Credit Suisse MultiFund (Lux)

Transcription

Rapport semestriel non révisé
au 31.03.2007
Fonds commun de placement de droit luxembourgeois
Credit Suisse MultiFund (Lux) • Rapport semestriel non révisé au 31.03.2007
Table des matières
Page 2
Administration et organes
3
États financiers consolidés
4
Rapport par compartiment
Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global
8
Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global
12
Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe
16
Credit Suisse MultiFund (Lux) Moderation
20
Administration et organes
Société de gestion
Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
RC Luxembourg B 72 925
Conseil d'administration
Mario Seris, Président du Conseil d'administration (jusqu’au 31.12.2006)
Managing Director, Credit Suisse, Zurich
Mark Burgess, Président du Conseil d'administration (à partir du 31.12.2006)
Managing Director, Vice Chairman and Regional Head of EMEA ex Switzerland,
Asset Management, Credit Suisse
Page 3
La société de gestion gère les organismes de placement collectif suivants:
-
Credit Suisse Fund (Lux)
Credit Suisse IndexMatch (Lux)
Credit Suisse Investment Products
Credit Suisse Nova (Lux)
Credit Suisse Premier Liquidity Fund
Credit Suisse SICAV One (Lux)
Credit Suisse SICAV II (Lux)
CS Private Universe (Lux)
XMTCH (Lux)
Raymond Melchers, Vice-Président du Conseil d'administration
Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Luca Diener, Membre du Conseil d'administration
Managing Director, Credit Suisse, Zurich
Banque dépositaire
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
56, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg
Réviseur d’entreprises indépendant
KPMG Audit S.à r.l.
31, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Représentant en Suisse
Credit Suisse Asset Management Funds
Giesshübelstrasse 30, CH-8070 Zurich
Domicile de paiement en Suisse
Credit Suisse
Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich
Credit Suisse
Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich
Aucune souscription ne pourra être reçue sur la base des rapports financiers. Les
souscriptions ne sont reçues que sur la base du prospectus d'émission courant
accompagné du prospectus simplifié, du dernier rapport annuel et du plus récent
rapport semestriel.
Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A.
Autorisation de l’ «Autorité des Marchés Financiers» sur le territoire français
accordée le 18.02.2005.
Conseiller en investissement
Les prix d'émission et de rachat sont rendus publics à Luxembourg au siège de la
Société de gestion. La valeur nette d’inventaire est également publiée
journalièrement sur Internet www.credit-suisse.com et dans différents journaux.
Distributeurs
Credit Suisse Asset Management Ltd.
One Cabot Square, GB-Londres E14 4QJ
Administration centrale
Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A.
Les investisseurs peuvent obtenir gratuitement le prospectus, le prospectus
simplifié, les derniers rapports annuels et semestriels (et les changements
intervenus dans la composition du portefeuille-titres pour la période relative au
rapport) ainsi que des copies du Règlement de gestion au siège de la Société de
gestion ou à celui des représentants locaux dans les pays où le Fonds est
enregistré.
Page 4
État des actifs nets en EUR
31.03.2007
Actif
Portefeuille-titres à la valeur de marché
Avoirs en banque
A recevoir sur ventes de titres
265.019.090,89
10.390.268,88
627.790,73
Souscriptions à recevoir
953.690,87
Revenus à recevoir
193.654,79
Frais de constitution
39.832,87
277.224.329,03
Passif
A payer sur achats de titres
500.000,00
Rachats à payer
530.174,01
Provisions pour frais à payer
376.022,04
1.406.196,05
Actifs nets
Les notes font partie intégrante des états financiers.
275.818.132,98
Page 5
État des opérations en EUR
31.03.2007
Revenus
Dividendes (nets)
558.117,17
Intérêts bancaires
220.261,17
Autres revenus
305.479,50
1.083.857,84
Frais
Commission de gestion
Commission de banque dépositaire et droits de garde
Frais d'administration
Frais d'impression et de publication
1.658.303,40
54.185,46
203.039,90
8.040,34
Frais de révision, de contrôle, d'avocats, du représentant et autres
38.910,33
Taxe d'abonnement
57.589,85
Autres frais
10.870,87
2.030.940,15
Revenus (pertes) net(te)s
-947.082,31
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e)
Bénéfice (perte) net(te) réalisé(e) sur ventes de titres
Bénéfice (perte) net(te) de change
10.888.235,32
-322.704,43
10.565.530,89
9.618.448,58
Variation de la plus-value (moins-value) nette non réalisée
Variation de la plus-value (moins-value) nette non réalisée sur portefeuille-titres
6.816.033,51
6.816.033,51
Augmentation (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations
16.434.482,09
Souscriptions / Rachats
Souscriptions
109.321.977,94
Rachats
-90.071.048,09
19.250.929,85
Page 6
Notes
Généralités
Credit Suisse MultiFund (Lux) ("le Fonds") est un fonds commun de placement
luxembourgeois à compartiments multiples ("umbrella fund") et a été constitué le
10.02.2003. Le fonds est enregistré au Luxembourg comme organisme de
placement collectif en valeurs mobilières conformément au chapitre I de la loi du
20.12.2002.
