notice to shareholders

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NOTICE TO SHAREHOLDERS
Shareholders of Natixis International Funds (Lux) I (the “Umbrella Fund”) are hereby informed of
the following modifications:
1.
As from January 7, 2013, modification of the investment policy of the Harris
Associates Global Equity Fund for clarification purposes.
2.
As from January 7, 2013, modification of the investment policy of the following
Funds to withdraw the possibility for these Funds to enter into securities lending,
borrowing transactions as well as repurchase agreements and reverse repurchase
agreements:
- Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund
- Harris Associates Global Equity Fund
- Harris Associates U.S. Equity Fund
- Loomis Sayles Global Equity Opportunities Fund
- Natixis Emerging Europe Fund
- Natixis Europe Smaller Companies Fund
3.
Change of the name of the following Funds as follows:
New Name
Previous Name
Harris Associates Concentrated U.S. Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund
Value Fund
Harris Associates Global Equity Fund
Harris Associates Global Value Fund
Loomis Sayles Absolute Strategies Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
Bond Fund
4.
As from January 7, 2013, increase of the Total Expense Ratio (“TER”) of the
following share classes:
♦ “R” Share classes of the Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund, from 1.70% p.a. to
1.80% p.a.;
♦ “RE” Share classes of the Harris Associates Global Equity Fund, from 2.70% p.a. to
2.95% p.a.; and
♦ “RE” Share classes of the Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund from
1.90% p.a. to 1.95% p.a.
5.
As from January 7, 2013, decrease of the Total Expense Ratio (“TER”) of the
following share classes:
♦ “I” Share classes of the Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund, from 1.20% p.a. to
1.00% p.a.;
♦ “I” Share classes of the Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund, from 1.10%
p.a. to 1.00% p.a.; and
♦ “S” Share classes of the Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund, from
0.40% p.a. to 0.35% p.a.
6.
Addition of the risk related to “Emerging Markets” in the column “Specific Risks”
in the description of the Natixis Global Inflation Fund.
7.
Increase of the percentage (from 5% to 10%) of the net assets of a Fund as from
which redemption requests corresponding to such percentage, and received on any day,
may be deferred in part or all and for which the payment of such redemption proceeds may
also be deferred for the period.
NGAM S.A.
Société anonyme - RCS Luxembourg B-115 843
Registered office: 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
www.ngam.natixis.com
8.
As from January 7, 2013, addition of a reference to and definition of “closing price”
that will be used for the valuation of Indian securities in the chapter of the Prospectus entitled
« Determination of the Net Asset Value ».
9.
Creation of the following Share classes:
♦ a “Z” Share class (Share classes reserved for the Investment Manager of the Fund concerned
for the purpose of subscribing into Shares on behalf of other undertakings for collective
investment for which it also serves as Investment Manager, and with the prior approval of the
Management Company); and in particular a Z/A(USD) Share class in the Loomis Sayles Strategic
Alpha Bond Fund.
The administrative and custodian fees for these Z share classes (whose TER is at 0% p.a.) will
be borne by the Management Company and not by the Umbrella Fund.
♦ a “N” Share class (Share classes available to individuals in certain limited circumstances when
investing through distributors, financial advisors, platforms or other intermediaries on the basis of
a separate agreement or fee arrangement between the investor and an Intermediary. N Shares
are meant to comply with the restrictions on the payment of commissions set-out under the FSA
Handbook in relation to Retail Distribution Review):
▪ a N/A(USD), H-N/A(EUR) and H-N/A(GBP) Share classes in the following Funds:
- Loomis Sayles U.S. Research Fund
▪ a H-N/D(EUR) and H-N/DM(GBP) Share classes in the Loomis Sayles Global Credit Fund
▪ a H-N/D(EUR) Share class in the Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund
▪ a H-N/D(GBP) Share class in the Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
♦ a H-RE/A(EUR) Share class in the Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund and the
Harris Associates Global Equity Fund.
♦ a H-R/A(SEK) and H-S/A(JPY) Share classes in the Loomis Sayles Global Credit Fund.
♦ a H-I/D(USD), H-I/D(EUR), H-I/D(GBP), H-S/D(USD) and H-S/D(EUR) Share classes in the
Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund.
10.
Addition of the following paragraph relating to the section entitled “Typical
Investors Profile” in the part of the prospectus entitled “Important Information”:
“The Management Company draws the investors’ attention to the fact that information contained in the
“Typical Investors’ Profile” section is provided for reference only. Before making any investment decisions,
investors should consider their own specific circumstances, including, without limitation, their own risk
tolerance level, financial circumstances, and investment objectives. If in doubt, investors should consult
their financial, tax and legal advisers.”
11.
Withdrawal of a sentence relating to the potential other factors of risks in the
chapter of the Prospectus entitled “Principal Risks”.
