A, SDV
Québecor Inc., cat. B, DVS
Tim Hortons Inc.
Uni-Select Inc.
8 973 907
6 397 810
18 378 121
6 726 401
9 741 890
15 543 095
28 660 539
6 314 931
6 311 978
19 697 792
6 920 838
6 169 122
24 392 814
25 014 696
6 564 138
8 310 728
100 650 862
103 467 938
147 130
533 410
370 520
852 720
106
cat. A, DVS
13 813 788
8 774 833
6 446 076
20 138 669
14 716 027
4 368 628
12 945 969
31 508 004
55 114 560
57 597 434
ÉNERGIE – 1,4 %
52 100
29 700
13 370
31 800
66 810
36 360
8 310
Chevron Corporation
ConocoPhillips
EOG Resources Inc.
Halliburton Company
Transocean Ltd.
Transocean Ltd.
24 500
50 500
61 010
3M Company
79 335
2 711
23 075
18 995
72 200
1 320
NIKE Inc., cat. B
Time Warner Inc.
2 191 977
86 432
1 371 062
909 665
1 690 796
1 198 537
1 578 778
7 095
1 451 936
515 885
895 766
632 310
7 448 469
5 081 770
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Coût
Juste
valeur
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
35 700
39 800
68 050
41 400
23 680
41 400
35 600
47 485
47 730
Altria Group Inc.
Pepsico Inc.
Walgreen Company
500 132 $
2 831 675
1 852 768
3 563 836
917 149
2 745 244
1 130 342
2 855 225
2 199 794
ALLEMAGNE – 1,1 %
663 278 $
3 367 583
2 413 542
2 695 452
929 023
2 798 179
1 912 186
3 622 730
1 453 033
18 596 165
19 855 006
2 548 886
993 270
1 287 120
2 017 695
2 966 964
1 700 760
4 344 423
2 262 413
2 351 473
2 754 663
884 719
1 326 161
933 508
2 895 850
1 138 453
2 317 477
2 374 545
1 568 559
20 473 004
16 193 935
5 023 447
134 576
2 384 457
1 783 083
2 941 261
2 776 769
2 727 522
688 071
654 957
1 074 705
325 365
696 927
16 541 527
4 669 613
26 410
45 236
45 558
46 230
11 060
11 691
22 430
Abbott Laboratories
Beckman Coulter Inc.
Johnson & Johnson
Medtronic Inc.
Pfizer Inc.
Quest Diagnostics Inc.
69 880
50 984
32 370
46 208
47 660
19 150
Mellon Corporation
The Hartford Financial Services
Group Inc.
335 051
Apple Inc.
Cisco Systems Inc.
Fiserv Inc.
1 961 809 $
2 312 907
1 706 413
2 497 282
602 938
626 930
2 959 596
1 892 418 $
1 503 208
2 609 573
1 817 243
491 620
522 747
2 088 936
12 667 875
10 925 745
Television Broadcasts Ltd.
2 240 463
1 355 959
1 138 504
35 937
784 951
39 728
1 174 441
824 679
1 184 729
1 443 617
2 066 698
1 466 533
1 427 173
910 776
991 516
859 687
1 654 554
830 137
1 598 339
1 386 034
1 887 324
1 676 225
1 225 969
933 444
12 063 075
9 479 680
1 592 427
1 089 363
958 614
1 161 187
2 551 041
2 250 550
3 195 152
1 660 156
1 098 358
1 513 828
ITALIE – 0,1 %
34 760
1 776
Luxottica Group SpA
Luxottica Group SpA, CAAE parrainé
JAPON – 1,0 %
25 349
116 000
18 700
38 500
6 300
42 000
168 000
54 100
Canon Inc.
Daiwa Securities Group Inc
FANUC Ltd.
Hoya Corporation
Keyence Corporation
Sugi Holdings Co., Ltd.
The Sumitomo Trust
and Banking Co., Ltd.
MEXIQUE – 0,2 %
28 530
31 260
9 370
96 345
39 100
68 225
53 810
Bayer AG
Celesio AG
Henkel KGaA, priv.
SAP AG
SAP AG, CAAE parrainé
Siemens AG
HONG KONG – 0,1 %
41 810
16 310
15 710
51 900
39 240
29 360
106 000
37 090
31 435
Juste
valeur
Coût
PAYS-BAS – 0,3 %
1 158 448
2 811 851
1 968 568
2 833 581
1 641 158
987 266
1 936 309
1 755 059
1 637 310
1 030 305
10 413 606
7 346 249
93 484 578
71 938 667
80 840
46 380
8 751
ING Groep NV
CAAE parrainé
672 870
571 917
5 528 178
3 184 103
2 230 452
1 066 870
1 566 067
720 503
1 816 479
1 467 416
2 519 057
1 401 631
2 008 979
1 797 302
3 920 688
3 806 281
2 399 757
1 803 519
1 559 898
3 375 923
2 205 545
2 118 306
5 763 174
7 699 774
NORVÈGE – 0,1 %
128 100
RUSSIE – 0,1 %
AUSTRALIE – 0,1 %
21 910
1 647 036
AXA SA
Groupe Danone
Lafarge SA
Air liquide SA
L’Oréal SA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA
TOTAL SA
TOTAL SA, CAAE parrainé
40 510
65 600
168 452
28 560
Banco Santander SA
1 160 355
FRANCE – 1,8 %
77 130
36 408
27 430
9 020
21 008
15 310
9 940
17 510
22 440
21 853
37 780
Telenor ASA
2 821 300
1 497 905
1 723 368
1 144 791
1 817 098
1 578 734
944 267
2 619 654
1 781 851
1 113 291
1 950 562
2 137 201
2 111 321
2 045 955
681 044
2 375 053
1 649 437
822 379
1 609 399
1 523 042
1 490 778
1 471 142
18 992 821
17 916 751
ESPAGNE – 0,4 %
SUISSE – 0,8 %
69 060
11 540
13 660
Nestlé SA
Roche Holding AG
Synthes Inc.
107
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Coût
Juste
valeur
BP PLC
Diageo PLC
GlaxoSmithKline PLC
Reed Elsevier PLC
Smith & Nephew PLC
Vodafone Group PLC
2 605 139 $
546 925
2 772 776
2 331 050
2 534 110
3 255 530
4 480 187
2 644 767
2 363 255
1 956 153
1 538 237
1 885 593 $
420 097
2 583 030
1 609 191
2 538 634
2 165 596
439 598
1 847 652
1 283 642
1 767 452
872 845
27 028 129
17 413 330
99 189 919
79 271 996
(665 707)
0
864 728 193
939 942 061
6 148 687
6 150 729
28 039 063
28 505 717
163 646
166 310
(382 925)
(387 104)
PLACEMENTS À
PLACEMENTS À
DEVISES – 0,0 %
AUTRES ÉLÉMENTS
Juste
valeur
le cas échéant.
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Devise
Livre sterling
Euro
Dollar de Hong Kong
Yen japonais
Franc suisse
Dollar américain
16 171 $
34 189
1 356
9 497
1 067
7 700
110 114
809 $
1 709
68
475
53
385
5 506
Total
180 094 $
9 005 $
18,48
0,92
TOTAL DES TITRES
Coût
197 866
7 290
148 914
70 090
54 880
238 936
483 739
234 350
81 260
699 198
34 676
Valeur
898 696 664 $
974 377 713 $
(CAD)
Dollar canadien
(USD)
Dollar américain
108
2008
Actif
Devises
Trésorerie
Débiteurs
de placements
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
Série O
2007
1 833 948 $
32 849
334
53
0
4 669
1 953
0
4 409
97 259
0
6 719
1 878 215
3 197 055
2 604
2 230
26 870
4 653
4 210
74 897
432
0
32 136
83 760
1 846 079 $
3 113 295 $
1 393 769
293 336
115 368
8 912
34 694
$
$
$
$
$
1 846 079 $
3 077 928 $
6 890
133
606
1
3 464
4 030
25
2 444 983
580 454
82 622
5 236
s.o.
3 113 295 $
82 751 467
83 670 179
35 554 500
41 189 541
Série Conseillers
16 359 576
6 753 016
Série F
1 261 939
432 582
Série O
5 305 436
s.o.
16,84 $
$
$
$
$
29,22 $
8,25 $
14,09 $
Série Conseillers
7,05 $
12,23 $
Série F
7,06 $
12,10 $
Série O
6,54 $
s.o.
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
2008
2007
12 783 $
39 752
(62 872)
437
(497)
10 104 $
34 755
4 175
780
(43)
(10 397)
49 771
Charges (note 5)
Frais de gestion
47 853
2 939
17
22
51 199
3 123
14
69
50 831
(24)
54 405
(69)
50 807
54 336
(61 204)
(4 565)
de placements
(375 782)
386 806
(879 841)
(58 718)
(21 599)
(13 084)
(1 277 222)
315 004
(1 338 426)$
310 439 $
(1 035 245)$
(189 140)$
(86 009)$
(7 167)$
(20 865)$
237 064
67 677
5 264
434
s.o.
(1 338 426)$
310 439 $
Série Conseillers
Série F
Série O
Série Conseillers
Série F
Série O
(12,42)$
(5,14)$
(7,07)$
(6,97)$
(5,82)$
3,15
1,79
1,19
1,39
s.o.
États financiers
109
$
$
$
$
$
$
$
$
2008
2 444 983 $
(1 035 245)
2007
2 308 135 $
Série Conseillers
2008
2007
2008
2007
580 454 $
506 458 $
82 622 $
39 690 $
237 064
(189 140)
67 677
(86 009)
5 264
416 248
0
77
(432 294)
317 598
279 913
66
(415 987)
13 647
0
17
(111 642)
59 261
68 974
16
(52 958)
152 567
0
5
(33 817)
47 792
6 192
2
(10 007)
(15 969)
181 590
(97 978)
75 293
118 755
43 979
0
0
0
sur les placements
0
0
0
0
(281 806)
0
(68 974)
0
(6 311)
0
(281 806)
0
(68 974)
0
(6 311)
136 848
(287 118)
pour la période
(1 051 214)
1 393 769 $
2 444 983 $
293 336 $
73 996
32 746
580 454 $
115 368 $
42 932
82 622 $
Parts émises
Parts rachetées
83 670 179
15 386 207
0
(16 304 919)
77 091 754
10 079 083
9 722 587
(13 223 245)
41 189 541
1 501 527
0
(7 136 568)
35 468 267
4 107 273
4 969 294
(3 355 293)
6 753 016
13 018 942
0
(3 412 382)
3 303 490
3 722 487
513 779
(786 740)
82 751 467
83 670 179
35 554 500
41 189 541
16 359 576
6 753 016
Série F
2008
2007
5 236 $
2 091 $
(7 167)
14 192
0
0
(3 349)
Série O
2008
TOTAL
2008
2007
s.o.
3 113 295 $
(20 865)
s.o.
(1 338 426)
4 584
438
0
(1 856)
56 604
0
1
(1 046)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
653 258
0
100
(582 148)
429 235
355 517
84
(480 808)
10 843
3 166
55 559
s.o.
71 210
304 028
0
0
0
s.o.
0
0
sur les placements
434
0$
2007
2 856 374 $
310 439
0
(455)
0
s.o.
0
(357 546)
0
(455)
0
s.o.
0
(357 546)
pour la période
3 676
3 145
34 694
s.o.
(1 267 216)
8 912 $
5 236 $
34 694 $
s.o.
1 846 079 $
256 921
3 113 295 $
Parts émises
Parts rachetées
432 582
1 211 442
0
(382 085)
176 522
363 729
36 714
(144 383)
0
5 409 348
0
(103 912)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
1 261 939
432 582
5 305 436
s.o.
110
États financiers
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
Coût
Juste
valeur
ÉNERGIE – 19,4 %
2 278 667
1 082 500
1 450 000
2 171 500
69
1 119 012
897 300
436
14 700 000
3 728
1 680 000
2 062 500
833 333
734 900
4 520 671
31 700
14 208
932 200
529 600
Bankers Petroleum Ltd.
BNK Petroleum Inc.
Cameco Corporation
Enbridge Inc.
EnCana Corporation
Hillsborough Resources Ltd.
Ivanhoe Energy Inc.
Nexen Inc.
North West Upgrading Inc.
(à droit de vote restreint)
Petro Rubiales Energy Corp., bons de
souscription, éch. le 12 juill. 2012
Petro-Canada
Talisman Energy Inc.
TriStar Oil & Gas Ltd.
UEX Corporation
11 962 553 $
2 175 825
29 173 666
106 147 736
2 544
74 692 693
466 596
19 968
49 694 306
121 527
1 680 000
1 640 640 $
129 900
30 377 500
105 686 905
2 726
63 503 931
233 298
17 863
8 526 000
79 481
4 200 000
7 500 000
5 156 250
0
29 789 227
158 882 847
555 188
475 480
15 370 463
3 201 100
250 000
19 555 689
107 185 109
384 838
470 001
10 533 860
344 240
491 911 719
358 278 231
23 088 241
6 346 750
3 832 500
45 551 388
22 264 979
1 305 802
157 500
59 201 000
0
4 767
535 714
4 318 237
80 000
1 235 300
1 232 500
27 346 900
13 673 450
431 250
10 481 089
3 963 314
34 454 873
2 975 739
22 653 148
2 679
4 318 237
1 408 000
3 730 606
684 685
6 836 725
0
50 959 977
0
56 005 600
1 460 000
173 240
8 013 700
1 110 813
620 000
647 078
3 941 300
1 042 000
4 084 620
1 700 000
100 000
8 141
487 200
40 714
483
285 000
Bycast Inc.
La société Canadian Tire ltée, cat. A, SDV
Tim Hortons Inc.
Zongshen PEM Power Systems Inc.
117 481 $
547 795
8 184 960
881 726
14 134
872 100
10 618 196
0$
351 366
4 224 024
879 015
16 837
119 700
5 590 942
15 900
64 700
2 966 900
Saputo Inc.
Viterra Inc.
438 618
3 586 283
38 461 521
350 754
3 107 541
28 126 212
42 486 422
31 584 507
1 000 000
0
235 900
110 699 548
175 488
91 214 844
150 250 826
1 470 513
81 560 297
904 395
567 869
191 999 013
531 311
125 704 495
2 500 000
78 391 053
111 195 764
90 261 210
2 215 000
77 873 976
97 250 111
81 512 279
737 571 696
558 942 196
800 000
Millenium Biologix Corporation
537 412
2 838 700
1 050 000
1 325 000
953 429
Juste
valeur
Coût
Agrium Inc.
B2Gold Corp.
Baffinland Iron Mines Corporation
Barrick Gold Corporation
Coalcorp Mining Inc.,
bons de souscription, 8 févr. 2011
bons de souscription, 17 août 2011
Entree Gold Inc.
Global Alumina Corporation
Gold Wheaton Gold Corp.
Gold Wheaton Gold Corp.,
bons de souscription, 8 juill. 2013
Goldcorp Inc.
Goldcorp Inc.,
bons de souscription, 9 juin 2011
Ivanhoe Mines Ltd.
New Gold Inc.,
bons de souscription, 3 avr. 2012
SouthGobi Energy Resources Ltd.
Suramina Resources Inc.
Yamana Gold Inc.
1 663 104
81 663 017
19 426 467
1 992 260
25 403 429
24 882 211
0
70 858 827
33 221 122
685 030
58 446 126
11 153 063
9 300
57 926 423
23 647 800
166 720
24 466 874
15 980 000
481 855 025
330 395 597
59 838 885
14 558 551
43 472 468
10 564 556
5 621
2 751 579
4 399 153
66 000
10 424
6 055 130
500 000
2 163 166
3 430 339
1 877 298
Banque de Montréal
Banque Scotia
Brookfield Infrastructure Partners LP
de Commerce
MBAC Opportunities and Financing Inc.,
reçus de souscription,
1 049 000
900 000
340 000
3 149 700
29 543
Enablence Technologies Inc.
ESI Entertainment Systems Inc.
Sandvine Corporation
Stockhouse Inc.
1 416 150
1 225 000
26 716 553
16 209 924
355 782
293 720
45 000
16 816 400
2 551 257
2 006
45 923 409
19 708 383
43 400
1 061 900
BCE Inc.
cat. B, SDV
1 048 615
1 087 170
37 115 584
38 844 302
38 164 199
39 931 472
21 510 874
15 285 113
629 017
2 433 500
1 324 100
1 839 542
2 900
47
181 845
Crescent Point Energy Trust
GMP Capital Trust
Investment Trust
Trilogy Energy Trust
76 487 533
22 071 359
64 323 989
53 033
51 176 505
19 172 968
44 149 008
14 616
235
2 118 385
494
1 049 246
165 054 534
115 562 837
2 168 552 639
1 589 427 726
31 777 227
15 322 960
1 992 098
2 139 008
9 835 400
1 310 739
950 100
11 700
431 600
CAE Inc.
nationaux du Canada
44 688 176
563 474
12 807 479
42 507 474
478 062
17 125 888
132 456 565
114 148 448
508 700
995 800
Govi High Power Exploration Inc.,
111
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
995 800
620 000
Juste
valeur
Coût
Valeur
Goviex IP Holdings Inc.,
The Mosaic Company
43 322 $
58 511 554
61 466 $
26 482 494
92 324 201
44 005 928
64 402 598
58 083 225
le cas échéant.
1 000 000
Juste
valeur
Coût
Norfolk Southern Corporation
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Devise
1 025 000
550 000
PepsiCo Inc.
56 103 851
36 833 818
57 219 692
37 173 881
92 937 669
94 393 573
260 000
Apple Inc.
28 596 443
27 394 790
1 688 362
1 290 055
279 949 273
225 167 571
12 700 766
1 482 543
16 613 641
16 404 036
18 795
Dollar australien
Livre sterling
Euro
Franc suisse
Dollar américain
1 483 $
1 011
523
78
87 157
74 $
51
26
4
4 358
Total
90 252 $
4 513 $
4,89
0,24
Exelon Corporation
AUSTRALIE – 0,1 %
6 500 000
Ivanhoe Australia Limited
BRÉSIL – 0,9 %
1 100 000
Companhia Vale do Rio Doce, CAAE
FINLANDE – 0,0 %
24 900
Nokia Oyj
555 677
482 369
41 100
BHP Billiton PLC
394 585
984 093
30 264 669
19 353 041
(2 264 135)
0
TOTAL DES TITRES
2 476 502 446
1 833 948 338
8 900 000
8 900 000
23 949 300
23 949 300
312 556
334 294
PLACEMENTS À
PLACEMENTS À
DEVISES – 0,0 %
0
(ANNEXE 1) – (0,0 %)
(431 822)
AUTRES ÉLÉMENTS
(20 623 561)
(20 621 299)
2 489 040 741 $ 1 846 078 811 $
Devises
à livrer
Date de règlement
20 février 2009
20 février 2009
73 084 575
73 043 055
USD
USD
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
90 241 545 $
90 190 277
180 431 822 $
Devises
à recevoir
90 000 000
90 000 000
CAD
CAD
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Prix du
contrat
90 000 000 $
90 000 000
1,23145
1,23214
180 000 000 $
MOINS-VALUE NETTE
Moins-value
en CAD
(241 545)$
(190 277)
(431 822)$
(431 822)$
(CAD)
112
Dollar canadien
(USD)
Dollar américain
2008
Actif
Devises
Trésorerie
2007
511 717 $
3 333
167
232
0
2 235
116
862 597 $
13 400
76
54
2
2 614
200
0
97
517 800
879 040
439
182
820
438
1 245
0
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
1 866
Actif net (note 3)
515 934 $
877 782 $
Série Conseillers
Série F
179 913
331 782
3 763
476
322 447
548 829
5 771
735
515 934 $
Série Conseillers
Série F
877 782 $
11 945 528
13 274 980
32 383 699
33 657 286
477 797
454 484
55 884
54 131
15,06 $
$
$
$
$
10,25 $
16,31 $
7,88 $
12,70 $
Série F
8,52 $
13,57 $
2007
2 354 $
17 058
(5 663)
675
(78)
1 640 $
15 124
0
97
(5)
14 346
16 856
7 783
345
5
2
9 907
451
4
1
8 135
(3)
10 363
(1)
8 132
10 362
6 214
6 494
(17 659)
103 077
(292 148)
(77 027)
de placements
(1 598)
(834)
(311 405)
25 216
(305 191)$
31 710 $
(113 183)$
(189 602)$
(2 088)$
(318)$
8 956
22 654
75
25
(305 191)$
31 710 $
Série Conseillers
Série F
24,29 $
Série Conseillers
2008
Charges (note 5)
Frais de gestion
1 258
$
$
$
$
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
Série Conseillers
Série F
(9,03)$
(5,80)$
(4,73)$
(5,27)$
0,72
0,75
0,19
0,48
États financiers
113
$
$
$
$
$
$
$
$
Série Conseillers
2008
2007
2008
2007
322 447 $
348 460 $
548 829 $
508 468 $
(113 183)
8 956
(189 602)
22 654
(2 088)
20 891
0
1
(50 243)
27 753
33 884
3
(62 595)
1 376
2 368
3
(28 824)
47 915
54 267
4
(30 212)
1 374
0
0
(1 294)
(29 351)
(955)
(25 077)
71 974
80
881
(2 368)
0
0
0
sur les placements
0
0
2008
2007
5 771 $
5 385 $
75
2 335
564
0
(2 018)
0
(34 014)
0
(54 267)
0
(570)
0
(34 014)
(2 368)
(54 267)
0
(570)
40 361
(2 008)
pour la période
(142 534)
(26 013)
(217 047)
179 913 $
322 447 $
331 782 $
548 829 $
3 763 $
386
5 771 $
Parts émises
Parts rachetées
13 274 980
971 195
0
(2 300 647)
13 120 937
991 461
1 412 992
(2 250 410)
33 657 286
131 239
245 911
(1 650 737)
29 185 488
2 699 325
3 370 592
(1 598 119)
454 484
136 091
0
(112 778)
390 982
158 838
45 000
(140 336)
11 945 528
13 274 980
32 383 699
33 657 286
477 797
454 484
Série F
2008
2007
2007
877 782 $
862 977 $
735 $
(318)
25
(305 191)
31 710
397
2
0
(338)
224
76
0
(177)
24 038
2 370
4
(80 699)
78 227
88 791
7
(95 002)
61
123
(54 287)
72 023
(2)
0
(2 370)
0
0
(77)
0
(88 928)
(2)
(77)
(2 370)
(88 928)
71
(361 848)
sur les placements
pour la période
(259)
476 $
664 $
TOTAL
2008
735 $
515 934 $
14 805
877 782 $
Parts émises
Parts rachetées
54 131
29 663
289
(28 199)
45 326
14 622
5 716
(11 533)
55 884
54 131
114
États financiers
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
Coût
Juste
valeur
759 492
293 102
534 984
220 502
ÉNERGIE – 15,9 %
203 754
374 407
437 565
429 400
551 424
908 703
764 900
EnCana Corporation
Nexen Inc.
Petro-Canada
482 984
294 066
8 836 738 $
16 945 492
13 029 605
14 400 682
17 029 112
12 626 605
14 890 430
9 916 707 $
21 247 597
9 328 886
11 426 334
13 074 263
11 031 654
6 050 359
97 758 664
82 075 800
4 288 774
3 722 809
1 400 532
6 581 838
8 562 635
14 453 855
2 172 576
1 258 026
16 657 493
8 206 106
20 448 747
4 176 144
4 745 016
940 496
2 018 635
1 272 628
17 706 976
1 874 862
1 168 000
3 866 075
3 795 815
13 820 294
132 400
375 452
87 753 391
55 384 941
111 100
1 223 599
137 300
579 000
854 264
743 651
475 864
AGF Management Limited, cat. B, SDV
Banque de Montréal
Banque Scotia
de Commerce
100 800
106 200
273 400
984 700
421 400
461 600
612 700
200 000
1 247 121
633 692
1 470 244
Agrium Inc.
Barrick Gold Corporation
Cascades Inc.
Domtar Corporation
Goldcorp Inc.
Hudbay Minerals Inc.
Yamana Gold Inc.
CAE Inc.
Stantec Inc.
141 700
1 186 080
502 775
119 700
La société Canadian Tire ltée,
cat. A, SDV
Cogeco Câble Inc., DVS
Linamar Corporation
Westport Innovations Inc.
178 800
732 484
cat. A, DVS
Aliments Maple Leaf Inc.
MDS Inc.
Patheon Inc.
11 238 987
9 109 078
9 997 574
37 251 584
3 827 577
20 195 652
35 045 434
29 069 470
26 011 409
6 748 815
25 401 915
4 296 117
13 716 510
30 753 504
21 082 506
20 662 015
236 473 882
177 018 846
1 216 004
1 789 008
369 000
BCE Inc.
cat. B, SDV
TELUS Corporation
2 880 758
3 316 620
5 591 942
17 890 838
13 734 034
13 712 040
26 363 538
30 762 694
2 405 841
2 699 730
1 220 228
5 113 642
11 294 164
14 184 786
1 155 000
3 073 063
8 479 296
5 254 304
6 088 574
6 579 001
19 450 559
4 324 984
13 049 946
4 397 900
5 149 300
15 462 037
4 983 984
6 906 037
49 493 064
36 899 258
500 000
271 472
403 200
521 778
957 000
Precision Drilling Trust
unités composées
8 533 224
4 627 696
15 178 610
20 932 110
1 006 973
7 179 795
4 882 982
4 376 635
17 898 790
740 943
50 278 613
35 079 145
6 278 337
3 349 500
38 091 157
21 311 163
657 462 985
484 567 540
8 159 198
9 691 126
3 712 296
4 488 148
17 850 324
8 200 444
267 300
149 000
Alcoa Inc.
24 513 230
6 819 512
9 181 122
14 168 700
6 247 272
8 101 273
40 513 864
28 517 245
11 577 134
15 537 833
5 849 018
7 180 692
27 114 967
13 029 710
779 869
3 249 182
11 948 899
10 517 795
1 730 000
7 124 035 $
9 150 644
17 734 720
Open Text Corporation
166 353
16 530 654 $
12 232 248
23 845 586
48 800
995 000
638 871
378 415
166 800
702 547
Juste
valeur
Coût
381 800
262 200
628 000
162 300
Corning Incorporated
Intel Corporation
Micron Technology Inc.
7 667 589
4 942 544
4 987 739
3 963 090
4 487 082
4 748 472
2 031 197
3 107 574
21 560 962
14 374 325
39 411 286
22 574 769
115
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Juste
valeur
Coût
Valeur
le cas échéant.
BERMUDES – 0,9 %
557 200
Marvell Technology Group Ltd.
7 810 897 $
(1 180 989)
4 574 292 $
0
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
TOTAL DES TITRES
703 504 179
511 716 601
3 333 150
3 333 150
Devise
PLACEMENTS À
166 830
DEVISES – 0,0 %
166 830
Dollar américain
15 218 $
761 $
Total
15 218 $
761 $
0
(ANNEXE 1) – (0,2 %)
(1 244 979)
1 960 526
1 962 658
708 964 685 $
515 934 260 $
2,95
0,15
AUTRES ÉLÉMENTS
Juste
valeur
Coût
Devises
à livrer
Date de règlement
4 février 2009
4 février 2009
16 176 875
25 000 000
CAD
USD
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
16 176 875 $
30 876 208
47 053 083 $
Devises
à recevoir
12 500 000
30 370 000
USD
CAD
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Prix du
contrat
15 438 104 $
30 370 000
1,29415
1,21480
45 808 104 $
MOINS-VALUE NETTE
Moins-value
en CAD
(738 771)$
(506 208)
(1 244 979)$
(1 244 979)$
(CAD)
116
Dollar canadien
(USD)
Dollar américain
2008
Actif
Devises
Trésorerie
de placements
273 509 $
8 888
61
42
791
11
Série Conseillers
Série F
Série O
15
283 497
432 388
257
56
1 109
499
287
193
1 422
979
282 075 $
99 433
178 053
1 035
128
3 426
$
$
$
$
$
282 075 $
422 566 $
9 216
45
28
444
74
195
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
2007
431 409 $
5 593 191
6 465 737
19 656 319
16 559 561
133 438
125 180
Série F
20 103
3 655
Série O
551 734
s.o.
Série Conseillers
17,78 $
$
$
$
$
9,06 $
14,55 $
Série Conseillers
7,75 $
12,74 $
Série F
6,36 $
10,22 $
Série O
6,21 $
s.o.
2007
2 910 $
3 479
378
23
2 152 $
4 528
269
(103)
6 790
6 846
4 354
475
2
2
5 718
672
2
3
4 833
(2)
6 395
(3)
4 831
6 392
1 959
454
(42 887)
31 071
(133 328)
(18 287)
de placements
(1 484)
(2 057)
(177 699)
10 727
(175 740)$
11 181 $
(65 833)$
(107 115)$
(649)$
(38)$
(2 105)$
4 967
6 191
19
4
s.o.
(175 740)$
11 181 $
Série Conseillers
Série F
Série O
29,22 $
2008
Charges (note 5)
Frais de gestion
431 409 $
188 918
240 859
1 595
37
s.o.
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
Série Conseillers
Série F
Série O
(11,10)$
(5,83)$
(4,90)$
(4,79)$
(3,87)$
0,78
0,42
0,16
0,68
s.o.
États financiers
117
$
$
$
$
$
$
$
$
2008
2007
2008
2007
240 859 $
Série Conseillers
2008
2007
190 658 $
1 595 $
1 550 $
6 191
(649)
19
188 918 $
214 594 $
(65 833)
4 967
9 421
0
3
(33 076)
10 489
13 969
4
(40 997)
49 392
670
4
(5 087)
51 867
15 593
5
(7 862)
734
0
0
(645)
850
109
0
(820)
(23 652)
(16 535)
44 979
59 603
89
139
(670)
0
0
0
sur les placements
0
0
(107 115)
0
(14 108)
0
(15 593)
0
(113)
0
(14 108)
(670)
(15 593)
0
(113)
pour la période
(89 485)
(25 676)
(62 806)
50 201
(560)
45
99 433 $
188 918 $
178 053 $
240 859 $
1 035 $
1 595 $
Parts émises
Parts rachetées
6 465 737
379 127
0
(1 251 673)
6 919 691
321 874
482 349
(1 258 177)
16 559 561
3 361 552
80 855
(345 649)
12 724 646
3 237 376
1 082 075
(484 536)
125 180
82 092
0
(73 834)
115 139
58 991
8 629
(57 579)
5 593 191
6 465 737
19 656 319
16 559 561
133 438
125 180
Série F
2008
2007
TOTAL
2008
2007
s.o.
431 409 $
406 831 $
37 $
(38)
4
(2 105)
s.o.
(175 740)
11 181
153
0
0
(24)
88
4
0
(83)
5 915
17
0
(384)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
65 615
687
7
(39 216)
63 294
29 675
9
(49 762)
129
9
5 548
s.o.
27 093
43 216
0
0
(17)
s.o.
(687)
0
pour la période
0$
2007
sur les placements
29 $
Série O
2008
0
(5)
0
s.o.
0
(29 819)
0
(5)
(17)
s.o.
(687)
(29 819)
3 426
s.o.
(149 334)
3 426 $
s.o.
282 075 $
91
8
128 $
37 $
24 578
431 409 $
Parts émises
Parts rachetées
3 655
19 213
40
(2 805)
2 516
7 376
361
(6 598)
0
599 036
2 949
(50 251)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
20 103
3 655
551 734
s.o.
118
États financiers
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
Coût
Juste
valeur
ÉNERGIE – 18,5 %
244 346
753 700
168 000
542 152
785 700
1 985 100
93 500
248 000
508 900
160 400
122 100
555 800
209 000
811 000
471 700
331 600
473 500
324 400
212 900
Breaker Energy Ltd., cat. A
Calfrac Well Services Ltd.
Celtic Exploration Ltd.
Horizon North Logistics Inc.
Iteration Energy Ltd.
Niko Resources Ltd.
Open Range Energy Corp.
Orleans Energy Ltd.
Pacific Rubiales Energy Corp.
Pason Systems Inc.
Petro Andina Resources Inc.
Phoenix Coal Inc.
Phoenix Coal Inc.,
ProEx Energy Ltd.
ShawCor Ltd., cat. A, DVS
Storm Exploration Inc.
Trinidad Drilling Ltd.
7 786 936 $
6 581 481
4 553 795
7 464 842
2 300 927
11 603 793
6 959 422
1 135 188
1 814 446
770 750
1 760 816
6 950 580
364 388
5 133 709 $
3 858 944
1 461 600
6 684 734
628 560
2 640 183
3 963 465
277 760
941 465
344 860
1 703 295
3 251 430
52 250
3 388
7 588 072
8 943 683
4 556 590
5 766 841
3 018 994
20 275
5 193 417
6 051 700
6 515 360
2 566 004
928 244
89 924 932
52 217 255
3 177 767
1 958 440
2 091 268
5 328 230
2 951 413
3 967 494
4 921 658
1 824 282
2 038 191
3 761 572
1 320 210
1 309 850
2 447 811
1 294 755
667 417
1 201 020
1 461 104
557 568
6 751 593
532 532
403 774
4 591 920
1 999 483
654 925
189 900
194 700
758 428
4 003 400
172 300
1 689 600
701 100
400 400
133 700
216 600
297 100
2 619 700
1 309 850
764 900
186 522
84 082
383 400
318 100
76 400
242 660
479 100
905 500
277 700
335 500
Atrium Innovations Inc.
Canam Group Inc.
Capstone Mining Corp.
Cathay Forest Products Corp.
Detour Gold Corporation
Eastern Platinum Limited
Eldorado Gold Corporation
Equinox Minerals Limited
Franco-Nevada Corporation
Gammon Gold Inc.
bons de souscription, 8 juill. 2013,
HudBay Minerals Inc.
Kinross Gold Corporation,
bons de souscription, 3 sept. 2013
Migao Corporation
Minefinders Corporation Ltd.
Minefinders Corporation Ltd.,
bons de souscription, 31 déc. 2011
New Gold Inc.
Corporation minière Osisko
Red Back Mining Inc.
Silver Wheaton Corp.
Juste
valeur
Coût
0
2 866 264
2 930 261
0
2 340 594
4 178 093
0
2 490 648
1 309 350
499 447
2 170 044
1 953 134
0
1 941 280
2 588 552
6 144 904
4 030 313
3 893 760
191 000
414 949
1 729 551
7 705 805
2 191 053
3 234 220
62 845 707
49 171 792
547 500
112 700
794 050
106 000
124 800
315 200
201 300
475 600
246 200
4 804 700
1 029 800
59 000
86 300
Gorupe Aecon Inc.
BFI Canada Ltd.
CAE Inc.
Cervus LP
FirstService Corporation, DVS
Fortress Paper Ltd.
GLV Inc.
Miranda Technologies Inc.
Seacliff Construction Corp.
Tonbridge Power Inc.
Tonbridge Power Inc.,
bons de souscription
Toromont Industries Ltd.
Transat A.T. Inc., cat. B
4 821 833 $
1 955 758
8 206 243
2 028 418
2 979 418
2 533 506
1 041 466
7 397 632
3 186 768
1 648 823
6 006 075 $
1 167 572
6 400 043
911 600
1 988 064
1 736 752
1 558 062
3 153 228
1 526 440
648 635
119 457
1 507 084
2 383 199
0
1 351 100
1 026 107
39 809 605
27 473 678
212 790
359 600
506 700
117 800
264 900
87 200
1 457 500
Great Canadian Gaming Corporation
lululemon athletica inc.
New Flyer Industries Inc.
RONA Inc.
Score Media Inc., DVS
8 512 620
7 653 752
4 636 003
2 635 892
3 020 932
1 090 305
2 178 570
7 332 743
4 940 904
1 829 187
1 135 592
2 193 372
1 045 528
583 000
29 728 074
19 060 326
351 100
347 400
Saputo Inc.
Viterra Inc.
9 262 465
3 405 762
7 745 266
3 293 352
12 668 227
11 038 618
1 406 400
375 040
0
3 208 185
1 422 490
1 749 825
0
1 855 737
1 764 081
811 200
7 786 900
4 806 058
5 858 081
4 640 112
6 574 813
4 300 962
3 368 556
3 215 184
4 710 900
2 919 359
1 986 304
698 544
12 150 431
5 035 822
2 031 705
815 385
8 555 759
4 171 200
1 044 848
72 956
0
9 515 129
0
4 902 764
52 908 744
33 660 070
234 400
108 700
839 700
77 850
416 000
IMRIS Inc.
Isotechnika Inc.,
Patheon Inc.
SXC Health Solutions Corp.
Theratechnologies Inc.
273 200
546 800
11 490
141 100
158 400
372 800
132 000
212 800
858 300
429 150
194 786
Banque Canadienne de l’Ouest
Gestion de patrimoine Dundee Inc.
Guardian Capital Group Limited,
cat. A, SDV
ING Canada Inc.
Sceptre Investment Counsel Limited
Semcan Inc.
Semcan Inc.,
bons de souscription, 22 oct. 2009
TMX Group Inc.
119
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Coût
Juste
valeur
20-20 Technologies Inc.
Constellation Software Inc.
Evertz Technologies Limited
EXFO Electro-Optical Engineering Inc.
Kaboose Inc.
RuggedCom Inc.
Sandvine Corporation
TeraGo Inc.
2 028 995 $
4 868 717
1 726 049
2 837 653
826 585
3 010 196
4 184 236
6 079 317
1 028 361
4 034 843
451 205 $
4 528 650
2 014 500
3 276 390
525 038
325 115
5 004 090
6 433 734
178 524
1 214 298
30 624 952
23 951 544
2 859 853
2 285 234
Peer 1 Network Enterprises Inc.
1 426 464
1 849 992
966 412
1 484 028
2 008 377
848 220
4 242 868
4 340 625
196 300
49 700
63 300
Boralex Inc., cat. A
Pacific Northern Gas Ltd.
Juste
valeur
le cas échéant.
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Devise
Dollar américain
61 $
3$
Total
61 $
3$
0,02
0,00
TELECOMMUNICATION SERVICES – 0,8 %
2 431 100
Coût
291 100
476 700
79 000
241 800
138 899
928 900
136 500
443 400
220 400
358 200
Valeur
88 100
124 900
101 300
63 400
541 100
235 600
431 500
60 900
316 700
37 400
106 800
145 000
301 100
37 500
180 200
65 300
108 400
434 500
107 700
242 800
Ag Growth Income Fund
Alliance Grain Traders Income Fund
Armtec Infrastructure Income Fund
CML HealthCare Income Fund
Enerflex Systems Income Fund
GENIVAR Income Fund
IBI Income Fund
Jazz Air Income Fund
Labrador Iron Ore Royalty Income Fund
Mullen Group Income Fund
Westshore Terminals Income Fund
2 190 632
1 936 370
1 235 749
2 255 519
1 708 259
1 002 947
1 721 087
1 619 870
3 530 813
4 710 196
6 093 898
1 347 668
4 133 718
652 888
1 179 072
1 177 442
5 314 890
1 131 193
2 606 699
1 282 273
1 410 741
5 567 744
4 038 579
4 371 631
2 905 707
3 411 488
5 540 460
1 461 600
3 277 845
936 122
1 302 960
465 450
5 362 591
798 000
1 475 838
829 310
1 634 672
3 849 670
2 695 731
2 316 312
56 167 715
44 315 919
389 567 577
272 321 119
2 943 557
1 187 641
AUSTRALIE – 0,4 %
547 300
Paladin Energy Ltd.
(983 511)
0
TOTAL DES TITRES
391 527 623
273 508 760
8 886 598
8 887 823
60 558
60 855
(382 873)
(382 873)
PLACEMENTS À
DEVISES – 0,0 %
AUTRES ÉLÉMENTS
120
400 091 906 $
282 074 565 $
2008
Actif
Devises
Trésorerie
Débiteurs
132 775 $
2 000
0
91
512
22
0
89 924 $
600
190
19
323
320
22
135 400
91 398
17
126
22
3 322
0
154
129
0
3 487
283
131 913 $
91 115 $
Passif
Devises – découvert bancaire
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
2007
47 463
81 810
2 620
20
$
$
$
$
131 913 $
Série Conseillers
67 562
22 177
1 362
14
$
$
$
$
91 115 $
4 615 343
8 725 103
1 781 606
381 342
148 942
2 843
1 463
10,99 $
14,64 $
9,38 $
12,45 $
Série Conseillers
6,87 $
9,14 $
Série F
6,97 $
9,29 $
2008
2007
194 $
4 352
32
(463)
74 $
2 402
1
(250)
4 115
2 227
Charges (note 5)
Frais de gestion
1 575
189
1
6
1 609
237
0
4
1 771
(6)
1 850
(4)
1 765
1 846
2 350
381
(18 486)
(2 966)
(17 146)
(4 445)
4 320 224
Série F
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
de placements
(402)
(129)
(36 034)
(7 540)
(33 684)$
(7 159)$
(15 536)$
(17 648)$
(497)$
(3)$
(6 537)$
(564)$
(57)$
(1)$
(33 684)$
(7 159)$
(3,53)$
(3,23)$
(2,10)$
(2,01)$
(1,38)$
(1,28)$
(0,88)$
(0,87)$
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
États financiers
121
2007
2008
67 562 $
81 474 $
22 177 $
(15 536)
(6 537)
(17 648)
(564)
(497)
(57)
10 075
440
1
(14 629)
17 316
0
3
(24 694)
89 194
0
2
(10 273)
23 336
0
0
(595)
2 522
16
0
(766)
1 440
0
0
(21)
(4 113)
(7 375)
78 923
22 741
1 772
1 419
(1 642)
0
(17)
0
sur les placements
(450)
0
2007
Série Conseillers
2008
0$
2008
1 362 $
2007
0$
0
0
0
0
0
0
(450)
0
(1 642)
0
(17)
0
pour la période
(20 099)
(13 912)
59 633
22 177
1 258
1 362
47 463 $
67 562 $
81 810 $
22 177 $
2 620 $
1 362 $
Parts émises
Parts rachetées
4 615 343
757 861
36 896
(1 089 876)
5 070 772
1 114 763
0
(1 570 192)
1 781 606
7 858 356
0
(914 859)
8
1 827 494
0
(45 896)
148 942
320 024
2 171
(89 795)
0
151 084
0
(2 142)
4 320 224
4 615 343
8 725 103
1 781 606
381 342
148 942
Série F
2008
2007
TOTAL
2008
2007
14 $
0$
91 115 $
81 474 $
(3)
(1)
(33 684)
(7 159)
34
0
0
(25)
15
0
0
0
101 825
456
3
(25 693)
42 107
0
3
(25 310)
9
15
76 591
16 800
0
0
(2 109)
0
0
0
0
0
0
0
(2 109)
0
sur les placements
pour la période
6
20 $
14
14 $
40 798
9 641
131 913 $
91 115 $
Parts émises
Parts rachetées
1 463
4 465
0
(3 085)
0
1 463
0
0
2 843
1 463
122
États financiers
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
Coût
Juste
valeur
ÉNERGIE – 4,2 %
37 100
41 400
51 400
Enbridge Inc.
EnCana Corporation
1 509 629 $
3 165 776
1 900 115
1 465 450 $
2 349 450
1 700 312
6 575 520
5 515 212
59 700
36 000
1 379 073
1 284 763
1 288 923
1 281 600
2 663 836
2 570 523
3 959 548
4 403 403
2 497 600
3 222 180
3 496 127
2 367 827
2 833 919
2 511 948
2 078 616
4 724 785
2 847 403
2 928 289
4 848 496
3 763 441
3 806 396
2 403 236
1 461 105
2 001 758
2 052 589
1 664 035
2 915 742
1 993 173
2 121 440
3 634 200
2 557 170
2 700 724
44 570 198
31 224 952
80 000
97 200
47 150
118 500
96 750
57 950
48 500
140 450
63 700
89 550
100 950
90 200
62 200
Banque de Montréal
Banque Scotia
de Commerce
Banque Laurentienne du Canada
65 200
43 800
38 800
BCE Inc.
cat. B, SDV
TELUS Corporation
1 514 587
1 633 260
1 445 005
1 756 945
1 602 204
1 441 808
4 716 537
4 677 272
2 073 954
1 396 392
60 600 045
45 384 351
66 400
ÉNERGIE – 3,6 %
Chevron Corporation
ConocoPhillips
33 550
18 500
103 150
34 900
21 500
21 350
24 800
2 730 845
2 466 713
2 821 228
1 966 373
5 197 558
4 787 601
1 800 667
1 676 048
1 409 663
1 155 492
1 562 136
1 333 695
4 886 378
4 051 323
General Dynamics Corporation
Raytheon Company
12 589 151
24 500
18 200
McDonald’s Corporation
NIKE Inc., cat. B
Alcoa Inc.
Monsanto Company
Praxair Inc.
1 516 294 $
1 315 255
2 059 066
1 412 726
1 248 789
1 345 240
1 640 690
10 538 060
1 327 845
1 062 243
1 880 045
1 145 189
2 390 088
3 025 234
55 000
32 200
15 150
24 500
36 000
37 250
30 600
Altria Group Inc.
PepsiCo Inc.
1 242 272
1 779 931
1 102 918
1 704 003
1 839 177
2 559 896
1 429 696
1 021 857
1 797 536
1 281 881
1 655 927
1 933 671
2 841 881
2 115 817
11 657 893
12 648 570
1 813 394
1 288 715
2 754 647
1 501 827
2 019 383
1 362 831
2 915 037
1 493 243
7 358 583
7 790 494
4 490 942
2 414 430
2 742 371
3 781 322
2 053 295
8 933 632
2 560 562
2 684 031
2 276 767
3 343 553
2 128 831
8 859 393
2 454 550
3 266 277
27 246 155
24 743 801
30 650
20 600
39 500
68 300
Abbott Laboratories
Baxter International Inc.
Johnson & Johnson
Pfizer Inc.
140 100
65 100
85 900
35 200
246 700
79 500
89 750
Mellon Corporation
PNC Financial Services Group Inc.
SPDR KBW Regional Banking ETF
U.S. Bancorp
116 000
37 600
Automatic Data Processing Inc.
Intel Corporation
International Business Machines
Corporation
QUALCOMM Incorporated
83 200
18 000
18 200
1 590 047 $
1 358 951
3 064 745
1 998 154
1 555 895
1 381 099
1 640 260
25 650
110 400
22 600
31 000
30 750
Juste
valeur
Coût
1 203 443
1 950 487
1 241 265
1 999 357
2 380 805
3 101 084
1 608 948
2 347 481
2 783 847
1 661 736
10 244 767
10 033 686
88 117
29 400
AT&T Inc.
3 362 294
1 135 274
3 100 242
1 230 377
4 497 568
4 330 619
123
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Coût
Juste
valeur
Dominion Resources Inc.
Entergy Corporation
FPL Group Inc.
Southern Company
1 430 781 $
1 350 836
1 332 086
1 235 374
1 357 548 $
1 252 013
1 345 166
1 486 638
5 349 077
5 441 365
91 417 218
87 390 753
(190 273)
0
TOTAL DES TITRES
151 826 990
132 775 104
2 000 000
2 000 000
PLACEMENTS À
DEVISES – (0,0 %)
(16 983)
(16 983)
(2 847 648)
(2 845 424)
150 962 359 $
131 912 697 $
AUTRES ÉLÉMENTS
Juste
valeur
le cas échéant.
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Devise
Dollar américain
87 483 $
4 374 $
Total
87 483 $
4 374 $
66,32
3,32
Coût
30 700
12 200
21 650
32 600
Valeur
124
2008
Actif
Devises
de placements
595 446 $
2 887
1 538
560
66
Série Conseillers
Série F
1 071
13
589 503
0
574
53
1 264
3
653
686
38
1 891
1 380
599 677 $
588 123 $
83 681
513 085
2 761
150
$
$
$
$
599 677 $
Série Conseillers
Série F
585 282 $
3 318
42
653
195
601 568
Passif
Découvert bancaire
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
2007
122 910
461 165
3 860
188
588 123 $
8 320 777
8 587 861
44 498 839
28 621 512
613 913
603 568
29 562
26 374
$
$
$
$
10,06 $
14,31 $
11,53 $
16,11 $
Série Conseillers
4,50 $
6,40 $
Série F
5,09 $
7,12 $
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
2008
2007
154 $
6 461
61
(802)
212 $
7 207
55
(961)
5 874
6 513
Charges (note 5)
Frais de gestion
7 076
339
3
4
7 267
427
3
2
7 422
(4)
7 699
(2)
7 418
7 697
(1 544)
(1 184)
(93 998)
(6 664)
(111 555)
(22 963)
de placements
(426)
(215)
(205 979)
(29 842)
(207 523)$
(31 026)$
(35 816)$
(170 500)$
(1 134)$
(73)$
(7 841)$
(22 938)$
(238)$
(9)$
(207 523)$
(31 026)$
(4,24)$
(4,67)$
(1,96)$
(2,13)$
(0,91)$
(0,84)$
(0,40)$
(0,54)$
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
États financiers
125
2008
2007
2008
2007
461 165 $
Série Conseillers
2008
2007
412 456 $
3 860 $
4 021 $
122 910 $
133 176 $
(35 816)
(7 841)
(170 500)
(22 938)
(1 134)
(238)
20 185
0
1
(23 599)
27 747
0
1
(30 173)
242 133
0
5
(19 718)
84 831
0
4
(13 188)
1 252
0
0
(1 217)
2 068
0
0
(1 991)
(3 413)
(2 425)
222 420
71 647
35
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1 099)
sur les placements
0
pour la période
(39 229)
(10 266)
51 920
48 709
83 681 $
122 910 $
513 085 $
461 165 $
2 761 $
(161)
3 860 $
Parts émises
Parts rachetées
8 587 861
1 615 595
0
(1 882 679)
8 741 888
1 854 067
0
(2 008 094)
28 621 512
17 176 825
0
(1 299 498)
24 421 502
4 975 376
0
(775 366)
603 568
231 746
0
(221 401)
590 572
307 973
0
(294 977)
8 320 777
8 587 861
44 498 839
28 621 512
613 913
603 568
Série F
2008
2007
TOTAL
2008
2007
188 $
30 $
588 123 $
549 683 $
(73)
(9)
(207 523)
(31 026)
104
0
0
(69)
189
0
0
(22)
263 674
0
6
(44 603)
114 835
0
5
(45 374)
35
167
219 077
69 466
0
0
0
0
sur les placements
0
0
0
0
0
0
0
0
pour la période
(38)
158
150 $
188 $
11 554
38 440
599 677 $
588 123 $
Parts émises
Parts rachetées
26 374
17 111
0
(13 923)
4 080
25 418
0
(3 124)
29 562
26 374
126
États financiers
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
Coût
Juste
valeur
Actions canadiennes – 1,3%
44 000
Potash Corporation of
Saskatchewan Inc.
7 043 670 $
3 976 078 $
4 167 774
3 719 382
11 211 444
7 695 460
39 290
3 859 652
9 931 447
10 013 910
782 893
2 009 581
9 473 444
11 194 619
23 747
3 904 215
7 820 053
12 217 558
446 320
2 087 688
8 183 350
6 914 660
47 304 836
41 597 591
4 945 229
2 629 611
9 097 929
6 448 152
3 113 377
7 833 623
16 672 769
17 395 152
15 400 884
799 163
17 262 494
581 864
58 800
48 100
192 440
73 810
14 147
179 400
74 300
ÉNERGIE – 6,9 %
Baker Hughes Incorporated
Chevron Corporation
EOG Resources Inc.
FMC Technologies Inc.
NRG Energy Inc.
Smith International Inc.
74 300
54 600
106 900
Monsanto Company
Nucor Corporation
Praxair Inc.
247 100
12 300
47 700
40 100
13 800
25 300
8 100
25 900
4 300
30 600
39 400
Danaher Corporation
Deere & Company
Expeditors International
of Washington Inc.
Fastenal Company
First Solar Inc.
Lockheed Martin Corporation
Rockwell Collins Inc.
SunPower Corporation, cat. B
Union Pacific Corporation
2 110 533
1 729 240
2 374 933
1 965 825
269 987
2 641 730
217 826
1 775 958
2 859 981
1 955 592
1 717 275
2 343 827
1 798 700
161 691
2 688 336
207 503
1 149 892
2 324 959
32 146 060
32 192 133
288 300
35 500
122 500
53 900
119 400
97 700
3 600
142 500
64 700
102 700
241 900
52 652
54 600
19 400
13 600
103 400
53 000
154 500
Amazon.com Inc.
Apollo Group Inc.
Bed Bath & Beyond Inc.
Coach Inc.
Discovery Communications Inc., cat. A
Discovery Communications Inc., cat. C
International Game Technology
Marriott International Inc.
The McGraw-Hill Companies Inc.
MGM MIRAGE
NIKE Inc., cat. B
Omnicom Group Inc.
priceline.com Incorporated
Time Warner Inc.
Wynn Resorts Limited
Yum! Brands Inc.
Costco Wholesale Corporation
PepsiCo Inc.
3 203 760 $
3 205 260
6 964 241
4 980 264
1 008 320
10 697 456
3 282 456 $
3 113 858
6 825 305
4 988 735
1 079 304
12 404 495
30 059 301
31 694 153
278 553
4 515 694
6 896 283
7 011 258
7 482 261
3 756 710
10 313 713
1 069 824
5 360 655
15 089 950
1 007 091
11 061 421
1 796 783
2 478 401
5 881 533
8 929 140
11 451 318
356 435
8 751 677
4 702 579
83 435
4 367 223
5 809 110
214 618
3 522 967
6 127 307
7 501 678
7 793 278
3 714 265
12 113 408
930 556
6 570 088
18 607 217
1 007 785
20 428 567
1 485 718
1 331 384
4 939 617
11 144 343
7 786 150
338 280
7 978 432
4 058 894
67 295
4 170 171
5 806 784
128 451 047
137 638 802
1 148 336
323 595
1 808 530
739 669
177 490
2 153 701
4 575 220
2 292 961
3 590 671
4 534 946
10 045 312
9 573 266
5 242 775
3 698 579
8 417 834
6 950 038
1 652 513
68 148
10 311 760
4 416 667
3 693 189
2 119 785
3 942 025
2 359 273
8 975 951
6 938 352
5 788 730
3 526 495
3 520 469
6 781 662
1 257 946
37 270
7 851 002
4 774 769
78 651 151
64 637 778
600
42 900
95 300
124 300
15 300
72 956
156 600
244 700
Juste
valeur
Coût
16 205 582
3 047 224
4 659 300
2 612 260
3 564 435
1 269 258
135 469
8 096 584
2 397 699
6 169 456
9 610 930
2 084 432
3 479 769
1 000 287
1 143 830
1 153 930
2 828 428
5 528 410
18 229 523
3 357 852
3 842 659
1 382 026
2 078 330
1 612 564
52 797
6 361 132
1 550 318
7 880 841
6 919 154
894 385
3 435 567
643 997
1 234 006
1 282 855
2 765 008
6 006 096
74 987 283
69 529 110
6 100
32 000
123 100
105 700
117 800
44 000
177 600
20 800
96 800
182 500
12 300
323 900
32 300
8 500
103 500
215 400
200 800
16 100
196 500
82 300
1 600
80 200
125 400
Aetna Inc.
Alcon Inc.
Allergan Inc.
Amgen Inc.
Celgene Corporation
Covidien Ltd.
Express Scripts Inc.
Genentech Inc.
Genzyme Corporation
Gilead Sciences Inc.
Humana Inc.
Intuitive Surgical Inc.
McKesson Corporation
Medco Health Solutions Inc.
Medtronic Inc.
Schering-Plough Corporation
St. Jude Medical Inc.
Stryker Corporation
Thermo Fisher Scientific Inc.
WellPoint Inc.
Wyeth
32 300
6 160
38 200
105 600
12 800
197 600
9 200
114 000
66 600
56 900
90 600
177 900
105 400
20 800
1 000
161 700
131 200
American Express Company
Ameriprise Financial Inc.
Aon Corporation
Mellon Corporation
BlackRock Inc.
The Charles Schwab Corporation
CME Group Inc.
Franklin Resources Inc.
IntercontinentalExchange Inc.
Morgan Stanley
Northern Trust Corporation
Prudential Financial Inc.
State Street Corporation
127
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Coût
Juste
valeur
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
204 100
68 500
100 200
176 800
142 300
84 000
114 900
267 000
14 300
600
168 900
143 900
117 200
113 900
52 500
181 000
25 800
58 100
399 000
18 500
142 200
627 600
83 900
262 000
157 600
54 000
168 200
268 400
Accenture Ltd., cat. A
Adobe Systems Incorporated
Altera Corporation
Apple Inc.
Autodesk Inc.
Broadcom Corporation
Cisco Systems Inc.
Dell Inc.
eBay Inc.
EMC Corporation
Expedia Inc.
Fiserv Inc.
Google Inc., cat. A
Intel Corporation
Intuit Inc.
Juniper Networks Inc.
MasterCard Incorporated
McAfee Inc.
Oracle Corporation
VeriSign Inc.
Visa Inc.
The Western Union Company
Xilinx Inc.
SUISSE – 1,0 %
8 028 978 $
2 205 647
2 144 768
21 055 460
5 451 734
3 930 081
3 012 625
7 549 565
420 135
21 880
7 942 894
2 495 903
2 649 464
5 820 969
22 353 347
8 503 647
677 478
1 783 945
9 594 227
4 317 523
5 174 550
22 348 173
1 467 068
11 654 344
5 185 121
4 430 421
4 272 302
8 571 652
183 063 901
8 254 257 $
1 800 352
2 059 553
18 628 457
3 453 659
4 064 962
2 402 838
5 366 075
180 417
10 340
3 334 028
1 858 162
1 190 744
5 112 563
19 921 034
8 106 566
467 241
1 707 042
8 619 896
3 264 271
6 068 622
15 061 572
1 833 270
11 579 116
3 704 369
3 493 808
2 975 523
5 894 535
4 200
25 800
23 788
Credit Suisse Group
Novartis AG
Roche Holding AG
10 191 659
24 650
2 430 768
10 052 064
21 110
2 007 467
12 647 077
12 080 641
992 388
1 015 977
604 975 813
558 194 609
9 900
Entergy Corporation
145 305 $
1 595 099
4 546 404
6 178 468
6 286 808
37 021 243
29 555 784
(229 389)
0
652 979 111
595 445 853
2 855 892
2 887 411
DEVISES – 0,2 %
1 531 941
1 537 675
PLACEMENTS À
AUTRES ÉLÉMENTS
(189 974)
657 176 970 $
(193 542)
599 677 397 $
(USD)
Dollar américain
le cas échéant.
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Devise
American Tower Corporation, cat. A
AT&T Inc.
MetroPCS Communications Inc.
211 210 $
1 533 632
4 433 626
TOTAL DES TITRES
150 413 272
278 000
600
109 800
Juste
valeur
Coût
Dollar australien
Dollar de Hong Kong
Yen japonais
Franc suisse
Dollar américain
152 $
2 593
9 435
6 341
581 717
8$
130
472
317
29 085
Total
600 238 $
30 012 $
100,09
5,00
AUSTRALIE – 0,0 %
5 800
BHP Billiton Limited
217 672
152 110
10 976 509
4 670 342
2 630 154
2 592 532
BERMUDES – 0,8 %
568 900
323 200
Tencent Holdings Limited
CHINE – 0,4 %
ISRAËL – 0,6 %
68 500
Teva Pharmaceutical Industries Limited,
CAAE parrainé
3 444 292
3 585 482
10 525 480
9 435 325
3 048 668
2 833 185
JAPON – 1,6 %
20 000
Nintendo Co., Ltd.
MEXIQUE – 0,5 %
74 200
128
2008
Actif
Devises
Trésorerie
de placements
413 120 $
416
104
741
26
643 887 $
573
121
808
49
0
2 920
414 407
648 358
241
37
403
3 115
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
2007
3
0
281
3 518
414 126 $
644 840 $
79 587 $
334 539 $
123 722 $
521 118 $
414 126 $
644 840 $
13 234 509
15 484 072
44 078 756
52 292 123
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
2008
2007
18 $
11 553
38
(1 674)
31 $
12 012
38
(1 858)
9 935
10 223
Charges (note 5)
Frais de gestion
3 301
305
3
0
4 443
463
3
13
3 609
(0)
4 922
(13)
3 609
4 909
6 326
5 314
(102 831)
(50 875)
(40 211)
(38 729)
de placements
(644)
(917)
(143 686)
(90 521)
(137 360)$
(85 207)$
(28 230)$
(109 130)$
(19 388)$
(65 819)$
(137 360)$
(85 207)$
(2,00)$
(2,29)$
(1,16)$
(1,37)$
6,01 $
7,99 $
7,59 $
9,97 $
États financiers
129
TOTAL
2008
2007
2008
2007
2008
2007
123 722 $
165 655 $
521 118 $
451 427 $
644 840 $
617 082 $
(28 230)
(19 388)
(109 130)
(65 819)
(137 360)
(85 207)
5 288
0
0
(21 193)
10 982
0
1
(33 528)
29 169
0
0
(106 618)
141 217
0
3
(5 710)
34 457
0
0
(127 811)
152 199
0
4
(39 238)
(15 905)
(22 545)
(77 449)
135 510
(93 354)
112 965
sur les placements
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69 691
(230 714)
pour la période
(44 135)
(41 933)
(186 579)
79 587 $
123 722 $
334 539 $
521 118 $
414 126 $
27 758
644 840 $
Parts émises
Parts rachetées
15 484 072
761 342
0
(3 010 905)
18 085 731
1 237 234
0
(3 838 893)
52 292 123
3 214 726
0
(11 428 093)
39 952 243
12 889 318
0
(549 438)
13 234 509
15 484 072
44 078 756
52 292 123
130
États financiers
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
Coût
Juste
valeur
ÉNERGIE – 12,1 %
84 800
44 100
34 300
74 300
9 369
14 500
17 900
279 764
43 600
52 000
Anadarko Petroleum Corporation
Apache Corporation
Cameron International Corporation
Chevron Corporation
Devon Energy Corporation
ENSCO International Incorporated
EOG Resources Inc.
Occidental Petroleum Corporation
4 138 433 $
5 542 774
1 809 605
6 606 030
736 383
976 347
2 148 570
25 135 506
3 586 041
1 472 973
4 035 630 $
4 057 521
868 039
6 761 845
759 194
506 935
1 468 824
27 498 252
3 227 299
1 010 414
52 152 662
50 193 953
636 160
2 495 166
1 624 978
1 994 000
2 551 461
3 141 447
510 008
637 638
4 283 946
463 879
6 453 033
434 322
2 952 214
1 610 736
1 831 171
2 400 726
2 334 526
589 716
497 257
3 319 580
396 591
5 468 773
24 791 716
21 835 612
756 095
808 334
637 799
4 367 977
1 544 311
1 382 431
10 950 654
1 381 407
195 331
102 752
6 321 627
3 681 717
1 227 851
3 173 337
1 649 910
1 530 900
2 137 409
3 618 529
500 346
657 823
92 354
3 929 798
1 462 742
1 395 111
537 921
3 172 549
1 265 334
5 303 941
703 228
807 659
624 261
4 659 686
1 509 436
1 140 278
9 775 688
1 181 876
182 088
60 931
5 431 647
1 927 617
1 115 109
3 233 622
1 202 234
1 648 557
1 722 572
2 487 999
508 604
561 180
73 574
2 746 567
1 417 510
887 733
496 054
1 721 749
950 655
4 591 286
63 786 290
53 369 400
7 000
57 500
55 100
42 200
65 500
26 900
19 200
9 500
45 300
5 200
105 000
Air Products and Chemicals Inc.
Ball Corporation
Bemis Company Inc.
Ecolab Inc.
International Flavors & Fragrances Inc.
