Fonds d`hypothèques et de revenu tactique BNI
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Fonds d`hypothèques et de revenu tactique BNI
Au 31 décembre 2016 Fonds d'hypothèques et de revenu tactique BNI* (auparavant Fonds d'hypothèques Banque Nationale) Catégorie : Revenu fixe canadien à court terme Répartition du portefeuille (% de l'actif net) Renseignements sur le fonds L'objectif de placement du fonds consiste à procurer un revenu courant élevé tout en mettant l’accent sur la préservation du capital. Le fonds investit de manière tactique, directement ou au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d’obligations canadiennes (corporatives, gouvernementales ou municipales) et de créances hypothécaires de premier rang sur des immeubles résidentiels ou commerciaux situés au Canada ou de créances hypothécaires assurées ou garanties (directement ou au moyen de placements dans des titres adossés à des créances hypothécaires). HORIZON DE PLACEMENT COURT LONG Principaux titres (%) Cotes de crédit (%) AAA 9,30 AA 10,11 A 38,02 BBB 16,76 Non cotés 25,82 Rendement à l'échéance brut (%)1 Rendement courant brut (%)2 1,89 2,71 Rendements annuels (%) FAIBLE ÉLEVÉE Investissement minimal : 6 500 $ Investissement subséquent : 50 $ Investissement systématique : 25 $ Fréquence de distribution : 187,9 $ Prix par part : 11,01 $ Date de création : Indice de référence : Frais de gestion /RFG : 1,39 2 0 0,06 0,06 AAJ 2016 0,43 0,36 0,50 2013 2012 -2 2015 2014 12 116 $ 6 FTSE TMX Can obl. CT 4 4,51 1,94 2 1,20 % / 1,61 % Le nom du fonds a changé le 12 mai 2016 0,06 0 Corporation Fiera Capital Équipe de gestion : -0,07 -2 Philippe Ouellette Nicolas Normandeau Gaétan Dupuis Art Yeates 2011 Rendements annuels composés (%) 1 août 1991 Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans : 3,55 4 Mensuelle Actifs sous gestion (M$) : * 3,87 % Obligations étrangères 1,31 % Trésorerie, marché monétaire et autres éléments d'actif net 0,04 % Obligations fédérales 11,92 % Obligations provinciales 8,17 % Hypothèques et titres adossés Province de l'Ontario, 4,00 %, 2021-06-02 6,82 First National Financial Corp., 1,85 %, 2019-08-01 4,68 J. P. Morgan Chase & Co., 3,19 %, 2021-03-05 3,87 Banque de Montréal, 2,43 %, 2019-03-04 3,42 Banque Royale du Canada, 2,98 %, 2019-05-07 2,75 Banque Laurentienne du Canada, 2,81 %, 2019-06-13 2,71 Province de l'Ontario, 4,20 %, 2020-06-02 2,65 Ville de Mont-Royal, 2,30 %, 2018-01-23 2,51 Glacier Credit Card Trust, 2,57 %, 2019-09-20 2,45 Province de Québec, 4,25 %, 2021-12-01 2,38 Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 34,24 Nombre total de titres détenus : 106 VOLATILITÉ DU FONDS Gestionnaire de portefeuille : 47,19 % Obligations corporatives 27,50 % Obligations municipales Fonds -0,47 0,62 0,55 -0,17 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans -0,07 -0,47 -0,17 0,06 0,62 0,55 1,94 Depuis la création 4,51 1 Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux. 2 Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus. Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation. Au 31 décembre 2016 Fonds d'hypothèques et de revenu tactique BNI* (auparavant Fonds d'hypothèques Banque Nationale) Catégorie : Revenu fixe canadien à court terme Divulgation légale Les Fonds Banque Nationale (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir. 1 Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux. 2 Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus. Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.