12.
Withdrawal of a sentence in the section entitled “Rule 144A Securities” in the
chapter of the Prospectus entitled “Principal Risks”.
13.
Clarification of the paragraph relating to the redemption in kind in the section
entitled “Subscription of Shares” in the chapter of the prospectus entitled “Subscription, Transfer,
Conversion and Redemption of Shares”.
14.
Addition of a reference to the “taxe d’abonnement” owed to the Luxembourg tax
authority as expenses not necessarily included in the Total Expense Ratio by share class,
in the chapter of the Prospectus entitled “Charges and Expenses”.
15.
Indication in the first paragraph of the section entitled “Time of Calculation” in the
chapter entitled “Determination of the Net Asset Value” that the net asset value of the IDFC
India Equities Fund’ share classes is calculated as of 17h00 Luxembourg time on the same
business day as the relevant subscription/redemption date.
16.
Modification of the chapter of the prospectus entitled "Additional Considerations
for certain non-Luxembourg Investors" in order to reflect certain updates applying to Hong
Kong and the UK.
17.
Withdrawal from the Prospectus of the reference to AlphaSimplex Group, LLC. and
the ASG LASER Fund further to its liquidation with effect on November 30, 2012.
18.
Update of addresses of Absolute Asia Asset Management Ltd. and of the
Luxembourg Legal Adviser of the Umbrella Fund.
Shareholders are also informed that:
(i)
The changes described under sections 1, 2, 4, 5 and 8 above will only come into force
on January 7, 2013, i.e. one month after the date of this notification. Shareholders may
ask for redemption and conversion of their Shares free of charge during such period.
(ii) Except for changes referred to in point (i) above, the other changes described under
sections 1 to 18 will come into force on December 7, 2012.
(iii) The revised Prospectus and Key Investor Information Document(s) dated January 2013
are available at the registered office of the Umbrella Fund.
Luxembourg, December 2012 - For the board of directors of NGAM S.A.
AVIS AUX ACTIONNAIRES
Les Actionnaires de Natixis International Funds (Lux) I (ci-après le « Fonds à compartiments
multiples ») sont informés par la présente des modifications suivantes :
1.
À compter du 7 janvier 2013, modification de la politique d’investissement du
Fonds Harris Associates Global Equity Fund, afin d'apporter des éclaircissements.
2.
À compter du 7 janvier 2013, modification de la politique d’investissement des
Fonds suivants afin d’exclure la possibilité pour ces Fonds de procéder à des opérations
de prêt et d’emprunt de titres, ainsi que des opérations de mise et de prise en pension :
4.
Changement de nom pour les Fonds suivants :
Nouveau nom
Ancien nom
Value Fund
Bond Fund
4.
À compter du 7 janvier 2013, augmentation du ratio des frais totaux (« TER ») des
classes d’Actions suivantes :
♦ Classes d’Actions « R » du Fonds Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund, de 1,70%
par an à 1,80% par an ;
♦ Classes d’Actions « RE » du Harris Associates Global Equity Fund, de 2,70% par an à
2,95% par an ; et
♦ Classes d’Actions « RE » du Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund, de
1,90% par an à 1,95% par an.
5.
À compter du 7 janvier 2013, baisse du ratio des frais totaux (« TER ») des classes
d’Actions suivantes :
♦ Classes d’Actions « I » du Fonds Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund, de 1,20%
par an à 1% par an ;
♦ Classes d’Actions « I » du Fonds Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund, de
1,10% par an à 1% par an ; et
♦ Classes d’Actions « S » du Fonds Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond
Fund, de 0,40% par an à 0,35% par an.
7.
Ajout du risque lié aux « Marchés émergents » dans la colonne « Risques
particuliers » dans la description du Natixis Global Inflation Fund.
7.
Augmentation du pourcentage (de 5 à 10%) de l’actif net d’un Fonds à partir duquel
les demandes de rachat correspondant à ce pourcentage, et reçues n’importe quel jour,
peuvent être reportées en tout ou en partie et pour lequel le paiement des produits du
rachat peut également être différé pour la période.
8.
À compter du 7 janvier 2013, ajout d’une référence et définition du « cours de
clôture » qui sera utilisé pour la valorisation des titres indiens dans le chapitre du
Prospectus intitulé « Calcul de la valeur d’inventaire nette ».
NGAM S.A.
Siège social : 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
9.
Création des classes d’Actions suivantes :
♦ une classe d’Actions « Z » (les classes d’Actions réservées au Gestionnaire Financier concerné
dans le cadre de la souscription de Parts pour le compte d’autres organismes de placement
collectif dont il est également le Gestionnaire Financier, avec l’accord préalable de la Société de
gestion) ; et notamment une classe d’Actions Z/A(USD) du Fonds Loomis Sayles Strategic Alpha
Bond Fund.
