cloture d`exercice portugal 1. parametrage

CLOTURE D’EXERCICE PORTUGAL
1. PARAMETRAGE
• Paramétros PLANO
Pour solder les comptes d’achats, il est nécessaire de connaître le compte ‘Coût d’achats des
marchandises’ correspondants.
Exemple :
312010
312011
312012
……….
317210
317211
317212
317213
………
ETC …
612000
612000
612000
612000
612000
612000
612000
Les comptes 321xxx ( Stock) ne doivent pas avoir de ‘Compte Clôture’.
Ce paramétrage doit être effectué dans la maintenance du Plan Comptable.
Pour chaque compte comptable il faut renseigner le ‘Compte Clôture’.
Editer la liste du Plan comptable pour vérifier que tous les comptes à solder sont correctement
paramétrés.
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2. PARAMETRAGE
• Paramétros PLANO
• Paramétrage des Journaux
Les journaux 94 et 95 ne sont plus utilisés après le passage de L84 vers Space-X ,
modifiez les intitulés de ces journaux pour que les éditions s’éditent avec des Intitulés
corrects :
Journal 94 , Intitulé : Saldo Compras
Journal 95 , Intitulé : Saldo Classe 6 et 7
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2. Edicoes mensais
Dans SPACE-X et au menu COMPTABILITE
Pour chaque société à clôturer :
•
Contabilizacao
•
Travaux Mensuels : Clôturer le dernier mois de l’exercice ( clôture générale )
•
Travaux Mensuels : Editer tous les résultats comptables de l’exercice :
: Faire une Contabilizacao de tous les journaux.
- JOURNAUX
- GRAND LIVRE
- BALANCES GENERALE ET AUXILIAIRE
Ou Exporter ces éditions au format Acrobat (PDF) afin de ne plus les imprimer
Et de graver les fichiers correspondants sur un CD.
Penser aussi à lancer le programme d’Extournes Automatiques avant la Clôture
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3. ARCHIVAGE Pour consultation Années -1 et Années -2
Se connecter au serveur BO avec l’icône L84 ou Serveur BO
Ou exécuter ‘telnet compta’
Ou au Menu Space-x en Maintenance–Utilitaires Windows–Connexion Serveur Compta
Cette icône permet un accès au serveur BO et L-84 Hi.B.Gest
login
: compta
password
: compta99
Tapez ‘a’ puis Enter
Copie Légale de la comptabilité avant CLOTURE EXERCICE
( A faire en double exemplaire )
Attention !! Faire sortir TOUS les utilisateurs de la comptabilité.
Tapez ‘b’ puis Enter
Archivage comptabilité pour interrogation EXERCICE –1
Cet archivage bascule au préalable l’Année-1 en Année-2
et l’Année en Année-1.
Nom de la base à archiver
: hb
( pour les sociétés de la 1ère icône SPACE-X )
hb02 ( pour les sociétés de la 2ème icône SPACE-X )
Password
: Mot de passe de l’utilisateur root sur le serveur compta
( leclerc sur le serveur BO)
- Le système vous demande ensuite de confirmer la copie de la base.
- Dans le cas où il y a plusieurs sociétés sur une base, il faut faire l’archivage UNIQUEMENT
lors de la clôture de la société la plus importante.
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4. Procédure de Clôture
Dans SPACE-X , menu Comptabilité et Traitements Annuels
Pour chaque société à clôturer :
Exécuter dans l’ordre toutes les lignes du menu des travaux Annuels:
I ) SALDO COMPRAS
Cette procédure solde les comptes d’achats et calcule le côut d’achatdes marchandises
vendues.
Les écritures sont générées sur le journal 94 ( pièce comptable 9400001 )
•
Contabilizacao
Comptabiliser les écritures de tous les journaux pour valider les écritures générées
précédemment.
• Edition des Journaux
• Edition de la Balance
II ) SALDO CLASSES 6 et 7
Saisir éventuellement le montant de l’impôt sur revenu de l’exercice.
Les écritures suivantes sont générées sur le journal 95 :
Pièce comptable 95000081 : Comptes 61 à 67 + 71 a 77
Pièce comptable 95000082 : Comptes 68 et 78
Pièce comptable 95000084 : Comptes 69 et 79
Pièce comptable 95000085 : Comptes 810000 + 820000 + 840000
Pièce comptable 95000086 : Compte 241300 (Impôt saisie)
•
compte 810000
compte 820000
compte 840000
compte 850000
compte 860000
Contabilizacao
Comptabiliser les écritures de tous les journaux pour valider les écritures générées
précédemment.
•
•
•
Edition des Journaux
Edition de la Balance
Edition des Selados
Vérifier que les écritures d’achats sont soldées correctement et que le solde des
comptes de classe 8 correspond au résultat de l’exercice à clôturer.
Toutes ces éditions doivent être faites avant les procédure suivantes.
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4. Procédure de Clôture
III ) ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
IV ) DIARIO DE FECHO
V ) BALANCO DE FECHO
VI ) BALANCO DE ABERTURA
VII ) APUREMENTO DO GL
•
Contabilizacao
Faire une Contabilizacao complète pour comptabiliser les écritures d’a-nouveau,
générées au cours de la procédure de Clôture.
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