Série Conseil

Commentaires

Transcription

Série Conseil
TITRES À REVENU FIXE
FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE EN DOLLARS US MANUVIE
Au 31 janvier 2017
Série Conseil ($ US)
Le Fonds cherche à atténuer les effets de la hausse des taux d’intérêt sur le portefeuille des épargnants en investissant essentiellement dans
des prêts à taux variable, qui peuvent donner de bons résultats en cas de hausse des taux.
RENDEMENT
Croissance d’un placement de 10 000 $ US depuis la création du Fonds
±
10 400
10 300
10 200
10 100
($)
10 000
9 900
9 800
9 700
9 600
9 500
août 13
10 366 $
févr. 14
août 14
févr. 15
août 15
févr. 16
août 16
Rendements annuels composés (%)
1 mois 3 mois 6 mois DDA
-0,15
Fonds
0,70
2,56
-0,15
1 an
3 ans
7,99
0,66
Depuis la
5 ans 10 ans création
–
–
1,03
RÉPARTITION DE L’ACTIF DU FONDS
Au 31 décembre 2016
Principaux placements
%
CONSPR FRN 28-Dec-2019
2,5
Platform Specialty Products Corp FRN
13-Oct-2023
2,1
Mauser Industrieverpackungen GMBH
FRN 31-Jul-2022
1,8
Kindred Healthcare Inc, 2021-04-09
1,8
JAZZ ACQUISITION INC. 19-Jun-2021
1,8
KEY SAFETY SYSTEMS INC FRN 29Aug-2021
1,8
DONCASTER GROUP LTD 09-Apr2020
1,7
Tribune Media Co FRN 27-Dec-2020
1,6
Navistar Inc FRN 07-Aug-2020
1,6
Ziggo BV FRN 31-Aug-2024
1,6
Total
Rendements annuels du Fonds (%)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
7,04
-3,79
-0,37
–
–
–
–
–
–
–
18,3
RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS
Date de création : 1er août 2013
Profil de risque : Faible à moyen
Actif géré : 16,1 millions $ US
Valeur liquidative : 8,51 $ US
Gestionnaire principal : Dennis
McCafferty
RFG (vérifié) : 1,73 %
Cogestionnaire : John Addeo
Placement minimum : 500 $ US (initial);
25 $ US (PAC)
Sous-conseiller : Manulife Asset
Management (US), LLC
Catégorie CIFSC : Prêt à Taux Variable
Périodicité des distributions : Mensuelle
Nombre de placements : 107
¤
Frais de gestion : 1,45 %
Répartition par type de créance (%)
„„ 90,2 Prêts bancaires à taux var.
amér.
„„ 8,4 Liquidités
„„ 1,4 Billets à taux non var. amér. à
rendement élevé
Codes du Fonds (MMF)
Série
Conseil
T
F
FT
FE
9618
9121
–
–
FM
9818
9821
–
–
FSR
9019
9021
–
–
Autre
–
–
9820
9920
Répartition géographique (%)
„„ 33,5 États-Unis
„„ 1,7 Hong Kong
„„ 1,2 Irlande
„„ 0,6 Luxembourg
„„ 0,3 République tchèque
„„ 62,7 Autres
Source pour toutes les données : Lipper, une société de Thomson Reuters, au 31 janvier 2017. ± À titre indicatif seulement. ¤ Au 31 décembre 2015 (TVH incluse).
PHILOSOPHIE DE PLACEMENT
L’équipe cherche à générer des rendements globaux concurrentiels en utilisant une méthode axée sur la valeur pour repérer les entreprises
sous-évaluées et délaissées par les marchés, mais présentant d’intéressantes perspectives à long terme. Elle investit dans des entreprises
pour lesquelles il est possible de trouver un événement déclencheur qui permettra de dégager de la valeur et de rétablir la confiance, en
mettant l’accent sur la protection contre les risques de baisse.
PROCESSUS DE PLACEMENT
Élaboration de
stratégies
„„Évaluation par le
gestionnaire de
portefeuille et l’analyste
de crédit
„„Amélioration des flux
de trésorerie
„„Désendettement
„„Secteurs en difficulté
„„Situations spéciales
menant à une
distorsion des prix
„„Entreprises en difficulté
„„Contacts importants
avec les maisons de
courtage
Recherche
fondamentale
ascendante
„„Analyse de crédit
approfondie
„„Évaluation des risques
d’entreprise
„„Viabilité du modèle
d’affaires
„„Tendances du
secteur en matière
de capacités de
production
„„Confiance dans les
dirigeants
„„Évaluation des risques
financiers
„„Profil en matière de
flux de trésorerie
„„Évaluation de l’actif
Élaboration de
portefeuille
„„Élaboration d’un
portefeuille axé sur la
production de revenu
et le rendement global
„„Évaluation des
probabilités de hausse
et de baisse lors de
l’achat
„„Recherche du meilleur
ratio risque-rendement
en fonction de la
notation et de la
structure du capitalactions
„„Taux de rotation limité
Gestion des risques
„„Évaluation de la
liquidité de tous les
placements
„„Vaste représentation
sectorielle
„„Pondération par
titre généralement
inférieure à 5 %
„„Suivi des sociétés
du portefeuille
pour repérer les
changements
importants
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE CONSEILLER OU VISITEZ
FONDSCOMMUNSMANUVIE.CA
Les Fonds Manuvie sont gérés par Investissements Manuvie, division de Gestion d’actifs Manuvie limitée. La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au paiement de commissions,
de commissions de suivi, de frais de gestion ou d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les rendements indiqués sont les taux de rendement globaux annuels composés dégagés
antérieurement et tiennent compte des variations de la valeur unitaire ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de
placement ou d’autres frais ou impôts payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur liquidative
varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Le taux de rendement indiqué ne sert qu’à illustrer les effets de la capitalisation et ne constitue pas une garantie de la valeur
future du fonds commun ou du rendement des placements dans ce fonds. Les distributions ne sont pas garanties et leur montant peut varier. Si les distributions versées par le fonds sont supérieures à la
performance du fonds, puis votre placement initial se rétrécira. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d’un fonds. Vous pouvez
également recevoir le retour des distributions de capital d’un fonds. Veuillez consulter votre conseiller fiscal concernant les incidences fiscales de recevoir des distributions. Voir le prospectus pour plus
d’informations sur la politique de distribution du fonds. Les noms Manuvie et Investissements Manuvie, le logo qui les accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » sont
des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.