Fact Sheet:SSgA World SRI Index Equity Fund, Aug2015

SSgA Index Funds
SSgA World SRI Index Equity Fund
31 août 2015
Actions
[I] Institutionnels
Performance
Objectif du fonds
Annualisé
Indice
Fonds Brut
Ecart
Fonds Net
Ecart
L'objectif de l'OPCVM est de répliquer la
performance de l'indice MSCI World, quelle que
soit son évolution. La gestion vise à obtenir un
écart type entre l'évolution de la valeur liquidative
et celle du niveau de l'indice de référence
(mesuré par la tracking error) le plus faible
possible. De plus, la sélection des titres prend
en compte des critères de « développement
durable » et/ou « d'investissement socialement
responsable ».
1 An (%)
3 Ans (%)
5 Ans (%)
Depuis début (%)
-4,13
10,95
11,07
5,64
-3,93
11,23
11,23
5,71
0,20
0,28
0,16
0,07
-4,29
10,82
10,82
5,31
-0,16
-0,14
-0,25
-0,34
1 Mois (%)
-6,62
-6,60
0,02
-6,63
-0,01
3 Mois (%)
-7,15
-7,12
0,03
-7,21
-0,06
1 An (%)
-4,13
-3,93
0,20
-4,29
-0,16
3 Ans (%)
36,56
37,59
1,03
36,06
-0,51
5 Ans (%)
69,00
70,26
1,25
67,11
-1,90
Depuis début (%)
77,16
78,31
1,15
71,36
-5,80
Stratégie d'investissement
La stratégie de gestion utilise la méthode de
réplication pure consistant à acheter tous les
titres constituant l'indice de référence, en en
respectant la pondération. La structure du
portefeuille est ainsi très proche de celle de son
indice de référence. Le gestionnaire n'effectue
aucun pari sectoriel ou de choix de titres. De
plus, la sélection des titres prend en compte des
critères de « développement durable » et/ou «
d'investissement socialement responsable.
Indice
MSCI WorldSM dividendes nets réinvestis
Structure
Compartiment de la SICAV SSgA Index Funds
Conforme à UCITS
Domicile
Cumulé
Calendrier
2015 (year to date)
-2,44
-2,18
0,26
-2,43
0,01
2014
4,94
5,03
0,09
4,64
-0,30
2013
26,68
26,98
0,30
26,50
-0,17
2012
15,83
16,21
0,38
15,77
-0,05
2011
-5,54
-5,70
-0,16
-6,05
-0,51
Les performances passées constituent une information et ne préjugent pas de l'évolution future.
Les performances indiquées sur des périodes de moins d´un an ne sont pas annualisées.
Les performances passées indiquées ont été calculées en prenant en compte des valeurs liquidatives techniques aussi bien
que les valeurs liquidatives officielles du fonds. Les valeurs liquidatives techniques sont calculées grâce à la valorisation de
l'indice de référence lorsque le fonds est fermé conformément au calendrier des VL mais qu'une valorisation de l'indice a pu
être établie.
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées
en tant que conseil en investissement.
* Fonds ou classes de part pour lesquels les montants des souscriptions sont définis dans une devise différente de la devise de
base du fonds.
Certains chiffres peuvent être arrondis au centième ; les sommes peuvent donc sembler légèrement différentes.
