Fact Sheet:SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

EMEA_ETFEQFI
31 janvier 2017
SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
ISIN IE00BSPLC413
Description de l'indice
Objectif du fonds
L’objectif du SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
est de répliquer la performance des actions américaines à faible
capitalisation, avec application d’une pondération plus forte sur les
actions présentant de faibles caractéristiques de valorisation. Il vise
pour ce faire à répliquer le plus fidèlement possible le MSCI USA
Small Cap Value Weighted Index.
Le MSCI USA Small Cap Value Weighted Index est basé sur l’indice
parent pondéré par capitalisation boursière traditionnelle, le MSCI
USA Small Cap Index, lequel inclut les actions américaines à faible
capitalisation. La méthodologie de valeur de l’Indice est de
repondérer chaque titre de l’indice parent afin de faire ressortir les
actions dotées de valorisations plus faibles dans l’indice parent.
Ticker Indiciel M1USSVW
Type d'Indice Total Return Net
Nombre De Sous-Jacents 1826
Informations Cles
Date de début
Traitement des revenus
Domicile
Eligible ISA
18-fév-2015
Capitalisation
Irlande
Oui
Devise de Base
Méthode de Réplication
Gestionnaire
Eligible SIPP
USD
Physique - Optimisation
SSgA Ltd
Oui
Total des Frais sur Encours
Conforme à UCITS
Umbrella
Eligible PEA
0.30%
Oui
SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Non
STATUT FISCAL SSGA a pour critère de satisfaire à toutes les obligations de déclaration fiscale applicables, et ce pour l'ensemble des ETF SPDR
dans les pays suivants. Les demandes sont déposées tout au long de l'exercice en fonction du calendrier requis par chacune des autorités
fiscales locales : R.U., Allemagne, Autriche, Suisse.
Pays d'enregistrement Suède, Royaume-Uni, Pays-Bas, Norvège, Luxembourg, Italie, Irlande, France, Finlande, Espagne, Danemark, Autriche, Allemagne
Cotation
Bourse
Exchange Ticker
Devise de Transaction
Code iNAV
Code Bloomberg
Code Reuters
Code SEDOL
Deutsche Börse*
ZPRV
EUR
.INZPRVE
ZPRV GY
ZPRV.DE
BSPLC85
London Stock Exchange
USSC
USD
.INZPRVG
USSC LN
USSC.L
BSPLC41
*Premiere Cotation
Rendements Annualisés (Net)
1 An
3 Ans
5 Ans
Depuis début
Fonds %
Indice %
Ecart %
Performances Cumulée (Net)
37.08
6.23
37.77
6.51
-0.69
-0.28
1 Mois
Fonds %
Indice %
Ecart %
0.61
37.08
12.53
0.57
37.77
20.33
13.11
0.04
-0.69
-0.58
Performances Annuelles
Fonds %
Indice %
Ecart %
2017
0.61
25.83
-11.11
0.57
26.56
-11.14
0.04
-0.73
0.03
1 An
2 Ans
3 Ans
5 Ans
Volatilité
3 Ans
Tracking Error Annualisee
3 Ans
Fonds %
Depuis début
Fonds %
-
2016
2015
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT - CATEGORY 6
La catégorie de risque ci-dessus n'est pas une mesure des pertes ou des plus-values de capital, mais de l'importance des hausses et des baisses de rendement du
Fonds constatées dans le temps. Par exemple, un fonds dont les hausses et baisses de rendement ont été significatives sera classé dans une catégorie de risque
supérieure, tandis qu'un fonds dont les hausses et baisses de rendement ont été moins importantes sera classé dans une catégorie de risque inférieure. La catégorie
la plus faible (c.-à-d., la catégorie 1) ne signifie pas qu'un fonds est « sans risque ». La catégorie de risque du Fonds a été calculée sur la base de données de
substitution historiques simulées et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque du Fonds indiquée n'est pas
garantie et est susceptible de changer à l'avenir. Le Fonds est compris dans la catégorie de risque #6 car son rendement a connu historiquement des variations très
élevées à la hausse comme à la baisse. Les paragraphes ci-dessous détaillent les risques importants pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur. Risque lié
à la concentration : Un Fonds qui achète un nombre limité de titres, ou qui n'achète que des titres d'un nombre limité de pays ou de secteurs, peut connaître des
fluctuations de valeur plus importantes qu'un fonds qui ne limite pas ses investissements. Risque de contrepartie : D'autres institutions financières fournissent des
services au Fonds, agissant en qualité de contrepartie dans des opérations sur produits financiers dérivés. Il existe un risque que ces institutions ne soient pas en
mesure d'honorer leurs obligations, ce qui pourrait réduire la valeur des investissements du Fonds. Risque Indiciel : La performance du Fonds peut ne pas répliquer
exactement celle de l'Indice. Les fluctuations du marché, les changements dans la composition de l'Indice, les coûts de transaction, les coûts liés aux modifications
du portefeuille du Fonds et les autres dépenses du Fonds, peuvent être à l'origine de cette différence de rendement. Risque de Liquidité : Le Fonds peut avoir des
difficultés à acheter ou vendre certains investissements lorsque les conditions de marché sont difficiles. Le prix obtenu lors de la vente des titres peut donc être
inférieur à celui qui aurait pu être obtenu dans des conditions de marché normales. Veuillez vous reporter au prospectus pour des informations détaillées concernant
les risques liés à ce Fonds.