Monsanto Company
Pactiv Corporation
PPG Industries Inc.
Praxair Inc.
Rohm and Haas Company
Sigma-Aldrich Corporation
9 900
28 200
17 300
66 700
15 900
18 600
216 300
36 100
2 300
1 100
76 400
96 565
24 400
33 300
29 700
38 100
30 400
41 900
4 900
15 900
2 100
52 300
45 100
12 100
19 300
43 300
19 700
69 400
3M Company
Cintas Corporation
Cooper Industries Ltd., cat. A
Danaher Corporation
The Dun & Bradstreet Corporation
Eaton Corporation
Equifax Inc.
FedEx Corporation
Fluor Corporation
Goodrich Corporation
Grainger (W.W.) Inc.
Illinois Tool Works Inc.
ITT Corporation
Jacobs Engineering Group Inc.
PACCAR Inc.
Pall Corporation
Parker Hannifin Corporation
Pitney Bowes Inc.
Precision Castparts Corp.
Robert Half International Inc.
Rockwell Automation Inc.
Juste
valeur
Coût
31 900
57 500
56 700
84 000
94 261
4 500
199 700
48 600
67 400
102 700
7 200
100 600
56 100
7 100
10 100
125 800
21 300
46 500
7 400
4 500
21 000
31 300
40 300
21 400
93 000
5 300
56 800
19 800
73 700
Autozone Inc.
Coach Inc.
DIRECTV Group Inc.
Ford Motor Company
Fortune Brands Inc.
The Gap Inc.
Genuine Parts Company
H&R Block Inc.
Hasbro Inc.
Leggett & Platt Inc.
Meredith Corporation
Newell Rubbermaid Inc.
News Corporation, cat. A
NIKE Inc., cat. B
Polo Ralph Lauren Corporation
cat. A
The Sherwin-Williams Company
Snap-on Incorporated
The Stanley Works
Starwood Hotels & Resorts
Worldwide Inc.
Tiffany & Co.
The TJX Companies Inc.
VF Corporation
The Walt Disney Company
Wyndham Worldwide Corporation
Yum! Brands Inc.
3 898 363 $
1 824 384
1 564 228
2 205 964
824 759
283 396
4 038 364
2 264 187
1 738 935
4 013 746
170 004
6 030 496
2 262 347
212 540
187 326
2 809 574
1 405 000
3 723 100
5 492 012 $
1 803 697
1 453 820
2 363 277
259 494
229 043
3 301 032
2 271 475
1 889 592
3 693 193
135 015
7 719 694
1 604 649
146 638
121 692
1 408 572
1 340 249
2 606 153
310 246
280 921
1 289 351
1 508 275
200 977
330 815
1 020 907
1 316 460
3 094 327
891 041
2 943 594
435 117
1 651 070
384 635
2 606 268
890 531
624 264
2 361 611
356 716
1 588 910
160 102
2 865 044
54 851 558
49 555 634
19 175
115 100
167 400
76 000
17 100
11 800
18 800
8 900
33 100
37 900
5 800
Brown-Forman Corporation, cat. B
The Clorox Company
The Estee Lauder Companies Inc.,
cat. A
The Pepsi Bottling Group Inc.
Pepsico Inc.
UST Inc.
1 061 113
7 654 261
9 859 162
5 452 421
1 211 509
7 894 573
9 344 953
6 430 560
895 889
481 752
605 537
598 425
1 697 116
2 920 265
341 051
652 931
462 942
521 961
601 541
1 777 903
2 891 471
496 625
31 566 992
32 286 969
914 245
1 549 449
351 915
4 023 896
6 974 018
4 650 201
2 329 684
217 868
10 803 557
3 180 727
9 529 601
1 093 695
1 657 509
387 287
4 068 808
6 962 881
4 751 410
2 593 754
175 941
12 487 980
2 837 197
9 933 266
16 600
33 300
8 800
48 200
242 800
45 700
74 400
5 600
198 000
151 600
134 600
Abbott Laboratories
Allergan Inc.
AmerisourceBergen Corporation
Bristol-Myers Squibb Company
C. R. Bard Inc.
DENTSPLY International Inc.
Forest Laboratories Inc.
IMS Health Incorporated
Johnson & Johnson
131
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
13 400
15 100
40 200
2 900
6 200
13 700
24 100
102 100
21 700
7 900
78 700
Laboratory Corporation
of America Holdings
Millipore Corporation
Patterson Companies Inc.
PerkinElmer Inc.
Stryker Corporation
Varian Medical Systems Inc.
Waters Corporation
Watson Pharmaceuticals Inc.
Wyeth
Coût
Juste
valeur
1 063 008 $
959 823
929 512
49 763
251 737
675 660
1 013 632
4 414 007
980 197
259 125
3 644 290
20 300
133 700
84 200
22 000
45 000
100 400
30 000
45 900
77 000
500
14 700
21 400
34 400
59 300
26 000
14 000
1 400
7 600
20 500
58 900
115 600
25 700
5 400
63 800
6 000
97 000
87 200
29 600
38 600
20 000
22 700
21 900
47 200
35 300
51 600
30 600
22 800
90 000
113 100
132
17 900
90 400
47 400
3 500
158 000
115 700
150 200
117 300
11 900
305 300
39 200
61 190 482
Aflac Inc.
Apartment Investment and
Management Company
AvalonBay Communities Inc.
Mellon Corporation
Boston Properties Inc.
CB Richard Ellis Group Inc., cat. A
The Chubb Corporation
Cincinnati Financial Corporation
Citigroup Inc.
Comerica Incorporated
Developers Diversified Realty
Corporation
Discover Financial Services
Equity Residential
Federated Investors Inc., cat. B
Genworth Financial Inc., cat. A
HCP Inc.
Host Hotels & Resorts Inc.
Huntington Bancshares Inc.
Kimco Realty Corporation
MetLife Inc.
Moody’s Corporation
National City Corporation
Plum Creek Timber Company Inc.
Public Storage
Sovereign Bancorp Inc.
T. Rowe Price Group Inc.
Torchmark Corporation
The Travelers Companies Inc.
U.S. Bancorp
Vornado Realty Trust
Coût
Juste
valeur
983 178 $
1 032 665
1 249 648
78 896
280 648
883 339
1 310 839
6 609 281
1 618 316
248 540
4 506 827
63 327 338
45 200
45 700
110 300
3 100
23 521
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
2 502 128
1 626 937
629 161
134 066
2 557 845
1 046 529
212 418
89 321
711 109
1 971 901
4 779 566
333 922
1 518 156
2 304 135
3 911 932
1 950 073
1 043 724
2 362 113
1 747 007
1 500 852
1 591 333
18 387
2 944 759
1 492 930
239 987
2 002 932
1 888 785
1 644 376
636 879
12 252
491 253
304 305
1 439 721
1 997 648
2 198 956
190 820
169 928
281 832
313 032
468 858
5 557 543
1 049 151
272 747
1 826 908
287 903
3 671 414
186 332
2 215 951
1 874 663
1 603 966
68 189
1 270 791
2 536 516
2 160 861
2 536 843
1 120 177
2 020 744
627 611
4 138 935
88 014
251 502
1 266 360
1 240 107
2 047 147
48 738
145 851
260 544
191 576
556 247
4 499 590
579 011
125 593
916 779
258 134
2 405 707
193 767
1 904 527
1 655 420
1 962 608
83 229
1 063 308
2 060 371
1 946 187
2 878 612
944 770
1 698 366
614 411
4 116 055
69 363 887
54 927 757
63 900
65 400
184 700
709 900
68 200
45 500
17 300
107 300
57 300
117 200
Altera Corporation
Analog Devices Inc.
Apple Inc.
BMC Software Inc.
Cisco Systems Inc.
Intel Corporation
Corporation
Intuit Inc.
Lexmark International Inc., cat. A
Linear Technology Corporation
NetApp Inc.
Novell Inc.
Paychex Inc.
QLogic Corporation
Teradata Corporation
739 542 $
1 992 129
1 337 314
551 013
7 306 262
4 141 943
2 990 590
2 891 415
517 536
8 314 269
470 457 $
1 858 120
1 112 376
368 776
7 645 999
3 842 171
3 018 669
1 378 561
532 973
5 529 018
4 417 835
2 088 389
2 438 464
6 608 737
22 992 089
1 344 197
382 215
670 013
2 093 118
1 533 178
2 743 429
4 071 737
1 877 452
2 168 577
5 029 948
17 036 663
1 173 649
216 254
560 404
1 780 287
1 046 905
2 073 313
78 093 677
62 792 309
118 100
7 000
5 900
836 600
102 000
317 500
CenturyTel Inc.
Embarq Corporation
Qwest Communications
International Inc.
Windstream Corporation
4 401 304
274 871
282 051
4 270 319
235 913
259 950
8 228 983
4 514 120
4 482 254
3 759 329
4 268 654
3 598 135
22 183 583
16 392 300
1 280 455
1 837 466
1 120 274
109 270
1 301 924
1 193 328
1 156 651
682 374
1 305 691
1 563 247
923 616
118 993
942 881
1 156 973
1 418 236
694 280
8 681 742
8 123 917
2 458 731
2 452 006
31 800
100 500
9 000
3 000
23 400
22 000
31 100
13 400
Ameren Corporation
CenterPoint Energy Inc.
Entergy Corporation
Pinnacle West Capital Corporation
Questar Corporation
Sempra Energy
Southern Company
Wisconsin Energy Corporation
ÉQUIVALENT INDICIEL – 0,6 %
22 200
S&P 500, certificats de dépôt
(201 507)
0
TOTAL DU PORTEFEUILLE
DE PLACEMENTS – 99,8 %
DEVISES – 0,1 %
471 056 669
413 120 339
410 047
415 816
CONTRATS DE CHANGE
À TERME (ANNEXE 1) – (0,0 %)
0
(2 980)
AUTRES ÉLÉMENTS
587 238
472 053 954 $
592 525
414 125 700 $
Devises
à livrer
Date de règlement
2 janvier 2009
180 624
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
USD
Devises
à recevoir
222 980 $
220 000
CAD
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Prix du
contrat
220 000 $
Moins-value
en CAD
1,21800
(2 980)$
MOINS-VALUE NETTE
(2 980)$
(CAD)
Dollar canadien
(USD)
Dollar américain
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Dollar américain
414 054 $
20 703 $
Total
414 054 $
20 703 $
99,98
5,00
133
2008
Actif
Devises
de placements
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
2007
595 323 $
8 953
4 259
7
1 309
114
0
2 121
609 965
523 637
479
153
0
461
204
4 239
632
4 904
609 333 $
42 326
561 190
5 189
628
$
$
$
$
609 333 $
Série Conseillers
Série F
493 663 $
26 950
3
0
672
228
$
$
$
$
518 733 $
5 328 419
5 312 772
68 591 839
43 734 746
668 946
791 379
72 710
32 184
7,94 $
10,16 $
8,18 $
10,44 $
Série Conseillers
7,76 $
9,92 $
Série F
8,64 $
10,97 $
2008
2007
774 $
19 205
176
(2 741)
1 386 $
12 201
64
(1 787)
17 414
11 864
Charges (note 5)
Frais de gestion
5 467
171
3
1
5 254
215
2
0
5 642
(1)
5 471
0
518 733 $
53 982
456 545
7 853
353
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
de placements
5 641
5 471
11 773
6 393
(25 959)
15 130
(121 355)
(96 215)
(329)
(180)
(147 643)
(81 265)
(135 870)$
(74 872)$
(11 546)$
(122 713)$
(1 532)$
(79)$
(9 322)$
(64 120)$
(1 375)$
(55)$
(135 870)$
(74 872)$
(2,19)$
(2,18)$
(2,15)$
(1,82)$
(1,86)$
(1,69)$
(1,79)$
(1,97)$
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
134
États financiers
2008
2007
2008
2007
53 982 $
48 983 $
456 545 $
(11 546)
(9 322)
13 483
136
0
(13 593)
sur les placements
Série Conseillers
2008
2007
415 513 $
7 853 $
8 056 $
(122 713)
(64 120)
(1 532)
(1 375)
29 602
1 825
0
(15 269)
266 491
10 428
1
(39 044)
117 055
20 460
2
(11 848)
1 391
15
0
(2 522)
3 534
272
0
(2 360)
26
16 158
237 876
125 669
(1 116)
1 446
(136)
0
(10 518)
(6 274)
(16)
0
0
(1 837)
0
(14 243)
0
(274)
(136)
(1 837)
(10 518)
(20 517)
(16)
(274)
41 032
(2 664)
pour la période
(11 656)
42 326 $
4 999
53 982 $
104 645
561 190 $
456 545 $
(203)
5 189 $
7 853 $
Parts émises
Parts rachetées
5 312 772
1 480 052
17 582
(1 481 987)
4 001 533
2 447 263
176 741
(1 312 765)
43 734 746
27 905 363
1 310 085
(4 358 355)
33 241 245
9 510 864
1 928 347
(945 710)
791 379
156 001
1 995
(280 429)
673 460
301 789
27 004
(210 874)
5 328 419
5 312 772
68 591 839
43 734 746
668 946
791 379
Série F
2008
2007
TOTAL
2008
2007
353 $
234 $
518 733 $
472 786 $
(79)
(55)
(135 870)
(74 872)
603
8
0
(249)
201
11
0
(27)
281 968
10 587
1
(55 408)
150 392
22 568
2
(29 504)
362
185
237 148
143 458
(8)
0
(10 678)
(6 274)
0
(11)
0
(16 365)
(8)
(11)
(10 678)
(22 639)
sur les placements
pour la période
275
119
628 $
353 $
90 600
45 947
609 333 $
518 733 $
Parts émises
Parts rachetées
32 184
66 144
931
(26 549)
18 049
15 320
954
(2 139)
72 710
32 184
États financiers
135
Nbre d’actions
ou de parts
Description
Coût
Juste
valeur
ÉNERGIE – 11,4 %
111 500
85 400
213 920
53 500
213 900
128 600
35 700
67 860
125 070
122 000
BJ Services Company
Chevron Corporation
CONSOL Energy Inc.
Murphy Oil Corporation
NRG Energy Inc.
Sunoco Inc.
5 884 559 $
2 470 143
16 688 876
1 747 084
16 456 172
8 165 435
840 991
4 294 087
3 138 446
5 168 733
5 306 282 $
1 228 216
19 468 290
1 885 606
21 024 421
7 040 860
1 021 581
3 546 118
2 430 239
6 545 467
64 854 526
69 497 080
5 585 793
7 752 154
5 114 361
12 043 282
4 823 167
5 611 623
6 431 450
1 857 589
2 477 642
4 886 262
4 246 170
4 965 646
2 204 585
7 321 568
7 098 943
1 680 942
49 219 419
34 881 758
10 605 651
7 193 776
6 307 740
3 514 301
4 460 818
1 947 509
31 068 636
5 585 321
8 836 685
7 227 046
6 175 281
4 230 314
9 369 270
5 185 721
5 642 909
3 030 371
5 071 207
2 188 598
18 162 103
4 897 585
7 364 422
3 880 804
6 176 218
1 011 302
97 153 078
71 980 510
178 400
156 570
115 850
341 170
159 590
128 400
82 800
44 600
Alcoa Inc.
DuPont (E.I.) de Nemours & Company
Papier International du Canada Inc.
MeadWestvaco Corporation
Nucor Corporation
Vulcan Materials Company
Weyerhaeuser Company
131 900
128 500
107 200
83 980
107 200
35 700
909 840
120 990
170 200
282 700
90 700
102 400
3M Company
The Boeing Company
Deere & Company
Eaton Corporation
Masco Corporation
United Parcel Service Inc.
USG Corporation
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
231 400
208 300
140 800
239 000
260 000
96 400
550 600
219 920
89 300
105 650
107 100
160 560
71 400
86 340
143 000
116 100
63 100
343 000
124 900
116 100
136
The Black & Decker Corporation
Cablevision Systems Corporation,
cat. A
CBS Corporation, cat. B, SDV
D.R. Horton Inc.
Fortune Brands Inc.
Gannett Company Inc.
H&R Block Inc.
Harley-Davidson Inc.
Harman International Industries
Incorporated
The Home Depot Inc.
Macy’s Inc.
7 863 345
2 869 028
6 769 354
2 282 692
3 825 568
2 928 361
2 011 877
10 702 835
3 306 963
4 060 779
3 346 984
4 775 849
3 335 015
1 068 180
933 438
8 172 253
704 265
4 035 374
4 009 076
2 427 933
2 421 174
10 962 982
2 248 264
2 470 125
1 302 437
9 747 439
1 595 857
2 781 947
4 836 514 $
9 040 463
5 471 548
7 332 243
6 682 267
2 573 795
10 145 024
7 148 176
6 252 376
123 276 540
Juste
valeur
4 564 900 $
5 958 081
2 391 730
2 162 684
3 132 667
2 812 107
6 831 143
6 151 992
4 556 254
87 726 818
8 900
8 900
239 000
71 450
158 600
68 300
52 900
The Estee Lauder Companies Inc.,
cat. A
The Hershey Company
Whole Foods Market Inc.
610 524
753 052
321 290
9 844 668
5 003 208
5 510 116
2 532 763
1 285 777
339 829
10 249 881
4 651 933
5 251 133
2 679 574
616 480
25 108 346
24 541 882
5 680 196
5 932 372
7 912 613
6 295 420
8 880 146
9 863 321
3 185 379
8 204 771
6 593 244
6 139 839
7 092 328
6 663 996
7 918 243
8 460 979
3 416 212
7 738 675
55 954 218
54 023 516
8 040 057
11 394 617
5 111 274
4 247 708
9 243 814
7 434 805
2 789 057
8 433 032
8 196 993
5 642 306
7 875 307
5 141 488
3 354 482
1 653 320
2 600 943
5 021 450
635 466
1 225 324
22 679 129
4 595 743
2 561 634
8 400 645
10 244 329
1 954 112
10 471 224
317 665
915 964
20 156 760
2 615 046
962 966
3 852 359
9 079 778
1 801 126
3 970 401
2 216 890
3 908 312
6 017 172
11 656 898
3 551 642
10 661 384
10 279 511
1 094 627
3 056 671
3 799 443
6 414 568
3 993 182
9 231 579
12 327 785
172 234 096
118 595 892
92 900
214 100
142 700
90 300
211 130
387 000
65 700
167 120
Amgen Inc.
Eli Lilly and Company
Johnson & Johnson
Merck & Co., Inc.
Pfizer Inc.
WellPoint Inc.
Wyeth
223 200
246 478
225 180
130 600
53 280
199 890
256 000
48 200
15 700
215 800
44 300
160 900
Mattel Inc.
MGM MIRAGE
The New York Times Company, cat. A
Tiffany & Co.
Time Warner Inc.
Whirlpool Corporation
Coût
92 400
517 852
249 800
35 700
165 636
303 300
107 200
276 306
80 186
167 300
346 200
175 900
71 579
299 000
338 740
Mellon Corporation
Capital One Financial Corporation
Citigroup Inc.
Fifth Third Bancorp.
The Hartford Financial Services
Group Inc.
Janus Capital Group Inc.
KeyCorp
Legg Mason Inc.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Marshall & Ilsley Corporation
The Progressive Corporation
SLM Corporation
SunTrust Banks Inc.
U.S. Bancorp
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Coût
Juste
valeur
Valeur
174 500
146 500
96 800
110 400
267 800
145 100
190 800
316 590
99 500
248 000
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Cisco Systems Inc.
Computer Sciences Corporation
Dell Inc.
eBay Inc.
Intel Corporation
Tyco Electronics Ltd.
Yahoo! Inc.
Juste
valeur
Coût
6 452 719 $
2 812 846
2 049 315
5 573 421
6 512 619
3 886 592
4 587 572
9 358 042
2 736 603
6 835 944
50 805 673
4 095 139 $
1 832 054
1 945 453
4 783 737
3 378 723
2 500 598
3 455 410
7 597 742
1 991 119
3 725 919
35 305 894
2 972 000
4,25 %, éch. le 15 déc. 2036
1 185 115 $
949 337 $
(349 741)
0
TOTAL DES TITRES
758 005 118
595 323 283
8 835 083
8 953 212
DEVISES – 0,7 %
4 258 720
4 258 727
790 306
797 366
PLACEMENTS À
AUTRES ÉLÉMENTS
432 118
879 990
426 850
190 290
AT&T Inc.
Qwest Communications
International Inc.
Sprint Nextel Corporation
14 805 156
15 203 316
4 907 782
6 753 202
7 544 546
3 954 305
964 312
7 963 551
34 010 686
28 085 484
4 824 878
4 304 812
2 743 293
5 959 633
3 717 832
5 371 002
5 416 091
1 339 323
4 914 521
4 816 648
4 638 604
2 677 295
3 092 191
4 405 089
5 509 397
5 480 304
1 104 445
5 060 894
38 591 385
36 784 867
3 982 169
115 623
715 190 136
561 539 324
259 940
45 200
44 670
228 750
92 300
138 900
111 400
72 500
221 000
Fannie Mae
priv., série 08-1
BELGIQUE – 0,6 %
114 000
Anheuser-Busch InBev
178 900
Alcatel-Lucent SA, CAAE parrainé
180 100
Allied Irish Banks PLC
609 332 588 $
(USD)
Dollar américain
Duke Energy Corporation
Entergy Corporation
FirstEnergy Corp.
NiSource Inc.
PG&E Corporation
Progress Energy Inc.
TECO Energy Inc.
Xcel Energy Inc.
ACTIONS PRIVILÉGIÉES – 0,0 %
89 200
771 889 227 $
2 639 232
3 268 270
1 400 032
474 832
5 602 562
1 040 521
14 890 336
13 544 706
5 116 094
3 317 430
8 848 186
2 201 256
1 281 910
7 718 488
2 438 848
1 031 527
12 331 352
11 188 863
41 979 608
32 834 622
FRANCE – 0,1 %
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Livre sterling
Euro
Franc suisse
Dollar américain
3 506 $
3 268
3 317
599 759
175 $
163
166
29 988
Total
609 850 $
30 492 $
100,09
5,00
IRLANDE – 0,2 %
PAYS-BAS – 2,2 %
207 250
CAAE parrainé
SUISSE – 0,5 %
184 700
UBS AG
133 940
964 800
142 900
Vodafone Group PLC
WPP PLC
137
Fonds neutre en devises de valeur de grandes sociétés américaines TD
2008
Actif
Trésorerie
Passif
Charges à payer
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
2 673 $
10
16
2007
2 734 $
151
2
13
33
2 712
2 920
3
27
4
100
0
0
30
104
2 682 $
2 816 $
2008
Revenu de placement
Intérêts
2 005 $
712 $
99 $
2 682 $
2 816 $
163 523
206 222
237 893
67 605
29 287
8 911
61 $
2
(494)
(12)
46 $
1
154
(10)
(443)
191
Charges (note 5)
Frais de gestion
28
7
0
18
4
0
35
(0)
22
(0)
964 $
1 518 $
200 $
2007
de placements
35
22
(478)
169
(444)
(7)
0
82
(127)
(322)
(571)
(247)
(1 049)$
(78)$
(624)$
(350)$
(75)$
(55)$
(22)$
(1)$
(1 049)$
(78)$
(3,63)$
(3,71)$
(3,81)$
(0,51)$
(1,18)$
(1,03)$
5,89 $
9,72 $
Série Conseillers
6,38 $
10,53 $
Série F
6,83 $
11,11 $
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
138
États financiers
Fonds neutre en devises de valeur de grandes sociétés américaines TD
2008
2007
Série Conseillers
2008
2007
2 005 $
347 $
712 $
19 $
(624)
(55)
(350)
(22)
395
0
0
(812)
1 868
226
0
(155)
1 258
0
0
(102)
737
23
0
(22)
(417)
1 939
1 156
738
0
(149)
0
(15)
0
(77)
0
(8)
0
(226)
0
(23)
(1 041)
1 658
806
693
sur les placements
pour la période
964 $
2 005 $
1 518 $
712 $
Parts émises
Parts rachetées
206 222
50 867
0
(93 566)
31 760
165 020
23 015
(13 573)
67 605
185 674
0
(15 386)
1 749
65 730
2 151
(2 025)
163 523
206 222
237 893
67 605
Série F
2008
2007
TOTAL
2008
2007
99 $
0$
2 816 $
366 $
(75)
(1)
(1 049)
(78)
229
0
0
(53)
100
1
0
0
1 882
0
0
(967)
2 705
250
0
(177)
176
101
915
2 778
0
(1)
0
(165)
sur les placements
0
0
0
(85)
0
(1)
0
(250)
pour la période
101
99
200 $
99 $
(134)
2 682 $
2 450
2 816 $
Parts émises
Parts rachetées
8 911
26 681
0
(6 305)
10
8 832
69
0
29 287
8 911
États financiers
139
Fonds neutre en devises de valeur
de grandes sociétés américaines TD
Nbre
le cas échéant.
Juste
valeur
Coût
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
ACTIONS AMÉRICAINES – 99,7 %
326 341
américaines TD, Série Institutionnelle
3 108 040 $
Devise
2 672 735 $
TOTAL DES TITRES
3 108 040
2 672 735
0
12 619
(ANNEXE 1) – 0,5 %
(3 797)
3 104 243 $
(2 626)$
(131)$
Total
(2 626)$
(131)$
(97,91)
(4,88)
AUTRES ÉLÉMENTS
Dollar américain
d’environ (en milliers) (131 $) (environ (4,88 %) de l’actif net).
(3 797)
2 681 557 $
Devises
à livrer
Date de règlement
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Devises
à recevoir
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
6 janvier 2009
2 785 183
CAD
2 785 183 $
2 255 896
USD
2 785 193 $
6 janvier 2009
2 255 897
USD
2 785 193
2 798 160
CAD
2 798 160
5 570 376 $
Devises
à livrer
Date de règlement
4 février 2009
2 126 522
USD
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
2 626 358 $
Prix du
contrat
1,22008
à 1,24550
1,20060
à 1,26420
5 583 353 $
Devises
à recevoir
2 626 000
CAD
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
2 626 000 $
Plus-value
en CAD
10 $
12 967
12 977 $
Prix du
contrat
Moins-value
en CAD
1,23488
(358)$
PLUS-VALUE NETTE
12 619 $
(CAD)
140
Dollar canadien
(USD)
Dollar américain
2008
Actif
Devises
de placements
Gain non réalisé sur les contrats de
change à terme en cours
2007
215 179 $
0
3 585
67
49
1 418
296 072 $
8 590
1
225
127
4
0
0
220 298
305 019
314
103
652
495
362
980
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
1 069
1 837
Actif net (note 3)
219 229 $
303 182 $
Série Conseillers
Série F
120 229
92 361
4 893
1 746
181 609
111 505
8 571
1 497
$
$
$
$
219 229 $
303 182 $
5 123 164
5 623 549
8 515 457
7 612 235
Série Conseillers
651 897
829 349
Série F
208 716
132 344
23,47 $
10,85 $
$
$
$
$
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
14,65 $
7,51 $
10,33 $
Série F
8,37 $
11,31 $
2007
149 $
1 326
200
(137)
308 $
2 439
91
(237)
1 538
2 601
Charges (note 5)
Frais de gestion
4 315
504
2
2
5 495
662
1
3
4 823
(2)
6 161
(3)
4 821
6 158
(3 283)
(3 557)
(7 512)
31 542
(66 626)
(31 608)
de placements
(160)
(182)
(74 298)
(248)
(77 581)$
(3 805)$
(47 493)$
(27 407)$
(2 080)$
(601)$
(2 949)$
(708)$
(122)$
(26)$
(77 581)$
(3 805)$
(8,86)$
(3,57)$
(2,82)$
(3,34)$
(0,50)$
(0,10)$
(0,14)$
(0,23)$
Série Conseillers
Série F
32,29 $
Série Conseillers
2008
Série Conseillers
Série F
États financiers
141
2008
2007
2008
2007
103 364 $
Série Conseillers
2008
2007
8 571 $
9 985 $
181 609 $
207 057 $
111 505 $
(47 493)
(2 949)
(27 407)
(708)
(2 080)
(122)
18 676
0
2
(32 565)
23 688
0
1
(46 188)
12 312
0
1
(4 050)
10 676
0
1
(1 828)
1 085
0
0
(2 683)
583
0
0
(1 875)
(13 887)
(22 499)
8 263
8 849
(1 598)
(1 292)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 141
(3 678)
(1 414)
4 893 $
8 571 $
sur les placements
pour la période
(61 380)
(25 448)
(19 144)
120 229 $
181 609 $
92 361 $
111 505 $
Parts émises
Parts rachetées
5 623 549
639 929
0
(1 140 314)
6 286 369
704 915
0
(1 367 735)
7 612 235
1 200 813
0
(297 591)
7 026 667
705 226
0
(119 658)
829 349
115 601
0
(293 053)
947 339
54 893
0
(172 883)
5 123 164
5 623 549
8 515 457
7 612 235
651 897
829 349
Série F
2008
TOTAL
2008
2007
1 497 $
994 $
303 182 $
321 400 $
(601)
(26)
(77 581)
(3 805)
1 474
0
0
(624)
708
0
0
(179)
33 547
0
3
(39 922)
35 655
0
2
(50 070)
850
529
(6 372)
(14 413)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sur les placements
pour la période
2007
249
503
(83 953)
(18 218)
1 746 $
1 497 $
219 229 $
303 182 $
Parts émises
Parts rachetées
132 344
142 290
0
(65 918)
87 457
60 075
0
(15 188)
208 716
132 344
142
États financiers
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
Coût
Juste
valeur
ÉNERGIE – 0,2 %
55 000
1 018 034 $
Mines Agnico-Eagle Limitée
44 000
Tim Hortons Inc.
25 600
11 000
cat. B, SDV
2 973 309
52 000
6 000
85 000
14 000
96 000
435 050 $
65 600
4 156 868
77 000
36 000
86 000
1 328 698
1 561 643
840 187
1 229 568
155 610
408 336
6 315 838
7 791 465
2 262 957
738 323
2 363 721
2 930 737
1 153 782
1 866 745
1 392 030
1 402 239
2 381 717
289 626
357 304
1 927 178
607 374
2 587 438
2 044 209
2 297 602
1 546 075
1 861 503
784 303
2 656 224
58 851
1 044 683
17 139 181
17 415 440
2 890 422
3 682 357
1 504 678
1 769 210
882 097
1 173 036
608 629
1 675 256
3 051 049
1 232 870
1 031 304
564 694
1 926 214
1 932 384
1 281 010
2 971 458
2 614 689
3 343 513
3 061 814
3 126 995
2 919 618
779 566
1 333 799
3 486 808
4 014 446
1 956 090
2 339 921
340 562
1 241 919
662 386
1 125 197
2 552 255
1 337 149
1 586 579
503 367
1 634 058
1 122 111
1 447 822
2 736 245
2 698 740
4 294 838
4 966 616
4 055 777
1 830 319
826 720
796 623
45 356 662
47 556 548
ÉNERGIE – 8,0 %
134 000
24 000
77 000
58 000
28 000
53 000
34 000
28 000
94 000
10 100
24 000
BJ Services Company
CNX Gas Corporation
CONSOL Energy Inc.
EOG Resources Inc.
FMC Technologies Inc.
Peabody Energy Corporation
TETRA Technologies Inc.
XTO Energy Inc.
33 000
108 000
28 000
58 000
49 000
29 000
3 900
33 000
86 000
29 000
28 000
35 000
39 000
92 000
32 000
112 000
105 000
89 000
93 000
169 000
172 000
22 000
45 000
Alliant Techsystems Inc.
AMETEK Inc.
Danaher Corporation
Dolby Laboratories Inc., cat. A
EnergySolutions Inc.
Fastenal Company
First Solar Inc.
Harsco Corporation
IDEX Corporation
IHS Inc.
ITT Corporation
LKQ Corporation
Manpower Inc.
McDermott International Inc.
MSC Industrial Direct Co., Inc., cat. A
Quanta Services Inc.
Roper Industries Inc.
SAIC Inc.
Southwest Airlines Co.
SunPower Corporation, cat. B
UTi Worldwide Inc.
Juste
valeur
Coût
57 000
64 000
45 000
46 000
95 000
103 000
57 000
9 000
105 000
7 100
724 000
66 000
29 300
Amazon.com Inc.
Ascent Media Corporation
Best Buy Co., Inc.
Cablevision Systems Corporation,
cat. A
CarMax Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.,
cat. A
Gaylord Entertainment Company
J. Crew Group Inc.
Lamar Advertising Company
O’Reilly Automotive Inc.
Panera Bread Company, cat. A
PetSmart Inc
SIRIUS XM Radio Inc.
WABCO Holdings Inc.
2 289 463 $
207 401
3 317 948
497 088
3 288 017 $
160 880
2 666 335
485 307
3 088 519
1 333 484
2 379 093
1 989 816
749 045
2 537 638
2 171 454
1 409 333
628 960
2 395 108
1 573 394
4 527 636
3 200 270
1 203 405
589 315
3 051 056
599 355
2 011 488
2 821 944
1 612 641
648 680
992 168
1 056 337
602 189
690 530
1 465 969
2 468 049
2 155 326
578 968
2 390 239
644 224
107 253
1 286 522
1 528 580
40 908 355
28 492 072
101 000
3 332 215
1 177 022
831 646
1 010 506
1 316 124
1 352 544
2 014 908
3 642 177
2 148 346
1 751 584
699 955
1 722 496
3 181 476
1 664 198
1 439 282
1 265 338
427 643
2 277 861
739 954
612 595
1 023 325
1 483 019
1 621 275
2 504 538
1 113 828
1 194 601
608 757
900 432
2 495 270
4 944 864
1 987 150
2 577 290
740 058
483 973
2 581 043
226 617
1 471 919
1 827 418
220 037
2 097 625
1 226 970
674 901
595 078
2 034 555
2 098 848
1 942 325
34 730 790
34 043 559
1 862 416
1 573 876
1 725 767
1 517 731
1 344 942
260 012
1 011 598
1 186 644
622 327
1 037 276
1 478 437
1 940 634
1 103 643
1 627 762
306 255
668 704
1 014 463
540 415
11 105 313
9 717 589
25 000
24 000
46 000
41 000
24 000
52 000
57 000
38 000
14 000
36 000
57 000
87 000
32 000
57 000
32 000
33 000
15 000
14 000
39 000
72 000
56 000
43 000
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Allergan Inc.
Amylin Pharmaceuticals Inc.
BioMarin Pharmaceutical Inc.
C. R. Bard Inc.
Cephalon Inc.
Edwards Lifesciences Corporation
Gen-Probe Incorporated
Health Net Inc.
Henry Schein Inc.
Human Genome Sciences Inc.
Humana Inc.
Illumina Inc.
Medarex Inc.
Myriad Genetics Inc.
OSI Pharmaceuticals Inc.
Theravance Inc.
Valeant Pharmaceuticals International
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Waters Corporation
36 000
40 000
75 000
50 000
16 000
14 000
24 000
48 000
18 000
Assurant Inc.
Eaton Vance Corp.
Interactive Brokers Group Inc.
MSCI Inc.
Principal Financial Group Inc.
Raymond James Financial Inc.
The St. Joe Company
143
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Juste
valeur
Coût
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
132 000
59 000
34 000
57 000
154 000
33 000
56 000
132 000
79 000
88 000
83 000
24 000
11 000
276 000
146 000
69 000
71 000
60 000
202 000
149 000
114 700
37 000
98 600
78 000
48 000
94 000
191 000
100 000
Altera Corporation
Autodesk Inc.
Cree Inc.
DST Systems Inc.
Expedia Inc.
FactSet Research Systems Inc.
Fiserv Inc.
FLIR Systems Inc.
Global Payments Inc.
Intersil Corporation
Iron Mountain Incorporated
Itron Inc.
Jack Henry & Associates Inc.
JDS Uniphase Corporation
McAfee Inc.
Microchip Technology Incorporated
MICROS Systems Inc.
ON Semiconductor Corporation
PMC-Sierra Inc.
Red Hat Inc.
salesforce.com Inc.
Seagate Technology
Teradyne Inc.
Varian Semiconductor Equipment
Associates Inc.
VeriSign Inc.
Xilinx Inc.
Juste
valeur
Coût
IRLANDE – 0,5 %
2 652 608 $
2 095 174
813 463
3 393 652
3 813 015
1 691 049
2 808 843
2 217 395
3 124 635
2 466 838
1 604 489
1 611 227
265 048
2 954 803
3 303 029
2 069 616
2 129 957
1 862 189
2 050 443
1 409 474
2 313 482
1 529 792
2 494 615
1 407 429
2 713 184 $
1 431 946
664 013
2 672 520
1 564 630
1 781 087
2 513 640
4 999 429
3 194 935
998 365
2 533 922
1 888 785
263 171
1 247 043
3 154 148
2 944 690
1 708 289
1 206 600
835 386
892 111
1 866 250
1 454 797
536 793
406 348
1 498 247
2 410 532
3 716 450
2 960 436
1 073 719
2 209 459
3 378 864
2 196 176
62 667 930
52 330 300
134 000
Elan Corporation PLC, CAAE
2 465 390 $
990 884 $
PAYS-BAS – 0,7 %
75 000
QIAGEN NV
95 000
Amdocs Limited
1 320 588
1 618 430
3 239 012
2 137 964
13 792 680
8 763 329
(188 176)
0
TOTAL DES TITRES
DEVISES – 1,6%
244 646 746
215 179 372
3 579 121
3 584 874
0
102
457 585
465 010
(ANNEXE 1) – 0,0 %
AUTRES ÉLÉMENTS
248 683 452 $
219 229 358 $
le cas échéant.
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Devise
Dollar américain
217 867 $
10 893 $
Total
217 867 $
10 893 $
99,38
4,97
77 000
79 000
55 000
64 000
Crown Castle International Corp.
Leap Wireless International Inc.
2 214 598
1 346 502
2 807 060
1 830 341
2 784 205
1 714 498
1 823 048
1 170 108
8 198 501
7 491 859
1 287 457
400 189
224 726 404
198 624 578
162 900
Dynegy Inc.
BERMUDES – 1,8 %
38 000
199 000
57 000
AXIS Capital Holdings Ltd.
Warner Chilcott Limited, cat. A
1 329 780
4 353 466
1 084 444
1 365 579
1 633 676
1 016 796
6 767 690
4 016 051
Devises
à livrer
Date de règlement
2 janvier 2009
50 172
CAD
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
50 172 $
Devises
à recevoir
40 725
USD
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
50 274 $
Prix du
contrat
Plus-value
en CAD
1,23195
à 1,23198
102 $
PLUS-VALUE NETTE
102 $
(CAD)
144
Dollar canadien
(USD)
Dollar américain
2008
Actif
Devises
de placements
80 655 $
2 192
21
57
5
Série Conseillers
Série F
95 522 $
2 723
9
30
28
96
194
98 506
86
47
0
19
114
84
1
1 158
152
1 357
82 874 $
97 149 $
14 552
67 359
837
126
$
$
$
$
82 874 $
2008
83 026
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
2007
20 003
76 099
992
55
1 577 134
7 439 931
6 980 681
Série Conseillers
89 010
86 287
Série F
15 471
5 653
$
$
$
$
10,37 $
12,68 $
9,05 $
10,90 $
Série Conseillers
9,41 $
11,50 $
Série F
8,11 $
9,75 $
2007
69 $
801
81
(133)
285 $
742
42
(121)
818
948
Charges (note 5)
Frais de gestion
1 144
56
1
0
1 427
86
0
1
1 201
(0)
1 514
(1)
1 201
1 513
97 149 $
1 403 486
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
de placements
(383)
(565)
(4 815)
1 951
(11 924)
(21 422)
(78)
(60)
(16 817)
(19 531)
(17 200)$
(20 096)$
(3 482)$
(13 502)$
(197)$
(19)$
(4 738)$
(15 117)$
(237)$
(4)$
(17 200)$
(20 096)$
(2,36)$
(1,83)$
(2,35)$
(1,80)$
(2,76)$
(2,38)$
(2,61)$
(1,61)$
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
États financiers
145
Série Conseillers
2008
2007
2008
2007
20 003 $
28 746 $
76 099 $
76 218 $
992 $
(3 482)
(4 738)
(13 502)
(15 117)
(197)
(237)
2 998
0
1
(4 968)
4 641
144
0
(8 644)
9 311
0
2
(4 551)
15 600
1 200
0
(602)
401
0
0
(359)
281
7
0
(309)
(1 969)
(3 859)
4 762
16 198
42
(21)
0
0
0
0
sur les placements
0
0
2008
2007
1 257 $
0
(146)
0
(1 200)
0
(7)
0
(146)
0
(1 200)
0
(7)
pour la période
(5 451)
(8 743)
(8 740)
(119)
14 552 $
20 003 $
67 359 $
76 099 $
(155)
(265)
837 $
992 $
Parts émises
Parts rachetées
1 577 134
253 722
0
(427 370)
1 838 001
305 013
11 026
(576 906)
6 980 681
895 805
0
(436 555)
5 715 146
1 206 397
106 951
(47 813)
86 287
36 495
0
(33 772)
88 696
20 293
515
(23 217)
1 403 486
1 577 134
7 439 931
6 980 681
89 010
86 287
Série F
2008
2007
TOTAL
2008
2007
55 $
23 $
97 149 $
106 244 $
(19)
(4)
(17 200)
(20 096)
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0
0
(32)
44
0
0
(8)
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0
3
(9 910)
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1 351
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(9 563)
90
36
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0
0
0
sur les placements
pour la période
0
0
0
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0
0
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(1 353)
32
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(9 095)
55 $
82 874 $
97 149 $
71
126 $
Parts émises
Parts rachetées
5 653
13 613
0
(3 795)
1 987
4 335
32
(701)
15 471
5 653
146
États financiers
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
Coût
Juste
valeur
280 369 $
368 880 $
266 615
383 004
17 400
14 600
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated
58 800
Zarlink Semiconductor Inc.
127 794
17 748
674 778
769 632
1 023 008
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180 073
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232 500
306 872
35 439
400 645
68 060
ÉNERGIE – 5,3 %
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31 000
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35 400
8 000
26 300
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15 700
9 100
11 000
Bill Barrett Corporation
Complete Production Services Inc.
Concho Resources Inc.
Forest Oil Corporation
Foundation Coal Holdings Inc.
GeoMet Inc.
Holly Corporation
ION Geophysical Corporation
Key Energy Services Inc.
Mariner Energy Inc.
SEACOR Holdings Inc.
Union Drilling Inc.
Westmoreland Coal Company
21 000
9 800
9 800
18 100
2 200
21 200
8 900
Arch Chemicals Inc.
Gibraltar Industries Inc.
Haynes International Inc.
Koppers Holdings Inc.
Martin Marietta Materials Inc.
Rockwood Holdings Inc.
Senomyx Inc.
22 700
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9 000
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13 500
2 800
A.O. Smith Corporation
Actuant Corp.
Acuity Brands Inc.
American Reprographics Company
American Science and Engineering Inc.
American Woodmark Corporation
Applied Industrial Technologies Inc.
Baldor Electric Company
Builders FirstSource Inc.
Cascade Corporation
CLARCOR Inc.
Colfax Corporation
CommVault Systems Inc.
Consolidated Graphics Inc.
Electro Rent Corporation
EnergySolutions Inc.
ESCO Technologies Inc.
G&K Services Inc., cat. A
Graco Inc.
Harsco Corporation
Heartland Express Inc.
IDEX Corporation
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20 000
10 000
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11 000
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4 100
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19 200
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8 300
Interline Brands Inc.
Intrepid Potash Inc.
Kforce Inc.
Knight Transportation Inc.
Landstar System Inc.
The Middleby Corporation
Moog Inc., cat. A
Multi-Color Corporation
Quanta Services Inc.
RBC Bearings Incorporated
Resources Connection Inc.
Simpson Manufacturing Co., Inc.
Tennant Company
TransDigm Group Inc.
Universal Forest Products Inc.
UTi Worldwide Inc.
Valmont Industries Inc.
Waste Connections Inc.
Woodward Governor Company
Coût
Juste
valeur
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499 299
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A.C. Moore Arts & Crafts Inc.
American Eagle Outfitters Inc.
American Greetings Corporation,
cat. A
AnnTaylor Stores Corporation
BJ’s Restaurants Inc.
Brinker International Inc.
Brunswick Corporation
The Cheesecake Factory Incorporated
Christopher & Banks Corporation
Corinthian Colleges Inc.
Grand Canyon Education Inc.
The Gymboree Corporation
H&E Equipment Services Inc.
Hibbett Sports Inc.
Hot Topic Inc.
J. Crew Group Inc.
Knology Inc.
MarineMax Inc.
Matthews International Corporation,
cat. A
Meritage Homes Corporation
Monro Muffler Brake Inc.
P.F. Chang’s China Bistro Inc.
Panera Bread Company, cat. A
PetSmart Inc.
Polaris Industries Inc.
Pool Corporation
Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Scholastic Corporation
Sonic Corp.
Standard Pacific Corp.
Strattec Security Corporation
Tempur-Pedic International Inc.
Tiffany & Co.
Toro Co.
TRW Automotive Holdings Corp.
Zumiez Inc
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128 959
13 530
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147
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
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Juste
valeur
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549 115 $
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9 915
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39
17 800
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400
Alberto-Culver Company
American Italian Pasta Company,
cat. A
The Pantry Inc.
Seneca Foods Corporation, cat. A
Seneca Foods Corporation, cat. B
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3 100
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8 100
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17 000
5 600
13 600
11 534
9 900
17 800
9 200
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
Acorda Therapeutics Inc.
Alkermes Inc.
AMERIGROUP Corporation
Analogic Corporation
AngioDynamics Inc.
Centene Corporation
Cephalon Inc.
Cubist Pharmaceuticals Inc.
deCODE genetics Inc.
Exelixis Inc.
Healthways Inc
Henry Schein Inc.
HMS Holdings Corp.
Immucor Inc.
Incyte Corporation
Inspire Pharmaceuticals Inc.
Integra LifeSciences Holdings
Corporation
InterMune Inc.
LifePoint Hospitals Inc.
MAP Pharmaceuticals Inc.
Martek Biosciences Corporation
Masimo Corporation
Maxygen Inc.
The Medicines Company
Meridian Bioscience Inc.
Micrus Endovascular Corporation
Onyx Pharmaceuticals Inc.
Pharmasset Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
ResMed Inc.
Seattle Genetics Inc.
Skilled Healthcare Group Inc.
Stereotaxis Inc.
STERIS Corporation
Theravance Inc.
TomoTherapy Incorporated
Vital Images Inc.
Wright Medical Group Inc.
XenoPort Inc.
7 700
18 500
17 975
17 200
35 600
7 300
18 300
148
Affiliated Managers Group Inc.
Anworth Mortgage Asset Corporation
Cascade Bancorp
Catalyst Health Solutions Inc.
Citizens Banking Corporation
Cohen & Steers Inc.
Cousins Properties Incorporated
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
35 300
15 700
5 300
24 800
1 700
69 700
33 094
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19 400
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4 900
1 800
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1 700
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5 000
2 000
10 600
18 300
15 700
21 500
17 800
16 800
13 600
4 600
31 704
11 500
9 100
12 600
5 300
DiamondRock Hospitality Company
EastGroup Properties Inc.
eHealth Inc.
Equity One Inc.
Essex Property Trust Inc.
First Niagara Financial Group Inc.
Glacier Bancorp Inc.
Hatteras Financial Corp.
HCC Insurance Holdings Inc.
Heartland Payment Systems Inc.
Highlands Acquisition Corp.
Infinity Property and Casualty
Corporation
LaSalle Hotel Properties
Markel Corporation
NewAlliance Bancshares Inc.
Parkway Properties Inc.
Penson Worldwide Inc.
Pinnacle Financial Partners Inc.
Piper Jaffray Companies
Preferred Bank
Prosperity Bancshares Inc.
Provident Bankshares Corporation
Pzena Investment Management Inc.
RiskMetrics Group Inc.
SeaBright Insurance Holdings Inc.
Selective Insurance Group Inc.
Signature Bank
Synovus Financial Corporation
TCF Financial Corporation
Texas Capital Bancshares Inc.
Texas Capital Bancshares Inc.,
Valley National Bancorp
Waddell & Reed Financial Inc., cat. A
Washington Trust Bancorp Inc.
Westamerica Bancorporation
Western Alliance Bancorporation
Coût
333 337 $
727 916
126 876
574 393
177 467
1 077 779
653 653
158 140
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110 628
Juste
valeur
220 504 $
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86 693
541 896
159 791
1 387 898
775 011
218 937
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125 382
767 082
161 535
701 059
418 250
318 159
423 889
670 476
694 515
63 902
572 457
600 543
45 043
37 006
154 210
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180 779
323 961
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659 964
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768 846
245 692
200 343
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25 600
20 000
19 500
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20 800
10 000
17 300
29 900
15 000
3D Systems Corporation
3PAR Inc.
Acme Packet Inc.
ADTRAN Inc.
Advanced Analogic Technologies
Incorporated
Advanced Energy Industries Inc.
Ariba Inc.
Atheros Communications Inc.
Bankrate Inc.
Blue Coat Systems Inc.
Bottomline Technologies (de) Inc.
Brooks Automation Inc.
Cadence Design Systems Inc.
Catapult Communications Corporation
Cavium Networks Inc.
comScore Inc.
Conexant Systems Inc.
Cymer Inc.
DemandTec Inc.
Digital River Inc.
Diodes Incorporated
DTS Inc.
312 961
34 199
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644 648
152 534
25 432
23 889
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130 621
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113 351
598 090
670 729
119 829
669 615
809 042
376 625
74 317
239 283
63 908
171 357
383 354
170 898
135 865
106 787
145 091
64 226
89 440
77 125
23 585
561 056
99 501
528 155
222 577
337 944
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
18 600
18 050
22 600
221 151
9 100
20 100
8 300
10 700
19 100
51 900
17 600
15 000
27 900
12 100
13 000
43 200
8 900
8 300
12 600
19 300
4 900
74 300
25 200
15 700
6 200
28 100
15 100
24 900
3 600
8 500
10 600
26 800
30 600
17 400
68 100
20 700
9 400
10 000
6 950
6 100
22 700
Emulex Corporation
FactSet Research Systems Inc.
FEI Company
Finisar Corporation
FormFactor Inc.
Global Payments Inc.
Glu Mobile Inc.
Intermec Inc.
Ixia
Jack Henry & Associates Inc.
The Knot Inc.
MarketAxess Holdings Inc.
Mattson Technology Inc.
Measurement Specialties Inc.
Monotype Imaging Holdings Inc.
MPS Group Inc.
National Instruments Corporation
Newport Corporation
Novellus Systems Inc.
Omniture Inc.
ON Semiconductor Corporation
Palm Inc.
PDF Solutions Inc.
Progress Software Corporation
PROS Holdings Inc.
Quest Software Inc.
Red Hat Inc.
RightNow Technologies Inc.
Riverbed Technology Inc.
Rubicon Technology Inc.
Salary.com Inc.
Semitool Inc.
Semtech Corporation
Silicon Laboratories Inc.
Sonus Networks Inc.
Sourcefire Inc.
SPSS Inc.
Standard Microsystems Corporation
Synaptics Incorporated
Veeco Instruments Inc.
Wind River Systems Inc.
Coût
402 468 $
845 400
630 044
725 838
327 027
729 919
53 651
254 799
192 087
1 297 711
303 120
185 032
251 636
228 917
152 599
543 385
263 045
191 606
261 737
361 364
39 190
456 737
340 414
468 124
87 000
479 277
254 628
378 338
41 054
167 130
102 801
330 835
619 940
644 521
266 060
176 542
282 990
334 588
97 786
102 371
260 808
20 903 264
Juste
valeur
160 043 $
974 201
525 351
106 474
163 791
812 889
4 508
174 889
135 343
1 241 687
180 770
150 918
47 875
103 218
92 439
401 578
266 656
69 163
191 634
253 507
20 264
278 839
44 798
373 291
43 780
436 393
245 688
237 305
50 397
44 596
28 527
100 577
425 354
532 282
131 989
141 826
312 156
201 100
142 081
47 592
252 769
14 314 802
5 200
8 500
13 900
27 300
6 900
28 900
25 700
Aruba Networks Inc.
BigBand Networks Inc.
Cogent Communications Group Inc.
Premiere Global Services Inc.
SBA Communications Corporation
tw telecom Inc.
Virgin Mobile USA Inc., cat. A
Black Hills Corporation
Cleco Corporation
El Paso Electric Company
The Empire District Electric Company
NV Energy Inc.
OGE Energy Corp.
PNM Resources Inc.
Southwest Gas Corporation
Synthesis Energy Systems Inc.
UniSource Energy Corporation
Coût
Juste
valeur
42 149 $
139 184 $
AUSTRALIE – 0,2 %
52 300
Lihir Gold Limited
BERMUDES – 0,4 %
13 600
5 600
21 400
Assured Guaranty Ltd.
Genpact Limited
Xyratex Ltd.
360 787
50 280
483 041
190 557
56 343
77 934
894 108
324 834
406 108
84 862
1 342 365
548 880
ISRAËL – 0,1 %
17 100
Orbotech Ltd.
(105 475)
0
TOTAL DES TITRES
101 458 454
80 654 589
2 168 475
2 192 408
20 792
20 833
5 048
5 954
PLACEMENTS À
DEVISES – 0,0 %
AUTRES ÉLÉMENTS
103 652 769 $
82 873 784 $
(USD)
Dollar américain
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Dollar australien
Dollar américain
139 $
82 493
7$
4 125
Total
82 632 $
4 132 $
99,71
4,99
57 277
50 723
324 898
307 231
142 539
508 482
255 086
16 305
57 818
112 052
290 173
138 333
301 471
24 747
1 646 236
940 899
289 520
380 231
342 927
429 893
263 854
651 220
451 627
781 783
49 648
762 897
235 777
413 574
332 564
392 369
307 872
638 450
407 750
754 159
3 729
781 557
4 403 600
4 267 801
99 546 786
79 336 077
7 100
14 700
14 900
18 100
25 500
20 100
32 800
24 300
5 300
21 600
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
149
Por tefeuille d’actions américaines favorable TD
2008
Actif
Trésorerie
de placements
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
10 115 $
55
2
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
14 420 $
6
12
3
0
10 175
14 438
13
3
0
19
0
16
16
Actif net (note 3)
2007
10 159 $
35
14 403 $
8 881 $
1 215 $
63 $
12 616 $
1 728 $
59 $
10 159 $
14 403 $
1 116 432
1 188 442
153 420
163 151
7 637
5 480
7,95 $
10,62 $
Série Conseillers
7,92 $
10,59 $
Série F
8,18 $
10,75 $
2008
Revenu de placement
Intérêts
2007
94 $
0
(18)
101 $
16
(22)
76
95
Charges (note 5)
Frais de gestion
Droits de dépôt
Vérification
143
34
2
11
1
0
1
191
45
3
11
1
0
1
192
(9)
252
(8)
183
244
(107)
(149)
(293)
149
de placements
0
197
(3 036)
(1 865)
(3 329)
(1 519)
(3 436)$
(1 668)$
(3 033)$
(393)$
(10)$
(1 469)$
(192)$
(7)$
(3 436)$
(1 668)$
(2,68)$
(2,66)$
(1,84)$
(1,20)$
(1,23)$
(0,97)$
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
150
États financiers
2008
2007
12 616 $
Série Conseillers
2008
2007
12 704 $
1 728 $
1 637 $
(3 033)
(1 469)
(393)
(192)
1 584
0
0
(2 286)
4 452
0
0
(3 071)
423
0
0
(543)
669
0
0
(386)
(702)
1 381
(120)
283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sur les placements
pour la période
(3 735)
8 881 $
(88)
12 616 $
(513)
91
1 215 $
1 728 $
Parts émises
Parts rachetées
1 188 442
169 649
0
(241 659)
1 079 314
379 886
0
(270 758)
163 151
48 910
0
(58 641)
139 197
58 007
0
(34 053)
1 116 432
1 188 442
153 420
163 151
Série F
2008
2007
TOTAL
2008
2007
59 $
82 $
14 403 $
14 423 $
(10)
(7)
(3 436)
(1 668)
34
0
0
(20)
12
0
0
(28)
2 041
0
0
(2 849)
5 133
0
0
(3 485)
14
(16)
(808)
1 648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
(23)
(4 244)
59 $
10 159 $
sur les placements
pour la période
63 $
(20)
14 403 $
Parts émises
Parts rachetées
5 480
4 274
0
(2 117)
6 964
1 040
0
(2 524)
7 637
5 480
États financiers
151
Nbre
Coût
Juste
valeur
392 481
492 353
66 442
91 565
Fonds de valeurs sûres américaines TD,
Fonds de petites sociétés
6 024 769 $
4 529 236 $
5 531 879
4 032 372
869 835
721 559
1 064 419
831 413
13 490 902
10 114 580
44 199
44 199
TOTAL DES TITRES
AUTRES ÉLÉMENTS
13 535 101 $
10 158 779 $
152
Por tefeuille neutre en devises d’actions américaines favorable TD
2008
Actif
Trésorerie
de placements
1 787 $
3
0
Passif
Charges à payer
Actif net (note 3)
2 157 $
35
2
2
0
10
27
1 802
2 221
2
5
3
0
3
0
10
3
1 792 $
Série Conseillers
Série F
2007
2 218 $
15
4
0
33
(0)
19
(0)
2 218 $
409
325
6,13 $
10,59 $
Série Conseillers
6,26 $
10,82 $
Série F
6,74 $
11,49 $
Série F
26
7
0
1 792 $
13 359
15 $
3
139
(3)
154
2 070 $
144 $
4$
195 510
17 $
1
(477)
(3)
(462)
1 583 $
206 $
3$
32 927
2007
Charges (note 5)
Frais de gestion
de placements
258 387
Série Conseillers
2008
Revenu de placement
Intérêts
33
19
(495)
135
(331)
(6)
0
28
(286)
(160)
(617)
(138)
(1 112)$
(3)$
(1 038)$
(72)$
(2)$
(2)$
(1)$
(0)$
(1 112)$
(3)$
(4,47)$
(3,95)$
(4,66)$
(0,02)$
(0,14)$
(1,76)$
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
États financiers
153
Por tefeuille neutre en devises d’actions américaines favorable TD
2008
2 070 $
Série Conseillers
2008
2007
339 $
144 $
0$
(1 038)
(2)
(72)
(1)
1 199
0
0
(648)
1 996
149
0
(263)
173
0
0
(39)
198
8
0
(53)
551
1 882
134
153
0
(121)
0
(6)
sur les placements
pour la période
2007
0
(28)
0
(2)
0
(149)
0
(8)
(487)
1 583 $
1 731
2 070 $
62
206 $
144
144 $
Parts émises
Parts rachetées
195 510
135 603
0
(72 726)
31 182
173 169
14 003
(22 844)
13 359
23 499
0
(3 931)
12
17 336
687
(4 676)
258 387
195 510
32 927
13 359
Série F
2008
2007
TOTAL
2008
2007
4$
0$
2 218 $
(2)
(0)
(1 112)
(3)
1
0
0
0
4
0
0
0
1 373
0
0
(687)
2 198
157
0
(316)
1
4
686
2 039
0
0
0
(127)
sur les placements
339 $
0
0
0
(30)
0
0
0
(157)
pour la période
(1)
4
3$
4$
(426)
1 792 $
1 879
2 218 $
Parts émises
Parts rachetées
325
84
0
0
10
310
5
0
409
325
154
États financiers
Por tefeuille neutre en devises d’actions
américaines favorable TD
Nbre
le cas échéant.
Juste
valeur
Coût
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
68 387
88 464
12 056
15 681
Fonds de valeurs sûres américaines TD,
Fonds de petites sociétés
Devise
992 267 $
789 185 $
Dollar américain
(1 760)$
(88)$
891 441
724 516
Total
(1 760)$
(88)$
160 655
130 929
(98,21)
167 046
142 387
2 211 409
1 787 017
0
6 468
(4,91)
TOTAL DES TITRES
(ANNEXE 1) – 0,4 %
AUTRES ÉLÉMENTS
(1 862)
2 209 547 $
(1 862)
1 791 623 $
Devises
à livrer
Date de règlement
6 janvier 2009
1 614 725
USD
Devises
à livrer
Date de règlement
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
1 993 584 $
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Devises
à recevoir
2 003 289
CAD
Devises
à recevoir
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
2 003 289 $
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
6 janvier 2009
1 996 581
CAD
1 996 581 $
1 614 725
USD
1 993 584 $
4 février 2009
1 425 159
USD
1 760 140
1 759 900
CAD
1 759 900
3 756 721 $
Prix du
contrat
Plus-value
en CAD
1,20060
à 1,26420
Prix du
contrat
9 705 $
Moins-value
en CAD
1,22008
à 1,29720
1,23488
3 753 484 $
(2 997)$
(240)
(3 237)$
PLUS-VALUE NETTE
6 468 $
(CAD)
Dollar canadien
(USD)
Dollar américain
155
2008
Actif
Devises
Trésorerie
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
Série H
Série S
Série T
Série O
2007
290 316 $
545
764
705
555
87
0
292 972
489 996
547
403
991
658
22
0
972
1 649
292 000 $
77 773
16 573
185 578
6 748
1 173
184
1 293
2 678
$
$
$
$
$
$
$
$
292 000 $
481 569 $
2 103
4 592
1 159
573
10 952 290
488 347 $
126 673
21 962
322 522
15 210
539
269
1 172
s.o.
488 347 $
12 609 513
2 565 424
2 403 036
26 121 877
32 085 587
Série F
951 650
1 511 105
Série H
130 195
39 071
Série Conseillers
$
$
$
$
$
$
$
Série S
20 678
19 536
Série T
144 250
84 977
Série O
253 183
s.o.
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
2008
2007
1 029 $
16 707
105
284
(1 983)
1 204 $
17 851
0
233
(2 367)
16 142
16 921
Charges (note 5)
Frais de gestion
7 783
1 121
2
14
9 907
1 419
2
8
8 920
(14)
11 336
(8)
8 906
11 328
7 236
5 593
(104 862)
985
(25 448)
(66 932)
de placements
(743)
(1 040)
(131 053)
(66 987)
(123 817)$
(61 394)$
(32 611)$
(6 137)$
(81 012)$
(3 148)$
(425)$
(79)$
(480)$
75 $
(16 433)$
(2 166)$
(40 672)$
(2 077)$
(17)$
(13)$
(16)$
s.o.
(123 817)$
(61 394)$
(2,80)$
(2,48)$
(2,80)$
(2,69)$
(4,31)$
(3,78)$
(3,80)$
0,75 $
(1,36)$
(0,89)$
(1,40)$
(1,28)$
(0,68)$
(0,90)$
(0,42)$
s.o.
Série Conseillers
Série F
Série H
Série S
Série T
Série O
6,46 $
9,14 $
Série Conseillers
7,10 $
10,05 $
Série F
7,09 $
10,07 $
Série H
9,01 $
13,79 $
Série S
8,91 $
13,79 $
Série Conseillers
Série F
Série H
Série S
Série T
Série O
Série T
8,97 $
13,80 $
Série O
10,58 $
s.o.
