Fabrication d`équipements plastique de traitement des eaux de
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Fabrication d`équipements plastique de traitement des eaux de
A- Définition de l’idée du projet Projet: Nature de projet Secteur d'activité Gamme de produits Matières premières Principaux fournisseurs Fabrication d’équipements plastique de traitement des eaux de piscine Ce projet permet de fabriquer les éléments essentiels et les parties nécessaires en matières plastiques utilisées dans les équipements de traitements des eaux de baignade de piscines. Industrie Chimique La gamme des produits à fabriquer s'établit comme suit: - Corps de filtres à sable - Corps et carcasses de pompes - Balais - Goulottes de débordement - écumeurs de surface (skimmers) - corps de filtres à charbon actif, etc. - Buses de filtration, d’évacuation et d’hydro massage - Autres accessoires - Matières plastiques (PEHD, PS choc, Polycarbonates, Polypropylène) - Additifs : anti-UV, anti-oxydants, colorants, anti-choc ; - Accessoires de filtres (vannes de recyclage manuelles et électrovannes, crépines, brides, raccords, etc.) ; - Accessoires de pompes (corps de pompe, turbine, moteurs, etc.) - Emballages, cartons, etc. Polimeri, BASF, SABIC, LADEN, BAYER, ABB, etc. Le procédé de fabrication s'établit en différentes étapes: Processus de fabrication Liste des équipements: Capacité de production Emploi - Les corps de filtres à sable sont fabriqués à l’aide du procédé d’extrusionsoufflage - Les autres articles sont fabriqués par injection - Le montage des accessoires de filtres, de pompes et d’autres produits se font manuellement Matériel roulant 50 000 DT Machine d’extrusion-soufflage paraison diam à partir de 300mm 350 000 DT 2 presses d’injection 350 T et 160 T 350 000 DT Lot de moules (injection et soufflage) 250 000 DT Compresseur d’air 3 000 DT Groupe électrogène 12 000 DT Sécheur matière première 4 000 DT Refroidisseurs de moules 5 000 DT Tables de travail 2 000 DT Transpalette 700 DT Chariot élévateur 15 000 DT Matériel informatique 10 000 DT Logiciel de production + logiciel CAD-DAO 15 000 DT Logiciel de gestion 7 000 DT 1000 filtres/an + 1000 pompes/an + accessoires 2 Cadres dont un Ingénieur chimiste 2 Agents de maîtrises dont un Technicien dessinateur CAO/DAO 15 Agents d'exécution B- Marché B.1 Clientèle cible Hôtels neufs et existants. Particuliers aisés. B.3 Evolution du marché B.2 Répartition des ventes - Local : 80% ; - Export : 20% Le secteur touristique est appelé à évoluer vu l’instauration de nouvelles zones touristiques à Hergla, à Mahdia et à Zarzis. En plus, les unités hôtelières existantes sont appelées à renouveler leurs équipements de traitement des eaux de piscines pour garantir une qualité acceptable des eaux de baignade. Aussi, le nombre de particuliers qui s’intéressent à mettre en place des piscines dans leurs résidences est en progression notable. C- Schéma d'investissements et de financement Investissement Terrain Aménagement Montants Equipement industriel Equipement de bureau et informatique Matériel de transport Besoin en fonds de roulement Autres…… Total 991 700 Financement Capital social Crédit à long et à moyen terme Autres Montants 461 480 692 220 22 000 50 000 90 000 1 153 700 Total 1 153 700 D- Schéma de rentabilité D.1 Structure des coûts Désignation Ventes Achats matières premières/consommables Marge Brute sur coût Matière Autres charges d’exploitation Valeur ajoutée Charges sociales Excédant Brut d'Exploitation Amortissements Résultat Brut d’exploitation Charges financières Résultat des activités ordinaires avant impôts Is Résultat net de l'exercice Cash flows D.2 Principaux ratios Taux de rentabilité interne Valeur actuelle nette Délai de récupération E- Conseils Année 1 1 300 000 Exploitations prévisionnelles Année 2 Année 3 1 365 000 1 433 250 Année 4 1 504 913 Année 5 1 580 158 Année 6 1 659 166 689 000 723 450 759 623 797 604 837 484 879 358 611 000 641 550 673 628 707 309 742 674 779 808 130 000 481 000 105 600 132 600 508 950 107 712 135 252 538 376 109 866 137 957 569 352 112 064 140 716 601 958 114 305 143 531 636 278 116 591 375 400 401 238 428 509 457 288 487 653 519 687 162 055 213 345 58 839 162 055 239 183 52 955 162 055 266 454 47 659 162 055 295 233 42 893 162 055 325 598 38 604 162 055 357 632 34 744 154 506 186 228 218 795 252 340 286 994 322 888 37 082 117 425 279 480 38 936 147 293 309 348 40 882 177 913 339 968 42 926 209 413 371 468 45 073 241 921 403 976 47 326 275 561 437 616 22% 477 339 4 Ans et 2 Mois