Au 31.03.2007, le fonds compte 4 compartiments.
Principales méthodes comptables
a) Les actifs nets totaux du fonds sont calculés en EUR.
b) Calcul de la valeur nette d'inventaire de chaque compartiment
La valeur nette d'inventaire de chaque compartiment est déterminée chaque jour
sur la base des revenus/frais jusqu'au jour même, des transactions sur le
portefeuille-titres jusqu'au jour précédent et d'une évaluation des actifs nets sur
la base des derniers cours de bourse et de change disponibles. Les états
financiers reflètent les valeurs nettes d'inventaire calculées le 30.03.2007, se
basant sur les dernières valeurs nettes d’inventaire des fonds cibles.
c) Evaluation du portefeuille-titres de chaque compartiment
Les valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse ou régulièrement
négociées à une bourse sont évaluées au dernier cours vendeur disponible. Si un
tel cours fait défaut pour un jour de négociation, mais qu'un cours moyen de
clôture (moyenne des cours de clôture acheteur et vendeur) ou qu'un cours de
clôture acheteur soit disponible, on pourra alors se baser sur le cours moyen de
clôture ou, subsidiairement, sur le cours de clôture acheteur.
Si une valeur mobilière est admise à la cote officielle de plusieurs bourses, on se
référera en premier lieu à la bourse sur laquelle ce titre a été acquis ou sur celle
où il est principalement traité.
S'agissant de valeurs mobilières pour lesquels le marché est très étroit mais pour
lesquels existe entre négociants de valeurs mobilières un marché secondaire libre
et réglementé qui donne des prix conformes au marché, la Société de gestion
peut les évaluer en se fondant sur ce marché secondaire.
Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé sont évaluées
comme les valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse.
Les valeurs mobilières qui ne sont pas admises à la cote officielle d’une bourse ni
négociées sur un marché réglementé sont évaluées au dernier prix du marché
disponible; si ce prix ne peut être obtenu, la Société de gestion évalue ces
valeurs mobilières sur la base des prix de vente probables en se fondant sur
d'autres principes à définir par ses soins.
Si, à la suite de circonstances particulières ou nouvelles, une évaluation sur la
base des règles qui précèdent devient impraticable ou incorrecte, la Société de
gestion peut procéder à l'évaluation des valeurs mobilières en appliquant des
critères d'évaluation généralement reconnus.
En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être procédé dans la journée à
d'autres évaluations qui vaudront pour les demandes de souscription ou de rachat
ultérieures.
d) Bénéfice / Perte net(te) réalisé(e) sur ventes de titres de chaque
compartiment
Les bénéfices ou pertes réalisés sur ventes de titres sont calculés sur la base du
coût d'acquisition moyen.
e) Conversion des devises étrangères
Les états financiers sont exprimés dans la devise de référence de chaque
compartiment et les états financiers consolidés sont établis en EUR.
Les avoirs en banque, les autres actifs nets ainsi que la valeur d'évaluation des
titres en portefeuille exprimés dans des devises autres que celle de référence des
différents compartiments sont convertis dans cette devise de référence au cours
de change en vigueur au jour d'évaluation.
Les revenus et frais exprimés dans des devises autres que celle de référence des
différents compartiments sont convertis dans cette devise de référence au cours
de change en vigueur à la date de survenance.
Les bénéfices ou pertes de change sont enregistrés à l'état des opérations.
Le coût d'acquisition des titres libellés en devises autres que la devise de
référence des différents compartiments est converti dans cette devise de
référence au cours de change en vigueur au jour de l'achat.
f) Comptabilisation des transactions sur titres en portefeuille de chaque
compartiment
Les transactions sur éléments du portefeuille-titres sont comptabilisées aux dates
de transaction.
g) Frais de constitution de chaque compartiment
Les frais de constitution sont amortis sur une période de 5 ans.
(détail voir compartiment)
En rémunération de son activité et en remboursement de ses frais, la Société de
gestion a droit à une commission de gestion mensuelle de max. 1,35% par an,
payable à la fin de chaque mois et calculée sur la base de la moyenne de la
valeur nette d'inventaire quotidienne de chaque compartiment durant le mois
correspondant, de laquelle sont déduites les rémunérations pour conseils en
placement payées par le compartiment.