spdrseurope.com
SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
31 janvier 2017
State Street Global Advisors
Caractéristique du fonds
1,251
16.68
1.53
Nombre de Lignes
Ratio Cours/Bénéfice EF1
Average Price/Book
10 Premières Participations
Poids %
1.19
0.53
0.47
0.46
0.45
0.45
0.44
0.44
0.40
0.39
TRANSOCEAN LTD
WORLD FUEL SERVICES CORP
ENSCO PLC-CL A
ASSURED GUARANTY LTD
NOBLE CORP PLC
TECH DATA CORP
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC
ZIONS BANCORPORATION
TRINITY INDUSTRIES INC
US$3098.44
1.55%
Average Market Cap (Mio)
^Rendement de l’indice
Repartition Sectorielle
Poids %
Sociétes financières
21.47
16.85
13.71
11.09
9.25
7.76
6.12
6.04
3.47
3.42
0.80
Industrie
Biens de consommation cycliques
Technologies de l'info
Energie
Immobilier
Matériaux
Santé
Biens de consommation non-cycliques
Services aux collectivités
Télécommunications
Repartition Geographique
Poids %
100.00
Etats-Unis
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Contactez nos équipes de Ventes & Supports SPDR ETF: [email protected] / +44 (0)20 3395 6888, ou appellez votre contact local SPDR ETF.
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France
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Irlande
Italie
Moyen-Orient &
Afrique du Nord
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+44 (0) 20 3395 6888
† Mesure l’historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.
^ Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l’indice.
La performance passée indiquée ici a été calculée sur la base d'une valeur liquidative (VL) technique au 31 août 2015, ainsi que sur la base de la VL officielle du Fonds pour
chaque autre Jour ouvrable sur la période concernée. Concernant les fermetures du Fonds, conformément à son calendrier de VL officielle, une valeur liquidative technique a été
calculée pour garantir une cohérence constante avec la majorité des Indices du Fonds.
La performance est présentée nette de commissions.
La performance présentée représente une performance passée, et n'offre donc aucune garantie quant aux résultats futurs. Le rendement des investissements et les valeurs
du principal fluctueront, et vous pourrez donc enregistrer une plus-value ou une moins-value au moment de la vente des actions. La performance courante peut être
supérieure ou inférieure à celle présentée. Visitez le site www.spdrs.com pour voir la dernière performance de fin de mois.Performance
of an index is not illustrative of any particular investment. It is not possible to invest directly in an index.
La performance présentée ne prend pas en compte les commissions et frais subi(e)s pour l'achat et la ventes des actions de l'ETF. Si la performance est calculée sur la base de
valeurs liquidatives non libellées dans la devise comptable de l'ETF, sa valeur peut augmenter ou être réduite en résultat de fluctuations de la devise.
Ce document est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat d'un intérêt
de tout fonds et n'est pas destiné à la distribution publique.
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Information importante - Le présent document a été publié par State Street Global Advisors Limited (« SSGA »). Agréée et réglementée par Financial Conduct Authority,
et immatriculée sous le Numéro 2509928. N° de TVA : 5776591 81. Siège Social : 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ. Téléphone : 020 3395 6000 Fax : 020 3395
6350 Web : www.ssga.com.
SPDR ETFs constitue la plateforme de fonds négociables en bourse (« ETF ») de State Street Global Advisors ; elle est composée de fonds agréés par les autorités de
règlementation européennes en qualité de sociétés d'investissements OPCVM à capital variable.
SSgA SPDR ETFs Europe II plc (« la Société »), société d'investissement à capital variable de type ouvert avec une responsabilité séparée entre ses compartiments, émet les
ETF SPDR. La Société est structurée comme un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) conformément à la législation irlandaise et agréée en qualité
d'OPCVM par la Banque centrale d'Irlande.
SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
31 janvier 2017
State Street Global Advisors
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Canada ou en quelques autres provinces ou territoires y étant rattachés, dans lesquels la Société n'est pas autorisée ou immatriculée en matière de distribution et lorsque le
prospectus de la Société n'a pas été déposé auprès d'une commission de valeurs mobilières ou d'une autorité de règlementation. Ni le présent document, ni aucune des copies y
afférentes, ne sauraient être pris, transmis ou distribués (directement ou indirectement) aux États-Unis. La Société n'a pas été et ne sera pas enregistrée au titre du Investment
Company Act de 1940, ni qualifiée au titre de quelques autres dispositions statutaires nationales sur les valeurs mobilières.
Les ETF SPDR sont susceptibles de ne pas être disponibles ou de ne pas vous convenir. Le présent communiqué ne saurait constituer
un conseil en investissement, ni une offre ou une invitation à acheter des actions. Les informations présentées dans ce document sont conçues à la
seule intention des investisseurs avertis, professionnels et institutionnels ; il est conseillé à toute autre personne de ne pas utiliser ces informations. Vous êtes invités à vous
procurer et à prendre connaissance du prospectus de la Société préalablement à toute décision d’investissement. Les investisseurs potentiels peuvent obtenir
gratuitement le Prospectus actuel, les statuts constitutifs, le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI) ainsi que le dernier
rapport annuel et semestriel auprès de SSGA, ou sur le site www.spdrs.com.
À l'intention des investisseurs basés en France : Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat d’actions de SSgA SPDR ETFs Europe
II plc. Toute souscription d’actions d’un compartiment sera effectuée selon les termes et conditions spécifiés dans le Prospectus complet, le DICI, les addenda ainsi que dans les
Suppléments. Ces documents sont disponibles auprès du correspondant centralisateur de SSgA SPDR ETFs Europe II plc: State Street Banque S.A. 23-25 rue Delariviere-Lefoullon,
92064 Paris La-Defense Cedex, ou sur la partie française du site www.spdrs.com. SSgA SPDR ETFs Europe II plc est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) régi par le droit irlandais et agréés par la Central Bank of Ireland en tant qu’OPCVM conforme aux réglementations européennes. La Directive européenne n° 2009/65/CE
du 13 juillet 2009 sur les OPCVM, telle que modifiée, instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s’y conforment. Ce
socle commun n’exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C’est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n’obéit pas à
des règles identiques à celles qui conditionnent en France l’agrément de ce type de produit. L’offre de ces compartiments a été notifiée à l’Autorité des marchés financiers (AMF)
conformément à l’article L214-2-2 du Code monétaire et financier français.
À l'intention des investisseurs en Finlande: L'offre des ETF SPDR faite par la Société a été notifiée à l'Autorité de surveillance financière conformément à la Section
127 de la Loi sur les fonds communs (29.1.1999/48) et, en vertu d'un courrier de confirmation reçu de l'Autorité de surveillance financière, la Société est habilitée à distribuer ses
actions en souscription publique en Finlande. Certains documents et informations que la société est tenue de publier en Irlande en vertu de la législation irlandaise sont traduits
en finnois et sont mis à disposition des investisseurs finnois sur demande auprès de State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2,
Irlande.
À l'intention des investisseurs basés au Luxembourg : La Société a fait l'objet d'une notification à la Commission de Surveillance du Secteur Financier au
Luxembourg afin de commercialiser ses actions à la vente publique au Luxembourg et la Société est déclarée en qualité d'Organisme de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM).
À l'intention des investisseurs basés en Suisse: Le présent document dédié aux seuls investisseurs qualifiés définis par l'Article 10(3) de la Loi fédérale suisse
sur les organismes de placement collectif de capitaux (ou CISA - Swiss Act on Collective Investment Schemes) et par l'Article 6 de l'Ordonnance suisse sur les organismes de
placement collectif de capitaux (ou CISO - Swiss Ordinance on Collective Investment Schemes). Certains fonds ne sont pas enregistrés auprès de la FINMA (Swiss Financial
Market Supervisory Authority), à savoir l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers et des questions relatives aux fonds d'investissement. Certains fonds référencés
aux présentes n'ont pas été agréés par la FINMA en tant qu'Organismes de placement collectif au titre de l'Article 120 de la Loi fédérale du 23 juin 2006. En conséquence, les
actions de ces fonds peuvent ne pas être proposées à la souscription publique en Suisse, ou à partir de la Suisse, à moins qu'elles ne soient placées hors sollicitation publique
selon les conditions définies par la FINMA le cas échéant.
