Reporting semestriel

FCP de droit français
CG NOUVELLE ASIE
PLAQUETTE SEMESTRIELLE
au 30 juin 2016
Société de Gestion : Comgest SA
Dépositaire : Caceis Bank France
Commissaire aux comptes : GUITTON Louis Gildas
Comgest SA - 17 square Edouard VII - 75009 - Paris
•
ETAT DU PATRIMOINE
Montant à l'arrêté
périodique *
Eléments de l'état du patrimoine
a) Titres financiers
212 072 246,86
b) Avoirs bancaires
4 622 874,91
c) Autres actifs détenus par l'OPC
15 790 280,29
d) Total des actifs détenus par l'OPC
232 485 402,06
e) Passif
-2 990 907,71
f) Valeur nette d'inventaire
229 494 494,35
* Les montants sont signés
•
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART
Part
C.G NOUVELLE ASIE
Type de part
C
Actif net par part
Nombre de parts
en circulation
229 494 494,35
347 574
Valeur
liquidative
660,27
2
•
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES
Pourcentage
Eléments du portefeuille titres
Actif net
Total des actifs
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
5,11
5,04
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un
pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des
marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi
ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières
87,30
86,18
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du
code monétaire et financier
Les autres actifs
3
•
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE
Mouvements (en montant)
Eléments du portefeuille titres
Acquisitions
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au
public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
8 050 101,21
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote
officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un
pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour
autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des
marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi
ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières
45 894 149,93
Cessions
110 671 244,00
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du
code monétaire et financier
Les autres actifs
•
INFORMATIONS DIVERSES
Etablissement dépositaire : Caceis Bank France - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris
Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la
période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :
Comgest SA - 17 square Edouard VII - 75009 - Paris
4
•
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2016
Qté Nbre
ou nominal
Valeur actuelle
% Actif
Net
USD
45 400
6 749 007,61
2,94
CHINA LIFE INSURANCE H
HKD
5 128 000
9 888 656,06
4,30
HANGZHOU HIKVI-A
CNY
399 934
1 162 841,42
0,51
INNER MONG.YILI INDUSTRIAL S.A
CNY
3 745 400
8 459 335,56
3,68
KWEICHOW MOUTAI A
CNY
207 300
8 199 088,98
3,57
PICC PROPERTY CASUALTY CL.H
HKD
1 526 000
2 145 929,20
0,94
PING AN INS.GRP CO.CHINA H
HKD
1 722 000
6 823 105,57
2,97
SAIC MOTOR S.A
CNY
1 634 780
4 494 111,15
1,96
TRAVELSKY TECHNOLOGIES H
HKD
1 385 000
2 394 386,62
1,04
WEIFU HIGH TECHNOLOGY S.A
CNY
1 710 900
4 673 234,79
2,04
ZHENGZHOU YUT-A
CNY
1 999 500
5 364 003,41
2,34
60 353 700,37
26,29
12 934 495,86
5,64
12 934 495,86
5,64
Désignation des valeurs
Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché
réglementé ou assimilé
CHINE
BAIDU.COM SPONS.ADR CL.A
Devise
TOTAL CHINE
ETATS UNIS AMERIQUE
NETEASE.COM INC. / EX-ISHARES SP SMALL CAP 600
USD
74 369
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE
HONG KONG
AIA GROUP
HKD
729 200
3 921 521,81
1,71
CHINA MOBILE LTD
HKD
859 500
8 840 622,72
3,85
JOHNSON ELECTRIC
HKD
211 875
TOTAL HONG KONG
ILES CAIMANS
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
425 288,91
0,19
13 187 433,44
5,75
HKD
760 136
7 456 982,93
3,25
MINTH GROUP LIMITED
HKD
2 576 000
7 487 068,82
3,26
VIPSHOP HOLDINGS
USD
612 000
6 153 328,23
2,68
21 097 379,98
9,19
6 142 110,76
2,68
6 142 110,76
2,68
TOTAL ILES CAIMANS
ILES VIERGES BRITANNIQUES
KERRY LOGISTICS NETWORKS LTD
HKD
5 299 000
TOTAL ILES VIERGES BRITANNIQUES
INDE
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD
INR
3 186 008
5 425 896,08
2,36
BHARTI AIRTEL LTD
INR
1 528 557
7 477 297,80
3,26
BHARTI INFRATEL LTD
INR
1 490 199
6 857 408,35
2,99
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD ADR
USD
497 040
7 986 105,59
3,48
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
INR
4 845 981
10 540 698,25
4,58
5
•
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2016 (Suite)
Désignation des valeurs
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO.
Devise
INR
Qté Nbre
ou nominal
Valeur actuelle
% Actif
Net
485 676
7 797 776,27
3,40
46 085 182,34
20,07
TOTAL INDE
MALAISIE
GENTING MALAYSIA / EX RESORTS WORLD
MYR
9 055 900
TOTAL MALAISIE
PAYS-BAS
JPM -CW20 HANGZHOU HIKV
USD
1 671 216
TOTAL PAYS-BAS
REPUBLIQUE DE COREE
NCSOFT CORPORATION
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
3,92
3,92
4 858 929,46
2,12
4 858 929,46
2,12
KRW
40 548
7 478 095,14
3,26
KRW
85 641
6 726 007,34
2,93
14 204 102,48
6,19
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE
TAIWAN
LARGAN PRECISION
8 997 667,90
8 997 667,90
TWD
90 000
7 395 750,06
3,22
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP
TWD
709 000
2 364 114,78
1,03
TAIWAN SEMICONDUCTOR
TWD
3 088 000
14 001 838,82
6,10
23 761 703,66
10,35
449 540,61
0,20
449 540,61
0,20
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.
212 072 246,86
92,40
TOTAL Actions et valeurs assimilées
212 072 246,86
92,40
4 180 947,87
1,82
4 180 947,87
1,82
3 756 058,41
1,64
TOTAL IRLANDE
3 756 058,41
1,64
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux
non professionnels et équivalents d'autres pays
7 937 006,28
3,46
6 923 144,67
3,02
TOTAL THAILANDE
6 923 144,67
3,02
TOTAL Autres organismes non européens
6 923 144,67
3,02
TOTAL Organismes de placement collectif
14 860 150,95
6,48
930 129,34
0,41
TOTAL TAIWAN
VIET NAM
VIETNAM DAIRY PRODUCT
VND
79 000
TOTAL VIET NAM
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non
professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
PREVOIR RENAISSANCE VIETNAM
EUR
25 861
TOTAL FRANCE
IRLANDE
COMGEST GROWTH INDIA USD CAP
Autres organismes non européens
THAILANDE
DIGITAL TELECOM INFRAST FUND
Créances
USD
THB
110 013
18 385 800
6
•
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2016 (Suite)
Désignation des valeurs
Devise
Qté Nbre
ou nominal
Dettes
Comptes financiers
Actif net
C.G NOUVELLE ASIE
EUR
347 574
Valeur actuelle
% Actif
Net
-2 990 907,53
4 622 874,73
229 494 494,35
-1,30
2,01
100,00
660,27
7