Natixis Solidaire - Natixis Interépargne
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Natixis Solidaire - Natixis Interépargne
31/07/2014 Natixis Solidaire REPORTING MENSUEL LABELLISATION Le label Finansol garantit la solidarité et la transparence du produit d'épargne FCPR Natixis Solidaire. www.finansol. org Le FCPR NATIXIS SOLIDAIRE est destiné à être souscrit par des Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) « Solidaires » gérés par Natixis Asset Management et commercialisés par Natixis Interépargne. Les FCPE solidaires sont obligatoirement proposés aux salariés dans le cadre de leur Plan d'Epargne Entreprise (PEE) ou leur Plan d'Epargne Retraite Collectif (PERCO). PERFORMANCES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%) Fonds 1 MOIS 3 MOIS DÉBUT ANNÉE 1 AN 3 ANS 5 ANS -0,02 0,24 0,18 0,29 1,22 1,63 ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE PRINCIPE D'INVESTISSEMENT - (base 100 au 31/08/2006) Le FCPR NATIXIS SOLIDAIRE est destiné à être investi pour au moins 35% de son actif en titres émis par des entités agrées par l'autorité administrative, en tant qu'entreprises solidaires. La performance du Fonds intègre principalement une dimension «sociale» en complément de la performance financière obtenue par les investissements réalisés par les FCPE solidaires. CARACTÉRISTIQUES Société de Gestion MIROVA Dépositaire CACEIS BANK FRANCE GÉRANT PRINCIPAL EMMANUEL GAUTIER Les chiffres des performances cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. FRAIS Droits d'entrée (max.) % : 10,0 Droits de sortie (max.) % : 2,0 Frais de gestion (max.) % : 0,5 RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS ACTIF NET ET VALORISATION Actif net(Euro) 91 341 175,6 Nombre de parts 831 595,0 Valeur liquidative(EUR) EMETTEURS SOLIDAIRES 109,8 EN % DE L'ACTIF NET Emetteurs Poids ACTED 2,1 ADIE 2,1 ASSOCIATION FRANCE ACTIVE 4,7 AUTONOMIE ET SOLIDARITE S.A. 1,0 BRETAGNE ATELIER 0,1 CAISSE SOLIDAIRE NORD PAS DE CALAIS 0,1 EHD 9,9 EMETT DIVERS POUR BILLETS A ORD 2,8 EQUISOL 0,3 ETHIQUABLE 0,1 EUROFIDEM 3,4 FCPR SENS 0,3 FEDERATION HABITAT ET HUMANISME 1,4 FEMU QUI S.A. 0,3 FONCIERE D'HAB.ET HUMANISME 9,7 FONCIERE TERRE DE LIENS 5,6 HERRIKOA SA 0,4 LA NEF 4,2 PHITRUST PARTENAIRES 0,1 PIERRE ANGULAIRE 1,0 PROLOG UES 7,0 PROMOTION PARTICIPATION COOPERATION ECONOMIQUE 2,0 SCIC HABITATS SOLIDAIRES 0,2 SIDI ASSOCIATION 0,7 SOCIETE D'INVESTISSEMENT FRANCE ACTIVE - S.I.F.A. 9,8 SOFINEI 0,1 SOGAMA Total titres solidaires détenus : Ratio Réglementaire de détention des titres solidaires : RÉPARTITION PAR SECTEUR SOLIDAIRE 1,3 70,8 35 Natixis Interépargne : Société Anonyme au capital social de 8 890 784 EUR - 692 012 669 RCS Paris - 30 avenue, Pierre Mendes France - 75013 Paris Mirova – Société de gestion de portefeuille – RCS Paris 394648216 – 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris – Agrément AMF n°GP 02-014 en date du 26/08/2002 – Société Anonyme au capital de 7 461 327,50 euros. 1 / 3 31/07/2014 Natixis Solidaire REPORTING MENSUEL Emmanuel Gautier Gérant- Responsable Gestion solidaire Les fonds solidaires sont des placements financiers dont l'ambition est de contribuer directement à davantage de solidarité au travers des choix d'investissement réalisés. Ces fonds s'adressent aux investisseurs institutionnels et particuliers, et notamment aux 12 millions de salariés bénéficiant d'un plan d'épargne salariale en France.. Pour gérer ces placements, nous avons conçu un instrument financier innovant et pionnier : le FCPR Natixis Solidaire. Ce fonds acquière des titres émis par des