control data system tp 01

PGI EBP OPEN LINE ligne PME
FICHE RESSOURCE FR 03 : LE TRANSFERT COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS
1. LE TRANSFERT COMPTABLE DANS OPEN LINE IMMOBILISATIONS
Le transfert comptable est accessible par Outils  Transfert comptable.
Il permet, à l’aide d’un assistant, de générer les écritures comptables dans la partie comptabilité
du progiciel de gestion.
Le transfert comptable nécessite :
- que l’on définisse les options de transfert (1);
- que l’on indique les éléments du filtre de sélection 2) ;
- que l’on indique les paramètres du transfert (3).
1
2
3
Les options de transfert permettent d’indiquer l'exercice comptable de destination et le type de transfert.
Plusieurs types de transferts sont possibles :
- Le format OpenLine permet de transférer les données de gestion dans le dossier de comptabilité associé. Il n’y a pas à choisir de
dossier.
- Le format CommExpert permet de générer un fichier qui pourra être traité via EBP Communication Entreprise Expert.
Les filtres de sélection permettent de choisir l’intervalle des codes d’immobilisations qu’on souhaite transférer. Il est possible de
réaliser le transfert comptable avec ou sans les immobilisations simulées.
Les paramètres de transfert permettent de choisir les journaux comptables de destination, d’activer la centralisation par compte, de
transférer ou non les écritures d’acquisitions.
Avant de lancer le transfert, l’assistant comptable affiche une fenêtre qui permet de vérifier que toutes les données nécessaires ont été
collectées.
EBP Service Education – Fiche procédure – Transfert comptable des immobilisations - Janvier 2012
PGI EBP OPEN LINE ligne PME
2. L’IMPORT DANS OPEN LINE COMPTABILITE
Il faut importer les écritures générées depuis le logiciel Immobilisations dans le logiciel de comptabilité. Pour cela, il faut aller dans le
menu Outils  Transfert comptable  Importer le transfert.
Un assistant permet d’importer des données provenant d’EBP immobilisations.
Deux types d’import peuvent être effectués :
- un import automatique : le transfert de données est effectué dans un
format Open Line et généré dans un répertoire par défaut ;
- un import manuel : le transfert est alors effectué dans des fichiers de
destination personnalisés.
L'import de ces écritures peut se faire automatiquement (à l'ouverture du dossier) ou manuellement : une option est disponible dans
Paramètres - Société - Transfert comptable.
Attention : Chaque import est réalisé en mode ajout, c'est-à-dire que le même import peut être réalisé plusieurs fois et
donc que les mêmes écritures peuvent être comptabilisées plusieurs fois.
Les écritures importées sont les écritures d'achats d'immobilisations et les écritures de dotations aux amortissements. Elles sont
importées avec le statut Non validé.
Elles ne sont pas modifiables par défaut. Toutefois, elles peuvent être modifiées, si l'option Autoriser la déliaison d'écritures issues du
transfert comptable dans Paramètres - Société est activée et si l'option Délier dans le menu contextuel de la saisie journal est
sélectionnée.
EBP Service Education – Fiche procédure – Transfert comptable des immobilisations - Janvier 2012