Fonds Spécialisé d`actions Éthique NEI ( PDF )

VOLATILITÉ
Croissance dynamique du capital
Basé sur l’écart type de 3 ans
Fonds Spécialisé d'actions Éthique NEI
DESCRIPTION
PRINCIPAUX PLACEMENTS
au 31 janvier 2017
Le gestionnaire de portefeuille investit surtout dans des petites sociétés dont la capitalisation boursière, au moment
du placement, varie entre 100 millions de dollars et 2,5 milliards de dollars. Il utilise une approche de recherche
fondamentale fondée sur un processus ascendant de sélection des actions qui comprend des visites dans les
entreprises et des entrevues avec la direction.
Altagas Ltd
6,09 %
Canadian Western Bank
5,68 %
Lassonde Industries Inc Cl A
4,78 %
LES OBJECTIFS
Laurentian Bank of Canada
4,78 %
Parkland Fuel Corp
4,72 %
Le Fonds vise à accroître la valeur de votre placement à long terme principalement par des placements dans des
actions ordinaires de sociétés canadiennes à petite capitalisation cotées en Bourse.
Superior Plus Corp
4,47 %
E-L Financial Corp Ltd
4,37 %
Canada Government 0.00 % 23-Mar-2017
4,23 %
Canada Government 0.00 % 20-Apr-2017
3,80 %
Leon's Furniture Ltd
3,57 %
RÉPARTITION ACTIFS
au 31 janvier 2017
Actions canadiennes
Espèces et équivalents
Actions américaines
91,5 %
8,0 %
0,5 %
PROFIL DE L’ÉPARGNANT
Ce Fonds vous convient si vousrecherchezla croissance, par une plus-value du capital, vousinvestissez à long
terme, et voustolérez un risque moyen.
Type de fonds:
Actions canadiennes
Gestionnaire du fonds:
Placements NEI
Entrée en vigueur:
11 janvier 1995
Site internet:
http://www.neiinvestments.com
RENDEMENT COMPOSÉ
RÉPARTITION SECTEUR
au 31 janvier 2017
au 31 janvier 2017
Énergie
Services financiers
Services industriels
Biens de consommation
Espèces et quasi-espèces
Autres
29,0 %
25,5 %
10,5 %
8,7 %
8,0 %
18,4 %
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
1 mo
Fonds désigné
-1,29 %
6,05 %
9,61 %
24,08 %
6,14 %
12,99 %
7,34 %
11,20 %
1,90 %
6,56 %
6,38 %
40,19 %
2,23 %
1,02 %
0,81 %
-
-
-
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-
-
-
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-
Référence
Trimestre
6 mo
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
RENDEMENT CALENDRIER
au 31 janvier 2017
au 31 janvier 2017
Amérique Du Nord
100,0 %
Date
STYLE DES ACTIONS
2016
2015
23,03 %
Référence
31,95 % -16,25 %
-
CROISSANCE DE 10 000 $
au 31 janvier 2017
Valeurs annuelles au 31 janvier 2017
Mélange
Croissance
Grande
Moyenne
Petite
2014
Fonds désigné
Trimestre
Valeur
3 mo
Rend
initial
Date
-6,81 %
-
2013
2012
2011
5,64 % 36,94 % 19,59 %
-2,75 %
4,32 %
-
-
2010
2009
2008
-2,90 % 13,16 % 29,64 % -32,59 %
-0,46 % -16,16 % 35,23 % 68,91 % -48,65 %
-
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-
VOLATILITÉ
Croissance dynamique du capital
Basé sur l’écart type de 3 ans
Fonds Spécialisé d'actions Éthique NEI
Le fonds est offert par (gestionnaire du fonds), un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de
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gestionnaire de portefeuille indépendant à titre de sous-conseiller du fonds.
Les placements dans des fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion
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taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux et tiennent compte de l'évolution de
la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes, aux
rachats ou aux distributions, ni des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de titres, lesquels auraient réduit le
rendement.
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leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.
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circulation pour toute la période visée par le rapport et parce que les frais de gestion et d'administration diffèrent pour chaque série.
Les rendements de l’indice de référence sont définis par le Comité de normalisation des fonds d’investissement du Canada et
pourraient ne pas représenter les rendements réels de l’indice de référence du fonds. Pour obtenir de plus amples renseignements
sur les rendements de l’indice de référence, veuillez consulter le site Web de la société de gestion.
MD
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