Les frais de conservation et de gestion pour ces classes d’Actions Z (dont le TER est de 0% par
an) seront pris en charge par la Société de gestion et non pas par le Fonds à compartiments
multiples.
♦ une classe d’Actions « N » (les classes d’Actions disponibles aux particuliers dans certaines
circonstances particulières pour les placements réalisés par le biais de distributeurs, de
conseillers financiers, de plates-formes ou d’autres intermédiaires dans le cadre d’un contrat à
part ou d'un contrat de frais entre l’investisseur et un Intermédiaire. Les Actions N sont censées
être soumises aux restrictions sur le versement des commissions stipulées dans le manuel de la
FSA concernant la Retail Distribution Review) :
▪ les classes d’Actions N/A(USD), H-N/A(EUR) et H-N/A(GBP) dans les Fonds suivants :
▪ les classes d’Actions H-N/D(EUR) et H-N/DM(GBP) dans le Loomis Sayles Global Credit Fund
▪ une classe d’Actions H-N/D(EUR) dans le Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund
▪ une classe d’Actions H-N/D(GBP) dans le Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
♦ une classe d’Actions H-RE/A(EUR) dans le Fonds Harris Associates Concentrated U.S. Equity
Fund et le Harris Associates Global Equity Fund.
♦ les classes d’Actions H-R/A(SEK) et H-S/A(JPY) dans le Loomis Sayles Global Credit Fund.
♦ les classes d’Actions H-I/D(USD), H-I/D(EUR), H-I/D(GBP), H-S/D(USD) et H-S/D(EUR) dans le
10.
Ajout du paragraphe suivant concernant la section intitulée « Profil type des
investisseurs » dans la partie du prospectus intitulée « Informations importantes » :
« La Société de gestion attire l’attention des investisseurs sur le fait que les informations contenues dans la
section « Profil type des investisseurs » ne sont fournies qu’à titre indicatif. Avant de prendre des décisions
d’investissement, les investisseurs doivent prendre leur situation personnelle en considération, y compris
leur niveau de tolérance au risque, leur situation financière et leurs objectifs d’investissement. En cas de
doute, les investisseurs sont invités à s’adresser à leurs conseillers financiers, fiscaux et juridiques. »
11.
Suppression d’une phrase sur les autres facteurs de risque potentiels dans le
chapitre du Prospectus intitulé « Principaux risques ».
12.
Suppression d’une phrase dans la section intitulée « Titres soumis à la règle
144A » dans le chapitre du Prospectus intitulé « Principaux risques ».
13.
Clarification du paragraphe sur le rachat en nature dans la section intitulée
« Souscription d’actions », dans le chapitre du prospectus intitulé « Souscription, transfert,
conversion et rachat d’Actions ».
14.
Ajout d’une référence à la « taxe d’abonnement » imposée par l’administration
fiscale du Luxembourg en tant que frais non nécessairement comptabilisés dans le Ratio
des frais totaux par classe d’Actions, dans le chapitre du Prospectus intitulé « Frais et
commissions ».
15.
Précision dans le premier paragraphe de la section « Heure de calcul » dans le
chapitre intitulé « Calcul de la valeur d’inventaire nette » indiquant que la valeur
d’inventaire nette des classes d’Actions du Fonds IDFC India Equities Fund est calculée à
17h, heure du Luxembourg, le même jour que pour le rachat/la souscription.
16.
Modification du chapitre du prospectus intitulé « Autres éléments à prendre en
considération pour certains investisseurs non domiciliés au Luxembourg » afin de faire
état de certaines mises à jour s’appliquant à Hong Kong et au Royaume-Uni.
17.
Suppression dans le Prospectus de la référence à AlphaSimplex Group, LLC. et du
Fonds ASG LASER à la suite de sa liquidation en date du 30 novembre 2012.
18.
Mise à jour des adresses d’Absolute Asia Asset Management Ltd. et du conseiller
juridique au Luxembourg du Fonds à compartiments multiples.
Les Actionnaires sont également informés de ce qui suit :
(iv) Les modifications décrites aux articles 1, 2, 4, 5 et 8 ci-dessus n’entreront en vigueur
que le 7 janvier 2013, soit un mois après la date du présent avis. Les Actionnaires
pourront demander le rachat et la conversion de leurs Actions gratuitement pendant
cette période.
(v) À l’exception des modifications mentionnées au point (i) ci-dessus, les autres
modifications décrites dans les articles 1 à 18 prendront effet le 7 décembre 2012.
(vi) Le Prospectus mis à jour et le(s) Document(s) d’information clé(s) pour l’investisseur
datés de janvier 2013, sont disponibles auprès du siège social du Fonds à
compartiments multiples.