156
États financiers
7,10 $
10,05 $
Série Conseillers
2008
2007
2008
2007
2008
2007
126 673 $
56 295 $
21 962 $
23 500 $
322 522 $
112 346 $
(32 611)
(16 433)
(6 137)
(2 166)
(81 012)
(40 672)
16 430
1 910
2
(32 703)
126 165
1 324
6
(39 349)
3 835
567
1
(3 015)
2 077
669
1
(1 447)
30 825
4 626
6
(86 573)
319 885
3 059
15
(68 932)
(14 361)
88 146
1 388
1 300
(51 116)
254 027
(1 928)
(1 066)
(640)
(616)
(4 816)
(2 546)
sur les placements
0
(269)
0
(56)
0
(633)
(1 928)
(1 335)
(640)
(672)
(4 816)
(3 179)
pour la période
(48 900)
77 773 $
70 378
(5 389)
(1 538)
(136 944)
210 176
126 673 $
16 573 $
21 962 $
185 578 $
322 522 $
Parts émises
Parts rachetées
12 609 513
1 866 052
230 142
(3 753 417)
5 004 261
11 226 437
123 221
(3 744 406)
2 403 036
467 083
74 741
(379 436)
2 286 456
201 227
67 944
(152 591)
32 085 587
3 441 187
556 472
(9 961 369)
9 984 804
28 372 883
284 761
(6 556 861)
10 952 290
12 609 513
2 565 424
2 403 036
26 121 877
32 085 587
Série F
2008
2007
Série H
2008
2007
15 210 $
6 419 $
539 $
(3 148)
(2 077)
(425)
(17)
(79)
(13)
1 536
315
0
(6 824)
19 323
450
1
(8 437)
1 313
23
0
(162)
669
4
0
(105)
30
1
0
(8)
289
0
0
0
(4 973)
11 337
1 174
568
23
289
(341)
(433)
(20)
(1)
(8)
(1)
0
0
(36)
0
0
(95)
(0)
(11)
0
(21)
(0)
(6)
(341)
(469)
(115)
(12)
(29)
(7)
pour la période
(8 462)
6 748 $
8 791
634
15 210 $
1 173 $
269 $
2007
sur les placements
0$
Série S
2008
0$
539
(85)
269
539 $
184 $
269 $
Parts émises
Parts rachetées
1 511 105
181 384
37 396
(778 235)
568 404
1 706 003
41 692
(804 994)
39 071
105 493
2 126
(16 495)
0
46 424
292
(7 645)
19 536
2 002
98
(958)
0
19 529
7
0
951 650
1 511 105
130 195
39 071
20 678
19 536
États financiers
157
Série T
2008
sur les placements
pour la période
1 172 $
2007
0$
Série O
2008
0$
TOTAL
2008
2007
s.o.
488 347 $
198 560 $
s.o.
(123 817)
(61 394)
(480)
(16)
1 179
42
0
(470)
1 216
6
0
(14)
2 643
0
0
(40)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
57 791
7 484
9
(129 795)
469 624
5 512
23
(118 284)
751
1 208
2 603
s.o.
(64 511)
356 875
(28)
(1)
(0)
s.o.
(7 781)
(4 664)
0
(122)
(0)
(19)
0
0
s.o.
s.o.
0
(238)
(994)
(36)
(150)
(20)
(0)
s.o.
(8 019)
(5 694)
121
1 293 $
75
2007
1 172
2 678
s.o.
(196 347)
289 787
1 172 $
2 678 $
s.o.
292 000 $
488 347 $
Parts émises
Parts rachetées
84 977
101 106
3 831
(45 664)
0
85 480
468
(971)
0
257 195
36
(4 048)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
144 250
84 977
253 183
s.o.
158
États financiers
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
Coût
Juste
valeur
AUTRICHE – 1,6 %
255 100
4 523 604 $
100
2 773 800 $
181 400
Telekom Austria AG
7 851 957 $
4 582 140 $
BELGIQUE – 0,0 %
80 400
Juste
valeur
Coût
5 295 341
3 814 842
9 818 945
6 588 642
KBC Groupe NV
13 052
3 710
2 926 414
5 042 021
2 380 019
3 670 805
7 968 435
6 050 824
7 159 861
4 494 716
5 371 763
20 143 888
3 042 660
3 650 310
2 325 515
16 336 728
37 170 228
25 355 213
8 540 120
13 812 066
4 591 175
9 752 476
22 352 186
14 343 651
4 386 908
4 333 816
3 447 187
2 707 609
3 478 930
3 962 836
6 689 234
2 964 618
8 564 650
4 104 636
3 681 891
5 975 747
18 218 502
13 762 274
9 297 587
5 750 121
11 317 119
5 082 900
0
5 468 093
896 905
5 103 875
16 785 212
11 083 680
FINLANDE – 2,1 %
88 700
189 488
Fortum Oyj
Nokia Oyj
FRANCE – 8,7 %
ÉNERGIE – 2,7 %
87 400
Chevron Corporation
57 100
69 700
30 800
240 700
BNP Paribas
Bouygues SA
Lafarge SA
TOTAL SA
7 233 394
7 954 042
4 493 677
4 917 297
2 499 774
2 430 829
9 410 974
4 930 603
7 430 806
6 194 253
7 100 142
2 486 604
13 625 059
9 586 746
368 000
Cheung Kong (Holdings) Limited
2 915 988
138 500
Prysmian SpA
6 196 872
7 136 486
7 769 601
3 112 868
5 313 658
7 100 824
7 992 509
4 798 618
8 400
24 215 827
25 205 609
8 051 962
8 446 649
9 019 693
8 213 763
16 498 611
17 233 456
80 100
80 700
ALLEMAGNE – 4,9 %
35 000
204 200
Allianz SE
E.ON AG
157 100
227 600
Seaspan Corporation
HONG KONG – 1,5 %
ITALIE – 0,9 %
38 000
2 157 172
JAPON – 1,3 %
286 000
127 200
148 800
69 400
Altria Group Inc.
Nintendo Co., Ltd.
PAYS-BAS – 4,7 %
167 700
78 700
255 300
Koninklijke Philips Electronics NV
Koninklijke Vopak NV
Wolters Kluwer NV
136 900
111 300
Laboratoires Abbott Ltée
Johnson & Johnson
244 000
193 000
178 300
108 700
174 600
Mellon Corporation
U.S. Bancorp
11 706 358
4 205 003
7 498 611
9 441 341
4 251 380
6 776 489
6 749 863
6 940 111
3 356 096
6 354 228
39 674 179
27 605 301
NORVÈGE – 2,0 %
278 500
StatoilHydro ASA
699 000
349 500
droits, 20 janvier 2009
Singapore Telecommunications Limited
SINGAPOUR – 3,8 %
2 320 000
183 400
AT&T Inc.
7 495 917
6 452 608
6 757 522
7 558 829
127 068 655
109 443 182
254 700
Northeast Utilities
159
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Juste
valeur
Coût
Valeur
ESPAGNE – 5,2 %
397 000
103 600
147 000
Banco Santander SA
Telefónica SA
7 679 219 $
5 030 081
4 384 736
17 094 036
4 734 669 $
6 519 625
4 096 113
le cas échéant.
15 350 407
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
SUISSE – 7,0 %
143 900
148 400
33 000
Credit Suisse Group
Novartis AG
Roche Holding AG
11 137 740
9 423 157
5 816 599
4 978 412
9 174 912
6 307 017
26 377 496
20 460 341
4 536 618
7 137 145
9 599 297
6 425 549
2 857 759
2 986 791
10 324 745
7 998 440
10 019 149
4 175 811
5 655 453
6 862 742
4 958 755
2 743 873
3 307 945
7 416 075
6 313 249
5 103 507
61 885 493
46 537 410
236 327 209
174 284 032
(677 527)
0
Devise
174 400
326 042
568 000
406 500
100 000
209 407
1 153 700
2 497 500
707 000
Juste
valeur
Coût
BHP Billiton PLC
Diageo PLC
HSBC Holdings PLC
National Grid PLC
Rio Tinto PLC
Tesco PLC
Vodafone Group PLC
WPP PLC
DEVISES – 0,2 %
372 537 282
290 315 856
542 655
545 446
0
65 801
1 080 366
1 073 239
374 160 303 $
292 000 342 $
3$
46 811
82 500
4 339
1 237
5 750
11 200
20 477
105 449
0$
2 341
4 125
217
62
287
560
1 024
5 272
Total
277 766 $
13 888 $
95,13
4,76
TOTAL DES TITRES
Dollar australien
Livre sterling
Euro
Dollar de Hong Kong
Yen japonais
Dollar de Singapour
Franc suisse
Dollar américain
(ANNEXE 1) – 0,0 %
AUTRES ÉLÉMENTS
Devises
à livrer
Date de règlement
30 janvier 2009
3 600 000
Devises
à livrer
Date de règlement
30 janvier 2009
USD
200 000 000
JPY
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
4 446 504 $
Devises
à recevoir
4 533 982
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
2 726 792 $
CAD
Devises
à recevoir
2 705 115
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
4 533 982 $
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
CAD
2 705 115 $
Prix du
contrat
1,22560 à 1,29726
Prix du
contrat
Plus-value
en CAD
87 478 $
Moins-value
en CAD
73,93400
(21 677)$
PLUS-VALUE NETTE
65 801 $
(CAD)
160
Dollar canadien
(JPY)
Yen japonais
(USD)
Dollar américain
2008
Actif
Devises
Trésorerie
de placements
2007
667 295 $
233
27 773
1 226
4
771
769 810 $
683
10 165
702
243
0
19
0
697 321
781 603
663
284
1 410
796
49
0
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
1
0
2 358
845
694 963 $
780 758 $
Série Conseillers
Série F
8 905
683 861
2 160
37
10 837
765 597
4 255
69
$
$
$
$
694 963 $
Série Conseillers
780 758 $
1 236 134
1 070 645
100 065 580
80 024 584
300 549
420 827
5 175
6 816
Série F
$
$
$
$
7,20 $
10,12 $
6,83 $
9,57 $
Série Conseillers
7,19 $
10,11 $
Série F
7,23 $
10,19 $
2008
2007
809 $
19 173
407
(2 655)
1 136 $
15 845
292
(1 915)
17 734
15 358
Charges (note 5)
Frais de gestion
8 702
41
4
7
8 833
42
4
23
8 754
(7)
8 902
(23)
8 747
8 879
8 987
6 479
(144 877)
(46 773)
(102 751)
(43 651)
Actif net (note 3)
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
de placements
(1 410)
(1 156)
(249 038)
(91 580)
(240 051)$
(85 101)$
(3 513)$
(235 507)$
(1 010)$
(21)$
(1 454)$
(83 008)$
(625)$
(14)$
(240 051)$
(85 101)$
(2,98)$
(2,63)$
(2,96)$
(2,90)$
(1,76)$
(1,18)$
(1,59)$
(1,50)$
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
États financiers
161
2008
2007
2008
2007
Série Conseillers
2008
2007
2 039 $
10 837 $
2 291 $
765 597 $
591 940 $
4 255 $
(3 513)
(1 454)
(235 507)
(83 008)
(1 010)
(625)
4 783
0
0
(3 202)
12 563
0
0
(2 563)
158 643
8 257
0
(4 872)
261 860
6 165
0
(5 195)
411
0
0
(1 496)
4 473
0
0
(1 632)
1 581
10 000
162 028
262 830
(1 085)
2 841
0
0
(8 257)
(6 165)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(8 257)
(6 165)
0
0
sur les placements
pour la période
(1 932)
8 905 $
8 546
(81 736)
173 657
(2 095)
2 216
10 837 $
683 861 $
765 597 $
2 160 $
4 255 $
Parts émises
Parts rachetées
1 070 645
538 429
0
(372 940)
201 173
1 111 307
0
(241 835)
1 236 134
1 070 645
80 024 584
19 406 811
1 239 827
(605 642)
100 065 580
Série F
2008
2007
55 337 734
24 554 260
640 151
(507 561)
420 827
50 132
0
(170 410)
179 260
392 718
0
(151 151)
80 024 584
300 549
420 827
TOTAL
2008
2007
69 $
83 $
780 758 $
596 353 $
(21)
(14)
(240 051)
(85 101)
14
1
0
(25)
82
1
0
(82)
163 851
8 258
0
(9 595)
278 978
6 166
0
(9 472)
(10)
1
162 514
275 672
(1)
(1)
(8 258)
(6 166)
sur les placements
0
0
0
0
(1)
(1)
(8 258)
(6 166)
pour la période
(32)
(14)
(85 795)
184 405
37 $
69 $
694 963 $
780 758 $
Parts émises
Parts rachetées
6 816
1 531
98
(3 270)
7 222
7 227
69
(7 702)
5 175
6 816
162
États financiers
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Juste
valeur
Coût
ÉQUIVALENTS INDICIEL – 1,0 %
Nbre d’actions
Coût
Juste
valeur
61 200
S&P 500 certificats de dépôt
6 899 166 $
6 759 584 $
301 766 124
271 625 247
7 052 293
14 413 297
7 443 411
14 396 379
21 465 590
21 839 790
3 820 662
924 766
8 573 385
2 777 245
6 790 576
6 858 434
7 010 754
2 490 724
7 592 357
2 425 246
16 292 054
16 876 037
11 993 469
15 396 988
9 362 669
1 076 195
21 801 498
6 500 954
16 399 239
6 367 757
554 156
18 305 006
59 630 819
48 127 112
6 794 658
6 157 531
16 100 660
12 230 781
9 650 628
8 951 114
13 143 281
6 519 978
6 701 788
11 879 102
1 516 226
6 425 961
7 245 619
8 626 477
73 028 653
48 915 151
15 475 992
3 401 212
15 773 109
12 907 235
3 431 622
13 033 591
34 650 313
29 372 448
12 161 469
15 546 134
8 263 274
9 856 149
ÉNERGIE – 0,3 %
167 100
Ensign Energy Services Inc.
3 811 204 $
1 567 700
4 356 200
1 115 550
AUSTRALIE – 3,2 %
2 200 707 $
4 688 393
4 930 731
191 500
7 504 826
7 075 654
16 004 423
14 207 092
BERMUDES – 0,1 %
490 770
BW Gas Limited
650 200
Cosan Ltd., cat. A
BRÉSIL – 0,4 %
CHINE – 2,4 %
ÉNERGIE – 2,7 %
118 300
322 800
NRG Energy Inc.
9 436 134
10 677 293
20 113 427
9 586 154
9 237 151
18 823 305
Pitney Bowes Inc.
11 826 389
7 669 805
6 363 843
7 118 979
19 496 194
13 482 822
82 500
473 500
143 600
481 000
623 200
182 100
252 700
Apollo Group Inc.
Dick’s Sporting Goods Inc.
Maidenform Brands Inc.
News Corporation, cat. B
The Stanley Works
4 112 325
8 061 444
6 403 552
7 810 786
15 528 482
7 176 358
9 674 782
7 803 460
8 224 418
6 711 601
6 027 014
7 362 588
7 659 019
7 068 972
58 767 729
50 857 072
176 200
261 600
775 900
879 800
Heinz (H.J.) Company
Sara Lee Corporation
Tyson Foods Inc., cat. A
9 968 420
11 637 146
10 810 390
14 485 886
9 836 205
12 133 051
9 367 759
9 514 351
46 901 842
40 851 366
159 300
242 300
185 300
1 060 000
258 600
249 600
Amgen Inc.
Johnson & Johnson
Medtronic Inc.
Mylan Inc.
UnitedHealth Group Incorporated
Wyeth
8 401 233
17 444 013
9 362 987
13 202 599
8 484 023
13 703 521
11 305 745
17 881 353
7 185 127
12 928 672
8 472 675
11 558 001
70 598 376
69 331 573
311 400
146 300
272 300
383 000
HCC Insurance Holdings Inc.
U.S. Bancorp
1 130 500
15 012 000
3 317 000
318 800
226 500
Foster’s Group Ltd.
Telstra Corporation Limited
8 212 059
6 743 580
9 051 326
12 815 720
10 283 323
5 694 550
8 151 743
11 825 066
36 822 685
35 954 682
Ping An Insurance (Group)
Company of China Ltd.
Shanghai Electric Group
Company Limited
Zhejiang Express Co., Ltd.
FRANCE – 6,9 %
122 000
476 600
101 673
14 620
269 700
BNP Paribas
France Télécom SA
Société Générale
Technip
TOTAL SA
ALLEMAGNE – 7,0 %
73 000
117 000
302 200
921 200
192 400
77 800
501 700
Deutsche Boerse AG
Henkel KGaA, priv.
Infineon Technologies AG
MTU Aero Engines Holdings AG
Siemens AG
Symrise AG
HONG KONG – 4,2 %
1 096 000
8 862 100
568 800
Denway Motors Limited
Jardine Matheson Holdings Limited
IRLANDE – 2,2 %
432 900
Ryanair Holdings PLC, CAAE parrainé
188 300
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,
CAAE parrainé
ISRAËL – 1,4 %
424 300
650 000
364 100
438 300
Cisco Systems Inc.
Intel Corporation
Oracle Corporation
Symantec Corporation
12 929 649
14 296 357
7 905 140
7 035 559
8 527 437
11 771 575
7 955 822
7 310 009
42 166 705
35 564 843
163
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Juste
valeur
Coût
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
JAPON – 9,6 %
169
315 000
337
366 900
2 523
480 000
37 467
1 954
471
707
93 880
646 277 $
6 431 978
1 778 816
8 921 995
12 960 865
6 686 472
9 009 384
16 688 366
1 967 307
3 336 289
7 794 197
652 726 $
6 589 113
1 809 177
10 134 089
8 854 315
7 594 677
7 140 507
10 005 428
2 107 418
3 451 130
8 101 246
76 221 946
66 439 826
6 939 133
6 844 480
6 612 623
5 221 307
366 200
228 100
1 787 363
878 900
245 343
1 393 100
521 300
305 359
3 429 310
Amdocs Limited
Anglo American PLC
Barclays PLC
British Sky Broadcasting Group PLC
Enterprise Inns PLC
HSBC Holdings PLC
Punch Taverns PLC
Vodafone Group PLC
299 900
iShares MSCI EAFE Index Fund
260 200
Acerinox SA
10 040 819 $
6 923 067
17 743 601
11 201 414
1 546 099
8 417 549
8 085 404
1 644 907
10 529 233
8 241 307 $
6 259 073
5 015 130
7 662 207
244 785
10 843 157
6 298 499
312 894
8 668 704
76 132 093
53 545 756
16 019 969
16 604 661
468 516 923
381 463 121
ÉQUIVALENT INDICIEL – 2,4 %
AFRIQUE DU SUD – 1,0 %
Gold Fields Ltd., CAAE parrainé
(976 218)
0
TOTAL DES TITRES
ESPAGNE – 0,8 %
DEVISES – 0,0 %
SUISSE – 4,7 %
Credit Suisse Group
Nobel Biocare Holding AG
Novartis AG
UBS AG
8 797 671
12 053 837
12 197 716
7 072 522
6 002 464
8 610 093
13 051 375
5 058 479
40 121 746
32 722 411
5 185 622
2 074 730
3 397 572
3 775 118
667 295 460
232 612
233 030
0
18 183
27 434 072
27 416 190
812 977 936 $
694 962 863 $
(ANNEXE 1) – 0,0 %
AUTRES ÉLÉMENTS
Advanced Semiconductor
Engineering Inc., CAAE
785 311 252
TAÏWAN – 0,3 %
954 900
Juste
valeur
Advance Residence Investment
Corporation
DENSO Corporation
Japan Excellent Inc.
Makita Corporation
Mizuho Financial Group Inc.
Ricoh Company Ltd.
SBI Holdings Inc
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Top REIT Inc.
United Urban Investment Corporation
Yamada Denki Co., Ltd.
560 600
173 500
337 755
211 100
281 634
Coût
THAÏLANDE – 0,6 %
2 487 900
Ratchaburi Electricity Generating
Holding Public Company Limited
Devises
à livrer
Date de règlement
2 janvier 2009
2 janvier 2009
5 janvier 2009
5 janvier 2009
6 janvier 2009
7 janvier 2009
836 972
126 977
62 902
97 002
290 087
203 065
CAD
EUR
CAD
EUR
CAD
CAD
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
836 972 $
217 894
62 902
166 432
290 087
203 065
Devises
à recevoir
5 328 408
219 419
399 454
167 085
21 507 563
15 020 749
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
HKD
CAD
HKD
CAD
JPY
JPY
848 742 $
219 419
63 635
167 085
292 964
204 612
1 777 352 $
Devises
à livrer
Date de règlement
2 janvier 2009
2 janvier 2009
5 janvier 2009
5 janvier 2009
35 702
11 672
21 269
29 266
GBP
USD
GBP
USD
6,36629
1,72802
6,35041
1,72249
74,14170
73,97010
1 796 457 $
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
63 368 $
14 409
37 748
36 132
Prix du
contrat
Devises
à recevoir
63 315
14 222
37 459
35 739
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
CAD
CAD
CAD
CAD
63 315 $
14 222
37 459
35 739
151 657 $
11 770 $
1 525
733
653
2 877
1 547
19 105 $
Prix du
contrat
1,77343
1,21847
1,76120
1,22117
150 735 $
Plus-value
en CAD
Moins-value
en CAD
(53)$
(187)
(289)
(393)
(922)$
PLUS-VALUE NETTE
18 183 $
(CAD)
(EUR)
164
Dollar canadien
Euro
(GBP)
(HKD)
Livre sterling
Dollar de Hong Kong
(JPY)
(USD)
Yen japonais
Dollar américain
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Dollar australien
Livre sterling
Euro
Dollar de Hong Kong
Yen japonais
Franc suisse
Baht thaïlandais
Dollar américain
21 840 $
45 609
102 265
33 215
66 442
925
32 723
3 775
354 805
1 092 $
2 281
5 113
1 661
3 322
46
1 636
189
17 740
Total
661 599 $
33 080 $
95,20
4,76
165
2008
Actif
Devises
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
2007
557 632 $
6 000
13
567
115
564 327
1 018 690
587
146
1 107
335
733
1 442
Actif net (note 3)
563 594 $
Série Conseillers
Série F
129 402
412 349
18 429
3 414
$
$
$
$
Série Conseillers
Série F
$
$
$
$
252 $
21 065
1 077
(2 427)
821 $
22 099
602
(2 222)
19 967
21 300
9 035
588
5
4
12 844
856
5
3
9 632
(5)
13 708
(3)
9 627
13 705
10 340
7 595
(9 630)
32 603
(208 090)
(156 001)
13 703 352
(519)
(476)
34 611 236
47 215 654
(218 239)
(123 874)
2 999 905
3 444 357
491 133
550 858
(207 899)$
(116 279)$
(51 084)$
(148 185)$
(7 272)$
(1 358)$
(27 648)$
(84 137)$
(3 894)$
(600)$
(207 899)$
(116 279)$
(4,05)$
(3,76)$
(2,29)$
(2,51)$
(1,92)$
(1,93)$
(1,15)$
(1,20)$
11 824 582
1 017 248 $
10,94 $
15,02 $
11,91 $
16,46 $
Série Conseillers
6,14 $
8,43 $
Série F
6,95 $
9,55 $
2007
Charges (note 5)
Frais de gestion
1 017 248 $
205 858
777 086
29 041
5 263
2008
de placements
563 594 $
998 755 $
16 761
0
939
2 235
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
166
États financiers
Série Conseillers
2008
2007
2008
2007
2008
2007
205 858 $
252 478 $
777 086 $
716 223 $
29 041 $
27 290 $
(51 084)
(27 648)
(148 185)
(84 137)
(7 272)
(3 894)
18 801
152
0
(44 172)
35 286
0
1
(54 259)
40 614
10 261
1
(257 167)
224 707
7 690
3
(79 710)
2 617
18
0
(5 956)
11 572
0
0
(5 927)
(25 219)
(18 972)
(206 291)
152 690
(3 321)
5 645
(10 261)
(7 690)
(19)
0
sur les placements
(153)
0
0
0
0
0
0
0
(153)
0
(10 261)
(7 690)
(19)
0
60 863
(10 612)
pour la période
(76 456)
(46 620)
(364 737)
129 402 $
205 858 $
412 349 $
777 086 $
1 751
18 429 $
29 041 $
Parts émises
Parts rachetées
13 703 352
1 440 296
14 271
(3 333 337)
14 878 265
2 111 918
0
(3 286 831)
47 215 654
2 684 492
887 653
(16 176 563)
38 783 236
12 214 926
464 352
(4 246 860)
3 444 357
365 665
3 095
(813 212)
2 865 995
1 226 899
0
(648 537)
11 824 582
13 703 352
34 611 236
47 215 654
2 999 905
3 444 357
Série F
TOTAL
2008
2007
5 263 $
3 993 $
1 017 248 $
(1 358)
(600)
(207 899)
(116 279)
814
66
0
(1 305)
2 863
0
0
(993)
62 846
10 497
1
(308 600)
274 428
7 690
4
(140 889)
(425)
1 870
(235 256)
141 233
(66)
0
(10 499)
(7 690)
0
0
0
0
(66)
0
(10 499)
(7 690)
sur les placements
2008
pour la période
(1 849)
1 270
(453 654)
3 414 $
5 263 $
563 594 $
2007
999 984 $
17 264
1 017 248 $
Parts émises
Parts rachetées
550 858
96 760
9 745
(166 230)
375 545
273 097
0
(97 784)
491 133
550 858
États financiers
167
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
ou de parts
Description
Coût
Juste
valeur
114 500
279 900
406 400
Maxim Integrated Products Inc.
ÉNERGIE – 1,1 %
198 600
Husky Energy Inc.
4 416 660 $
Coût
4 048 572 $
8 654 819
12 262 876
Juste
valeur
3 118 187 $
3 925 295
9 753 064
97 545 142
74 747 148
242 097 019
184 698 768
793 160
330 193
2 973 323
4 302 249
6 126 810 $
AUSTRALIE – 0,1 %
98 303
ÉNERGIE – 0,9 %
86 236
Transocean Ltd.
11 105 958
5 020 575
8 944 734
3 271 344
4 577 880
3 557 344
4 042 714
5 294 331
7 501 099
2 784 607
4 578 258
4 006 555
2 896 858
5 853 525
3M Company
The Boeing Company
Northrop Grumman Corporation
Raytheon Company
29 688 347
27 620 902
BRÉSIL – 1,4 %
78 900
105 600
52 900
101 300
38 600
52 100
92 900
Aristocrat Leisure Limited
185 700
Companhia de Bebidas
das Americas – AmBev, priv., CAAE
Embraer – Empresa Brasileira
de Aeronautica SA, CAAE
6 080 240
3 716 088
9 053 563
8 018 337
5 339 584
5 336 932
11 915 433
977 565
6 627 879
5 951 883
6 674 089
5 065 331
9 941 358
773 827
5 758 023
3 468 186
4 722 458
5 266 846
37 212 180
29 930 698
8 677 384
7 188 925
2 472 199
2 635 841
11 262 898
16 308 740
7 837 660
5 263 001
1 228 973
2 887 548
9 485 548
14 635 219
48 545 987
41 337 949
1 152 207
0
1 153 541
55 999
7 355 453
953 558
2 758 979
295 130
0
1 391 428
47 405
7 568 176
164 643
2 249 827
13 429 737
11 716 609
5 098 165
4 910 451
3 093 247
3 401 145
10 008 616
6 494 392
2 332 779
7 255 605
7 177 899
5 180 476
3 214 100
3 651 757
8 125 860
2 430 124
2 407 893
4 647 366
3 129 575
3 813 754
2 424 320
4 657 394
10 947 855
5 417 606
3 029 815
2 854 697
6 331 571
1 742 924
4 953 546
5 382 926
1 890 115
4 633 206
FINLANDE – 0,9 %
198 900
Fortum Oyj
FRANCE – 5,3 %
247 800
104 000
115 000
126 000
2 737 500
189 800
280 900
Carnival Corporation
Shuffle Master Inc.
Sirius XM Radio Inc.
Tiffany & Co.
12 102 402
3 654 384
5 968 614
1 479 823
8 004 157
7 394 601
9 334 547
47 938 528
7 439 709
1 525 249
8 824 700
768 402
405 533
5 536 700
7 857 832
6 415 150
7 769 881
7 166 690
9 963 700
14 185 031
17 130 390
1 014 463
5 932 275
1 638 659
1 043 754
344 431
1 291 202
2 763 857
2 155 622
76 362
5 481 550
873 080
999 545
373 745
1 393 623
1 707 417
2 163 081
16 184 263
13 068 403
6 792 558
3 202 675
511 607
5 484 245
9 458 665
6 836 009
1 157 134
589 818
4 731 195
1 439 069
71 100
155 800
67 100
44 100
1 750
126 700
111 900
41 600
Aetna Inc.
InterMune Inc.
Schering-Plough Corp., priv.
Theravance Inc.
Wellpoint Inc.
NicOx SA
Sanofi-Aventis
Technip
TOTAL SA
ALLEMAGNE – 7,3 %
32 358 125
84 700
144 100
120 160
57 364
72 921
55 376
124 590
77 600
59 749
136 570
50 242
29 379
213 397
157 146
Allianz SE
Bayerische Motoren Werke AG, priv.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, priv.
SAP AG
Siemens AG
INDE – 2,1 %
582 370
657 719
218 000
2 000
264 520
526 600
631 700
Dish TV India Limited
Dish TV India Limited, droits
Hindustan Unilever Limited
ICICI Bank Limited, CIAE parrainé
Infosys Technologies Limited
Wire and Wireless (India) Limited
Zee Entertainment Enterprises Limited
120 800
139 900
2 300
431 100
318 500
Aflac Incorporated
Citigroup Inc.
CME Group Inc.
SLM Corporation
XL Capital Ltd., cat. A
25 449 750
168
Altera Corporation
Cree Inc.
eBay Inc.
Intuit Inc.
9 495 667
6 271 073
9 074 158
7 553 153
3 323 919
17 091 472
9 158 002
10 611 431
7 169 867
5 884 732
9 499 428
4 833 779
2 460 754
8 032 590
9 343 190
10 726 262
Bulgari SpA
TOD’S SpA
JAPON – 14,3 %
14 753 225
272 800
286 300
196 300
411 300
126 000
466 100
318 000
496 500
ITALIE – 1,2 %
408 100
63 300
27 400
216 000
1 242
21 354
33 900
369 000
130 800
36 100
10 500
84 500
131 300
109 192
FANUC Ltd.
Hoya Corporation
KDDI Corporation
Keyence Corporation
Kyocera Corporation
Mitsubishi Electric Corporation
Murata Manufacturing Co., Ltd.
NIDEC Corporation
Nintendo Co., Ltd.
SECOM Co., Ltd.
Sega Sammy Holdings Inc.
Seven & I Holdings Co., Ltd.
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
167 000
302 000
520
1 133
115 500
Coût
Shionogi & Co., Ltd.
Sony Corporation
Sony Financial Holdings Inc.
3 127 207 $
13 867 901
1 933 862
10 612 537
6 198 855
89 107 550
Juste
valeur
5 324 136 $
8 154 265
2 393 555
5 801 510
4 713 613
80 653 054
786 100
366 100
Coût
Juste
valeur
Theravance Inc. (USD)
3,00 %, éch. le 15 janv. 2015
771 239 $
565 537 $
(654 204)
751 000
0
TOTAL DES TITRES
MEXIQUE – 2,9 %
1 817 700
Valeur
SA de CV
Grupo Modelo SA de CV, série C
Grupo Televisa SAB, CAAE parrainé
5 070 635
3 325 038
6 657 675
6 523 555
3 083 322
6 738 581
15 053 348
16 345 458
DEVISES – 1,1 %
695 096 111
557 632 364
5 908 726
6 000 219
AUTRES ÉLÉMENTS
(30 917)
700 973 920 $
(38 480)
563 594 103 $
PAYS-BAS – 3,3 %
324 130
297 000
193 000
European Aeronautic Defence
and Space Company EADS NV
TNT NV
10 164 436
9 824 232
7 325 737
6 776 488
7 269 391
4 628 257
27 314 405
18 674 136
NORVÈGE – 0,6 %
237 900
TANDBERG ASA
129 190
155 400
3 453 736
3 236 563
3 427 158
2 889 869
6 503 718
8 542 847
11 164 763
8 467 990
6 672 262
36 309 849
7 816 894
9 943 231
6 131 174
22 263 813
62 614 864
46 155 112
1 053 082
12 767 183
13 492 045
1 119 867
7 895 367
16 533 368
17 $
1 760
5 516
345
583
4 033
480
234
162
2 308
1 277
11 184
27 312 310
25 548 602
Total
557 984 $
27 899 $
99,00
4,95
6 295 720
4 685 601
8 169 978
7 150 345
14 465 698
11 835 946
1 636 622
1 963 244
4 170 181
6 557 554
3 000 424
5 209 611
3 929 101
10 387 657
748 861
6 952 095
4 903 199
13 027 228
7 199 785
7 107 465
1 122 597
5 313 160
1 359 362
4 933 053
3 550 959
6 885 318
0
4 522 986
5 953 716
1 481 166
6 412 279
5 696 712
73 193 161
47 231 308
448 465 397
366 241 249
ASSA ABLOY AB, cat. B
H&M Hennes & Mauritz AB, cat. B
Investor AB, cat. B
Basilea Pharmaceutica AG
Credit Suisse Group
Roche Holding AG
TAÏWAN – 2,1 %
MediaTek Inc.
Company Ltd., CAAE parrainé
TURQUIE – 0,4 %
109 300
Turkcell IIetisim Hizmetleri AS, CAAE
232 210
92 200
340 099
452 217
204 716
562 002
127 663
603 571
128 707
1 629 894
997 542
2 253 600
3i Group PLC
Burberry Group PLC
Cadbury PLC
Diageo PLC
HSBC Holdings PLC
Independent Insurance Group PLC
Prudential PLC
Tesco PLC
Vodafone Group PLC
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
332 $
35 198
110 317
6 899
11 669
80 653
9 607
4 686
3 236
46 155
25 549
223 683
SUISSE – 4,5 %
561 180
733 177
le cas échéant.
Dollar australien
Livre sterling
Euro
Dollar de Hong Kong
Roupie indien
Yen japonais
Nouveau peso mexicain
Nouveau dollar taïwanais
Couronne suédoise
Franc suisse
Dollar américain
SUÈDE – 8,2 %
6 391
228 214
86 507
Devise
ESPAGNE – 1,5 %
544 500
202 500
325 610
2 313 360
(USD)
Dollar américain
169
2008
Actif
Devises
de placements
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Perte non réalisée sur les contrats de
2007
225 810 $
2 839
6 317
280
496
15
169 335 $
853
3 432
102
56
331
0
0
235 757
174 109
229
96
271
206
74
1 147
0
0
596
1 427
235 161 $
172 682 $
Série Conseillers
Série F
Série O
11 177
202 909
8 530
1 619
10 926
14 335
142 687
12 888
2 772
s.o.
$
$
$
$
$
235 161 $
172 682 $
1 748 810
1 285 908
34 400 248
13 907 085
1 332 728
1 154 732
Série F
254 688
249 806
Série O
1 695 780
s.o.
Série Conseillers
$
$
$
$
6,39 $
11,15 $
5,90 $
10,26 $
Série Conseillers
6,40 $
11,16 $
Série F
6,36 $
11,10 $
Série O
6,44 $
s.o.
170
États financiers
2008
2007
137 $
8 199
117
(265)
147 $
4 743
68
(401)
8 188
4 557
Charges (note 5)
Frais de gestion
3 019
81
1
16
2 164
84
1
2
3 117
(16)
2 251
(2)
3 101
2 249
5 087
2 308
(120 872)
4 138
(37 865)
(9 202)
Actif net (note 3)
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
de placements
(911)
(596)
(159 648)
(5 660)
(154 561)$
(3 352)$
(7 977)$
(135 569)$
(6 571)$
(1 150)$
(3 294)$
(699)$
(1 979)$
(573)$
(101)$
s.o.
(154 561)$
(3 352)$
(5,25)$
(5,37)$
(5,13)$
(4,65)$
(3,11)$
(0,59)$
(0,16)$
(0,55)$
(0,38)$
s.o.
Série Conseillers
Série F
Série O
Série Conseillers
Série F
Série O
2008
2007
Série Conseillers
2008
2007
2008
2007
142 687 $
102 352 $
12 888 $
5 279 $
14 335 $
5 672 $
(7 977)
(699)
(135 569)
(1 979)
(6 571)
(573)
8 438
80
0
(3 619)
14 539
531
0
(5 177)
198 442
4 604
2
(2 653)
45 018
7 241
1
(2 704)
5 218
49
0
(3 000)
11 211
429
0
(2 963)
4 899
9 893
200 395
49 556
2 267
8 677
(80)
(67)
(4 604)
(2 205)
(54)
(47)
0
(464)
0
(5 037)
0
(448)
(80)
(531)
(4 604)
(7 242)
(54)
(495)
(4 358)
sur les placements
pour la période
(3 158)
8 663
60 222
40 335
11 177 $
14 335 $
202 909 $
142 687 $
7 609
8 530 $
12 888 $
Parts émises
Parts rachetées
1 285 908
836 272
12 784
(386 154)
479 850
1 203 681
47 422
(445 045)
13 907 085
19 964 620
795 177
(266 634)
1 748 810
1 285 908
34 400 248
Série F
2008
2007
2 772 $
1 207 $
(1 150)
(101)
735
40
0
(738)
sur les placements
9 402 154
4 048 484
702 365
(245 918)
13 907 085
1 154 732
519 588
7 738
(349 331)
1 332 727
445 522
924 433
38 226
(253 449)
1 154 732
Série O
2008
TOTAL
2008
2007
s.o.
172 682 $
114 510 $
(3 294)
s.o.
(154 561)
(3 352)
3 361
174
0
(1 695)
14 771
179
0
(551)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
227 604
4 952
2
(10 561)
74 129
8 375
1
(12 539)
37
1 840
14 399
s.o.
221 997
69 966
(40)
(55)
(179)
s.o.
(4 957)
(2 374)
0
(119)
0
s.o.
0
(6 068)
(40)
(174)
(179)
s.o.
(4 957)
(8 442)
0$
2007
pour la période
(1 153)
1 565
10 926
s.o.
62 479
58 172
1 619 $
2 772 $
10 926 $
s.o.
235 161 $
172 682 $
Parts émises
Parts rachetées
249 806
82 311
6 377
(83 806)
101 324
275 844
15 564
(142 926)
0
1 745 847
28 321
(78 388)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
254 688
249 806
1 695 780
s.o.
États financiers
171
Fonds de sociétés mondiales
à capitalisation variée TD
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
ou de parts
Description
Coût
127 500
728 300
27 300
115 900
2 426 136 $
4 078 881
2 853 199
1 918 698
174 300
ÉNERGIE – 4,8 %
4 221 299 $
5 243 571
4 488 854
3 756 550
17 710 274
11 276 914
Monsanto Company
Praxair Inc.
1 706 452
1 737 566
Deere & Company
3 444 018
3 518 335
3 218 430
2 426 800
Amazon.com Inc.
NIKE Inc., cat. B
NVR Inc.
3 594 806 $
5 781 115
429 887
1 565 888 $
2 317 114
142 559
4 291 105
3 430 766
2 920 233
1 766 573
17 527 679
8 712 367
1 388 087
2 717 984
932 050
2 105 730
4 106 071
3 037 780
2 956 644
10 525 166
1 501 396
6 313 858
13 481 810
7 815 254
4 644 223
4 886 043
3 950 784
6 488 118
4 322 163
6 984 415
10 438 902
11 306 578
7 421 406
6 484 059
4 738 057
1 957 233
ÉGYPTE – 3,3 %
383 384
186 652
167 000
69 500
67 900
2 100
Beijing Capital International
Airport Company Limited, cat. H
Zhejiang Express Co., Ltd.
1 700 993
1 817 342
51 300
B2W Companhia Global do Varejo
BM&F Bovespa SA
GOL Linhas Aereas Inteligentes SA, CAAE
Petroleo Brasileiro SA – Petrobras,
priv., CAAE
TAM SA, CAAE parrainé
CHINE – 1,3 %
1 490 000
2 880 000
19 600
24 800
Juste
valeur
BRÉSIL – 3,7 %
Juste
valeur
61 300
74 500
54 600
67 900
Coût
EFG – Hermes Holding Company
Orascom Telecom Holding SAE, CIAE
FINLANDE – 2,1 %
11 544 829
2 271 575
3 994 703
1 161 907
10 559 592
2 180 121
4 272 435
1 178 735
18 973 014
18 190 883
182 096
Fortum Oyj
FRANCE – 4,8 %
57 947
76 159
Groupe Danone
Pernod-Ricard SA
74 500
4 113 137
ALLEMAGNE – 2,8 %
4 158 895
135 765
E.ON AG
36 400
22 900
69 500
204 500
Cephalon Inc.
Genentech Inc.
Wellpoint Inc.
2 767 971
1 932 661
3 467 138
10 257 015
3 461 405
2 334 823
4 383 407
10 633 415
18 424 785
20 813 050
HONG KONG – 1,5 %
10 971 000
4 981 000
GOME Electrical Appliances
Holding Limited
Hutchison Telecommunications
International Limited
5 633 986
1 658 190
10 372 043
3 615 423
4 363 271
2 485 730
7 294 436
1 265 784
2 534 990
6 161 925
14 143 437
9 962 699
1 781 151
1 224 274
3 762 770
3 563 868
2 941 920
1 826 302
4 902 046
2 608 436
1 867 220
5 802 725
6 600
38 600
21 489
944 362
1 379 896
594 104
687 584
1 502 458
293 349
2 918 362
2 483 391
INDE – 4,2 %
329 751
139 304
3 162 323
Bajaj Finserv Limited
Bharti Airtel Limited
GMR Infrastructure Limited
109 300
64 600
46 400
115 900
10 600
279 800
103 200
108 100
Apple Inc.
Autodesk Inc.
Cisco Systems Inc.
Google Inc., cat. A
Red Hat Inc.
3 014 656
7 848 518
1 287 061
2 347 051
5 111 642
7 165 093
2 560 358
2 149 571
2 872 678
6 806 552
1 126 141
2 329 319
4 022 152
6 044 729
2 476 664
1 758 864
31 483 950
27 437 099
IRLANDE – 0,5 %
165 562
794 699
Intesa Sanpaolo SpA
ITALIE – 1,5 %
JAPON – 4,9 %
109 300
199
12 300
199
104 300
AT&T Inc.
3 567 300
3 669 613
103 853 270
93 974 980
BELGIQUE – 1,5 %
124 172
Anheuser-Busch InBev NV
2 443 276
1 112 545
1 268 301
10 782 813
11 546 682
12 979 665
10 152 882
MEXIQUE – 5,0 %
265 900
728 500
AEON Mall Co., Ltd.
Nintendo Co., Ltd.
Grupo Financiero Banorte SAB de CV,
série O
3 559 891
2 494 849
1 610 533
15 474 514
11 763 415
2 315 004
1 004 813
3 279 065
1 590 122
OMAN – 0,4 %
119 500
BankMuscat (SAOG), CIAE
RUSSIE – 0,7 %
89 404
172
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Juste
valeur
Coût
ESPAGNE – 2,5 %
1 076 155
Iberdrola Energias Renovables S.A.U.
6 580 314 $
5 791 847 $
1 486 503
4 310 355
4 323 991
4 124 038
1 584 274
4 613 174
4 606 189
4 556 533
14 244 887
15 360 170
9 435 516
7 036 979
0
4 003 747
3 678 962
4 126 050
113 310
4 448 552
4 289 756
4 720 715
21 244 275
20 609 312
164 043 640
131 834 597
SUISSE – 6,5 %
33 112
94 370
74 503
23 841
Julius Baer Holding AG
Nestlé SA
Novartis AG
Roche Holding AG
1 165 244
63 840 004
692 050
1 697 013
653 971
Rolls-Royce Group PLC
Rolls-Royce Group PLC, cat. C,
droits aux liquidités
Tesco PLC
Vodafone Group PLC
WPP PLC
(216 221)
0
le cas échéant.
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Devise
Real brésilien
Livre sterling
Livre égyptienne
Euro
Dollar de Hong Kong
Roupie indien
Yen japonais
Nouveau rouble russe
Franc suisse
Dollar américain
3 883 $
20 668
1 870
35 592
6 687
10 755
11 547
1 611
7
15 360
127 018
194 $
1 033
94
1 780
334
538
577
81
0
768
6 351
Total
234 998 $
11 750 $
99,93
5,00
TOTAL DES TITRES
267 680 689
225 809 577
2 808 273
2 839 267
DEVISES – 2,7 %
6 298 620
6 317 164
PLACEMENTS À
0
(ANNEXE 1) – (0,0 % )
(3)
AUTRES ÉLÉMENTS
195 605
195 225
276 983 187 $
235 161 230 $
Devises
à livrer
Date de règlement
2 janvier 2009
37 883
2 janvier 2009
5 janvier 2009
HKD
Devises
à livrer
Date de règlement
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
35 522
6 962
Devises
à recevoir
6 034 $
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
USD
USD
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Prix du
contrat
6 035 $
Devises
à recevoir
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
43 848 $
8 595
52 447 $
52 443 $
7,75020
Prix du
contrat
43 852 $
8 595
Plus-value
en CAD
1$
Moins-value
en CAD
7,74956
7,74964
(4)$
(0)
(4)$
MOINS-VALUE NETTE
(3)$
(HKD)
Dollar de Hong Kong
(USD)
Dollar américain
173
2008
Actif
Devises
Trésorerie
de placements
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
7 593 $
137
61
14
4
2007
8 102 $
257
522
9
37
0
243
7 809
9 170
15
2
0
17
0
506
17
523
7 792 $
8 647 $
5 152 $
2 523 $
117 $
7 868 $
727 $
52 $
7 792 $
8 647 $
762 378
779 425
372 029
72 010
17 213
5 187
6,76 $
10,09 $
Série Conseillers
6,78 $
10,09 $
Série F
6,81 $
10,16 $
2008
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
Charges (note 5)
Frais de gestion
de placements
2007
16 $
292
8
(39)
7$
26
0
(2)
277
31
206
31
0
44
7
0
0
0
237
(0)
51
(0)
237
51
40
(20)
(1 502)
(45)
(2 261)
216
(19)
(18)
(3 782)
153
(3 742)$
133 $
(2 628)$
(1 023)$
(91)$
112 $
19 $
2$
(3 742)$
133 $
(3,03)$
(3,96)$
(4,84)$
0,18 $
0,64 $
1,03 $
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
174
États financiers
2008
2007
727 $
2007
7 868 $
(2 628)
112
(1 023)
19
5 825
4
0
(5 913)
7 894
0
0
(138)
3 074
3
0
(255)
728
0
0
(20)
(84)
7 756
2 822
708
(4)
0
(3)
0
sur les placements
0$
Série Conseillers
2008
0$
0
0
0
0
(4)
0
(3)
0
pour la période
(2 716)
7 868
1 796
727
5 152 $
7 868 $
2 523 $
727 $
Parts émises
Parts rachetées
779 425
641 773
595
(659 415)
0
793 368
0
(13 943)
72 010
334 748
421
(35 150)
0
73 977
0
(1 967)
762 378
779 425
372 029
72 010
Série F
2008
2007
TOTAL
2008
2007
52 $
0$
8 647 $
(91)
2
(3 742)
133
325
2
0
(169)
50
0
0
0
9 224
9
0
(6 337)
8 672
0
0
(158)
158
50
2 896
8 514
(2)
0
(9)
0
sur les placements
pour la période
0$
0
0
0
0
(2)
0
(9)
0
65
52
(855)
8 647
117 $
52 $
7 792 $
8 647 $
Parts émises
Parts rachetées
5 187
35 979
333
(24 286)
0
5 187
0
0
17 213
5 187
États financiers
175
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
ou de parts
Coût
Juste
valeur
Stantec Inc.
Vestas Wind Systems AS
148 334 $
134 890 $
123 535
110 556
2 900
2 575
Fortum Oyj
Nokia Oyj
50 700
20 200
BioteQ Environmental Technologies Inc.
Canadian Hydro Developers Inc.
195 562
123 223
19 773
59 994
318 785
79 767
590 654
325 213
Alcoa Inc.
Praxair Inc.
310 242
213 608
133 326
190 528
523 850
323 854
210 875
103 292
200 636
170 480
80 742
161 078
514 803
412 300
2 400
1 270
11 200
3M Company
Flowserve Corporation
LKQ Corporation
1 440
3 150
2 150
BNP Paribas
Sechilienne-Sidec SA
NIKE Inc., cat. B
Staples Inc.
109 836
115 511
113 959
114 834
108 830
95 111
339 306
318 775
Allianz SE
E.ON AG
194 519
Laboratoires Abbott Ltée
173 501
183 957
208 856
220 873
357 458
429 729
Asahi Pretec Corporation
Daiseki Co., Ltd.
3 051
6 450
ING Groep NV
Cisco Systems Inc.
Intel Corporation
Corporation
175 385
132 757
114 557
91 818
166 814
149 574
474 956
355 949
306 835
55 314
341 290
47 394
362 149
388 684
2 767 041
2 442 909
11 500
1 205
Northeast Utilities
Ormat Technologies Inc.
176
150 362
225 607
173 349
76 733
174 209
83 720
549 318
334 662
218 193
240 412
144 294
171 218
458 605
315 512
114 717
125 487
158 122
99 082
57 789
116 800
187 660
69 378
497 408
431 627
117 362
263 932
41 453
157 871
381 294
199 324
227 671
139 111
113 557
97 274
366 782
210 831
178 771
182 741
179 534
143 114
154 727
112 463
140 680
139 576
171 172
149 076
838 887
712 967
216 985
203 076
178 588
183 739
126 277
210 201
210 207
193 033
782 388
739 718
NORVÈGE – 2,7 %
5 500
7 150
StatoilHydro ASA
TANDBERG ASA
ESPAGNE – 9,2 %
9 430
6 250
12 129
2 720
5 350
Banco Santander SA
Gamesa Corporacion Tecnologica SA
Iberdrola SA
Telefónica SA
5 700
5 070
1 440
127 697
PAYS-BAS – 2,6 %
213 618
3 170
3 450
199 191
JAPON – 5,5 %
4 000
5 000
20
1 700
2 800
77 813
49 884
ALLEMAGNE – 4,1 %
1 100
3 585
1 825
4 925
3 400
108 720
90 471
FRANCE – 4,3 %
9 600
2 600
385 023 $
FINLANDE – 1,6 %
3 700
399 928 $
DANEMARK – 4,9 %
5 300
5N Plus Inc.
Juste
valeur
Description
28 700
Coût
SUISSE – 9,5 %
3 650
4 300
3 400
1 010
Credit Suisse Group
Nestlé SA
Novartis AG
Roche Holding AG
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Coût
Juste
valeur
184 571 $
182 756
186 145
252 478
191 470
359 326
99 694
193 167
178 768
153 787 $
138 874
151 238
176 559
107 462
292 768
69 960
150 096
126 391
9 000
5 800
8 719
14 613
5 470
24 000
4 915
23 350
50 000
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
Diageo PLC
HSBC Holdings PLC
Johnson Matthey PLC
National Grid PLC
Rotork PLC
Tesco PLC
Vodafone Group PLC
1 828 375
1 367 135
6 302 176
4 824 496
(20 853)
0
TOTAL DES TITRES
DEVISES – 1,8 %
9 639 018
7 592 618
134 299
136 780
62 914
62 446
9 836 231 $
7 791 844 $
AUTRES ÉLÉMENTS
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Livre sterling
Couronne danoise
Euro
Yen japonais
Franc suisse
Dollar américain
1 398 $
386
1 727
497
212
740
2 459
70 $
19
86
25
11
37
123
Total
7 419 $
371 $
95,22
4,76
177
2008
Actif
Devises
Trésorerie
de placements
à terme (note 3)
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
2007
663 796 $
9 463
6 535
1 041
64
3 798
749 755 $
1 710
11 598
840
3 681
0
1 413
710
1 513
3 229
687 623
771 523
587
78
3 114
790
264
0
43
769
3 822
1 823
Actif net (note 3)
683 801 $
769 700 $
Série Conseillers
Série F
87 269
593 577
2 888
67
157 494
606 118
5 959
129
$
$
$
$
683 801 $
Série Conseillers
Série F
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
$
$
$
$
769 700 $
7 157 156
7 761 875
68 864 956
43 204 655
441 933
547 758
11 055
13 040
12,19 $
20,29 $
8,62 $
14,03 $
Série Conseillers
6,54 $
10,88 $
Série F
6,07 $
9,91 $
2008
2007
589 $
33 181
(29 056)
(2 150)
1 059
(3 818)
514 $
23 444
(16 235)
(1 143)
527
(2 482)
(195)
4 625
Charges (note 5)
Frais de gestion
8 069
401
4
0
9 400
613
4
0
8 474
(0)
10 017
(0)
8 474
10 017
(8 669)
(5 392)
(90 209)
70 129
(266 734)
(178 344)
de placements
(580)
(1 134)
(357 523)
(109 349)
(366 192)$
(114 741)$
(59 376)$
(304 687)$
(2 085)$
(44)$
(27 783)$
(85 858)$
(1 085)$
(15)$
(366 192)$
(114 741)$
(8,04)$
(5,52)$
(4,33)$
(4,05)$
(3,73)$
(2,41)$
(2,30)$
(1,73)$
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
178
États financiers
2008
2007
2008
2007
Série Conseillers
2008
2007
157 494 $
196 996 $
606 118 $
557 449 $
5 959 $
4 433 $
(59 376)
(27 783)
(304 687)
(85 858)
(2 085)
(1 085)
16 871
0
0
(27 720)
34 417
14 370
1
(46 029)
297 241
0
2
(5 097)
167 586
55 787
3
(32 476)
725
0
0
(1 711)
4 327
530
0
(1 706)
(10 849)
2 759
292 146
190 900
0
0
0
(351)
sur les placements
(986)
3 151
0
0
0
(14 478)
0
(56 022)
0
(540)
0
(14 478)
0
(56 373)
0
(540)
pour la période
(70 225)
(39 502)
(12 541)
48 669
87 269 $
157 494 $
593 577 $
606 118 $
(3 071)
1 526
2 888 $
5 959 $
Parts émises
Parts rachetées
7 761 875
997 332
0
(1 602 051)
7 542 106
1 339 434
708 905
(1 828 570)
43 204 655
26 091 651
0
(431 350)
31 345 997
9 678 207
3 984 769
(1 804 318)
547 758
81 492
0
(187 317)
317 024
311 752
48 778
(129 796)
7 157 156
7 761 875
68 864 956
43 204 655
441 933
547 758
Série F
2008
2007
TOTAL
2008
2007
129 $
60 $
769 700 $
758 938 $
(44)
(15)
(366 192)
(114 741)
22
0
0
(40)
85
12
0
0
314 859
0
2
(34 568)
206 415
70 699
4
(80 211)
(18)
97
280 293
196 907
0
0
0
(351)
sur les placements
0
(13)
0
(71 053)
0
(13)
0
(71 404)
pour la période
(62)
67 $
69
(85 899)
10 762
129 $
683 801 $
769 700 $
Parts émises
Parts rachetées
13 040
2 810
0
(4 795)
4 704
7 125
1 240
(29)
11 055
13 040
États financiers
179
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
ou de parts
Description
Coût
80 600
64 300
9 100
ÉNERGIE – 2,0 %
Nexen Inc.
Petro-Canada
1 572 341 $
4 056 146
11 477 897
17 106 384
1 735 426 $
4 735 172
6 982 464
Methanex Corporation
2 034 537
1 890 514
1 979 219
440 380
1 048 320
383 160
5 904 270
1 871 860
13 500
17 100
51 694
1 484 000
6 081 564
3 077 342
865 080
2 761 971
3 428 548
5 155 245
535 059
1 465 525
12 785 957
10 584 377
1 920 085
1 288 314
37 716 696
27 197 613
616 969
Siliconware Precision Industries Co., Ltd.,
bons de souscription, 17 janv. 2012
1 299 386
698 431
China Petroleum & Chemical
Corporation
China Telecom Corporation Limited
Nokia Oyj
Stora Enso Oyj
509 230
247 292
115 200
230 200
174 416
112 400
246 792
22 400
Arkema
BNP Paribas
Compagnie Générale des
Établissements Michelin SCA
Crédit Agricole SA
France Télécom SA
Lagardère SCA
Renault SA
Sanofi-Aventis
TOTAL SA
Vallourec SA
213 900
258 900
1 160 551
117 008
1 613 783
Australia and New Zealand
Banking Group Ltd.
Lend Lease Corporation Limited
Macquarie Infrastructure Group
National Australia Bank Limited
Qantas Airways Limited
3 619 750
8 173 168
2 457 306
3 192 595
3 456 776
5 220 454
4 136 984
5 609 727
1 610 519
1 717 393
2 123 601
3 670 269
26 120 049
18 868 493
6 665 960
2 029 681
3 648 201
0
7 283 502
4 097 985
0
4 794 319
10 931 703
8 892 304
101 953
256 900
46 400
284 200
321 400
470 000
242 331
61 000
70 837
AUTRICHE – 0,3 %
76 100
Voestalpine AG
BELGIQUE – 1,3 %
53 700
291 100
52 300
180
Delhaize Group SA
Fortis, droits
Solvay SA, cat. A
1 875 784
836 648
1 117 209
725 938
1 805 351
877 310
6 130 587
3 045 775
4 503 369
868 468
3 312 930
692 564
5 371 837
4 005 494
10 101 237
9 100 745
9 972 126
4 453 108
19 201 982
14 425 234
3 113 495
14 916 702
1 027 564
7 433 468
10 466 751
16 599 670
7 106 401
9 366 452
21 402 178
15 115 968
16 016 399
19 484 018
6 318 990
6 723 722
7 061 010
8 509 023
5 777 917
7 416 020
13 772 319
7 039 587
16 750 201
3 144 124
139 907 024
84 654 955
15 860 178
17 515 803
3 187 665
28 010 234
9 285 053
8 693 427
12 669 938
3 112 959
13 373 830
12 237 728
3 324 809
13 989 242
6 603 109
8 756 119
11 573 590
1 445 975
12 850 703
7 061 303
1 952 760
4 313 251
13 398 792
6 768 284
1 858 527
2 285 334
124 513 274
95 615 339
ALLEMAGNE – 14,0 %
AUSTRALIE – 2,8 %
310 400
605 879 $
FRANCE – 12,4 %
48 300
139 500
103 088
34 200
1 332 243 $
FINLANDE – 2,1 %
514 764
455 369
de Commerce
Banco do Brasil SA
Companhia Vale do Rio Doce,
priv., série A, CAAE
Unibanco – Uniao de Bancos
Brasileiros SA, CIAE
Usinas Siderurgicas de
Minas Gerais SA, priv., série A
CHINE – 0,6 %
4 366 000
67 266
62 775
13 453 062
22 700
76 800
123 600
Juste
valeur
BRÉSIL – 0,4 %
Juste
valeur
82 600
222 100
262 400
Coût
62 090
98 200
157 100
Allianz SE
BASF SE
Bayer AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Telekom AG
E.ON AG
Lanxess AG
Muenchener RueckversicherungsGesellschaft AG
RWE AG
Sudzucker AG
TUI AG
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Coût
Juste
valeur
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
ITALIE – 3,1 %
408 100
3 288 000
1 534 900
SINGAPOUR – 0,2 %
Eni SpA
Telecom Italia SpA
Telecom Italia SpA, di Risp, non conv.
14 764 868 $
7 030 866
2 562 857
12 123 247 $
6 677 808
2 157 382
24 358 591
20 958 437
1 969 641
6 524 902
1 992 714
4 176 331
7 516 625
1 777 193
7 242 023
9 426 812
2 340 336
12 424 940
1 153 180
5 644 238
1 205 884
5 582 895
6 494 318
1 615 137
5 083 246
7 264 820
1 609 531
6 125 219
9 172 997
7 570 607
9 700 971
7 322 650
6 780 301
6 114 691
6 497 851
3 907 696
7 465 204
14 266 266
5 147 801
10 298 243
3 090 712
4 489 235
13 701 925
5 844 518
12 222 748
3 250 483
11 751 381
1 865 190
10 343 980
6 074 333
1 461 280
5 472 813
2 610 985
6 418 204
8 223 500
8 670 536
7 817 673
1 611 830
8 260 046
1 480 094
182 552 448
133 524 281
8 855 106
3 910 999
5 910 298
16 321 474
8 155 615
31 566 728
6 702 478
4 960 599
9 191 770
25 429 560
61 954 115
46 284 407
12 529 563
8 550 854
6 470 489
9 097 388
2 540 044
5 361 156
15 567 877
7 901 200
1 399 000
Neptune Orient Lines Limited
349 700
512 000
729 500
1 623
1 367 700
20 730
615 000
96 700
486 000
1 606
210 400
1 539 000
529 000
202 400
44 300
Alps Electric Co., Ltd.
Canon Inc.
DIC Corporation
Fujitsu Limited
Hitachi High-Technologies Corporation
Hitachi Ltée
Honda Motor Co., Ltd.
Isuzu Motors Limited
JFE Holdings Inc.
Mitsubishi Chemical Holdings
Corporation
Mitsubishi Corporation
Mitsui & Co., Ltd.
Nippon Mining Holdings Inc.
Nissan Motor Co., Ltd.
ORIX Corporation
Sharp Corporation
Sony Corporation
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Tokyo Electric Power Co., Inc.
Toshiba Corporation
Tosoh Corporation
Yamato Kogyo Co., Ltd.
41 039
52 000
ArcelorMittal
PAYS-BAS – 6,8 %
320 590
365 104
604 220
779 100
ING Groep NV
Koninklijke Ahold NV
1 357 207 $
The Bidvest Group Limited
Standard Bank Group Limited
843 594
765 548
576 917
579 197
1 609 142
1 156 114
3 428 422
1 974 661
2 847 431
1 877 726
1 839 018
1 295 930
1 784 938
3 511 065
1 237 739
923 496
11 967 258
8 753 168
6 754 910
8 107 212
5 494 661
9 641 192
14 862 122
15 135 853
6 998 245
9 038 842
8 697 640
7 056 768
3 931 451
5 478 211
9 200 559
3 563 936
31 791 495
22 174 157
14 041 530
12 009 296
2 694 757
9 628 402
11 696 962
837 982
28 745 583
22 163 346
3 251 316
878 954
4 105 596
421 248
4 130 270
4 526 844
2 206 638
2 113 193
1 462 436
1 141 007
4 319 831
2 603 443
65 900
230 370
106 300
2 750
3 600
Hana Financial Group Inc.
Industrial Bank of Korea
KB Financial Group Inc.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd., priv.
ESPAGNE – 2,2 %
460 725
346 000
Banco Santander SA
Telefonica SA
SUÈDE – 3,2 %
446 800
511 100
956 000
507 300
Nordea Bank AB
Svenska Cellulosa AB SCA, cat. B
Volvo AB, cat. B
SUISSE – 3,2 %
278 307
189 193
72 542
Credit Suisse Group
Novartis AG
Xstrata PLC
TAÏWAN – 0,7 %
4 387 000
34 093
130 700
4 169 695 $
JAPON – 19,5 %
189 400
144 300
463 000
595
1 082 000
81 700
1 061 000
276 300
1 009 000
186 700
1 239 500
Juste
valeur
Coût
AU Optronics Corp.