Outre les frais encourus par la société de gestion pour l'administration des
différents compartiments, une commission de gestion est indirectement imputée
à la fortune de chaque compartiment par les fonds cible entrant dans la
composition des différents compartiments. Lorsqu'un fonds cible est administré
par la société de gestion elle-même ou par toute autre société avec laquelle la
société de gestion est liée par une importante participation directe ou indirecte, la
société de gestion ne facture au compartiment concerné aucun frais pour la
souscription, le rachat et la gestion. Cette restriction s'applique aussi dans les cas
où un compartiment acquiert des parts d'une société d'investissement avec
laquelle il est lié au sens du précédent paragraphe. En ce qui concerne la
commission de gestion, cette absence de frais est possible dans la mesure où la
société de gestion impute sur la commission de gestion perçue -pour la quotepart revenant aux parts de ces fonds cible ainsi liés- une rémunération de nature
comparable déterminée par les fonds cible acquis - le cas échéant jusqu'à
concurrence de son montant global. La commission de gestion cumulée peut être
plus élevée en cas de prélèvement par certains fonds cible d'une commission de
performance ou d'une rémunération pour les conseils en placement.
Taxe d'abonnement
Les actifs du fonds sont soumis, au Grand-Duché de Luxembourg, à une "taxe
d'abonnement" de 0,05% par an, payable trimestriellement. Cette taxe n'est pas
perçue sur la partie de la fortune du fonds qui est investie dans d'autres
organismes de placement collectif de droit luxembourgeois.
Total Expense Ratio (TER)
Ce TER correspond à la somme:
du TER au prorata des fonds cibles particuliers, pondéré en fonction de la part
qu’ils représentent dans les actifs totaux du fonds de fonds à la date de clôture,
et du TER du fonds de fonds, diminué des commissions rétrocédées reçues des
fonds cibles durant la période considérée.
Portfolio Turnover Rate (PTR)
Le PTR sert d’indicateur pour les activités de négoce du fonds (sauf achats et
ventes sur la base de souscriptions et de rachats). Il est exprimé en pourcentage
de la fortune du fonds moyenne au cours des douze derniers mois. Le PTR est
calculé suivant la directive SFA.
Changements intervenus dans la composition du portefeuille-titres
Les investisseurs peuvent obtenir gratuitement les changements intervenus dans
la composition du portefeuille-titres pour la période relative au rapport au siège de
la société de gestion ou à celui des représentants locaux dans le pays où le
Fonds est enregistré.
Performance du fonds
Le calcul de la performance repose sur la variation de la valeur nette d’inventaire
du premier jour ouvrable de chaque année calendrier, se basant sur les prix du
marché du dernier jour ouvrable de l’année calendrier précédente.
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance
courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des
commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts.
Page 7
Notes
Commissions de gestion des fonds cibles
ISIN
Dénomination du fonds
Commission de
gestion
en % (par an)
GB00B00MY367
AEGON GLOBAL INCOME FUND -B-
0,75
GB0031384257
ALLIANZ DRESDNER INTERNATIONAL INVESTMENT FUND RCM TOTAL RETURN ASIAN EQUITY FUND CLASS -A-
1,75
GB0006600844
ARTEMIS - EUROPEAN GROWTH FUND (accum. shares)
1,50
GB0006838097
ARTEMIS - HIGH INCOME FUND
1,25
GB0006572464
ARTEMIS - INCOME FUND
ATLANTIS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND - ASIAN
OPPORTUNITIES FUND PLC
1,50
BARING EUROPEAN GROWTH TRUST
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND - EUROPEAN EQUITY (ex UK)
-X-
1,50
IE0033648779
GB0000804335
IE00B0189Z03
GB0033010124
1,50
0,75
CF MORANT WRIGHT JAPAN FUND (acc. shares) -BCF NEPTUNE INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN
OPPORTUNITIES C. -B-
1,00
1,50
IE0004383992
CF ODEY INVESTMENT FUNDS - JAPAN
CLOSE FINSBURY GLOBAL INVESTMENT PLC - FAR EAST
EQUITY FUND -A-
IE00B05ML181
COLLINS STEWART-CONTINENTAL EUROPE FOCUS FUND -A-
1,50
LU0164702010
CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) TARGET RETURN (EUR) -I-
0,50
IE0034142889
EDINBURGH PARTNERS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND -I-
0,75
IE00B18TKN80
FINDLAY PARK FUNDS - LATIN AMERICAN FUND
1,00
IE0002458671
FINDLAY PARK FUNDS - U.S. SMALLER COMPANIES FUND
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON
GLOBAL TOTAL RETURN
1,00
1,50
1,82
GB0004390919
GAM UK DIVERSIFIED (accum. shares) -AGARTMORE INVESTMENT FUNDS - US FOCUS FUND (accum.
shares) I -AHISCOX FUNDS OEIC - INSURANCE PORTFOLIO FUND (accum.
shares) -B-
IE00B0NLLM80
IVI UMBRELLA FUND PLC - IVI EUROPEAN FUND
1,50
GB0032310012
GB0031831463
LU0260865075
GB0002426426
GB0031860488
IE0033009121
IE0033009345
IE0034388797
LU0208853274
LU0232672849
LU0262305609
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND CONTINENTAL EUROPEAN FUND (INSTIT.)
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND - UK
GROWTH (INSTIT.)
JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UMBRELLA FUND- JOHCM
JAPAN FUNDJP MORGAN FLEMING FUNDS SICAV - GLOBAL NATURAL
RESOURCES FUND -A- (capitalisation)
JP MORGAN FLEMING FUNDS SICAV - TOKYO ALPHA PLUS
FUND -A-
1,10
1,50
0,55
1,25
0,75
0,75
0,75
1,50
1,50
GB0031862534
JUPITER EMERGING EUROPE SELECT (CAPITALISATION) -LJUPITER EMERGING EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND (accum.
shares)
GB0031285561
M&G INVESTMENT FUNDS - UK SELECT FUND
1,50
LU0187937684
MAINFIRST SICAV - AVANT-GARDE STOCK FUND -C-
0,80
GB00B0NVDH77
GB00B036VS90
MARLBOROUGH NO 2 ICVC - FAR EAST GROWTH FUND
MARTIN CURRIE INVESTMENT FUNDS - NORTH AMERICA (accum.
shares) -BMELCHIOR INVESTMENT FUNDS - GREATER ASIAN
OPPORTUNITIES FUND (accum. shares) -BMELCHIOR INVESTMENT FUNDS - NORTH AMERICAN
OPPORTUNITIES -B-
IE0003853326
MELLON GLOBAL - CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND -A-
2,00
GB0005804165
MERRILL LYNCH - AMERICAN FUND
MFS FUNDS SICAV - MERIDIAN EUROPEAN EQUITY FUND (reg.
shares) -A1NEWTON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND - INSTITUTIONAL
INCOME
1,05
GB0031560856
GB00B06ZV271
LU0094557526
GB00B1294H67
LU0206729195
1,75
1,50
1,00
0,75
1,65
1,25
1,50
4,00
PARVEST SICAV - US VALUE -IPRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - STRATEGIC FIXED
INTEREST FUND -I-
0,70
1,50
GB00B0LCH704
RENSBURG UK MANAGERS FOCUS TRUST
RESOLUTION ASSET MANAGEMENT - ARGONAUT EUROPEAN
ALPHA FUND -I-
GB0005711196
SARACEN GROWTH BETA ACCUMULATING FUND
1,00
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND STRATEGIC BOND -C- EUR (accumulation hegded shares)
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAVEUROPEAN SPECIAL SITUATIONS- -A-
1,50
IE00B15WGF43
GB00B18VGJ26
LU0201323960
LU0246035637
LU0262307480
1,00
1,75
0,60
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER GLOBAL FINANCIALS
THREADNEEDLE PAN EUROPEAN ACCELERANDO FUND (EUR)
(accum. shares) C. 2
1,50
1,00
IE00B0BYXQ73
TRADITIONAL FUNDS - THAMES RIVER EURO GLOBAL BOND
TRADITIONAL FUNDS - THAMES RIVER GLOBAL EMERGING
MARKETS FUND
TRADITIONAL FUNDS - THAMES RIVER HIGH INCOME FUND (New
Euro Distributing)
IE0008009874
TRADITIONAL FUNDS - THAMES RIVER HIGH INCOME FUND -D-
1,50
IE0032122008
TRADITIONAL FUNDS - THAMES RIVER JAPAN FUND
1,75
GB00B01HLJ59
IE00B040HG05
IE0032605770
1,00
1,75
1,50
Page 8
Données techniques et notes
Données techniques
B - Capitalisation
EUR
Valoren
ISIN
Commission de
gestion
Total Expense Ratio
1548409
LU0161913024
1,05%
2,35%
Parts -B-: TER sans "Performance fee": 2,30%
Pour la période du 01.04.2006 au 31.03.2007, le taux de rotation du portefeuille (portfolio turnover rate) s'est élevé à 46,60%.
