Mi-Fonds (Lux) SwissStock A

Mi-Fonds (Lux) SwissStock A
Portefeuille diversifié composé d’actions suisses
Portrait du fonds
– Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz
in der Schweiz haben oder den überwiegenden Anteil ihrer
wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Dabei werden
die kleinen und mittelgrossen Gesellschaften anteilsmäsig
etwas stärker gewichtet.
– Le fonds vise à atteindre une augmentation réelle du capital à
long terme.
– Le fonds s’adresse aux investisseurs qui disposent d’un horizon
de placement à long terme et d’une connaissance approfondie
des risques liés aux placements en actions.
Caractéristiques du fonds
Type de fonds
Domicile du fonds
Gestion du portefeuille
Structure juridique
Banque dépositaire
Date de lancement
Monnaie de compte
Clôture de l’exercice
Prochaine distribution
Frais d’administration
TER
Fiscalité des revenus de
l'épargne de l’UE
Benchmark
1)
ouvert
Luxembourg
Banque Migros
Comp. de la Mi-Fonds (Lux) Sicav
UBS (Luxembourg) S.A.
29.10.1999
CHF
30 juin
octobre 2015
1,2500% p.a.
1,3100% p.a. (31.12.2014)
distributions non concernées,
ventes non concernées
Customized Benchmark1)
Details cf. Rapport annuel
Données actuelles à la 30.6.2015
Valeur d’inventaire
115.68 CHF
– Plus haut sur 12 mois
122.95 CHF
– Plus bas sur 12 mois
99.95 CHF
Fortune du fonds en mio.
18,96 CHF
Fortune tot. du fonds en mio. 77,05 CHF
Dernière distribution
1.20 CHF
(22.10.2014)
Paramètres statistiques
Bêta
Corrélation
Risque global
2 ans
1,01
0,9995
11,2%
Banque Migros
Données à fin juin 2015
Performance (base CHF)
200%
Indexé sur la base des données de fin de mois/Source: UBS SA
80%
160%
60%
140%
40%
120%
20%
100%
0%
80%
–20%
60%
–40%
40%
–60%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Évolution indexée avec versement des dividendes
(100% = cours 31.5.2005; échelle de gauche)
Performance annuelle (échelle de droite)
en %
2011
2012
2013
2014
2015
YTD
5
ans
Ø p.a.
5 ans
CHF
–15,2
18,9
24,5
7,5
0,9
52,5
8,8
BM1)
–12,9
19,2
25,7
9,5
2,1
62,7
10,2
La performance passée n’offre aucune garantie de l’évolution future.
1) Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)
Structure du portefeuille (en %)
Par secteurs
1
9
2
8
7
5 ans
1,03
0,9989
11,8%
Publication des valeurs d’inventaire
Journaux
NZZ, F&W, Tages-Anzeiger, CASH
daily, Handelszeitung, Le Temps,
Corriere del Ticino, Basler Zeitung,
Neue Luzerner Zeitung, Der Bund,
Berner Zeitung et autres
Internet
www.banquemigros.ch
100%
180%
6
3
5
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prod. pharm., cosm. & médicaux 17,2
Soc. de finance & participation 12,9
Nourriture & boissons 10,3
Assurance 8,9
Chimie 8,6
Banques & instituts de crédit 8,2
Horlogerie & joaillerie 5,5
Construction, matér. de constr. 4,0
Autres 24,4
Les 10 principales positions d’actions (en %)
UBS Group AG
6,5
Novartis AG
6,4
Roche
6,3
Nestlé SA
6,2
Swiss Re AG
3,3
Syngenta AG
3,2
Credit Suisse Group AG
3,2
Zurich Insurance Group AG
3,2
Cie Financiere Richemont SA
3,1
ABB Ltd
3,0
N° de valeur: 2 635 486
N° ISIN: LU0261663909
Ticker Bloomberg: JBMSWDI LX
Symbole Reuters: LUXMIGROFDS
UBS Fund Management (Switzerland) SA, Case postale, CH-4002 Bâle est le représentant en Suisse pour les Mi-Fonds (Lux). La fonction de domicile de paiement revient à Migros Bank SA,
Seidengasse 12, 8003 Zurich ainsi qu’à ses succursales en Suisse. Les prospectus de vente ainsi que les rapports annuels ou semestriels des Mi-Fonds (Lux) peuvent être obtenus
gratuitement auprès de la Banque Migros ou auprès du représentant en Suisse. Les parts des fonds de placement cités dans cette publication ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni
livrées aux Etats-Unis. Les informations présentées sur cette page ne constituent pas une offre. Elles sont réservées à des seules fins d’information. La performance passée n’offre aucune
garantie de l’évolution future.
