annexe 1 programme de formation traderprogram

 ANNEXE 1 PROGRAMME DE FORMATION TRADERPROGRAM COMMODITIES STAGE 1 : PRATIQUER LA BOURSE AVEC SUCCES Programme Votre profil d'investisseur -­ Quel investisseur êtes-­vous ? -­ Comment devez-­vous pratiquez la bourse ? Les Marchés Financiers -­ Un risque limité, des gains illimités -­ Les techniques de ceux qui réussissent -­ Analyser les chances de gains et de perte. Choisir les meilleurs outils -­ L'équipement informatique -­ La formation Les logiciels graphiques -­ Choisir son logiciel graphique -­ Paramétrer ses graphiques et sauvegarder ses paramétrages -­ Utiliser les outils de détection automatique -­ Choisir et optimiser les indicateurs techniques -­ Utiliser le Baktesting -­ Utiliser les outils de détection automatique -­ Choisir les meilleures valeurs avec son logiciel Utiliser l'analyse graphique -­ Support -­ résistance -­ Canal -­ Les chandeliers japonais -­ Les figures de retournement Pratiquer le Money Management -­ Détecter les grosses opportunités -­ Sécuriser ses prises de positions -­ Acheter et surtout vendre aux meilleurs moments Choisir son Broker -­ Utiliser les plateformes des brokers Passez à l'action -­ Les règles essentielles -­ Choisir les meilleures valeurs -­ Etablir une stratégie de money management -­ Acheter, suivre et vendre ses valeurs STAGE 2 : TRADING, INITIATION AU SUCCES Programme Apprendre à mesurer le risque des positions avant chaque opération. -­ Risk/Reward, trouver le juste équilibre Classer les meilleurs signaux d’achats et de ventes. -­ Apprendre à repérer les meilleurs signaux et les classer en fonction de leur risque. -­ Savoir s’appuyer sur les horizons de temps supérieurs. -­ Les règles d’or à suivre Accroître son taux de réussite -­ Comprendre la notion de taux de réussite -­ Le cercle vertueux Contrôler ses performances: Comment devenir son propre coach -­ La méthode du contrôle global -­ A vous de jouer -­ Les techniques à connaître Stage 3 : COMMODITIES, LA METHODE Programme Apprendre à trader les commodities -­ Les marchés des commodities. -­ Le rôle des indices. -­ Négocier les Options. -­ Connaître les marchés des Futures et des CFD's. -­ Repérer les Spots les + importants. -­ Utiliser le Swap. -­ Connaître la valeur des Options. -­ Pourquoi utiliser les Options? -­ Comment utiliser les Options sur les marchés commodities? -­ Gérer les lots. -­ Réaliser des transactions sur les Options. -­ Comprendre les effets du spread sur les Options. -­ La législation des Options. -­ Validité et échéances des contrats. -­ FFA Agreements. Utiliser les techniques de Pricing, Marging et Risk Management pour les Commodities -­ Travailler avec le Pricing. -­ Formule pour déterminer le Pricing. -­ Définir une Marging Stratégie. -­ Mesurer le Risk. -­ Comprendre la gestion du Risk. -­ Taille de position et exposition au Risk. Stratégies pour Commodities Traders -­ Choisir entre les stratégies automatiques et discrétionnaires. -­ Pratiquer le Hedging avec les commodities. -­ Les outils et l’environnement graphique. -­ Monter un Plan de trading. -­ Définition, Day et Swing Trading. Les 4 horizons de trading -­ Connaître les règles d’intervention -­ Profiter de l’effet de levier -­ Détection et utilisation des signaux techniques propres au Commodities. -­ L'Analyse Technique appliquée au Commodities. -­ Les meilleures configurations de marché. -­ Comprendre l'influence des statistiques économiques. -­ Comprendre la géopolitique et la Macro-­économie. -­ Notions fondamentales des commodities. -­ Les couloirs horaires. -­ Les meilleures figures graphiques. -­ Anticiper un retournement de tendance. Les Energies: Oil, Gas, Peak, Electricity et Energies Renouvelables -­ Comprendre la gestion des stocks et l'influence sur les prix. -­ L'Offre et la Demande. Les Metals: Gold, Silver... -­ Connaître les pays producteurs/exportateurs et anticiper l'influence de leurs décisions. Les Agri/Comm: Blé, Cacao, Vegetable Oil... -­ Les relations entre Volatilités et saisons... -­ Comprendre la gestion des stocks et l'influence sur les prix. -­ L'Offre et la Demande. Pratiquer La Méthode Commodities -­ S’équiper d’outils de trading (plateforme, flux, broker) -­ Sélectionner les sources d'informations. -­ 