fonds équilibré international marquest catégorie a

PROFIL DU
FUND
FONDS ÉQUILIBRÉ INTERNATIONAL MARQUEST
CATÉGORIE A
PRINCIPALES RAISONS DE DÉTENIR
CE FONDS
• Distributions mensuelles de 0,09 $ par part.
• P lus-value du capital modeste à long terme.
• P rotection contre l’inflation.
CE FONDS EST DESTINÉ À :
Au 31 octobre 2015
OBJECTIFS DE PLACEMENT
SOMMAIRE DU FONDS
L’objectif de placement du Fonds est de procurer aux
investisseurs des distributions mensuelles en espèces,
tout en préservant et en protégeant la valeur de l’actif
net du Fonds contre l’inflation grâce à la plus-value du
capital, principalement par l’achat d’un groupement
diversifié de titres de participation mondiaux composé
principalement de sociétés à forte capitalisation qui
génèrent des dividendes et de titres à revenu fixe.
PRIX DE LA PART*
Catégorie A - $17,59
titres de participation
mondiaux
CATÉGORIE D’ACTIF
L’investisseur ayant des objectifs de
placement à moyen terme, qui est à la
recherche de revenus après impôt et qui veut
préserver et améliorer son capital.
RENDEMENT DU FONDS
FRÉQUENCE DE LA
DISTRIBUTION
mensuelle, taux fixe
DATE DE CRÉATION
31 octobre 2006
FRAIS DE GESTION
Catégorie A – 2.10%
PLACEMENT INITIAL MINIMUM
$500
INVESTISSEMENT ADDITIONNEL
$25
RÉR/FRR/CELI
100 % admissible
Cassels Investment
Management Inc.
RENDEMENTS COMPOSÉS % – CATÉGORIE A*
1 MOIS
3 MOIS
6 MOIS
À CE JOUR
1 AN
3 ANS
5 ANS
10 ANS
DEPUIS SA CRÉATION
3.33%
-3.91%
0.37%
5.93%
6.60%
11.00%
8.56%
-
3.07%
SOUS-CONSEILLER
Brookfield Investment
Management Inc.
ACTIFS NETS DU FONDS*
23,5 millions de dollars
RENDEMENTS ANNUELS % – CATÉGORIE A*
À CE JOUR*
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006**
5.93%
6.55%
20.39%
6.52%
5.38%
12.61%
25.38%
-34.84
-7.63%
1.61%
NIVEAU DE VOLATILITÉ
FAIBLE
ÉLEVÉ
CODES DU FONDS ET DISTRIBUTIONS
Catégorie
A
10 PRINCIPAUX TITRES %*
MAV 116
Distribution
mensuelle fixe
$0.09
MAV 216
$0.09
MAV 516
$0.09
Code des fonds
CROISSANCE DE 10 000 $ – CATÉGORIE A*
Pfizer Inc.
3.09%
United Health Group Incorporated
2.87%
$14,000
Johnson & Johnson
2.83%
$12,000
Wells Fargo & Company
2.80%
The Walt Disney Co.
2.77%
General Electric Co.
2.66%
Cash & Equivalents
2.61%
$6,000
Home Depot Inc.
2.56%
$4,000
CVS Health Corp
2.41%
$2,000
Whirlpool Corporation
2.34%
$13,170
$10,000
$8,000
$0
2006
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015
RÉPARTITION DES CATÉGORIES D’ACTIF %*
ACTIONS ETATS-UNIS...............................................39.02%
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS.................................. 24.80%
ACTIONS INTERNATIONALES................................. 16.76%
ACTIONS CANADIENNES.........................................13.50%
RAPPORTEZ D'AUTRES ACTIFS (LE PASSIF)............3.31%
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS ................................ 2.61%
RÉPARTITION SECTORIELLE %*
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE %*
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS.................................. 24.80%
CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE................. 19.41%
SOINS DE SANTÉ ........................................................16.38%
SERVICES FINANCIERS.............................................. 15.29%
INDUSTRIE .....................................................................5.69%
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUE................3.80%
RAPPORTEZ D'AUTRES ACTIFS (LE PASSIF)............3.31%
SERVICES PÉTROL ET GAZ......................................... 3.29%
PÉTROL ET GAZ ............................................................ 2.75%
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS ................................ 2.61%
SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ................. 1.58%
MATERIAUX.....................................................................1.13%
ÉTATS-UNIS..................................................................59.23%
CANADA....................................................................... 24.89%
SUISSE .............................................................................4.02%
FRANCE...........................................................................2.30%
INDIA................................................................................ 1.86%
PAYS-BAS........................................................................ 1.62%
ESPAGNE......................................................................... 1.39%
ALLEMAGNE................................................................... 1.22%
IRLANDE .........................................................................0.70%
JAPON.............................................................................0.67%
SOUS-CONSEILLER – PORTEFEUILLE D’ACTIONS
Cassels Investment Management Inc.
PORTEFEUILLE À REVENU FIXE
Brookfield Investment Management Inc.
Cassels Investment Management Inc. est un conseiller en placement et un gestionnaire de
portefeuille fondé en 2000 par Robert Cassels et Liis Palmer. L’entreprise gère des comptes
discrétionnaires pour des personnes physiques et des institutions à valeur nette élevée.
Brookfield Investment Management Inc. est un conseiller en placement
inscrit qui investit dans les titres immobiliers internationaux et les actions
du secteur des infrastructures, le crédit aux entreprises et les stratégies
des créances titrisées. Gérant un portefeuille avoisinant les 18 milliards de
dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2014, Brookfield Investment
Management Inc. possède une expérience dans la gestion des portefeuilles
institutionnels, des fonds communs de placement de détail et divers fonds
amalgamés. Établie en 1989, l’entreprise Brookfield Investment Management
gère des activités du marché public pour le compte de Brookfield Asset
Management Inc.
ROBERT CASSELS
Président et chef des placements, Cassels Investment Management Inc.
Avant de fonder Cassels Investment Management Inc. en 1999, M. Cassels a travaillé à la Banque
TD pendant 12 ans. Au cours de cette carrière, il a occupé plusieurs postes clés dans le domaine
des fusions et acquisitions, des placements en actions et la gestion de portefeuille. M. Cassels
a également occupé plusieurs postes de haute direction auprès de sociétés tant ouvertes que
fermées. Il est président du conseil d’administration du Collège Trinity et ancien président du
comité de placements.
LIIS PALMER
Vice President & Portfolio Manager, Cassels Investment Management Inc
Mme Palmer est avocate ayant plus de 23 ans d’expérience dans le secteur des placements. Avant
d’être la cofondatrice de Cassels Investment Management Inc. en 1999, Mme Palmer a assumé
les fonctions de vice-présidente et de directrice du groupe d’actions institutionnelles de valeurs
mobilières TD. Elle avait auparavant occupé des postes dans le domaine de la vente d’actions
institutionnelles à ScotiaMcLeod et dans celui des services bancaires d’investissement d’UBS
Warburg et de Credit Suisse First Boston..
* Au 31 octobre 2015
OCTROI DES FONDS
2015
2013
2015
Atteint pour l’année 2013
2012
Atteint pour l’année 2012
2011
Atteint pour l’année 2011
** De 1 Octobre 2006 au 31 Decembre 2006
Les Fonds Marquest sont offerts par Marquest Gestion d’actifs Inc. et distribués par des courtiers autorisés. Ce profil de fonds ne doit être utilisé qu’à titre de source générale de renseignements;
il ne doit pas être considéré comme une sollicitation d’achat ni une offre de vente d’un titre du fonds. Le choix des fonds communs de placement devrait être évalué en fonction des objectifs
de placement de chacun. Si les renseignements donnés sont exacts à la date indiquée, les titres et la composition de l’actif peuvent changer. Des commissions, des commissions de suivi,
des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’effectuer un investissement. Les taux de rendement indiqués
correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions; ils ne tiennent
pas compte des frais d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais accessoires ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement.
Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Le taux de rendement ou la table
mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds ou le rendement d’un placement dans le fonds.
TORONTO
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F: 416.777.7362
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