109007 - METROPOLE CONVERTIBLES FCP - 30-06-2015

Transcription

METROPOLE GESTION
FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS
information
périodique
METROPOLE
CONVERTIBLES
FCP
Information Périodique au 30.06.2015
METROPOLE CONVERTIBLES FCP
État du patrimoine
Éléments de l’état du patrimoine
Devise de comptabilité de l’OPC : EUR
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L.214-20 (OPC) / 1° du I de l’article
L.214-24-55 (FIVG)* du code monétaire et financier
Montant à l'arrêté
périodique
126 496 542,44
b) Avoirs bancaires
8 789 692,60
c) Autres actifs détenus par l'OPC
9 998 110,06
d)
145 284 345,10
Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)
-1 730 099,08
e) Passif
f)
143 554 246,02
Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)
* Les FIVG sont les anciens OPC non coordonnés devenus des Fonds d’investissement alternatifs (FIA) et désignés dans les textes sous la terminologie de «
Fonds d’Investissement à Vocation Générale». Les informations figurant dans ce document s’appliquent également à d’autres FIA (Fonds professionnels à vocation générale, Fonds professionnels spécialisés, Fonds de Fonds alternatifs), sous réserve de modifications éventuelles, lors de la
prochaine publication des Instructions AMF par véhicule, modifiées dans le cadre de la transposition de la Directive AIFM.
Nombre de parts ou actions en circulation et
valeur nette d’inventaire par part ou action
Parts ou actions
Nombre de parts ou
actions en circulation
420 993
PARTS CAPITALISABLE / FR0007083332
109007
2
Devise
parts ou
actions
EUR
Valeur nette
d’inventaire
par part ou action
(Valeur Liquidative)
340,98
Document d’Information Périodique : 30.06.2015
Portefeuille titres
Pourcentage
Total des
actifs
Actif net
Éléments du portefeuille titres
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation
sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.
(Article R. 214-11-I- 1° (OPC) / Article R.214-32-18-I-1° (FIVG) du code monétaire et financier)
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
88,12
87,07
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle
d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers,
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou
les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.
-
-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du
code monétaire et financier.
-
-
4,78
4,72
e) Les autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l’article R. 214-11 du code monétaire
et financier ou mentionnés aux I et II de l’article R.214-32-19.
(Articles R. 214-11-II (OPC) et R.214-32-19-I et II (FIVG) du code monétaire et financier)
109007
3
Répartition des actifs du 1°, 2°, 3° et 4° de l’article
R. 214-11-I (OPC) ou de l’article R. 214-32-18-I
(FIVG) du code monétaire et financier, par devise
Montant
En devise de comptabilité
de l’OPC
EUR
Devises (10 principales devises)
Pourcentage
Actif net
Total des actifs
126 496 542,44
88,12
87,07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Autres devises
-
-
-
126 496 542,44
88,12
87,07
EUR
Total
(FIVG) du code monétaire et financier, par pays de
résidence de l’émetteur
Pourcentage
Actif net
Pays (10 principaux pays)
Total des actifs
Italie
39,02
38,56
France
31,73
31,35
Espagne
11,07
10,94
Pays-Bas
4,68
4,62
Luxembourg
1,62
1,60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Autres pays
-
-
88,12
87,07
Total
109007
4
(FIVG) du code monétaire et financier, par secteur
économique
Pourcentage
Actif net
Secteur économique (10 principaux secteurs)
Total des actifs
Etat
24,16
23,86
Banques
10,93
10,80
Telecommunications filaires
9,83
9,71
Assurance Services complets
8,17
8,07
Composants et equipements electriques
4,77
4,71
Materiaux et accessoires de construction
4,37
4,32
Equipements et services petroliers
4,12
4,07
Pneus
3,63
3,59
SCPI biens industriels et bureautiques
3,29
3,25
Automobiles
2,77
2,74
Autres secteurs
12,08
11,95
Total
88,12
87,07
Ventilation des autres actifs par nature
(Articles R. 214-11-II (OPC) ou R. 214-32-19 (FIVG) du code monétaire et financier)
Pourcentage
Actif net
4,78
Total des actifs
4,72
-
-
- OPC nourriciers
-
-
- Fonds professionnels spécialisés
-
-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)
-
-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)
-
-
4,78
4,72
-
-
-
-
- Bons de caisse
-
-
- Billets à ordre
-
-
- Billets hypothécaires
-
-
- Autres
-
-
4,78
4,72
Nature d’actifs*
PARTS OU ACTIONS D’OPC :
- Fonds professionnels à vocation générale
- Autres
AUTRE NATURE D'ACTIFS :
- Bons de souscription
TOTAL
* Conformément à l’opinion de l’ESMA 2012/721 du 20/11/2012, le ratio dérogatoire d’un OPC ne peut plus comporter d’actifs inéligibles et notamment des
fonds d’investissement, quelle que soit leur nature, depuis le 01/01/2014.