1. Les signaux. -­ 2. Détection d’une fondation et optimisation d’un mouvement de tendance. -­ 3. Qualifier les signaux -­ Variations moyennes/extrêmes d’un mouvement de tendance. -­ Amplitude moyenne du stop de protection. -­ Règles de départ et assemblages magiques. -­ 4. Prévenir les périodes sans tendance. -­ Statistiques et ouvertures types. "Le Trading Style" : règles, money management et psychologie du trader -­ Du Trader néophyte au confirmé: Trader avec style. -­ Règles de gestion (Money Management) / L’effet boule de neige. -­ L’environnement du trader -­ Psychologie et implication du trader. Optimiser son temps de trading et planifier ses objectifs -­ Définir sa philosophie de trading. -­ L’environnement du trader. -­ Organiser son trading. STAGE 4 : TRADING, LE CARNET D’ORDRE Programme Savoir lire un carnet d'ordre -­ La profondeur de marché. -­ Détecter la force du marché. -­ Les niveaux importants. -­ Les acteurs et ce qu'ils font. Présentation des plateformes de brokerage. -­ Les types d'ordres. -­ Passer un ordre d'achat, de vente, de vente à découvert, de rachat. -­ Placer un stop. -­ Les différents stops. -­ Les stops transparents. (qui ne se voient pas sur les marchés) -­ Passer sur le marché sans difficulté. Personnaliser son interface de brokerage -­ Organiser ses fenêtres.) -­ Afficher les différents outils de contrôle... -­ Apprendre à trader simultanément plusieurs instruments... Passer ses ordres sur les outils nomades (pda, ipod...) -­ Quels outils utiliser ? -­ Comment les paramétrer ? -­ Ce qu'il faut faire et ne pas faire. Les mesures d'urgences -­ Sortir d'une position. -­ Réparer une erreur de position. -­ Lire et utiliser un carnet d'ordre de Trader, prises de positions Long ou Short. STAGE 5 : L'ANALYSE TECHNIQUE ET LE CHARTISME Programme Analyse Technique -­ Présentation/ définition -­ Les composantes -­ Analyse Chartiste, Traditionnelle ou Graphique. -­ Analyse classique ou moderne -­ Analyse Elliotiste Les représentations graphiques -­ La courbe continue -­ Les barts charts -­ Les chandeliers japonais: reconnaissances des figures: Les étoiles, les avalements, les haramis les pénétrantes, les trois soldats blancs, les trois corbeaux noirs, le marteau, le marteau inversé, le pendu. -­ Les échelles logarithmique et arithmétique Le Chartisme -­ Les Droites de tendances -­ Support -­ Résistance -­ Le Canal Les configurations chartistes -­ Double sommet -­ Double sommet inversé -­ Tête et épaule -­ Tête et épaule inversé -­ Triangle -­ Biseaux -­ Biseaux ascendants -­ Biseaux descendants -­ Drapeaux/ pennants -­ Soucoupes -­ Théorie de la balançoire Les Volumes Les Gaps L'Analyse moderne Les Moyennes mobiles -­ Définition -­ Construction d’une moyenne mobile arithmétique -­ Les différentes moyennes mobiles -­ La moyenne mobile arithmétique -­ La moyenne mobile exponentielle et pondérée -­ Optimisation d’une moyenne mobile -­ Définition -­ Intérêt -­ Interprétation, la méthode par phases Les Principaux indicateurs techniques Le RSI -­ Définition -­ Interprétation -­ Notion de surachat et survente -­ Chartisme et moyenne mobile sur le RSI -­ Notion sur la divergence (application sur le RSI) La Stochastique -­ Formule -­ Interprétation Le MACD -­ Formule -­ Interprétation Les Bandes de Bollinger -­ Définition -­ Interprétation Méthode pour prendre, gérer et clôturer une position. -­ Cycle d’investissement et carnet de route -­ La prise de position -­ Introduction -­ Définir votre horizon d’investissement -­ Classification des signaux d’achat ou de vente pour étayer votre prise de position -­ Classification détaillée -­ Définitions -­ Classification détaillée des signaux d’achat et de vente à découvert Se méfier des indicateurs (notion d’utilitaires) La Gestion de position -­ Comment placer le stop initial de protection ou stop loss -­ Comment calculer les objectifs de hausse -­ Comment faire évoluer son stop initial de protection (la technique de l’appui) -­ Comment gérer sa stratégie -­ Reward/risk (R/R) et slippage -­ Reward/Risk (R/R) -­ Slippage -­ Comment surveiller et optimiser son taux de réussite (TR) La Clôture de la position Le Cas particulier de la vente à découvert La Technique de trading boursierassistance -­ Définition -­ Exemples STAGE 6 : COMMODITIES, LA PRATIQUE Programme Exercices d'intervention en temps réel sur les marchés financiers -­ Identifier les 4 cas d'intervention sur les graphiques temps réel. -­ Détecter et optimiser un fort mouvement de tendance. -­ Appréhender les périodes sans tendances. Trading en temps réel -­ Mise en place d'un plan de Trading -­ Prise, gestion et clôture d'une position dans une optique day-­swing ou Day-­Trading. -­ Apprendre à surfer sur les différents marchés pour détecter et trader les meilleures opportunités. Prise de position en temps réel -­ Interventions et coaching individuel à tour de rôle sur une station de Trading professionnelle. STAGE 7 : TRADING, LOGICIEL GRAPHIQUE Programme Utiliser un logiciel -­ S'inscrire -­ Choisir les marchés -­ Choisir un (des) module(s) Les espaces de travail -­ Utiliser les espaces par default -­ Créer ses espaces -­ Gérer plusieurs espaces -­ Personnaliser sur une station de Trading pro (multi-­écrans) Les listes -­ Gérer les listes de valeurs (marchés, secteurs, compartiments...) -­ Créer ses listes de valeurs Les graphiques -­ Utiliser les écrans graphiques par défaut -­ Construire son (ses) écran(s) graphique(s) -­ Attacher les valeurs aux graphiques -­ Attacher les graphiques entre eux -­ Personnaliser l'apparence des graphiques (couleurs, échelles...) -­ Ajouter des indicateurs techniques -­ Ajouter des outils graphiques -­ Afficher les carnets d'ordres -­ Personnaliser les horizons et les périodes des graphiques -­ Utiliser les zooms Les outils de sélection et détection automatiques -­ Utiliser -­ Détections automatiques des valeurs à potentiel -­ Scanner des marchés complets Les Stratégies de Trading (en direct live) -­ Tracer des lignes de supports et de résistances -­ Tracer des tendances (canaux) -­ Utiliser les outils -­ Utiliser les outils de retracements (Fibonnacci) -­ Utiliser les outils de mesure et de calcul de niveaux -­ Optimiser les indicateurs techniques -­ Choisir les alertes sonores, visuelles, sms -­ Placer ses alertes (niveau, croisement, multiples...) -­ Gérer ses alertes La programmation -­ Créer ses indicateurs techniques -­ Tester ses indicateurs Les portefeuilles -­ Créer ses portefeuilles -­ S'entraîner, faire du papertrading STAGE 8 : TRADING, SEANCES DE TRAINING -­ Prises de position en temps réel sur les marchés avec une station de trading individuelle. STAGE 9 : COMMODITIES, LA METHODE PERFECTIONNEMENT -­ Réviser, perfectionner le stage 3 STAGE 10 : COMMODITIES, LA PRATIQUE PERFECTIONNEMENT -­ Réviser, perfectionner le stage 6 STAGE 11 : TRADING, STRATEGIES DE PROFESSIONNELS Programme Le Marché des Changes FOREX -­ Commencer gagnant. -­ L'environnement du trader Forex. (brokers, matériels, logiciels...) -­ De l'investissement au Forex. -­ Les différents acteurs et leurs objectifs. -­ Devenir un spécialiste du Forex et des opérations de changes Les meilleures stratégies de Trading pour le Forex -­ Méthode complète d'intervention sur le Forex AQ System™ -­ Les configurations graphiques et techniques spéciales Forex. -­ Figures et Break out -­ Couloirs horaires -­ Money Management -­ Trouver facilement les meilleurs signaux: points d'entrées et de sorties -­ Apprendre à gagner et ne plus perdre! Trading Live sur le Forex -­ Mise en place du plan de Trading -­ Choisir les meilleures paires -­ Stratégie de money management Prise de position en temps réel -­ Interventions et coaching collectif sur une station de Trading professionnelle. STAGE 12 : TRADING, LE SCALPING Programme Définir un style de Day-­Trading en mode Scalping -­ Préparation et organisation. Routines Spéciales Scalping 1. Routine de prise de position 2. Routine de Stop Initial de protection 3. Routine de Gestion de Position gagnante 4. Routine de Gestion de Position perdante Devenir Scalper -­ Une prise de position sur des unités 1 minute / 12 secondes -­ Optimiser ses opérations de Scalping -­ Augmenter le nombre de ses opérations sous un contrôle strict -­ Une philosophie basée sur le bon sens -­ Prendre ses décisions directement sur le graphique Planifier ses objectifs -­ Un Max de gain dans un Minimum de temps -­ Définir une fréquence de Trading Passez à l'action -­ Interventions en temps réel