Luxembourg, décembre 2012 - À l’attention du conseil d’administration de NGAM S.A.
MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER
Die Anteilinhaber des Natixis International Funds (Lux) I (der „Umbrella-Fonds“) werden hiermit
über die folgenden Änderungen informiert:
1.
Mit Wirkung zum 7. Januar 2013 wird die Anlagepolitik des Harris Associates
Global Equity Fund aus Klarstellungsgründen geändert.
2.
Mit Wirkung zum 7. Januar 2013 wird die Anlagepolitik der folgenden Fonds
dahingehend geändert, dass den folgenden Fonds künftig Wertpapierleihgeschäfte
(Securities Lending and Borrowing) sowie Repo- und Reverse-Repo-Geschäfte untersagt
sind.
5.
Die Namen der folgenden Fonds werden geändert:
Neuer Name
Bisheriger Name
Value Fund
Bond Fund
4.
Mit Wirkung zum 7. Januar 2013 erhöht sich die Gesamtkostenquote („TER”) der
folgenden Anteilsklassen wie folgt:
♦ Anteilsklasse „R“ des Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund von 1,70% p.a. auf
1,80% p.a.
♦ Anteilsklasse „RE“ des Harris Associates Global Equity Fund von 2,70% p.a. auf 2,95%
p.a.
♦ Anteilsklasse „RE“ des Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund von 1,90%
p.a. auf 1,95% p.a.
5.
Mit Wirkung zum 7. Januar 2013 sinkt die Gesamtkostenquote („TER”) der
folgenden Anteilsklassen wie folgt:
♦ Anteilsklasse „I“ des Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund von 1,20% p.a. auf 1,00%
p.a.
♦ Anteilsklasse „I“ des Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund von 1,10% p.a.
auf 1,00% p.a.
♦ Anteilsklasse „S“ des Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund von 0,40%
p.a. auf 0,35% p.a.
6.
Die Rubrik „Besondere Risiken“ in der Beschreibung des Natixis Global Inflation
Fund wird durch das Risiko „Emerging Markets“ ergänzt.
7.
Der Prozentsatz des Nettoinventarwerts eines Fonds, ab dem an einem beliebigen
Tag eingereichte Rücknahmeanträge teilweise oder insgesamt ausgesetzt werden können
und ab dem während des gleichen Zeitraums auch die Auszahlung der Rücknahmeerlöse
ausgesetzt werden kann, wird (von 5% auf 10%) angehoben.
8.
Mit Wirkung zum 7. Januar 2013 wird ein Verweis auf und die Definition von
„Schlusskurs“ für die Bewertung indischer Wertpapiere in das Kapitel „Berechnung des
Nettoinventarwerts“ aufgenommen.
NGAM S.A.
Registered office: 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
9.
Folgende Anteilsklassen werden neu aufgelegt:
♦ Anteilsklasse „Z“ (Anteilsklasse, die dem Portfolioverwalter des betreffenden Fonds vorbehalten
ist, um Anteile im Namen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, für die er ebenfalls als
Portfolioverwalter agiert, nach vorheriger Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft zu zeichnen);
und im Besonderen die Anteilsklasse „Z/A (USD)“ des Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund.
Die Verwaltungs- und Depotbankgebühren für diese Anteilsklasse „Z“ (mit einer TER von 0%
p.a.) trägt die Verwaltungsgesellschaft und nicht der Umbrella-Fonds.
♦ Anteilsklasse „N“ (Anteilsklasse, die unter bestimmten eingeschränkten Voraussetzungen
Privatanlegern zur Verfügung steht, wenn diese ihre Anlage über Vertriebsstellen, Finanzberater,
Plattformen oder andere Intermediäre auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung oder
Gebührenvereinbarung zwischen dem Anleger und dem Intermediär vornehmen. Anteile der
Klasse „N“ sollten den für Provisionen geltenden Beschränkungen entsprechen, die das im FSA
Handbook verankerte Regelwerk RDR („Retail Distribution Review“) vorsieht).
▪ Anteilsklassen N/A(USD), H-N/A(EUR) und H-N/A(GBP) in den folgenden Fonds:
▪ Anteilsklassen H-N/D(EUR) und H-N/DM(GBP) im Loomis Sayles Global Credit Fund
▪ Anteilsklasse H-N/D(EUR) im Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund
▪ Anteilsklasse H-N/D(GBP) im Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
♦ Anteilsklasse H-RE/A(EUR) im Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund und im Harris
Associates Global Equity Fund
♦ Anteilsklassen H-R/A(SEK) und H-S/A(JPY) im Loomis Sayles Global Credit Fund
♦ Anteilsklassen H-I/D(USD), H-I/D(EUR), H-I/D(GBP), H-S/D(USD) und H-S/D(EUR) im Loomis
Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund
10.
