FONDS D`INVESTISSEMENT Fonds BL FONDS BL

FONDS D'INVESTISSEMENT
Fonds BL
Dernière mise à jour 29/09/2016 dans la devise du fonds
VNI
Devise
(2)
(1)
PERFORMANCE
VNI capital.
VNI distrib.
534,96
250,42
Valeur Depuis le
(3)
divid. 01/01/2016
En
2015
RISQUE
Horizon Faible
d'invest.
Depuis
3 ans
(4)
FISC.
(5)
(6) DI...
(7)
Elevé RI...
FONDS BL
Fonds obligataires à court terme
Obligations courte échéance en USD
BL Short Term Dollar
USD
Obligations courte échéance en EUR
BL Short Term Euro
Fonds obligataires
EUR
571,51
233,51
USD
1 301,46
310,80
Obligations étatiques en USD
BL Bond Dollar
Obligations étatiques en EUR
BL Bond Euro
EUR
1 127,81
242,30
USD
105,88
99,91
USD
92,40
---
06/02/2012
0,80
0,3 %
-0,2 %
0,4 %
< 2 ans
X
X
-0,0 %
-0,1 %
0,1 %
< 2 ans
X
X
5,8 %
-0,3 %
10,8 %
> 2 ans
X
X
14,05
1,8 %
-1,8 %
4,7 %
> 2 ans
X
X
---
6,2 %
---
---
> 3 ans
---
8,0 %
-9,7 %
---
> 3 ans
4,7 %
0,6 %
---
> 3 ans
6,5 %
1,9 %
27,8 %
> 10 ans
0,96
10,3 %
-9,9 %
---
> 10 ans
---
8,7 %
---
---
> 10 ans
---
7,0 %
0,8 %
---
> 10 ans
2,59
-1,1 %
10,7 %
25,3 %
> 10 ans
---
-5,4 %
20,0 %
36,5 %
> 10 ans
-4,0 %
20,6 %
40,8 %
> 10 ans
1,22
-2,4 %
13,3 %
30,2 %
> 10 ans
---
0,5 %
-0,6 %
3,6 %
> 2 ans
X
X
3,27
3,6 %
0,3 %
25,5 %
> 6 ans
---
4,0 %
-0,6 %
24,4 %
> 6 ans
01/02/2016
9,11
01/02/2016
5,60
01/02/2016
Obligations étatiques émergentes en devises dures
BL Bond Emerging Markets Dollar
Obligations étatiques émergentes en devises dures
BL Bond Emerging Markets Euro
Obligations étatiques émergentes en devises dures
BL Bond Emerging Markets Euro
Fonds actions
EUR
113,66
109,10
USD
5 889,00
165,72
Actions Amérique du Nord - grandes capitalisations
BL Equities America
Actions Asie hors Japon - toutes capitalisations
BL Equities Asia USD
USD
99,25
97,56
USD
108,48
---
EUR
120,58
---
01/02/2016
3,11
01/02/2016
1,59
01/02/2016
Actions Amérique du Nord - petites et moyennes capitalisations
BL American Smaller Companies
Actions Asie hors Japon - toutes capitalisations
BL Equities Asia
Actions Europe - toutes capitalisations
BL Equities Europe
EUR
6 126,31
166,16
EUR
167,33
---
01/02/2016
Actions Japon - toutes capitalisations
BL Equities Japan
Actions Japon - toutes capitalisations
BL Equities Japan JPY
JPY
01/02/2016
15 499,00 17 867,00 178,69
Actions Europe - petites et moyennes capitalisations
BL European Smaller Companies
Fonds thématiques
EUR
138,82
136,13
EUR
126,44
---
01/02/2016
Obligations étatiques en EUR
BL Optinvest (Euro)
Actions Internationales - dividende élevé
BL Equities Dividend EUR
EUR
156,68
122,15
USD
133,73
---
01/02/2016
Actions Internationales - dividende élevé
BL Equities Dividend USD
(1) Source Banque de Luxembourg; (2) Valeur Nette d'inventaire; (3) Date du dernier dividende : (4) L'évaluation des risques relève de notre propre conviction sur le fonds et ne constitue pas un conseil en investissement; (5) Les
renseignements fiscaux se limitent à un aperçu du traitement fiscal applicable sur la distribution ou le bonus de rachat réalisé par une personne physique, dans le cadre de l'application de la Directive européenne relative à la fiscalité sur les
revenus de l'épargne (Ecofin). (6) Rachats imposables selon directive ECOFIN; (7) Dividendes imposables selon directive ECOFIN;
Droits d'entrée : maxi 2%. Frais de sortie : 0%. Frais d'arbitrage : 0%; Les gains échéant à l'investisseur peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.
Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif, ne valent que pour le moment où elles ont été données et ne constituent ni des conseils juridiques et fiscaux, ni une sollicitation ou recommandation à
l'investissement. Aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce
qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. La responsabilité de la Banque ne saurait être engagée ni par ces informations ni par les décisions que toute personne pourrait prendre sur leur fondement. Il est de la responsabilité de
tout intéressé potentiel de s'assurer de l'adéquation entre ses investissements et sa situation particulière et qu'il comprend tous les risques liés à ses investissements. La souscription aux parts des fonds ne peut être effectuée que sur base
de leur dernier prospectus et des derniers rapports semestriels et annuels.
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RCS Luxembourg B5310
FONDS D'INVESTISSEMENT
Fonds BL
Dernière mise à jour 29/09/2016 dans la devise du fonds
VNI
Devise
VNI capital.
(2)
(1)
PERFORMANCE
VNI distrib.
Valeur Depuis le
(3)
divid. 01/01/2016
En
2015
RISQUE
Horizon Faible
d'invest.
Depuis
3 ans
(4)
FISC.
(5)
(6) DI...
(7)
Elevé RI...
Actions Global Emergents - toutes capitalisations
BL Emerging Markets
USD
99,32
---
Actions Global Emergents - toutes capitalisations
BL Emerging Markets EUR
EUR
166,06
135,34
EUR
1 025,89
---
EUR
703,87
308,98
---
13,8 %
-9,4 %
-2,5 %
> 10 ans
X
X
2,50
10,4 %
0,9 %
17,9 %
> 10 ans
X
X
---
6,0 %
15,2 %
36,7 %
> 10 ans
3,4 %
0,9 %
8,0 %
> 2 ans
X
X
2,3 %
4,7 %
12,0 %
> 3 ans
X
X
2,1 %
7,2 %
18,6 %
> 4 ans
X
X
2,4 %
9,8 %
27,1 %
> 6 ans
2,8 %
12,7 %
33,0 %
> 10 ans
2,12
6,8 %
1,5 %
26,8 %
> 4 ans
01/02/2016
Actions Internationales - SRI
BL Equities Horizon
Fonds profilés
Obligations étatiques en EUR
BL Global Bond
Profilé conservateur (moyenne 30% actions)
BL Global 30
EUR
1 435,49
683,92
Profilé équilibré (moyenne 50% actions)
BL Global 50
EUR
1 724,08
924,57
Profilé dynamique (moyenne 75% actions)
BL Global 75
EUR
2 340,67
1 471,31
Actions Internationales - toutes capitalisations
BL Global Equities
Fonds non-profilés
6,01
01/02/2016
4,83
01/02/2016
7,84
01/02/2016
14,59
01/02/2016
EUR
773,42
158,58
EUR
155,38
116,68
USD
118,04
---
---
4,9 %
1,6 %
12,5 %
> 4 ans
EUR
177,72
---
---
-4,3 %
10,6 %
23,0 %
> 8 ans
EUR
123,82
---
---
0,2 %
2,2 %
11,8 %
> 3 ans
EUR
169,10
---
---
-5,0 %
9,4 %
17,7 %
> 8 ans
Flexible Multi-Asset
BL Global Flexible EUR
01/02/2016
1,88
01/02/2016
X
X
Flexible Multi-Asset
BL Global Flexible USD
-
X
BL FUND SELECTION
Fonds de fonds actions
Actions Internationales - toutes capitalisations
BL Fund Selection Equities
Fonds de fonds non profilés
Flexible Multi-Asset
BL Fund Selection 0-50
X
Flexible Multi-Asset
BL Fund Selection 50-100
-
(1) Source Banque de Luxembourg; (2) Valeur Nette d'inventaire; (3) Date du dernier dividende : (4) L'évaluation des risques relève de notre propre conviction sur le fonds et ne constitue pas un conseil en investissement; (5) Les
renseignements fiscaux se limitent à un aperçu du traitement fiscal applicable sur la distribution ou le bonus de rachat réalisé par une personne physique, dans le cadre de l'application de la Directive européenne relative à la fiscalité sur les
revenus de l'épargne (Ecofin). (6) Rachats imposables selon directive ECOFIN; (7) Dividendes imposables selon directive ECOFIN;
Droits d'entrée : maxi 2%. Frais de sortie : 0%. Frais d'arbitrage : 0%; Les gains échéant à l'investisseur peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.
Les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre indicatif, ne valent que pour le moment où elles ont été données et ne constituent ni des conseils juridiques et fiscaux, ni une sollicitation ou recommandation à
l'investissement. Aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Les résultats enregistrés par le passé ne constituent pas une garantie de rendement pour l'avenir et la Banque n'assume aucune responsabilité en ce
qui concerne le rendement de ces valeurs dans l'avenir. La responsabilité de la Banque ne saurait être engagée ni par ces informations ni par les décisions que toute personne pourrait prendre sur leur fondement. Il est de la responsabilité de
tout intéressé potentiel de s'assurer de l'adéquation entre ses investissements et sa situation particulière et qu'il comprend tous les risques liés à ses investissements. La souscription aux parts des fonds ne peut être effectuée que sur base
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