À l'intention des investisseurs en Norvège: L'offre des ETF SPDR faite par la Société a été notifiée à l'Autorité de surveillance financière de Norvège (Kredittilsynet),
conformément à la législation applicable aux Fonds de valeurs mobilières norvégiens. En vertu d'un courrier de confirmation reçu de l'Autorité de surveillance financière en date
du 28 mars 2013, la Société est habilitée à commercialiser et à vendre ses actions en Norvège.
À l'intention des investisseurs basés en Allemagne : L’offre des ETF SPDR opérée par les Sociétés sont été notifiée à la Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), conformément à la section 312 de la Loi allemande sur l’investissement. Les investisseurs potentiels peuvent obtenir gratuitement le
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D-80333 Munich. Téléphone +49 (0)89-55878-400. Fax +49 (0)89-55878-440.
À l'intention des investisseurs basés aux Pays-Bas : Le présent communiqué s'adresse aux investisseurs qualifiés au sens de la Section 2:72 de la Loi néerlandaise
sur la Supervision des marchés financiers (Wet op het financieel toezicht), telle qu'amendée. Les produits et services visés par le présent communiqué sont à la seule disposition
des personnes susmentionnées ; il est conseillé à toute personne qui ne répondrait pas à ce descriptif de ne pas utiliser ces informations. La diffusion du présent document ne
déclenche pas une obligation d'autorisation pour la Société ou SSGA aux Pays-Bas ; en conséquence, la Société ou SSGA ne sera pas soumise au contrôle prudentiel et à la
supervision du respect des règles de conduite de la Banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank N.V.) et de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (Stichting
Autoriteit Financiële Markten). La Société a déposé sa notification auprès de l'Autorité des marchés financiers aux Pays-Bas afin de commercialiser ses actions à la vente
publique aux Pays-Bas et la Société a, en conséquence, qualité d'organisme de placement (beleggingsinstellingen), conformément à la Section 2:72 de la Loi néerlandaise sur la
supervision financière des organismes de placements.
À l'intention des investisseurs basés au R.U. : La Société est un organisme reconnu au titre de la Section 264 de la Financial Services and Markets Act de
2000 (l'« Act ») et s'adresse à une « clientèle professionnelle » au R.U. (au sens des règles de l'Act) réputée bien informée et expérimentée sur les questions relatives aux
investissements. Les produits et services visés par le présent communiqué sont à la seule disposition des personnes susmentionnées ; toute autre personne qui ne répondrait
pas à ce descriptif ne devrait pas utiliser ces informations. Bon nombre des protections prévues par le syste`me de re´glementation britannique ne s'appliquent pas au champ
d'activité de la Socie´te´, et les indemnisations ne pourront être proposées au titre du Financial Services Compensation Scheme britannique.
À l’attention des investisseurs en Espagne : SSgA SPDR ETFs Europe II plc a été agréée par la Commission espagnole du marché des valeurs mobilières (Comisión
Nacional del Mercado de Valores) pour des activités de distribution en Espagne et est enregistrée auprès de celle-ci sous le numéro d’immatriculation 1242. Les copies du
Prospectus et du Document d’information clé pour l’investisseur, du Protocole de commercialisation, des règlements du fonds ou des actes de constitution ainsi que des rapports
annuels et semestriels de SSgA SPDR ETFs Europe II plc peuvent être obtenues auprès des distributeurs espagnols. La liste complète des distributeurs espagnols agréés de SSgA
SPDR ETFs Europe II plc est consultable sur le site Internet de la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (Comisión Nacional del Mercado de Valores).
Les fonds indiciels négociables en bourse (ETF) sont négociés comme des actions, sont sujets au risque d'investissement et feront l'objet de fluctuations en termes de valeur
de marché. La valeur de l'investissement peut changer tant à la hausse qu'à la baisse ; le rendement sur l'investissement est donc variable en conséquence. Les variations des
taux de change peuvent avoir une incidence négative sur la valeur, le cours ou le revenu d'un investissement. En outre, il ne peut être garanti qu'un ETF réalisera son objectif
d'investissement.
Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du
marché et de l'économie.
L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la
source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.
Les investissements dans des sociétés de petite taille sont en puissance plus risqués que les investissements dans des sociétés plus importantes et mieux connues.
Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits
financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers
rattachés.
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Date d’expiration :20.03.2017