Fonds Consensus d`actions internationales Banque Nationale

Au 31 décembre 2016
Fonds Consensus d'actions internationales Banque Nationale
Catégorie : Actions internationales
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le fonds
L'objectif de placement de ce fonds consiste à assurer
une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit
directement, ou au moyen de placements dans des titres
d’autres organismes de placement collectif, dans un
portefeuille composé principalement de titres de
participation de sociétés étrangères situées à l’extérieur
de l’Amérique du Nord et dans des certificats américains
d’actions étrangères (American Depositary Receipt)
négociés sur des bourses reconnues.
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
LONG
VOLATILITÉ DU FONDS
FAIBLE
ÉLEVÉE
STYLE
ÉCART
SECTORIEL
CAPITALISATION
Valeur
Minime
Petite
Mixte
Modéré
Moyenne
Croissance
Prononcé
Grande
Š
Š
Š
Š
Š
Š
64,15 %
11,78 %
11,65 %
9,94 %
2,09 %
0,39 %
Europe
Amériques
Japon
Asie Ex-Japon
Afrique
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments
d'actif net
Principaux titres (%)
Seadrill Partners LLC
2,24
Bayer AG, CAAÉ
2,16
Lukoil PJSC, CAAÉ
2,16
Scorpio Tankers Inc.
2,14
ENI SPA, CAAÉ
2,13
Intercontinental Hotels Group PLC, CAAÉ
2,11
Ericsson (LM) TEL-SP, CAAÉ
2,10
Jazz Pharmaceuticals PLC
2,10
Sasol Ltd., CAAÉ
2,09
Cimpress NV
2,08
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 21,31
Nombre total de titres détenus :
50
Š
Š
Š
Š
Š
Š
Principaux secteurs (%)
Finance
Énergie
Santé
Technologies de l'information
Télécommunications
Consommation discrétionnaire
Industrie
Matériaux
Biens de consommation de base
Services aux collectivités
25,54
14,37
14,18
14,07
10,22
9,92
4,03
3,80
1,96
1,91
Rendement courant brut (%)
3,60
Rendements annuels (%)
0
-1
Quantitatif
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
311,6 $
Prix par part :
8,62 $
Date de création :
Croissance de 10 000 $ depuis la
création :
Indice de référence :
Frais de gestion /RFG :
Gestionnaire de
portefeuille :
Équipe de gestion :
-2
-3
-2,80
-2,80
AAJ
2016
-4
Rendements annuels composés (%)
7
5,44
5
30 octobre 2015
3
10 041 $
1
2,58
2,10
0,35
-1
MSCI EAEO
-3
-2,80
-5
1,70 % / 2,15 %
Validea Capital Mngt, LLC
Fonds
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
2,58
2,10
5,44
-2,80
—
—
—
John P. Reese
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.
Depuis la
création
0,35
Au 31 décembre 2016
Fonds Consensus d'actions internationales Banque Nationale
Catégorie : Actions internationales
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