Der folgende Absatz wurde im Abschnitt „Typisches Anlegerprofil“ unter „Wichtige
Informationen“ im Verkaufsprospekt hinzugefügt:
„Die Verwaltungsgesellschaft weist Anleger darauf hin, dass die im Abschnitt „Typisches Anlegerprofil“
enthaltenen Informationen unverbindlich sind. Vor einer Anlageentscheidung sollten Anleger persönliche
Faktoren berücksichtigen, unter anderem ihre Risikotoleranz, ihre finanzielle Situation und ihre Anlageziele.
Im Zweifelsfall sollten sich Anleger an ihre Finanz-, Steuer- und Rechtsberater wenden.“
11.
Streichung eines Satzes in Bezug auf mögliche andere Risikofaktoren im Kapitel
„Hauptrisiken“ des Verkaufsprospekts.
12.
Streichung eines Satzes im Abschnitt „Wertpapiere gemäß Rule 144A” im Kapitel
„Hauptrisiken“ des Verkaufsprospekts.
13.
Klarere Formulierung des Absatzes zu Rücknahmen durch Sachauskehrung im
Abschnitt „Zeichnung von Fondsanteilen“ des Kapitels „Zeichnung, Übertragung, Umtausch und
Rücknahme von Fondsanteilen“ des Verkaufsprospekts.
14.
Aufnahme eines Verweises auf die der Luxemburger Steuerbehörde zu
entrichtende Abonnementsteuer („taxe d’abonnement“) als nicht notwendigerweise in der
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse enthaltene Aufwendung in das Kapitel „Gebühren und
Aufwendungen“ des Verkaufsprospekts.
15.
Im ersten Absatz des Abschnitts „Berechnungstermin“ im Kapitel „Berechnung
des Inventarwerts“ wird ein Hinweis aufgenommen, dass der Nettoinventarwert der
Anteilsklassen des IDFC India Equities Fund um 17:00 Uhr Luxemburger Zeit an dem auf
den betreffenden Zeichnungs-/Rücknahmetag fallenden Geschäftstag berechnet wird.
16.
Anpassung des Kapitels „Zusätzliche Hinweise für bestimmte ausländische
Anleger”, um bestimmte Aktualisierungen in Bezug auf Hongkong und Großbritannien zu
berücksichtigen.
17.
Streichung des Verweises auf die AlphaSimplex Group, LLC. und den ASG LASER
Fund nach dessen Auflösung mit Wirkung zum 30. November 2012.
18.
Aktualisierung der Anschriften der Asia Asset Management Ltd. und des
Rechtsberaters in Luxemburg für den Umbrella-Fonds.
Die Anteilinhaber werden außerdem gebeten, die folgenden Punkte zur Kenntnis zu nehmen:
(vii) Die in den Abschnitten 1, 2, 4, 5 und 8 beschriebenen Änderungen treten erst am 7.
Januar 2013 in Kraft, d.h. einen Monat nach dem Datum der vorliegenden Mitteilung. In
diesem Zeitraum können Anteile kostenlos zurückgegeben und umgetauscht werden.
(viii) Mit Ausnahme der unter Punkt (i) oben angegebenen Änderungen treten die unter
Abschnitt 1 bis 18 genannten Änderungen am 7. Dezember 2012 in Kraft.
(ix) Der überarbeitete Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID)
mit Datum vom Januar 2013 sind am eingetragenen Geschäftssitz des Umbrella-Fonds
erhältlich.
Luxemburg, Dezember 2012 – Im Namen des Verwaltungsrats von NGAM S.A.
COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI
Si segnala all’attenzione dei Signori Azionisti di Natixis International Funds (Lux) I (il “Fondo a
ombrello”) l’introduzione delle modifiche sotto descritte.
1.
A decorrere dal 7 gennaio 2013, modifica della politica d'investimento di Harris
Associates Global Equity Fund al fine di chiarirne il contenuto.
2.
A decorrere dal 7 gennaio 2013, modifica della politica d'investimento dei seguenti
Fondi per eliminare la possibilità per tali Fondi di prendere titoli in prestito ed effettuare
contratti di riacquisto di titoli e contratti di riacquisto invertito di titoli:
6.
Modifica della denominazione dei seguenti Fondi, come di seguito riportato:
Nuova denominazione
Denominazione precedente
Harris
Associates
Concentrated U.S. Equity Fund
Harris Associates Concentrated U.S.