China Steel Corporation, CAAE parrainé
232 400
1 343 300
PTT Public Company Limited
Thai Oil Public Company Limited
NORVÈGE – 1,2 %
414 150
StatoilHydro ASA
323 514
135 500
JSC MMC Norilsk Nickel, CAAE
OAO LUKOIL, CAAE parrainé
RUSSIE – 1,1 %
181
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Coût
Juste
valeur
237 900
380 700
4 018 450
1 779 797
354 600
710 574
3 518 183
4 868 813
993 800
1 000 000
434 700
1 671 317
8 747 182
1 085 100
7 820 417
5 793 170
Antofagasta PLC
Associated British Foods PLC
Barclays PLC
BP PLC
Centrica PLC
GlaxoSmithKline PLC
HBOS PLC
HBOS PLC, actions de souscription
HSBC Holdings PLC
Lloyds TSB Group PLC
Lloyds TSB Group PLC,
actions de souscription
Royal & Sun Alliance
Insurance Group PLC
TUI Travel PLC
United Microelectronics Corporation,
bons de souscription, 24 janv. 2017
Vodafone Group PLC
3 556 761 $
6 646 700
24 126 565
19 679 779
2 079 085
19 434 063
28 848 217
0
13 681 605
3 348 475
1 839 690 $
4 947 583
11 275 298
16 960 837
1 685 269
16 314 016
4 495 967
0
12 007 382
2 336 565
0
0
4 773 633
31 387 203
5 622 563
4 111 460
7 949 000
4 497 093
5 539 066
17 638 275
2 297 725
14 644 134
186 361 990
105 362 019
932 617 502
635 899 604
(819 880)
0
TOTAL DES TITRES
DEVISES – 1,4 %
970 813 704
663 795 648
9 374 074
9 463 162
1 326 046
1 413 417
0
1 470 373
7 698 928
7 658 425
989 212 752 $
683 801 025 $
CONTRATS À TERME
(ANNEXE 1) – 0,2 %
(ANNEXE 2) – 0,2 %
AUTRES ÉLÉMENTS
Nbre de
Date d’échéance
Coût
théorique
moyen
Juste
valeur
Marge nette
à recevoir
(à payer)
UNION EUROPÉENNE
159 Indice Dow Jones EURO STOXX 50
182
20 mars 2009
6 712 015 $
6 676 545 $
(35 470)$
6 712 015 $
6 676 545 $
(35 470)$
1 448 887 $
1 413 417 $
Devises
à livrer
Date de règlement
5 janvier 2009
16 March 2009
16 March 2009
1 751 415
10 762 572
14 412 559
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
CAD
CAD
CAD
Devises
à recevoir
1 751 415 $
10 762 572
14 412 559
1 510 000
13 560 000
1 107 461 000
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
CHF
AUD
JPY
1 751 632 $
11 585 759
15 102 531
26 926 546 $
Devises
à livrer
Date de règlement
2 janvier 2009
5 janvier 2009
525 003
268 000 000
Devises
à recevoir
525 003 $
3 650 407
295 000
3 608 810
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
GBP
CAD
4 175 410 $
523 597 $
3 608 810
Plus-value
en CAD
0,86216
0,79370
76,83990
28 439 922 $
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
CAD
JPY
Prix du
contrat
217 $
823 187
689 972
1 513 376 $
Prix du
contrat
Moins-value
en CAD
1,77967
74,26270
(1 406)$
(41 597)
4 132 407 $
(43 003)$
PLUS-VALUE NETTE
1 470 373 $
(AUD)
(CAD)
Dollar australien
Dollar canadien
(CHF)
(GBP)
Franc suisse
Livre sterling
(JPY)
Yen japonais
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Dollar australien
Real brésilien
Livre sterling
Euro
Dollar de Hong Kong
Yen japonais
Dollar de Singapour
Rand sud-africain
Won sud coréen
Couronne suédoise
Franc suisse
Baht thaïlandais
Dollar américain
31 916 $
1 704
104 772
304 220
4 073
149 271
4 708
8 708
1 488
1 156
8 753
22 456
21 482
2 603
13 675
1 596 $
85
5 239
15 211
204
7 463
235
435
74
58
438
1 123
1 074
130
684
Total
680 985 $
34 049 $
99,59
4,98
183
2008
Actif
Devises
Trésorerie
de placements
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
2007
572 559 $
19 423
62
430
10
0
11 387
592 484
737 347
583
4
42
786
14
3 028
629
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
10 753
580 141
873
88
$
$
$
$
Série Conseillers
Série F
8 638
31
3
5
8 705
(6)
8 677
(5)
12 288
719 603
1 550
78
1 080 837
87 730 765
67 689 934
122 805
136 775
12 022
6 770
7,08 $
11,37 $
6,61 $
10,63 $
Série Conseillers
7,11 $
11,33 $
Série F
7,29 $
11,59 $
277 $
14 361
443
(1 649)
8 652
43
4
6
de placements
1 519 770
191 $
26 459
514
(2 098)
13 432
733 519 $
2007
25 066
733 519 $
$
$
$
$
2008
Charges (note 5)
Frais de gestion
3 828
591 855 $
591 855 $
721 482 $
4 218
0
137
123
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
8 699
8 672
16 367
4 760
(100 099)
(5 533)
(242 862)
(19 969)
(988)
(574)
(343 949)
(26 076)
(327 582)$
(21 316)$
(5 748)$
(321 136)$
(664)$
(34)$
(656)$
(20 591)$
(66)$
(3)$
(327 582)$
(21 316)$
(4,32)$
(4,09)$
(4,63)$
(4,37)$
(0,90)$
(0,33)$
(0,58)$
(0,54)$
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
184
États financiers
2008
2007
Série Conseillers
2008
2007
2008
2007
719 603 $
584 914 $
1 550 $
428 $
12 288 $
1 531 $
(5 748)
(656)
(321 136)
(20 591)
(664)
(66)
6 849
95
0
(2 636)
13 848
0
0
(2 435)
186 789
15 174
0
(5 115)
169 668
4 602
1
(14 389)
725
0
0
(738)
1 469
0
0
(281)
4 308
11 413
196 848
159 882
(13)
1 188
(95)
0
(15 174)
(4 602)
0
0
0
0
0
0
0
0
(95)
0
(15 174)
(4 602)
0
0
sur les placements
pour la période
(1 535)
10 757
(139 462)
134 689
(677)
1 122
10 753 $
12 288 $
580 141 $
719 603 $
873 $
1 550 $
Parts émises
Parts rachetées
1 080 837
697 703
13 965
(272 735)
129 830
1 161 256
0
(210 249)
67 689 934
18 160 721
2 382 034
(501 924)
53 388 977
15 158 800
437 034
(1 294 877)
136 775
69 356
0
(83 326)
36 365
124 266
0
(23 856)
1 519 770
1 080 837
87 730 765
67 689 934
122 805
136 775
Série F
2008
2007
TOTAL
2008
2007
78 $
2$
733 519 $
586 875 $
(34)
(3)
(327 582)
(21 316)
74
1
0
(30)
92
0
0
(13)
194 437
15 270
0
(8 519)
185 077
4 602
1
(17 118)
45
79
201 188
172 562
(1)
0
(15 270)
(4 602)
0
0
0
0
(1)
0
(15 270)
(4 602)
sur les placements
pour la période
10
76
(141 664)
146 644
88 $
78 $
591 855 $
733 519 $
Parts émises
Parts rachetées
6 770
8 538
187
(3 473)
183
7 671
0
(1 084)
12 022
6 770
États financiers
185
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
ou de parts
Description
Coût
2 090 000
3 518 000
918 500
5 510 500
ÉNERGIE – 1,8 %
EnCana Corporation
Petrobank Energy and Resources Ltd.
8 018 143 $
8 356 889
16 375 032
10 562 630
11 622 551
4 690 526
27 997 583
15 253 156
CSL Limited
Erste Group Bank AG
Vienna Insurance Group
7 324 063
8 146 204
17 203 941
15 470 267
393 288
CNOOC Limited
Orascom Construction Industries
Company, CIAE
Fortum Oyj
KONE Oyj, cat. B
256 700
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,
CAAE parrainé
AXA SA
BNP Paribas
TOTAL SA
Adidas AG
Bayer AG
E.ON AG
Linde AG
SAP AG
SGL Carbon AG
8 116 512
8 279 583
9 007 903
8 120 773
10 105 205
4 129 515
10 312 715
9 181 513
7 889 428
8 116 753
255 484
Coca-Cola Hellenic Bottling
Company SA
National Bank of Greece SA
28 135 920
8 624 380
7 156 873
8 012 769
1 335 338
6 341 398
7 649 172
10 240 246
13 436 397
13 189 281
10 171 691
10 553 079
12 200 797
10 275 643
10 207 810
11 525 892
6 971 526
11 204 819
3 350 046
11 863 864
7 163 081
8 663 886
10 508 040
12 915 405
6 692 865
9 604 898
4 356 249
3 831 667
7 734 230
9 554 558
3 570 678
6 138 080
8 882 797
118 677 529
92 453 353
9 668 386
10 745 821
3 615 415
6 043 112
19 494 228
16 006 181
20 414 207
9 658 527
12 044 235
13 363 115
14 913 495
9 902 280
20 342 326
7 603 039
5 917 946
14 202 183
6 730 770
17 028 407
184 850
9 794 706
7 058 143
723 857
Reed Elsevier NV
14 073 223
10 624 379
70 565 451
51 482 345
1 277 228
10 116 959
3 894 146
18 744 880
7 361 220
10 260 391
7 414 614
26 106 100
17 675 005
12 750 568
6 239 096
0
8 387 529
1 100 922
4 842 488
21 138 097
12 182 506
12 700 176
8 032 074
7 209 981
6 932 822
120 822
109 000
ArcelorMittal
Millicom International Cellular SA
MEXIQUE – 1,2 %
PAYS-BAS – 1,8 %
NORVÈGE – 0,6 %
Storebrand ASA, cat. A
PORTUGAL – 3,0 %
9 952 719
9 109 933
17 624 492
13 402 260
10 400 286
13 075 624
7 636 702
7 571 893
16 066 368
11 351 597
8 256 321
9 426 959
73 565 314
60 309 840
892 374
1 081 408
13 630 966
13 789 875
7 679 646
5 857 072
27 420 841
13 536 718
Banco Espirito Santo SA
Jeronimo Martins SGPS SA
SINGAPOUR – 2,1 %
858 000
429 000
1 292 000
GRÈCE – 2,3 %
427 825
Canon Inc.
FamilyMart Co., Ltd.
Fast Retailing Company Limited
Komatsu Ltd.
Mitsubishi Estate Co., Ltd.
Nikon Corporation
Nippon Electric Glass Co., Ltd.
Rakuten Inc.
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
Stanley Electric Co., Ltd.
Terumo Corporation
13 558 808
162 580
105 671
336 402
108 116
185 743
228 076
38 199 846
JAPON – 15,6 %
221 500
196 000
71 300
425 000
471 000
294 000
588 000
9 840
167 700
112 000
470 900
153 600
FRANCE – 8,7 %
274 388
111 059
244 905
81 354
250 891
8 444 184
6 461 358
7 787 978
IRLANDE – 1,3 %
213 000
FINLANDE – 2,7 %
294 028
293 213
P.T. Bumi Resources Tbk
30 830 008
ÉGYPTE – 0,7 %
66 358
6 406 308
11 039 628
7 204 616
12 823 000
5 660 313
7 898 495
DANEMARK – 1,4 %
111 785
15 911 231
14 918 777
CHINE – 1,4 %
7 051 100
5 442 400 $
ISRAËL – 2,3 %
7 919 989
9 283 952
AUTRICHE – 2,3 %
196 922
184 157
13 549 294 $
INDE – 1,2 %
AUSTRALIE – 2,6 %
279 268
279 825
Bank of East Asia Ltd.
China Resources Power Holdings
Company Limited
Esprit Holdings Limited
Parkson Retail Group Limited
7 125 530 $
3 437 100
93 700
Juste
valeur
HONG KONG – 4,7 %
Juste
valeur
125 560
171 000
Coût
Keppel Corporation Limited
ESPAGNE – 1,3 %
673 486
Banco Santander SA
SUÈDE – 1,2 %
620 581
186
Tele2 AB, cat. B
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Coût
Juste
valeur
SUISSE – 10,3 %
411 864
295 720
376 959
71 637
11 113
ABB Ltd
EFG International
Nestlé SA
Roche Holding AG
SGS SA
8 222 568 $
14 094 719
16 171 173
13 820 999
14 104 495
7 753 876 $
6 523 734
18 427 229
13 691 387
14 348 103
66 413 954
60 744 329
11 619 787
7 600 480
10 428 003
11 767 877
9 964 341
13 874 628
13 612 262
7 980 297
11 250 720
11 883 617
710 100
17 717 031
8 301 375
8 349 323
3 479 796
7 188 153
12 196 636
6 870 243
7 059 718
5 468 605
303 847
12 624 664
109 188 876
71 842 360
765 181 637
557 305 854
TAÏWAN – 1,3 %
3 163 140
Delta Electronics Inc.
2 258 092
691 038
819 379
959 225
263 666
331 403
895 431
346 186
114 127
1 963 987
G4S PLC
HSBC Holdings PLC
Man Group PLC
Prudential PLC
SABMiller PLC
Smith & Nephew PLC
Standard Chartered PLC, droits
Tesco PLC
le cas échéant.
Devise
Dollar australien
Livre sterling
Couronne danoise
Euro
Dollar de Hong Kong
Roupie indien
Roupie indonésien
Yen japonais
Dollar de Singapour
Couronne suédoise
Franc suisse
Dollar américain
15 470 $
73 618
8 121
194 876
36 415
7 157
1 335
92 620
7 671
3 894
12 183
6 933
60 704
60 811
773 $
3 681
406
9 744
1 821
358
67
4 631
383
195
609
347
3 035
3 040
Total
581 808 $
29 090 $
98,30
4,92
(1 010 364)
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
0
TOTAL DES TITRES
792 168 856
572 559 010
19 374 060
19 423 251
DEVISES – 3,3 %
AUTRES ÉLÉMENTS
(143 248)
811 399 668 $
(127 191)
591 855 070 $
187
2008
Actif
Devises
Trésorerie
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
56 125 $
2 402
242
88
9
2007
95 760 $
2 969
2 139
92
87
58 866
101 047
127
77
236
93
204
329
Actif net (note 3)
58 662 $
58 662 $
0$
100 718 $
0$
58 662 $
100 718 $
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
5 189 363
8
8
12,63 $
19,41 $
10,92 $
15,97 $
2007
88 $
3 274
91
(331)
87 $
3 547
109
(275)
3 122
3 468
Charges (note 5)
Frais de gestion
1 906
253
1
0
2 750
367
0
1
2 160
(0)
3 118
(1)
2 160
3 117
962
351
(7 130)
8 891
(25 379)
(16 889)
100 718 $
4 645 139
2008
de placements
(130)
(150)
(32 639)
(8 148)
(31 677)$
(7 797)$
(31 677)$
(0)$
(7 797)$
(0)$
(31 677)$
(7 797)$
(6,53)$
(5,20)$
(1,42)$
(0,81)$
188
États financiers
2008
2007
100 718 $
114 264 $
(31 677)
2008
2007
TOTAL
2008
2007
0$
0$
100 718 $
114 264 $
(7 797)
(0)
(0)
(31 677)
(7 797)
6 638
851
1
(17 008)
21 758
394
3
(27 505)
0
0
0
0
0
0
0
0
6 638
851
1
(17 008)
21 758
394
3
(27 505)
(9 518)
(5 350)
0
0
(9 518)
(5 350)
(861)
(399)
0
0
(861)
(399)
0
0
0
0
0
(861)
(399)
0
0
(861)
sur les placements
0
(399)
pour la période
(42 056)
(13 546)
(0)
0
(42 056)
(13 546)
58 662 $
100 718 $
0$
0$
58 662 $
100 718 $
Parts émises
Parts rachetées
5 189 363
392 280
70 122
(1 006 626)
5 465 912
1 024 927
20 444
(1 321 920)
8
0
0
0
8
0
0
0
4 645 139
5 189 363
8
8
États financiers
189
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
ou de parts
Description
Coût
AUTRICHE – 1,8 %
Telekom Austria AG
1 654 828 $
1 025 979 $
764 023
215 177
BELGIQUE – 0,4 %
5 800
KBC Groupe NV
Juste
valeur
PAYS-BAS – 8,2 %
Juste
valeur
57 119
Coût
9 300
18 400
28 807
37 200
18 932
12 600
23 000
40 000
Fugro NV
ING Groep NV
Koninklijke KPN NV
Koninklijke Vopak NV
New World Resources NV
Nutreco Holding NV
Wolters Kluwer NV
620 777 $
614 756
497 301
1 137 271
884 446
367 129
1 533 058
917 918
329 994 $
249 997
517 019
910 510
885 712
60 224
928 097
936 271
6 572 656
4 817 824
1 691 689
951 815
1 279 176
901 082
1 069 773
1 283 787
2 180 258
2 353 560
967 397
644 764
1 050 477
1 881 481
2 028 477
875 789
1 206 726
1 032 823
932 371
712 113
1 145 790
1 941 322
2 088 961
1 030 822
766 087
1 256 097
9 687 934
9 873 563
1 332 389
119 339
723 207
1 267 717
875 432
1 694 663
863 041
2 225 263
1 234 581
1 524 230
994 991
1 328 382
155 683
968 408
1 414 475
1 926 078
1 759 534
813 414
1 187 211
170 645
498 953
1 034 375
690 899
1 656 522
714 023
1 489 747
673 846
616 221
878 303
1 642 156
68 597
691 776
890 935
1 841 645
1 687 641
424 450
21 220 827
16 857 945
68 947 967
56 124 795
DANEMARK – 1,6 %
7 400
8 900
FLSmidth & Co. AS, cat. B
801 819
935 778
320 654
646 553
1 737 597
967 207
FINLANDE – 1,3 %
37 800
Nokia OYJ
1 124 255
732 270
NORVÈGE – 1,6 %
46 100
StatoilHydro ASA
89 700
20 400
Banco Santander Central Hispano SA
ESPAGNE – 4,0 %
FRANCE – 12,4 %
16 815
17 200
22 659
7 800
9 100
9 600
34 300
23 500
6 949
BNP Paribas
Bouygues SA
Eutelsat Communications
Iliad SA
StreetTRACKS MSCI Europe
Financials ETF
Technip
TOTAL SA
Ubisoft Entertainment SA
1 182 315
1 112 064
632 807
823 119
896 013
900 794
660 678
835 973
597 360
666 877
1 804 863
759 472
436 914
432 712
363 878
2 328 000
569 179
270 592
8 015 791
7 257 819
9 800
3 800
23 600
19 400
7 700
20 300
13 000
13 504
27 300
Allianz SE
BAUER AG
Bayer AG
E.ON AG
Fresenius SE, priv.
Gerresheimer AG
Linde AG
SGL Carbon AG
Tognum AG
1 387 575
335 505
1 866 744
1 369 710
657 513
1 067 254
1 624 490
273 910
930 382
1 285 529
201 883
1 691 066
926 533
548 988
691 698
1 364 930
558 155
447 939
9 513 083
7 716 721
665 452
675 010
328 534
931 307
1 168 689
777 284
457 481
557 776
952 062
388 890
3 205 814
2 356 209
913 760
323 696
GRÈCE – 1,1 %
19 000
OPAP SA
ITALIE – 4,0 %
15 400
24 700
48 700
123 900
Eni SpA
Luxottica Group SpA
Prysmian SpA
UniCredit SpA
Acergy SA
Credit Suisse Group
Givaudan SA
Nestlé SA
Novartis AG
Roche Holding AG
Schindler Holding AG
Swatch Group AG
Synthes Inc.
72 856
16 600
29 200
43 200
72 500
95 500
31 100
123 300
34 300
145 100
72 000
35 500
2 500
48 600
56 400
286 500
667 625
58 800
Admiral Group PLC
AVEVA Group PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
Diageo PLC
GlaxoSmithKline PLC
HSBC Holdings PLC
Johnson Matthey PLC
Man Group PLC
National Grid PLC
Rio Tinto PLC
Rotork PLC
Tesco PLC
Vodafone Group PLC
WPP PLC
45 500
SUISSE – 16,8 %
26 950
730
23 439
31 400
10 930
18 200
4 400
8 100
(140 998)
0
TOTAL DES TITRES
DEVISES – 4,1 %
68 806 969
56 124 795
2 330 427
2 401 734
139 389
135 249
71 276 785 $
58 661 778 $
AUTRES ÉLÉMENTS
190
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Livre sterling
Couronne danoise
Euro
Couronne suédoise
Franc suisse
Dollar américain
17 623 $
1 041
27 967
1 276
1
10 676
32
881 $
52
1 398
64
0
534
0
Total
58 616 $
2 931 $
99,92
5,00
191
2008
Actif
Devises
Trésorerie
2007
30 815 $
419
210
52
55
28 055 $
815
671
38
22
31 551
29 601
56
147
70
117
203
187
Actif net (note 3)
31 348 $
29 414 $
Série Conseillers
Série F
20 444
9 206
1 654
44
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
$
$
$
$
26 611 $
s.o.
2 675 $
128 $
31 348 $
29 414 $
3 304 230
3 873 532
955 322
s.o.
Série Conseillers
232 554
338 777
5 927
15 853
Série F
6,19 $
6,87 $
9,64 $
s.o.
Série Conseillers
7,11 $
7,90 $
Série F
7,41 $
8,11 $
2008
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
2007
11 $
726
18
(46)
11 $
631
27
(46)
709
623
Charges (note 5)
Frais de gestion
648
75
0
0
1 013
135
0
1
723
(0)
1 149
(1)
723
1 148
de placements
(14)
(525)
(6 699)
(926)
3 127
(9 651)
(207)
(190)
(3 779)
(10 767)
(3 793)$
(11 292)$
(2 654)$
(777)$
(352)$
(10)$
(10 460)$
s.o.
(796)$
(36)$
(3 793)$
(11 292)$
(0,74)$
(0,67)$
(1,10)$
(0,91)$
(2,22)$
s.o.
(2,80)$
(3,40)$
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
192
États financiers
2008
2007
26 611 $
50 685 $
(2 654)
(10 460)
3 304
0
1
(6 818)
2007
s.o.
2 675 $
2 130 $
(777)
s.o.
(352)
(796)
8 801
0
3
(22 418)
15 353
0
0
(5 370)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
396
0
0
(1 065)
1 929
0
0
(588)
(3 513)
(13 614)
9 983
s.o.
(669)
0
0
0
s.o.
0$
2007
Série Conseillers
2008
sur les placements
2008
0
1 341
0
0
0
0
s.o.
0
0
0
0
0
s.o.
0
0
pour la période
(6 167)
(24 074)
9 206
s.o.
(1 021)
20 444 $
26 611 $
9 206 $
s.o.
1 654 $
545
2 675 $
Parts émises
Parts rachetées
3 873 532
539 062
0
(1 108 364)
5 531 539
1 004 925
0
(2 662 932)
0
1 567 935
0
(612 613)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
338 777
55 232
0
(161 455)
202 576
201 467
0
(65 266)
3 304 230
3 873 532
955 322
s.o.
232 554
338 777
Série F
2008
2007
2007
29 414 $
52 815 $
128 $
(10)
(36)
(3 793)
(11 292)
0
0
0
(74)
194
0
0
(30)
19 053
0
1
(13 327)
10 924
0
3
(23 036)
(74)
164
5 727
(12 109)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pour la période
(84)
128
1 934
(23 401)
44 $
128 $
sur les placements
0$
TOTAL
2008
31 348 $
29 414 $
Parts émises
Parts rachetées
15 853
0
0
(9 926)
10
19 451
0
(3 608)
5 927
15 853
États financiers
193
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
ou de parts
Coût
Juste
valeur
323 516 $
344 453 $
536 788
267 438
454 564
650 000
620 480
344 274
284 935
287 082
241 806
277 807
483 821
482 864
228 702
330 155
3 158 479
2 332 237
69 144
215 702
271 457
785 851
501 555
257 769
271 734
550 361
369 422
130 382
497 849
270 940
546 396
543 857
260 069
985 381
220 510
755 349
39 345
144 471
233 600
938 302
530 873
432 101
385 881
667 462
349 711
137 932
380 733
547 313
349 725
696 982
318 516
420 165
190 762
649 327
Description
Actions japonaises– 98,3 %
ÉNERGIE – 1,1 %
35
INPEX Corporation
125 000
20 000
250
125
1
175
50 000
25 000
150 000
200 000
25 000
75 000
25 000
Juste
valeur
Coût
Mitsui Fudosan Co., Ltd.
Osaka Securities Exchange Co., Ltd.
Seven Bank Ltd.
1 184 998 $
375 401
1 040 733
246 011
4 132
1 558 658
969 877 $
411 638
1 377 480
589 814
4 603
896 085
5 824 228
5 506 951
5 828
381 604
30 401
562 545
503 785
489 234
991 278
7 824
19 152
4 023
312 917
27 928
311 500
680 276
636 260
724 207
5 080
9 500
2 991 651
2 711 691
Hitachi Metals Ltd.
Kuraray Co., Ltd.
Mitsui Mining Co., Ltd.
Shinagawa Refractories Co., Ltd.
Stella Chemifa Corporation
Sumitomo Metal Industries Ltd.
1 000
8 000
1 000
70 000
400
100 000
15 000
1 000
500
Ai Holdings Corporation
Canon Inc.
CAPCOM Co., Ltd.
Citizen Holdings Co., Ltd.
GameOn Co., Ltd.
GMO Internet Inc.
NIDEC Corporation
Toshiba Corporation
ULVAC Inc.
10 000
10 000
10 000
100
6 000
25 000
50 000
20 000
20 000
25 000
30 000
10 000
25 000
175 000
5 000
75 000
1 500
50 000
100 000
100
Ahresty Corporation
Asahi Pretec Corporation
Daiseki Co., Ltd.
FANUC Ltd.
The Japan Steel Works Ltd.
Keisei Electric Railway Co., Ltd.
Kurita Water Industries Ltd.
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Mitsui & Co., Ltd.
New Tachikawa Aircraft Co., Ltd.
NGK Insulators Ltd.
Nippon Sharyo Ltd.
SECOM Co., Ltd.
Showa Aircraft Industry Co., Ltd.
SMC Corporation
Torishima Pump Mfg. Co., Ltd.
Toshiba Plant Systems
& Services Corporation
Vantec Group Holdings Corporation
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.
Jupiter Telecommunications Co., Ltd.
Nintendo Co., Ltd.
Sharp Corporation
Toyoda Gosei Co., Ltd.
773 490
136 463
1 264 574
222 057
8 413 681
8 899 832
391 715
241 580
394 393
581 637
18 600
27 809
26 406
1 026 689
409 610
328 665
213 071
642 459
943 532
8 899
13 035
14 536
816 210
431 468
3 118 439
3 411 875
10 000
75
325 000
Hokuto Corporation
Japan Tobacco Inc.
Oenon Holdings Inc.
215 470
318 206
956 452
350 438
306 681
1 320 332
1 490 128
1 977 451
665 554
355 720
357 377
729 848
531 340
687 331
1 378 651
1 948 519
622 867
791 428
427 251
830 203
25 000
100
15 000
Daiichi Sankyo Company Limited
EPS Co., Ltd.
Tsumura & Co.
100 000
350
194
The Kanto Tsukuba Bank Limited
MID REIT Inc.
750
125
MTI Ltd.
NTT DoCoMo Inc.
1 004 524
207 035
1 043 844
303 736
1 211 559
1 347 580
509 667
408 845
442 539
916 857
791 953
625 753
1 361 051
2 334 563
10 000
100 000
100 000
The Okinawa Electric Power
Company Incorporated
Shizuoka Gas Co., Ltd.
Tokyo Gas Co., Ltd.
(52 972)
0
TOTAL DES TITRES
DEVISES – 1,3 %
29 218 411
30 815 152
412 693
419 468
112 214
112 976
29 743 318 $
31 347 596 $
AUTRES ÉLÉMENTS
12 500
20 000
500
2 000
1 000
1 000
1 000
20 000
5 000
le cas échéant.
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Devise
Yen japonais
Dollar américain
31 279 $
7
1 564 $
0
Total
31 286 $
1 564 $
99,80
4,99
2008
Actif
Devises
Trésorerie
de placements
2007
115 564 $
2
0
149
75
2 089
0
117 879
211 551
1 000
236
272
0
454
326
31
0
Passif
Découvert bancaire
Charges à payer
Rachats à payer
1 539
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
116 340 $
96 024
16 209
3 716
391
$
$
$
$
Série Conseillers
Série F
210 771 $
171 590
30 851
7 521
809
210 771 $
9 509 648
10 183 538
1 444 388
1 639 162
407 274
493 074
42 742
52 213
10,10 $
11,22 $
$
$
$
$
18,82 $
9,12 $
15,25 $
Série F
9,15 $
15,49 $
2007
122 $
7 585
23
(515)
253 $
4 249
8
(298)
7 215
4 212
3 549
505
1
4
3 627
521
1
2
4 059
(4)
4 151
(2)
4 055
4 149
3 160
63
(26 143)
14 990
(58 753)
13 085
de placements
(444)
(391)
(85 340)
27 684
(82 180)$
27 747 $
(66 012)$
(12 933)$
(2 891)$
(344)$
22 715
4 381
586
65
(82 180)$
27 747 $
Série Conseillers
Série F
16,85 $
Série Conseillers
2008
Charges (note 5)
Frais de gestion
780
116 340 $
203 130 $
257
7 302
60
802
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
Série Conseillers
Série F
(6,62)$
(7,40)$
(6,08)$
(5,62)$
2,63
3,24
1,95
2,23
États financiers
195
$
$
$
$
$
$
$
$
Série Conseillers
2008
2007
2008
2007
171 590 $
87 973 $
30 851 $
15 797 $
(66 012)
22 715
(12 933)
41 103
1 902
18
(50 651)
120 987
0
48
(60 133)
10 567
0
3
(11 458)
(7 628)
60 902
(888)
10 848
(833)
5 981
(1 926)
0
(821)
(175)
(81)
0
0
0
0
0
0
0
(1 926)
0
(821)
(175)
(81)
0
83 617
(14 642)
15 054
(3 805)
6 567
16 209 $
30 851 $
3 716 $
7 521 $
sur les placements
pour la période
(75 566)
96 024 $
171 590 $
2008
2007
7 521 $
954 $
4 381
(2 891)
586
17 298
0
8
(6 458)
2 441
76
1
(3 351)
8 582
0
2
(2 603)
Parts émises
Parts rachetées
10 183 538
2 925 974
189 055
(3 788 919)
6 275 448
7 784 364
0
(3 876 274)
1 639 162
693 939
0
(888 713)
1 017 919
991 919
0
(370 676)
493 074
191 932
8 321
(286 053)
75 116
601 181
0
(183 223)
9 509 648
10 183 538
1 444 388
1 639 162
407 274
493 074
Série F
2008
2007
TOTAL
2008
2007
809 $
63 $
210 771 $
104 787 $
(344)
65
(82 180)
27 747
755
20
0
(829)
818
3
0
(137)
54 866
1 998
22
(66 289)
147 685
3
58
(69 331)
(54)
684
(9 403)
78 415
(20)
(3)
(2 848)
(178)
sur les placements
0
0
0
0
(20)
(3)
(2 848)
(178)
pour la période
(418)
746
(94 431)
105 984
391 $
809 $
116 340 $
210 771 $
Parts émises
Parts rachetées
52 213
56 294
2 160
(67 925)
4 973
56 005
186
(8 951)
42 742
52 213
196
États financiers
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
SINGAPOUR – 11,4 %
Nbre d’actions
355 000
177 500
Juste
valeur
Coût
743 474
AUSTRALIE – 18,2 %
158 101
900 456
197 816
626 947
246 517
CSL Limited
Insurance Australia Group Limited
Newcrest Mining Limited
Woolworths Limited
3 224 768 $
3 131 780
4 658 696
2 276 831
5 834 404
4 602 601 $
3 029 503
5 812 749
2 071 936
5 674 511
19 126 479
21 191 300
3 146 713
3 233 353
746 716
3 878 779
2 951 646
2 778 273
3 315 063
801 515
2 892 118
2 711 249
1 969 000
393 000
China Construction Bank
China Life Insurance Company Limited
China Merchants Bank Co., Limited
CNOOC Limited
13 957 207
12 498 218
2 759 633
2 160 379
6 553 809
3 162 082
5 681 439
1 566 304
1 695 841
9 130 039
1 973 229
4 664 665
HONG KONG – 23,7 %
1 108 500
144 000
728 923
280 500
286 200
195 500
200 000
1 849 000
2 027 000
BOC Hong Kong (Holdings) Limited
China Mobile Limited
Hang Seng Bank Limited
Hong Kong Exchanges and
Clearing Limited
Hutchison Whampoa Limited
New World Development
Company Limited
Sino Land Company Limited
10 187
47 390
43 215
16 646
12 093
7 070
2 317 135
1 246 405
4 099 327
3 833 432
2 337 193
2 620 532
32 189 689
480 080
2 231 168
2 737 468
Hana Tour Service Inc.
KT Corporation
KT&G Corporation
LG Household & Health Care Ltd.
NHN Corporation
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
Taiwan Mobile Co., Ltd.
Company Limited
PTT Exploration and Production
Public Company Limited
0
455 510
1 467 247
5 330 180
5 892 823
1 519 913
4 331 694
4 384 393
16 343 189
13 272 954
453 105
1 672 810
3 317 133
2 485 851
1 841 609
4 336 378
239 082
1 745 022
3 374 510
3 131 676
1 578 189
3 182 114
14 106 886
13 250 593
2 626 266
3 518 527
1 168 581
4 098 595
5 911 094
4 611 130
12 055 887
9 878 306
2 239 004
1 589 785
(201 528)
0
TOTAL DES TITRES
130 357 182
115 563 936
1 605
1 652
0
30 817
771 637
805 271
DEVISES – 0,0 %
27 551 343
Reliance Industries Limited
2 901 386
2 429 168
2 448 312
3 850 471
2 700 781
1 107 717
7 778 866
7 658 969
2 369 808
3 773 163
4 229 777
2 388 755
1 670 639
2 514 728
3 309 386
1 177 715
12 761 503
8 672 468
(ANNEXE 1) – (0,0 %)
AUTRES ÉLÉMENTS
MALAISIE – 7,4 %
1 886 985
1 202 387
4 086 560
911 836
2 581 444 $
INDE – 6,6 %
211 593
423 141
35 236
3 652 939 $
TAÏWAN – 8,5 %
418 100
2 335 980
1 603 608
Singapore Technologies
Engineering Ltd.
United Overseas Bank Limited
CHINE – 10,7 %
4 045 000
874 000
347 000
2 463 000
338 000
Juste
valeur
Coût
AMMB Holdings Berhad
Bumiputra-Commerce Holdings Berhad
Resorts World Bhd
TM International Sdn Bhd
131 130 424 $
116 340 042 $
Devises
à livrer
Date de règlement
2 janvier 2009
2 janvier 2009
5 janvier 2009
576 338
5 730 999
451 649
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
AUD
HKD
AUD
496 050 $
912 869
388 540
Devises
à recevoir
485 507
899 446
381 689
1 797 459 $
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
CAD
CAD
CAD
Prix du
contrat
485 507 $
899 446
381 689
Moins-value
en CAD
0,84239
6,37169
0,84510
1 776 642 $
(10 543)$
(13 423)
(6 851)
(30 817)$
MOINS-VALUE NETTE
(30 817)$
(AUD)
Dollar australien
(CAD)
Dollar canadien
(HKD)
Dollar de Hong Kong
197
Valeur
Coût
Juste
valeur
le cas échéant.
Devise
Dollar australien
Dollar de Hong Kong
Roupie indien
Ringgit malaisien
Dollar de Singapour
Won sud coréen
Baht thaïlandais
Total
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
21 191 $
40 123
7 659
8 672
9 880
13 349
13 251
1 590
1 060 $
2 006
383
434
494
667
663
79
115 715 $
5 786 $
99,46
4,97
198
2008
Actif
Devises
Trésorerie
de placements
33 220 $
153
1 168
32
11
Actif net (note 3)
56 237 $
200
340
21
43
54
0
34 638
56 841
67
42
120
75
109
195
34 529 $
56 646 $
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
2007
34 529 $
4 688 497
56 646 $
5 230 595
2007
56 646 $
59 259 $
(17 313)
1 776
4 582
0
3
(9 389)
9 587
0
1
(13 977)
(4 804)
(4 389)
0
0
0
0
0
0
sur les placements
pour la période
(22 117)
(2 613)
34 529 $
56 646 $
7,36 $
10,83 $
2008
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
2007
Parts émises
Parts rachetées
5 230 595
509 672
0
(1 051 770)
5 644 913
893 672
0
(1 307 990)
4 688 497
5 230 595
Charges (note 5)
Frais de gestion
de placements
2008
20 $
1 714
9
(111)
34 $
1 303
14
(94)
1 632
1 257
909
159
0
6
1 239
217
0
17
1 074
(6)
1 473
(17)
1 068
1 456
564
(199)
(10 150)
1 487
(7 579)
626
(148)
(138)
(17 877)
1 975
(17 313)$
1 776 $
(17 313)$
1 776 $
(3,51)$
0,33 $
États financiers
199
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
ou de parts
Description
Coût
Juste
valeur
494 391 $
495 363
791 942
392 452
964 520
765 523 $
482 389
998 166
356 664
975 465
AUSTRALIE – 10,4 %
26 296
143 380
33 969
107 923
42 377
CSL Limited
Woolworths Limited
3 138 668
3 578 207
540 335
588 154
107 987
586 645
508 716
487 657
606 877
124 731
453 251
473 265
2 331 837
2 145 781
468 089
323 181
1 129 057
476 310
921 364
269 175
259 087
1 584 463
309 526
769 295
400 261
256 701
397 054
199 425
CHINE – 6,2 %
710 000
160 000
54 000
386 000
59 000
China Merchants Bank Co., Limited
CNOOC Limited
HONG KONG – 12,8 %
190 500
22 000
126 500
44 000
47 200
33 500
32 000
259 000
236 000
Clearing Limited
Company Limited
566 776
482 397
327 384
305 104
5 024 136
4 420 513
437 613
369 442
303 752
557 664
413 829
134 488
1 110 807
1 105 981
JAPON – 42,1 %
5 300
16 200
12 600
53
5 600
9 700
64 000
39
95
14 200
325
10 000
65 000
Benesse Corporation
CAPCOM Co., Ltd.
FUJIFILM Holdings Corporation
Furukawa Electric Co., Ltd.
INPEX Corporation
Japan Tobacco Inc.
JSR Corporation
Kao Corporation
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd
90
64 000
274
5 800
10 100
9 200
9 000
89
3 100
22 200
71
7 350
2 400
12 400
4 800
13 000
KDDI Corporation
Keyence Corporation
Kirin Brewery Co., Ltd.
Miraca Holdings Inc.
Mitsui & Co., Ltd.
Nintendo Co., Ltd.
NTT DATA Corporation
Osaka Gas Co., Ltd.
Rakuten Inc.
SECOM Co., Ltd.
Sony Corporation
Square Enix Co., Ltd.
Sumitomo Electric Industries Ltd.
T&D Holdings Inc.
Takeda Pharmaceutical Company
Limited
Tokio Marine Holdings Inc.
Tokyo Electron Limited
Juste
valeur
435 307 $
365 097
358 280
221 872
356 056
474 049
559 136
428 625
252 040
511 252 $
431 298
361 089
243 383
375 939
387 459
572 771
431 498
235 883
725 361
347 579
258 634
176 729
280 748
354 339
518 231
377 104
361 991
97 858
361 198
589 339
401 507
860 405
447 649
365 352
215 364
369 479
428 560
524 162
243 008
409 666
123 486
212 155
363 554
384 047
141 978
407 572
186 638
649 674
154 428
453 561
208 602
530 537
13 930 562
14 540 033
388 151
469 849
654 286
370 978
270 060
337 783
527 700
189 504
1 883 264
1 325 047
626 897
443 572
0
78 271
241 056
806 041
820 750
250 029
664 384
624 748
2 494 744
2 061 004
282 470
511 082
424 461
292 015
719 277
297 158
528 256
556 876
261 792
541 905
2 229 305
2 185 987
401 874
507 854
186 577
621 367
MALAISIE – 3,8 %
INDE – 3,2 %
30 645
64 836
4 278
58
1 700
22 000
9 100
21 500
19 000
73 820
34 000
500
135
Coût
235 597
372 670
338 025
415 221
218 525
377 805
243 747
385 352
435 571
196 373
263 922
328 678
432 134
286 323
452 438
367 843
497 300
300 230
267 323
385 567
383 819
388 463
197 216
417 598
374 984
376 342
305 033
161 507
651 625
146 722
AMMB Holdings Berhad
Resorts World Bhd
TM International Sdn Bhd
SINGAPOUR – 6,0 %
61 000
30 500
122 303
302 000
56 000
Engineering Ltd.
8 070
6 765
2 960
2 006
1 204
KT Corporation
KT&G Corporation
LG Household & Health Care Ltd.
NHN Corporation
TAÏWAN – 4,7 %
76 650
338 256
474 042
200
Taiwan Mobile Co., Ltd.
Company Limited
1 058 475
798 500
1 968 203
1 606 444
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Coût
Juste
valeur
350 954 $
250 578 $
(45 025)
65 900
0
TOTAL DES TITRES
DEVISES – 0,4 %
34 417 455
33 219 575
151 989
152 839
1 155 962
1 156 995
35 725 406 $
34 529 409 $
AUTRES ÉLÉMENTS
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Dollar australien
Dollar de Hong Kong
Roupie indien
Yen japonais
Ringgit malaisien
Dollar de Singapour
Won sud coréen
Baht thaïlandais
3 633 $
6 578
1 106
14 549
1 325
1 759
2 073
2 186
251
182 $
329
55
727
66
88
104
109
13
Total
33 460 $
1 673 $
96,90
4,84
201
2008
Actif
Devises
de placements
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
2007
150 214 $
6 000
398
209
304
285 182 $
4 995
165
1 108
2 260
0
0
157 125
293 710
344
195
1 330
670
535
1 469
1
0
1 870
2 674
Actif net (note 3)
155 255 $
291 036 $
Série Conseillers
Série F
132 643
1 931
18 842
1 839
250 912
3 652
30 157
6 315
$
$
$
$
155 255 $
Série Conseillers
Série F
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
291 036 $
13 189 439
13 209 739
172 028
175 442
1 484 144
1 258 696
139 668
259 086
10,06 $
$
$
$
$
11,23 $
20,82 $
Série Conseillers
12,70 $
23,96 $
Série F
13,17 $
24,38 $
2007
114 $
5 543
0
19
(612)
238 $
4 484
(151)
2
(322)
5 064
4 251
Charges (note 5)
Frais de gestion
5 536
847
2
6
5 361
815
1
4
6 391
(6)
6 181
(4)
6 385
6 177
(1 321)
(1 926)
(32 606)
37 263
(109 514)
5 684
de placements
(1 017)
(1 012)
(143 137)
41 935
(144 458)$
40 009 $
(123 301)$
(1 624)$
(17 191)$
(2 342)$
35 049
801
3 455
704
(144 458)$
40 009 $
Série Conseillers
Série F
18,99 $
2008
Série Conseillers
Série F
(9,00)$
(9,57)$
(11,53)$
(12,09)$
3,03
3,71
3,90
3,61
$
$
$
$
$
$
$
$
202
États financiers
2008
2007
250 912 $
158 732 $
(123 301)
35 049
64 662
0
16
(59 646)
113 405
0
25
(56 299)
155
0
0
(252)
5 032
57 131
(97)
0
0
0
0
0
0
0
92 180
(1 721)
sur les placements
pour la période
(118 269)
132 643 $
250 912 $
2008
2007
3 652 $
3 930 $
(1 624)
2007
30 157 $
11 416 $
(17 191)
3 455
495
0
0
(1 574)
14 382
0
2
(8 508)
20 330
0
3
(5 047)
(1 079)
5 876
15 286
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(278)
(11 315)
18 741
18 842 $
30 157 $
1 931 $
801
Série Conseillers
2008
3 652 $
Parts émises
Parts rachetées
13 209 739
4 073 402
0
(4 093 702)
9 999 568
6 526 020
0
(3 315 849)
175 442
9 307
0
(12 721)
228 444
28 497
0
(81 499)
1 258 696
702 158
0
(476 710)
13 189 439
13 209 739
172 028
175 442
1 484 144
Série F
2008
2007
6 315 $
3 172 $
(2 342)
1 739
0
0
(3 873)
(2 134)
sur les placements
0
704
570 032
921 198
0
(232 534)
1 258 696
TOTAL
2008
2007
291 036 $
177 250 $
(144 458)
40 009
4 122
0
1
(1 684)
80 938
0
18
(72 279)
138 352
0
29
(64 604)
2 439
8 677
73 777
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pour la période
(4 476)
3 143
(135 781)
113 786
1 839 $
6 315 $
155 255 $
291 036 $
Parts émises
Parts rachetées
259 086
82 541
0
(201 959)
157 695
181 932
0
(80 541)
139 668
259 086
États financiers
203
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
ou de parts
Description
Coût
Juste
valeur
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – 2,3 %
Coût
Juste
valeur
34 412
30 320
5 125
Cesky Telecom AS
CEZ AS
Komercni Banka AS
813 817 $
2 496 706
1 101 379
977 503 $
1 592 356
1 030 717
4 411 902
3 600 576
355 713
6 676 370
409 442
7 164 517
483 765
602 335
897 705
564 442
2 806 584
106 400
1 870 257
1 360 661
0
1 217 801
12 901 424
11 614 568
1 036 480
1 066 700
1 254 350
1 223 098
1 182 016
292 569
1 831 310
404 954
1 374 898
1 429 396
1 250 171
248 158
360 174
1 663 587
398 646
1 557 378
914 995
1 315 237
2 483 629
527 048
841 548
267 003
1 414 681
1 448 594
587 775
300 767
536 448
573 770
1 664 014
517 470
663 066
684 236
792 214
1 419 497
122 754
327 599
17 664 472
14 208 578
789 691
802 790
495 568
474 875
976 750
396 846
767 909
751 525
628 392
197 338
382 395
2 047 589
272 905
1 560 635
6 037 467
4 507 741
2 127 491
1 124 296
62 344
471 990
864 810
471 705
62 743
523 411
431 504
494 589
1 870 849
1 512 247
BRÉSIL – 9,3 %
24 100
77 200
37 533
89 700
17 600
5 880
152 508
76 075
126 244
55 800
67 459
64 608
89 151
18 950
41 616
20 742
27 100
Banco Bradesco SA, priv.
Banco Bradesco SA, CAAE parrainé
Banco do Brasil SA
Banco Itaú Holding Financeira SA, CAAE
Companhia Vale do Rio Doce, priv.
Companhia Vale do Rio Doce, priv.,
série A, CAAE
Cyrela Brazil Realty SA
Net Serviços de Comunicação SA, priv.
PDG Realty SA Empreendimentos
e Participacoes
Perdigao SA
Petroleo Brasileiro SA – Petrobras, priv.
Petroleo Brasileiro SA – Petrobras, priv.,
CAAE
Ultrapar Participacoes SA
Brasileiros SA
Vivo Participacoes SA, CAAE
310 779 $
1 071 177
596 573
1 409 089
288 201 $
938 738
282 140
1 283 415
3 502 000
856 000
908 000
2 994 000
55 700
3 171 000
1 407 000
2 526 000
214 500
Anhui Conch Cement Company, Limited
BYD Electronic (International) Co. Ltd.
China Coal Energy Company Limited
China Communications Services
Corporation Limited
Datang International Power
Generation Co., Ltd.
Dongfeng Motor Group Company Limited
Focus Media Holding Limited., CAAE
Industrial and Commercial
Bank of China Limited
Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.
PetroChina Company Limited, cat. H
Ping An Insurance (Group) Company
of China Ltd.
81 000
572 000
374 000
979 785
94 871
959 690
74 363
376 000
7 627 000
2 135 345
1 010 569
1 720 767
1 984 378
363 255
888 174
112 000
428 000
467 683
1 675 049
455 857
329 361
1 062 046
781 169
3 719 472
451 722
2 246 262
498 071
347 954
327 152
1 799 024
480 302
1 654 660
417 518
18 726 018
14 378 593
CHINE – 11,4 %
271 000
633 000
394 000
786 000
HONG KONG – 7,5 %
1 094 018
899 287
587 335
1 555 916
276 964
393 081
460 915
2 392 896
3 083 952
613 267
2 405 318
3 246 790
811 180
1 895 723
2 047 491
598 258
1 206 733
625 043
2 147 563
871 357
3 382 429
2 078 327
625 235
2 771 140
1 400 118
1 301 313
21 074 264
17 697 385
Beijing Enterprises Holdings Limited
China Resources Power Holdings
Company Limited
China Unicom Limited
GOME Electrical Appliances
Holding Limited
Moulin Global Eyecare Holdings Limited
Shanghai Industrial Holdings Limited
HONGRIE – 0,7 %
5 770
Gedeon Richter RT
INDE – 9,2 %
41 400
68 700
225 400
47 500
65 200
19 500
244 000
14 200
230 123
58 160
118 500
50 000
925 099
25 200
43 300
54 200
79 000
Bharat Heavy Electricals Limited
Deccan Chronicle Holdings Ltd.
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
HDFC Bank Limited
Hero Honda Motors Limited
Housing Development Finance
Corporation Limited
The India Cements Limited
ITC Limited
Maruti Udyog Limited
Fonds de croissance Morgan Stanley
State Bank of India
Television Eighteen India Limited
Union Bank of India
391 400
2 616 500
1 693 500
1 197 000
1 895 000
1 264 500
1 978 000
P.T. Astra International Tbk
P.T. Bank Central Asia Tbk
P.T. Bank Mandiri (Persero) Tbk
P.T. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk
P.T. Bumi Resources Tbk
P.T. Perusahaan Gas Negara
(Persero) Tbk
P.T. Telekomunikasi Indonesia Tbk
COLOMBIE – 0,7 %
38 595
Bancolombia SA, CAAE parrainé
1 427 380
1 108 711
20 279
MALAISIE – 1,0 %
30 000
67 200
231 500
220 900
204
Digi.Com Bhd
Sime Darby Berhad
Tenaga Nasional Berhad
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Coût
Juste
valeur
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
MEXIQUE – 6,2 %
93 672
162 590
183 004
54 000
325 050
68 200
157 130
205 254
17 554
Corporacion GEO SAB de CV
Empresas ICA SAB de CV
série O
Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV
série V
CAAE parrainé
Guaranty Trust Bank PLC, CIAE
3 576 686 $
225 379
371 297
1 975 446
2 005 890
1 183 029
1 768 843
633 238
718 605
1 255 316
264 734
673 580
676 989
348 540
585 101
12 485 812
9 679 997
391 250
116 585
923 635
856 887
244 378
187 228
830 484
404 885
317 591
126 095
PAKISTAN – 0,7 %
124 500
238 480
407 200
55 900
619 500
MCB Bank Limited
National Bank of Pakistan
Oil and Gas Development
Company Limited
Pakistan State Oil Company Limited
Pakistan Telecommunication
Company Limited
448 405
163 926
3 464 296
1 039 218
1 129 584
1 169 876
PANAMA – 0,7 %
31 255
Copa Holdings SA, cat. A
POLOGNE – 4,2 %
37 190
13 392
11 500
5 503
113 375
66 772
140 242
126 736
Bank Polska Kasa Opieki SA
Bank Zachodni WBK SA
KGHM Polska Miedz SA
PBG SA
Polimex-Mostostal SA
Polish Oil & Gas Co.
Powszechna Kasa Oszczednosci
Bank Polski SA
Telekomunikacja Polska SA
69 760
67 826
297 367
22 237 000
103 198
Mobile TeleSystems OJSC,
CAAE parrainé
OAO LUKOIL, CAAE parrainé
OAO Rosneft Oil Company
RusHydro
Vimpel-Communications, CAAE
5 070
31 710
52 900
10 000
98 826
222 100
220 329
72 900
122 342
20 604
78 400
29 310
7 682
14 100
27 755
28 000
59 937
1 969 473
623 700
135 457
450 970
144 654
100 403
3 010 523
1 236 605
2 090 677
1 016 166
111 729 $
775 774
583 684
173 059 $
1 085 722
706 948
96 826
1 035 600
677 196
3 119 674
1 896 230
618 349
1 101 740
1 332 093
135 054
1 118 664
735 484
3 206 876
1 628 035
354 784
773 541
1 498 226
11 348 895
11 416 393
10 320 398
6 531 500
603 965
737 320
618 500
1 266 691
584 315
3 341 232
5 935 456
2 829 863
1 321 953
2 231 980
482 714
1 240 738
2 738 010
1 388 132
578 020
907 073
350 000
775 608
100 200
589 000
67 000
1 472 540
16 244 799
7 334 687
Amorepacific Corporation
Cheil Communications Inc.
Cheil Industries Inc.
Hyundai Development Company
Hyundai Motor Company
KB Financial Group Inc.
KT&G Corporation
LG Chem Ltd.
LG Electronics Inc.
LG TeleCom Ltd.
NHN Corporation
Samsung Fire & Marine
Insurance Co., Ltd.
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
SK Telecom Co., Ltd.
SSCP Co., Ltd.
STX Pan Ocean Co., Ltd.
Woongjin Coway Co., Ltd.
761 753
1 029 027
956 557
739 674
1 227 824
327 531
219 829
1 565 878
699 763
265 307
1 993 950
5 780 387
984 816
775 989
778 425
914 868
497 135
626 796
350 776
260 028
1 241 197
584 707
280 025
1 763 766
4 176 355
558 715
1 243 831
1 393 282
1 503 194
294 012
833 948
595 135
1 830 219
1 325 729
860 955
1 576 307
315 405
200 408
215 925
1 586 754
24 245 917
18 890 265
1 275 604
1 810 114
1 471 495
975 357
1 027 178
860 249
944 616
753 200
789 504
1 542 973
2 775 105
206 259
669 265
695 988
503 281
1 241 651
1 433 708
132 503
2 980 907
271 995
1 522 439
2 480 421
325 440
1 288 281
16 344 211
11 633 322
TAÏWAN – 7,5 %
345 000
2 292 000
AngloGold Ashanti Ltd., CAAE
AngloGold Limited
Harmony Gold Mining Company Ltd.
Harmony Gold Mining Company Ltd.,
CAAE parrainé
Massmart Holdings Limited
Mr Price Group Limited
MTN Group Limited
Naspers Limited
Raubex Group Ltd.
Sasol Limited
Tiger Brands Limited
1 202
4 039
22 806
15 210
15 868
10 620
3 330
17 466
7 800
28 500
13 515
9 279
2 178
7 067
3 029 859
1 356 692
545 467
670 837
373 174
97 241
RUSSIE – 4,7 %
14 700
Juste
valeur
4 023 783 $
715 141
1 164 212
NIGERIA – 0,1 %
26 959
Coût
Acer Incorporated
ASUSTeK Computer Inc.
Cathay Financial Holding Co., Ltd.
Chinatrust Financial Holding
Company Ltd.
Chunghwa Telecom Co., Ltd.
First Financial Holding Co., Ltd.
High Tech Computer Corp.
Taiwan Fertilizer Co., Ltd.
Company Limited
Wistron Corporation
Yuanta Financial Holdings Co., Ltd.
205
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Juste
valeur
Coût
175 100
196 500
370 500
108 800
50 400
220 300
Advanced Info Service
Bangkok Bank Public Company Limited,
reçu de dépôt sans droit de vote
Kasikornbank Public Company Limited
PTT Public Company Limited
The Siam Commercial Bank
532 187 $
498 872 $
783 690
979 423
487 385
598 122
536 874
473 136
413 701
317 155
647 691
381 310
3 953 001
2 696 545
1 756 113
1 386 089
984 612
903 038
1 594 128
2 368 278
494 180
817 228
737 266
586 769
1 549 399
1 738 630
485 120
663 280
8 917 577
7 146 553
1 427 410
1 739 651
(420 546)
0
le cas échéant.
Devise
Peso argentin
Real brésilien
Couronne de la République tchèque
Dollar de Hong Kong
Forint hongrois
Roupie indien
Roupie indonésien
Shekel israélien
Ringgit malaisien
Roupie pakistanais
Zloty polonais
Dollar de Singapour
Rand sud-africain
Won sud coréen
Baht thaïlandais
Livre turque
Dollar américain
TURQUIE – 4,6 %
356 373
88 935
206 588
217 087
818 215
131 284
197 305
Akbank TAS
Anadolu Efes Biracilik ve
Malt Sanayii AS
Haci Ömer Sabanci Holding AS
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
Turkiye Garanti Bankasi AS
Turkiye Halk Bankasi AS
Turkiye Is Bankasi AS, cat. C
80 353
SABMiller PLC
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Total
TOTAL DES TITRES
DEVISES – 3,9 %
197 130 351
150 213 987
5 913 036
5 999 980
1$
5 246
3 601
28 677
1 068
14 275
4 508
10
1 573
2 257
11 711
1 095
6 531
224
12 869
17 406
2 697
7 150
34 687
0$
262
180
1 434
54
714
225
0
79
113
586
55
327
11
643
870
135
357
1 734
155 586 $
7 779 $
100,21
5,01
0
(ANNEXE 1) – (0,0 %)
Au 31 décembre 2008, si les taux de change entre le dollar canadien,
(531)
AUTRES ÉLÉMENTS
(949 473)
(958 219)
202 093 914 $
155 255 217 $
Devises
à livrer
Date de règlement
2 janvier 2009
2 janvier 2009
67 185
3 958
TRY
USD
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
53 735 $
4 887
Devises
à recevoir
44 014
30 678
USD
HKD
58 622 $
Devises
à livrer
Date de règlement
5 janvier 2009
6 janvier 2009
81 852
65 989
USD
USD
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
101 055 $
81 472
182 527 $
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Prix du
contrat
54 335 $
4 887
1,52644
7,75088
59 222 $
Devises
à recevoir
240 298
195 355
PLN
PLN
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
600 $
0
600 $
Prix du
contrat
100 060 $
81 336
Plus-value
en CAD
2,93576
2,96041
181 396 $
MOINS-VALUE NETTE
Moins-value
en CAD
(995)$
(136)
(1 131)$
(531)$
(HKD)
(PLN)
Dollar de Hong Kong
Zloty polonais
206
(TRY)
(USD)
Livre turque
Dollar américain
2008
Actif
Devises
de placements
132 044 $
467
836
141
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
246 066 $
6 470
483
1 023
0
899
133 488
254 941
300
481
0
601
869
536
781
2 006
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
2007
132 707 $
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
5 360
831
1
10
5 131
797
1
30
6 202
(10)
5 959
(30)
6 192
5 929
123 364 $
8 486 $
857 $
242 058 $
9 518 $
1 359 $
132 707 $
252 935 $
624 941
96 818
87 773
15,14 $
27,11 $
Série Conseillers
8,53 $
15,23 $
Série F
8,85 $
15,48 $
258 $
5 176
(298)
5 136
de placements
8 928 597
85 $
5 725
(505)
5 305
994 867
2007
Charges (note 5)
Frais de gestion
252 935 $
8 150 851
2008
(887)
(793)
(15 614)
16 358
(102 883)
16 123
(560)
(485)
(119 057)
31 996
(119 944)$
31 203 $
(110 546)$
(8 529)$
(869)$
30 689 $
438 $
76 $
(119 944)$
31 203 $
(12,62)$
(8,85)$
(8,60)$
3,73 $
1,15 $
1,47 $
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
États financiers
207
2008
2007
242 058 $
154 750 $
(110 546)
Série Conseillers
2008
2007
9 518 $
973 $
30 689
(8 529)
438
89 942
0
42
(98 132)
155 545
0
77
(99 003)
13 549
0
2
(6 054)
11 705
0
2
(3 600)
(8 148)
56 619
7 497
8 107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87 308
(1 032)
8 545
8 486 $
9 518 $
sur les placements
0
pour la période
(118 694)
123 364 $
242 058 $
Parts émises
Parts rachetées
8 928 597
3 389 278
0
(4 167 024)
6 718 817
6 187 606
0
(3 977 826)
624 941
877 517
0
(507 591)
75 186
818 722
0
(268 967)
8 150 851
8 928 597
994 867
624 941
Série F
2008
2007
1 359 $
206 $
(869)
76
TOTAL
2008
2007
252 935 $
155 929 $
(119 944)
31 203
104 760
0
45
(105 089)
168 731
0
79
(103 007)
1 269
0
1
(903)
1 481
0
0
(404)
367
1 077
0
0
0
0
sur les placements
(284)
65 803
0
0
0
0
0
0
0
0
pour la période
(502)
1 153
(120 228)
857 $
1 359 $
132 707 $
97 006
252 935 $
Parts émises
Parts rachetées
87 773
79 573
0
(70 528)
15 878
101 563
0
(29 668)
96 818
87 773
208
États financiers
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
MEXIQUE – 30,0 %
Coût
Juste
valeur
370 294
763 135
592 407
175 400
BRÉSIL – 56,6 %
223 300
295 359
41 801
156 400
67 179
249 121
176 507
294 418
39 400
155 347
45 408
934 959
169 080
652 903
337 223
67 100
375 317
186 186
187 214
252 628
319 128
157 493
70 100
36 244
103 071
159 530
59 098
79 900
ALL – America Latina Logistica SA
Amil Participacoes SA
Banco Bradesco SA, priv.
Banco Bradesco SA, CAAE parrainé
Banco do Brasil SA
Banco Itau Holding Financeira SA, CAAE
Banco Itaú Holding Financeira SA, priv.
Bradespar SA, priv.
Companhia de Concessoes Rodoviarias
Companhia Vale do Rio Doce, priv.
Companhia Vale do Rio Doce, priv.,
série A, CAAE
Cyrela Brazil Realty SA
Itausa – Investimentos Itau SA, priv.
Localiza Rent a Car SA
Lupatech SA
Net Serviços de Comunicação SA, priv.
PDG Realty SA Empreendimentos
e Participacoes
Perdigao SA
Petroleo Brasileiro SA –
Petrobras, CAAE
Petroleo Brasileiro SA –
Petrobras, priv., CAAE
TAM SA, CAAE parrainé
Ultrapar Participacoes SA
Brasileiros SA
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA,
priv., série A
Vivo Participacoes SA, CAAE
1 565 926 $
2 412 817
541 247
2 149 840
1 034 192
3 470 903
2 701 150
4 689 480
1 182 092 $
1 117 941
499 880
1 901 797
504 992
3 564 387
2 438 737
2 961 287
2 166 247
2 638 202
279 548
2 148 398
1 943 252
574 263
9 107 418
2 085 135
3 419 126
2 888 376
2 371 966
4 875 610
12 165 341
807 349
2 768 495
1 249 619
802 419
2 640 498
Banco Santander Chile, CAAE
LAN Airlines SA, CAAE parrainé
Almacenes Exito SA, CIAE
Bancolombia SA, CAAE parrainé
Copa Holdings SA, cat. A
52 800
Compania de Minas Buenaventura SAA,
CAAE
DEVISES – 0,4 %
6 670 276
3 928 303
1 701 906
8 040 795
1 596 230
1 842 467
146 879
284 921
9 738 301
6 919 547
8 222 323
2 167 858
2 046 711
1 415 406
825 922
1 230 984
89 232 582
75 163 192
2 647 569
1 888 515
2 256 370
1 651 801
4 536 084
3 908 171
6 049 137
3 563 995
5 762 635
5 869 383
1 904 395
4 053 688
3 263 196
4 275 806
897 641
1 576 225
7 217 292
6 899 581
54 069 421
39 826 617
2 284 775
2 462 261
1 220 557
1 298 417
0
164 218 688
132 043 644
459 953
466 796
168 447
196 308
164 847 088 $
132 706 748 $
le cas échéant.
