Fonds diversifié Équilibré Banque Nationale

Commentaires

Transcription

Fonds diversifié Équilibré Banque Nationale
Au 31 décembre 2016
Fonds diversifié Équilibré Banque Nationale
Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le fonds
L'objectif de placement de ce fonds vise à assurer, par la
diversification des placements, un rendement maximal et
un revenu courant tout en préservant et en faisant croître
le capital à long terme. Pour y parvenir, il investit
principalement dans des titres d’emprunt du
gouvernement du Canada, du gouvernement des
provinces ou des municipalités canadiennes et dans des
actions de sociétés étrangères et canadiennes.
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
LONG
VOLATILITÉ DU FONDS
FAIBLE
ÉLEVÉE
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Š
Š
Š
Š
Principaux titres (%)
Actifs sous gestion (M$) :
386,7 $
11
Prix par part :
20,10 $
7
22 décembre 1986
3
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
Indice de référence :
Frais de gestion /RFG :
Gestionnaire de
portefeuille :
Équipe de gestion :
Š
Š
Š
Š
Principaux secteurs - Actions (%)
Finance
Industrie
Consommation discrétionnaire
Technologies de l'information
Biens de consommation de base
Énergie
Santé
Matériaux
Immobilier
Télécommunications
Services aux collectivités
19,21
17,46
13,84
11,57
10,37
9,86
8,44
5,13
2,20
1,19
0,73
Rendement courant brut (%)1
2,30
Rendements annuels (%)
15
Date de création :
Obligations
Actions étrangères
Actions canadiennes
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments
d'actif net
Fonds d'obligations corporatives Banque Nationale, série O
12,36
Fonds petite capitalisation Banque Nationale, série O
10,14
Fonds d'actions canadiennes de croissance Banque Nationale, série O
7,66
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 2018-05-01
6,55
Fonds d'obligations mondiales tactiques Banque Nationale, série O
4,82
Fonds de revenu à taux variable Banque Nationale, série O
4,74
Province de l'Ontario, 2,85 %, 2023-06-02
2,28
Province de l'Ontario, 2,90 %, 2046-12-02
1,52
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, 2018-12-15
1,42
Johnson & Johnson
1,37
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 52,86
Nombre total de titres détenus :
121
Trimestrielle
Fréquence de distribution :
42,43 %
30,36 %
24,71 %
2,50 %
12,46
13
9,49
9
5
6,68
3,77
3,77
4,25
AAJ
2016
2015
1
-1
14 198 $
-3
Univ. obl. FTSE TMX Can. (45 %)
S&P/TSX composé (15 %)
S&P/TSX petites cap. (10 %)
MSCI monde (30 %)
2014
2013
-1,56
2012
2011
Rendements annuels composés (%)
9
7,28
7
2,00 % / 2,49 %
5,80
5
Corporation Fiera Capital
1
3,57
2,39
3
Alloc. tactique de l’actif Fiera
Équipe revenu fixe Fiera
Équipe actions canadiennes Fiera
Équipe actions mondiales Fiera
5,30
3,77
0,20
-1
-0,79
-3
Fonds
1
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
0,20
-0,79
2,39
3,77
5,80
7,28
3,57
Depuis la
création
5,30
Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être
réalisés à l’échéance sont exclus.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.
Au 31 décembre 2016
Fonds diversifié Équilibré Banque Nationale
Catégorie : Équilibrés mondiaux neutres
Divulgation légale
Les Fonds Banque Nationale (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement
dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un
placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du
réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un
porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public
d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un
fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.
1
Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être
réalisés à l’échéance sont exclus.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.

Documents pareils