Value Fund
Bond Fund
4
A decorrere dal 7 gennaio 2013, aumento del Totale degli oneri a carico del fondo
("TER") delle seguenti classi di azioni:
♦ Classi di azioni “R” di Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund, dall'1,70% annuo
all'1,80% annuo;
♦ Classi di azioni “RE” di Harris Associates Global Equity Fund, dal 2,70% annuo al 2,95%
annuo; e
♦ Classi di azioni “RE” di Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund dall'1,90%
annuo al 1,95% annuo
5
A decorrere dal 7 gennaio 2013, diminuzione del Totale degli oneri a carico del
fondo ("TER") delle seguenti classi di azioni:
♦ Classi di azioni “I” di Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund, dall'1,20% annuo
all'1,00% annuo;
♦ Classi di azioni “I” di Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund, dall'1,10%
annuo all'1,00% annuo; e
♦ Classi di azioni “S” di Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund, dallo
0,40% annuo allo 0,35% annuo
8.
Aggiunta del rischio legato ai "Mercati emergenti" nella colonna "Rischi specifici"
della descrizione di Natixis Global Inflation Fund.
7.
Aumento della percentuale (dal 5% al 10%) delle attività nette di un Fondo a partire
dalla quale le richieste di rimborso corrispondenti a tale percentuale e ricevute in un
giorno qualsiasi possono essere differite in parte o in totalità e per le quali anche il
pagamento di tale rimborso può essere differito per il periodo.
8.
A decorrere dal 7 gennaio 2013, aggiunta di un riferimento e della definizione del
"prezzo di chiusura" che sarà usato per la valutazione dei titoli indiani nel capitolo del
Prospetto intitolato "Determinazione del valore patrimoniale netto".
NGAM S.A.
Sede legale: 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
9.
Creazione delle seguenti Classi di azioni:
♦ Classi di azioni "Z" (Classi di azioni riservate al Gestore degli Investimenti del Fondo in
questione allo scopo di sottoscrivere Azioni per conto di altri organismi d'investimento collettivo di
cui sia ugualmente il Gestore degli Investimenti e previo accordo della Società di gestione); e in
particolare una Classe di azioni Z/A (USD) in Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund.
Le spese amministrative e le commissioni di deposito per tali classi di azione Z (il cui TER è pari
allo 0% annuo) saranno a carico della Società di gestione e non del Fondo a ombrello.
♦ una Classe di azioni "N' (Classi di azioni disponibili per i privati in alcune circostanze particolari
quando gli investimenti sono effettuati tramite distributori, consulenti finanziari, piattaforme o altri
intermediari sulla base di un accordo separato o di intese sulle spese tra l'investitore e un
Intermediario. Le Azioni N si conformano alle limitazioni sul pagamento di commissioni specificate
nel manuale "FSA Handbook" in relazione alla "Retail Distribution Review"):
▪ le Classi di azioni N/A(USD), H-N/A(EUR) e H-N/A(GBP) nei seguenti Fondi:
▪ le Classi di azioni H-N/D(EUR) e H-N/DM(GBP) in Loomis Sayles Global Credit Fund
▪ una Classe di azioni H-N/D(EUR) in Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund
▪ una Classe di azioni H-N/D(GBP) in Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
♦ una Classe di azioni H-RE/A(EUR) in Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund e in
Harris Associates Global Equity Fund.
♦ Classi di azioni H-R/A(SEK) e H-S/A(JPY) in Loomis Sayles Global Credit Fund.
♦ Classi di azioni H-I/D(USD), H-I/D(EUR), H-I/D(GBP), H-S/D(USD) e H-S/D(EUR) in Loomis
Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund.
10.
Aggiunta del seguente paragrafo relativo alla sezione "Profilo degli investitori"
nella parte del Prospetto intitolata "Informazioni importanti":
"La Società di gestione attira l'attenzione degli investitori sul fatto che le informazioni riportate nella sezione
"Profilo degli investitori" sono fornite solo a titolo indicativo. Prima di prendere qualsiasi decisione sugli
investimenti, gli investitori dovrebbero considerare la propria situazione, compresi, a titolo esemplificativo, il
proprio livello di propensione al rischio, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento. In caso di
dubbi, si consiglia agli investitori di rivolgersi ai propri consulenti finanziari e legali."
11.
Eliminazione di una frase relativa ad altri potenziali fattori di rischio nel capitolo del
Prospetto intitolato "Rischi principali".
12.
Eliminazione di una frase nella sezione "Titoli disciplinati dalla Rule 144A" del
capitolo del Prospetto intitolato "Rischi principali".
13.
Chiarimento del paragrafo relativo al rimborso in natura nella sezione "Sottoscrizione
di Azioni" del capitolo del Prospetto intitolato "Sottoscrizione, trasferimento e rimborso di Azioni".
14.
Aggiunta di un riferimento alla "taxe d’abonnement" dovuta alle autorità fiscali del
Lussemburgo in qualità spese non necessariamente incluse nel Totale degli oneri a carico
del Fondo per classe di azioni, nel capitolo del Prospetto intitolato "Oneri e spese".