B - Capitalisation
EUR
YTD
Depuis lancement
2006
2005
2004
1,64%
/
3,40%
19,38%
6,48%
Page 9
État des actifs nets en EUR et évolution du fonds
31.03.2007
Actif
24.319.199,83
Avoirs en banque
683.871,74
292.136,19
Revenus à recevoir
56.512,87
1.796,47
25.353.517,10
Passif
Rachats à payer
59.498,37
28.019,26
87.517,63
Actifs nets
25.265.999,47
Évolution du fonds
31.03.2007
30.09.2006
30.09.2005
Actifs nets
EUR
25.265.999,47
22.778.186,70
8.523.367,15
Valeur nette d'inventaire par part
B - Capitalisation
EUR
15,42
14,78
14,15
à la fin
de la période
au début
de la période
Nombre de parts
émises
Nombre de parts
rachetées
1.638.076,547
1.540.926,297
666.298,190
569.147,940
Nombre de parts en circulation
B - Capitalisation
EUR
Page 10
État des opérations / État des variations des actifs nets en EUR
31.03.2007
Actifs nets au début de la période
22.778.186,70
Revenus
Dividendes (nets)
169.761,42
15.317,97
Autres revenus
35.156,99
220.236,38
Frais
127.177,29
5.012,40
18.791,00
761,23
3.698,84
Taxe d'abonnement
5.055,90
Autres frais
1.861,86
162.358,52
57.877,86
569.004,45
-29.660,80
539.343,65
597.221,51
438.514,42
438.514,42
1.035.735,93
Souscriptions
10.195.894,80
Rachats
-8.743.817,96
1.452.076,84
Actifs nets à la fin de la période
25.265.999,47
Page 11
Répartition géographique et économique du portefeuille-titres
État du portefeuille-titres et autres actifs nets
Répartition géographique
Royaume-Uni
39,18
Irlande
29,04
Luxembourg
24,47
Allemagne
Total
3,56
96,25
Description
Fonds de placement
96,25
Total
96,25
Valeurs cotées en bourse ou autres marchés organisés: Fonds d'investissement
GBP
GBP
GBP
EUR
USD
EUR
GBP
GBP
EUR
JPY
EUR
GBP
GBP
GBP
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
AEGON GLOBAL INCOME FUND -BALLIANZ DRESDNER INTERNATIONAL
INVESTMENT FUND - RCM TOTAL RETURN
ASIAN EQUITY FUND CLASS -AARTEMIS - HIGH INCOME FUND
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND EUROPEAN EQUITY (ex UK) -XCF NEPTUNE INVESTMENT FUNDS EUROPEAN OPPORTUNITIES C. -BCREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) TARGET
RETURN (EUR) -IFINDLAY PARK FUNDS - U.S. SMALLER
COMPANIES FUND
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN
GAM UK DIVERSIFIED (accum. shares) -AJO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT
UMBRELLA FUND- JOHCM JAPAN FUNDJP MORGAN FLEMING FUNDS SICAV - GLOBAL
NATURAL RESOURCES FUND -A- (capitalisation)
JP MORGAN FLEMING FUNDS SICAV - TOKYO
ALPHA PLUS FUND -AMAINFIRST SICAV - AVANT-GARDE STOCK
FUND -CMERRILL LYNCH - AMERICAN FUND
M&G INVESTMENT FUNDS - UK SELECT FUND
NEWTON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND INSTITUTIONAL INCOME
PARVEST SICAV - US VALUE -IPRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS STRATEGIC FIXED INTEREST FUND -IRENSBURG UK MANAGERS FOCUS TRUST
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
- STRATEGIC BOND -C- EUR (accumulation
hegded shares)
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER
GLOBAL FINANCIALS
TRADITIONAL FUNDS - THAMES RIVER EURO
GLOBAL BOND
TRADITIONAL FUNDS - THAMES RIVER GLOBAL
EMERGING MARKETS FUND
TRADITIONAL FUNDS - THAMES RIVER HIGH
INCOME FUND -DTRADITIONAL FUNDS - THAMES RIVER HIGH
INCOME FUND (New Euro Distributing)
827.942
169.540
1.319.222,22
900.404,02
5,23
3,56
1.044.139
90.374
476.625
1.298.314,02
1.202.369,10
1.274.591,89
5,14
4,76
5,04
269.218
1.319.037,17
5,22
819
932.930,45
3,69
33.944
976.289,21
3,86
95.160
896.409,04
3,55
55.045
420.024
987.972,20
821.187,81
3,91
3,25
0
0,08
0,00
154.696
902.344,34
3,57
9.290
511.798,55
2,03
125.996
32.115
857.078
864.579,17
785.143,11
1.263.820,05
3,42
3,11
5,00
10
109.756
934.645,78
900.000,00
3,70
3,56
519.372
9.737
856.916,19
1.052.199,67
3,39
4,16
90.090
953.513,51
3,77
97.691
994.498,79
3,94
31.947
961.594,13
3,81
29.433
405.587,36
1,61
99.291
1.003.831,97
3,97
Parts de fonds d'investissements ouverts
Valeurs cotées en bourse ou autres marchés organisés: Fonds
d'investissement
24.319.199,83
96,25
24.319.199,83
96,25
Total du portefeuille-titres
24.319.199,83
96,25
Avoirs en banque
683.871,74
2,71
Autres actifs nets
262.927,90
1,04
25.265.999,47
100,00
Actifs nets
Toutes différences dans le pourcentage des actifs nets sont le résultat d'arrondis.
