CLOTURE DES COMPTES SUR COMPTA`COOP

CLOTURE DES COMPTES SUR COMPTA’COOP
VERSION 3
1
OUI
Intégrer les
comptes de classes
DEBUT
Démarrer
compta’coop 3
Vous avez fait des
régies d’avances aux
classes en 06-07 ?
Faites une
sauvegarde sur
disquette ou sur
clé USB
2
NON
Solder les comptes
de classes
Dossier
Sauvegarder
Voir les procédures pour ces
deux opérations au verso
Traitements
Clôture des comptes
Allumez votre imprimante,
assurez-vous qu’elle est
en état de fonctionnement :
papier et encre.
Indiquez le nom des vérificateurs. Si vous ne les
connaissez pas encore, laissez les champs libres.
Suite
Le logiciel imprime :
Le CRF
L’Etat des matériels
Le compte rendu d’activités
Les écritures non pointées
L’Etat des subventions reçues
Le Quitus
Le grand livre de comptes
Utilisez-vous
ce logiciel pour
la 1ère année ?
OUI
NON
Avez-vous saisi
les A-nouveaux
dans les paramètres ?
Vérifier que, pour chaque
compte financier, les Anouveaux* correspondent
aux montants figurants sur
le CRF 2005-2006
Suivant
Terminer
Valider les modifications
des paramètres
OK
NON
Dossier
Paramètres
Comptes financiers
OUI
3 écrans d’informations
Vérificateurs aux comptes
Etat des subventions
Lancement de la
clôture :
Terminer
Lancer les impressions
OK
Valider la clôture ?
OK
FIN
Vos comptes sont clôturés
*A-nouveaux : la somme avec laquelle vous avez commencé l’exercice pour chaque compte financier.
Il vous reste à :
•
Faire une copie du CRF, signer les deux exemplaires.
•
Compléter le compte-rendu d’activités, faire une copie, signer et faire signer les deux exemplaires par les collègues.
•
Présenter la comptabilité à une commission de contrôle composée d’au moins 2 personnes dont au moins un parent.
Cette commission signera deux exemplaires du QUITUS.
Documents à envoyer à l’OCCE 92 avant le 30/09/07
•
1 exemplaire du CRF
•
1 exemplaire du Quitus
•
1 exemplaire du Compte rendu d’activités
•
La copie du relevé bancaire correspondant
•
Éventuellement une copie des écritures non pointées
pour le cas où tous les chèques n’auraient pas été débités du compte à la date de la clôture.
Documents à conserver en archive pendant 10 ans
•
1 exemplaire du CRF (compte rendu financier)
•
1 exemplaire du Quitus
•
1 exemplaire du Compte rendu d’activités
•
copie des écritures non pointées
•
Le grand livre des comptes
•
Et bien sûr, les cahiers de pièces justificatives, les cahiers
de comptabilité des classes et leur cahier de justificatifs,
les talons des chéquiers terminés, les relevés bancaires
(vous pouvez ne garder que les historiques),...