Présentation du rapport financier 2015 consolidé

Rapport financier 2015 consolidé
Service des finances
30 mai 2016
Rapport financier 2015 consolidé
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Rapport financier 2015 consolidé
Sommaire des revenus et des dépenses
Analyse des revenus
Analyse des dépenses
Investissements
Évolution de la dette
Mot du maire
Revenus et dépenses 2015
Rapport financier 2015 consolidé
Rapport financier 2015 consolidé
Sommaire des revenus et dépenses
Administration municipale
Résultats
2015
Budget
2015
Revenus
74 687 300 $
74 765 000 $
(77 700) $
(0.10) %
Dépenses
72 191 700 $
74 765 000 $
(2 573 300) $
(3.44) %
Excédent (déficit)
de fonctionnement
2 495 600 $
Rapport financier 2015 consolidé
-
Écart ($)
2 495 600 $
Écart (%)
Répartition des revenus
Résultats
2015
Budget
2015
Écart ($)
Taxes et tenant lieu de taxes
64 859 900 $
64 108 000 $
751 900 $
1.17 %
Autres revenus de sources
locales
8 149 100 $
8 708 300 $
(559 200) $
(6.42) %
Transferts
1 678 300 $
1 948 700 $
(270 400) $
(13.88) %
Total
74 687 300 $
74 765 000 $
(77 700) $
(0.10) %
Rapport financier 2015 consolidé
Écart (%)
Tableau de dépenses par objet
Écart budget initial
($)
(%)
Résultats
2015
Budget
2015
Rémunération et cotisations de l’employeur
29 752 200 $
30 139 000 $
(386 800) $
(1.28) %
Services et biens non durables
17 437 300 $
17 967 200 $
(529 900) $
(2.95) %
Frais de financement, remb. de la dette et
affectations
13 313 500 $
14 496 400 $
(1 182 900) $
(8.16) %
Quotes-parts aux organismes publics
11 688 700 $
12 162 400 $
(473 700) $
(3.89) %
DÉPENSES TOTALES
72 191 700 $
74 765 000 $
(2 573 300) $
(3.44) %
Description
Rapport financier 2015 consolidé
Variation de dépenses par service
Description
Résultats
2015
Budget
2015
Écart budget initial
($)
(%)
Services administratifs
(Législation, Finances, Greffe, Informatique,
Communications, Ressources humaines…)
8 889 400 $
9 525 500 $
(636 100) $
(6.68) %
Services aux citoyens
(Sécurité publique, Travaux publics,
Aménagement du territoire, Génie, Activités
récréatives et culturelles)
49 988 800 $
50 743 100 $
(754 300) $
(1.49) %
Service de la dette et affectations
13 313 500 $
14 496 400 $
(1 182 900) $
(8.16) %
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
72 191 700 $
74 765 000 $
(2 573 300) $
(3.44) %
Rapport financier 2015 consolidé
Investissements 2015
Rapport financier 2015 consolidé
Rapport financier 2015 consolidé
Investissements 2015
Acquisition Manoir seigneurial
6 026 500 $
Travaux de préservation de la chaussée sur plusieurs rues
1 978 300 $
Infras des promoteurs (Faubourg du Coteau, Jardins de Versailles, Seigneurie Du Chêne)
1 866 400 $
Construction d’une piste multifonctions
1 179 900 $
Remplacement du ponceau sous le chemin Saint-Philippe
624 700 $
Réaménagement des parcs (modules de jeux)
483 300 $
Travaux d’infrastructures sur diverses rues
513 400 $
Équipements informatiques et logiciels
417 100 $
Dépenses pour la démolition et la construction du poste de police
265 800 $
Véhicules sécurité publique
122 800 $
Remplacement du ponceau Rawlinson
Autres dépenses en immobilisations
TOTAL
Les montants présentés peuvent contenir des frais d’honoraires professionnels
Rapport financier 2015 consolidé
95 000 $
141 100 $
13 714 300 $
Évolution de la dette
Rapport financier 2015 consolidé
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Évolution de la dette
Description
2015
(000 000)
2014
(000 000)
Écart
($)
(%)
Ensemble de la municipalité
71.20 $
67.70 $
3.50 $
5.17 %
Une partie de la municipalité
40.80 $
46.00 $
(5.20) $
(11.30) %
112.00 $
113.70 $
(1.70) $
(1.50) %
Montants débiteurs non utilisés d’emprunts à LT
17.50 $
15.20 $
2.30 $
15.13 %
Endettement net à LT de l’administration municipale
94.50 $
98.50 $
(4.00) $
(4.06) %
Quote-part dans les autres organismes
(Régies et CMM)
35.60 $
37.30 $
(1.70) $
(4.56) %
Endettement total net à long terme
130.10 $
135.80 $
(5.70) $
(4.20) %
Montant de la dette LT
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Mot du maire
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