Évaluation % des actifs
(en EUR)
nets
GBP
GBP
EUR
Répartition économique
Quantité /
Nominal
Page 12
Données techniques
Valoren
ISIN
Commission de
gestion
Total Expense Ratio
B - Capitalisation
EUR
1548395
LU0161911085
1,35%
2,90%
I - Capitalisation
EUR
1548400
LU0161911754
0,65%
2,24%
Parts -B-: TER sans "Performance fee": 2,85%; Parts -I-: TER sans "Performance fee": 2,19%
YTD
Depuis lancement
2006
2005
2004
B - Capitalisation
EUR
1,70%
/
8,31%
29,93%
9,44%
I - Capitalisation
EUR
1,88%
53,10%
9,07%
30,87%
/
Page 13
31.03.2007
Actif
172.039.946,81
Avoirs en banque
5.411.676,57
161.112,63
Revenus à recevoir
70.325,02
1.796,51
177.684.857,54
Passif
Rachats à payer
111.597,70
230.806,68
342.404,38
Actifs nets
177.342.453,16
Évolution du fonds
31.03.2007
30.09.2006
30.09.2005
177.342.453,16
186.506.523,65
109.957.544,74
Actifs nets
EUR
B - Capitalisation
EUR
19,63
18,32
16,76
I - Capitalisation
EUR
1.521,51
1.415,15
1.285,69
à la fin
de la période
au début
de la période
Nombre de parts
émises
Nombre de parts
rachetées
B - Capitalisation
EUR
7.246.635,357
8.936.031,083
1.694.388,536
3.383.784,262
I - Capitalisation
EUR
23.077,662
16.115,560
8.334,406
1.372,304
Page 14
31.03.2007
186.506.523,65
Revenus
Dividendes (nets)
233.058,95
153.432,16
Autres revenus
215.827,01
602.318,12
Frais
1.239.628,12
39.780,70
149.021,92
6.157,61
27.367,52
Taxe d'abonnement
41.620,74
Autres frais
1.861,86
1.505.438,47
-903.120,35
9.590.076,18
-330.047,45
9.260.028,73
8.356.908,38
4.178.443,80
4.178.443,80
12.535.352,18
Souscriptions
Rachats
45.355.269,18
-67.054.691,85
-21.699.422,67
177.342.453,16
Page 15
Royaume-Uni
42,83
Irlande
40,13
Luxembourg
14,05
Total
97,01
Description
GBP
GBP
Fonds de placement
97,01
GBP
USD
Total
97,01
EUR
USD
USD
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
JPY
EUR
GBP
GBP
EUR
GBP
USD
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ARTEMIS - EUROPEAN GROWTH FUND (accum.
shares)
ATLANTIS INTERNATIONAL UMBRELLA FUND ASIAN OPPORTUNITIES FUND PLC
CF MORANT WRIGHT JAPAN FUND (acc. shares)
-BCF ODEY INVESTMENT FUNDS - JAPAN
CLOSE FINSBURY GLOBAL INVESTMENT PLC FAR EAST EQUITY FUND -AEDINBURGH PARTNERS EUROPEAN
OPPORTUNITIES FUND -IFINDLAY PARK FUNDS - LATIN AMERICAN
FUND
FINDLAY PARK FUNDS - U.S. SMALLER
COMPANIES FUND
GARTMORE INVESTMENT FUNDS - US FOCUS
FUND (accum. shares) I -AHISCOX FUNDS OEIC - INSURANCE
PORTFOLIO FUND (accum. shares) -BIVI UMBRELLA FUND PLC - IVI EUROPEAN
FUND
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT
UMBRELLA FUND - CONTINENTAL EUROPEAN
FUND (INSTIT.)
UMBRELLA FUND - UK GROWTH (INSTIT.)
FUND -CMARLBOROUGH NO 2 ICVC - FAR EAST
GROWTH FUND
MARTIN CURRIE INVESTMENT FUNDS - NORTH
AMERICA (accum. shares) -BMELCHIOR INVESTMENT FUNDS - GREATER
ASIAN OPPORTUNITIES FUND (accum. shares) BMELCHIOR INVESTMENT FUNDS - NORTH
AMERICAN OPPORTUNITIES -BPARVEST SICAV - US VALUE -IRENSBURG UK MANAGERS FOCUS TRUST
RESOLUTION ASSET MANAGEMENT ARGONAUT EUROPEAN ALPHA FUND -ISARACEN GROWTH BETA ACCUMULATING
FUND
GLOBAL FINANCIALS
TRADITIONAL FUNDS - THAMES RIVER GLOBAL
EMERGING MARKETS FUND
TRADITIONAL FUNDS - THAMES RIVER JAPAN
FUND
2.477.369
8.394.058,54
4,73
3.496.365
4.759.367,04
2,68
1.663.270
4.350.580,66
2,45
2.257.986
1.395.451
4.647.278,37
5.140.858,37
2,62
2,90
3.996.208
8.060.352,52
4,55
591.527
5.452.330,47
3,07
245.861
7.071.491,15
3,99
4.112.282
4.495.207,27
2,53
1.984.442
5.320.087,01
3,00
640.768
7.330.383,95
4,13
2.828.341
9.173.111,84
5,18
2.224.510
6.739.847,68
3,80
593.790
3.463.585,67
1,95
178.451
9.830.865,42
5,55
2.092.402
3.943.912,20
2,22
3.316.807
7.256.201,58
4,09
2.607.662
7.075.891,23
3,99
3.165.387
6.263.201,28
3,53
46
4.755.607
4.855.513
4.356.799,48
7.846.313,39
9.999.819,86
2,46
4,42
5,65
1.028.528
6.380.733,71
3,60
685.691
7.257.348,28
4,09
269.649
8.116.432,85
4,58
310.810
4.282.958,71
2,42
37.662
380.763,42
0,21
274.670
4.650.164,86
2,62
d'investissement
172.039.946,81
97,01
172.039.946,81
97,01
172.039.946,81
97,01
Avoirs en banque
Autres passifs
Actifs nets
(en EUR)
nets
USD
Quantité /
Nominal
5.411.676,57
3,05
-109.170,22
-0,06
177.342.453,16
100,00
Page 16
Données techniques
B - Capitalisation
EUR
Valoren
ISIN
Commission de
gestion
Total Expense Ratio
1548401
LU0161912059
1,35%
2,87%
Pour la période du 01.04.2006 au 31.03.2007, le taux de rotation du portefeuille (portfolio turnover rate) s'est élevé à -27,20%.
B - Capitalisation
EUR
YTD
Depuis lancement
2006
2005
2004
3,07%
/
21,38%
27,79%
14,44%
Page 17
31.03.2007
Actif
54.117.827,08
Avoirs en banque
3.022.725,26
444.832,85
Revenus à recevoir
27.881,62
1.796,47
57.615.063,28
Passif
Rachats à payer
49.571,54
76.333,28
125.904,82
Actifs nets
57.489.158,46
Évolution du fonds
31.03.2007
30.09.2006
30.09.2005
Actifs nets
EUR
57.489.158,46
21.702.632,30
9.982.698,02
B - Capitalisation
EUR
23,71
21,23
18,32
à la fin
de la période
au début
de la période
Nombre de parts
émises
Nombre de parts
rachetées
2.425.184,034
1.022.451,945
1.863.276,186
460.544,097
B - Capitalisation
EUR
Page 18
31.03.2007
21.702.632,30
Revenus
Dividendes (nets)
37.609,56
43.149,94
Autres revenus
44.962,66
125.722,16
Frais
241.189,56
7.148,58
26.803,52
821,77
6.405,15
Taxe d'abonnement
8.534,97
Autres frais
1.861,86
292.765,41
-167.043,25
708.754,44
28.537,42
737.291,86
570.248,61
2.059.051,05
2.059.051,05
2.629.299,66
Souscriptions
Rachats
43.669.418,26
-10.512.191,76
33.157.226,50
57.489.158,46
Page 19
Royaume-Uni
48,59
Irlande
25,89
Luxembourg
19,66
Total
94,14
Description
Fonds de placement
94,14
Total
94,14
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
ARTEMIS - EUROPEAN GROWTH FUND (accum.
shares)
ARTEMIS - INCOME FUND
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND EUROPEAN EQUITY (ex UK) -XCF NEPTUNE INVESTMENT FUNDS EUROPEAN OPPORTUNITIES C. -BCOLLINS STEWART-CONTINENTAL EUROPE
FOCUS FUND -AEDINBURGH PARTNERS EUROPEAN
OPPORTUNITIES FUND -IGAM UK DIVERSIFIED (accum. shares) -AJ O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT
UMBRELLA FUND - CONTINENTAL EUROPEAN
FUND (INSTIT.)
UMBRELLA FUND - UK GROWTH (INSTIT.)
JUPITER EMERGING EUROPE SELECT
(CAPITALISATION) -LJUPITER EMERGING EUROPEAN
OPPORTUNITIES FUND (accum. shares)
MAINFIRST SICAV - AVANT-GARDE STOCK
FUND -CMELLON GLOBAL - CONTINENTAL EUROPEAN
EQUITY FUND -AMFS FUNDS SICAV - MERIDIAN EUROPEAN
EQUITY FUND (reg. shares) -A1M&G INVESTMENT FUNDS - UK SELECT FUND
RENSBURG UK MANAGERS FOCUS TRUST
RESOLUTION ASSET MANAGEMENT ARGONAUT EUROPEAN ALPHA FUND -ISARACEN GROWTH BETA ACCUMULATING
FUND
SICAV-EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS- -ATHREADNEEDLE PAN EUROPEAN
ACCELERANDO FUND (EUR) (accum. shares) C.
