BNP PARIBAS SELECTION DYNAMIQUE PEA
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COMMUNICATION MARKETING 30/12/2016* BNP PARIBAS SELECTION DYNAMIQUE PEA - (Classic) PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT risque plus faible rendement potentiellement plus faible 1 2 OBJECTIF D'INVESTISSEMENT risque plus élevé 3 rendement potentiellement plus élevé 4 5 6 7 L’objectif de gestion du fonds est, sur un horizon d’investissement de 4 ans minimum, la recherche de la meilleure performance en ayant une exposition moyenne sur les marchés actions européens de 75%. Cette gestion est mise en oeuvre de façon discrétionnaire au sein d’OPCVM éligibles au Plan d’Epargne en Actions. Profilea Europe Multigestion Dynamique est un fonds de multigestion, investi principalement en OPCVM externes sélectionnés parmi les fonds de la Place. Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé sera long. PERFORMANCES CUMULÉES ET ANNUELLES (EUR) (Net) 5 ans CODES 150 Code Capi. 136,40 126,29 125 100 75 15,04 13,49 20 14,71 15,07 1,91 3,77 8,17 6,53 2,55 -1,25 -12,09 -7,86 10 (%) FR0010076430 BNPEQUC FP En base 100 ISIN BLOOMBERG 0 -10 -20 CHIFFRES CLÉS - EUR Part capitalisante 12M VL max. Capi. (28/12/16) 12M VL min. Capi. (11/02/16) Actif net total (mln) VL initiale 24,45 24,48 21,35 462,12 15,28 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonds Indice de référence Les performances et réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Source calcul de performance : BNP Paribas Securities Services. PERFORMANCES AU 30/12/2016 (EUR) (Net) CARACTÉRISTIQUES Indice de référence Eligible au PEA Eligible à une assurance vie Nationalité Forme juridique Date de lancement Devise de référence (de la part) Gérant Société de gestion Gestionnaire financier par délégation Dépositaire Droits d'entrée max. Droits de sortie max. Frais courants au 30/09/2016 Commission de gestion max (annuel) Périodicité de la VL Centralisation des ordres Règlement livraison Nombre de part minimum initial Nombre de part minimum ultérieur Exécution/type de cours Cash Index EONIA (RI) (20 %) + MSCI EMU (NR) (25 %) + MSCI Europe (NR) (55 %) Oui Oui France FCP 25 avril 1997 Euro Pierre DUBERNARD LAURENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP Paribas Investment Partners UK LTD BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Jusqu'à 75 000 EUR, 2% Au-delà, 1% 0% 2,25% 1,60% Cumulées (%) 1 mois 3 mois depuis le début de l'année Décembre 2015 - Décembre 2016 Décembre 2014 - Décembre 2015 Décembre 2013 - Décembre 2014 Décembre 2012 - Décembre 2013 Décembre 2011 - Décembre 2012 Annualisées (%) (base 365 jours) 1 an 3 ans 5 ans Depuis Première Valeur Liquidative (05/06/1997) Fonds 4,31 4,00 - 1,25 - 1,25 8,17 1,91 14,71 15,04 Indice 4,94 5,34 2,55 2,55 6,53 3,77 15,07 13,49 - 1,25 2,87 7,51 2,43 2,55 4,27 8,16 4,95 Les performances et réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances actuelles ou futures. Source calcul de performance : BNP Paribas Securities Services. Quotidienne J avant 13 heures VL : J+2, débit/crédit en compte : J+4 0,001 0,001 VL J+2 *Toutes les données et performances s'appliquent à cette date, sauf indication contraire. 1/2 COMMENTAIRE DE GESTION au 31/12/2016 Le trimestre s’achève par une hausse marquée des principaux marchés actions, portées par l’élection de Donald Trump et les attentes suscités par la probable mise en place d’une politique budgétaire expansionniste. Le trimestre voit aussi les valeurs « décotées » surperformer les valeurs « de croissance ». Le fonds est en forte hausse et sous performe son indice. Les fonds investis dans les valeurs décotées (Parvest Equity Europe, Metropole Selection) surperforment ; à l’inverse, les fonds croissance Metzler European Growth et défensif Uniglobal Equity Europe sous performent. La sous pondération en actions a été un peu réduite en renforçant l’exposition du fonds aux petites capitalisations. Malgré la hausse récente des marchés actions, une accélération de la croissance mondiale ne parait pas encore à l’ordre du jour et certains risques demeurent omniprésents : impact de la remontée du dollar sur les marchés émergents, élections dans plusieurs pays d’Europe, montée du protectionnisme et inflexion des politiques monétaires. ANALYSE DE RISQUE Volatilité (%) % de mois positifs Tracking error (%) Ratio d'information Ratio de Sharpe Alpha (%) Bêta R² Max. drawdown (%) Fonds Réf. 12,59 50,00 2,36 -0,56 -0,18 -1,10 0,96 0,97 -18,53 12,94 55,56 -0,07 -18,99 Période : 3 ans. Fréquence : hebdomadaire PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE Libellé RÉPARTITION PAR TYPE D'ACTIF (%) % SOCIETE GENERALE 1,20 PIONEER