La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.
Mi-Fonds (Lux) SwissStock B
Portefeuille diversifié composé d’actions suisses
Portrait du fonds
– Le fonds investit dans des actions d’entreprises dont le siège est
en Suisse ou exerçant la majeure partie de leur activité
économique en Suisse et accentue de façon proportionnelle la
pondération des petites et moyennes entreprises.
– Le fonds vise à atteindre une augmentation réelle du capital à
long terme.
– Le fonds s’adresse aux investisseurs qui disposent d’un horizon
de placement à long terme et d’une connaissance approfondie
des risques liés aux placements en actions.
Caractéristiques du fonds
Type de fonds
Domicile du fonds
Gestion du portefeuille
Structure juridique
Banque dépositaire
Date de lancement
Monnaie de compte
Clôture de l’exercice
Distribution
Frais d’administration
TER
Fiscalité des revenus de
l'épargne de l’UE
Benchmark
1)
ouvert
Luxembourg
Banque Migros
Comp. de la Mi-Fonds (Lux) Sicav
UBS (Luxembourg) S.A.
29.10.1999
CHF
30 juin
capitalisation
1,2500% p.a.
1,3100% p.a. (31.12.2014)
distributions non concernées,
ventes non concernées
Customized Benchmark1)
Details cf. Rapport annuel
Données actuelles à la 30.6.2015
Valeur d’inventaire
141.94 CHF
– Plus haut sur 12 mois
150.87 CHF
– Plus bas sur 12 mois
122.65 CHF
Fortune du fonds en mio.
58,09 CHF
Fortune tot. du fonds en mio. 77,05 CHF
Paramètres statistiques
Bêta
Corrélation
Risque global
2 ans
1,01
0,9995
11,2%
Banque Migros
Données à fin juin 2015
Performance (base CHF)
200%
Indexé sur la base des données de fin de mois/Source: UBS SA
100%
180%
80%
160%
60%
140%
40%
120%
20%
100%
0%
80%
–20%
60%
–40%
40%
–60%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Évolution indexée avec versement des dividendes
(100% = cours 31.5.2005; échelle de gauche)
Performance annuelle (échelle de droite)
en %
2011
2012
2013
2014
2015
YTD
5
ans
Ø p.a.
5 ans
CHF
–15,2
18,9
24,5
7,5
0,9
52,5
8,8
BM1)
–12,9
19,2
25,7
9,5
2,1
62,7
10,2
La performance passée n’offre aucune garantie de l’évolution future.
1) Indice de référence dans la monnaie de compte (sans les coûts)
Structure du portefeuille (en %)
Par secteurs
1
9
5 ans
1,03
0,9989
11,8%
Publication des valeurs d’inventaire
Journaux
NZZ, F&W, Tages-Anzeiger, CASH
daily, Handelszeitung, Le Temps,
Corriere del Ticino, Basler Zeitung,
Neue Luzerner Zeitung, Der Bund,
Berner Zeitung et autres
Internet
www.banquemigros.ch
2
8
7
6
3
5
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prod. pharm., cosm. & médicaux 17,2
Soc. de finance & participation 12,9
Nourriture & boissons 10,3
Assurance 8,9
Chimie 8,6
Banques & instituts de crédit 8,2
Horlogerie & joaillerie 5,5
Construction, matér. de constr. 4,0
Autres 24,4
Les 10 principales positions d’actions (en %)
UBS Group AG
6,5
Novartis AG
6,4
Roche
6,3
Nestlé SA
6,2
Swiss Re AG
3,3
Syngenta AG
3,2
Credit Suisse Group AG
3,2
Zurich Insurance Group AG
3,2
Cie Financiere Richemont SA
3,1
ABB Ltd
3,0
N° de valeur: 2 635 488
N° ISIN: LU0261664030
Ticker Bloomberg: JBMSWCI LX
Symbole Reuters: LUXMIGROFDS
UBS Fund Management (Switzerland) SA, Case postale, CH-4002 Bâle est le représentant en Suisse pour les Mi-Fonds (Lux). La fonction de domicile de paiement revient à Migros Bank SA,
Seidengasse 12, 8003 Zurich ainsi qu’à ses succursales en Suisse. Les prospectus de vente ainsi que les rapports annuels ou semestriels des Mi-Fonds (Lux) peuvent être obtenus
gratuitement auprès de la Banque Migros ou auprès du représentant en Suisse. Les parts des fonds de placement cités dans cette publication ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni
livrées aux Etats-Unis. Les informations présentées sur cette page ne constituent pas une offre. Elles sont réservées à des seules fins d’information. La performance passée n’offre aucune
garantie de l’évolution future.
La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts.