T1 2016 - MD Financial Management

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T1 2016 - MD Financial Management
Fonds américain de valeur MD
SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS – 31 mars 2016
ACTIF NET : 235,9 MILLIONS DE DOLLARS
Actions canadiennes
Actions américaines
Actions étrangères
Trésorerie et autres éléments
de l’actif net RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
1,2 %
78,4 %
14,6 %
5,8 %
LES 25 PRINCIPAUX TITRES (POURCENTAGE DE L’ACTIF NET)
SPDR S&P 500 ETF Trust
Trésorerie et placements à court terme
Microsoft Corporation
Stanley Black & Decker Inc.
Honeywell International Inc.
Medtronic Public Limited Company
Johnson & Johnson
American Express Company
Target Corporation
Wells Fargo & Company
Verizon Communications Inc.
AT&T Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Wal-Mart Stores, Inc.
Merck & Co., Inc.
Dollar General Corp.
Berkshire Hathaway Inc. Comcast Corporation BP PLC – CAAE
The PNC Financial Services Group, Inc.
Pfizer Inc.
Accenture PLC Omnicom Group Inc.
Oracle Corporation
The Progressive Corporation
6,5 %
5,4 %
3,0 %
2,9 %
2,6 %
2,1 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %
1,9 %
1,9 %
1,8 %
1,8 %
1,8 %
1,8 %
1,8 %
1,8 %
1,7 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,6 %
1,5 %
1,5 %
ACTIONS CANADIENNES
Matières premières
1,2 %
1,2 %
ACTIONS AMÉRICAINES
Consommation discrétionnaire
Consommation courante
Énergie
Fonds négociés en bourse
Services financiers
Soins de santé
Produits industriels
Technologies de l’information
Services de télécommunication
Services publics
14,1 %
1,8 %
5,4 %
6,5 %
15,9 %
7,8 %
14,9 %
6,9 %
3,7 %
1,4 %
78,4 %
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Curaçao
France
Irlande
Suisse
Royaume-Uni
1,4 %
1,8 %
6,1 %
2,4 %
2,9 %
14,6 %
TRÉSORERIE ET PLACEMENTS À COURT TERME 5,4 %
AUTRES ÉLÉMENTS DE L’ACTIF NET
0,4 %
ACTIF NET TOTAL
100,0 %
Les postes Trésorerie et placements à court terme et Autres éléments
de l’actif net sont susceptibles d’être négatifs en raison du délai des flux
de trésorerie entre la date de transaction et la date de règlement d’une
opération sur des titres sous-jacents.
Le sommaire du portefeuille de placements pourrait changer en raison des opérations qui sont effectuées de façon continue dans le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est disponible.
Les sections Actif net, Répartition du portefeuille et Les 25 principaux titres sont fondées sur l’actif net au 31 mars 2016.
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ANN-16-00193
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