Toutes les données sont au 31/08/2015
France
Perfomance annualisée
Fiche technique
Valeur liquidative
%
167,69 USD au
31/08/2015
Devise
USD
Actif net (en millions)
829,05 USD au
31/08/2015
Bêta
-10.00
Zone
Monde
-15.00
Règlement/livraison
DD+3
Délai de notification
DD-1 11:00AM Paris
time
Valorisation
Chaque jour de bourse
en France et aux ÉtatsUnis
EUR 50 *
Frais de Gestion
TER Max
0,30%
0,40%
Commission
Acquise au fonds
0,07
-0,34
Rachat
0,10%
0,05%
5%
Aucun
Identifiant du fonds
0,20
1 An (%)
ISIN
Bloomberg
P
FR0010585380
SSGAWIP FP
I
FR0010596718
SRIWRLD FP
B
FR0011342617
N/A
3 Ans (%)
5 Ans (%)
Caractéristique du fonds
Depuis début (%)
Ratios
Fonds
Nombre de Lignes
Catégorie
d'actions
-0,16
Capitalisation moyenne
pondérée (millions)
Ratio moyen cours/
valeur comptable
Ratio moyen cours/
bénéfices
Ratio moyen
harmonique pondéré
cours/flux de trésorerie
Rendement de
dividende (%)
Fonds Brut
Fonds Net
Indice
Ecart
par
rapport
à
l'indice
-5.00
Souscription
Non acquise au fonds
-0,25
0.00
31/03/2005
Souscriptions ultérieures
0,16
5.00
Style de gestion
EUR 300 000 *
-0,14
10.00
Date de début
Souscription initiale
0,28
15.00
US$84 350
2,10
Indice
US$84 597
3 Ans
Ecart type (%)
9,63
Erreur de suivi (%)
0,15
2,08 Bêta
16,02
15,99
9,64
9,55
2,56
2,57
1,617
1,642
1,00
Ceci est un document marketing pour information seulement. Nous vous recommandons de lire
les prospectus et supplément pour plus d'information sur le Fonds, y compris les frais et risques.
Notre équipe commerciale reste à votre écoute pour vous fournir d'autres informations sur ce
Fonds.
SSgA World SRI Index Equity Fund
10 Premières Participations
31 août 2015
Poids
(%)
State Street Global Advisors
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Visitez notre site web www.
ssga.com ou contactez un
bureau SSgA.
1.0
SSgA Belgique
JOHNSON & JOHNSON
0,83
0.5
+32 (0) 2 663 2016
GENERAL ELECTRIC CO
0,79
0.0
SSgA France
JPMORGAN CHASE & CO
0,76
NESTLE SA-REG
0,76
NOVARTIS AG-REG
0,71
AT&T INC
0,65
Fonds
(%)
Indice
(%)
Sociétes financières
20,96
20,88
%
25
Santé
13,80
13,70
20
Technologies de l'info
13,43
13,46
15
Biens de consommation cycliques
13,18
13,14
Industrie
10,66
10,70
10
Biens de consommation noncycliques
10,01
10,00
Energie
6,72
6,77
Matériaux
4,64
4,71
Télécommunications
3,41
3,48
3,40
3,46
Canada
3,40
3,39
Australie
2,45
2,47
Espagne
1,38
1,38
Suède
1,15
1,14
Autres
6,08
6,00
100,00
100,00
Total
NESTLE SA-REG
WELLS FARGO & CO
JOHNSON & JOHNSON
Energie
Industrie
Santé
Matériaux
+44 (0) 20 3395 6101
Autres
3,73
Allemagne
SSgA Royaume-Uni
Suède
3,72
+41 (0) 44 245 7099
Services aux collectivités
3,83
Suisse
Télécommunications
3,84
Espagne
7,76
France
Australie
8,87
7,77
Canada
8,86
Royaume-Uni
Allemagne
Japon
%
70
60
50
40
30
20
10
0
Biens de consommation
non-cycliques
57,96
Suisse
57,94
SSgA Suisse
France
Etats-Unis
0
Technologies de l'info
Indice
(%)
+31 (0) 20 718 1701
5
Biens de consommation
cycliques
Fonds
(%)
+353 (1) 776 3043/ +353 (1)
776 3029
SSgA Pays-Bas
Royaume-Uni
Répartition par pays
SSgA Irlande
+971 (0) 4 437 2800
Japon
3,15
100,00
+49 (0) 69 66 77 45 016
SSgA Moyen Orient & Afrique du
Nord
Sociétes financières
3,18
100,00
SSgA Allemagne
+39 02 3206 6130
Etats-Unis
Services aux collectivités
+33 (0) 1 44 45 40 48
SSgA Italie
Répartition sectorielle
Total
AT&T INC
1.5
0,84
NOVARTIS AG-REG
1,03
WELLS FARGO & CO
GENERAL ELECTRIC CO
EXXON MOBIL CORP
JPMORGAN CHASE & CO
2.0
MICROSOFT CORP
1,05
EXXON MOBIL CORP
2,05
MICROSOFT CORP
APPLE INC
APPLE INC
%
2.5
UN PROSPECTUS DE CE FONDS PEUT ETRE OBTENU AUPRES DE VOTRE CONSEILLER
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04/09/2015 Date d’expiration :20/10/2015