Information trimestrielle sur le portefeuille

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Information trimestrielle sur le portefeuille
Information trimestrielle sur le portefeuille
Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2016
Fonds de gestion de trésorerie Banque Nationale
L’aperçu du portefeuille peut varier en raison des opérations effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.
Principaux titres
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Répartition du portefeuille (% de la valeur liquidative)
% de la valeur liquidative
Banque Royale du Canada, 2,68 %, 2016-12-08
Banque Toronto-Dominion, Flottant, 2016-12-28
Caisse Centrale Desjardins du Québec, 2,28 %, 2016-10-17
Province de l'Ontario, Flottant, 2016-12-22
PSP Capital Inc., BOE, 0,66 %, 2016-11-09
Banque Canadienne Impériale de Commerce, AB, 0,80 %, 2016-11-22
Banque de Nouvelle-Écosse, 2,10 %, 2016-11-08
Caisse Centrale Desjardins du Québec, BDP, 0,79 %, 2016-12-08
Province du Manitoba, BTP, 0,60 %, 2016-11-02
Banque Canadienne Impériale de Commerce, AB, 1,05 %, 2017-07-07
Banque Canadienne Impériale de Commerce, Flottant, 2016-10-11
Banque de Montréal, Flottant, 2016-10-08
Banque de Montréal, Flottant, 2016-10-11
Banque Toronto-Dominion, BDP, 1,08 %, 2017-05-10
Banque de Nouvelle-Écosse, 4,10 %, 2017-06-08
Altalink LP, PCE, 0,90 %, 2016-10-31
Banque HSBC Canada, AB, 0,82 %, 2016-11-22
Central 1, PCE, 0,83 %, 2016-11-09
Financière CDP Inc., BOE, 0,70 %, 2017-01-04
Gouvernement du Canada, BT, 0,49 %, 2016-12-01
Honda Canada Finance Inc., PCE, 0,81 %, 2016-10-27
Paccar Financial Services, PCE, 0,77 %, 2016-10-06
Société des Transports de Montréal, BAE, 0,80 %, 2016-10-17
Banque de Montréal, 2,39 %, 2017-07-12
BNP Paribas SA, BDP, 0,83 %, 2016-10-31
Total des 25 titres (%)
Obligations corporatives
Billet à court terme
Acceptations bancaires
Papiers commerciaux
37,40%
19,50%
18,60%
14,50%
Obligations provinciales
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Bons du Trésor - Provinces
Bons du Trésor - Canada
Trésorerie et autres éléments d'actif net
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Les Fonds Banque Nationale (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada.
Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais.
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Pour obtenir une copie à jour de l’information trimestrielle, communiquez avec le Service-conseil Banque Nationale Investissements en téléphonant au 1 888 270-3941.
Vous pouvez également écrire à l’adresse [email protected] ou visitez le www.bnc.ca/investissement.
Banque Nationale Investissements inc.
1100, boul. Robert-Bourassa,10e étage
Montréal (Québec)
H3B 2G7
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77,2%
Total de la valeur liquidative
38,6 M$