Isabel Offline Reporting

BIENVENUE DANS ISABEL OFFLINE REPORTING
Isabel Offline Reporting
toutes vos opérations financières dans un
seul outil de rapportage pratique et rapide
Isabel Offline Reporting vous offre la possibilité :
- de copier votre historique à partir d’Isabel Business Suite 5.0
- de synchroniser régulièrement vos infocomptes depuis Isabel 6
- de produire rapidement des recherches et rapports extensifs
INSTALLER ISABEL OFFLINE REPORTING
1.1
1.2
Parcourir l'assistant
d'installation
Téléchargement automatique
durant l'installation d'Isabel 6
» 1.1 Enregistrer le fichier
d’installation
Le fichier d’installation est téléchargé sur
votre PC durant l’installation standard
d’Isabel 6, plus précisément durant l’installation des composants de sécurité. Vous pouvez
également télécharger les composants de
sécurité d’Isabel 6 dans la section
A télécharger du site www.isabel.eu.
1.3
Schéma : Assistant d’accueil pour l’importation des infocomptes d’Isabel Business Suite 5.0
Ecran de
sélection
Isabel Business
Suite 5.0 tourne
sur ce PC
Importer les
infocomptes: se
connecter à Isabel
Business Suite 5.0
et exporter les
infocomptes
Isabel Business
Suite 5.0 tourne
sur un autre PC
Rassembler les
infocomptes repris
dans Isabel
Business Suite 5.0
avec l'Isabel
Reporting
Collector
Enregistrez le fichier d’installation sur votre
PC, de préférence sur votre desktop.
» 1.2 Procédure d’installation
Double-cliquez sur le fichier d’installation
et parcourez les écrans d’installation de
l’assistant.
» 1.3 Importer les infocomptes
d’Isabel Business Suite 5.0
Si vous utilisiez auparavant Isabel Business
Suite 5.0 et que vous passez à présent à
Isabel 6, vous pouvez importer les infocomptes
d’Isabel Business Suite 5.0.
Lorsque vous lancez Isabel Offline Reporting
la première fois, l’assistant d’accueil démarre
automatiquement et vous invite à importer les
infocomptes d’Isabel Business Suite 5.0.
L’assistant offre les possibilités suivantes:
- Isabel Business Suite 5.0 est installé sur
un autre PC
- Isabel Business Suite 5.0 est installé sur
ce PC
- Je n’utilise pas Isabel Business Suite 5.0
- Isabel Business Suite 5.0 est installé sur
un autre PC
Pour vous faciliter la vie, imprimez toutes les
phases du processus au niveau de la première
étape: vous aurez à portée de main toute
Parcourir l'assistant d'accueil:
importer les infocomptes d'Isabel
Business Suite 5.0 (si applicable)
Démarrer Isabel
Offline Reporting
et synchroniser
avec Isabel 6
Sauver les
infocomptes à un
emplacement
accessible aux
deux PC
Importer les
infocomptes
dans Isabel
Offline Reporting
Je n'utilise pas
Isabel Business
Suite 5.0
l’info requise lorsque vous vous mettrez au
travail sur le PC sur lequel est installé Isabel
Business Suite 5.0.
Téléchargez Isabel Converter & Collector
(section A télécharger sur www.isabel.eu)
et enregistrez le fichier d’installation sur le
desktop du PC sur lequel se trouve Isabel
Business Suite 5.0. Double-cliquez sur ce
fichier et parcourez les écrans d’installation de
l’assistant.
Isabel Converter & Collector rassemble tous
les infocomptes d’Isabel Business Suite 5.0;
vous pourrez ensuite les transférer sur le PC
Isabel 6 et les importer dans Isabel Offline
Reporting.
- Isabel Business Suite 5.0 est installé sur
ce PC
Grâce à l’assistant, vous pouvez extraire
en quelques étapes très simples tous les
infocomptes d’Isabel Business Suite 5.0 pour
les ajouter directement à la base de données
d’Isabel Offline Reporting.
- Je ne suis pas un utilisateur Isabel
Business Suite 5.0
Si vous êtes un nouvel utilisateur d’Isabel 6 et
que vous n’avez jamais utilisé Isabel Business
Suite 5.0 avant, vous n’avez pas besoin de cet
assistant.
Attention
L’importation de gros fichiers d’infocomptes
Isabel Business Suite 5.0 peut prendre jusqu’à
30 minutes.
» Démarrer/Quitter
Pour fermer l’application, utilisez le bouton de
fermeture
ou la case de fermeture de la
fenêtre
.
UTILISER ISABEL OFFLINE
REPORTING
Par analogie avec Isabel 6, l’écran
est structuré en plusieurs zones.
En haut de l’écran se trouve le panneau
de Navigation principal (1) dont les onglets
permettent de sélectionner les ‘Comptes’,
‘Rapports’ et ‘Help center’ de l’application.
L’onglet ‘Comptes’ est sélectionné par défaut
au démarrage.
Dans la partie gauche de l’écran se trouve le
panneau de Navigation (2) où sont regroupées toutes les actions applicables à la Zone
d’information (3) dans la partie droite de
l’écran.