15.
Indicazione, nel primo paragrafo della sezione "Ora di calcolo" del capitolo
intitolato "Determinazione del valore patrimoniale netto", del fatto che il Valore
patrimoniale netto delle classi di azioni di IDFC India Equities Fund è calcolato alle 17.00
(ora del Lussemburgo) del giorno lavorativo coincidente con la data di
sottoscrizione/rimborso corrispondente.
16.
Modifica del capitolo del Prospetto intitolato "Ulteriori considerazioni per
determinati investitori non lussemburghesi" allo scopo di riportare alcuni aggiornamenti
riguardanti Hong Kong e il Regno Unito.
17.
Eliminazione dal Prospetto del riferimento ad AlphaSimplex Group, LLC. e ad ASG
LASER Fund in seguito alla sua liquidazione con decorrenza dal 30 novembre 2012.
18.
Aggiornamento degli indirizzi di Absolute Asia Asset Management Ltd. e del
Consulente legale in Lussemburgo del Fondo a ombrello.
Si informano altresì i signori azionisti che:
(x) le modifiche illustrate nelle sezioni 1, 2, 4, 5 e 8 di cui sopra entreranno in vigore il 7
gennaio 2013, ossia dopo un mese dalla data del presente avviso. Durante tale periodo
gli Azionisti possono richiedere il rimborso e la conversione delle proprie azioni a titolo
gratuito.
(xi) Ad eccezione delle modifiche indicate al punto (i) di cui sopra, le modifiche descritte nei
paragrafi da 1 a 18 di cui sopra entreranno in vigore il 7 dicembre 2012.
(xii) Il Prospetto e i Documenti con le informazioni chiave per gli investitori aggiornati al
gennaio 2013 sono disponibili presso la sede legale del Fondo a ombrello.
Lussemburgo, dicembre 2012 - Per il Consiglio di amministrazione di NGAM S.A.
NOTIFICACIÓN A LOS ACCIONISTAS
Se informa a los Accionistas de los Natixis International Funds (Lux) I (“el Fondo paraguas”) de
las siguientes modificaciones:
1.
Desde el 7 de enero de 2013, modificación de la política de inversión del Harris
Associates Global Equity Fund a efectos de clarificación.
2.
Desde el 7 de enero de 2013, modificación de la política de inversión de los Fondos
siguientes para eliminar la posibilidad de que estos Fondos celebren operaciones de
entrega y recepción de préstamo, así como operaciones con pacto de recompra (repos) y
operaciones de recompra simultánea:
7.
Cambio de nombre de los Fondos siguientes:
Nuevo nombre
Nombre anterior
Value Fund
Bond Fund
4.
Desde el 7 de enero de 2013, aumento del Ratio de gastos totales (“TER”) de las
siguientes clases de acciones:
♦ Clase de acciones “R” del Absolute Asia AM Pacific Rim Equities Fund, del 1,70% anual
al 1,80% anual;
♦ Clase de acciones “RE” del Harris Associates Global Equity Fund, del 2,70% anual al
2,95% anual; y
♦ Clase de acciones “RE” del Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund, del
1,90% anual al 1,95% anual.
5.
Desde el 7 de enero de 2013, disminución del Ratio de gastos totales (“TER”) de
las siguientes clases de acciones:
♦ Clase de acciones “I” del Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund, del 1,20% anual al
1,00% anual;
♦ Clase de acciones “I” del Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund, del 1,10%
anual al 1,00% anual; y
♦ Clase de acciones “S” del Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund, del
0,40% anual al 0,35% anual.
9.
Incorporación del riesgo relacionado con “Mercados emergentes” en la columna
“Riesgos específicos” de la descripción del Natixis Global Inflation Fund.
7.
Aumento del porcentaje (del 5% al 10%) del patrimonio neto de un Fondo a partir
del cual las solicitudes de reembolso correspondientes a dicho porcentaje, y recibidas en
un día, pueden posponerse parcial o totalmente, y respecto al cual el pago de dichos
importes de reembolso puede posponerse también en el periodo.
8.
Desde el 7 de enero de 2013, incorporación de referencia y definición del “precio
de cierre” que se utilizará para valorar títulos indios en el capítulo del Folleto titulado
"Determinación del valor liquidativo".
NGAM S.A.
Société anonyme - Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B-115 843
Domicilio social: 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
9.
Creación de las clases de acciones siguientes:
♦ una clase de acciones “Z” (clases de acciones reservadas a la Gestora de Inversiones del
Fondo correspondiente a efectos de suscribir acciones en nombre de otros organismos de
inversión colectiva para los que también actúa como gestora de inversiones, y con previa
autorización de la Sociedad Gestora); y en concreto, clases de acciones Z/A(USD) en el Loomis
Sayles Strategic Alpha Bond Fund.