109007
5
Indication des mouvements intervenus dans la
composition du portefeuille titres, au cours de la
période de référence
Mouvements
(en montant)
Cessions /
Acquisitions
Remboursements
Éléments du portefeuille titres
Devise de comptabilité de l’OPC :
EUR
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis
à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du
code monétaire et financier.
et b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire
admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement
régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen.
63 275 394,67
69 255 085,22
-
-
-
-
-
-
63 275 394,67
69 255 085,22
(Article R.214-11-I- 2° (OPC) / Article R.214-32-18-I-2° (FIVG) du code monétaire et financier)
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis
à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur
un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne
figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que
le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le
règlement ou les statuts de l’OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article
R. 214-11 du code monétaire et financier.
e) Les autres actifs : il s'agit des actifs mentionnés au II de l’article R. 214-11 du
code monétaire et financier ou mentionnés aux I et II de l’article R.214-32-19.
(Articles R.214-11-II (OPC) et R.214-32-19-I et II-(FIVG) du code monétaire et financier)
Total sur la période
109007
6
Indication des données chiffrées relatives aux
distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus
ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées
au cours de la période ou à verser, après déduction
des impôts
Devise
parts/actions Nature
Montant Crédit d’impôt
Montant
net unitaire
unitaire brut unitaire
Date
Catégorie de parts/actions
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
109007
7
ANNEXE DU RAPPORT
Destinée aux souscripteurs suisses
Cette annexe rend le rapport d'audit conforme aux exigences de la FINMA (Autorité de Surveillance des Marchés Financiers) pour
la commercialisation en Suisse.
Société Générale, Paris, succursale de Zurich, a été autorisée par la FINMA en tant que représentant en Suisse du Fonds et assume
également le service de paiement. Le prospectus, les statuts, les rapports annuel et semi-annuel du Fonds, les KIIDs, ainsi que la
liste des achats et des ventes effectués par le Fonds pendant l'exercice, peuvent être obtenus, sur simple demande et gratuitement,
au siège du représentant en Suisse, Société Générale, Paris, succursale de Zurich, Talacker 50, P. O. Box 1928, 8021 Zurich.