2
674.186
2.284.341,95
3,97
615.196
240.486
1.333.936
1.732.782,17
3.199.513,63
3.567.211,60
3,01
5,57
6,21
655.756
3.212.891,81
5,59
5.819
2.165.666,99
3,77
1.471.698
2.968.415,61
5,16
137.064
559.502
2.460.069,81
1.814.623,56
4,28
3,16
400.863
1.214.540,80
2,11
117.878
1.400.392,92
2,44
371.486
1.226.053,31
2,13
59.639
3.285.505,46
5,72
2.232.345
3.148.498,79
5,48
131.216
3.003.536,14
5,22
90.560
1.906.658
1.510.417
2.214.020,23
3.145.810,45
3.110.669,55
3,85
5,47
5,41
321.501
1.994.510,20
3,47
31.219
3.610.206,79
6,28
1.800.067
3.358.565,31
5,84
d'investissement
54.117.827,08
94,14
54.117.827,08
94,14
54.117.827,08
94,14
Avoirs en banque
3.022.725,26
5,26
Autres actifs nets
348.606,12
0,60
57.489.158,46
100,00
Actifs nets
(en EUR)
nets
GBP
GBP
EUR
Quantité /
Nominal
Page 20
Données techniques
B - Capitalisation
EUR
Valoren
ISIN
Commission de
gestion
Total Expense Ratio
2131870
LU0218133899
0,95%
2,17%
B - Capitalisation
EUR
YTD
Depuis lancement
2006
1,22%
8,20%
2,59%
Page 21
31.03.2007
Actif
14.542.117,17
Avoirs en banque
1.271.995,31
A recevoir sur ventes de titres
627.790,73
55.609,20
Revenus à recevoir
38.935,28
34.443,42
16.570.891,11
Passif
A payer sur achats de titres
500.000,00
Rachats à payer
309.506,40
40.862,82
850.369,22
Actifs nets
15.720.521,89
Évolution du fonds
31.03.2007
30.09.2006
30.09.2005
Actifs nets
EUR
15.720.521,89
9.145.378,39
2.131.417,95
B - Capitalisation
EUR
10,81
10,51
10,24
à la fin
de la période
au début
de la période
Nombre de parts
émises
Nombre de parts
rachetées
1.454.852,530
869.801,726
935.563,946
350.513,142
B - Capitalisation
EUR
Page 22
31.03.2007
9.145.378,39
Revenus
Dividendes (nets)
117.687,24
8.361,10
Autres revenus
9.532,84
135.581,18
Frais
50.308,43
2.243,78
8.423,46
299,73
1.438,82
Taxe d'abonnement
2.378,24
Autres frais
5.285,29
70.377,75
65.203,43
20.400,25
8.466,40
28.866,65
94.070,08
140.024,24
140.024,24
234.094,32
Souscriptions
10.101.395,70
Rachats
-3.760.346,52
6.341.049,18
15.720.521,89
Page 23
Royaume-Uni
31,06
Luxembourg
30,86
Irlande
30,58
Total
92,50
Description
(en EUR)
nets
GBP
GBP
GBP
EUR
GBP
Fonds de placement
92,50
EUR
Total
92,50
USD
EUR
JPY
EUR
GBP
USD
EUR
GBP
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
AEGON GLOBAL INCOME FUND -BARTEMIS - HIGH INCOME FUND
CAZENOVE INTERNATIONAL FUND EUROPEAN EQUITY (ex UK) -XCF NEPTUNE INVESTMENT FUNDS EUROPEAN OPPORTUNITIES C. -BCREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) TARGET
RETURN (EUR) -IFINDLAY PARK FUNDS - U.S. SMALLER
COMPANIES FUND
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN
FUND -CNEWTON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND INSTITUTIONAL INCOME
PARVEST SICAV - US VALUE -IPRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS STRATEGIC FIXED INTEREST FUND -IRENSBURG UK MANAGERS FOCUS TRUST
- STRATEGIC BOND -C- EUR (accumulation
hegded shares)
GLOBAL FINANCIALS
TRADITIONAL FUNDS - THAMES RIVER EURO
GLOBAL BOND
688.565
946.569
26.804
218.057
1.097.141,91
1.176.991,99
356.610,07
583.128,48
6,98
7,49
2,27
3,71
78.424
384.239,34
2,44
1.119
1.275.788,81
8,12
17.911
515.165,25
3,28
112.151
1.056.465,16
6,72
63.391
369.759,24
2,35
7.367
405.842,14
2,58
903.754
1.332.646,85
8,47
5
131.719
456.293,50
1.080.097,69
2,90
6,87
324.534
9.274
535.451,82
1.002.160,33
3,41
6,37
1,82
27.027
286.054,05
116.296
1.183.897,89
7,53
11.659
160.663,61
1,02
126.975
1.283.719,04
8,17
d'investissement
14.542.117,17
92,50
14.542.117,17
92,50
14.542.117,17
92,50
Avoirs en banque
Autres passifs
Actifs nets
Quantité /
Nominal
1.271.995,31
8,09
-93.590,59
-0,59
15.720.521,89
100,00
CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
www.credit-suisse.com

Credit Suisse MultiFund (Lux)

Transcription

Documents pareils

Ocean Dream Resort - Cabarete

transfo toko 455khz 7x7 noir lmcs4102a

transfo toko 455khz 7x7 blanc lmcs4101a

FEI_26Feb_TrustTax_A4rv_v0b:Financial Events International

libyan challenge

redgold diversified ci strategies

Fiche mensuelle

SANCOURT - 20-juin-2015 - 21-juin-2015 Résultats

redgold diversified ci strategies - OAM Finance