Los gastos de administración y las comisiones de depositario de estas clases de acciones Z
(cuyo TER es del 0% anual) los soportará la Sociedad Gestora, no el Fondo paraguas.
♦ una clase de acciones “N” (clases de acciones disponibles para personas físicas en
determinadas circunstancias al invertir a través de distribuidores, asesores financieros u otros
intermediarios sobre la base de un acuerdo separado o un acuerdo de comisiones entre el
inversor y un intermediario. Las acciones N deben cumplir las restricciones sobre pago de
comisiones previstas en el Manual de la FSA (Financial Services Authority) respecto a
distribución minorista):
▪ clases de acciones N/A(USD), H-N/A(EUR) y H-N/A(GBP) en los Fondos siguientes:
▪ clases de acciones H-N/D(EUR) y H-N/DM(GBP) en el Loomis Sayles Global Credit Fund
▪ una clase de acciones H-N/D(EUR) en el Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund
▪ una clase de acciones H-N/D(GBP) en el Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund
♦ una clase de acciones H-RE/A(EUR) en el Harris Associates Concentrated U.S. Equity Fund y
el Harris Associates Global Equity Fund.
♦ clases de acciones H-R/A(SEK) y H-S/A(JPY) en el Loomis Sayles Global Credit Fund.
♦ clases de acciones H-I/D(USD), H-I/D(EUR), H-I/D(GBP), H-S/D(USD) y H-S/D(EUR) en el
10.
Incorporación del siguiente párrafo relacionado con la sección titulada “Perfil del
inversor tipo” en la parte del Folleto titulada “Información de interés”:
“La Sociedad Gestora llama la atención de los inversores sobre el hecho de que la información que aparece
en la sección “Perfil del inversor tipo” se proporciona solo como referencia. Antes de tomar cualquier
decisión de inversión, los inversores deben tener en cuenta sus propias circunstancias específicas,
incluidas su nivel de tolerancia al riesgo, sus circunstancias financieras y sus objetivos de inversión. En
caso de duda, los inversores deben consultar a sus asesores financieros, fiscales y jurídicos”.
11.
Eliminación de una frase relativa a otros factores de riesgo potenciales en el
capítulo del Folleto titulado “Riesgos principales”.
12.
Eliminación de una frase en la sección titulada “Títulos que se rigen por la Norma
144A” del capítulo del Folleto titulado “Riesgos principales”.
13.
Aclaración del párrafo relativo al reembolso en especie en la sección titulada
“Suscripción de acciones” del capítulo del Folleto titulado “Suscripción, transferencia, canje y
reembolso de acciones”.
14.
Incorporación de una referencia al “taxe d’abonnement” pagadero a la autoridad
fiscal de Luxemburgo como gastos no necesariamente incluidos en el Ratio de gastos
totales por clase de acción en el capítulo del Folleto titulado “Cargos y gastos”.
15.
Indicación en el primer párrafo de la sección titulada “Fecha de cálculo” del
capítulo titulado “Determinación del valor liquidativo” de que el valor liquidativo de las
clases de acciones del IDFC India Equities Fund se calcula a las 17.00 h (hora de
Luxemburgo) del mismo día hábil de la fecha de suscripción/reembolso pertinente.
16.
Modificación del capítulo del Folleto titulado "Consideraciones adicionales para
algunos inversores no luxemburgueses" para reflejar algunas actualizaciones aplicables a
Hong Kong y el Reino Unido.
17.
Eliminación en el Folleto de la referencia a AlphaSimplex Group, LLC. yal ASG
LASER Fund tras su liquidación hecha efectiva el 30 de noviembre de 2012.
18.
Actualización de las direcciones de Absolute Asia Asset Management Ltd. y el
Asesor jurídico en Luxemburgo del Fondo paraguas.
También se informa a los Accionistas de que:
(xiii) Los cambios descritos en las secciones 1, 2, 4, 5 y 8 anteriores entrarán en vigor el 7
de enero de 2013, es decir, un mes después de la fecha de esta notificación. Los
Accionistas podrán solicitar el reembolso y el canje de sus acciones sin cargo durante
ese periodo.
(xiv) Excepto los cambios a los que se refiere el punto (i) anterior, los demás cambios
descritos en las secciones 1 a 18 entrarán en vigor el 7 de diciembre de 2012.
(xv) El Folleto revisado y los Documentos de datos fundamentales para el Inversor de enero
de 2013 se encuentran disponibles en el domicilio social del Fondo paraguas.
Luxemburgo, Diciembre de 2012 - En nombre del Consejo de Administración de NGAM S.A.

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