Devise
Peso argentin
Real brésilien
Dollar américain
Total
5 820 991
6 515 427
TOTAL DES TITRES
7 149 939
5 903 524
(323 807)
7 634 560
2 239 734
3 581 257
14 138 967 $
1 057 840
1 201 934
PÉROU – 1,0 %
3 179 962
3 001 600
4 148 339
16 245 533 $
3 383 924
3 729 047
PANAMA – 1,9 %
65 783
1 098 966
2 947 419
64 284
232 300
612 509
935 552
2 091 860
1 733 612
3 354 496
COLOMBIE – 4,4 %
401 696
124 666
1 476 057
Corporacion GEO SAB de CV
Empresas ICA SAB de CV
série O
Megacable Holdings SAB de CV
Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV
série V
AUTRES ÉLÉMENTS
CHILI – 2,9 %
52 177
167 254
Juste
valeur
Coût
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
1$
28 714
14 897
89 702
0$
1 436
745
4 485
133 314 $
6 666 $
100,46
5,02
209
Por tefeuille d’actions mondiales favorable TD
2008
Actif
de placements
Passif
Découvert bancaire
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
44 738 $
13
2007
73 000 $
32
31
40
44 782
73 072
27
54
15
9
85
95
91
0
105
271
44 677 $
72 801 $
Revenu de placement
Intérêts
69 280 $
3 218 $
303 $
44 677 $
72 801 $
7 066 153
407 597
24 846
8 055 949
351 530
32 610
5,94 $
8,60 $
Série Conseillers
6,32 $
9,15 $
Série F
6,51 $
9,28 $
2007
1 307 $
0
(176)
1 306 $
18
(195)
1 131
1 129
Charges (note 5)
Frais de gestion
682
181
0
4
959
255
0
5
867
(4)
1 219
(5)
863
1 214
41 939 $
2 576 $
162 $
2008
de placements
268
(85)
(1 811)
143
0
441
(19 317)
(7 231)
(21 128)
(6 647)
(20 860)$
(6 732)$
(19 753)$
(1 007)$
(100)$
(6 392)$
(307)$
(33)$
(20 860)$
(6 732)$
(2,65)$
(2,81)$
(3,04)$
(0,75)$
(1,23)$
(1,13)$
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
210
États financiers
Série Conseillers
2008
2007
69 280 $
78 348 $
3 218 $
(19 753)
(6 392)
(1 007)
(307)
4 522
0
1
(12 111)
15 283
0
1
(17 960)
1 157
0
0
(792)
3 794
0
0
(269)
(7 588)
(2 676)
365
3 525
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 218
sur les placements
0
2008
pour la période
(27 341)
(9 068)
(642)
41 939 $
69 280 $
2 576 $
2007
0$
3 218 $
Parts émises
Parts rachetées
8 055 949
610 780
0
(1 600 576)
8 379 285
1 627 861
0
(1 951 197)
351 530
153 837
0
(97 770)
0
379 780
0
(28 250)
7 066 153
8 055 949
407 597
351 530
Série F
2008
2007
2007
72 801 $
78 348 $
303 $
(100)
(33)
(20 860)
(6 732)
39
0
0
(80)
428
0
0
(92)
5 718
0
1
(12 983)
19 505
0
1
(18 321)
(41)
336
(7 264)
1 185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pour la période
(141)
303
(28 124)
(5 547)
162 $
303 $
44 677 $
72 801 $
sur les placements
0$
TOTAL
2008
Parts émises
Parts rachetées
32 610
5 361
0
(13 125)
0
42 121
0
(9 511)
24 846
32 610
États financiers
211
Nbre
Coût
Juste
valeur
172 019
2 117 799
992 659
979 577
1 694 781
Fonds des marchés émergents TD,
Fonds mondial de dividendes TD,
Fonds de sociétés mondiales
à capitalisation variée TD,
Fonds mondial sélect TD,
Fonds valeur mondiale TD,
2 830 761 $
1 931 772 $
21 233 652
13 680 983
10 321 686
5 856 689
17 860 067
11 676 558
17 734 155
11 592 301
69 980 321
44 738 303
469
466
TOTAL DES TITRES
DEVISES – 0,0 %
AUTRES ÉLÉMENTS
(61 446)
69 919 344 $
(61 446)
44 677 323 $
212
FONDS SECTORIELS
Fonds ressources TD
2008
Actif
Devises
Trésorerie
126 714 $
1 970
79
65
18
265
93
255 368 $
2 800
22
125
14
261
254
129 204
258 844
214
128
466
300
719
0
1 061
766
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
2007
128 143 $
2008
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
2 409
4 287
458
1
3
4 893
524
1
6
4 749
(3)
5 424
(6)
114 323 $
13 078 $
742 $
231 778 $
24 625 $
1 675 $
128 143 $
258 078 $
de placements
6 592 380
789 523
90 212
105 951
Série Conseillers
Série F
17,97 $
35,16 $
15,90 $
31,19 $
8,23 $
15,81 $
974 $
1 365
0
107
(37)
(5 466)
822 457
1 157 $
2 259
(8 922)
115
(75)
Charges (note 5)
Frais de gestion
258 078 $
6 361 155
2007
4 746
5 418
(10 212)
(3 009)
8 739
37 801
(123 522)
(3 302)
(57)
(112)
(114 840)
34 387
(125 052)$
31 378 $
(111 676)$
(12 760)$
(616)$
28 428 $
2 782 $
168 $
(125 052)$
31 378 $
(17,18)$
(15,61)$
(7,18)$
4,29 $
3,71 $
1,94 $
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
États financiers
213
FONDS SECTORIELS
Fonds ressources TD
Série Conseillers
2008
2007
2008
2007
231 778 $
211 536 $
24 625 $
20 454 $
(111 676)
28 428
(12 760)
2 782
40 013
0
11
(45 803)
42 347
0
12
(50 545)
8 573
0
1
(7 361)
7 768
0
1
(6 380)
(5 779)
(8 186)
1 213
1 389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 242
(11 547)
sur les placements
0
pour la période
(117 455)
114 323 $
231 778 $
13 078 $
4 171
24 625 $
Parts émises
Parts rachetées
6 592 380
1 307 983
0
(1 539 208)
6 870 590
1 246 839
0
(1 525 049)
789 523
309 994
0
(277 060)
747 594
259 996
0
(218 067)
6 361 155
6 592 380
822 457
789 523
Série F
2008
1 675 $
2007
TOTAL
2008
2007
664 $
258 078 $
232 654 $
(616)
168
(125 052)
31 378
563
0
0
(880)
984
0
0
(141)
49 149
0
12
(54 044)
51 099
0
13
(57 066)
(317)
843
(4 883)
(5 954)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pour la période
(933)
1 011
(129 935)
742 $
1 675 $
128 143 $
sur les placements
25 424
258 078 $
Parts émises
Parts rachetées
105 951
44 242
0
(59 981)
90 212
48 474
66 725
0
(9 248)
105 951
214
États financiers
FONDS SECTORIELS
Fonds ressources TD
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
500 000
Coût
Juste
valeur
ÉNERGIE – 38,8 %
158 134
35 000
152 000
378 300
65 000
76 600
80 000
260 127
46 000
35 000
403 200
105 000
169 200
666 400
125 000
130 000
16 700
67 806
250 000
166 700
117 900
1 709
343 260
286 400
261 000
150 000
312
50 500
165 952
330 000
300 000
45 000
237 500
9 400
153 500
200 000
350 000
111 000
91 110
58 000
666 800
17 575
123 758
239 100
41 840
504 400
95 000
137 200
166 500
220 000
Anderson Energy Ltd.
Angle Energy Inc. (DVR)
Antrim Energy Inc.
Bow Valley Energy Ltd.
Bronco Energy Ltd.
Corporation Cameco
Canext Energy Ltd.
Celtic Exploration Ltd.
Culane Energy Corp.
Denison Mines Corp.
Divestco Inc.
EnCana Corporation
Enseco Energy Services Corp.
Galveston LNG Inc. (DVR)
Gastar Exploration Ltd.
Gibraltar Exploration Ltd. (DVR)
Highpine Oil & Gas Limited
HSE Integrated Ltd.
Huron Energy Corporation (DVR)
Husky Energy Inc.
InterOil Corporation,
Ithaca Energy Inc.
Jura Energy Corporation
Masters Energy Inc.
MGM Energy Corp.
Monterey Exploration Ltd.
Nexen Inc.
North West Upgrading Inc. (DVR)
Norwood Resources Ltd.
NuVista Energy Ltd.
Petro-Canada
PetroFalcon Corporation
Primeline Energy Holdings Inc.
ProEx Energy Ltd.
Rock Energy Inc.
Savanna Energy Services Corp.
Sea Dragon Energy Inc.
Spry Energy Ltd.
Stratic Energy Corporation
Sure Energy Inc.
Uranium One Inc.
UTS Energy Corporation
1 020 786 $
175 000
597 032
1 420 746
260 000
1 316 477
1 964 878
346 807
400 393
350 000
2 513 449
269 600
5 065 390
299 880
625 025
464 035
200 400
1 117 272
887 500
200 040
4 642 728
0
1 337 857
750 085
300 150
435 544
1 560
214 625
3 021 540
1 200 000
500 000
439 961
400 000
84 600
5 396 480
710 933
462 600
883 489
378 880
694 662
400 080
375 000
80 000
4 212 080
44 868
4 418 289
3 593 448
2 347 391
422 352
576 144
181 854 $
126 000
65 360
158 886
80 600
666 420
1 676 000
67 633
567 180
41 650
580 608
37 800
9 602 100
126 616
251 250
39 000
157 815
349 879
67 500
141 695
3 637 215
5 023
456 536
83 056
24 795
195 000
56
30 300
3 538 097
825 000
25 500
373 050
510 625
54 990
4 084 635
40 000
87 500
1 222 110
84 732
461 680
110 022
54 658
17 945
5 669 061
9 623
6 123 416
3 142 600
1 085 252
286 380
169 400
76 500
29 700
562 400
580 000
96 000
216 900
559 300
10 000
5 000
Venturion Natural Resources
Limited (DVR)
Verenex Energy Inc.
Vero Energy Inc.
VGS Seismic Canada Inc.
Virgin Resources Limited (DVR)
Voyager Energy Ltd. (DVR)
West Energy Ltd.
Windsor Energy Corporation
XXL Energy Corp.
XXL Energy Corp., bons de souscription,
9 août 2009 (DVR)
500 000 $
255 704
660 000
449 880
580 000
240 000
678 188
2 249 761
300 000
355 000 $
524 025
160 677
30 932
620 600
200 640
401 265
0
2 000
0
0
63 733 589
49 689 242
290 969
47 693
1 040 348
622 048
208 125
416 660
50 000
500 000
368 550
399 900
4 476
5 956
1 567 750
1 425 600
104 895
662 489
56 000
94 000
158 340
134 160
0
225 000
1 903 363
463 890
166 650
392 305
337 500
360 420
903
37 500
2 994 007
366 600
152 485
34 614
225 000
17 163
0
350 043
215
30 116
0
1 016 517
68
2 494 266
170 000
930 300
1 477 858
1 105 040
156 873
170 055
449 888
100 000
109 400
36 000
215 180
543 600
1 541 240
237 000
67 500
46 035
4 000
54 700
0
3 477 593
235 000
2 313 139
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512 055
826 700
2 025 431
456 061
0
6 841 506
38 600
333 555
26 460
459 000
336 000
776 650
20 150
0
300 530
60
79 164
8 139
12 948
25 000
165 000
249 750
624 990
100 000
400 000
273 000
258 000
129 000
500 000
67 010
260 000
499 950
576 900
30 000
85 814
42 907
158 505
68 300
556 600
200 000
1 484 000
180 000
72 700
100 000
45 000
209 250
400 000
218 800
109 400
178 350
20 000
60 100
189 000
150 000
200 000
245 000
310 000
60 000
73 300
Juste
valeur
Coût
AbitibiBowater Inc.
Africo Resources Ltd.
Alamos Gold Inc.
Alexis Minerals Corporation
Andina Minerals Inc.
Antares Minerals Inc.
Atacama Minerals Corp.
Atna Resources Ltd.
Avalon Ventures Ltd.
Avalon Ventures Ltd.,
bons de souscription, 23 mai 2009 (DVR)
AXMIN Inc.
Bear Creek Mining Corporation
Bear Lake Gold Ltd.
BrazAlta Resources Corp.
Canfor Corporation
Coalcorp Mining Inc.
Crystallex International Corporation
Crystallex International Corporation,
bons de souscription, 11 août 2009 (DVR)
Erdene Resource Development
Corporation
Farallon Resources Ltd.
Fronteer Development Group Inc.
Gabriel Resources Ltd.
Geologix Explorations Inc.
Gold Hawk Resources Inc.
bons de souscription, 8 juill. 2009 (DVR)
Goldcorp Inc.
Goldsource Mines Inc.
Harry Winston Diamond Corporation
High River Gold Mines Ltd.
International Royalty Corporation
Ivanhoe Mines Ltd.
Ivernia Inc.
Ivernia Inc.,
bons de souscription, 18 nov. 2009
Keegan Resources Inc.
215
Fonds ressources TD
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
36 650
77 823
87 500
174 500
157 050
452 740
45 396
1 392 700
90 000
150 000
40 600
10 000
100 000
66 000
33 000
150 000
200 000
1 714 000
857 000
180 000
150 000
57 700
28 850
170 000
23 333
160 000
260 000
70 000
427 500
499 500
83 250
140 000
100 000
200 000
190 000
402 392
302 800
10 000
16 312
50 000
100 000
261 700
96 000
362 500
112 500
100 000
475 362
250 000
550 500
64 500
Keegan Resources Inc.,
Linear Gold Corp.
Linear Metals Corporation
Lundin Mining Corporation
Lundin Mining Corporation, DTS
Manicouagan Minerals Inc., parts
Mediterranean Resources Ltd.
Messina Minerals Inc.
Metallic Ventures Gold Inc. (DVR)
Metallic Ventures Gold Inc.,
bons de souscription, 17 mars 2009 (DVR)
Midway Gold Corp. (DVR)
Migao Corporation
Migao Corporation,
Motapa Diamonds Inc.
Nautilus Minerals Inc.
Nevoro Inc.
Nevoro Inc.,
bons de souscription, 12 juin 2011 (DVR)
Norbord Inc.
Orezone Resources Inc.
Corporation minière Osisko,
Palladon Ventures Ltd.
Paragon Minerals Corporation
Platinum Group Metals Ltd.
Polaris Minerals Corporation
Premier Gold Mines Limited
Reunion Gold Corporation
Reunion Gold Corporation,
bons de souscription, 17 déc. 2009 (DVR)
Rubicon Minerals Corp.
Sabina Silver Corporation
Semafo Inc.
Shore Gold Inc.
Silver Wheaton Corp.,
Sulliden Exploration Inc.
Victoria Gold Corp.
Virginia Mines Inc.
WesternZagros Resources Ltd.
Yamana Gold Inc.
Yamiri Gold and Energy Inc.
Zazu Metals Corporation
Zazu Metals Corporation,
FONDS SECTORIELS
Coût
Juste
valeur
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
73 $
1 743 235
0
1 437 552
12 564
830 163
153 898
278 540
876 240
202 500
152 250
311 500
134 365
10 994
525 178
52 014
34 818
5 850
7 500
19 894
0
125 000
273 900
50
56 000
373 560
0
167 544
400 000
599 900
27 093
19 500
200 000
137 120
0
2 123 526
102 569
375 050
0
122 400
85 500
208 297
0
119 000
10 313
40 000
365 000
131 809
895 926
541 125
5 770
21 250
933
294 400
377 000
107 800
3 638 025
24 975
0
103 129
161 490
251 277
1 274 037
2 014 326
1 358 300
0
196 000
53 000
238 000
589 000
173 029
2 389 092
0
34 000
0
150 000
235 311
33 251
2 902 621
417 608
461 250
300 000
5 736 992
62 500
785 640
23 652
300 000
52 000
41 872
575 040
81 563
444 375
58 000
4 468 403
10 000
55 050
0
323
52 215 033
40 550 496
30 000
Sonic Technology Solutions Inc.
22 500 $
1 500 $
113 900
7 469
111 878
33 000
54 500
157 300
70 000
Canfor Pulp Income Fund
3 433 891
79 475
2 280 427
1 043 000
1 874 107
2 233 362
2 533 822
1 921 493
23 154
2 685 072
446 160
548 815
1 393 678
1 752 100
13 478 084
8 770 472
129 449 206
99 011 710
3 729 621
677 915
1 290 705
2 738 738
4 716 207
391 160
4 714 180
395 934
2 216 076
2 121 315
3 759 687
15 113
0
349 882
45 697
2 995 754
0
254 321
14 308
1 428 108
16 935 679
14 919 042
6 285 728
2 881 786
767 111
2 198 490
674 171
542 192
9 934 625
3 414 853
26 870 304
18 333 895
3 375 613
150 525
366 746
488 491
210 291
353 658
4 141 476
216 103
990 124
57 021
218 889
976 259
4 945 324
6 599 872
294 854
185 600
ÉNERGIE – 11,6 %
51 800
53 100
38 000
76 000
111 680
177 800
88 900
388 700
1 900
106 916
Chevron Corporation
Clean Energy Fuels Corp.
Comstock Resources Inc.
Helmerich & Payne Inc.
Marathon Oil Corporation
Pacific Energy Resources Ltd.
Pacific Energy Resources Ltd.,
bons de souscription, 19 avr. 2009 (DVR)
Saber Energy Corp. (DVR)
SandRidge Energy Inc.
Weatherford International Ltd.
158 300
613 605
18 000
Alcoa Inc.
Coeur d’Alene Mines Corporation
AUSTRALIE – 5,1 %
78 200
184 850
60 000
250 000
294 000
450 000
CGA Mining Limited
Energy Resources of Australia Ltd.
Ivanhoe Australia Limited (DVR)
Mirabela Nickel Limited (DVR)
Paladin Energy Ltd.
BERMUDES – 0,1 %
129 000
39 500
Coastal Energy Company
Coastal Energy Company,
bons de souscription, 19 juill. 2010
0
1 122
294 854
186 722
2 338 679
1 517 373
905 830
329 814
77 031
123 980
1 235 644
201 011
NORVÈGE – 1,2 %
74 000
StatoilHydro ASA, CAAE parrainé
1 400 000
55 055
Archipelago Resources PLC
Salamander Energy PLC
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES – 0,1 %
Titanium Resources Group Ltd.
Juste
valeur
0$
1 272 398
294 117
216
Coût
302 637
78 304
9 117 138
8 583 282
Fonds ressources TD
FONDS SECTORIELS
Valeur
$
Juste
valeur
Coût
le cas échéant.
337 000
Conv. (USD)
9,375 %, éch. le 2 févr. 2009
337 890 $
414 321 $
300 000
Gastar Exploration Ltd. (USD)
9,75 %, éch. le 20 nov. 2009
361 410
370 350
241 000
McWatters Mining Inc., débentures
convertibles liées au cours de l’or
éch. le 1er janv. 2012
193 528
0
Total des obligations
892 828
784 671
(143 159)
0
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Devise
Dollar australien
Livre sterling
Couronne suédoise
Dollar américain
2 463 $
468
52
1 705
Total
4 688 $
TOTAL DES TITRES
166 186 317
126 713 558
1 600 000
1 600 000
370 350
370 350
78 775
78 657
DEVISES – 0,1 %
0
(ANNEXE 1) – (0,6 %)
0,18
PLACEMENTS À
234 $
3,66
PLACEMENTS À
123 $
23
3
85
(718 667)
AUTRES ÉLÉMENTS
98 066
168 333 508 $
99 477
128 143 375 $
Devises
à livrer
Date de règlement
4 février 2009
8 345 500
CAD
4 février 2009
25 557 536
USD
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
8 345 500 $
31 564 792
39 910 292 $
Devises
à recevoir
6 511 182
USD
31 150 000
CAD
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Prix du
contrat
8 041 625 $
31 150 000
1,24305
à 1,29900
1,21479
à 1,24349
39 191 625 $
Moins-value
en CAD
(303 875)$
(414 792)
(718 667)$
MOINS-VALUE NETTE
(718 667)$
(CAD)
Dollar canadien
(USD)
Dollar américain
217
FONDS SECTORIELS
2008
Actif
Devises
Trésorerie
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
2007
144 252 $
5 028
57
284
568
209
256 046 $
2 300
103
108
484
230
150 398
259 271
261
256
470
523
1 023
0
1 540
993
148 858 $
2008
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
(6 121)
5 977
4 638
500
1
2
5 379
581
1
15
5 141
(2)
5 976
(15)
5 139
5 961
255 799 $
2 182 $
297 $
148 858 $
258 278 $
7 622 075
7 823 410
681 957
207 688
42 831
27 867
3 803 $
2 149
0
93
(68)
Charges (note 5)
Frais de gestion
258 278 $
144 430 $
4 158 $
270 $
3 269 $
2 616
(12 061)
158
(103)
2007
de placements
(11 260)
16
11 660
40 335
(107 364)
(27 183)
(27)
(84)
(95 731)
13 068
(106 991)$
13 084 $
(103 585)$
(3 218)$
(188)$
13 023 $
45 $
16 $
(106 991)$
13 084 $
(13,64)$
(7,28)$
(5,58)$
1,55 $
0,33 $
0,54 $
18,95 $
32,70 $
Série Conseillers
6,10 $
10,51 $
Série F
6,29 $
10,67 $
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
218
États financiers
FONDS SECTORIELS
Série Conseillers
2008
2007
255 799 $
291 600 $
(103 585)
13 023
(3 218)
54 902
0
21
(62 707)
32 475
0
10
(81 309)
7 851
0
1
(2 658)
2 755
0
0
(1 112)
(7 784)
(48 824)
5 194
1 643
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sur les placements
0
2008
2 182 $
2007
494 $
45
pour la période
(111 369)
(35 801)
1 976
1 688
144 430 $
255 799 $
4 158 $
2 182 $
Parts émises
Parts rachetées
7 823 410
1 824 328
0
(2 025 663)
9 358 889
1 010 655
0
(2 546 134)
207 688
753 695
0
(279 426)
49 296
265 792
0
(107 400)
7 622 075
7 823 410
681 957
207 688
Série F
2008
2007
2007
258 278 $
292 390 $
297 $
(188)
16
(106 991)
13 084
204
0
0
(43)
144
0
0
(159)
62 957
0
22
(65 408)
35 374
0
10
(82 580)
161
(15)
(2 429)
(47 196)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(109 420)
(34 112)
148 858 $
258 278 $
sur les placements
296 $
TOTAL
2008
pour la période
(27)
1
270 $
297 $
Parts émises
Parts rachetées
27 867
21 537
0
(6 573)
29 389
13 731
0
(15 253)
42 831
27 867
États financiers
219
FONDS SECTORIELS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
ou de parts
Description
1 000 000
Coût
Juste
valeur
ÉNERGIE – 56,3 %
340 000
377 068
65 000
221 000
1 500 000
881 700
112 500
126 000
397 063
55 000
262 500
323 000
999 600
330 000
569 391
114 000
33 300
212 244
625 000
333 300
321 100
29 471
1 709
180 000
497 800
435 000
27 048
102 000
203 700
420 000
82 500
60 000
222 300
356 250
15 600
311 600
640 000
176 340
172 224
1 000 200
35 150
437 600
39 120
794 000
1 912
120 000
67 500
1 060 000
AltaCanada Energy Corp.
Anderson Energy Ltd.
Angle Energy Inc. (DVR)
Antrim Energy Inc.
Aurado Energy Inc.
Bow Valley Energy Ltd.
Bronco Energy Ltd.
Canext Energy Ltd.
Culane Energy Corp.
Divestco Inc.
EnCana Corporation
Enseco Energy Services Corp.
E-T Energy Ltd., cat. A
Galveston LNG Inc. (DVR)
Gastar Exploration Ltd.
Gibraltar Exploration Ltd. (DVR)
HSE Integrated Ltd.
Huron Energy Corporation (DVR)
Husky Energy Inc.
InterOil Corporation
InterOil Corporation,
Ithaca Energy Inc.
Jura Energy Corporation
MGM Energy Corp.
Monterey Exploration Ltd.
Nexen Inc.
North West Upgrading Inc. (DVR)
NuVista Energy Ltd.
One Exploration Inc., cat. A
Petro-Canada
Primeline Energy Holdings Inc.
ProEx Energy Ltd.
Rock Energy Inc.
Sea Dragon Energy Inc.
Spry Energy Ltd.
Sure Energy Inc.
Trafalgar Energy Ltd.
Uranium One Inc.
261 800 $
2 790 968
325 000
865 244
300 000
1 662 036
450 000
2 362 843
526 877
550 000
779 250
6 404 688
449 820
387 000
708 173
406 923
399 600
2 903 796
1 615 320
399 960
2 978 851
477 406
23 800 $
433 628
234 000
95 030
0
370 314
139 500
1 096 200
103 236
65 450
94 500
18 330 248
189 924
706 200
1 144 476
34 200
314 685
1 095 179
168 750
283 305
9 905 935
475 957
159 800
156 948
979 100
1 000 000
144 000
570 000
494 800
15 000
7 500
5 023
239 400
144 362
41 325
4 869
61 047
4 342 884
1 050 000
206 250
497 400
70 025
765 938
91 260
8 291 676
160 000
1 941 503
160 168
165 033
109 317
10 375 496
8 998
9 639 160
956
3 969 600
116 100
816 200
171 614
85 807
30 000
280 000
0
0
75 552 216
83 714 537
627 695
55 386
0
720 780
0
34 323
0
352 500
840 000
429
57 900
162 400
2 540 975
310 438
275 000
20 000
450 500
753 400
4 346 314
3 176 738
3 000
2 503 508
5 885 136
0
709 262
8 408 936
4 201 552
4 738 317
2 816 605
712 000
3 758 560
1 260 764
3 027 462
3 003 600
28 400 724
20 151 030
107 219 415
104 949 405
3 091 203
5 745 824
1 098 571
1 996 526
1 451 532
4 440 733
8 883 026
586 740
2 474 864
7 353 393
641 249
3 878 132
2 450 425
3 447 138
6 466 876
22 670
0
583 107
74 559
2 953 027
851 605
3 154 519
2 224 620
0
423 846
23 344
3 511 629
990 316
1 384 739
1 739 707
37 135 592
34 808 328
BrazAlta Resources Corp.
BrazAlta Resources Corp.,
Coalcorp Mining Inc.
Goldsource Mines Inc.
WesternZagros Resources Ltd.
400 000
Sonic Technology Solutions Inc.
148 400
245 214
300 000
100 000
278 000
125 200
341 700
120 000
E-T Royalty Commercial Trust
Limited Partnership
ÉNERGIE – 23,4 %
75 000
80 800
86 000
66 500
30 240
123 500
192 096
266 700
133 350
Bristow Group Inc.
Chevron Corporation
Clean Energy Fuels Corp.
Comstock Resources Inc.
Helmerich & Payne Inc.
Pacific Energy Resources Ltd.
Pacific Energy Resources Ltd.,
Saber Energy Corp. (DVR)
SandRidge Energy Inc.
Tidewater Inc.
Transocean Ltd.
710 000 $
1 094 630
849 089
53 851
1 070 000
300 960
1 054 500
0
3 000
647 800
3 100
67 200
20 000
23 785
130 244
220
1 000 000 $
534 138
1 386 126
717 705
920 000
360 000
873 339
2 393 286
450 000
Juste
valeur
923 100
92 300
20 000
0
746 928
1 300 045
500 250
140 875
433 500
2 044 064
420 000
300 000
387 000
400 140
600 000
140 400
8 786 516
858 600
1 555 108
700 470
600 120
750 000
4 874 749
43 575
5 949 666
95 772
4 289 200
270 000
2 725 089
Venturion Natural Resources
Limited (DVR)
Verenex Energy Inc.
Vero Energy Inc.
VGS Seismic Canada Inc.
Virgin Resources Limited (DVR)
Voyager Energy Ltd. (DVR)
West Energy Ltd.
Windsor Energy Corporation
XXL Energy Corp.
XXL Energy Corp.,
Coût
FONDS SECTORIELS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Juste
valeur
Coût
Valeur
le cas échéant.
NORVÈGE – 1,5 %
111 000
StatoilHydro ASA, CAAE parrainé
300 000
Lundin Petroleum AB
3 508 019 $
2 276 060 $
1 352 000
1 987 555
611 774
230 249
5 471 793
4 493 864
SUÈDE – 1,3 %
102 245
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Devise
Salamander Energy PLC
(145 953)
0
TOTAL DES TITRES
Juste
valeur
Coût
149 680 847
144 251 597
3 300 000
3 300 000
1 728 300
1 728 300
56 957
56 975
Livre sterling
Couronne suédoise
Dollar américain
230 $
1 988
2 661
12 $
99
133
Total
4 879 $
244 $
PLACEMENTS À
3,28
0,16
PLACEMENTS À
DEVISES – 0,0 %
0
(ANNEXE 1) – (0,7 %)
(1 022 841)
AUTRES ÉLÉMENTS
543 834
543 705
155 309 938 $
148 857 736 $
Devises
à livrer
Date de règlement
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
4 février 2009
12 317 380
CAD
12 317 380 $
4 février 2009
38 987 092
USD
48 150 943
60 468 323 $
Devises
à recevoir
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Prix du
contrat
9 672 077
USD
11 945 482 $
47 500 000
CAD
47 500 000
1,22080
à 1,29900
1,21479
à 1,24350
59 445 482 $
Moins-value
en CAD
(371 898)$
(650 943)$
(1 022 841)$
MOINS-VALUE NETTE
(1 022 841)$
(CAD)
Dollar canadien
(USD)
Dollar américain
221
FONDS SECTORIELS
2008
Actif
Devises
Trésorerie
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
2007
165 349 $
700
119
55
42
73
613
218 652 $
1 397
6
46
35
18
249
166 951
220 403
257
328
393
334
585
727
166 366 $
219 676 $
146 569 $
18 696 $
1 101 $
206 333 $
12 005 $
1 338 $
166 366 $
219 676 $
2008
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
2007
159 $
938
(2 850)
187
(7)
130 $
1 883
0
146
(9)
(1 573)
2 150
Charges (note 5)
Frais de gestion
4 008
429
1
3
4 107
442
1
26
4 441
(3)
4 576
(26)
4 438
4 550
(6 011)
(2 400)
9 557
33 450
(86 651)
(21 741)
3 966 289
de placements
(396)
(595)
2 542 960
1 085 849
(77 490)
11 114
144 897
119 175
(83 501)$
8 714 $
(73 732)$
(9 322)$
(447)$
8 470 $
158 $
86 $
(83 501)$
8 714 $
(17,79)$
(4,47)$
(3,39)$
2,09 $
0,30 $
0,74 $
4 239 685
34,57 $
52,02 $
Série Conseillers
7,35 $
11,06 $
Série F
7,60 $
11,22 $
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
222
États financiers
FONDS SECTORIELS
Série Conseillers
2008
2007
2008
206 333 $
204 126 $
12 005 $
1 659 $
(73 732)
8 470
(9 322)
158
72 858
0
43
(58 933)
55 647
0
22
(61 932)
23 949
0
5
(7 941)
12 018
0
1
(1 831)
13 968
(6 263)
16 013
10 188
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 346
sur les placements
pour la période
(59 764)
2 207
6 691
146 569 $
206 333 $
18 696 $
2007
12 005 $
Parts émises
Parts rachetées
3 966 289
1 560 145
0
(1 286 749)
4 085 524
1 121 702
0
(1 240 937)
1 085 849
2 328 230
0
(871 119)
156 036
1 099 661
0
(169 848)
4 239 685
3 966 289
2 542 960
1 085 849
Série F
2008
2007
TOTAL
2008
2007
1 338 $
1 114 $
219 676 $
206 899 $
(447)
86
(83 501)
8 714
718
0
0
(508)
500
0
0
(362)
97 525
0
48
(67 382)
68 165
0
23
(64 125)
210
138
30 191
4 063
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sur les placements
pour la période
(237)
224
(53 310)
12 777
1 101 $
1 338 $
166 366 $
219 676 $
Parts émises
Parts rachetées
119 175
74 164
0
(48 442)
104 394
46 569
0
(31 788)
144 897
119 175
États financiers
223
FONDS SECTORIELS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
ou de parts
Description
585 000
Coût
Juste
valeur
ÉNERGIE – 0,1 %
2 150 000
625 000
Aberdeen International Inc.
Aberdeen International Inc.,
1 484 170 $
215 000 $
0
6 250
1 484 170
221 250
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220 000
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140 000
1 000 000
500 000
2 000 000
1 000 000
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5 000
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50 000
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100 000
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44 744
50 000
590 000
95 000
385 000
585 000
224
African Gold Group Inc.
African Gold Group Inc. parts (DVR)
African Gold Group Inc.,
bons de souscription, 13 févr. 2009 (DVR)
African Gold Group Inc.,
Africo Resources Ltd.
Alamos Gold Inc.
Alexis Minerals Corporation
Anaconda Mining Inc.
Anaconda Mining Inc.,
Andean American Mining Corp.
Andean American Mining Corp.,
Andina Minerals Inc.
Antares Minerals Inc.
Aquiline Resources Inc.
Argentex Mining Corporation (DVR)
Argentex Mining Corporation,
bons de souscription, 6 sept. 2009 (DVR)
Auger Resources Ltd. (DVR)
Auger Resources Ltd.,
Avion Resources Corp.
Avion Resources Corp.,
AXMIN Inc.
AXMIN Inc.,
B2Gold Corp.
Bear Creek Mining Corporation
Bear Creek Mining Corporation,
bons de souscription, 1er août 2009 (DVR)
Bear Lake Gold Ltd.
Benton Resources Corp.
BRC Diamond Corporation
Brett Resources Inc.
Brett Resources Inc.,
Canadian Gold Hunter Corp.
Candente Resource Corp.
Capstone Mining Corp.
Capstone Mining Corp.,
Cardero Resources Corp.
Castillian Resources Corp.
Castillian Resources Corp.,
Christopher James Gold Corp.
Colombia Goldfields Ltd. (DVR)
851 250
50 000
150 000
600 000
2 000 000
2 000 000
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0
0
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400 000
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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650 000
272 000
125 000
72 600
733 000
Colombia Goldfields Ltd.,
Comaplex Minerals Corp.
Committee Bay Resources Ltd.
Coronation Minerals Inc.
Coronation Minerals Inc.,
Crystallex International Corporation
Detour Gold Corporation
Diamondex Resources Ltd.
Diamondex Resources Ltd.,
Dundee Precious Metals Inc.
East Asia Minerals Corporation
Eastern Platinum Limited
Eastmain Resources Inc.
Eastmain Resources Inc.,
Entree Gold Inc.
Erdene Resource Development
Corporation
Evolving Gold Corp.
Exeter Resource Corporation
Fortress Minerals Corp.
Fortuna Silver Mines Inc.
Fortuna Silver Mines Inc.,
Franco-Nevada Corporation,
bons de souscription, 13 mars 2012
Fronteer Development Group Inc.
Gabriel Resources Ltd.
Genco Resources Ltd.
Genco Resources Ltd.,
Geoinformatics Exploration Inc.
Gold Hawk Resources Inc.
Goldcorp Inc.
Goldcorp Inc.,
Golden Predator Mines Inc.
Golden Predator Mines Inc.,
Grande Portage Resources Ltd.
Grayd Resource Corporation
Great Basin Gold Ltd.
Guyana Goldfields Inc.
Helio Resource Corp.
Helio Resource Corp.,
High River Gold Mines Ltd.
Hudson Resources Inc.
IAMGOLD Corporation
International Tower Hill Mines Ltd.
International Tower Hill Mines Ltd.,
Ivanhoe Mines Ltd.
Keegan Resources Inc.
Coût
Juste
valeur
0$
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360 000
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0
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0
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0
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200 000
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360 000
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Nbre d’actions
Valeur
ounominale
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250 000
8 333
305 000
580 000
90 000
100 000
305 000
450 000
470 000
330 000
600 000
1 000 000
Keegan Resources Inc.,
Kootenay Gold Inc.
Kootenay Gold Inc.,
Linear Gold Corp.
Linear Metals Corporation
MAG Silver Corp.
Manicouagan Minerals Inc., parts
Mansfield Minerals Inc.
Mediterranean Resources Ltd.
Medoro Resources Ltd.
Medoro Resources Ltd.,
Mega Silver Inc. (DVR)
Mega Silver Inc.,
bons de souscription, 5 nov. 2009 (DVR)
Merrex Gold Inc.
Messina Minerals Inc.
Metallic Ventures Gold Inc.,
Midway Gold Corp. (DVR)
Motapa Diamonds Inc.
Moydow Mines International Inc.
Nevoro Inc.
Nevoro Inc.,
Nevsun Resources Ltd.
New Gold Inc.
New Gold Inc.,
New Gold Inc.,
NiCo Mining Limited
NiCo Mining Limited,
bons de souscription, 25 sept. 2009 (DVR)
North Atlantic Resources Ltd.
North Atlantic Resources Ltd.,
NWT Uranium Corp.
Odyssey Resources Limited
Olympus Pacific Minerals Inc.
Olympus Pacific Minerals Inc.,
Orezone Resources Inc.
Corporation minière Osisko,
Pachamama Resources Ltd.
Paragon Minerals Corporation
PDX Resources Inc.
Pediment Exploration Ltd.
Pediment Exploration Ltd.,
Pediment Exploration Ltd.,
Pelangio Exploration Inc.
Peregrine Diamonds Ltd.
Platinum Group Metals Ltd.
Premier Gold Mines Limited
Queensland Minerals Ltd.
Queensland Minerals Ltd. (DVR)
FONDS SECTORIELS
Coût
Juste
valeur
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
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0$
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244 $
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500 000
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0
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0
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550 000
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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5 000
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0
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0
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200 000
1 000
21 350
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508 200
33 000
52 250
50 000
690 000
1 400 500
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600 000
600 000
300 000
844 353
51 176
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200 000
400 000
300 000
150 000
100 000
200 000
100 000
840 000
120 000
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125 000
833 333
833 333
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500 000
250 000
295 000
497 633
656 250
750 000
Juste
valeur
Coût
Queensland Minerals Ltd.
bons de soucription, 3 mars 2010 (DVR)
Radius Gold Inc.
Reunion Gold Corporation
Reunion Gold Corporation,
Rockport Mining Corp. (DVR)
Rockport Mining Corp.,
Rockwell Diamonds Inc.
Rockwell Diamonds Inc.,
Rubicon Minerals Corp.
Rusoro Mining Ltd.
Rusoro Mining Ltd.,
Rusoro Mining Ltd.,
bons de souscription, 29 nov. 2012 (DVR)
San Gold Corporation
Sanatana Diamonds Inc.
Sanatana Diamonds Inc. (DVR)
Sanatana Diamonds Inc.,
Semafo Inc.
Siberian Diamonds Limited (DVR)
Silver Quest Resources Ltd.
Silverstone Resources Corp.
Skygold Ventures Ltd.
SNS Silver Corp.
Soho Resources Corp.
Soho Resources Corp.,
Stingray Copper Inc.
Stingray Copper Inc.,
Stornoway Diamond Corporation
Stornoway Diamond Corporation,
StrataGold Corporation
Temex Resources Corp.
Treasury Metals Inc. (DVR)
Treasury Metals Inc.,
Union Summit Minerals Corporation (DVR)
Union Summit Minerals Corporation,
Vaaldiam Resources Ltd.
Victoria Gold Corp.
Victoria Gold Corp. (DVR)
Victoria Gold Corp.,
Virginia Mines Inc.
Volta Resources Inc.
Wesdome Gold Mines Ltd.
West Timmins Mining Inc.
0$
60 219
3 313 444
1 567 875
0$
5 000
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70 025
0
400 001
0
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0
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0
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0
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0
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0
7 011
0
2 697 919
290 000
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1 725 500
7 000
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0
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199 998
1 655 200
0
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6 245
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0
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0
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250 314
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150 000
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34 000
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0
300 000
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0
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0
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0
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500 000
600
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0
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0
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0
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100 000
0
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0
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900 000
4 750
1 165 250
64 692
708 750
412 500
225
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
375 000
1 014 173
250 000
400 000
250 000
West Timmins Mining Inc.,
bons de souscription (DVR)
Yamana Gold Inc.
Yamiri Gold and Energy Inc.
Yukon-Nevada Gold Corp.
Yukon-Nevada Gold Corp.,
FONDS SECTORIELS
Coût
Juste
valeur
Valeur
MBAC Opportunities and Financing Inc.,
reçus de souscription (DVR)
0$
9 533 226
10 000
14 000
0
2 500
170 183 354
139 515 120
310 100
172 017 524
140 046 470
673 000
conv. (USD)
9,375 %, éch. le 2 févr. 2009
827 412 $
McWatters Mining Inc., débentures
convertibles liées au cours de l’or
532 000 $ éch. le 1er janv. 2012
501 117
0
Wesdome Gold Mines Ltd.
7,00 %, éch. le 31 mai 2012
500 000
430 000
1 675 894
1 257 412
(541 302)
0
Total des obligations
TOTAL DES TITRES
214 860 724
165 348 635
700 000
700 000
DEVISES – 0,1 %
132 733
118 586
196 031
198 685
Anatolia Minerals Development Limited
Coeur d’Alene Mines Corporation
Govi High Power Exploration Inc., (DVR)
Goviex IP Holdings Inc. (DVR)
Metallic Ventures Gold Inc.
Paramount Gold and Silver Corp.
Paramount Gold and Silver Corp.,
674 777 $
500 000
350 000
190 000
1 034 628
79 000
199 200
199 200
74 400
142 900
71 450
Juste
valeur
0$
13 372 956
62 500
720 000
70 000
Coût
755 607
4 839 158
7 635 187
398 500
8 666
279 000
349 260
285 000
1 143 496
2 379 622
427 888
12 296
36 456
81 149
0
0
14 265 378
4 365 907
PLACEMENTS À
AUTRES ÉLÉMENTS
215 889 488 $
166 365 906 $
(USD)
Dollar américain
AUSTRALIE – 4,3 %
1 857 500
583 250
2 156 250
22 572
2 250 000
150 000
2 000 000
430 000
440 000
750 000
600 000
910 000
275 500
Andean Resources Limited
Blackthorn Resources Limited
Blackthorn Resources Limited,
Brockman Resources Limited
Centamin Egypt Limited
CGA Mining Limited
Crescent Gold Limited
Goldminex Resources Limited
Heemskirk Consolidated Limited
Ivanhoe Australia Limited (DVR)
Lihir Gold Limited
Mineral Deposits Limited
Moto Goldmines Limited
1 266 724
1 614 036
1 761 258
31 894
0
3 377
1 933 225
122 146
347 197
696 398
228 598
1 465 473
2 247 510
1 001 000
1 379 667
5 568
12 725
1 623 018
175 361
181 226
330 482
242 371
171 063
1 596 758
455 000
476 615
12 305 351
7 063 339
506 345
41 600
6 945 669
5 860 418
479 231
52 375
1 726 235
4 554 365
214 338
2 578
117 230
6 216 757
6 812 206
6 550 903
770 762
102 897
135 962
26 624
BRÉSIL – 0,0 %
260 000
Talon Metals Corp.
480 000
Gold Fields Limited, CAAE parrainé
350 000
43 859
1 234 000
115 000
Cluff Gold PLC (DVR)
Mwana Africa PLC
Orsu Metals Corporation
Randgold Resources Limited, CAAE
le cas échéant.
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Devise
Dollar australien
Livre sterling
Dollar américain
5 660 $
492
16 146
283 $
25
807
Total
22 298 $
1 115 $
13,40
0,67
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES – 0,1 %
3 820 000
100 000
Polo Resources Limited
Titanium Resources Group Ltd.
226
873 659
162 586
27 443 230
19 678 846
FONDS SECTORIELS
Fonds communications et diver tissement TD
2008
Actif
Devises
de placements
2007
81 179 $
0
4 431
3
71
30
151 393 $
829
237
0
56
156
60
175
85 774
152 846
6
187
72
0
2
352
308
83
Passif
Découvert bancaire
Charges à payer
Rachats à payer
265
745
152 101 $
Série Conseillers
Série F
81 720
0
3 429
360
144 599
0
6 560
942
Série Conseillers
6 617 885
4
4
439 781
550 739
Série F
41 620
72 564
14,31 $
21,92 $
$
$
$
$
152 101 $
5 711 931
2007
66 $
3 102
79
(79)
113 $
2 232
50
(142)
3 168
2 253
2 732
363
1
1
3 925
522
1
3
3 097
(1)
4 451
(3)
3 096
85 509 $
85 509 $
2008
Charges (note 5)
Frais de gestion
Actif net (note 3)
$
$
$
$
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
de placements
32,30 $
7,80 $
11,91 $
Série F
8,64 $
12,98 $
(2 195)
(5 317)
28 294
(43 444)
(23 395)
(222)
(281)
(48 983)
4 618
(48 911)$
2 423 $
(46 578)$
0$
(2 098)$
(235)$
2 466 $
0$
(48)$
5$
(48 911)$
2 423 $
(7,62)$
(10,76)$
(4,26)$
(4,34)$
0,35 $
0,98 $
(0,10)$
0,09 $
Série Conseillers
Série F
21,85 $
Série Conseillers
4 448
72
Série Conseillers
Série F
États financiers
227
FONDS SECTORIELS
2008
2007
144 599 $
155 877 $
(46 578)
2008
2007
Série Conseillers
2008
2007
3 465 $
0$
0$
6 560 $
2 466
(0)
0
(2 098)
(48)
9 068
0
2
(25 371)
29 068
0
14
(42 826)
0
0
0
0
0
0
0
0
799
0
0
(1 832)
4 983
0
0
(1 840)
(16 301)
(13 744)
0
0
(1 033)
3 143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sur les placements
pour la période
(62 879)
(11 278)
(0)
0
(3 131)
3 095
81 720 $
144 599 $
0$
0$
3 429 $
6 560 $
Parts émises
Parts rachetées
6 617 885
485 261
0
(1 391 215)
7 239 002
1 288 258
0
(1 909 375)
4
0
0
0
4
0
0
0
550 739
76 746
0
(187 704)
295 297
407 696
0
(152 254)
5 711 931
6 617 885
4
4
439 781
550 739
Série F
2008
2007
TOTAL
2008
2007
551 $
152 101 $
159 893 $
942 $
(235)
5
(48 911)
2 423
80
0
0
(427)
643
0
0
(257)
9 947
0
2
(27 630)
34 694
0
14
(44 923)
(347)
386
(17 681)
(10 215)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pour la période
(582)
391
(66 592)
360 $
942 $
85 509 $
sur les placements
(7 792)
152 101 $
Parts émises
Parts rachetées
72 564
8 008
0
(38 952)
43 738
48 681
0
(19 855)
41 620
72 564
228
États financiers
FONDS SECTORIELS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
Coût
Juste
valeur
861 109 $
352 083
593 202 $
256 457
Technologies de l’information – 1,0 %
Juste
valeur
Coût
29 300
75 818
MercadoLibre Inc.
Slide Inc., priv. série 4 (DVR)
Total – Technologies de l’information
Actions – 94,4 %
1 213 192
849 659
89 583
3 053 792
2 354 473
463 874
1 112 557
514 498
851 124
763 969
456 441
1 572 298
211 567
844 983
62 960
1 236 901
2 390 524
268 670
710 756
707 862
628 636
16 970
1 665 252
602 401
223 138
1 045 352
12 289 159
9 559 422
Services commerciaux et fournitures – 0,5 %
57 000
Global Traffic Network Inc.
405 063 $
Logiciels & services – 11,2 %
410 940 $
LOGICIELS ET SERVICES INTERNET – 11,2 %
Biens de consommation durables
et vêtements – 0,8 %
APPAREILS MÉNAGERS DURABLES – 0,8 %
1 500
Nintendo Co., Ltd.
838 347
707 649
Services aux consommateurs – 3,7 %
HÔTELLERIE, RESTAURATION ET LOISIRS – 3,7 %
47 100
32 000
54 100
Interval Leisure Group Inc.
Shangri-La Asia Limited
583 616
89 714
3 917 392
311 075
45 694
2 822 395
Total – Services aux consommateurs
4 590 722
3 179 164
4 000
121 743
6 300
25 817
69 200
10 000
118 700
38 184
207 600
230 100
14 300
43 160
comScore Inc.
Expedia Inc.
Google Inc., cat. A
Info Edge (India) Limited
The Knot Inc.
NDS Group PLC, CAAE parrainé
Ning Inc., priv., série D
PlanetOut Inc.
Gameloft SA
Macrovision Solutions Corporation
Total – Logiciels & services
Services financiers – 1,1 %
Matériel et équipement technologique – 4,4 %
7 560
OANDA Corporation
227 022
134 299
ASSURANCES – 0,9 %
45 600
eHealth Inc.
Total – Services financiers
979 542
745 885
1 206 564
880 184
227 629
3 897 533
250 990
3 003 379
2 491 931
768 840
3 743 821
1 405 760
346 319
2 270 029
46 869
514 081
91 031
1 484 971
3 592 967
20 974
106 897
184 020
1 278 614
2 235 368
1 379 643
2 642 674
1 104 265
1 027 851
533 945
1 369 453
91 930
255 450
59 914
2 459 333
1 146 542
23 584
123 275
144 332
879 686
2 341 926
1 544 992
2 325 020
27 961 131
19 454 707
MATÉRIEL DE COMMUNICATIONS – 4,4 %
33 600
16 400
11 200
80 500
123 258
Apple Inc.
Palm Inc.
Orascom Telecom Holding SAE
812 335
819 466
1 534 600
524 218
1 426 086
725 886
724 800
1 180 083
302 107
842 222
Total – Matériel et équipement
technologique
5 116 705
3 775 098
Médias – 22,7 %
28 790
144 900
28 900
146 400
59 050
32 350
100 300
11 300
31 400
2 806
1 914
74 300
1 200
6 600
6 700
26 500
107 300
58 400
187 400
Cablevision Systems Corporation, cat. A
Central European Media Enterprises Ltd.,
cat. A
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.,
cat. A
DISH Network Corporation
Dolan Media Company
Dolan Media Company (DVR)
JCDecaux SA
Lamar Advertising Company
Liberty Global Inc., série A
Liberty Global Inc., série C
Liberty Media Corporation
Omnicom Group Inc.
Time Warner Cable Inc.
Time Warner Inc.
Total – Médias
Services de télécommunications – 39,5 %
SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DIVERSIFIÉS – 39,5 %
141 000
222 294
156 400
86 700
11 200
1 548 000
423 987
168 400
23 475
72 800
133 932
390 000
155 600
100 200
54 700
28 200
1 419 081
AT&T Inc.
Cogent Communications Group Inc.
GVT (Holding) SA
Hellenic Telecommunications
Organization SA
StarHub Ltd.
Telecom Italia SpA di Risp, non conv.
Telefonica SA
China Unicom Limited
Crown Castle International Corp.
Leap Wireless International Inc.
SBA Communications Corporation
Vodafone Group PLC
4 696 401
2 001 275
2 409 919
1 598 367
4 960 838
4 045 203
1 260 785
1 142 828
205 118
229 709
2 093 438
705 241
176 018
625 829
2 453 757
3 572 302
641 568
4 069 859
5 872 957
907 964
572 483
3 360 122
515 334
707 110
236 695
654 124
2 779 729
4 842 781
585 459
3 376 911
3 321 262
1 000 077
565 362
3 587 192
35 962 618
33 811 399
1 798 555
1 245 041
97 188 263
80 713 096
Vente au détail – 8,0 %
Total – services de télécommunications
VENTE AU DÉTAIL ÉLECTRONIQUE ET PAR CATALOGUE – 8,0 %
95 200
2 300
8 500
Amazon.com Inc.
Gmarket Inc., CAAE
5 177 637
51 205
577 365
6 019 600
48 979
771 254
Transport – 1,5 %
TRANSPORT AÉRIEN – 1,5 %
117 000
Total – Ventes au détail
5 806 207
6 839 833
Total des actions
229
Valeur
FONDS SECTORIELS
Coût
Juste
valeur
428 680 $
466 024 $
Wynn Las Vegas Capital Corp.
500 000 $ 6,625 %, éch. le 1er déc. 2014
(106 637)
0
TOTAL DES TITRES
DEVISES – 5,2 %
97 510 306
81 179 120
4 430 889
4 431 178
AUTRES ÉLÉMENTS
(98 981)
101 842 214 $
(101 522)
85 508 776 $
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Real brésilien
Livre sterling
Livre égyptienne
Euro
Dollar de Hong Kong
Roupie indien
Yen japonais
Dollar de singapour
Dollar américain
1 143 $
3 895
842
2 828
2 812
4 314
3 173
712
66 025
57 $
195
42
141
140
216
159
36
3 301
Total
85 744 $
4 287 $
100,28
5,01
230
FONDS SECTORIELS
2008
Actif
Devises
de placements
64 337 $
0
935
27
18
Série Conseillers
Série F
256
429
108 459
143
140
142
252
235
685
Série F
2 006
267
1
2
2 916
389
0
2
2 276
(2)
3 307
(2)
2 274
3 305
(1 472)
(2 418)
(16 262)
11 154
(13 174)
(14 074)
105 677
0
1 391
219
de placements
107 287 $
6 473 649
7 355 449
7
7
346 785
420 980
51 562
61 382
$
$
$
$
9,92 $
14,37 $
12,18 $
17,06 $
Série Conseillers
2,28 $
3,30 $
Série F
2,51 $
3,57 $
183 $
814
20
(130)
887
1 172
$
$
$
$
32 $
865
28
(123)
802
107 287 $
64 227
0
792
129
2007
Charges (note 5)
Frais de gestion
425
Série Conseillers
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
65 148 $
65 148 $
2008
102 738 $
3 501
1 708
27
56
65 573
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
2007
(187)
(383)
(29 623)
(3 303)
(31 095)$
(5 721)$
(30 654)$
(0)$
(387)$
(54)$
(5 646)$
(0)$
(72)$
(3)$
(31 095)$
(5 721)$
(4,47)$
(5,07)$
(1,05)$
(1,04)$
(0,71)$
(0,61)$
(0,18)$
(0,11)$
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
États financiers
231
FONDS SECTORIELS
2008
2007
105 677 $
133 883 $
(30 654)
2008
2007
Série Conseillers
2008
2007
1 391 $
1 202 $
0$
0$
(5 646)
(0)
(0)
(387)
(72)
7 222
0
4
(18 022)
9 466
0
3
(32 029)
0
0
0
0
0
0
0
0
185
0
0
(397)
737
0
0
(476)
(10 796)
(22 560)
0
0
(212)
261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sur les placements
pour la période
(41 450)
(28 206)
(0)
0
(599)
64 227 $
105 677 $
0$
0$
792 $
189
1 391 $
Parts émises
Parts rachetées
7 355 449
591 689
0
(1 473 489)
8 849 432
626 874
0
(2 120 857)
7
0
0
0
7
0
0
0
420 980
65 910
0
(140 105)
345 565
212 580
0
(137 165)
6 473 649
7 355 449
7
7
346 785
420 980
Série F
2008
2007
TOTAL
2008
2007
219 $
74 $
107 287 $
135 159 $
(54)
(3)
(31 095)
(5 721)
61
0
0
(97)
157
0
0
(9)
7 468
0
4
(18 516)
10 360
0
3
(32 514)
(36)
148
(11 044)
(22 151)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pour la période
(90)
145
(42 139)
(27 872)
129 $
219 $
65 148 $
107 287 $
sur les placements
Parts émises
Parts rachetées
61 382
19 876
0
(29 696)
19 893
43 867
0
(2 378)
51 562
61 382
232
États financiers
FONDS SECTORIELS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
Matériel et équipement technologique – 36,9 %
Coût
Juste
valeur
First Solar Inc.
SMA Solar Technologies AG
152 218 $
198 761
186 827 $
261 248
Total – Biens d’équipement
350 979
448 075
Actions – 98,8 %
BIENS D’ÉQUIPEMENT – 0,7 %
1 100
3 923
9 600
CommVault Systems Inc.
127 653
158 569
3 184 833
3 302 364
Biens de consommation durables
et vêtements – 5,1 %
7 000
Nintendo Co., Ltd.
Juste
valeur
Coût
MATÉRIEL DE COMMUNICATIONS – 21,0 %
125 900
239 200
111 600
12 900
427 700
109 400
83 073
116 900
85 826
76 200
26 100
20 600
179 400
Alcatel-Lucent SA
Alcatel-Lucent, CAAE parrainé
Cisco Systems Inc.
F5 Networks Inc.
Finisar Corporation
Motorola Inc.
Nokia Oyj
Riverbed Technology Inc.
Sonus Networks Inc.
386 192 $
1 330 069
2 956 613
319 067
312 664
693 112
2 089 666
771 556
2 369 006
3 455 726
2 124 265
241 015
482 439
336 431 $
634 879
2 242 899
363 569
205 918
494 299
1 794 688
637 864
1 662 641
3 367 667
1 306 539
288 384
347 707
17 531 390
13 683 485
463 763
3 683 230
692 520
2 858 593
373 871
3 055 573
268 677
2 732 047
2 357 267
1 206 559
249 615
2 295 545
804 242
280 288
11 511 547
9 810 243
ORDINATEURS ET PÉRIPHÉRIQUES – 15,1 %
Services financiers – 1,1 %
70 000
Genpact Limited
14 900
Amazon.com Inc.
743 977
704 282
964 152
942 143
Vente au détail – 1,4 %
231 510
29 000
91 905
61 000
22 100
214 300
23 700
Logiciels & services – 31,3 %
Acer Incorporated
Apple Inc.
Foxconn Technology Co., Ltd.
Corporation
Palm Inc.
SanDisk Corporation
LOGICIELS ET SERVICES INTERNET – 4,5 %
3 400
5 300
34 800
Digital River Inc.
Google Inc., cat. A
VeriSign Inc.
93 445
2 320 073
1 049 807
103 799
2 011 076
817 970
3 463 325
2 932 845
1 485 689
759 631
1 079 553
1 569 158
722 671
678 080
3 324 873
2 969 909
1 593 595
1 259 469
792 446
115 186
254 784
3 568 940
526 735
1 556 366
4 490 408
864 870
1 325 052
1 007 098
638 437
336 478
1 145 917
953 822
853 447
139 666
272 608
1 743 012
280 649
1 860 703
3 251 821
917 727
1 191 016
833 559
711 204
312 443
18 329 864
14 467 594
25 118 062
20 370 348
MATÉRIEL ET INSTRUMENTS ÉLECTRONIQUES – 0,8 %
214 990
Total – Matériel et
équipement technologique
SERVICES DE TI – 4,6 %
38 800
16 100
23 700
Accenture Ltd., cat. A
Fiserv Inc.
LOGICIELS – 22,2 %
43 600
39 300
25 700
4 800
12 100
88 300
107 200
43 600
135 500
42 000
73 200
21 200
16 000
12 900
Autodesk Inc.
BMC Software Inc.
Citrix Systems Inc.
DTS Inc.
Gameloft SA
McAfee Inc.
Oracle Corporation
Red Hat Inc.
salesforce.com Inc.
SAP AG
Total – Logiciels & services
523 316
30 079 694
24 017 044
Semiconducteurs et matériel – 19,7 %
54 500
21 100
46 821
49 300
33 500
48 900
12 500
42 900
28 300
32 600
29 000
47 500
66 500
1 624
2 250
17 500
1 010 000
67 100
22 600
Altera Corporation
Analog Devices Inc.
ASML Holding NV
Cavium Networks Inc.
Intel Corporation
KLA-Tencor Corporation
National Semiconductor Corporation
Nikon Corporation
NVIDIA Corporation
PMC-Sierra Inc.
Silicon Laboratories Inc.
Company Limited
Xilinx Inc.
Total – Semiconducteurs et matériel
1 036 757
1 050 170
593 049
1 021 004
1 643 415
439 984
1 129 980
429 837
337 170
96 718
530 600
822 690
433 659
497 736
712 306
1 026 979
510 883
1 120 216
495 172
1 041 855
1 030 983
434 235
885 585
336 247
352 184
91 533
405 264
429 698
473 801
398 157
730 941
577 185
535 341
1 696 826
1 828 324
644 610
1 701 295
1 284 770
496 336
15 445 940
12 820 798
233
FONDS SECTORIELS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Juste
valeur
Coût
Services de télécommunications – 2,4 %
43 500
1 608 542 $
1 572 895 $
(76 452)
0
TOTAL DES TITRES
DEVISES – 1,4 %
77 547 380
64 336 518
925 786
935 125
(124 855)
(123 815)
78 348 311 $
65 147 828 $
AUTRES ÉLÉMENTS
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Euro
Roupie indien
Yen japonais
Won sud coréen
Dollar américain
4 478 $
678
3 732
3 071
1 308
52 146
224 $
34
187
154
65
2 607
Total
65 413 $
3 271 $
100,41
5,02
234
FONDS SECTORIELS
2008
Actif
Devises
de placements
2007
154 813 $
2 801
0
100
23
198 290 $
3 610
7
60
62
318
3
158 055
202 032
20
538
337
151
784
0
1 669
469
353
457
Passif
Options vendues à la juste valeur
Charges à payer
Rachats à payer
2008
0
0
1 830
2 948
Actif net (note 3)
156 225 $
199 084 $
Série Conseillers
Série F
152 418
172
3 324
311
194 244
252
4 261
327
$
$
$
$
156 225 $
10 497 560
Série Conseillers
Série F
199 084 $
12 067 710
8 770
11 745
477 941
552 842
39 847
38 354
$
$
$
$
14,52 $
16,10 $
19,67 $
21,46 $
Série Conseillers
6,95 $
7,71 $
Série F
7,80 $
8,53 $
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
2007
70 $
995
90
(150)
72 $
2 081
52
(211)
1 005
1 994
Charges (note 5)
Frais de gestion
4 067
542
1
1
5 348
712
1
4
4 611
(1)
6 065
(4)
4 610
6 061
(3 605)
(4 067)
(3 512)
12 928
(11 347)
(15 001)
de placements
(212)
(338)
(15 071)
(2 411)
(18 676)$
(6 478)$
(18 203)$
(20)$
(427)$
(26)$
(6 323)$
(5)$
(147)$
(3)$
(18 676)$
(6 478)$
(1,63)$
(1,92)$
(0,86)$
(0,65)$
(0,48)$
(0,42)$
(0,24)$
(0,08)$
Série Conseillers
Série F
Série Conseillers
Série F
États financiers
235
FONDS SECTORIELS
2008
2007
2008
2007
Série Conseillers
2008
2007
194 244 $
242 941 $
252 $
255 $
4 261 $
5 450 $
(18 203)
(6 323)
(20)
(5)
(427)
(147)
10 101
0
4
(33 728)
9 920
0
3
(52 297)
0
0
0
(60)
22
0
0
(20)
1 039
0
0
(1 549)
664
0
0
(1 706)
(23 623)
(42 374)
(60)
2
(510)
(1 042)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1 189)
sur les placements
pour la période
(41 826)
(48 697)
(80)
(3)
(937)
152 418 $
194 244 $
172 $
252 $
3 324 $
4 261 $
Parts émises
Parts rachetées
12 067 710
666 043
0
(2 236 193)
14 624 556
597 942
0
(3 154 788)
11 745
33
0
(3 008)
11 695
979
0
(929)
552 842
141 279
0
(216 180)
685 134
83 362
0
(215 654)
10 497 560
12 067 710
8 770
11 745
477 941
552 842
Série F
2008
2007
TOTAL
2008
2007
327 $
318 $
199 084 $
248 964 $
(26)
(3)
(18 676)
(6 478)
174
0
0
(164)
91
0
0
(79)
11 314
0
4
(35 501)
10 697
0
3
(54 102)
10
12
(24 183)
(43 402)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sur les placements
pour la période
(16)
9
(42 859)
(49 880)
311 $
327 $
156 225 $
199 084 $
Parts émises
Parts rachetées
38 354
21 434
0
(19 941)
36 589
10 710
0
(8 945)
39 847
38 354
236
États financiers
FONDS SECTORIELS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
PRESTATEURS ET SERVICES DE SOINS DE SANTÉ – 16,5 %
Nbre d’actions
Coût
Juste
valeur
Matières premières – 1,0 %
PRODUITS CHIMIQUES – 1,0 %
16 500
28 200
Monsanto Company
Symyx Technologies Inc.