entreprises non cotées (PME/TPE/Coopératives /Associations) bénéficiant d’un agrément spécifique délivré par les pouvoirs publics. Il s'agit obligatoirement d'entreprises de taille humaine, qui contribuent au progrès social et environnemental. On y trouve des entrepreneurs sociaux, des associations, ou encore des coopératives qui agissent dans les domaines du logement (ex. Habitat et Humanisme), de l'insertion (ex. SIFA), de la solidarité Nord ‐ Sud (ex. ACTED),des énergies renouvelables (ex. ENERCOOP), du microcrédit (ex. ADIE) ou encore de l'agriculture. Regard sur un projet financé Avec la SIFA Actualités des finances solidaires Le LHFORUM GROUPE LA VARAPPE DEVELOPPEMENT (Aubagne 13) Créé en 1992, le groupe La Varappe Développement (LVD) propose des services d’insertion liés à l’environnement pour des entreprises et des collectivités territoriales. Le LHFORUM a été initié en 2012 dans la ville du Havre avec une ambition : réunir les femmes et les hommes qui font l’économie positive. LE PRINCIPE Certifié Afaq EI / ETTI (Entreprise d’Insertion et/ou de travail temporaire d’insertion) pour la qualité de ses pratiques sociales, le groupe est spécialisé dans la professionnalisation, la qualification et le placement en emploi durable de personnes avec un faible niveau de qualification. Il expérimente également de nouveaux modèles d’accompagnement social des salariés les plus fragilisés. Durant 2 à 4 jours jours chefs d’entreprises, directeurs d’ONG, entrepreneurs sociaux, penseurs, artistes et citoyens engagés se retrouvent pour présenter leurs projets et idées innovantes, échanger et penser collectivement des réponses aux grands défis de demain qui tiennent compte de l’intérêt des générations suivantes. La Varappe Développement regroupe aujourd’hui 4 filiales dédiées à l’insertion des plus fragiles : -LVD Energie, spécialiste de l’efficacité énergétique des bâtiments -LVD Environnement, spécialisée dans la gestion des déchets, des espaces verts et de l’eau -Evolio, incubateur d’innovations sociales -Eureka, agence d’intérim responsable. Son expertise des clauses d’insertion a été récompensée au niveau national, à travers l’obtention par son directeur du « Prix de l’Entrepreneur social de l’année 2010 » assorti d’une invitation au sommet de DAVOS 2011. Le LHFORUM est structuré autour de sessions thématiques : climat, éducation, industrie, finance, culture, santé, etc. Chaque session donne la parole à 4 à 6 intervenants de haut niveau qui durant 20 minutes partagent leur expériences, projets, idées et ambitions avec le grand public. Emplois Equivalent Temps Plein : 479 ETP dont 380 contrats d’insertion. DES CONFÉRENCES PAR SESSIONS THÉMATIQUES, telle que : Montant prêt SIFA : 67 000 € Motif investissement : Finance positive : imaginer et mettre en œuvre une finance au service de la société, de l’intérêt général, de l’inclusion et de l’innovation sociale L’intervention est destinée à financer le plan de développement trisannuel des filiales du groupe. LE FORMAT En marge de ces sessions thématiques, le LHFORUM Positive Economy Forum accueille également des séminaires d’experts internationaux, et des soirées d’exception. DU 24 AU 26 SEPTEMBRE 2014 Natixis Interépargne : Société Anonyme au capital social de 8 890 784 EUR - 692 012 669 RCS Paris - 30 avenue, Pierre Mendes France - 75013 Paris Mirova – Société de gestion de portefeuille – RCS Paris 394648216 – 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris – Agrément AMF n°GP 02-014 en date du 26/08/2002 – Société Anonyme au capital de 7 461 327,50 euros. 3 / 3