Vous pouvez personnaliser l’affichage des
informations; les paramètres personnalisés
ne seront cependant pas sauvegardés lorsque
vous quittez l’application.
» Comptes
- L’écran Solde des comptes affiche tous les
infocomptes importés suite à la synchronisation avec Isabel 6 (voir ‘Options’ plus
loin dans ce document) et/ou suite à une
importation d‘Isabel Business Suite 5.0.
Procédure d’accès
Dans le panneau de navigation ‘Comptes’,
cliquez sur ‘Soldes de compte’.
- Vous pouvez filtrer les infocomptes en
fonction de nombreux critères ou sur la base
d’une sélection de comptes. Vous pouvez enregistrer le filtre créé sous le nom que vous
choisissez et le modifier ultérieurement.
Procédure d’accès
Dans le panneau de navigation ‘Comptes’
cliquez sur ‘Filtre’.
-L’écran Chercher vous permet d’effectuer
des recherches parmi des virements sur la
base de divers critères. Vous pouvez affiner
vos recherches en consultant les ‘Solde des
comptes’ préalablement filtrés à l’aide d’un
de vos filtres et d’une sélection de comptes.
Procédure d’accès
Dans le panneau de navigation ‘Comptes’
cliquez sur ‘Recherche’.
» Rapports
Au démarrage d’Isabel Offline Reporting,
l’écran ‘Solde des comptes’ s’affiche automatiquement dans la partie droite de l’écran.
Le panneau de Navigation (2) est structuré en
onglets:
A) onglet ‘Comptes’: pour toutes les actions
liées à la consultation des infocomptes
B) onglet ‘Rapports’: pour toutes les actions
liées à la création de rapports structurés,
sur la base des infocomptes
C) pour les onglets ‘Comptes’ et ‘Rapports’ –
les ‘Options’ concernent toutes les actions
liées à la configuration de l’application
Les ‘Rapports’ vous permettent d’obtenir un
aperçu complet, sur mesure et structuré de
vos comptes et de vos transactions, sur la
base d’options et de critères de filtrage. Vous
pouvez également enregistrer des rapports,
les adapter et les imprimer. Vous pouvez
enregistrer un rapport et l’ouvrir ensuite dans
une autre application comme Excel.
Rapports du compte
Parmi les rapports de comptes, l’on distingue:
-Les extraits de comptes : aperçu des transactions enregistrées à la fin de la journée
et soldes.
-Les rapports de soldes : évolution actuelle
des soldes pour les comptes sélectionnés.
Le panneau Divers (4) rassemble toutes les
fonctions générales telles que ‘Synchroniser’
(voir ‘Divers’ plus loin dans ce document).
Rapport flexible
Dans un rapport flexible, vous pouvez non
seulement indiquer les critères et options
mais aussi choisir vous-mêmes les champs
présentés dans votre rapport et en déterminer
la mise en page. Ce type de rapport est encore
plus malléable qu’un rapport du compte.
» Help center
Le ‘Help center’ vous présente un aperçu des
rubriques à votre disposition pour vous aider
à tirer au mieux parti des fonctions d’Isabel
Offline Reporting – par exemple FAQ, Utilisation, Conseils & Astuces, …
» Divers
Le panneau Divers (4) vous propose plusieurs
fonctions courantes, directement accessibles:
- Le bouton ‘Synchroniser’ vous permet
d’importer les nouveaux infocomptes
d’Isabel 6 dans Isabel Offline Reporting et
de les ajouter aux infocomptes existants.
Faites cette synchronisation tous les jours
afin que vos rapports contiennent toujours
les chiffres les plus récents. Pendant une
synchronisation, la quantité d’informations
est limitée parce que chaque partie de l’info
n’est importée qu’une seule fois.
- Le bouton
sert à ouvrir la fonction d’aide
dans un écran distinct.
- Le bouton
vous permet de naviguer vers
les pages de support Isabel 6.
- Le bouton
sécurité.
» Options
Les paramètres de l’utilisateur se gèrent via le
menu ‘Options’ dans le panneau de navigation.
Dans le menu ‘Options’, les éléments suivants
sont à votre disposition:
- Préférences
- Aide
Les Préférences vous permettent de contrôler
plusieurs paramètres de l’application.Pour
l’ensemble de l’application, vous pouvez
modifier et enregistrer des paramètres tels
que certains paramètres d’exportation, langue,
données importées, colonnes affichées, … et
vous pouvez aussi réinitialiser les paramètres
par défaut de l’application.
BESOIN D’AIDE ?
- Support pour Isabel Offline Reporting
Vos suggestions peuvent être adressées à :
[email protected].
- Support pour Isabel 6
Sur le site www.isabel.eu/support6 vous
trouverez tous les manuels à consulter en
ligne ou à imprimer, un puissant moteur de
recherche ainsi que le statut des services
Isabel.
Isabel NV - Keizerinlaan 13/15 - 1000 Brussel - IORSM FR-0711
ferme l’application en toute
- Conseils & Astuces
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renseignement d’ordre administratif, veuillez composer le
02 404 03 36; pour toute question technique, composez le
02 406 40 01 (les jours ouvrables de 08h00 à 18h00).