1 458 510 $
1 160 662
1 431 958 $
206 441
Total – Matières premières
2 619 172
1 638 399
13 200
Stericycle Inc.
590 161
848 664
Vente au détail de produits alimentaires
et de base – 1,0 %
58 400
36 300
30 800
A&D Pharma Holdings NV, CIAE
Allos Therapeutics Inc.
1 001 231
215 161
1 041 750
216 121
273 803
1 092 389
Total – Vente au détail de produits
alimentaires et de base
2 258 142
1 582 313
112 336
42 072
433 091
417 022
Biens personnels et ménagers – 0,0 %
7 100
China Nepstar Chain Drugstore Ltd., CAAE
34 800
4 339
41 600
10 600
646 900
21 200
36 100
42 300
14 300
9 200
21 300
53 700
60 300
52 800
10 500
42 000
70 600
53 400
49 500
65 200
36 500
48 900
Aetna Inc.
Amedisys Inc.
Bangkok Dusit Medical Services
Centene Corporation
CIGNA Corporation
DaVita Inc.
Diagnosticos da America SA
Health Net Inc.
Henry Schein Inc.
Humana Inc.
of America Holdings
Medial Saude SA
PharMerica Corporation
Profarma Distribuidora de
Produtos Farmaceuticos SA
WellPoint Inc.
Soins de santé – 0,3 %
29 400
Triple-S Management Corporation
Total – Matériel et services
de soins de santé
Matériel et services de soins de santé – 31,4 %
MATÉRIEL ET FOURNITURE DE SOINS DE SANTÉ – 14,9 %
14 000
25 500
78 750
30 800
700
81 100
34 325
36 700
14 700
10 059
17 550
7 600
55 900
17 700
6 100
18 388
11 200
800
43 700
88 300
24 000
27 100
13 100
Alcon Inc.
ArthroCare Corporation
C. R. Bard Inc.
Conceptus Inc.
Covidien Ltd.
Fresenius Medical Care AG
Immucor Inc.
Medtronic Inc.
Micrus Endovascular Corporation
Mindray Medical
International Ltd., CAAE
NuVasive Inc.
Sonova Holding AG
Stereotaxis Inc.
Stryker Corporation
Wright Medical Group Inc.
Juste
valeur
Coût
1 783 271
778 241
4 452 565
306 168
68 185
1 904 894
1 586 280
1 426 965
790 408
568 684
479 658
1 661 467
2 868 890
407 131
1 541 298
150 158
5 209 852
293 915
72 779
1 517 788
1 535 641
1 279 446
997 004
621 676
573 918
1 190 414
2 167 559
252 375
164 475
879 999
549 843
79 994
1 733 695
820 630
1 428 067
662 032
984 599
135 548
468 749
477 840
60 024
1 774 338
478 538
1 183 639
682 816
653 670
26 386 141
23 318 985
1 416 521 $
263 413
1 096 023
400 487
1 224 377 $
221 438
1 510 870
466 505
925 043
371 941
1 223 954
1 320 188
745 133
198 167
1 034 642
1 754 638
3 212 478
2 520 548
429 378
514 791
750 928
760 836
870 663
109 483
1 445 691
721 927
2 730 472
2 428 666
798 832
2 275 729
3 335 327
657 325
1 074 295
832 954
2 004 482
3 652 695
210 601
957 558
1 197 969
903 468
2 489 039
174 302
1 195 873
2 542 660
29 215 160
25 757 150
55 601 301
49 076 135
Produits pharmaceutiques, biotechnologie
et sciences de la vie – 63,6 %
BIOTECHNOLOGIE – 34,5 %
60 000
46 100
133 500
101 400
46 900
80 350
45 700
15 100
123 900
44 648
42 600
40 350
54 300
7 900
85 800
27 000
5 400
17 500
50 100
10 800
2 900
183 300
29 500
4 900
185 700
4 100
14 300
Alkermes Inc.
Amgen Inc.
BioCryst Pharmaceuticals Inc.
Biogen Idec Inc.
Celgene Corporation
Cephalon Inc.
Cougar Biotechnology Inc.
Cubist Pharmaceuticals Inc.
CV Therapeutics Inc.
deCODE genetics Inc.
Dyadic International Inc.
Dyadic International Inc.,
Favrille Inc.,
Genentech Inc.
Gen-Probe Incorporated
Genzyme Corporation
Human Genome Sciences Inc.
IDEXX Laboratories Inc.
Incyte Corporation
InterMune Inc.
Lexicon Pharmaceuticals Inc.
810 357
1 079 871
3 144 410
2 558 999
3 529 181
1 613 354
328 541
849 439
2 793 055
2 237 614
3 065 145
897 351
1 483 595
317 871
386 358
143 123
64 441
1 167 233
5 947 840
1 325 638
3 328 559
1 063 339
76 162
886 004
2 721 061
3 045 267
4 050 985
1 287 642
1 617 515
89 626
19 066
4 000
0
0
2 542
3 465 347
535 888
232 156
5 060 695
497 255
275 520
1 534 765
77 549
31 476
627
5 108 063
570 902
237 608
11 560 842
76 841
217 161
866 552
53 348
24 538
237
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
14 200
7 200
2 400
33 600
25 100
19 100
13 879
17 000
40 700
65 562
5 200
5 232
53 747
26 000
64 500
6 077
2 400
88 790
Maxygen Inc.
Nanosphere Inc.
Neurocrine Biosciences Inc.
Orexigen Therapeutics Inc.
Pacific Biosciences of California Inc.
Pharmasset Inc.
Poniard Pharmaceuticals Inc.
Poniard Pharmaceuticals Inc.,
bons de souscription, 1er févr. 2011
Transition Therapeutics Inc.
United Therapeutics Corporation
FONDS SECTORIELS
Coût
Juste
valeur
181 606 $
229 118
31 915
772 023
831 957
213 340
879 929
120 172
443 631
746 294
156 191 $
588 945
13 984
132 319
1 056 001
131 571
669 068
132 215
658 701
149 732
0
0
0
413
0
437 470
736 337
113 733
174 741
2 395 622
4 711
589 301
709 461
28 733
185 205
3 327 798
45 259 345
53 945 209
380 510
186 948
1 980 487
144 309
546 102
617 338
548 976
128 050
1 360 719
356 718
2 963 127
434 843
90 217
1 856 609
70 322
200 703
702 597
573 112
92 680
1 480 625
359 085
1 084 796
Nbre d’actions
ou de parts/
Contrats Description
Juste
valeur
Coût
OUTILS ET SERVICES LIÉS AUX SCIENCES DE LA VIE – 5,1 %
4 300
21 000
30 800
97 100
66 500
40 225
11 556
12 700
6 100
8 500
15 300
AMAG Pharmaceuticals Inc.
Charles River Laboratories
International Inc.
Covance Inc.
Exelixis Inc.
Illumina Inc.
Infinity Pharmaceuticals Inc.
Life Technologies Corporation
QIAGEN NV
Waters Corporation
184 630 $
190 304 $
1 178 799
2 327 794
836 161
1 918 573
531 258
399 104
884 881
117 263
426 717
888 842
677 407
1 750 180
599 350
2 131 988
368 461
331 396
807 268
131 632
357 505
691 106
9 694 022
8 036 597
96 741 935
99 400 111
Assurant Inc.
Catalyst Health Solutions Inc.
eHealth Inc.
Tempo Participacoes SA
288 815
1 174 557
405 172
423 537
259 244
1 155 887
250 264
143 063
Total – Assurances
2 292 081
1 808 458
160 648 219
154 813 174
Total – Produits pharmaceutiques,
biotechnologie et sciences de la vie
Assurances – 1,2 %
7 014
38 500
15 300
108 100
PRODUITS PHARMACEUTIQUES – 24,0 %
6 600
23 200
37 300
14 100
33 800
24 500
64 300
16 500
61 700
12 300
146 700
18 188
40 005
19 505
4 400
131 400
77 200
22 355
27 700
10 597
9 075
12 300
15 300
14 520
10 900
88 800
4 700
35 600
25 500
16 000
82 335
42 700
15 200
12 380
4 900
86 653
34 700
238
Abbott Laboratories
Alexza Pharmaceuticals Inc.
Allergan Inc.
Array BioPharma Inc.
Biodel Inc.
Cadence Pharmaceuticals Inc.
Cardiome Pharma Corp.
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
GlaxoSmithKline
Pharmaceuticals Limited
Hikma Pharmaceuticals PLC
Ipsen SA
MannKind Corporation,
Merck & Co., Inc.
Merck KGaA
Mylan Inc.
Novartis AG
Novo Nordisk AS, cat. B
Optimer Pharmaceuticals Inc.
Rigel Pharmaceuticals Inc.
Roche Holding AG
Sawai Pharmaceutical Co., Ltd.
Sepracor Inc.
Shire Limited
Shire Limited, CAAE
Simcere Pharmaceutical Group
CAAE parrainé
Theravance Inc.
Towa Pharmaceutical Co., Ltd.
UCB SA
Wyeth
XenoPort Inc.
555 143
311 051
935 591
670
2 779 938
3 574 464
2 877 622
331 308
604 754
359 819
120 483
128 387
2 295 157
468 798
2 383 659
276 243
708 856
1 341 566
203 816
531 777
251 380
941 164
4 383
2 387 780
2 895 317
2 469 239
337 853
655 165
577 899
183 579
150 914
2 775 088
665 942
1 865 794
63 708
647 356
1 409 663
141 622
3 727 373
899 790
512 249
958 159
98 211
4 926 657
1 195 520
4 309 644
651 535
833 313
498 509
138 463
4 012 558
1 073 071
41 788 568
37 418 305
Total des actions
Options – (0,3 %)
OPTIONS VENDUES – (0,3 %)
(17)
(19)
Abbott Laboratories
Option d’achat 60, 17 janv. 2009
Option d’achat 62,5, 21 févr. 2009
(4 234)
(3 777)
(105)
(352)
(13)
(6 698)
(722)
(17)
(22)
Alcon Inc.
(7 571)
(35 511)
(210)
(1 494)
(124)
(18)
(108)
Option d’achat 40, 21 févr. 2009
(29 125)
(5 171)
(22 910)
(6 889)
(222)
(27 332)
(21)
AMAG Pharmaceuticals Inc.
(6 811)
(648)
(18)
(24)
Amedisys Inc.
Option d’achat 65, 21 mars 2009
(9 500)
(7 709)
(222)
(296)
(47)
(8 330)
(5 802)
(74)
(81)
(35)
Amgen Inc.
Option d’achat 60, 18 avr. 2009
(30 759)
(16 257)
(22 486)
(72 626)
(8 400)
(17 931)
(18)
(1 879)
(111)
(27)
Assurant Inc.
(8 696)
(333)
(36)
(5 999)
(222)
Nbre
de contrats Description
FONDS SECTORIELS
Coût
Juste
valeur
Nbre
de contrats Description
Juste
valeur
Coût
(54)
(41)
(36)
(53)
(35)
Celgene Corporation
Option d’achat 70, 18 juill. 2009
(25 847) $
(17 211)
(9 132)
(16 706)
(10 008)
(333) $
(253)
(9 777)
(15 049)
(11 018)
(44)
(17)
Option d’achat 85, 16 mai 2009
(6 566) $
(8 579)
(27)
(19)
(7 634)
(4 862)
(333)
(821)
(18)
Cephalon Inc.
(6 262)
(2 667)
(15 672)
(4 972)
(1 728)
(296)
(16)
Conceptus Inc.
(40)
(16)
(2 070)
(593)
(61)
Qiagen NV
(13 209)
(1 506)
(36)
(36)
(7)
Covance Inc.
(7 581)
(13 505)
(2 314)
(10 666)
(23 110)
(2 938)
(29)
Stericycle Inc.
(7 416)
(358)
(9)
Covidien Ltd.
(2 128)
(111)
(4 159)
(10 415)
(7 518)
(216)
(11 259)
(3 518)
(38)
(70)
DaVita Inc.
(35)
(76)
(57)
Stryker Corporation
Option d’achat 50, 20 juin 2009
Option d’achat 55, 20 juin 2009
(11 768)
(14 627)
(704)
(864)
(22)
Teva Pharmaceutical Industries Limited
(3 392)
(272)
(89)
(53)
(17)
Option d’achat 35, 18 juill. 2009
(17)
United Therapeutics Corporation
(6 452)
(8 395)
(49)
(10 231)
(24 801)
(38)
(48)
WellPoint Inc.
(55)
(91)
(73)
Option d’achat 57,5, 21 févr. 2009
(125)
Health Net Inc.
Option d’achat 7,5, 17 janv. 2009
(67 751)
(55 553)
Henry Schein Inc.
(12 161)
(1 636)
(53)
(72)
(55)
Humana Inc.
Option d’achat 50, 22 août 2009
(19 852)
(6 997)
(4 922)
(7 630)
(7 882)
(12 763)
(18 501)
(20 326)
(10 141)
(6 506)
(469)
(4 074)
(14 042)
(22 530)
(11 324)
(593)
Total – Options
(787 021)
(538 260)
(166 988)
0
TOTAL DES TITRES
159 694 210
154 274 914
2 770 422
2 800 999
PLACEMENTS À
DEVISES – (0,0 %)
(17 567)
(17 259)
(21 332)
(17 824)
(19 549)
(19 830)
0
(ANNEXE 1) – (0,0 %)
(316)
AUTRES ÉLÉMENTS
(18)
IDEXX Laboratories Inc.
(2 734)
(333)
(17)
(22)
(9)
Illumina Inc.
(2 344)
(5 682)
(1 158)
(105)
(272)
(2 000)
(39)
Immucor Inc.
(6 717)
(481)
(2)
(8)
(5 159)
(33 139)
(2 839)
(889)
(6 529)
(241)
(4 540)
(14 019)
(432)
(463)
(13)
Laboratory Corporation of America Holdings
(35)
(75)
(17)
(17)
(5)
Option d’achat 22,5, 18 avr. 2009
(3 299)
(4 281)
(1 428)
(210)
(735)
(62)
(38)
Merck & Co.
Option d’achat 32,50, 18 avr. 2009
(7 724)
(8 679)
(64 638) $
(5 352)
(824 079)
161 621 004 $
(830 890)
156 224 877 $
(USD)
Dollar américain
239
FONDS SECTORIELS
Devises
à livrer
Date de règlement
5 janvier 2009
26 615
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
USD
Devises
à recevoir
32 859 $
18 336
(GBP)
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Prix du
contrat
32 543 $
Moins-value
en CAD
1,45151
(316)$
MOINS-VALUE NETTE
(316)$
(GBP)
Livre sterling
(USD)
Dollar américain
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Real brésilien
Livre sterling
Couronne danoise
Euro
Roupie indien
Yen japonais
Franc suisse
Baht thaïlandais
Dollar américain
637 $
899
578
4 747
532
3 351
3 959
429
141 555
32 $
45
29
237
26
168
198
21
7 078
Total
156 687 $
7 834 $
100,30
5,01
240
FONDS INDICIELS
2008
Actif
Trésorerie
de placements
321 453 $
300
140
2 759
742
Série e
Série F
Série O
0
802
278 079
153
408
0
153
1 338
805
561
2 296
324 833 $
172 527
66 559
39 699
2 178
43 870
$
$
$
$
$
324 833 $
273 508 $
0
694
2 607
468
325 394
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
2007
$
$
$
$
275 783 $
16 252 178
16 072 810
Série e
6 188 226
5 422 582
3 913 059
4 735 068
Série F
201 459
103 306
Série O
4 405 473
s.o.
2008
2007
16 068 $
40
30 447 $
88
16 108
30 535
Charges (note 5)
Frais de gestion
1 847
2
0
3 022
2
1
1 849
(1)
3 025
(1)
275 783 $
169 193
57 819
47 665
1 106
s.o.
Revenu de placement
Intérêts
Prêt de titres
de placements
1 848
3 024
14 260
27 511
(1 057)
(16 434)
2 908
(289)
1 851
(16 723)
16 111 $
10 788 $
8 791
3 443
2 312
89
1 476
4 799
1 743
4 217
29
s.o.
Série e
Série F
Série O
10 788 $
0,53
0,57
0,51
0,66
0,34
0,29
0,34
0,12
0,37
s.o.
10,15 $
10,07 $
Série F
10,81 $
10,71 $
Série O
9,96 $
s.o.
Série e
10,62 $
10,53 $
10,76 $
10,66 $
$
$
$
$
16 111 $
Série e
Série F
Série O
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
États financiers
241
$
$
$
$
FONDS INDICIELS
sur les placements
pour la période
Série e
2008
2007
2008
2007
2008
2007
169 193 $
177 796 $
57 819 $
47 641 $
47 665 $
392 947 $
8 791
4 799
3 443
1 743
2 312
4 217
53 612
7 250
7
(58 865)
33 647
7 320
4
(46 840)
21 227
2 722
3
(15 741)
21 231
2 344
1
(12 648)
3 778
2 153
2
(14 056)
94 579
17 914
8
(444 085)
2 004
(5 869)
8 211
10 928
(8 123)
(331 584)
(7 461)
(7 533)
(2 914)
(2 493)
(2 155)
(17 915)
0
0
0
0
(7 461)
(7 533)
(2 914)
(2 493)
3 334
(8 603)
8 740
172 527 $
169 193 $
66 559 $
0
0
(2 155)
(17 915)
10 178
(7 966)
(345 282)
57 819 $
39 699 $
47 665 $
Parts émises
Parts rachetées
16 072 810
5 095 148
691 533
(5 607 313)
16 637 847
3 198 074
699 006
(4 462 117)
5 422 582
1 991 279
256 415
(1 482 050)
4 403 082
1 988 696
221 132
(1 190 328)
4 735 068
375 345
214 772
(1 412 126)
37 681 283
9 133 668
1 756 158
(43 836 041)
16 252 178
16 072 810
6 188 226
5 422 582
3 913 059
4 735 068
Série F
2008
sur les placements
Série O
2008
0$
2007
TOTAL
2008
2007
s.o.
275 783 $
619 129 $
1 106 $
745 $
89
29
1 476
s.o.
16 111
10 788
1 257
63
0
(274)
510
38
0
(177)
49 933
1 634
1
(7 540)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
129 807
13 822
13
(96 476)
149 967
27 616
13
(503 750)
1 046
371
44 028
s.o.
47 166
(326 154)
(63)
(39)
(1 634)
s.o.
(14 227)
(27 980)
2007
0
0
0
s.o.
0
0
(63)
(39)
(1 634)
s.o.
(14 227)
(27 980)
(343 346)
pour la période
1 072
2 178 $
361
1 106 $
43 870
s.o.
49 050
43 870 $
s.o.
324 833 $
275 783 $
Parts émises
Parts rachetées
103 306
117 755
5 879
(25 481)
68 537
47 882
3 558
(16 671)
0
5 006 697
166 782
(768 006)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
201 459
103 306
4 405 473
s.o.
242
États financiers
FONDS INDICIELS
Valeur
Valeur
Coût
Juste
valeur
Banque de développement du Canada
934 000 $ 4,75 %, éch. le 26 juill. 2021
333 000 4,35 %, éch. le 28 févr. 2022
983 000
2 433 000
3 914 000
4 230 000
4 214 000
4 929 000
5 394 000
13 905 000
4 124 000
4 626 000
3 510 000
3 929 000
1 080 000
220 000
296 000
391 000
3,75 %, éch. le 15 mars 2010
3,55 %, éch. le 15 sept. 2010
4,05 %, éch. le 15 mars 2011
4,60 %, éch. le 15 sept. 2011
3,95 %, éch. le 15 déc. 2011
4,00 %, éch. le 15 juin 2012
4,80 %, éch. le 15 juin 2012
4,55 %, éch. le 15 déc. 2012
3,60 %, éch. le 15 juin 2013
3,95 %, éch. le 15 juin 2013
3,55 %, éch. le 15 sept. 2013
2,70 %, éch. le 15 déc. 2013
4,10 %, éch. le 15 déc. 2018
942 613 $
332 967
987 432
2 407 661
3 923 194
4 306 029
4 224 233
4 917 334
5 392 652
14 009 211
4 117 360
4 618 922
3 509 228
3 920 435
1 078 877
Société canadienne d’hypothèques et de logement
241 542
5,50 %, éch. le 1er juin 2012
288 612
4,25 %, éch. le 1er févr. 2016
390 288
4,35 %, éch. le 1er févr. 2017
1 027 966 $
351 395
1 014 100
2 522 393
4 127 383
4 546 356
4 466 925
5 248 079
5 885 801
15 157 348
4 368 000
4 967 061
3 714 453
4 002 288
1 150 125
656 000
Royal Office Finance LP
5,209 %, éch. le 12 nov. 2032
1 638 111 $
575 165
2 408 093
5 287 606
2 841 597
5 530 488
3 736 270
7 568 389
362 504
1 660 099 $
586 258
2 588 872
5 476 200
2 960 353
5 852 530
4 065 427
8 208 371
406 210
655 993
648 784
136 722 620
144 082 366
Alberta Capital Finance Authority
5,70 %, éch. le 1er sept. 2011
5,85 %, éch. le 1er juin 2012
5,00 %, éch. le 2 déc. 2013
4,90 %, éch. le 1er juin 2015
4,35 %, éch. le 15 juin 2016
4,65 %, éch. le 15 juin 2017
4,45 %, éch. le 15 déc. 2025
281 437
147 452
447 221
235 619
252 904
661 510
191 038
287 479
145 837
454 541
237 877
265 165
689 148
191 337
245 165
321 621
425 041
255 000
188 000
261 000
301 000
4,10 %, éch. le 1er juin 2011
4,10 %, éch. le 1er déc. 2011
4,40 %, éch. le 3 déc. 2012
3,85 %, éch. le 3 juin 2013
252 663
188 254
263 030
300 274
267 085
197 336
277 637
313 093
789 222
883 605
492 878
1 165 652
640 947
346 000
366 000
358 000
355 000
322 000
Financement-Québec
5,25 %, éch. le 1er déc. 2011
4,25 %, éch. le 1er mars 2014
4,25 %, éch. le 1er déc. 2015
6,25 %, éch. le 1er déc. 2015
5,25 %, éch. le 1er juin 2034
370 789
363 043
361 118
410 456
344 440
373 842
384 741
365 810
405 913
327 949
411 000
365 000
410 000
410 000
300 000
450 000
281 000
282 000
590 000
Hydro-Québec
6,50 %, éch. le 15 févr. 2011
10,00 %, éch. le 26 sept. 2011
10,25 %, éch. le 16 juill. 2012
11,00 %, éch. le 15 août 2020
6,00 %, éch. le 15 août 2031
6,50 %, éch. le 16 janv. 2035
6,50 %, éch. le 15 févr. 2035
6,00 %, éch. le 15 févr. 2040
5,00 %, éch. le 15 févr. 2045
463 455
481 884
562 037
679 457
352 689
556 731
355 808
336 684
603 488
450 359
438 094
514 568
640 206
336 219
544 296
341 801
329 530
598 678
485 421
New Brunswick (F-M) Project Company Inc.
6,47 %, éch. le 30 nov. 2027
581 347
539 101
100 000
231 000
400 000
400 000
163 000
195 000
Newfoundland and Labrador Hydro
10,50 %, éch. le 15 juin 2014
4,30 %, éch. le 13 oct. 2016
10,25 %, éch. le 14 juill. 2017
8,40 %, éch. le 27 févr. 2026
6,65 %, éch. le 27 août 2031
5,70 %, éch. le 14 juill. 2033
145 877
230 480
616 935
593 162
209 932
224 076
135 898
236 233
577 052
555 117
198 683
214 265
480 000
900 000
500 000
147 000
400 000
55 000
125 000
100 000
Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario
10,00 %, éch. le 17 oct. 2014
695 104
647 624
1 540 852
1 432 141
11,00 %, éch. le 1er oct. 2020
10,75 %, éch. le 6 août 2021
800 300
793 560
10,125 %, éch. le 15 oct. 2021
241 248
225 605
8,90 %, éch. le 18 août 2022
606 106
571 728
8,50 %, éch. le 26 mai 2025
82 519
77 281
9,00 %, éch. le 26 mai 2025
195 779
182 462
8,25 %, éch. le 22 juin 2026
146 861
139 139
Exportation et développement Canada
6,20 %, éch. le 22 juin 2010
5,75 %, éch. le 1er juin 2011
5,80 %, éch. le 3 déc. 2012
5,10 %, éch. le 2 juin 2014
4,30 %, éch. le 1er juin 2016
146 000
410 000
465 000
1 053 000
533 000
Financement agricole Canada
4,00 %, éch. le 24 mai 2013
4,15 %, éch. le 1er déc. 2015
4,30 %, éch. le 5 oct. 2020
4,55 %, éch. le 12 avr. 2021
4,60 %, éch. le 1er juin 2021
145 664
404 827
453 372
1 063 149
541 342
156 863
441 776
492 260
1 121 563
572 672
1 271 000
26 000
2 894 000
2 680 000
371 000
3 664 000
99 000
2 395 000
580 000
98 000
300 000
69 000
2 203 000
1 210 000
2 467 000
7 248 000
1 385 000
340 500
2 030 000
405 000
1 757 000
1 281 000
2 043 000
357 000
4,25 %, éch. le 1er déc. 2009
9,75 %, éch. le 1er mars 2010
3,75 %, éch. le 1er juin 2010
5,50 %, éch. le 1er juin 2010
9,50 %, éch. le 1er juin 2010
4,00 %, éch. le 1er sept. 2010
8,75 %, éch. le 1er oct. 2010
2,75 %, éch. le 1er déc. 2010
9,00 %, éch. le 1er mars 2011
6,00 %, éch. le 1er juin 2011
8,50 %, éch. le 1er juin 2011
3,75 %, éch. le 1er sept. 2011
3,75 %, éch. le 1er juin 2012
5,25 %, éch. le 1er juin 2012
3,50 %, éch. le 1er juin 2013
5,25 %, éch. le 1er juin 2013
10,25 %, éch. le 15 mars 2014
5,00 %, éch. le 1er juin 2014
4,50 %, éch. le 1er juin 2015
11,25 %, éch. le 1er juin 2015
4,00 %, éch. le 1er juin 2016
4,00 %, éch. le 1er juin 2017
4,25 %, éch. le 1er juin 2018
3,75 %, éch. le 1er juin 2019
1 305 475
32 532
2 933 669
2 804 263
464 982
3 759 454
122 022
2 411 666
732 563
105 535
365 822
67 941
2 256 735
1 282 640
2 581 242
7 992 893
2 023 459
379 244
2 147 059
643 146
1 773 611
1 322 086
2 147 579
354 965
1 310 333
28 613
3 006 779
2 849 574
415 030
3 843 081
112 149
2 469 814
675 780
109 097
351 723
73 350
2 366 562
1 359 902
2 655 931
8 340 271
1 952 911
393 912
2 317 759
625 364
1 954 830
1 425 126
2 307 364
385 069
9,75 %, éch. le 1er juin 2021
9,25 %, éch. le 1er juin 2022
8,00 %, éch. le 1er juin 2023
9,00 %, éch. le 1er juin 2025
8,00 %, éch. le 1er juin 2027
5,75 %, éch. le 1er juin 2029
5,75 %, éch. le 1er juin 2033
5,00 %, éch. le 1er juin 2037
4,00 %, éch. le 1er juin 2041
264 000
132 000
417 000
221 000
256 000
657 000
200 000
736 000
806 000
433 000
1 033 000
593 000
816 071
887 712
485 106
1 099 891
602 097
990 000 $
355 000
1 688 800
3 240 000
1 853 000
4 447 000
2 988 000
6 420 000
367 000
Juste
valeur
Coût
243
Valeur
Ontario Infrastructure Projects Corporation
155 000 $ 3,95 %, éch. le 3 juin 2013
257 000 4,70 %, éch. le 1er juin 2037
244
FONDS INDICIELS
Coût
Juste
valeur
154 747 $
257 342
156 701 $
245 604
400 000
19 000
248 000
375 000
154 332
469 355
107 715
509 529
476 177
171 604
167 545
242 516
Ontario School Boards Financing Corporation
6,30 %, éch. le 22 sept. 2010
5,90 %, éch. le 19 oct. 2011
5,30 %, éch. le 7 nov. 2013
6,25 %, éch. le 19 oct. 2016
7,20 %, éch. le 9 juin 2025
6,55 %, éch. le 19 oct. 2026
5,90 %, éch. le 11 oct. 2027
5,80 %, éch. le 7 nov. 2028
5,483 %, éch. le 26 nov. 2029
4,789 %, éch. le 8 août 2030
5,07 %, éch. le 18 avr. 2031
5,376 %, éch. le 25 juin 2032
445 195
20 231
268 470
431 650
192 164
564 083
122 521
573 591
517 751
173 703
167 545
242 516
428 150
20 738
271 308
419 586
206 313
527 522
111 623
539 142
494 951
165 023
166 357
244 889
283 000
Ontario Strategic Infrastructure
Financing Authority
4,60 %, éch. le 1er juin 2015
291 777
296 879
118 633
115 275
Province d’Alberta
5,394 %, éch. le 14 juin 2013
5,93 %, éch. le 16 sept. 2016
130 809
130 947
125 849
127 880
446 000
258 000
255 000
75 000
600 000
194 000
79 000
217 000
113 000
293 000
200 000
210 000
83 000
120 000
180 000
300 000
228 000
155 000
250 000
157 000
97 000
286 000
76 000
6,375 %, éch. le 23 août 2010
5,75 %, éch. le 9 janv. 2012
9,50 %, éch. le 9 janv. 2012
8,50 %, éch. le 23 août 2013
7,50 %, éch. le 9 juin 2014
5,30 %, éch. le 18 juin 2014
4,70 %, éch. le 1er déc. 2017
5,60 %, éch. le 1er juin 2018
4,65 %, éch. le 18 déc. 2018
5,30 %, éch. le 17 juin 2019
10,60 %, éch. le 5 sept. 2020
9,95 %, éch. le 15 mai 2021
4,80 %, éch. le 15 juin 2021
8,75 %, éch. le 19 août 2022
8,00 %, éch. le 8 sept. 2023
6,15 %, éch. le 19 nov. 2027
5,62 %, éch. le 17 août 2028
5,70 %, éch. le 18 juin 2029
5,861 %, éch. le 18 juin 2029
6,35 %, éch. le 18 juin 2031
5,40 %, éch. le 18 juin 2035
4,70 %, éch. le 18 juin 2037
4,95 %, éch. le 18 juin 2040
498 505
278 803
334 927
97 832
747 035
212 156
78 714
244 513
112 555
321 994
316 140
333 066
83 194
180 845
257 922
355 500
256 761
180 646
294 354
199 584
110 523
287 742
75 866
479 926
283 717
308 104
92 991
726 709
214 216
83 027
241 323
117 458
317 387
310 737
315 894
85 546
170 337
244 646
348 286
249 157
172 543
282 305
189 042
106 351
286 712
79 478
60 000
179 000
84 000
107 000
200 000
84 000
161 000
161 000
120 000
162 000
100 000
265 000
143 000
164 000
85 000
509 000
22 000
4,70 %, éch. le 17 déc. 2009
5,85 %, éch. le 25 janv. 2011
5,25 %, éch. le 3 déc. 2012
4,25 %, éch. le 3 juin 2013
8,50 %, éch. le 22 juill. 2013
5,05 %, éch. le 3 déc. 2013
4,80 %, éch. le 3 déc. 2014
5,20 %, éch. le 3 déc. 2015
4,30 %, éch. le 1er mars 2016
4,70 %, éch. le 22 sept. 2017
6,50 %, éch. le 22 sept. 2017
4,25 %, éch. le 5 mars 2018
5,50 %, éch. le 5 nov. 2018
4,75 %, éch. le 11 févr. 2020
7,75 %, éch. le 22 déc. 2025
10,50 %, éch. le 5 mars 2031
5,70 %, éch. le 5 mars 2037
59 968
194 999
91 032
106 587
257 099
89 540
169 865
173 787
119 300
161 357
120 697
263 890
157 536
161 199
120 897
960 586
26 086
61 987
193 396
91 863
112 942
247 000
91 461
172 503
175 324
123 854
169 237
117 489
267 217
157 273
167 235
111 911
875 765
24 782
Valeur
67 000 $ 4,60 %, éch. le 5 mars 2038
99 000 4,65 %, éch. le 5 mars 2040
Coût
64 943 $
98 922
Juste
valeur
64 133 $
95 469
85 000
39 000
252 000
144 000
187 000
188 000
175 000
200 000
68 000
100 000
110 000
62 000
180 000
370 000
303 000
130 000
363 000
120 000
260 000
331 000
10,00 %, éch. le 23 nov. 2009
4,50 %, éch. le 2 déc. 2009
6,375 %, éch. le 15 juin 2010
5,80 %, éch. le 12 juill. 2011
5,85 %, éch. le 1er déc 2011
5,875 %, éch. le 6 déc. 2012
9,25 %, éch. le 18 janv. 2013
8,50 %, éch. le 28 juin 2013
4,50 %, éch. le 4 févr. 2015
8,75 %, éch. le 12 mai 2015
4,30 %, éch. le 3 déc. 2015
4,70 %, éch. le 21 juill. 2016
6,75 %, éch. le 27 juin 2017
6,00 %, éch. le 27 déc. 2017
4,45 %, éch. le 26 mars 2018
5,65 %, éch. le 27 déc. 2028
5,50 %, éch. le 27 janv. 2034
4,65 %, éch. le 26 sept. 2035
4,55 %, éch. le 26 mars 2037
4,80 %, éch. le 26 sept. 2039
105 534
40 283
276 491
158 902
207 403
210 671
224 949
247 518
69 842
135 854
110 368
61 536
219 652
427 667
294 893
148 966
402 074
121 384
249 700
331 579
91 595
40 164
269 133
156 489
205 279
210 028
218 158
246 274
71 627
129 105
113 734
65 196
214 620
421 399
309 321
140 307
390 328
114 585
247 060
327 199
100 000
50 000
176 000
111 000
175 000
300 000
100 000
150 000
150 000
100 000
118 000
298 000
133 000
182 000
Province de Terre-Neuve-et-Labrador
6,70 %, éch. le 3 nov. 2009
9,375 %, éch. le 25 févr. 2010
6,40 %, éch. le 25 juill. 2011
5,25 %, éch. le 4 juin 2014
10,13 %, éch. le 22 nov. 2014
10,95 %, éch. le 15 avr. 2021
8,45 %, éch. le 5 févr. 2026
6,15 %, éch. le 17 avr. 2028
6,50 %, éch. le 17 oct. 2029
6,55 %, éch. le 17 oct. 2030
5,60 %, éch. le 17 oct. 2033
5,70 %, éch. le 17 oct. 2035
4,50 %, éch. le 17 avr. 2037
4,65 %, éch. le 17 oct. 2040
111 329
61 471
199 112
119 906
240 269
491 532
148 857
179 814
188 281
126 805
133 860
344 104
132 177
175 291
104 664
54 550
194 144
121 829
237 261
475 562
139 261
170 816
178 189
120 393
127 609
331 381
125 017
174 850
304 000
164 000
93 000
298 000
148 000
308 000
180 000
275 000
277 000
105 000
113 000
292 000
6,40 %, éch. le 1er sept. 2010
6,25 %, éch. le 1er juin 2011
4,50 %, éch. le 1er juin 2013
4,70 %, éch. le 14 janv. 2015
4,60 %, éch. le 18 août 2016
4,45 %, éch. le 24 oct. 2021
9,60 %, éch. le 30 janv. 2022
6,60 %, éch. le 1er juin 2027
6,60 %, éch. le 1er déc. 2031
5,80 %, éch. le 1er juin 2033
4,90 %, éch. le 1er juin 2035
4,50 %, éch. le 1er juin 2037
339 924
184 228
92 580
310 961
147 133
301 994
285 448
349 552
359 882
124 202
117 947
285 077
327 031
179 562
99 084
317 133
154 717
300 678
266 701
327 704
335 961
116 553
112 250
275 417
270 282
631 696
294 818
148 950
768 825
398 332
276 721
1 121 779
465 326
508 726
549 302
1 185 097
1 360 711
282 062
627 128
313 304
149 276
818 894
402 164
279 257
1 162 145
474 288
525 170
575 559
1 242 472
1 389 244
273 000
581 000
296 000
135 000
767 000
397 000
254 000
1 079 000
436 000
497 000
553 000
1 211 000
1 375 000
4,00 %, éch. le 19 mai 2010
6,10 %, éch. le 19 nov. 2010
4,40 %, éch. le 2 déc. 2011
6,10 %, éch. le 2 déc. 2011
4,50 %, éch. le 2 déc. 2012
4,60 %, éch. le 2 déc. 2012
5,375 %, éch. le 2 déc. 2012
4,75 %, éch. le 2 juin 2013
5,00 %, éch. le 8 mars 2014
4,50 %, éch. le 8 mars 2015
4,40 %, éch. le 8 mars 2016
4,30 %, éch. le 8 mars 2017
4,20 %, éch. le 8 mars 2018
Valeur
414 000 $
343 000
390 000
400 000
250 000
390 000
610 000
549 000
400 000
1 825 000
383 000
626 000
655 000
2 747 000
624 000
217 000
50 000
50 000
30 000
98 000
198 000
198 000
115 000
138 000
180 000
391 000
245 000
302 000
464 000
467 000
1 927 000
1 733 000
1 295 000
610 000
60 000
475 000
865 000
535 000
383 000
509 000
1 318 000
280 000
189 000
255 000
244 000
155 000
101 000
61 000
183 000
178 000
700 000
20 000
74 000
186 000
106 000
196 000
158 000
292 000
5,50 %, éch. le 2 juin 2018
4,85 %, éch. le 2 juin 2020
9,50 %, éch. le 13 juill. 2022
8,10 %, éch. le 8 sept. 2023
7,50 %, éch. le 7 févr. 2024
8,50 %, éch. le 2 déc. 2025
8,00 %, éch. le 2 juin 2026
7,60 %, éch. le 2 juin 2027
6,25 %, éch. le 25 août 2028
6,50 %, éch. le 8 mars 2029
6,20 %, éch. le 2 juin 2031
5,85 %, éch. le 8 mars 2033
5,60 %, éch. le 2 juin 2035
4,70 %, éch. le 2 juin 2037
4,60 %, éch. le 2 juin 2039
5,65 %, éch. le 13 juill. 2039
Coût
FONDS INDICIELS
Juste
valeur
451 034 $
340 969
617 466
573 043
340 680
588 652
883 472
759 277
487 965
2 290 365
470 484
739 595
745 866
2 752 277
612 106
253 139
456 704 $
355 952
580 769
547 428
325 622
552 533
832 429
730 534
467 669
2 212 707
452 063
715 023
735 725
2 748 094
615 232
249 391
68 530
64 555
40 277
116 330
238 502
224 762
132 694
150 497
177 489
61 258
62 953
38 501
110 108
229 866
214 537
126 994
144 580
172 383
Province de Québec
6,25 %, éch. le 1er déc. 2010
6,00 %, éch. le 1er oct. 2012
5,25 %, éch. le 1er oct. 2013
5,50 %, éch. le 1er déc. 2014
5,00 %, éch. le 1er déc. 2015
4,50 %, éch. le 1er déc. 2016
4,50 %, éch. le 1er déc. 2017
4,50 %, éch. le 1er déc. 2018
9,375 %, éch. le 16 janv. 2023
9,50 %, éch. le 30 mars 2023
5,35 %, éch. le 1er juin 2025
8,50 %, éch. le 1er avr. 2026
6,00 %, éch. le 1er oct. 2029
6,25 %, éch. le 1er juin 2032
5,75 %, éch. le 1er déc. 2036
5,00 %, éch. le 1er déc. 2038
428 454
271 188
322 493
500 467
488 064
1 961 330
1 748 977
1 290 772
950 752
94 571
513 218
1 288 376
626 021
464 243
573 420
1 339 479
423 397
273 649
332 020
514 478
500 685
1 984 948
1 768 216
1 303 007
888 926
88 468
490 409
1 205 047
600 278
443 672
568 521
1 333 118
Province de la Saskatchewan
6,50 %, éch. le 12 nov. 2009
6,15 %, éch. le 1er sept. 2010
5,25 %, éch. le 3 déc. 2012
4,90 %, éch. le 3 déc. 2013
10,25 %, éch. le 10 avr. 2014
5,25 %, éch. le 3 juin 2014
4,25 %, éch. le 3 déc. 2015
4,50 %, éch. le 23 août 2016
4,65 %, éch. le 5 sept. 2017
9,60 %, éch. le 4 févr. 2022
8,75 %, éch. le 30 mai 2025
5,75 %, éch. le 5 mars 2029
6,40 %, éch. le 5 sept. 2031
5,80 %, éch. le 5 sept. 2033
5,60 %, éch. le 5 sept. 2035
5,00 %, éch. le 5 mars 2037
4,75 %, éch. le 1er juin 2040
310 291
209 462
273 046
259 444
224 775
108 955
61 629
181 748
177 197
1 047 865
30 777
86 780
237 365
126 415
228 440
167 925
300 171
292 726
202 702
279 277
264 763
207 546
111 166
63 247
191 470
186 777
1 042 522
28 771
82 685
225 220
120 758
220 997
165 722
295 379
78 908 271
77 510 181
Province de l’Île-du-Prince-Édouard
11,00 %, éch. le 19 sept. 2011
9,75 %, éch. le 17 déc. 2012
8,50 %, éch. le 27 oct. 2015
6,10 %, éch. le 29 juill. 2027
6,25 %, éch. le 29 janv. 2032
5,60 %, éch. le 21 févr. 2034
5,70 %, éch. le 15 juin 2035
5,30 %, éch. le 19 mai 2036
4,65 %, éch. le 19 nov. 2037
Valeur
Coût
Juste
valeur
The 55 School Board Trust
316 000 $ 5,90 %, éch. le 2 juin 2033
369 641 $
337 952 $
33 000
35 000
103 000
Ville d’Edmonton
11,50 %, éch. le 13 déc. 2010
10,75 %, éch. le 16 mai 2011
9,625 %, éch. le 13 févr. 2012
44 752
46 890
135 596
38 875
41 877
123 640
161 000
92 000
97 000
77 000
98 000
Ville de Montréal
4,95 %, éch. le 10 déc. 2014
4,60 %, éch. le 1er juin 2017
5,00 %, éch. le 1er déc. 2017
5,00 %, éch. le 1er déc. 2018
6,00 %, éch. le 1er juin 2043
167 726
91 814
97 476
76 344
116 140
169 263
91 247
98 466
76 748
104 741
82 000
76 000
116 000
82 000
107 000
57 000
79 000
18 000
143 000
25 000
107 000
111 672
Ville de Toronto
6,25 %, éch. le 3 août 2010
6,40 %, éch. le 26 juill. 2011
5,125 %, éch. le 25 sept. 2013
5,30 %, éch. le 21 mai 2014
4,90 %, éch. le 29 oct. 2014
4,55 %, éch. le 20 mai 2015
4,85 %, éch. le 28 juill. 2016
5,05 %, éch. le 18 juill. 2017
4,95 %, éch. le 27 juin 2018
5,60 %, éch. le 18 déc. 2018
6,80 %, éch. le 26 juill. 2021
5,342 %, éch. le 18 juill. 2027
90 910
85 909
124 162
88 570
112 811
58 292
78 666
18 186
142 565
27 674
132 909
111 672
87 676
83 378
125 813
88 538
113 064
58 719
81 418
18 611
145 288
26 752
122 901
114 269
56 000
Ville de Vancouver
4,70 %, éch. le 1er déc. 2017
55 668
56 652
25 000
90 000
100 000
47 000
Ville de Winnipeg
10,00 %, éch. le 14 déc. 2009
9,125 %, éch. le 12 mai 2015
6,25 %, éch. le 17 nov. 2017
5,20 %, éch. le 17 juill. 2036
30 986
124 342
117 142
45 826
27 040
115 697
112 503
46 485
185 000
6,75 %, éch. le 19 nov. 2019
225 747
213 429
70 000
99 000
51 000
88 000
112 000
155 000
135 000
103 000
213 000
186 000
46 000
142 933
84 000
Municipal Finance Authority of British Columbia
69 826
4,00 %, éch. le 1er déc. 2010
109 592
5,90 %, éch. le 1er juin 2011
5,25 %, éch. le 3 déc. 2012
55 156
4,90 %, éch. le 3 déc. 2013
93 324
4,90 %, éch. le 2 déc. 2014
118 716
4,15 %, éch. le 13 oct. 2015
155 055
4,65 %, éch. le 19 avr. 2016
136 686
102 932
4,80 %, éch. le 1er déc. 2017
4,60 %, éch. le 23 avr. 2018
212 174
5,10 %, éch. le 20 nov. 2018
185 308
5,35 %, éch. le 2 déc. 2024
50 559
4,978 %, éch. le 6 avr. 2025
150 414
83 718
4,95 %, éch. le 1er déc. 2027
72 538
107 370
55 212
94 244
119 550
156 772
139 066
105 301
213 735
191 604
46 878
145 110
80 345
47 000
47 000
Municipalité de la Communauté urbaine de Toronto
4,20 %, éch. le 27 sept. 2011
46 820
4,50 %, éch. le 27 sept. 2016
46 817
48 979
47 645
100 000
Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton
10,75 %, éch. le 28 févr. 2011
133 014
118 172
222 000
217 000
200 000
Municipalité régionale de York
4,50 %, éch. le 28 sept. 2016
4,60 %, éch. le 30 mai 2017
7,25 %, éch. le 19 juin 2017
221 416
214 094
251 874
222 611
219 402
239 047
50 000
Simcoe County District School Board
6,80 %, éch. le 19 juin 2026
62 597
57 154
93 000
TCHC Issuer Trust
4,877 %, éch. le 11 mai 2037
93 000
87 480
245
Valeur
York Region District School Board
84 000 $ 6,55 %, éch. le 12 avr. 2023
249 617 6,45 %, éch. le 4 juin 2024
122 629 5,30 %, éch. le 3 juin 2025
FONDS INDICIELS
Coût
Juste
valeur
102 157 $
282 717
129 901
93 571 $
278 612
123 776
5 926 283
5 785 216
246
193 000
40 000
56 000
375 000
149 000
97 810
4,90 %, éch. le 4 oct. 2010
4,50 %, éch. le 25 janv. 2011
5,00 %, éch. le 31 janv. 2011
6,47 %, éch. le 27 juill. 2029
5,96 %, éch. le 3 déc. 2035
6,75 %, éch. le 27 juill. 2039
192 904
39 991
55 898
442 901
167 315
114 835
196 051
40 306
56 383
360 538
129 982
99 991
125 000
264 238
49 000
179 000
Aéroports de Montréal
6,35 %, éch. le 16 avr. 2012
6,95 %, éch. le 16 avr. 2032
6,611 %, éch. le 11 avr. 2033
6,55 %, éch. le 11 oct. 2033
137 473
318 123
56 945
214 424
131 298
277 840
47 300
172 645
264 000
426 000
454 000
Fiducie cartes de crédit Algonquin
3,989 %, éch. le 15 oct. 2010
4,889 %, éch. le 15 juill. 2011
4,562 %, éch. le 15 juin 2012
264 000
426 000
454 000
263 562
429 134
442 784
118 166
369 800
190 092
339 819
Alliance Pipeline, société en commandite
7,181 %, éch. le 30 juin 2023
5,546 %, éch. le 31 déc. 2023
6,765 %, éch. le 31 déc. 2025
7,217 %, éch. le 31 déc. 2025
145 268
397 739
204 324
420 853
122 471
368 415
214 768
374 798
44 000
5,07 %, éch. le 19 janv. 2012
43 985
42 465
39 000
AltaLink LP
5,249 %, éch. le 22 sept. 2036
39 000
30 663
248 000
350 000
111 000
American Express Canada Credit Corporation
4,30 %, éch. le 12 nov. 2010
247 549
4,70 %, éch. le 20 mai 2011
349 972
5,90 %, éch. le 2 avr. 2013
110 870
238 985
333 215
104 150
361 000
Aon Finance N.S.1, ULC
5,05 %, éch. le 12 avr. 2011
373 010
348 000
149 000
115 000
111 000
355 000
294 000
500 000
184 000
151 000
75 000
Banque de Montréal
4,69 %, éch. le 31 janv. 2011
4,96 %, éch. le 14 juill. 2011
5,04 %, éch. le 4 sept. 2012
5,05 %, éch. le 3 sept. 2013
4,78 %, éch. le 30 avr. 2014
5,18 %, éch. le 10 juin 2015
5,20 %, éch. le 21 juin 2017
5,45 %, éch. le 17 juill. 2017
6,17 %, éch. le 28 mars 2018
6,02 %, éch. le 2 mai 2018
270 000
1 500 000
302 000
594 000
372 000
229 000
19 000
110 499
1 000 000
715 000
117 000
372 000
386 000
Banque Scotia
3,93 %, éch. le 18 févr. 2010
5,00 %, éch. le 13 sept. 2010
4,25 %, éch. le 23 nov. 2010
4,58 %, éch. le 15 févr. 2011
4,40 %, éch. le 9 mai 2011
4,92 %, éch. le 15 sept. 2011
5,30 %, éch. le 13 janv. 2013
3,99 %, éch. le 4 mars 2013
4,99 %, éch. le 27 mars 2013
5,04 %, éch. le 8 avr. 2013
8,30 %, éch. le 27 sept. 2013
6,00 %, éch. le 3 oct. 2013
5,25 %, éch. le 1er nov. 2017
360 495
352 872
148 963
114 980
110 990
367 292
293 865
503 750
183 915
156 672
74 971
270 675
1 533 000
301 918
593 964
371 989
228 931
18 994
111 105
1 002 500
716 169
148 378
371 888
385 981
355 024
152 585
117 955
113 398
354 491
294 242
486 913
182 793
137 873
76 536
274 359
1 542 430
307 122
608 312
378 664
236 020
18 575
117 801
965 006
741 502
127 443
370 627
377 492
Valeur
BCE Inc.
550 000 $ 7,35 %, éch. le 30 oct. 2009
61 000 4,64 %, éch. le 22 févr. 2016
Coût
Juste
valeur
617 220 $
60 784
565 415 $
50 618
87 000
148 000
161 000
148 000
49 000
3,94 %, éch. le 22 déc. 2009
4,10 %, éch. le 10 févr. 2011
5,25 %, éch. le 19 sept. 2012
4,65 %, éch. le 10 févr. 2015
5,65 %, éch. le 5 janv. 2018
87 459
148 754
160 804
151 048
48 835
88 247
148 754
165 822
143 452
48 819
725 000
259 000
353 000
170 000
424 000
4,72 %, éch. le 26 sept. 2011
724 964
4,95 %, éch. le 26 févr. 2014
258 925
5,41 %, éch. le 26 sept. 2016
352 838
5,52 %, éch. le 26 févr. 2019
169 867
6,17 %, éch. le 26 févr. 2037
423 597
699 402
236 977
304 123
141 892
290 024
690 000
180 000
445 000
80 000
180 000
345 000
10 000
140 000
155 000
32 000
120 000
80 000
116 000
Bell Canada
6,15 %, éch. le 15 juin 2009
10,35 %, éch. le 15 déc. 2009
11,45 %, éch. le 15 avr. 2010
6,90 %, éch. le 15 déc. 2011
10,00 %, éch. le 15 juin 2014
5,00 %, éch. le 15 févr. 2017
8,875 %, éch. le 17 avr. 2026
7,00 %, éch. le 24 sept. 2027
6,55 %, éch. le 1er mai 2029
7,85 %, éch. le 2 avr. 2031
7,65 %, éch. le 30 déc. 2031
9,70 %, éch. le 15 déc. 2032
6,10 %, éch. le 16 mars 2035
741 010
224 210
581 509
91 933
243 016
349 517
13 493
163 985
173 503
41 544
147 630
124 954
123 765
697 935
189 611
478 884
81 431
203 719
287 827
9 463
114 788
124 973
26 019
98 975
88 409
86 951
326 000
315 000
250 000
6,903 %, éch. le 30 juin 2010
6,647 %, éch. le 31 déc. 2010
4,633 %, éch. le 31 déc. 2015
366 583
353 160
249 140
323 849
310 435
196 919
549 000
87 000
La Fiducie de billets secondaires BMO
taux variable, éch. le 26 sept. 2017
taux variable, éch. le 31 déc. 2018
548 918
87 000
489 666
90 373
200 000
Borealis Infrastructure Trust
6,27 %, éch. le 3 mai 2011
221 632
210 651
175 000
228 000
151 000
British Columbia Ferry Services Inc.
5,74 %, éch. le 27 mai 2014
5,021 %, éch. le 20 mars 2037
5,581 %, éch. le 11 janv. 2038
191 091
228 000
151 000
175 001
162 649
117 420
563 578
Broadcast Centre Trust
7,53 %, éch. le 1er mai 2027
625 502
738 472
228 000
Fiducie de cartes de crédit Broadway
4,804 %, éch. le 17 mars 2014
237 021
221 138
302 000
101 000
Brookfield Asset Management Inc.
5,29 %, éch. le 25 avr. 2017
5,95 %, éch. le 14 juin 2035
301 976
104 034
212 620
62 898
136 000
203 000
Brookfield Power Corporation
5,25 %, éch. le 5 nov. 2018
5,84 %, éch. le 5 nov. 2036
135 951
202 941
91 361
144 359
364 000
Brookfield Renewable Power Inc.
4,65 %, éch. le 16 déc. 2009
370 739
368 085
249 000
Corporation Cameco
4,70 %, éch. le 15 sept. 2015
246 698
226 542
100 000
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie
6,40 %, éch. le 11 déc. 2028
117 229
85 432
Valeur
Fiducie de capital Canada-Vie
150 000 $ 6,679 %, éch. le 30 juin 2012
100 000 7,529 %, éch. le 30 juin 2032
FONDS INDICIELS
Coût
Juste
valeur
170 157 $
130 391
144 130 $
89 498
324 000
Canadian Capital Auto Receivables Asset Trust
4,579 %, éch. le 17 avr. 2010
324 000
311 587
296 000
320 000
186 000
4,143 %, éch. le 26 avr. 2010
4,513 %, éch. le 24 avr. 2012
5,365 %, éch. le 25 mars 2013
296 473
318 064
188 768
281 000
1 600 000
421 000
1 000 000
200 000
272 000
76 000
299 833
328 018
186 000
4,95 %, éch. le 2 sept. 2010
287 462
3,75 %, éch. le 9 sept. 2010
1 570 000
4,40 %, éch. le 7 mars 2011
420 507
5,00 %, éch. le 10 sept. 2012
1 015 000
5,15 %, éch. le 6 juin 2013
199 712
9,65 %, éch. le 31 oct. 2014
377 065
6,00 %, éch. le 6 juin 2018
75 786
330 978 $
306 611 $
193 069
189 757
41 006
15 598
34 513
13 505
184 788
179 861
287 446
1 543 244
425 929
1 020 013
191 399
331 747
68 248
89 000
64 000
17 000
501 000
346 000
100 000
30 000
CU Inc.
5,096 %, éch. le 18 nov. 2014
4,801 %, éch. le 22 nov. 2021
5,563 %, éch. le 26 mai 2028
5,183 %, éch. le 21 nov. 2035
5,032 %, éch. le 20 nov. 2036
5,556 %, éch. le 30 oct. 2037
5,58 %, éch. le 26 mai 2038
93 524
64 000
17 000
485 178
349 141
100 000
30 000
90 734
56 664
14 935
404 782
273 040
85 322
25 714
126 000
Fiducie cartes de crédit Eagle
4,441 %, éch. le 17 mars 2011
126 000
125 994
394 575
50 437
231 000
128 000
115 959
4,90 %, éch. le 15 juin 2010
6,25 %, éch. le 1er juin 2018
6,91 %, éch. le 1er oct. 2024
239 710
127 154
134 389
232 363
113 118
110 452
500 000
130 000
110 000
300 000
242 000
334 000
12,10 %, éch. le 10 mai 2010
5,22 %, éch. le 1er oct. 2010
4,95 %, éch. le 1er juin 2015
6,25 %, éch. le 13 avr. 2028
6,32 %, éch. le 24 févr. 2034
5,61 %, éch. le 4 sept. 2035
666 293
129 979
110 243
317 693
261 555
319 447
553 587
131 414
102 680
234 799
183 573
230 653
330 000
348 000
100 000
215 000
129 000
230 000
100 000
200 000
150 000
11,40 %, éch. le 15 août 2010
7,05 %, éch. le 1er juin 2011
6,14 %, éch. le 22 nov. 2012
6,145 %, éch. le 22 nov. 2017
5,432 %, éch. le 23 janv. 2019
6,80 %, éch. le 13 août 2019
11,77 %, éch. le 30 nov. 2020
9,92 %, éch. le 1er avr. 2022
9,40 %, éch. le 1er mai 2023
438 295
381 647
107 535
244 796
137 584
276 870
172 790
312 601
228 461
371 544
373 672
105 754
226 072
125 411
245 516
148 682
260 363
188 807
299 000
Capital Desjardins inc.
6,322 %, éch. le 1er juin 2012
304 809
154 000
CARDS II Trust
3,869 %, éch. le 15 oct. 2010
154 014
154 405
131 000
4,34 %, éch. le 6 déc. 2010
130 965
129 120
68 622
61 359
71 000
193 000
96 000
Fiducie hypothécaire CHIP
4,296 %, éch. le 1er nov. 2010
5,613 %, éch. le 2 mai 2011
4,542 %, éch. le 1er août 2012
71 000
193 000
96 000
70 941
196 884
93 700
200 000
129 000
125 000
145 000
227 000
141 000
48 000
4,29 %, éch. le 2 nov. 2009
5,13 %, éch. le 25 oct. 2010
4,65 %, éch. le 21 juin 2011
5,10 %, éch. le 26 juill. 2011
4,54 %, éch. le 16 mai 2012
5,50 %, éch. le 21 mai 2013
4,75 %, éch. le 17 mars 2014
203 896
128 968
124 968
153 110
226 909
140 805
49 397
198 465
125 267
120 867
139 614
200 246
124 986
40 325
Edmonton Regional Airports Authority
7,214 %, éch. le 1er nov. 2030
26 053
22 864
210 000
484 000
48 000
58 000
5,16 %, éch. le 24 sept. 2014
5,16 %, éch. le 4 déc. 2017
4,77 %, éch. le 17 déc. 2021
6,16 %, éch. le 16 déc. 2033
221 837
483 923
47 817
63 738
212 654
470 293
42 977
53 915
174 000
144 000
359 000
200 000
64 000
161 000
Enbridge Inc.
3,95 %, éch. le 15 févr. 2010
4,67 %, éch. le 25 mars 2013
5,00 %, éch. le 9 août 2016
7,22 %, éch. le 24 juill. 2030
7,20 %, éch. le 18 juin 2032
5,57 %, éch. le 14 nov. 2035
174 357
143 957
357 381
250 058
80 401
160 791
173 085
137 010
317 272
178 608
56 820
114 118
70 000
52 000
100 000
100 000
62 000
182 000
4,46 %, éch. le 17 déc. 2012
6,62 %, éch. le 19 nov. 2018
6,35 %, éch. le 17 nov. 2023
8,20 %, éch. le 15 févr. 2024
5,21 %, éch. le 25 févr. 2036
5,08 %, éch. le 19 déc. 2036
69 992
51 978
115 083
136 731
60 260
181 862
70 195
55 650
99 991
115 876
50 119
141 959
80 000
EnCana Corporation
4,30 %, éch. le 12 mars 2012
79 914
77 723
192 000
ENMAX Corporation
6,15 %, éch. le 19 juin 2018
191 589
182 664
50 000
250 000
142 000
193 000
241 000
87 000
EPCOR Utilities Inc.
6,60 %, éch. le 1er nov. 2011
6,75 %, éch. le 22 mars 2016
5,80 %, éch. le 31 janv. 2018
5,65 %, éch. le 16 nov. 2035
5,95 %, éch. le 23 juin 2036
6,65 %, éch. le 15 avr. 2038
56 365
289 365
141 237
192 345
239 930
86 798
51 620
253 520
130 194
139 294
190 310
71 863
104 000
39 000
ERAC Canada Finance Ltd.
5,38 %, éch. le 26 févr. 2016
5,70 %, éch. le 26 févr. 2021
103 929
38 973
97 763
35 595
143 000
72 000
51 000
4,64 %, éch. le 14 déc. 2011
5,16 %, éch. le 3 sept. 2013
6,02 %, éch. le 1er juin 2018
146 253
71 996
50 967
139 403
69 178
46 518
21 234
335 547
The Consumers’ Gas Company Ltd.
11,95 %, éch. le 30 nov. 2010
6,05 %, éch. le 5 juill. 2023
Juste
valeur
The Consumers’ Waterheater Income Fund
5,245 %, éch. le 28 janv. 2010
390 808
52 864
30 000
14 000
Congress Financial Corporation (Canada)
4,00 %, éch. le 1er févr. 2010
Coût
177 000
5,50 %, éch. le 17 déc. 2010
4,50 %, éch. le 23 janv. 2013
Centra Gas Ontario Inc.
8,65 %, éch. le 19 oct. 2018
Université Concordia
261 000 $ 6,55 %, éch. le 2 sept. 2042
192 000
391 000
53 000
50 000
Valeur
247
Valeur
248
FONDS INDICIELS
Coût
Juste
valeur
100 255 $
95 153
105 124
66 023
131 987
90 442 $
84 481
89 437
54 769
107 613
Valeur
Coût
Juste
valeur
110 320 $
276 000
94 287 $
233 601
400 000
5,691 %, éch. le 21 juin 2017
385 366
313 479
145 000
287 000
200 000
200 000
6,75 %, éch. le 10 août 2010
6,14 %, éch. le 21 mars 2018
6,74 %, éch. le 24 nov. 2031
6,67 %, éch. le 21 mars 2033
163 093
328 978
245 305
242 915
148 922
266 130
167 983
186 912
215 000
5,90 %, éch. le 21 juin 2013
214 701
206 959
100 000 $
95 000
105 000
66 000
132 000
5,49 %, éch. le 1er déc. 2011
5,08 %, éch. le 21 juin 2012
5,34 %, éch. le 1er avr. 2013
5,36 %, éch. le 31 janv. 2014
5,32 %, éch. le 30 oct. 2014
154 000
50 000
193 000
FortisAlberta Inc.
5,40 %, éch. le 21 avr. 2036
5,85 %, éch. le 15 avr. 2038
4,99 %, éch. le 3 janv. 2047
153 886
49 734
192 801
123 301
43 431
142 203
95 000
105 000
FortisBC Inc.
5,48 %, éch. le 28 nov. 2014
5,90 %, éch. le 4 juill. 2047
101 065
104 856
95 749
84 277
74 000
159 000
Gaz Métro Inc.