EUROLAND EQUITY I CAP. FUNDQUEST INTL TT EQUITY EURO INC EUROSTOXX50 THEAM EASY ETF C UNIGLOBAL EQ EUROPE RA EUR METZ EUR GWTH BANCO SANTANDER ELEVA EUROPEAN SEL FD I2 EUR SIEMENS AG NPV EUR DAIMLER AG Nombre de positions dans le portefeuille : 166 8,48 5,68 5,45 5,15 5,04 4,49 4,40 3,21 3,04 2,80 91,71 1,28 7,02 Actions Obligations Liquidités Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services RÉPARTITION PAR STRATÉGIE (%) RÉPARTITION PAR SECTEUR (%) Actions Actions 23,64 17,75 14,17 13,20 6,35 5,68 5,51 5,49 8,20 33,20 30,99 9,59 6,90 4,51 4,40 3,82 EQ - Direct Hold. Core Hors Classification Sustain. Dev. Energy Eff. Value Growth Defensive Autres Exposition totale : 91,71 % Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services RÉPARTITION PAR ÉMETTEUR (%) 2,90 3,69 Finance OPCVM Industrie Consommation discrétionnaire Santé Consommation de base Matières premières Technologies de l'information et de la communication Autres Exposition totale : 91,71 % Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services RÉPARTITION PAR RATING (%) Obligations Obligations 100,00 100 75 50 100,00 Autres 25 0 oté nn No Exposition totale : 7,29 % Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services Fonds Exposition totale : 7,29 % Source pour toutes les données : BNP Paribas Securities Services Le présent document est publié par BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM), un membre de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)*. Il contient des opinions et des données statistiques que BNPP AM considère légitimes et correctes le jour de leur publication conformément à l'environnement économique et financier en place à cette date. Le présent document ne constitue ni un conseil d'investissement, ni une invitation, ni une offre de souscription, ni une sollicitation d'achat de quelconque Instrument financier et ne doit en aucun cas servir de base, en tout ou en partie, pour quelconque contrat ou engagement que ce soit. Ces informations sont communiquées sans connaissance de la situation spécifique de l'investisseur. Avant toute souscription, les investisseurs devraient vérifier dans quels pays le ou les fonds visés dans le présent document sont enregistrés et, dans les pays en question, quels compartiments ou quelles classes d'actifs sont autorisés à la vente publique. En particulier, le fonds ne peut être offert ou vendu publiquement aux États-Unis. Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des parts de lire attentivement la version la plus récente du prospectus et DICI approuvée par l'autorité compétente, disponible auprès du service Clients de BNPP AM et sur le site www.bnpparibas-ip.com, ou auprès des distributeurs du fonds. Les investisseurs sont également vivement invités à consulter les rapports financiers les plus récents du fonds en question, disponibles auprès des correspondants de BNPP AM ou sur le site internet de BNPP AM. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant d'investir dans le fonds. Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par le fonds de ses objectifs d'investissement. La valeur des parts sont susceptibles par nature de varier à la hausse comme à la baisse. En particulier, la valeur d'un investissement peut varier en fonction des fluctuations des taux de change. Les chiffres de performance sont communiqués après déduction des commissions de gestion et sont calculés sur la base de rendements globaux. Ils s'entendent facteur temporel, dividendes nets et intérêts réinvestis compris, mais n'incluent ni les taxes ou frais de souscription ou de rachat, ni les commissions ou taxes de change. Les performances passées ne constituent en rien une garantie pour les performances à venir. BNPP AM est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en France (numéro d'enregistrement 96002), constituée sous forme de société par actions simplifiées, au capital de 67.373.920 euros, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832. « BNP Paribas Investment Partners » est la marque globale des services de gestion d'actifs du groupe BNP Paribas. Les entités de gestion d'actifs faisant partie de BNP Paribas Investment Partners et éventuellement citées dans le présent document le sont uniquement à titre d'information et n'exercent pas nécessairement d'activités dans votre pays. Pour tout complément d'information, veuillez contacter votre partenaire local agréé ou distributeur local BNPP IP désigné, le cas échéant BNP Paribas Asset Management - Société par actions simplifiée au capital de 67 373 920 euros - Siège social : 1 bld Haussmann 75009 Paris - RCS Paris 319 378 832 - Réalisation : Marketing/Communication 2/2