METROPOLE CONVERTIBLES
FCP
Clôture annuelle du placement
collectif :
Commission de gestion de la
direction du fonds :
Fortune moyenne du fonds pour la
période du 01/07/2014 au
30/06/2015 :
31/12/2015
1,10
% TTC
157 837 317,39
extrait du compte de résultats
Rapport semestriel
Rapport annuel
30/06/2014
31/12/2014
Rapport
semestriel
30/06/2015
1 170 114,00
2 035 735,17
794 074,45
Commission de performance du
gestionnaire de placement collectif
de capitaux (performance fee)
0,00
0,00
0,00
Commission de garde de la banque
dépositaire
0,00
0,00
0,00
Autres charges
0,00
0,00
0,00
Impôts
0,00
0,00
0,00
Total des charges d'exploitation
1 170 114,00
2 035 735,17
794 074,45
Total charges d'exploitation avec
bonification
1 170 114,00
2 035 735,17
794 074,45
Charges en euro
Commission de gestion de la
direction du fonds
Calcul du TER pour 12 mois, du 01/07/14 au 30/06/15 :
TER y compris commission de performance
((2035735,17-1170114)+794074,45)/157837317,39 * 100
1,05
%
Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette
0,00
109007
%
8
BILANactif
30.06.2015
30.06.2014
EUR
EUR
Immobilisations nettes
-
-
Dépôts
-
-
136 467 985,08
184 538 024,43
-
-
-
-
126 496 542,44
164 824 019,07
-
-
-
6 998 995,25
-
-
-
-
6 862 776,25
6 824 541,60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 108 666,39
5 890 468,51
-
-
-
-
26 667,42
649 461,29
-
-
26 667,42
649 461,29
8 789 692,60
1 305 469,24
8 789 692,60
1 305 469,24
-
-
145 284 345,10
186 492 954,96
Devise
Instruments financiers
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
• TITRES DE CRÉANCES
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé
Titres de créances négociables
Autres titres de créances
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS
OPC et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et
équivalents d’autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents
d’autres pays États membres de l’Union européenne
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d’autres États
membres de l’union européenne et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents
d’autres États membres de l’union européenne et organismes de
titrisations non cotés
Autres organismes non européens
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension
Créances représentatives de titres financiers prêtés
Titres financiers empruntés
Titres financiers donnés en pension
Autres opérations temporaires
• CONTRATS FINANCIERS
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS
Créances
Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers
Liquidités
Autres actifs
Total de l'actif
109007
9
BILANpassif
30.06.2015
30.06.2014
EUR
EUR
136 723 620,78
182 186 686,26
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées
-
-
• Report à nouveau
-
-
• Plus et moins-values nettes de l’exercice
5 484 826,51
-
• Résultat de l’exercice
1 345 798,73
2 304 533,83
143 554 246,02
184 491 220,09
Instruments financiers
-
92 950,00
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS
-
-
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension
-
-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés
-
-
Autres opérations temporaires
-
-
-
92 950,00
-
-
1 645 118,76
1 297 682,53
-
-
1 645 118,76
1 297 682,53
84 980,32
611 102,34
84 980,32
611 102,34
-
-
145 284 345,10
186 492 954,96
Devise
Capitaux propres
• Capital
Total des capitaux propres
(montant représentatif de l’actif net)
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS
• CONTRATS FINANCIERS
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé
Autres opérations
Dettes
Opérations de change à terme de devises
Autres
Comptes financiers
Concours bancaires courants
Emprunts
Total du passif
109007
10
COMPTE de résultat
30.06.2015
30.06.2014
EUR
EUR
5,09
0,06
-
-
2 217 473,18
3 911 769,76
2 545,16
7 329,60
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers
-
-
• Produits sur contrats financiers
-
-
• Autres produits financiers
-
-
2 220 023,43
3 919 099,42
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers
-
-
• Charges sur contrats financiers
-
-
-96,76
-648,46
-
-
-96,76
-648,46
2 219 926,67
3 918 450,96
-
-
-794 074,45
-1 170 114,00
1 425 852,22
2 748 336,96
-80 053,49
-443 803,13
-
-
1 345 798,73
2 304 533,83
Devise
Produits sur opérations financières
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers
• Produits sur actions et valeurs assimilées
• Produits sur obligations et valeurs assimilées
• Produits sur titres de créances
Total (I)
Charges sur opérations financières
• Charges sur dettes financières
• Autres charges financières
Total (II)
Résultat sur opérations financières (I - II)
Autres produits (III)
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)
Régularisation des revenus de l'exercice (V)
Acomptes sur résultat versés au titre de l’exercice (VI)
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :
Capitaux propres
Souscriptions
Nombre de parts émises /
rachetées pendant l’exercice
109007
Rachats
Nombre de parts
Montant
Nombre de parts
Montant
36 873
12 185 496,95
178 533
58 969 169,25
11

109007 - METROPOLE CONVERTIBLES FCP - 30-06-2015

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