5,40 %, éch. le 15 avr. 2013
5,45 %, éch. le 12 juill. 2021
73 959
158 467
77 361
145 920
290 000
Fiducie à terme de créances Hollis
6,77 %, éch. le 22 févr. 2010
324 535
300 886
520 000
99 000
92 000
159 000
Société en commandite Gaz Métro
10,45 %, éch. le 31 oct. 2016
7,05 %, éch. le 30 oct. 2030
6,30 %, éch. le 31 oct. 2033
5,70 %, éch. le 10 juill. 2036
765 193
126 655
109 284
158 750
679 306
102 257
88 047
139 068
392 000
82 000
106 000
257 000
123 000
240 000
394 607
80 261
103 178
253 210
116 586
233 135
569 000
180 000
212 000
476 000
385 000
194 000
500 000
383 000
392 000
3,65 %, éch. le 7 juin 2010
4,40 %, éch. le 7 févr. 2011
4,375 %, éch. le 28 sept. 2012
5,15 %, éch. le 6 juin 2013
4,40 %, éch. le 1er juin 2014
4,65 %, éch. le 11 févr. 2015
5,10 %, éch. le 1er juin 2016
4,55 %, éch. le 17 janv. 2017
5,53 %, éch. le 17 août 2017
392 000
82 000
106 000
257 000
123 000
240 000
5,307 %, éch. le 30 nov. 2010
4,727 %, éch. le 9 mai 2011
4,696 %, éch. le 25 août 2011
5,675 %, éch. le 26 sept. 2012
5,076 %, éch. le 9 mai 2013
5,613 %, éch. le 12 sept. 2013
564 277
179 625
211 765
476 864
384 430
198 494
498 930
382 793
393 607
562 066
177 214
201 667
459 360
351 199
179 273
458 875
334 563
360 538
396 000
85 000
352 000
323 000
Banque HSBC Canada
5,31 %, éch. le 12 oct. 2010
4,59 %, éch. le 28 mars 2011
4,80 %, éch. le 10 avr. 2017
taux variable, éch. le 16 mars 2021
400 797
84 980
351 613
322 797
408 794
87 873
297 677
284 615
190 000
251 000
7,78 %, éch. le 31 déc. 2010
5,149 %, éch. le 30 juin 2015
222 695
261 066
199 461
228 027
500 000
457 000
150 000
63 000
6,45 %, éch. le 24 oct. 2011
5,05 %, éch. le 10 mars 2014
7,10 %, éch. le 5 févr. 2032
6,69 %, éch. le 1er mars 2033
542 405
465 232
181 225
72 743
506 105
425 362
120 595
48 225
746 000
Sociéte Financière HSBC Limitée
4,80 %, éch. le 13 avr. 2011
742 253
739 752
150 000
123 000
96 000
4,187 %, éch. le 19 nov. 2010
4,271 %, éch. le 18 nov. 2011
5,027 %, éch. le 20 févr. 2013
150 000
122 798
96 000
150 978
120 461
95 276
126 000
187 000
176 000
Fiducie cartes de crédit Gloucester
4,445 %, éch. le 15 mars 2011
5,335 %, éch. le 15 mai 2013
5,376 %, éch. le 15 mai 2014
126 000
187 000
189 995
127 098
186 570
177 193
200 000
83 000
800 000
166 000
191 000
157 000
250 000
41 000
137 000
Hydro One Inc.
7,15 %, éch. le 3 juin 2010
4,08 %, éch. le 3 mars 2011
6,40 %, éch. le 1er déc. 2011
5,00 %, éch. le 12 nov. 2013
4,64 %, éch. le 3 mars 2016
5,18 %, éch. le 18 oct. 2017
6,93 %, éch. le 1er juin 2032
6,35 %, éch. le 31 janv. 2034
4,89 %, éch. le 13 mars 2037
212 470
82 986
877 455
165 817
189 506
157 904
319 384
49 560
137 003
210 609
84 030
857 025
171 065
188 831
156 771
267 737
40 998
111 468
274 000
Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.
4,93 %, éch. le 9 févr. 2015
283 903
273 452
108 000
242 000
186 000
4,047 %, éch. le 15 juin 2010
5,106 %, éch. le 15 avr. 2011
5,421 %, éch. le 15 avr. 2013
95 000
245 000
Fiducie de capital Industrielle Alliance
5,714 %, éch. le 31 déc. 2013
5,13 %, éch. le 30 juin 2014
102 252
255 923
92 226
226 495
175 000
150 000
40 000
125 000
150 000
293 000
825 000
273 020
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto
6,70 %, éch. le 19 juill. 2010
6,25 %, éch. le 30 janv. 2012
5,89 %, éch. le 6 déc. 2013
5,00 %, éch. le 1er juin 2015
4,70 %, éch. le 15 févr. 2016
5,26 %, éch. le 17 avr. 2018
6,45 %, éch. le 3 déc. 2027
6,45 %, éch. le 30 juill. 2029
303 000
Banque ING du Canada
4,30 %, éch. le 5 déc. 2011
303 691
289 105
327 000
311 000
200 000
300 000
200 000
Groupe Investors Inc.
6,75 %, éch. le 9 mai 2011
6,58 %, éch. le 7 mars 2018
6,65 %, éch. le 13 déc. 2027
7,45 %, éch. le 9 mai 2031
7,00 %, éch. le 31 déc. 2032
355 505
359 669
234 877
388 141
247 625
341 287
313 591
174 798
288 267
177 881
60 000
97 000
121 000
183 000
4,60 %, éch. le 25 janv. 2010
5,25 %, éch. le 18 oct. 2010
5,30 %, éch. le 27 juill. 2012
5,45 %, éch. le 16 sept. 2015
59 954
96 950
122 837
182 916
59 872
97 198
120 029
170 572
109 089
242 000
186 000
194 169
166 776
39 990
127 313
149 904
292 977
921 760
299 943
108 549
244 567
193 278
181 639
155 810
40 938
120 078
140 153
270 446
754 345
266 648
Fiducie de capital Great-West
100 000 $ 5,995 %, éch. le 31 déc. 2012
276 000 7,127 %, éch. le 26 juin 2018
Valeur
John Hancock Canadian Corporation
150 000 $ 6,822 %, éch. le 31 mai 2011
FONDS INDICIELS
Coût
Juste
valeur
170 057 $
155 783 $
103 997
102 051
104 000
4,21 %, éch. le 14 déc. 2009
103 000
4,90 %, éch. le 25 janv. 2016
102 544
104 375
287 000
Leisureworld Senior Care LP
4,814 %, éch. le 24 nov. 2015
287 000
269 209
60 000
333 000
75 000
80 000
280 000
70 000
279 000
110 000
192 000
100 000
7,10 %, éch. le 11 mai 2010
6,50 %, éch. le 19 janv. 2011
6,00 %, éch. le 3 mars 2014
6,65 %, éch. le 8 nov. 2027
6,45 %, éch. le 9 févr. 2028
6,50 %, éch. le 22 janv. 2029
6,85 %, éch. le 1er mars 2032
6,54 %, éch. le 17 févr. 2033
6,15 %, éch. le 29 janv. 2035
6,45 %, éch. le 1er mars 2039
68 006
373 486
83 561
92 918
308 982
78 769
330 810
127 612
212 706
115 441
62 327
342 499
74 540
63 511
220 980
53 312
226 928
85 590
140 963
75 748
343 000
5,20 %, éch. le 27 sept. 201
352 857
334 344
315 000
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers
6,24 %, éch. le 16 févr. 2011
349 681
142 000
41 351
109 000
Banque Manuvie du Canada
4,19 %, éch. le 9 déc. 2010
3,967 %, éch. le 1er avr. 2013
4,68 %, éch. le 12 sept. 2016
65 000
Manulife Finance (Delaware),
5,059 %, éch. le 15 déc. 2036
90 000
294 000
165 000
4,67 %, éch. le 28 mars 2013
5,161 %, éch. le 26 juin 2015
5,505 %, éch. le 26 juin 2018
253 000
183 000
5,297 %, éch. le 21 août 2012
5,237 %, éch. le 21 mai 2013
130 000
Université McGill
6,15 %, éch. le 22 sept. 2042
52 000
38 181
47 000
148 000
Merrill Lynch Canada Finance Company
4,20 %, éch. le 8 déc. 2009
4,237 %, éch. le 30 janv. 2010
5,80 %, éch. le 5 mai 2011
5,00 %, éch. le 18 févr. 2014
141 766
41 552
109 060
322 606
142 860
41 415
98 216
64 804
40 778
89 254
294 000
165 000
86 585
275 348
147 479
253 000
183 000
157 239
255 410
185 138
52 668
39 331
46 993
147 873
51 496
37 932
47 064
139 078
80 942
75 546
334 000
MI Developments Inc.
6,05 %, éch. le 22 déc. 2016
338 764
360 481
319 000
119 000
76 000
4,456 %, éch. le 2 nov. 2011
5,55 %, éch. le 15 nov. 2013
7,447 %, éch. le 30 juin 2020
319 358
118 963
76 000
307 088
113 031
58 065
200 000
200 000
95 000
160 000
NAV Canada
4,428 %, éch. le 24 févr. 2011
4,713 %, éch. le 24 févr. 2016
7,56 %, éch. le 1er mars 2027
7,40 %, éch. le 1er juin 2027
191 000
184 000
Trust Banque Nationale
5,329 %, éch. le 30 juin 2016
7,235 %, éch. le 30 juin 2018
198 676
199 432
120 818
204 933
191 474
184 000
138 907
204 737
198 190
108 565
179 100
142 094
146 836
149 016
Coût
Juste
valeur
477 347 $
92 395
409 215 $
70 215
94 000
47 000
50 000
154 000
Nova Scotia Power Inc.
4,22 %, éch. le 17 mai 2010
5,75 %, éch. le 1er oct. 2013
9,75 %, éch. le 2 août 2019
5,67 %, éch. le 14 nov. 2035
95 009
50 888
73 278
153 846
94 358
47 369
61 483
121 186
166 000
142 000
91 000
5,48 %, éch. le 31 déc. 2012
4,09 %, éch. le 4 juin 2013
4,74 %, éch. le 4 juin 2018
181 399
141 996
90 946
175 151
141 580
85 803
237 000
353 000
Ontrea Inc.
5,70 %, éch. le 31 oct. 2011
5,57 %, éch. le 9 avr. 2013
254 982
387 538
251 261
377 012
256 000
36 458
Administration de l’aéroport international
Macdonald-Cartier d’Ottawa
4,733 %, éch. le 2 mai 2017
6,973 %, éch. le 25 mai 2032
256 000
44 275
234 448
36 383
Pearson International Fuel Facilities Corporation
5,09 %, éch. le 9 mars 2032
53 195
41 693
53 286
424 000
6,90 %, éch. le 11 mars 2033
524 893
383 434
278 000
PSP Capital Inc.
4,57 %, éch. le 9 déc. 2013
277 989
284 852
94 000
Queen’s University
6,10 %, éch. le 19 nov. 2032
112 305
101 752
84 000
Fiducie de capital RBC
6,819 %, éch. le 30 juin 2018
84 000
72 049
279 600
245 656
1 750 000
4,87 %, éch. le 31 déc. 2015
Fiducie de billets secondaires RBC
4,58 %, éch. le 30 avr. 2012
1 730 750
1 684 565
525 000
7,25 %, éch. le 15 déc. 2011
582 998
538 602
463 000
7,625 %, éch. le 15 déc. 2011
521 948
481 144
1 040 618
251 000
149 836
211 972
389 965
883 825
481 000
335 896
500 915
540 199
1 050 967
255 045
137 756
215 666
402 320
902 540
463 511
323 452
519 472
552 177
145 336
METRO Inc.
4,98 %, éch. le 15 oct. 2015
Northwestconnect Group
5,95 %, éch. le 30 avr. 2041
NOVA Gas Transmission Ltd.
300 000 $ 12,20 %, éch. le 28 févr. 2016
60 000 9,90 %, éch. le 16 déc. 2024
300 000
81 000
138 000
Valeur
1 019 000
251 000
135 000
212 000
390 000
884 000
481 000
336 000
501 000
536 000
5,13 %, éch. le 27 sept. 2010
4,17 %, éch. le 11 janv. 2011
6,30 %, éch. le 12 avr. 2011
4,25 %, éch. le 1er juin 2011
4,92 %, éch. le 6 juill. 2011
4,53 %, éch. le 7 mai 2012
4,84 %, éch. le 11 mars 2013
5,00 %, éch. le 6 juin 2013
5,06 %, éch. le 17 juill. 2013
4,97 %, éch. le 5 juin 2014
229 000
5,14 %, éch. le 12 juill. 2010
228 961
234 867
528 000
SCORE Trust
4,949 %, éch. le 20 févr. 2014
546 524
512 589
250 000
400 000
6,626 %, éch. le 30 juin 2012
5,65 %, éch. le 31 déc. 2036
281 380
408 248
241 449
229 831
Fiducies de billets secondaires Banque Scotia
385 981
386 000 5,25 %, éch. le 1er nov. 2017
72 076
131 000
Serco DES Inc.
5,268 %, éch. le 27 août 2013
4,99 %, éch. le 3 juin 2013
377 492
75 174
73 861
130 959
131 324
249
Valeur
Simon Fraser University
298 000 $ 5,613 %, éch. le 10 juin 2043
Coût
Juste
valeur
346 284 $
311 229 $
600 000
7,70 %, éch. le 20 sept. 2010
664 866
634 721
179 000
150 000
250 000
Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance -Vie
6,65 %, éch. le 12 oct. 2010
200 567
6,15 %, éch. le 30 juin 2012
166 214
6,30 %, éch. le 15 mai 2028
289 198
185 349
150 060
215 826
150 000
258 000
6,865 %, éch. le 31 déc. 2011
7,093 %, éch. le 30 juin 2032
172 129
312 517
145 088
180 241
31 000
150 000
79 000
256 000
209 000
92 000
4,80 %, éch. le 23 nov. 2015
4,95 %, éch. le 1er juin 2016
5,59 %, éch. le 30 janv. 2018
5,12 %, éch. le 26 juin 2018
5,00 %, éch. le 11 juill. 2031
5,40 %, éch. le 29 mai 2042
31 015
149 785
78 952
255 921
208 661
91 891
27 319
129 530
68 228
244 585
205 819
61 186
650 000
68 000
123 000
6,70 %, éch. le 22 août 2011
5,80 %, éch. le 22 mai 2018
5,39 %, éch. le 26 mars 2037
715 230
67 949
122 751
674 364
61 185
79 726
150 000
4,44 %, éch. le 27 janv. 2011
150 181
146 992
280 000
131 000
TELUS Communications Inc.
9,65 %, éch. le 8 avr. 2022
8,80 %, éch. le 22 sept. 2025
419 929
188 419
320 517
136 219
207 000
100 000
252 000
116 000
TELUS Corporation
4,50 %, éch. le 15 mars 2012
5,00 %, éch. le 3 juin 2013
5,95 %, éch. le 15 avr. 2015
4,95 %, éch. le 15 mars 2017
299 000
172 000
Teranet Inc.
4,668 %, éch. le 16 août 2011
5,039 %, éch. le 16 août 2016
300 034
172 000
316 972
183 902
177 000
118 000
58 000
119 000
38 000
98 000
20 000
Terasen Gas Inc.
10,30 %, éch. le 30 sept. 2016
6,50 %, éch. le 1er mai 2034
5,90 %, éch. le 26 févr. 2035
5,55 %, éch. le 25 sept. 2036
6,00 %, éch. le 2 oct. 2037
6,05 %, éch. le 15 févr. 2038
5,80 %, éch. le 13 mai 2038
255 299
136 404
61 828
121 258
37 864
97 932
19 935
228 816
112 423
50 765
98 753
33 646
85 962
17 194
29 258
45 389
29 127
43 242
29 000
44 000
250
FONDS INDICIELS
Terasen Pipelines (Corridor) Inc.
4,24 %, éch. le 2 févr. 2010
5,033 %, éch. le 2 févr. 2015
206 981
99 895
251 740
115 899
200 938
96 583
244 136
101 207
225 000 $ 6,60 %, éch. le 13 oct. 2009
250 000 6,90 %, éch. le 1er juin 2011
192 000 6,90 %, éch. le 15 nov. 2030
5,20 %, éch. le 1er déc. 2014
134 247
121 092
459 000
6,85 %, éch. le 1er juin 2011
502 572
474 008
136 000
220 000
Toronto Hydro Corporation
6,11 %, éch. le 7 mai 2013
5,15 %, éch. le 14 nov. 2017
151 273
219 778
146 074
218 095
182 000
5,05 %, éch. le 27 juill. 2012
181 905
182 262
319 000
Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc.
7,053 %, éch. le 22 sept. 2010
349 489
336 048
Coût
Juste
valeur
240 921 $
280 150
215 651
226 582 $
254 200
152 078
100 000
106 000
148 000
130 000
250 000
167 000
129 000
425 000
50 000
200 000
30 000
61 000
10,50 %, éch. le 20 août 2010
4,30 %, éch. le 13 janv. 2011
5,05 %, éch. le 20 août 2013
5,65 %, éch. le 15 janv. 2014
11,90 %, éch. le 20 août 2015
4,65 %, éch. le 3 oct. 2016
5,10 %, éch. le 11 janv. 2017
9,45 %, éch. le 20 mars 2018
7,31 %, éch. le 15 janv. 2027
7,90 %, éch. le 15 avr. 2027
6,28 %, éch. le 26 mai 2028
6,89 %, éch. le 7 août 2028
128 046
105 952
147 806
141 368
393 853
166 710
134 668
611 228
62 377
264 789
32 115
71 528
110 478
106 323
147 616
133 219
327 774
151 934
119 326
502 150
46 707
197 300
24 423
53 658
250 000
25 000
222 000
50 000
50 000
100 000
27 000
100 000
109 000
Union Gas Limited
6,65 %, éch. le 4 mai 2011
7,90 %, éch. le 24 févr. 2014
11,50 %, éch. le 28 août 2015
4,64 %, éch. le 30 juin 2016
5,35 %, éch. le 27 avr. 2018
8,75 %, éch. le 3 août 2018
4,85 %, éch. le 25 avr. 2022
8,65 %, éch. le 10 nov. 2025
6,05 %, éch. le 2 sept. 2038
282 374
30 956
337 706
50 182
49 935
137 746
26 949
140 083
108 791
262 956
27 939
294 541
46 954
47 530
117 950
22 367
116 746
95 437
171 051
University Health Network
5,64 %, éch. le 8 déc. 2022
189 730
183 250
184 000
Université de la Colombie-Britannique
4,817 %, éch. le 26 juill. 2035
188 318
165 809
120 000
Université de Guelph
6,24 %, éch. le 10 oct. 2042
148 998
130 161
149 875
Institut universitaire de technologie de l’Ontario
6,351 %, éch. le 15 oct. 2034
165 812
146 484
57 000
128 000
Valeur
268 000
96 000
Université d’Ottawa
6,28 %, éch. le 15 avr. 2043
University of Western Ontario
4,798 %, éch. le 24 mai 2047
Université de Windsor
5,37 %, éch. le 29 juin 2046
71 235
68 917
268 000
259 149
96 000
91 506
145 000
50 000
211 000
Administration de l’aéroport international de Vancouver
5,02 %, éch. le 13 nov. 2015
145 000
4,424 %, éch. le 7 déc. 2018
49 036
7,425 %, éch. le 7 déc. 2026
270 551
144 564
43 657
234 777
116 000
302 000
160 000
271 000
161 000
359 000
328 000
118 416
4,35 %, éch. le 1er juin 2010
3,60 %, éch. le 28 juin 2010
294 621
4,45 %, éch. le 28 févr. 2011
159 098
4,45 %, éch. le 13 sept. 2011
270 976
5,10 %, éch. le 26 juin 2012
160 747
4,40 %, éch. le 12 déc. 2012
358 422
4,33 %, éch. le 6 déc. 2013
327 882
116 345
297 970
158 117
265 207
159 065
345 303
308 834
325 000
275 000
110 000
7,20 %, éch. le 26 janv. 2010
8,50 %, éch. le 4 sept. 2018
5,60 %, éch. le 16 janv. 2019
349 408
359 398
109 801
339 216
312 503
103 462
36 000
Université Wilfrid Laurier
5,429 %, éch. le 1er févr. 2045
39 291
34 996
63 000
Winnipeg Airports Authority Inc.
5,205 %, éch. le 28 sept. 2040
63 234
48 604
Valeur
Coût
Juste
valeur
278 961 $
253 513 $
201 340
186 674
247 866
104 663
99 728
197 595
169 066
222 911
82 625
72 593
102 750 263
94 075 683
324 307 437
321 453 446
300 000
300 000
3 080 020
3 080 020
327 687 457 $
324 833 466 $
Université York
216 000 $ 6,48 %, éch. le 7 mars 2042
203 000
178 000
250 000
101 000
100 000
FONDS INDICIELS
4,65 %, éch. le 28 févr. 2011
5,71 %, éch. le 21 avr. 2014
5,25 %, éch. le 15 févr. 2016
5,85 %, éch. le 18 nov. 2019
6,25 %, éch. le 15 févr. 2036
TOTAL DES TITRES
leur notation.
Pourcentage
du total des
obligations (%)
Notation°
Pourcentage
du total de
l’actif net (%)
AAA
AA
A
BBB
BB
51,90
22,61
18,90
6,53
0,06
51,36
22,37
18,70
6,46
0,06
Total
100,00
98,95
PLACEMENTS À
AUTRES ÉLÉMENTS
Obligations
Exposition totale
(en milliers)
Moins d’un an
1 à 5 ans
5 à 10 ans
10 ans et plus
4 416 $
155 675
61 908
99 454
Total
321 453 $
251
FONDS INDICIELS
2008
Actif
de placements
37 195 $
53
43 540 $
133
29
37 277
Passif
Découvert bancaire
Rachats à payer
2007
75
43 748
10
19
12
33
119
0
41
152
Actif net (note 3)
37 236 $
43 596 $
37 236 $
43 596 $
3 594 141
10,36 $
3 372 668
12,93 $
2008
2007
43 596 $
41 657 $
(6 005)
1 135
11 242
2 666
5
(11 582)
9 088
1 279
1
(8 277)
2 331
2 091
(1 404)
(1 287)
sur les placements
(1 282)
0
(2 686)
(1 287)
pour la période
(6 360)
1 939
37 236 $
43 596 $
Revenu de placement
Intérêts
2008
2007
1 427 $
2
(26)
1 310 $
1
(22)
1 403
1 289
Charges (note 5)
Frais de gestion
4
0
2
4
0
1
6
(2)
5
(1)
4
4
1 399
1 285
284
1 033
de placements
255
110
(7 943)
(1 293)
(7 404)
(150)
(6 005)$
1 135 $
(6 005)$
1 135 $
(1,76)$
0,34 $
Parts émises
Parts rachetées
3 372 668
905 161
251 240
(934 928)
3 213 760
693 782
98 680
(633 554)
3 594 141
3 372 668
252
États financiers
FONDS INDICIELS
Nbre
Coût
Juste
valeur
721 631 $
721 631 $
72 163
Fonds du marché monétaire canadien TD,
OBLIGATIONS CANADIENNES – 47,8 %
1 674 606
Fonds indiciel d’obligations
canadiennes TD, Série Investisseurs
17 308 979
17 801 061
13 217 588
11 855 209
4 533 224
3 311 272
4 480 167
3 505 659
40 261 589
37 194 832
40 913
40 913
ACTIONS CANADIENNES – 31,8 %
875 569
Fonds indiciel canadien TD,
375 002
Fonds indiciel américain TD (CAD),
ACTIONS INTERNATIONALES – 9,4 %
418 336
Fonds indiciel international TD,
TOTAL DES TITRES
AUTRES ÉLÉMENTS
40 302 502 $
37 235 745 $
(CAD)
Dollar canadien
253
FONDS INDICIELS
2008
Actif
Devises
Trésorerie
de placements
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série e
Série F
2007
594 239 $
0
447
4
2 037
2 757
4 223
2 376
595 596 $
869 376 $
de placements
869 376 $
5 747
6 529
17 364
14 527
2 791
37 470
(300 400)
21 762
(86)
(33)
(297 695)
59 199
(280 331)$
73 726 $
(224 449)$
(47 321)$
(7 505)$
(1 056)$
60 618
10 650
2 341
117
(280 331)$
73 726 $
Série e
7 375 316
6 038 911
1 863 030
1 480 060
649 288
235 090
13,50 $
21,44 $
Série e
14,07 $
22,29 $
10,24 $
16,14 $
9,50 $
14,64 $
Série F
6 553
(24)
33 002 340
Série F
5 753
(6)
0
548
1 423
405
34 573 333
6 525
4
24
68
341
1 334
2 480
$
$
$
$
6 997 $
13 764
302
(7)
5 743
5
5
871 752
707 443
134 604
23 887
3 442
7 724 $
15 029
371
(13)
21 056
599 819
$
$
$
$
2007
23 111
0
466 603
103 751
19 073
6 169
2008
Charges (note 5)
Frais de gestion
335
595 596 $
867 254 $
127
516
0
2 268
1 587
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
Série e
Série F
Série e
Série F
(7,02)$
(7,38)$
(5,04)$
(4,04)$
1,82
1,95
1,55
0,88
$
$
$
$
$
$
$
$
254
États financiers
FONDS INDICIELS
Série e
2008
2007
2008
2007
2008
2007
707 443 $
692 838 $
134 604 $
105 409 $
23 887 $
22 819 $
(224 449)
60 618
(47 321)
10 650
(7 505)
2 341
120 939
23 010
46
(137 185)
90 425
11 102
20
(136 365)
43 633
5 393
9
(27 000)
37 702
2 438
4
(19 085)
5 827
924
2
(3 137)
3 298
497
1
(4 571)
6 810
(34 818)
22 035
21 059
3 616
(775)
(13 158)
(11 195)
(3 466)
(2 514)
(572)
(498)
(10 043)
0
(2 101)
0
(353)
0
(23 201)
(11 195)
(5 567)
(2 514)
(925)
(498)
sur les placements
pour la période
(240 840)
466 603 $
14 605
(30 853)
29 195
(4 814)
1 068
707 443 $
103 751 $
134 604 $
19 073 $
23 887 $
Parts émises
Parts rachetées
33 002 340
6 694 143
1 789 271
(6 912 421)
34 652 688
4 268 976
526 892
(6 446 216)
6 038 911
2 297 325
402 166
(1 363 086)
5 082 841
1 707 500
111 303
(862 733)
1 480 060
476 850
94 652
(188 532)
1 515 303
211 590
31 339
(278 172)
34 573 333
33 002 340
7 375 316
6 038 911
1 863 030
1 480 060
Série F
TOTAL
2008
2007
3 442 $
1 333 $
(1 056)
117
(280 331)
73 726
5 362
138
0
(1 578)
2 176
34
0
(184)
175 761
29 465
57
(168 900)
133 601
14 071
25
(160 205)
3 922
2 026
36 383
(12 508)
(84)
(34)
(17 280)
(14 241)
(55)
0
(12 552)
0
(139)
(34)
(29 832)
(14 241)
sur les placements
2008
2007
869 376 $
822 399 $
pour la période
2 727
2 109
(273 780)
6 169 $
3 442 $
595 596 $
46 977
869 376 $
Parts émises
Parts rachetées
235 090
538 741
15 303
(139 846)
98 530
147 002
2 350
(12 792)
649 288
235 090
États financiers
255
FONDS INDICIELS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
ou de parts
Description
Coût
Juste
valeur
ÉNERGIE – 21,8 %
59 600
68 900
14 700
230 002
341 038
130 200
43 700
234 060
472 646
79 914
38 700
46 300
33 800
157 536
160 652
15 720
99 500
332 524
26 371
44 092
136 000
118 910
18 183
39 358
52 200
305 519
36 500
36 614
36 568
589 562
638 490
385 742
80 204
59 200
70 300
293 595
297 183
Birchcliff Energy Ltd.
Corporation Cameco
Connacher Oil and Gas Limited
Crew Energy Inc.
Enbridge Inc.
EnCana Corporation
Ensign Energy Services Inc.
Fairborne Energy Ltd.
Galleon Energy Inc., cat. A
Husky Energy Inc.
InterOil Corporation
Nexen Inc.
Niko Resources Ltd.
NuVista Energy Ltd.
Oilexco Incorporated
OPTI Canada Inc.
Paramount Resources Ltd., cat. A
Pason Systems Inc.
Petrobank Energy and Resources Ltd.
Petro-Canada
ProEx Energy Ltd.
Savanna Energy Services Corp.
ShawCor Ltd., cat. A, DVS
Trinidad Drilling Ltd.
TriStar Oil & Gas Ltd.
Uranium One Inc.
2 039 215 $
985 464
489 092
2 427 074
7 005 435
608 465
748 167
4 755 768
11 577 720
679 281
505 871
783 327
641 442
2 071 764
3 306 870
404 794
856 536
3 646 893
1 014 865
646 973
1 046 552
1 704 361
183 006
459 396
1 231 717
5 741 210
582 033
751 389
503 327
8 059 642
4 506 791
8 633 651
453 105
626 417
953 857
3 660 908
915 622
1 252 196 $
338 988
127 890
4 818 542
16 598 319
95 046
229 425
9 245 370
26 822 661
1 052 467
226 395
234 741
174 408
4 859 986
6 581 912
253 878
132 335
7 089 412
1 117 867
365 523
37 400
211 660
122 917
549 044
1 049 220
8 129 861
401 865
291 447
667 366
13 978 515
7 751 269
12 760 345
634 414
258 112
794 390
504 983
228 831
85 208 000
129 989 000
2 532 426
3 068 466
579 014
15 921 417
544 384
383 163
197 743
795 606
725 414
475 858
1 084 885
848 959
740 518
831 670
10 701 672
555 206
6 071 206
4 102 357
520 128
24 572 034
397 883
139 189
384 700
2 205 193
406 182
266 430
759 440
152 737
507 038
647 896
17 626 880
208 919
96 814
99 019
60 200
549 956
53 051
40 462
15 425
228 992
305 400
83 000
43 150
50 575
75 340
87 200
459 512
37 643
Agrium Inc.
Alamos Gold Inc.
Canfor Corporation
Cascades Inc.
CCL Industries Inc., cat. B, SDV
Equinox Minerals Limited
European Goldfields Limited
Gammon Gold Inc.
Gerdau AmeriSteel Corporation
Goldcorp Inc.
.
256
99 300
185 349
26 545
174 419
418 724
199 459
14 700
59 554
28 525
129 400
50 896
50 661
191 189
40 800
115 400
103 095
180 942
39 300
158 200
95 800
114 559
55 500
303 038
78 400
19 264
438 556
IAMGOLD Corporation
Ivanhoe Mines Ltd.
Major Drilling Group International Inc.
Methanex Corporation
Namibian Minerals Corporation
New Gold Inc.
Pan American Silver Corp.
Potash Corporation of
Saskatchewan Inc.
Quadra Mining Ltd.
Royal Oak Mines Inc.
Silver Standard Resources Inc.
Silvercorp Metals Inc.
Tanzanian Royalty Exploration
Corporation
Thompson Creek Metals Company
Yamana Gold Inc.
Coût
1 153 426 $
1 358 998
571 219
1 124 365
4 919 188
2 290 136
616 557
721 368
101 800
731 996
1 421 028
621 548
Juste
valeur
303 858 $
1 380 850
514 973
552 908
9 379 418
231 372
180 663
812 912
0
221 274
297 233
1 051 722
5 604 537
708 598
776 224
6 701
1 867 559
806 583
1 983 820
538 988
988 689
17 115 239
110 568
982 054
0
560 920
751 023
1 248 198
248 122
1 104 349
476 487
4 061 665
875 939
609 113
4 848 819
282 495
1 815 198
377 104
612 210
4 122 426
79 771 752
103 225 301
604 846
609 614
9 091 844
1 182 807
340 070
363 636
4 079 028
1 296 967
6 296 569
13 275 879
2 399 309
1 099 772
196 727
1 830 325
594 042
1 024 167
680 634
426 111
449 943
497 119
323 693
945 594
3 939 149
1 539 855
247 871
1 703 460
763 049
3 754 601
857 556
936 564
234 043
412 152
186 387
1 054 321
28 253 116
34 984 588
31 000
35 100
922 857
160 914
296 734
96 406
108 288
15 560
66 000
40 224
94 622
28 700
40 898
19 684
41 928
45 130
80 544
Groupe Aecon Inc.
BFI Canada Ltd.
CAE Inc.
nationaux du Canada
Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée
FirstService Corporation, DVS
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated
Métaux Russel Inc.
Stantec Inc.
Toromont Industries Ltd.
Transat A.T. Inc., cat. B
TransForce Inc.
33 596
49 420
16 257
48 864
18 632
18 974
75 634
126 510
70 031
28 927
Astral Media Inc., cat. A, SDV
La Société Canadian Tire Limitée,
cat. A, SDV
Les Industries Dorel Inc., cat. B, DVS
Le Groupe Forzani Ltée
Quebecor inc., cat. B, DVS
806 367
811 679
1 368 870
559 932
919 255
491 407
300 328
1 005 833
2 046 197
4 110 909
825 095
2 132 967
560 216
671 391
505 114
135 664
1 071 734
1 096 842
2 564 535
562 052
FONDS INDICIELS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
34 715
72 732
19 746
206 224
120 758
114 800
32 843
Coût
Reitmans (Canada) Limitée,
cat. A, SDV
RONA Inc.
Sears Canada Inc.
Shaw Communications Inc.,
cat. B, SDV
Tim Hortons Inc.
Torstar Corporation, cat. B, SDV
Juste
valeur
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
606 671 $
1 080 532
353 012
403 735 $
872 057
345 555
2 844 775
4 844 146
3 433 688
552 660
4 452 376
4 298 985
4 001 928
269 641
26 149 677
24 756 471
125 048
172 103
25 377
304 659
60 946
32 338
311 455
88 772
15 367
30 320
77 249
63 357
40 214
69 379
84 758
136 912
149 400
Alimentation Couche-Tard Inc.,
cat. B, DVS
Empire Company Limited, cat. A, SDV
cat. A, DVS
Aliments Maple Leaf Inc.
Saputo Inc.
Viterra Inc.
814 991
239 512
1 574 611
Celestica Inc., DVS
MacDonald, Dettwiler
and Associates Ltd.
Nortel Networks Corporation
Onex Corporation, DVS
6 235 391 $
1 674 606
547 382
97 491
1 097 637
1 185 511
15 404 564
98 139 972
20 657 829
1 245 471
745 300
1 808 285
508 269
40 546
335 476
200 396
926 288
2 335 528
526 312
1 352 095
1 529 835
4 418 313
1 367 858
632 669
2 213 694
444 767
2 563 554
1 869 761
6 575 883
1 416 312
15 085 343
19 515 696
3 457 102
537 770
1 149 345
935 257
215 600
460 673
5 144 217
1 611 530
La Société de Gestion AGF Ltée, cat. B, SDV 783 150
Banque de Montréal
10 907 475
Banque Scotia
14 103 987
3 637 505
Brookfield Properties Corporation
1 754 923
de Commerce
11 380 637
320 087
Dundee Bancorp Inc., cat. A, DVS
799 546
2 182 164
2 921 186
Home Capital Group Inc.
522 160
1 530 755
963 749
ING Canada Inc.
1 189 297
Kingsway Financial Services Inc.
383 505
425 076
22 797 835
2 465 540
Northbridge Financial Corporation
296 967
3 409 445
2 206 830
21 842 031
10 967 954
Groupe TMX Inc.
1 415 051
21 554 617
425 073
10 682 610
21 036 460
1 156 634
723 640
217 285
526 933
21 070 611
3 149 370
456 526
4 664 766
3 347 136
31 728 815
10 004 346
1 224 974
23 162 703
140 761 472
163 735 150
Biovail Corporation
Cardiome Pharma Corp.
MDS Inc.
45 317
342 172
634 584
312 397
121 817
240 132
39 036
44 000
11 050
158 922
19 384
66 769
50 398
22 900
33 845
15 358
1 014 962
100 651
11 751
210 030
141 289
881 356
352 887
48 668
533 457
690 265 $
1 634 979
698 574
78 491 466
1 055 107
698 301
9 286 527
BCE Inc.
cat. B, SDV
TELUS Corporation
14 733 689
1 316 585
12 732 138
1 438 167
6 305 447
6 340 873
12 271 712
7 446 715
28 696 594
33 888 732
515 157
540 289
936 918
1 113 590
1 856 444
2 458 627
956 102
264 627
1 512 263
1 559 099
2 421 525
3 005 278
7 421 025
9 718 894
1 476 004
1 140 823
3 484 528
1 240 061
438 309
755 080
2 722 790
884 728
2 709 594
539 176
2 142 827
917 698
1 869 268
643 860
1 007 139
469 316
599 585
9 186 351
880 854
653 049
6 384 708
862 174
715 914
2 077 316
463 513
807 160
536 024
322 737
1 076 631
367 723
730 596
360 225
472 301
1 712 669
576 626
743 367
332 139
1 198 111
5 442 020
749 593
285 510
1 879 200
450 630
438 738
279 802
562 527
2 414 513
417 720
474 706
239 090
25 381
89 100
37 423
70 293
98 476
123 674
Canadian Hydro Developers, Inc.
Emera Inc.
Fortis Inc.
81 256
39 200
61 423
Juste
valeur
Coût
5 791 840
1 130 462
12 239 528
481 314
264 000
4 219 664
3 288 096
377 406
2 364 958
86 966
43 900
135 800
61 100
79 645
25 200
59 700
41 459
41 569
303 600
38 200
60 100
74 353
26 900
56 900
22 500
30 700
78 300
27 000
56 905
27 034
64 882
101 195
23 600
40 870
Advantage Energy Income Fund
ARC Energy Trust
Baytex Energy Trust
Fonds de placement immobilier
d’immeubles résidentiels canadiens
Canadian Real Estate Investment Trust
Fonds de placement immobilier Cominar
The Consumers’ Waterheater
Income Fund
Fonds de revenu Davis + Henderson
Daylight Resources Trust
Enerflex Systems Income Fund
EPCOR Power, société en commandite
Extendicare Real Estate
Investment Trust
257
FONDS INDICIELS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
84 100
23 529
92 800
96 900
44 200
140 900
75 300
38 600
20 220
37 800
59 972
26 400
31 000
39 200
55 541
83 700
160 801
242 374
66 400
79 000
36 700
62 441
162 200
138 300
54 800
47 939
44 100
38 900
322 200
Coût
Juste
valeur
Freehold Royalty Trust
Harvest Energy Trust
Inter Pipeline Fund
Fonds de revenu Jazz Air
Labrador Iron Ore Royalty Income Fund
Mullen Group Income Fund
NAL Oil & Gas Trust
Newalta Income Fund
North West Company Fund
Northland Power Income Fund
Paramount Energy Trust
Pengrowth Energy Trust
Peyto Energy Trust
Investment Trust
Provident Energy Trust
Superior Plus Income Fund
unités composées
Westshore Terminals Income Fund
969 626 $
442 977
1 768 893
3 053 148
497 971
1 396 868
521 400
757 100
573 212
1 152 143
1 006 252
669 077
541 904
550 572
926 458
1 378 425
3 321 846
9 445 527
1 519 555
2 704 344
598 792 $
244 702
691 360
1 009 698
170 612
993 345
241 713
687 466
430 282
480 060
470 780
167 904
521 110
451 976
274 373
1 262 196
1 482 585
3 276 896
652 048
795 530
551 433
984 978
1 983 934
2 883 032
1 081 276
385 350
553 227
851 550
1 887 795
593 484
666 386
1 387 383
466 945
4 927 378
167 787
1 103 823
371 106
2 136 186
88 749 003
49 469 799
2 559 389
2 686 349
le cas échéant.
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Devise
Dollar américain
(23)$
(1)$
Total
(23)$
(1)$
(0,00)
(0,00)
ÉQUIVALENTS INDICIELS – 0,4 %
197 671
iUnits S&P/TSX 60 Index Fund
(193 553)
0
TOTAL DES TITRES
605 746 007
DEVISES – (0,0 %)
(67 837)
594 239 339
(67 754)
AUTRES ÉLÉMENTS
1 424 062
1 424 527
607 102 232 $
595 596 112 $
258
FONDS INDICIELS
Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industrielles MS TD
2008
Actif
Devises canadiennes
Trésorerie
de placements
2007
35 433 $
196
1
45
56
0
44 559 $
0
50
49
113
751
0
0
35 731
45 522
Passif
Devises canadiennes – découvert bancaire
Charges à payer
Rachats à payer
0
19
85
252
53
19
70
760
356
902
Actif net (note 3)
35 375 $
44 620 $
Série e
Série F
23 217 $
12 091 $
67 $
30 657 $
13 773 $
190 $
35 375 $
44 620 $
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
2008
2007
4$
1 127
7
(170)
2$
1 008
1
(149)
968
862
Charges (note 5)
Frais de gestion
271
0
1
304
0
3
272
(1)
307
(3)
271
304
697
558
(650)
639
(15 933)
1 976
de placements
(6)
(3)
(16 589)
2 612
(15 892)$
3 170 $
(10 898)$
(4 958)$
(36)$
2 212 $
946 $
12 $
(15 892)$
3 170 $
4 181 309
3 649 211
Série e
2 102 811
1 584 720
Série F
15 173
28 269
Série e
Série F
§ Parts évaluées en dollars canadiens
5,55 $
8,40 $
5,75 $
8,69 $
5,44
$§
6,62 $§
Série e
Série F
Série e
Série F
* Bénéfice par part libellé en dollars canadiens
(2,83)$
(2,83)$
(2,38)$*
0,60 $
0,64 $
0,63 $*
États financiers
259
FONDS INDICIELS
Série e
2008
2007
2008
2007
30 657 $
29 841 $
13 773 $
11 384 $
(10 898)
2 212
(4 958)
946
12 422
366
7
(8 964)
8 788
398
2
(10 178)
5 487
237
3
(2 207)
3 531
220
1
(2 082)
3 831
(990)
3 520
1 670
(373)
(406)
(244)
(227)
sur les placements
0
0
0
0
(373)
(406)
(244)
(227)
pour la période
(7 440)
816
(1 682)
2 389
23 217 $
30 657 $
12 091 $
13 773 $
Parts émises
Parts rachetées
3 649 211
1 760 543
67 353
(1 295 798)
3 766 943
1 047 327
46 645
(1 211 704)
1 584 720
794 305
42 131
(318 345)
1 392 143
408 601
24 909
(240 933)
4 181 309
3 649 211
2 102 811
1 584 720
Série F
2008
2007
TOTAL
2008
2007
44 620 $
41 334 $
190 $
109 $
(36)
12
(15 892)
3 170
18
2
0
(105)
132
3
0
(63)
17 927
605
10
(11 276)
12 451
621
3
(12 323)
(85)
72
7 266
752
(2)
(3)
(619)
(636)
sur les placements
pour la période
0
0
0
0
(2)
(3)
(619)
(636)
(123)
67 $
81
(9 245)
3 286
190 $
35 375 $
44 620 $
Parts émises
Parts rachetées
28 269
3 175
359
(16 630)
17 139
19 762
417
(9 049)
15 173
28 269
260
États financiers
FONDS INDICIELS
Fonds indiciel moyenne Dow Jones des
industrielles MS TD (libellé en dollars américains)
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
Juste
valeur
Coût
31 780
31 780
31 780
31 780
Citigroup Inc.
ÉNERGIE – 13,8 %
31 780
31 780
Chevron Corporation
2 662 580 $
1 608 863
2 342 822 $
2 530 324
4 271 443
4 873 146
920 343
1 552 005
357 525
803 398
2 472 348
1 160 923
31 780
31 780
Alcoa Inc.
31 780
3M Company
The Boeing Company
Caterpillar Inc.
1 878 265
1 603 310
1 168 670
1 086 206
1 286 319
1 828 621
1 355 099
1 418 659
513 883
1 703 090
6 819 352
31 780
31 780
4 871 302
2 248 117
Intel Corporation
Corporation
1 100 726
952 240
1 152 978
466 213
3 049 574
1 053 094
2 673 969
617 803
6 155 634
4 910 963
General Motors Corporation
The Home Depot Inc.
1 183 485
1 156 333
905 730
1 077 342
2 339 818
1 983 072
DIAMONDS Trust, série 1
440 644
447 015
(6 175)
0
42 712 431
35 432 664
198 132
196 074
0
184
1 464 427
1 254 313
1 145 641
908 302
101 378
731 576
1 975 445
720 135
TOTAL DES TITRES
4 772 683
3 528 534
(ANNEXE 1) – 0,0 %
DEVISE CANADIENNE – 0,5 %
AUTRES ÉLÉMENTS
AT&T Inc.
5 100
31 780
31 780
31 780
31 780
589 519 $
443 649
212 926
1 002 023
7 022 770
31 780
31 780
31 780
31 780
1 304 680 $
1 266 190
1 173 648
1 126 784
31 780
31 780
31 780
31 780
31 780
31 780
31 780
31 780
Juste
valeur
Coût
1 690 158
1 097 536
1 549 304
1 599 466
1 437 092
852 340
1 964 004
1 779 998
5 936 464
6 033 434
1 714 081
1 731 499
989 920
1 899 808
965 476
562 824
4 435 500
3 428 108
(253 385)
(253 585)
42 657 178 $
35 375 337 $
31 780
31 780
31 780
Johnson & Johnson
Merck & Co., Inc.
Pfizer Inc.
Devises
à livrer
Date de règlement
5 janvier 2009
6 janvier 2009
24 496
296 280
Valeur en USD au
31 décembre 2008
CAD
CAD
19 841 $
239 975
259 816 $
Devises
à recevoir
20 000
240 000
USD
USD
Valeur en USD au
31 décembre 2008
20 000 $
240 000
Prix du
contrat
Plus-value
en USD
1,22480
1,23450
260 000 $
159 $
25
184 $
PLUS-VALUE NETTE
184 $
(CAD)
Dollar canadien
(USD)
Dollar américain
261
FONDS INDICIELS
Le tableau ci-après indique, en dollars américains, la devise à laquelle
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Dollar canadien
(44)$
(2)$
Total
(44)$
(2)$
(0,12)
(0,01)
Au 31 décembre 2008 si les taux de change entre le dollar américain,
262
FONDS INDICIELS
2008
Actif
Devises canadiennes
Trésorerie
de placements
2007
223 815 $
15
14
437
2 092
0
614 458 $
0
264
764
619
16 902
2
0
226 375
633 007
Passif
Devises canadiennes – découvert bancaire
Charges à payer
Rachats à payer
0
78
197
1 496
33
214
638
16 973
1 771
17 858
Actif net (note 3)
224 604 $
615 149 $
Série e
Série F
Série O
102 340
31 271
88 648
2 345
0
165 228
45 593
403 419
909
s.o.
$
$
$
$
$
224 604 $
Série e
14 321 193
$
$
$
$
615 149 $
14 161 433
1 791 621
20 267 409
55 722 871
Série F
566 998
136 486
Série O
18
s.o.
7,15 $
11,67 $
15,59 $
25,45 $
Série e
5,40 $§
7,15 $§
Série F
5,11 $§
6,58 $§
Série O
$§
§ Parts évaluées en dollars canadiens
8,48
s.o.
2008
2007
7$
9 266
59
(1 356)
41 $
15 203
27
(1 938)
7 976
13 333
Charges (note 5)
Frais de gestion
1 653
3
8
2 688
3
29
1 664
(9)
2 720
(29)
2 006 061
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
de placements
1 655
2 691
6 321
10 642
5 980
27 559
(157 413)
(1 611)
(89)
(80)
(151 522)
25 868
(145 201)$
36 510 $
Série e
Série F
Série O
(61 235)$
(18 714)$
(64 083)$
(419)$
(750)
(145 201)$
Série e
Série F
Série O
* Bénéfice par part libellé en dollars canadiens
7 622
1 859
27 001
28
s.o.
$
$
$
$
36 510 $
(4,36)$
(9,68)$
(1,98)$*
(2,31)$*
(3,46)$*
0,54 $
1,13 $
0,48 $*
0,28 $*
s.o.
États financiers
263
FONDS INDICIELS
Série e
2008
2007
2008
2007
2008
2007
165 228 $
161 240 $
45 593 $
36 390 $
403 419 $
517 135 $
(61 235)
7 622
(18 714)
1 859
(64 083)
27 001
28 811
1 991
5
(30 402)
36 421
3 647
3
(39 943)
15 213
656
1
(10 782)
14 670
941
1
(7 255)
31 694
3 037
5
(282 396)
424 683
11 711
6
(565 406)
405
128
5 088
8 357
(247 660)
(129 006)
(2 058)
(2 519)
(696)
(704)
(3 028)
(8 143)
sur les placements
0
(1 243)
0
(309)
0
(3 568)
(2 058)
(3 762)
(696)
(1 013)
(3 028)
(11 711)
(14 322)
9 203
(314 771)
(113 716)
pour la période
(62 888)
3 988
102 340 $
165 228 $
31 271 $
45 593 $
88 648 $
403 419 $
Parts émises
Parts rachetées
14 161 433
3 002 844
283 452
(3 126 536)
14 136 803
3 069 369
308 211
(3 352 950)
1 791 621
722 194
43 005
(550 759)
1 466 204
567 162
36 555
(278 300)
55 722 871
5 507 575
704 027
(41 667 064)
72 714 535
59 105 655
1 597 370
(77 694 689)
14 321 193
14 161 433
2 006 061
1 791 621
20 267 409
55 722 871
Série F
2008
2007
TOTAL
2008
2007
s.o.
615 149 $
715 591 $
(750)
s.o.
(145 201)
36 510
3 388
0
0
(2 638)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
81 258
5 700
11
(326 515)
476 174
16 316
10
(612 949)
909 $
(419)
28
2 152
16
0
(297)
400
17
0
(345)
1 871
72
750
s.o.
(239 546)
(120 449)
(16)
(12)
0
s.o.
(5 798)
(11 379)
0
(5)
0
s.o.
0
(5 124)
(16)
(17)
0
s.o.
(5 798)
(16 503)
83
(0)
s.o.
(390 545)
(100 442)
909 $
(0)$
s.o.
224 604 $
615 149 $
sur les placements
pour la période
1 436
2 345 $
0$
2007
826 $
Série O
2008
Parts émises
Parts rachetées
136 486
494 660
3 872
(68 020)
127 166
58 192
2 619
(51 491)
566 998
136 486
0
329 063
0
(329 045)
18
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
264
États financiers
FONDS INDICIELS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
Coût
Juste
valeur
ÉNERGIE – 13,0 %
13 241
9 407
8 513
8 424
2 900
6 000
14 394
57 367
42 142
5 049
12 519
19 484
4 000
7 103
143 540
24 917
7 878
19 790
2 400
5 503
7 856
11 650
7 536
4 800
23 036
7 707
3 500
4 300
3 219
33 841
6 115
17 335
3 299
3 900
14 752
19 252
16 005
16 318
Apache Corporation
BJ Services Company
Cabot Oil & Gas Corporation
Chesapeake Energy Corporation
Chevron Corporation
ConocoPhillips
CONSOL Energy Inc.
El Paso Corporation
ENSCO International Incorporated
EOG Resources Inc.
Halliburton Company
Hess Corporation
Massey Energy Company
Nabors Industries Ltd.
National Oilwell Varco Inc.
Noble Corporation
Noble Energy Inc.
Occidental Petroleum Corporation
Peabody Energy Corporation
Pioneer Natural Resources Company
Range Resources Corporation
Rowan Companies Inc.
Sunoco Inc.
Tesoro Corporation
Valero Energy Corporation
The Williams Companies Inc.
XTO Energy Inc.
559 426 $
596 893
543 181
234 110
189 660
267 495
504 582
3 842 869
2 635 463
214 693
791 820
342 245
201 612
446 565
9 666 944
701 394
393 092
797 059
214 464
306 406
238 148
479 336
265 918
353 006
1 015 099
346 337
180 728
214 283
103 400
2 069 000
276 329
455 918
170 024
194 536
683 784
427 531
448 134
631 734
510 441 $
701 104
272 927
98 140
75 400
123 000
232 175
4 229 095
2 182 956
144 149
821 747
152 365
113 280
472 136
11 428 655
452 493
422 576
539 673
33 096
244 058
93 879
284 726
166 244
235 824
1 381 239
174 872
56 525
147 404
51 118
1 432 490
139 972
272 853
143 375
51 285
319 233
208 307
231 752
575 373
32 003 218
29 215 937
396 068
229 200
682 635
223 165
99 973
85 565
238 574
938 117
1 145 961
113 185
176 544
649 017
85 650
399 242
147 930
716 619
522 136
439 504
112 053
306 435
31 620
251 786
73 615
114 331
68 506
78 608
389 820
635 337
66 602
169 142
257 420
63 685
137 188
56 196
1 092 462
517 419
414 879
112 012
6 097
3 400
22 381
2 888
2 749
2 893
1 600
25 833
25 132
2 101
4 812
10 550
2 145
11 636
5 022
15 540
12 713
8 982
4 100
Air Products and Chemicals Inc.
AK Steel Holding Corporation
Alcoa Inc.
Allegheny Technologies Inc.
Ball Corporation
Bemis Company Inc.
CF Industries Holdings Inc.
The Dow Chemical Company
Eastman Chemical Company
Ecolab Inc.
International Paper Company
MeadWestvaco Corporation
Monsanto Company
Newmont Mining Corporation
Nucor Corporation
Owens-Illinois Inc.
3 694
4 559
8 893
3 500
4 334
3 680
2 850
3 264
3 119
5 825
Pactiv Corporation
PPG Industries Inc.
Praxair Inc.
Rohm and Haas Company
Sealed Air Corporation
Titanium Metals Corporation
United States Steel Corporation
Vulcan Materials Company
Weyerhaeuser Company
Coût
Juste
valeur
112 345 $
274 161
478 335
165 462
121 662
134 764
101 621
231 954
236 485
364 752
91 907 $
193 302
527 888
216 230
64 750
155 259
25 023
121 421
216 615
177 837
9 622 679
6 627 295
1 383 680
185 591
1 583 962
1 132 963
98 233
880 431
498 256
245 546
897 759
153 111
184 919
368 953
161 517
457 690
519 420
195 302
220 607
123 479
315 897
854 002
133 658
594 018
263 904
768 344
86 304
136 621
368 697
150 689
405 977
454 628
78 380
167 563
123 040
227 790
801 430
94 385
302 183
187 495
798 871
140 000
207 560
722 544
10 114 456
157 447
121 700
828 162
469 126
319 538
233 800
295 326
284 285
736 759
146 076
257 177
153 541
452 096
582 121
372 243
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Host Hotels & Resorts Inc.
Hudson City Bancorp Inc.
Huntington Bancshares Inc.
Invesco Ltd.
Janus Capital Group Inc.
KeyCorp
Kimco Realty Corporation
Legg Mason Inc.
Leucadia National Corporation
Loews Corporation
M&T Bank Corporation
Marshall & Ilsley Corporation
MBIA Inc.
MetLife Inc.
Moody’s Corporation
Morgan Stanley
The NASDAQ OMX Group Inc.
National City Corporation
NYSE Euronext Inc.
People’s United Financial Inc.
556 773 $
825 202
257 560
1 664 329
4 775 382
306 979
282 352
609 672 $
505 421
17 976
600 853
115 178
144 008
355 221
116 151
177 954
268 362
6 473 599
32 614
95 808
133 276
1 966 796
1 268 759
602 522
334 195
733 944
157 529
472 499
480 708
186 019
430 439
6 548 828
938 179
220 716
914 521
420 628
182 281
353 533
21 380
422 422
523 413
128 936
38 983
1 024 852
388 455
78 149
212 546
365 275
203 415
316 962
77 331
617 098
210 489
397 317
424 565
2 003 028
16 490
126 454
15 226
221 801
41 977
133 499
60 456
267 876
35 445
1 054 369
680 521
220 760
371 016
200 364
207 516
320 305
270 025
107 593
4 451 701
370 079
270 394
367 646
219 207
413 860
357 267
231 438
474 820
306 336
251 896
2 290 340
1 080 876
298 099
1 667 602
119 070
800 135
363 542
647 684
173 873
139 954
188 836
105 223
229 680
73 455
181 302
161 504
33 814
3 321 086
113 395
114 336
86 045
97 020
133 802
286 653
118 996
345 441
97 039
22 234
525 814
780 292
111 720
499 607
88 884
103 860
316 108
202 464
172 563
267
FONDS INDICIELS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
4 873
9 653
7 318
18 866
7 275
11 822
3 464
19 236
6 225
13 576
13 992
11 985
10 059
7 386
2 390
16 640
48 943
9 472
3 802
60 782
106 961
8 554
3 062
Plum Creek Timber Company Inc.
Principal Financial Group Inc.
The Progressive Corporation
ProLogis
Prudential Financial Inc.
Public Storage
Regions Financial Corporation
Simon Property Group Inc.
SLM Corporation
SunTrust Banks Inc.
T. Rowe Price Group Inc.
Torchmark Corporation
U.S. Bancorp
Unum Group
Vornado Realty Trust
XL Capital Ltd., cat. A
Zions Bancorporation
Coût
172 004 $
633 057
369 805
371 075
387 700
842 953
302 968
615 583
537 157
459 820
339 398
739 383
727 434
283 025
128 884
804 259
1 509 095
204 462
415 750
2 753 085
3 283 047
439 673
228 910
66 989 498
Juste
valeur
169 288 $
472 900
165 167
279 217
100 904
356 906
275 353
152 926
330 672
120 691
41 556
471 370
297 143
261 169
106 737
751 962
1 224 064
176 084
229 413
336 124
3 153 210
31 308
74 866
29 278 126
14 925
17 583
2 742
10 157
4 800
8 230
5 000
7 847
25 085
37 130
6 308
14 351
5 567
12 229
10 897
2 744
166 003
4 987
8 278
4 350
7 763
3 700
44 792
48 525
30 195
8 849
57 549
6 000
4 928
4 533
3 700
6 730
3 700
68 859
158 002
268
Advanced Micro Devices Inc.
Affiliated Computer Services Inc.,
cat. A
Agilent Technologies Inc.
Akamai Technologies Inc.
Altera Corporation
Amphenol Corporation
Analog Devices Inc.
Apple Inc.
Autodesk Inc.
BMC Software Inc.
CA Inc.
Ciena Corporation
Cisco Systems Inc.
Citrix Systems Inc.
Cognizant Technology Solutions
Corporation
Computer Sciences Corporation
Compuware Corporation
Convergys Corporation
Dell Inc.
eBay Inc.
EMC Corporation
Expedia Inc.
Fidelity National Information
Services Inc.
Fiserv Inc.
FLIR Systems Inc.
Google Inc., cat. A
Harris Corporation
Intel Corporation
511 425
314 380
317 753
37 803
135 080
323 244
234 464
180 940
201 350
257 251
2 113 052
667 109
226 476
573 996
152 588
481 342
254 497
99 467
4 224 867
139 687
125 364
158 754
72 384
137 030
119 900
149 171
2 141 005
376 127
124 015
562 559
149 752
207 159
201 595
18 330
2 702 529
117 544
317 038
213 169
70 774
100 620
933 543
1 176 092
862 130
416 133
952 852
200 700
149 418
152 685
52 400
23 717
426 420
495 926
421 522
141 496
601 963
49 380
113 063
218 707
113 516
3 158 086
177 631
2 453 836
3 411 210
80 031
164 820
113 516
2 068 600
140 563
2 498 205
2 317 889
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
38 061
8 991
6 185
6 768
15 290
4 846
2 340
6 476
17 888
2 000
4 500
6 262
5 100
19 872
215 820
4 068
62 463
5 585
9 127
10 474
2 914
16 061
110 146
9 030
3 988
46 748
3 000
6 621
21 403
23 306
11 666
5 164
5 074
36 409
5 735
5 309
20 553
24 062
7 699
39 281
Corporation
Intuit Inc.
Jabil Circuit Inc.
Lexmark International Inc., cat. A
LSI Corporation
MasterCard Incorporated
McAfee Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Molex Incorporated
Motorola Inc.
National Semiconductor Corporation
NetApp Inc.
Novell Inc.
Novellus Systems Inc.
NVIDIA Corporation
Oracle Corporation
Paychex Inc.
QLogic Corporation
salesforce.com Inc.
SanDisk Corporation
Sun Microsystems Inc.
Tellabs Inc.
Teradata Corporation
Teradyne Inc.
Total System Services Inc.
VeriSign Inc.
Xerox Corporation
Xilinx Inc.
Yahoo! Inc.
Coût
3 573 936 $
254 725
177 864
537 529
292 754
225 298
127 874
216 391
201 568
558 700
149 310
380 542
196 223
330 840
6 054 987
132 242
1 170 723
108 954
315 726
67 380
103 274
354 282
1 882 234
327 935
118 376
1 687 215
171 585
318 750
650 362
532 851
165 562
136 873
96 943
1 047 629
160 526
133 686
437 993
368 547
220 186
986 619
50 955 309
Juste
valeur
3 202 453 $
213 986
41 625
24 771
267 575
105 594
62 852
142 861
58 852
285 860
155 565
89 296
99 399
52 065
4 195 541
58 905
276 086
56 241
127 230
40 325
35 900
129 773
1 949 584
236 947
53 599
1 673 578
95 550
63 429
81 759
314 864
47 947
76 427
21 412
564 704
80 118
101 083
294 524
191 534
136 965
478 050
33 802 154
11 000
166 289
2 824
4 104
8 724
40 961
79 561
79 986
12 455
AT&T Inc.
CenturyTel Inc.
Embarq Corporation
Frontier Communications Corporation
Qwest Communications International Inc.
Sprint Nextel Corporation
Windstream Corporation
486 595
5 696 480
119 313
192 949
118 695
613 216
1 573 466
3 028 453
169 254
322 190
4 739 237
77 095
146 472
76 248
149 098
145 597
2 711 525
114 337
11 998 421
8 481 799
430 655
199 806
295 741
461 598
185 013
118 960
345 182
300 358
618 925
199 271
153 317
157 500
192 908
376 031
118 705
65 010
293 816
121 914
586 087
157 733
18 629
4 657
5 800
11 316
9 421
6 443
7 557
4 861
16 362
4 422
The AES Corporation
Allegheny Energy Inc.
Ameren Corporation
American Electric Power Company Inc.
CenterPoint Energy Inc.
CMS Energy Corporation
Consolidated Edison Inc.
Constellation Energy Group Inc.
Dominion Resources Inc.
DTE Energy Company
FONDS INDICIELS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
35 271
14 363
9 244
5 432
3 500
18 368
8 503
11 628
2 130
1 342
7 913
6 000
10 006
2 856
10 517
7 477
2 100
14 440
4 964
3 000
6 792
21 532
9 500
6 046
3 200
12 421
Duke Energy Corporation
Dynegy Inc.
Edison International
Entergy Corporation
Equitable Resources Inc.
Exelon Corporation
FirstEnergy Corp.
FPL Group Inc.
Integrys Energy Group Inc.
Nicor Inc.
NiSource Inc.
Pepco Holdings Inc.
PG&E Corporation
PPL Corporation
Progress Energy Inc.
Progress Energy Inc.,
obligation à valeur conditionnelle
Public Service Enterprise Group Inc.
Questar Corporation
SCANA Corporation
Sempra Energy
Southern Company
Southwestern Energy Company
TECO Energy Inc.
Wisconsin Energy Corporation
Xcel Energy Inc.
Coût
Juste
valeur
556 920 $
176 390
362 836
444 102
110 723
977 403
461 392
564 871
116 790
60 915
187 559
149 165
406 709
134 166
340 130
341 700
529 418 $
28 582
296 363
451 562
117 425
1 021 261
412 821
585 237
91 462
46 567
86 647
106 500
386 832
91 763
322 767
297 958
0
459 243
214 373
106 800
335 116
710 461
437 285
122 750
140 160
280 832
0
420 926
162 025
106 800
289 339
795 392
275 025
74 608
134 304
230 402
11 354 300
9 585 007
2 189 820
2 192 015
Le tableau ci-après indique, en dollars américains, la devise à laquelle
le cas échéant.
