Fonds global Services financiers Investors

Fonds global Services financiers Investors
Sommaire du portefeuille de placements
À la clôture du trimestre le 30 juin 2016 (non audité)
Les principales positions du Fonds (jusqu’à concurrence de 25) à la clôture de la période, ainsi que les principales catégories
d’actifs dans lesquelles le Fonds a investi, sont présentées ci-dessous. Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture
de la période. Le présent sommaire du portefeuille de placements peut varier en raison des opérations en cours sur les titres en
portefeuille.
Sommaire des 25 principales positions acheteur
Sommaire de la composition du portefeuille
% de l'actif net
% de l'actif net
JPMorgan Chase & Co.
6,9
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
Wells Fargo & Co.
6,3
Titres de participation
99,3
Berkshire Hathaway Inc., cat. B
4,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie
(0,1)
Discover Financial Services
American International Group Inc.
3,5
3,3
Autres actifs (passifs) nets
Total
Simon Property Group Inc.
3,1
Allianz SE, nom.
2,9
RÉPARTITION RÉGIONALE
Visa Inc., cat. A
2,8
États-Unis
51,4
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.
2,7
Europe (sauf le Royaume-Uni)
22,1
Manulife U.S. Real Estate Investment Trust
2,6
Japon
8,3
Tokio Marine Holdings Inc.
2,5
Pacifique (sauf le Japon)
7,8
The Travelers Companies Inc.
2,5
Royaume-Uni
5,1
Swedbank AB
2,4
Canada
4,6
Irish Residential Properties REIT PLC
2,3
ING Groep NV
2,3
Ameriprise Financial Inc.
2,2
RÉPARTITION PAR INDUSTRIE
Rural Funds Group
2,2
Services financiers diversifiés
35,9
Citigroup Inc.
2,2
Banques
33,4
Moody’s Corp.
2,1
Assurances
30,0
Aflac Inc.
2,1
Unibail-Rodamco
2,1
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.
2,1
Prudential Financial Inc.
2,0
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
2,0
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (MunichRe)
Total de la valeur liquidative (en milliers de $)
© Groupe Investors Inc. 2016
99,3
2,0
71,4
47 547
MC
0,8
100,0
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
99,3