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Devise
Dollar canadien
(707)$
(35)$
Total
(707)$
(35)$
(0,31)
(0,02)
Au 31 décembre 2008 si les taux de change entre le dollar américain,
24 500
S&P 500, certificats de dépôt
(49 320)
0
TOTAL DES TITRES
320 067 177
223 814 927
15 655
15 469
0
2 298
776 885
771 379
DEVISE CANADIENNE – 0,0 %
(ANNEXE 1) – 0,0 %
AUTRES ÉLÉMENTS
320 859 717 $
224 604 073 $
Devises
à livrer
Date de règlement
6 janvier 2009
5 janvier 2009
2 janvier 2009
1 197 465
195 968
109 962
Valeur en USD au
31 décembre 2008
CAD
CAD
CAD
969 899 $
158 729
89 074
1 217 702 $
Devises
à recevoir
970 000
160 000
90 000
USD
USD
USD
Valeur en USD au
31 décembre 2008
970 000 $
160 000
90 000
Prix du
contrat
Plus-value
en USD
1,23450
1,22480
1,22180
1 220 000 $
101 $
1 271
926
2 298 $
PLUS-VALUE NETTE
2 298 $
(CAD)
Dollar canadien
(USD)
Dollar américain
269
FONDS INDICIELS
2008
Actif
Devises
Trésorerie
à terme (note 3)
Passif
Découvert bancaire
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
Série e
Série F
2007
78 423 $
4 600
193
113
174
810
210
547
1 611
84 860
129 268
0
26
67
341
41
44
145
0
216
8
650
238
84 210 $
58 458
18 173
2 569
5 010
$
$
$
$
84 210 $
Série e
124 284 $
2 961
23
0
179
2007
3 146 $
114
(21 420)
(1 121)
0
(472)
2 988 $
301
10 844
(266)
1
(469)
(19 753)
13 399
417
1
0
572
1
2
418
(1)
575
(3)
417
$
$
$
$
129 030 $
572
(20 170)
12 827
(11 270)
9 672
de placements
0
1 103
(17 491)
(17 468)
(28 761)
(6 693)
(48 931)$
6 134 $
(37 482)$
(9 332)$
(181)$
(1 936)$
3 419
655
1 881
179
(48 931)$
6 134 $
10 228 793
10 658 182
2 726 106
2 128 861
425 087
10
Série F
907 488
581 342
2008
Charges (note 5)
Frais de gestion
129 030 $
100 471
23 296
0
5 263
Revenu de placement
Intérêts
Prêt de titres
5,72 $
9,43 $
Série e
6,67 $
10,94 $
6,04 $
9,91 $
Série F
5,52 $
9,05 $
Série e
Série F
Série e
Série F
(3,68)$
(4,19)$
(2,70)$
(3,15)$
0,30
0,31
0,80
0,29
$
$
$
$
$
$
$
$
270
États financiers
FONDS INDICIELS
Série e
2008
2007
2008
2007
100 471 $
119 420 $
23 296 $
21 725 $
(37 482)
3 419
(9 332)
655
11 972
0
3
(16 506)
11 789
0
4
(34 161)
8 515
0
1
(4 307)
(4 531)
(22 368)
4 209
0
0
0
0
sur les placements
6 235
0
0
(5 319)
2008
2007
0$
417 530 $
(181)
1 881
2 840
0
0
(90)
1 008
0
0
(420 419)
916
2 750
(419 411)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 569
(417 530)
pour la période
(42 013)
(18 949)
(5 123)
1 571
58 458 $
100 471 $
18 173 $
23 296 $
2 569 $
0$
Parts émises
Parts rachetées
10 658 182
1 631 893
0
(2 061 282)
13 023 524
1 237 054
0
(3 602 396)
2 128 861
1 075 508
0
(478 263)
2 048 218
567 086
0
(486 443)
10
439 923
0
(14 846)
10 228 793
10 658 182
2 726 106
2 128 861
425 087
Série F
2008
2007
5 263 $
2007
5 517 $
129 030 $
564 192 $
(1 936)
179
(48 931)
6 134
3 857
0
0
(2 174)
252
0
0
(685)
27 184
0
4
(23 077)
19 284
0
4
(460 584)
1 683
(433)
4 111
(441 296)
0
pour la période
10
TOTAL
2008
sur les placements
43 537 081
107 651
0
(43 644 722)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(253)
(254)
(44 820)
(435 162)
5 010 $
5 263 $
84 210 $
129 030 $
Parts émises
Parts rachetées
581 342
597 362
0
(271 216)
628 395
27 871
0
(74 924)
907 488
581 342
États financiers
271
FONDS INDICIELS
Nbre
Coût
Juste
valeur
14 495 966
Fonds indiciel américain TD (CAD),
111 793 772 $
78 423 176 $
111 793 772
78 423 176
4 600 000
4 600 000
192 450
192 532
856 332
809 557
0
330 713
TOTAL DES TITRES
PLACEMENTS À
DEVISES – 0,2 %
CONTRATS À TERME
(ANNEXE 1) – 1,0 %
(ANNEXE 2) – 0,4 %
AUTRES ÉLÉMENTS
(145 825)
117 296 729 $
Nbre de
Date d’échéance
(145 825)
84 210 153 $
Coût
théorique
moyen
Juste
valeur
Marge nette
à recevoir
(à payer)
ÉTATS-UNIS
6 Indice E-Mini S&P 500
16 Indice S&P 500
272
20 mars 2009
19 mars 2009
331 309 $
4 401 683
329 889 $
4 399 758
(1 420)$
(1 925 )
4 732 992 $
4 729 647 $
(3 345)$
812 902
809 557 $
FONDS INDICIELS
Devises
à livrer
Date de règlement
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Devises
à recevoir
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
6 janvier 2009
40 256 905
USD
49 702 300 $
50 015 067
CAD
50 015 067 $
6 janvier 2009
33 407 964
USD
41 246 409
41 480 850
CAD
41 480 850
90 948 709 $
Devises
à livrer
Date de règlement
Prix du
contrat
Plus-value
en CAD
1,19945
à 1,26395
1,22480
à 1,26242
312 767 $
234 441
91 495 917 $
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Devises
à recevoir
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
6 janvier 2009
6 janvier 2009
41 480 850
50 015 068
CAD
CAD
41 480 850 $
50 015 068
33 594 805
40 344 455
USD
USD
41 477 087 $
49 810 394
4 février 2009
4 février 2009
31 393 936
31 393 936
USD
USD
38 773 029
38 773 029
38 769 000
38 769 000
CAD
CAD
38 769 000
38 769 000
169 041 976 $
547 208 $
Prix du
contrat
1,23474
1,21590
à 1,30018
1,23492
1,23492
168 825 481 $
Moins-value
en CAD
(3 763)$
(204 674)
(4 029)
(4 029)
(216 495)$
PLUS-VALUE NETTE
330 713 $
(CAD)
Dollar canadien
(USD)
Dollar américain
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Dollar américain
(72 159)$
(3 608)$
Total
(72 159)$
(3 608)$
(85,69)
(4,28)
d’environ (en milliers) (3 608 $) (environ (4,28 %) de l’actif net).
273
FONDS INDICIELS
Fonds indiciel Nasdaq ® TD
2008
Actif
Devises
Trésorerie
à terme (note 3)
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
2007
47 705 $
1 711
67
84
16
108
83 155 $
4 343
32
62
31
186
383
489
321
1 112
50 395
89 410
35
33
424
66
85
0
104
17
168
Actif net (note 3)
49 799 $
89 242 $
Série e
Série F
38 362 $
11 354 $
83 $
69 689 $
19 435 $
118 $
49 799 $
89 242 $
2007
67 $
593
(13 694)
(1 042)
64
(55)
123 $
413
10 227
(206)
8
(61)
(14 067)
10 504
603
1
3
746
0
3
607
(3)
749
(3)
604
de placements
746
(14 671)
9 758
(7 995)
(41)
(14 849)
2 694
(16)
(13)
(22 860)
2 640
(37 531)$
12 398 $
(29 076)$
(8 385)$
(70)$
9 788 $
2 598 $
12 $
(37 531)$
12 398 $
(2,26)$
(2,46)$
(3,23)$
0,71 $
0,78 $
0,65 $
12 937 939
13 328 191
Série e
3 546 124
3 465 585
Série F
23 794
19 245
2008
Charges (note 5)
Frais de gestion
596
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
Moins: Impôts étrangers retenus à la source
2,97 $
5,23 $
Série e
3,20 $
5,61 $
Série F
3,51 $
6,15 $
Série e
Série F
Série e
Série F
274
États financiers
FONDS INDICIELS
Série e
2008
2007
2008
2007
67 569 $
19 435 $
16 558 $
69 689 $
(29 076)
9 788
(8 385)
2 598
11 978
0
15
(14 244)
11 738
0
6
(19 412)
3 937
0
5
(3 638)
4 252
0
2
(3 975)
(2 251)
(7 668)
sur les placements
304
279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pour la période
(31 327)
38 362 $
2 120
(8 081)
2 877
69 689 $
11 354 $
19 435 $
Parts émises
Parts rachetées
13 328 191
2 881 864
0
(3 272 116)
14 991 230
2 317 444
0
(3 980 483)
3 465 585
872 708
0
(792 169)
3 440 797
787 607
0
(762 819)
12 937 939
13 328 191
3 546 124
3 465 585
Série F
2008
2007
TOTAL
2008
2007
118 $
96 $
89 242 $
84 223 $
(70)
12
(37 531)
12 398
185
0
0
(150)
82
0
0
(72)
16 100
0
20
(18 032)
16 072
0
8
(23 459)
35
10
(1 912)
(7 379)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
(39 443)
sur les placements
pour la période
(35)
83 $
118 $
49 799 $
5 019
89 242 $
Parts émises
Parts rachetées
19 245
36 123
0
(31 574)
18 264
13 113
0
(12 132)
23 794
19 245
États financiers
275
FONDS INDICIELS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
ou de parts
Description
Coût
1 200 964 $
1 019 251 $
203 461
195 069
228 022
94 976
398 530
322 998
303 720
303 341
365 113
207 434
447 106
303 072
132 975
209 893
741 504
196 267
403 640
183 069
316 093
214 295
441 591
138 481
142 096
111 279
509 580
205 737
3 210 425
2 665 861
4 378
6 900
Steel Dynamics Inc.
5 947
6 392
7 710
5 004
2 600
4 800
4 400
3 938
14 438
3 200
C.H. Robinson Worldwide Inc.
Cintas Corporation
Expeditors International of Washington Inc.
Fastenal Company
First Solar Inc.
Foster Wheeler Ltd.
J. B. Hunt Transport Services Inc.
Joy Global Inc.
PACCAR Inc.
Stericycle Inc.
10 296
5 810
12 387
51 994
27 700
7 289
7 006
5 164
5 804
20 020
4 700
4 700
4 597
16 927
36 258
5 900
4 315
Amazon.com Inc.
Apollo Group Inc.
DIRECTV Group Inc.
DISH Network Corporation
Garmin Ltd.
IAC/InterActiveCorp
Liberty Global Inc., série A
Liberty Media Corporation,
Interactive, cat. A
O’Reilly Automotive Inc.
Ross Stores Inc.
Sears Holdings Corporation
Staples Inc.
Starbucks Corporation
Urban Outfitters Inc.
548 389
301 252
537 911
1 571 605
720 680
320 138
466 462
417 874
185 878
651 027
549 553
388 563
1 079 618
779 319
99 521
165 627
100 023
114 067
507 485
173 191
167 903
810 826
486 936
1 325 159
109 192
449 304
76 863
177 720
172 034
220 190
374 045
422 092
109 108
225 113
9 100 185
5 704 483
8 236
3 400
276
Hansen Natural Corporation
Juste
valeur
Juste
valeur
20 361
Coût
511 149
161 061
533 175
140 694
672 210
673 869
17 763
11 290
16 382
2 400
5 071
8 004
12 233
32 302
3 300
9 900
4 300
1 390
6 200
4 360
4 000
5 700
Amgen Inc.
Biogen Idec Inc.
Celgene Corporation
Cephalon Inc.
Genzyme Corporation
Henry Schein Inc.
Hologic Inc.
Illumina Inc.
Pharmaceutical Product
Development Inc.
1 341 175 $
657 183
1 064 224
210 103
183 550
376 123
868 948
1 287 225
202 810
340 761
131 898
217 549
165 766
184 815
1 260 665 $
662 450
1 117 353
228 224
176 787
543 254
1 002 296
2 037 307
149 429
159 613
137 858
217 720
177 800
100 813
140 451
229 876
143 004
213 633
7 602 457
8 328 206
42 052
18 447
6 043
14 866
44 583
24 681
8 399
13 000
14 759
17 700
75 282
7 652
10 022
25 446
33 874
11 821
10 644
7 131
5 300
5 246
70 046
14 319
12 307
7 163
4 813
10 881
11 000
5 598
110 143
12 531
18 764
77 356
12 172
71 793
18 000
12 192
31 093
6 676
12 928
23 690
Activision Blizzard Inc.
Akamai Technologies Inc.
Altera Corporation
Apple Inc.
Autodesk Inc.
CA Inc.
Cisco Systems Inc.
Citrix Systems Inc.
Cognizant Technology Solutions
Corporation
Dell Inc.
eBay Inc.
Expedia Inc.
Fiserv Inc.
FLIR Systems Inc.
Google Inc., cat. A
Intel Corporation
Intuit Inc.
Lam Research Corporation
Maxim Integrated Products Inc.
NetApp Inc.
NVIDIA Corporation
Oracle Corporation
Paychex Inc.
Seagate Technology
Sun Microsystems Inc.
VeriSign Inc.
Xilinx Inc.
Yahoo! Inc.
605 539
824 331
359 246
328 468
5 077 935
489 412
398 914
598 562
530 234
434 079
2 280 345
260 318
447 492
484 833
112 498
305 562
4 697 465
308 648
203 846
629 101
308 647
404 237
1 512 992
222 652
437 137
714 231
1 207 622
670 525
262 218
411 456
237 636
2 829 188
1 649 024
493 623
297 245
405 582
279 649
368 263
165 647
216 646
3 634 346
536 828
532 354
1 619 270
526 937
3 156 233
141 319
305 807
698 441
198 523
347 591
676 971
223 317
321 042
583 772
233 342
108 142
320 085
200 735
1 990 586
1 268 541
420 708
265 877
192 683
125 904
296 323
154 263
134 690
2 643 287
215 645
187 166
1 690 279
394 291
3 172 899
97 995
57 495
518 572
156 919
283 922
355 915
35 207 695
26 252 368
FONDS INDICIELS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Coût
Juste
valeur
429 694 $
127 443 $
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
5 691
NII Holdings Inc.
SUISSE – 0,2 %
56 621 196
44 075 228
Logitech International SA
211 008 $
Warner Chilcott Limited, cat. A
456 986
150 488
173 999
156 979
607 474
330 978
118 942 $
2 610 917
(20 238)
0
61 465 253
47 705 396
600 000
600 000
1 111 050
1 111 050
67 336
67 378
401 611
382 570
0
217 238
PLACEMENTS À
PLACEMENTS À
CHINE – 0,4 %
Baidu.com Inc., CAAE
Focus Media Holding Limited, CAAE
344 366
233 541
151 018
46 009
577 907
197 027
DEVISES – 0,1 %
CONTRATS À TERME
(ANNEXE 1) – 0,8 %
INDE – 0,2 %
4 000
3 663 331
TOTAL DES TITRES
BERMUDES – 0,7 %
940
4 100
6 200
21 195
8 800
Juste
valeur
Coût
Infosys Technologies Limited,
CAAE parrainé
242 175
120 981
(ANNEXE 2) – 0,5 %
AUTRES ÉLÉMENTS
IRLANDE – 0,3 %
4 075
215 019
146 340
184 234
173 023
910 573
1 205 245
1 094 807
1 378 268
294 706
212 618
420 235
105 763
ISRAËL – 2,8 %
7 400
23 026
Check Point Software Technologies Ltd.
CAAE parrainé
(284 119)
(284 382)
63 361 131 $
49 799 250 $
(CAD)
Dollar canadien
(USD)
Dollar américain
3 835
SINGAPOUR – 0,2 %
33 466
Flextronics International Ltd.
Nbre de
Date d’échéance
Coût
théorique
moyen
Juste
valeur
Marge nette
à recevoir
(à payer)
76 NASDAQ 100 E-Mini
20 mars 2009
2 271 285 $
2 248 914 $
(22 371)$
2 271 285 $
2 248 914 $
(22 371)$
404 941
382 570 $
277
FONDS INDICIELS
Devises
à livrer
Date de règlement
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Devises
à recevoir
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
6 janvier 2009
24 286 988
CAD
24 286 988 $
19 673 100
USD
24 288 960 $
6 janvier 2009
24 411 185
USD
30 138 733
30 331 546
CAD
30 331 546
6 janvier 2009
19 568 963
USD
24 160 390
24 286 988
CAD
24 286 988
78 586 111 $
Devises
à livrer
Date de règlement
Prix du
contrat
1,23450
à 1,23584
1,20060
à 1,26420
1,24059
à 1,26350
78 907 494 $
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Devises
à recevoir
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
6 janvier 2009
30 331 546
CAD
30 331 546 $
24 492 745
USD
30 239 429 $
4 février 2009
4 février 2009
19 505 913
19 501 490
USD
USD
24 090 745
24 085 283
24 082 000
24 082 000
CAD
CAD
24 082 000
24 082 000
78 507 574 $
1 972 $
192 813
126 598
321 383 $
Prix du
contrat
1,22335
à 1,29720
1,23459
1,23488
78 403 429 $
Plus-value
en CAD
Moins-value
en CAD
(92 117)$
(8 745)
(3 283)
(104 145)$
PLUS-VALUE NETTE
217 238 $
(CAD)
Dollar canadien
(USD)
Dollar américain
le cas échéant.
Devise
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
Dollar américain
2 562 $
128 $
Total
2 562 $
128 $
5,14
0,26
278
FONDS INDICIELS
2008
Actif
Devises
Trésorerie
de placements
173 757 $
84
170
232
582
Série e
Série F
Série O
4 590
3
0
174 894
479 572
92
407
295
243
133
6 622
Revenu de placement
Intérêts
Dividendes
Prêt de titres
0
0
794
6 998
174 100 $
40 962
36 268
86 726
3 291
6 853
$
$
$
$
$
4 889 292
472 574 $
55 719
43 157
372 493
1 205
s.o.
472 574 $
4 615 635
Série e
4 234 039
3 499 150
7 780 001
22 846 019
Série F
508 592
129 976
Série O
873 761
s.o.
Série e
$
$
$
$
8,38 $
12,07 $
8,57 $
12,33 $
11,15 $
16,30 $
Série F
6,47 $
9,27 $
Série O
7,84 $
s.o.
2008
2007
19 $
12 397
305
(1)
(1 404)
33 $
17 531
427
0
(1 874)
11 316
16 117
Charges (note 5)
Frais de gestion
1 779
2
11
3 254
2
10
1 792
(12)
3 266
(10)
174 100 $
469 541 $
219
84
506
4 632
66
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Actif net (note 3)
2007
de placements
1 780
3 256
9 536
12 861
(27 722)
14 099
(50 972)
(51 741)
(252)
(182)
(78 946)
(37 824)
(69 410)$
(24 963)$
(15 474)$
(13 279)$
(38 717)$
(321)$
(1 619)$
(4 369)$
(3 016)$
(17 507)$
(71)$
s.o.
(69 410)$
(24 963)$
(3,33)$
(3,40)$
(4,64)$
(1,78)$
(1,97)$
(1,02)$
(0,95)$
(0,70)$
(0,74)$
s.o.
Série e
Série F
Série O
Série e
Série F
Série O
États financiers
279
FONDS INDICIELS
Série e
2008
2007
2008
2007
2008
2007
55 719 $
47 856 $
43 157 $
34 545 $
372 493 $
559 537 $
(15 474)
(4 369)
(13 279)
(3 016)
(38 717)
(17 507)
14 483
1 427
1
(13 758)
25 634
2 159
1
(13 394)
15 165
1 507
1
(8 709)
20 013
1 896
1
(8 323)
21 281
6 375
3
(268 334)
476 543
18 112
11
(646 091)
2 153
14 400
7 964
13 587
(240 675)
(151 425)
(1 436)
(1 013)
(1 574)
(1 072)
(6 375)
(10 360)
sur les placements
0
(1 155)
0
(887)
0
(7 752)
(1 436)
(2 168)
(1 574)
(1 959)
(6 375)
(18 112)
(285 767)
(187 044)
pour la période
(14 757)
40 962 $
7 863
(6 889)
8 612
55 719 $
36 268 $
43 157 $
86 726 $
372 493 $
Parts émises
Parts rachetées
4 615 635
1 455 545
142 533
(1 324 421)
3 551 762
1 897 945
173 022
(1 007 094)
3 499 150
1 490 388
147 891
(903 390)
2 513 391
1 455 909
148 162
(618 312)
22 846 019
1 697 131
463 165
(17 226 314)
30 706 008
25 965 181
1 065 435
(34 890 605)
4 889 292
4 615 635
4 234 039
3 499 150
7 780 001
22 846 019
Série F
2008
sur les placements
2007
Série O
2008
TOTAL
2008
2007
s.o.
472 574 $
642 848 $
1 205 $
910 $
(321)
(71)
(1 619)
s.o.
(69 410)
(24 963)
2 873
50
0
(465)
822
42
0
(455)
9 778
311
0
(1 306)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
63 580
9 670
5
(292 572)
523 012
22 209
13
(668 263)
2 458
409
8 783
s.o.
(219 317)
(123 029)
(51)
(23)
(311)
s.o.
(9 747)
(12 468)
0
(20)
0
s.o.
0
(9 814)
(51)
(43)
(311)
s.o.
(9 747)
(22 282)
6 853
s.o.
(298 474)
(170 274)
6 853 $
s.o.
174 100 $
472 574 $
pour la période
2 086
3 291 $
295
1 205 $
0$
2007
Parts émises
Parts rachetées
129 976
441 380
6 619
(69 383)
88 664
81 730
4 389
(44 807)
0
978 817
33 782
(138 838)
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
508 592
129 976
873 761
s.o.
280
États financiers
FONDS INDICIELS
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
Nbre d’actions
Coût
Juste
valeur
108 352 $
131 540
103 673
277 832
82 857
90 456
100 148 $
32 463
77 700
157 681
20 842
13 590
AUSTRALIE – 5,8 %
7 609
26 101
15 488
33 500
6 205
10 341
37 176
2 940
14 674
4 677
58 906
2 923
13 287
10 288
24 514
2 323
31 824
9 096
957
24 488
8 130
7 703
10 372
27 270
52 823
25 741
21 700
33 998
22 808
50 262
76 080
9 143
28 950
32 756
8 051
2 673
6 439
5 058
12 363
5 102
43 728
34 932
13 200
26 531
32 827
7 823
2 500
14 825
6 401
15 136
52 456
643
17 104
15 733
4 954
10 644
2 736
6 524
AGL Energy Limited
Alumina Ltd.
Amcor Limited
AMP Limited
Aristocrat Leisure Limited
Asciano Group
Australia and New Zealand
Banking Group Ltd.
Australian Stock Exchange Ltd.
AXA Asia Pacific Holdings Limited
Bendigo and Adelaide Bank Limited
Billabong International Limited
BlueScope Steel Limited
Boral Limited
Brambles Limited
Caltex Australia Limited
CFS Retail Property Trust
Coca-Cola Amatil Ltd.
Cochlear Limited
Commonwealth Bank of Australia
Computershare Limited
Crown Ltd.
CSL Limited
CSR Limited
DEXUS Property Group
Fairfax Media Limited
Fortescue Metals Group Limited
Foster’s Group Ltd.
Goodman Fielder Limited
Goodman Group
GPT Group
Harvey Norman Holdings Ltd.
Incitec Pivot Limited
James Hardie Industries NV
Leighton Holdings Limited
Lend Lease Corporation Limited
Lion Nathan Limited
Macquarie Airports
Macquarie Group Limited
Macquarie Infrastructure Group
Macquarie Office Trust
Metcash Limited
Mirvac Group
National Australia Bank Limited
Nufarm Limited
OneSteel Limited
Orica Limited
Origin Energy Limited
OZ Minerals Limited
Perpetual Limited
Qantas Airways Limited
QBE Insurance Group Ltd.
Rio Tinto Limited
Santos Limited
Sims Group Limited
Sonic Healthcare Limited
825 818
92 899
86 827
62 705
1 351 099
42 695
91 368
68 493
264 601
44 371
57 478
63 220
46 984
975 014
67 114
101 413
217 823
68 521
77 094
99 475
75 054
197 395
42 427
164 281
186 034
31 649
166 790
160 757
63 367
51 979
102 145
36 609
39 729
316 535
132 115
46 194
51 401
90 846
1 027 661
180 183
18 162
71 430
133 958
109 079
213 552
42 951
76 421
378 082
340 452
103 340
77 484
77 717
495 478
84 839
62 965
44 668
1 544 865
19 816
40 300
41 133
157 230
14 492
51 642
72 159
45 767
622 006
54 841
39 833
301 947
41 640
37 341
36 461
36 528
161 422
26 174
31 951
61 243
20 947
62 645
110 205
32 551
64 119
40 055
35 871
25 691
127 829
64 709
7 407
49 893
29 313
595 784
229 876
22 756
31 648
77 545
210 744
23 026
20 761
38 900
351 027
163 887
137 680
41 340
82 053
24 968
16 437
9 542
18 514
75 129
11 198
19 806
11 377
2 495
31 011
47 951
8 335
21 532
2 574
Stockland
Suncorp-Metway Limited
Tabcorp Holdings Limited
Tattersall’s Limited
Toll Holdings Limited
Transurban Group
Wesfarmers Limited
Wesfarmers Limited,
actions partiellement protégées
Westfield Group
Westpac Banking Corporation
Woodside Petroleum Limited
Woolworths Limited
WorleyParsons Limited
Coût
Juste
valeur
167 764 $
269 270
134 376
64 824
291 521
160 256
126 512
370 965
87 682 $
119 604
57 633
44 627
248 286
59 727
92 488
177 273
91 760
533 393
1 025 886
285 844
432 231
45 331
38 857
347 562
709 974
266 266
495 640
31 700
14 305 434
10 004 746
263 637
93 878
73 477
174 432
75 688
93 159
131 713
70 771
176 566
52 024
122 186
80 557
31 950
25 961
106 659
28 951
52 836
28 892
1 145 363
537 974
313 014
143 865
62 232
53 676
154 116
269 608
1 302 831
0
179 444
57 692
353 990
52 246
161 685
145 297
83 369
233 027
137 284
75 869
41 481
131 410
50 636
63 331
0
137 270
11 672
99 612
48 443
92 586
76 226
52 253
3 333 065
1 251 100
125 232
14 994
121 027
206 598
132 316
40 576
76 640
349 440
65 377
63 416
72 588
376 073
71 629
46 313
67 560
132 869
50 565
35 172
40 233
96 320
46 081
37 958
26 365
505 112
78 217
42 197
AUTRICHE – 0,3 %
3 266
1 326
2 840
931
900
5 938
675
1 981
1 372
Erste Group Bank AG
Oesterreichische
Elektrizitatswirtschafts AG
OMV AG
Raiffeisen International
Bank-Holding AG
STRABAG SE
Telekom Austria AG
Vienna Insurance Group
voestalpine AG
Wienerberger AG
BELGIQUE – 0,7 %
13 127
2 909
286
689
1 722
9 047
38 904
38 904
1 388
545
2 685
544
1 010
1 893
2 142
Anheuser-Busch InBev NV
Belgacom SA
Colruyt SA
Compagnie Nationale à Portefeuille SA
Delhaize Group SA
Dexia SA
Fortis
Fortis, droits
Groupe Bruxelles Lambert SA
KBC Ancora SCA
KBC Group NV
Mobistar SA
Solvay SA, cat. A
UCB SA
Umicore
CHINE – 0,0 %
36 200
Foxconn International Holdings Limited
DANEMARK – 0,8 %
10
20
1 253
412
798
7 745
3 430
876
915
7 932
790
261
AP Moller – Maersk A/S, cat. A
AP Moller – Maersk A/S, cat. B
Carlsberg AS, cat. B
Coloplast AS, cat. B
Danisco AS
Danske Bank AS
DSV AS
FLSmidth & Co. AS, cat. B
Jyske Bank AS
Novo Nordisk AS, cat. B
Novozymes AS, cat. B
Topdanmark AS
281
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
432
3 266
388
TrygVesta AS
William Demant Holding AS
FONDS INDICIELS
Coût
Juste
valeur
35 181 $
169 313
34 841
33 609 $
237 263
20 054
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70 909
242 453
62 200
75 452
117 892
79 186
1 675 402
41 165
36 990
80 034
30 954
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218 908
45 448
183 570
254 495
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55 361
204 354
35 336
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40 992
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25 303
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29 790
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96 305
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278 454
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1 653 229
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34 742
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30 920
24 427
48 726
190 118
98 405
491 449
FINLANDE – 1,4 %
2 576
7 616
1 136
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2 196
2 206
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1 804
1 522
2 028
1 648
1 447
7 453
1 423
10 009
9 105
1 442
Elisa Oyj, cat. A
Fortum Oyj
Kesko Oyj, cat. B
KONE Oyj, cat. B
Metso Corporation
Neste Oil Oyj
Nokia Oyj
Nokian Renkaat Oyj
Orion Oyj
Outokumpu Oyj, cat. A
Pohjola Bank PLC
Rautaruukki Oyj
Sampo PLC, cat. A
SanomaWSOY Oyj
Stora Enso Oyj
UPM-Kymmene Oyj
Wartsila Oyj, cat. B
FRANCE – 10,2 %
3 328
468
2 325
39 759
3 667
1 187
27 018
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4 228
700
2 375
11 193
749
939
2 240
641
4 998
2 476
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1 174
648
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100
3 577
454
1 600
32 121
19 233
296
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1 239
338
300
548
1 144
1 605
2 518
1 962
4 347
282
Accor SA
Aéroports de Paris
Air France-KLM Group
Alcatel-Lucent SA
ALSTOM
Atos Origin SA
AXA SA
BNP Paribas
Bouygues SA
Bureau Véritas SA
Capgemini
Carrefour SA
Casino Guichard-Perrachon SA
Christian Dior SA
Cie Générale de Géophysique-Véritas
CNP Assurances SA
Compagnie de Saint-Gobain
Compagnie Générale des
Établissements Michelin SCA
Crédit Agricole SA
Dassault Systèmes
Eiffage SA
Électricité de France SA
Eramet
Eurazeo
Eutelsat Communications
France Télécom SA
GDF SUEZ
Gecina SA
Groupe Danone
Hermes International
ICADE
Iliad SA
Imerys
JCDecaux SA
Klépierre
Lafarge SA
Lagardère SCA
Air Liquide SA
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
1 649
4 244
4 356
1 118
17 273
556
2 173
2 848
2 621
1 327
2 078
3 130
3 377
18 462
3 929
2 988
470
400
8 330
2 020
1 642
4 511
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1 526
37 445
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1 210
922
6 545
7 388
20 532
481
669
Legrand SA
L’Oréal SA
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA
Métropole Télévision SA
Natixis
Neopost SA
PagesJaunes Groupe SA
Pernod Ricard SA
Peugeot SA
PPR SA
Publicis Groupe SA
Renault SA
SAFRAN SA
Sanofi-Aventis
SCOR
Société BIC
Société des Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône
Société Télévision Francaise 1
Sodexo
Suez Environnement SA
Technip
Thales
TOTAL SA
Unibail-Rodamco
Valeo
Vallourec SA
VINCI
Vivendi
Wendel
Zodiac SA
Coût
Juste
valeur
53 307 $
488 672
489 429
44 526
146 162
77 836
52 154
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79 898
1 831 313
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37 350
38 985 $
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26 758
37 826
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100 835
56 287
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32 660
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0
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362 523
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254 860
384 881
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190 071
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46 383
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186 791
105 306
59 870
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ALLEMAGNE – 8,5 %
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908
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1 464
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3 454
3 941
14 697
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1 506
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637
500
3 261
1 477
2 752
500
1 100
435
2 258
Adidas AG
Allianz SE
BASF SE
Bayer AG
Bayerische Motoren Werke AG, priv.
Beiersdorf AG
Celesio AG
Commerzbank AG
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Boerse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG
Deutsche Postbank AG
Deutsche Telekom AG
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, priv.
E.ON AG
Fraport AG Frankfurt Airport
Services Worldwide
Fresenius Medical Care AG
Fresenius AG, priv.
GEA Group AG
Hamburger Hafen und Logistik AG
Hannover Rückversicherung AG
HeidelbergCement AG
Henkel KGaA
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
3 066
722
2 405
12 905
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2 303
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1 111
1 954
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110
1 052
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15 347
15 244
1 442
6 199
3 676
2 200
2 046
1 813
272
Henkel KGaA, priv.
HOCHTIEF AG
Hypo Real Estate Holding AG
Infineon Technologies AG
K+S AG
Linde AG
MAN AG
Merck KGaA
METRO AG
Muenchener RueckversicherungsGesellschaft AG
PUMA AG Rudolf Dassler Sport
Q-Cells AG
RWE AG
RWE AG, priv.
Salzgitter AG
SAP AG
Siemens AG
SolarWorld AG
ThyssenKrupp AG
TUI AG
United Internet AG
Volkswagen AG
Volkswagen AG, priv.
Wacker Chemie AG
FONDS INDICIELS
Coût
Juste
valeur
161 183 $
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152 195
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143 541
127 887
GRÈCE – 0,5 %
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2 812
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1 841
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1 059
1 100
Alpha Bank SA
Coca-Cola Hellenic Bottling
Company SA
EFG Eurobank Ergasias SA
Hellenic Petroleum SA
Hellenic Telecommunications
Organization SA
Marfin Investment Group Holdings SA
National Bank of Greece SA
OPAP SA
Piraeus Bank SA
Public Power Corporation SA
Titan Cement Company SA
Vodafone – Panafon SA
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
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10 000
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18 000
15 700
35 000
13 100
18 000
1 100
68 313
ASM Pacific Technology Limited
Bank of East Asia Ltd.
Cathay Pacific Airways Limited
Cheung Kong Infrastructure
Holdings Ltd.
Chinese Estates Holdings Limited
CLP Holdings Limited
Hang Lung Group Limited
Hang Lung Properties Ltd.
Henderson Land Development
Company Limited
Hong Kong Aircraft Engineering Limited
The Hong Kong and China Gas
Company Limited
Juste
valeur
190 422 $
133 444
39 037
207 641 $
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102 662
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116 037
53 012
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17 054
9 355
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6 439
HONG KONG – 2,0 %
3 300
24 551
63 924
23 000
24 000
7 000
Clearing Limited
Hongkong Electric Holdings Limited
Hopewell Holdings Limited
Hysan Development Company Limited
Kerry Properties Limited
Kingboard Chemical Holdings Limited
Li & Fung Limited
Lifestyle International Holdings Limited
The Link REIT
Mongolia Energy Corporation Limited
MTR Corporation Limited
Company Limited
Noble Group Limited
NWS Holdings Limited
Orient Overseas (International) Limited
Pacific Basin Shipping Limited
PCCW Limited
Shangri-La Asia Limited
Sun Hung Kai Properties Limited
Swire Pacific Ltd., cat. A
Television Broadcasts Limited
The Wharf (Holdings) Limited
Wheelock and Company Limited
Wing Hang Bank Limited
Wing Lung Bank Ltd.
Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited
Coût
Allied Irish Banks PLC
Anglo Irish Bank Corporation PLC
Bank of Ireland
CRH PLC
Elan Corporation PLC
Kerry Group PLC
Ryanair Holdings PLC
ITALIE – 3,6 %
21 580
7 286
18 715
1 751
4 433
12 215
43 045
7 144
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2 581
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AEM SpA
Alleanza Assicurazioni SpA
Assicurazioni Generali SpA
Autogrill SpA
Autostrade SpA
Banca Carige SpA
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Banca Popolare di Milano Scarl
Banco Popolare Societa Cooperativa
Bulgari SpA
Compagnia Assicuratrice Unipol SpA
Enel SpA
Eni SpA
Fiat SpA
Finmeccanica SpA
Fondiaria-SAI SpA
IFIL Investments SpA
Intesa Sanpaolo SpA
Intesa Sanpaolo SpA, di Risp Non Conv.
Italcementi SpA
Lottomatica SpA
283
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
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Luxottica Group SpA
Mediaset SpA
Mediobanca SpA
Mediolanum SpA
Parmalat Finanziaria SpA
Parmalat SpA
Pirelli & C. SpA
Prima Cinque Azione
Prysmian SpA
Saipem SPA
Saras SpA
Snam Rete Gas SpA
Società Italiana Distribuzione
Moderna SpA
T.E.R.Na. Trasmissione Elettricita
Rete Nazionale SpA
Telecom Italia SpA
Telecom Italia SpA di Risp, non conv.
UniCredit SpA
Unione di Banche Italiane ScpA
Unipol Gruppo Finanziario SpA
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Juste
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284
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ABC-Mart Inc.
Acom Company Ltd.
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AEON Co., Ltd.
AEON Credit Service Co., Ltd.
AEON Mall Co., Ltd.
Aioi Insurance Company Limited
Aisin Seiki Co., Ltd.
Ajinomoto Co., Inc.
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Alps Electric Co., Ltd.
Amada Co., Ltd.
Aozora Bank Ltd.
Asahi Breweries Ltd.
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The Bank of Kyoto Ltd.
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Brother Industries Ltd.
Canon Inc.
Canon Sales Co., Inc.
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Central Japan Railway Company
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Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
The Chugoku Bank Limited
The Chugoku Electric Power Co., Inc.
Citizen Holdings Co., Ltd.
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Daikin Industries Ltd.
Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd.
Daito Trust Construction Co., Ltd.
Daiwa House Industry Co., Ltd.
Daiwa Securities Group Inc.
DeNA Co., Ltd.
Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha
DENSO Corporation
Dentsu Inc.
DIC Corporation
Dowa Holdings Co., Ltd.
Dowa Holdings Co., Ltd.,
Eisai Co., Ltd.
Electric Power Development Co., Ltd.
Elpida Memory Inc.
FANUC Ltd.
Fast Retailing Company Limited
Fuji Electric Holdings Co., Ltd.
Fuji Heavy Industries Ltd.
Fuji Television Network Inc.
FUJIFILM Holdings Corporation
Fujitsu Limited
Fukuoka Financial Group Inc.
Furukawa Electric Co., Ltd.
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The Hachijuni Bank Ltd.
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Hankyu Hanshin Holdings Inc.
Haseko Corporation
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Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
Hitachi Chemical Co., Ltd.
Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
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Juste
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Corporation
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Kamigumi Co., Ltd.
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Kansai Paint Co., Ltd.
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Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
KDDI Corporation
Keihin Electric Express Railway Co., Ltd.
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Keisei Electric Railway Co., Ltd.
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Kintetsu Corporation
Kirin Brewery Co., Ltd.
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Konica Minolta Holdings Inc.
Kubota Corporation
Kuraray Co., Ltd.
Kurita Water Industries Ltd.
Kyocera Corporation
Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd.
Kyushu Electric Power Company
Incorporated
Lawson Inc.
Leopalace21 Corporation
Mabuchi Motor Co., Ltd.
Makita Corporation
Marubeni Corporation
Marui Group Co., Ltd.
Maruichi Steel Tube Ltd.
Matsui Securities Co., Ltd.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Matsushita Electric Works Ltd.
Mazda Motor Corporation
MEDICEO Paltac Holdings Co., Ltd.
Meiji Dairies Corporation
Minebea Co., Ltd.
Mitsubishi Chemical Holdings
Corporation
Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Gas Chemical Company Inc.
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
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Mitsubishi UFJ Lease & Finance
Company Limited
Mitsui & Co., Ltd.
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Mitsui Engineering &
Shipbuilding Co., Ltd.
Mitsui Fudosan Co., Ltd.
Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.
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Mitsui Sumitomo Insurance
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Mitsumi Electric Co., Ltd.
Mizuho Financial Group Inc.
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NEC Electronics Corporation
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NGK Spark Plug Co., Ltd.
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NIDEC Corporation
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Nitto Denko Corporation
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Nomura Holdings Inc.
Nomura Real Estate Holdings Inc.
Nomura Real Estate Office Fund Inc.
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286
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Oriental Land Company Limited
ORIX Corporation
Osaka Gas Co., Ltd.
OTSUKA Corporation
Promise Co., Ltd.
Rakuten Inc.
Resona Holdings Inc.
Ricoh Company Ltd.
ROHM Co., Ltd.
Sankyo Co., Ltd.
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
SANYO Electric Co., Ltd.
Sapporo Hokuyo Holdings Inc.
Sapporo Holdings Ltd.
SBI Holdings Inc.
SECOM Co., Ltd.
Sega Sammy Holdings Inc.
Seiko Epson Corporation
Sekisui Chemical Co., Ltd.
Sekisui House Ltd.
Seven Bank Ltd.
Sharp Corporation
Shikoku Electric Power Co., Inc.
Shimadzu Corporation
Shimamura Co., Ltd.
Shimano Inc.
Shimizu Corporation
Shinko Electric Industries Co., Ltd.
Shinko Securities Co., Ltd.
Shinsei Bank Limited
Shiseido Co., Ltd.
Shizuoka Bank Ltd.
Showa Denko K.K.
Showa Shell Sekiyu K.K.
SMC Corporation
SOFTBANK Corp.
Sojitz Corporation
Sompo Japan Insurance Inc.
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Square Enix Co., Ltd.
SUMCO Corporation
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
Sumitomo Corporation
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3 600
The Sumitomo Trust and
Banking Co., Ltd.
Suruga Bank Ltd.
Suzuken Co., Ltd.
T&D Holdings Inc.
Taiheiyo Cement Corporation
Taisei Corporation
Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.
Taiyo Nippon Sanso Corporation
Takashimaya Co., Ltd.
Takeda Pharmaceutical
Company Limited
Takefuji Corporation
Tanabe Seiyaku Co., Ltd.
TDK Corporation
Teijin Ltd.
Terumo Corporation
THK Co., Ltd.
Tobu Railway Co., Ltd.
Toho Co., Ltd.
Toho Gas Co., Ltd.
Tohoku Electric Power Co., Inc.
Tokio Marine Holdings Inc.
Tokuyama Corporation
Tokyo Broadcasting System Inc.
Tokyo Electric Power Co., Inc.
Tokyo Electron Limited
Tokyo Gas Co., Ltd.
Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd.
Tokyo Tatemono Co., Ltd.
Tokyu Corporation
Tokyu Land Corporation
TonenGeneral Sekiyu K.K.
Toppan Printing Co., Ltd.
Toray Industries Inc.
Toshiba Corporation
Tosoh Corporation
TOTO Ltd.
Toyo Seikan Kaisha Ltd.
Toyo Suisan Kaisha Ltd.
Toyoda Gosei Co., Ltd.
Toyota Boshoku Corporation
Toyota Industries Corporation
Toyota Tsusho Corporation
Trend Micro Inc.
Tsumura & Co.
Ube Industries Ltd.
Unicharm Corporation
UNY Co., Ltd.
USHIO Inc.
USS Co., Ltd.
West Japan Railway Company
Yahoo Japan Corporation
Yakult Honsha Co., Ltd.
Yamaguchi Financial Group Inc.
YAMAHA Corporation
Yamaha Motor Co., Ltd.
Yamato Kogyo Co., Ltd.
Yamato Transport Co., Ltd.
Yamazaki Baking Co., Ltd.
Yaskawa Electric Corporation
Yokogawa Electric Corporation
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Juste
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ounominale
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Juste
valeur
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Corporation PLC
ArcelorMittal
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Tenaris SA
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Heineken NV
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Koninklijke KPN NV
Randstad Holding NV
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SBM Offshore NV
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Fletcher Building Limited
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New Zealand Limited
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DnB NOR ASA
Frontline Ltd.
Norsk Hydro ASA
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Renewable Energy Corporation ASA
SeaDrill Limited
StatoilHydro ASA
Telenor ASA
Yara International ASA
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Banco Espirito Santo SA
BRISA-Auto-estradas de Portugal SA
CIMPOR-Cimentos de Portugal SGPS SA
EDP-Energias de Portugal SA
Galp Energia SGPS SA
Jeronimo Martins SGPS SA
Portugal Telecom SGPS SA
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Servicos de Telecomunicacoes
e Multimedia SGPS SA
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CapitaCommercial Trust
CapitaLand Limited
CapitaMall Trust
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ComfortDelGro Corporation Limited
Cosco Corporation (Singapore) Limited
Fraser & Neave Limited
Golden Agri-Resources Ltd.
Jardine Cycle & Carriage Limited
Keppel Corporation Limited
Neptune Orient Lines Limited
Olam International Limited
Oversea-Chinese Banking
Corporation Limited
Parkway Holdings Limited
SembCorp Industries Ltd.
SembCorp Marine Ltd.
Singapore Airlines Ltd.
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Engineering Ltd.
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Juste
valeur
PORTUGAL – 0,3 %
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Coût
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492
2 680
3 353
62 496
15 809
3 700
13 650
140 365
4 586
3 728
14 612
3 800
3 265
Abertis Infraestructuras SA
Acciona SA
Acerinox SA
ACS.Actividades de Construccion
y Servicios SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco de Sabadell SA
Banco de Valencia SA
Banco Popular Espanol SA
Banco Santander SA
Bankinter SA
Cintra Concesiones de
Infraestructuras de Transporte SA
Criteria CaixaCorp SA
EDP Renovaveis SA
Enagas SA
287
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
786
3 172
1 927
1 698
2 300
1 086
14 542
61 575
8 201
1 547
3 755
11 864
1 862
13 016
1 469
74 324
6 357
2 439
Fomento de Construcciones
y Contratas SA
Gamesa Corporacion Tecnologica SA
Gas Natural SDG SA
Gestevision Telecinco SA
Grifols SA
Grupo Ferrovial SA
Iberdrola Energias Renovables S.A.U.
Iberdrola SA
Iberia, Lineas Aereas de Espana SA
Indra Sistemas SA
Mapfre SA
Repsol YPF SA
Sacyr Vallehermoso SA
Telefonica SA
Union Fenosa SA
Zardoya Otis SA
FONDS INDICIELS
Coût
Juste
valeur
6 389
6 824
3 064
1 403
9 541
7 924
6 300
4 449
5 227
52 520
38 623
7 700
18 700
288
AB Electrolux, cat B.
Alfa Laval AB
ASSA ABLOY AB, cat B
Atlas Copco AB, cat. A
Atlas Copco AB, cat. B
Getinge AB, cat. B
H&M Hennes & Mauritz AB, cat. B
Holmen AB, cat. B
Husqvarna AB, cat. B
Investor AB, cat. B
Loomis AB, cat. B
Lundin Petroleum AB
Modern Times Group MTG AB, cat. B
Nordea Bank AB
Sandvik AB
Scania AB, cat. B
Securitas AB, cat. B
Skandinaviska Enskilda Banken AB,
cat. A
Skanska AB, cat. B
SKF AB, cat. B
SSAB Svenskt Stal AB, cat. A
SSAB Svenskt Stal AB, cat. B
Svenska Cellulosa AB SCA, cat. B
Svenska Handelsbanken AB, cat. A
Swedbank AB
Swedish Match AB
Tele2 AB, cat. B
TeliaSonera AB
Volvo AB, cat. A
Volvo AB, cat. B
Coût
Juste
valeur
774 809 $
74 459
156 477
75 705
101 611
34 439
46 605
723 947 $
117 118
86 468
55 534
83 905
35 765
32 338
SUISSE – 8,4 %
91 556 $
107 368
87 753
53 471
65 567
113 965
118 739
759 676
33 116
41 313
222 445
59 515
115 239
503 903
99 738
1 838 261
120 727
92 054
32 268 $
71 398
64 728
22 580
49 750
37 397
78 265
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117 177
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16 441
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10 194
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26 083
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321 300
140 512
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261 638
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14 441
102 265
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45 938
79 291
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505 453
240 118
54 828
131 373
5 859 874
3 409 443
SUÈDE – 2,0 %
4 314
6 512
5 183
11 502
6 706
3 713
8 918
849
4 611
8 000
1 076
3 937
875
36 515
17 720
6 148
5 383
7 921
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
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1 677
2 046
1 400
900
300
14
8 979
18 883
757
682
112
3 599
3 653
929
2
2 968
851
67 225
2 057
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109
470
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876
80
809
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134
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545
882
601
6 022
419
1 682
1 021
51 535
10 801
2 521
ABB Ltd.
Actelion Ltd.
Adecco SA
Aryzta AG
Baloise Holding AG
BKW FMB Energie AG
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG
Compagnie Financière Richemont SA,
cat. A
EFG International
Geberit AG
Givaudan SA
Holcim Ltd., cat. B
Julius Baer Holding AG
Kuehne & Nagel International AG, CAAE
Lindt & Spruengli AG
Logitech International SA
Lonza Group AG
Nestlé SA
Novartis AG
OC Oerlikon Corporation AG
Pargesa Holding SA
Roche Holding AG
Schindler Holding AG
SGS SA
Sonova Holding AG
STMicroelectronics NV
Straumann Holding AG
Sulzer AG
Swatch Group AG
Swatch Group AG, cat. B
Swiss Life Holding
Swiss Re
Swisscom AG
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG
Xstrata PLC
Zurich Financial Services
308 549
1 345 212
30 863
111 402
113 885
358 172
303 063
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91 913
86 077
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135 317
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100 477
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280 978
37 505
59 983
122 597
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177 725
335 625
139 986
2 503 593
609 422
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211 204
653 283
16 700
91 055
109 256
257 159
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57 501
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250 530
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90 979
174 891
6 760
3 300
5 747
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6 791
6 190
25 480
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7 795
141 850
1 455
58 742
38 905
334 705
10 114
33 306
17 804
9 198
20 061
3i Group PLC
Admiral Group PLC
AMEC PLC
Anglo American PLC
Antofagasta PLC
Associated British Foods PLC
AstraZeneca PLC
Aviva PLC
BAE Systems PLC
Balfour Beatty PLC
Barclays PLC
The Berkeley Group Holdings PLC, parts
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British Airways PLC
British American Tobacco PLC
British Energy Group PLC
British Land Company PLC
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
136 137
5 847
7 588
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23 492
2 300
2 731
10 642
2 937
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89 537
19 536
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5 059
44 801
5 900
17 880
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13 128
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4 977
25 751
96 794
133 952
15 744
211 537
8 893
5 569
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4 460
26 725
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101 396
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25 074
2 644
2 715
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11 948
2 235
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17 341
33 005
BT Group PLC
Bunzl PLC
Burberry Group PLC
Cable & Wireless PLC
Cadbury PLC
Cairn Energy PLC
Canary Wharf Group PLC
The Capita Group PLC
Carnival PLC
The Carphone Warehouse Group PLC
Centrica PLC
Cobham PLC
Compass Group PLC
Daily Mail and General Trust PLC
Diageo PLC
Drax Group PLC
FirstGroup PLC
Friends Provident PLC
GKN PLC
GlaxoSmithKline PLC
G4S PLC
Hammerson PLC
Hays PLC
HBOS PLC
HBOS PLC, souscription d’actions
Home Retail Group PLC
HSBC Holdings PLC
ICAP PLC
IMI PLC
Imperial Tobacco Group PLC
InterContinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Invensys PLC
Investec PLC
ITV PLC
J Sainsbury PLC
Johnson Matthey PLC
Kazakhmys PLC
Kingfisher PLC
Ladbrokes PLC
Land Securities Group PLC
Legal and General Group PLC
Liberty International PLC
Lloyds TSB Group PLC
Lloyds TSB Group PLC,
souscription d’actions
Logica PLC
London Stock Exchange Group PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
Marks & Spencer Group PLC
Meggitt PLC
National Express Group PLC
National Grid PLC
NEXT PLC
Old Mutual PLC
Pearson PLC
Prudential PLC
Reed Elsevier PLC
Rexam PLC
Rio Tinto PLC
Rolls-Royce Group PLC
FONDS INDICIELS
Coût
870 636 $
84 097
102 707
184 714
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20 316
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150 724
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234 480
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152 392
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0
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Juste
valeur
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37 283
244 926
Nbre d’actions
Valeur
ounominale
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22 450
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38 224
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9 741
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22 816
4 201
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3 317
239
42 352
11 846
19 538
Rolls-Royce Group PLC, cat. C,
droits aux liquidités
Royal & Sun Alliance
Insurance Group PLC
The Royal Bank of Scotland
Group PLC
Royal Dutch Shell PLC, cat. B
SABMiller PLC
The Sage Group PLC
Schroders PLC
Scottish and Southern Energy PLC
SEGRO PLC
Serco Group PLC
Severn Trent PLC
Shire Limited
Smith & Nephew PLC
Smiths Group PLC
Stagecoach Group PLC
Standard Life PLC
Tate & Lyle PLC
Tesco PLC
Thomas Cook Group PLC
Thomson Reuters PLC
Tomkins PLC
TUI Travel PLC
Tullow Oil PLC
Unilever PLC
United Business Media Limited PLC
United Utilities Group PLC
Vedanta Resources PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
William Hill PLC
Wm Morrison Supermarkets PLC
Wolseley PLC
WPP PLC
0
31 118
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44 673
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107 586
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0$
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206 896
49 831
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932
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30 391
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40 371
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921
211 923
81 463
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53 549 936
31 921 628
2 478 529
2 607 801
47 100
iShares MSCI EAFE Index Fund
(85 878)
0
TOTAL DES TITRES
DEVISES – 0,0 %
0
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395 341
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134 172
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538 886
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138 707
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293 547
Juste
valeur
Coût
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83 670
0
2 541
265 787
256 323
(ANNEXE 1) – 0,0 %
AUTRES ÉLÉMENTS
250 761 186 $
174 099 536 $
289
FONDS INDICIELS
Devises
à livrer
Date de règlement
2 janvier 2009
5 janvier 2009
7 024
281 704
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
EUR
CAD
Devises
à recevoir
12 054 $
281 704
10 000
230 000
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
USD
USD
12 345 $
283 960
293 758 $
Devises
à livrer
Date de règlement
6 janvier 2009
40 502
1,42369
1,22480
296 305 $
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
USD
Prix du
contrat
Devises
à recevoir
50 006 $
50 000
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
CAD
50 000 $
Plus-value
en CAD
291 $
2 256
2 547 $
Prix du
contrat
Moins-value
en CAD
1,23450
(6)$
PLUS-VALUE NETTE
2 541 $
(CAD)
Dollar canadien
(EUR)
Euro
(USD)
Dollar américain
le cas échéant.
Devise
Dollar australien
Livre sterling
Couronne danoise
Euro
Dollar de Hong Kong
Yen japonais
Dollar néo-zélandais
Dollar de Singapour
Couronne suédoise
Franc suisse
Dollar américain
Total
totale*
l’actif net
(en milliers)
(en milliers)
10 035 $
34 249
1 450
57 741
3 441
43 597
163
1 057
1 766
3 484
14 417
2 676
502 $
1 712
73
2 887
172
2 180
8
53
88
174
721
134
174 076 $
8 704 $
99,99
5,00
290
FONDS INDICIELS
2008
Actif
Devises
Trésorerie
à terme (note 3)
Actif net (note 3)
94 171 $
2 700
59
22
173
457
330
1 003
2 401
61 209
99 856
13
66
27
491
3 337
33
3 416
551
57 793 $
99 305 $
35 664
16 186
0
5 943
$
$
$
$
57 793 $
Série e
68 751
24 526
0
6 028
8 546 582
2 700 928
2 365 648
12
12
1 299 773
761 344
Série e
Revenu de placement
Intérêts
Prêt de titres
2007
4 499 $
73
(10 314)
(747)
0
(546)
3 030 $
238
6 133
(297)
1
(400)
(7 035)
8 705
Charges (note 5)
Frais de gestion
235
0
0
343
1
3
235
(0)
347
(4)
235
$
$
$
$
99 305 $
7 716 583
Série F
2008
56 499 $
3 000
74
66
110
Passif
Charges à payer
Rachats à payer
Série e
Série F
2007
4,62 $
8,04 $
5,99 $
10,37 $
4,53 $
7,84 $
Série F
4,57 $
7,92 $
343
(7 270)
8 362
(10 500)
13 578
de placements
0
1 978
(22 779)
(16 016)
(33 279)
(460)
(40 549)$
7 902 $
(27 584)$
(10 595)$
(0)$
(2 370)$
2 361
535
4 753
253
(40 549)$
7 902 $
Série e
Série F
Série e
Série F
(3,42)$
(4,30)$
(3,31)$
(2,94)$
0,31
0,28
1,88
0,34
États financiers
291
$
$
$
$
$
$
$
$
FONDS INDICIELS
Série e
2008
2007
2008
2007
68 751 $
77 622 $
24 526 $
20 829 $
(27 584)
2 361
(10 595)
7 907
0
3
(13 413)
16 843
10 618
4
(28 009)
6 737
0
1
(4 483)
9 702
3 389
1
(6 470)
0
0
0
0
1 261
0
1
(425 308)
(5 503)
(544)
2 255
6 622
0
(424 046)
0
(5 925)
0
(1 965)
0
sur les placements
535
2008
0$
(0)
2007
419 293 $
4 753
0
0
(4 763)
0
(1 495)
0
0
0
(10 688)
0
(3 460)
0
0
(0)
pour la période
(33 087)
(8 871)
(8 340)
3 697
35 664 $
68 751 $
16 186 $
24 526 $
0$
(419 293)
0$
Parts émises
Parts rachetées
8 546 582
1 231 774
0
(2 061 773)
8 391 433
1 730 794
1 317 347
(2 892 992)
2 365 648
890 355
0
(555 075)
1 785 378
788 884
326 444
(535 058)
12
0
0
0
7 716 583
8 546 582
2 700 928
2 365 648
12
Série F
2008
2007
7 570 $
2007
99 305 $
525 314 $
6 028 $
(2 370)
4 813
0
0
(2 528)
2 414
571
0
(3 839)
19 457
0
4
(20 424)
30 220
14 578
6
(463 626)
2 285
(854)
(963)
(418 822)
0
(534)
sur les placements
pour la période
(40 549)
0
7 902
(8 424)
0
(407)
0
(6 665)
0
(941)
0
(15 089)
(85)
(1 542)
(41 512)
6 028 $
57 793 $
5 943 $
12
TOTAL
2008
253
47 260 530
144 554
0
(47 405 072)
(426 009)
99 305 $
Parts émises
Parts rachetées
761 344
935 256
0
(396 827)
1 299 773
846 133
258 004
72 049
(414 842)
761 344
292
États financiers
FONDS INDICIELS
Nbre
Juste
valeur
Coût
ACTIONS INTERNATIONALES – 97,8 %
5 067 206
Fonds indiciel international TD,
85 472 242 $
56 499 351 $
85 472 242
56 499 351
3 000 000
3 000 000
66 763
73 513
470 654
457 449
TOTAL DES TITRES
PLACEMENTS À
DEVISES – 0,1 %
CONTRATS À TERME
(ANNEXE 1) – 0,8 %
0
(ANNEXE 2) – (4,1 %)
(2 333 472)
AUTRES ÉLÉMENTS
96 366
96 366
89 106 025 $
57 793 207 $
Nbre de
Coût
théorique
moyen
Date d’échéance
Juste
valeur
Marge nette
à recevoir
(à payer)
ÉTATS-UNIS
21 Indice E-Mini MSCI EAFE
20 mars 2009
1 570 115 $
1 627 021 $
56 906 $
1 570 115 $
1 627 021 $
56 906 $
400 543
457 449 $
Devises
à livrer
Date de règlement
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Devises
à recevoir
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
6 janvier 2009
21 011 140
CAD
21 011 140 $
12 306 402
EUR
21 114 275 $
6 janvier 2009
5 934 147
CAD
5 934 147
5 148 110
CHF
5 972 078
6 janvier 2009
3 709 188
CAD
3 709 188
4 330 637
AUD
3 725 148
6 janvier 2009
531 634
CAD
531 634
2 313 620
DKK
533 184
6 janvier 2009
594 744
CAD
594 744
695 143
SGD
595 567
6 janvier 2009
6 janvier 2009
50 967
6 701 836
CAD
GBP
50 967
11 894 275
70 858
12 725 000
NZD
CAD
51 074
12 725 000
6 janvier 2009
7 670 274
HKD
1 221 950
1 229 000
CAD
1 229 000
6 janvier 2009
2 513 339
NOK
442 948
445 000
CAD
445 000
7 janvier 2009
1 218 938
CAD
1 218 938
7 817 697
SEK
1 220 387
4 février 2009
4 février 2009
4 février 2009
3 816 545
11 248 192
69 584
AUD
EUR
NZD
3 273 553
19 281 184
49 951
3 274 000
19 283 000
50 000
CAD
CAD
CAD
3 274 000
19 283 000
50 000
69 214 619 $
70 217 713 $
Prix du
contrat
Plus-value
en CAD
1,59189
à 1,71602
0,86216
à 0,96060
0,80345
à 0,86080
4,33750
à 4,68537
1,16690
à 1,22289
0,71928
1,77534
à 1,90406
6,12570
à 6,31571
5,60700
à 5,66140
6,40579
à 6,54420
0,85784
1,71431
0,71855
103 135 $
37 931
15 960
1 550
823
107
830 725
7 050
2 052
1 449
447
1 816
49
1 003 094 $
293
Devises
à livrer
Date de règlement
FONDS INDICIELS
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Devises
à recevoir
Valeur en CAD au
31 décembre 2008
Prix du
contrat
6 janvier 2009
4 330 637
AUD
3 725 148 $
3 499 000
CAD
3 499 000 $
6 janvier 2009
443 619
CAD
443 619
2 513 339
NOK
442 948
6 janvier 2009
1 224 036
CAD
1 224 036
7 670 273
HKD
1 221 950
6 janvier 2009
15 085 068
CAD
15 085 068
1 107 145 835
JPY
15 080 921
6 janvier 2009
11 950 425
CAD
11 950 425
6 701 837
GBP
11 894 276
6 janvier 2009
5 026 688
CHF
5 831 223
5 166 000
CAD
5 166 000
6 janvier 2009
2 313 620
DKK
533 185
489 000
CAD
489 000
6 janvier 2009
12 306 401
EUR
21 114 276
19 437 000
CAD
19 437 000
6 janvier 2009
1 107 145 835
JPY
15 080 922
14 479 000
CAD
14 479 000
6 janvier 2009
6 janvier 2009
7 janvier 2009
70 858
695 142
7 905 796
NZD
SGD
SEK
51 074
595 567
1 234 138
48 000
572 000
1 212 000
CAD
CAD
CAD
48 000
572 000
1 212 000
4 février 2009
4 février 2009
4 février 2009
4 février 2009
4 février 2009
4 février 2009
4 février 2009
4 février 2009
4 153 490
2 117 720
6 275 228
7 140 691
1 052 487 906
1 926 978
7 402 268
720 630
CHF
DKK
GBP
HKD
JPY
NOK
SEK
SGD
4 821 333
487 100
11 132 054
1 138 210
14 349 911
339 003
1 155 311
617 058
4 820 000
487 000
11 131 000
1 138 000
14 343 000
339 000
1 155 000
617 000
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
4 820 000
487 000
11 131 000
1 138 000
14 343 000
339 000
1 155 000
617 000
110 908 661 $
0,79743
à 0,84930
5,62390
à 5,67200
5,96232
à 6,27673
70,80000
à 74,33890
1,77489
à 1,89665
0,86298
à 0,97710
4,56960
à 4,74189
1,57380
à 1,73624
72,85440
à 76,67990
0,67741
1,21528
6,29285
à 6,53019
0,86171
4,34850
1,77380
6,27477
73,37990
5,68430
6,40889
1,16795
107 572 095 $
Moins-value
en CAD
(226 148)$
(671)
(2 086)
(4 147)
(56 149)
(665 223)
(44 1

Fonds Mutuels TD - Rapport financier annuel 2008

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