EXERCICE 2014 RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D

ANALIS SA
Rue de Néverlée, 11
5020 SUARLEE
TVA BE 0430.744.435
EXERCICE 2014
RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MAI 2015
Conformément à la loi et à nos statuts, nous vous présentons le rapport de gestion
pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2014.
Evolution des affaires en 2014
Chiffre d’affaires facturé = 29.576 K€,
Variation par rapport à l'exercice précédent = -8,41%
Ce recul traduit d’une part un ralentissement général des investissements chez
nos clients et d’autre part l’impact de pertes de marchés annoncées en 2013.
L’essentiel de notre résultat a été, comme toujours, réalisé par nos ventes auprès
de la clientèle pharmaceutique, académique, de biologie clinique et dans le
secteur industriel.
Bénéfice net avant impôt = 1.014 K€,
Variation par rapport à l'exercice précédent = -12,36 %
Bénéfice net après impôts = 462.547,29 €.
Considérations sociales
Effectif fin 2014 = 122,1 équivalents temps plein.
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Réalisations majeures de la Société Analis en 2014
Depuis 2012 l’entreprise s’est inscrite dans une démarche ‘Lean’ qui prône la
culture de l’amélioration continue des performances au travers de l’ensemble des
départements.
Dans ce cadre, l’ERP existant a été remplacé par un nouvel outil totalement
intégré mis en production pour l’ensemble de l’entreprise début janvier 2014.
L’ancien bâtiment de Gand, complètement amorti, a été vendu et a contribué
significativement au résultat.
Le comité de direction a maintenu les ‘ateliers du management’ mis en place en
2013 et organisé pour les cadres une formation sur la productivité personnelle et
la gestion des priorités. Nous avons organisé des ateliers spécifiques sur
plusieurs améliorations identifiées dans le processus commercial lors d’un audit
transversal interne.
En 2013 l’approche Lean de recherche d’amélioration continue avait mené à la
refonte de l’organisation commerciale vers une structure matricielle. Cette
nouvelle structure commerciale a été effectivement mise en place début janvier.
La stratégie de diversification d’Analis reste orientée dans deux directions :
- Activité de production avec la SPRL ARDESTA, qui a déménagé en juin 2014
sur le site de Suarlée et qui constitue une remarquable complémentarité dans
le même segment de marché.
- Activité de recherche et développement avec un partenaire industriel et des
partenaires académiques.
L’important travail amorcé précédemment sur les coûts de fonctionnement,
l’appel aux aides fédérales et régionales et l’utilisation rationnelle de l’énergie et
des consommables a été poursuivi.
Le conseil d’administration reste attentif aux fusions-acquisitions de laboratoires
en Belgique, parfois par des groupes étrangers, à la mondialisation de certaines
entreprises et la forte pression sur les marges par les services financiers de nos
clients. En tant que distributeur, l’entreprise fait face aux décisions de plus en
plus fréquentes de distribution en direct par les fabricants.
Une attention particulière a été accordée au ‘branding’ et à la communication
extérieure (presse, articles et reportage)
Le conseil d’administration déplore l’application inéquitable de la redevance sur le
chiffre d’affaires réalisé en dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui a pesé à
concurrence de 121K€ sur le résultat net et qui manifestement n’est pas appliqué
à la grande majorité de nos concurrents. Analis a saisi les associations
professionnelles.
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Nos investissements
Montant total de l'exercice = 1.263 K€
Montant total de l'exercice précédent = 1.393 K€
La grande majorité de ce montant est relatif à des opérations de financement en
leasing dans le secteur du diagnostic in vitro.
Activité de R&D
L’activité de Recherche et Développement reste orientée sur le développement
de kits basés sur la technologie d’électrophorèse capillaire.
Le département R&D a poursuivi le développement d’un projet initié en 2012
avec la Région Wallonne et un laboratoire universitaire de référence et démarré
une nouvelle collaboration avec un partenaire académique dans un projet
international avec l’aide de la Région Wallonne.
Nous avons dans ce cadre signé une nouvelle convention de recherche et
développement sur 3 années avec la Région Wallonne et un partenaire
académique.
Notre laboratoire R&D reste attentif aux collaborations porteuses d’innovation
dans notre domaine de compétences avec les centres de recherche et les
universités belges et européennes.
Dans ce cadre un nouveau ‘Project Manager’ a été engagé.
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COMMENTAIRES RELATIFS AUX COMPTES ANNUELS DE
L'EXERCICE 2014
BILAN
ACTIF
1. Immobilisations Incorporelles
Exercice 2014 = 166 K€
Exercice précédent = 252 K€
2. Immobilisations Corporelles
Exercice 2014 = 3.783 K€
Exercice précédent = 3.491 K€
Variation = + 8.36%.
3. Immobilisations financières
Exercice 2014 = 64 K€
Exercice précédent = 79 K€
4. Stocks
Montant de l'exercice = 3.595 K€
Variation par rapport à l'exercice précédent = - de 14,8%
Rotation à la fin de l'exercice = 3,94.
5. Créances Commerciales - Créances à un an au plus
Créances clients = 7.945 K€.
Moyenne du délai de recouvrement de l'exercice, en jours = 68,9
Exercice précédent = 72,6
(pour les opérations courantes sur base de nos standards de calcul)
6. Autres créances
Montant = 968 K€,
Essentiellement dû à la reprise de la SPRL ARDESTA.
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PASSIF
1. Provisions pour risques et charges
Variation = + 220 K€.
2. Dettes à plus d’un an
Montant = 2.579 K€,
Variation par rapport à l'exercice précédent = 269K€
L’essentiel de la dette représente l’emprunt pour le bâtiment et le financement
de certaines opérations de location-financement en biologie clinique.
3. Dettes à un an au plus
Montant à fin 2014 = 8.581 K€
Montant à fin de l'exercice précédent = 7.399 K€,
L’encours fournisseur constitue une large part de ces dettes.
Variation = + 1.182 K€
(Due au report du paiement du dividende de l’exercice précédent à début
janvier 2015.)
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COMPTES DE RESULTATS
1. Ventes et prestations
CA facturé de l'exercice = 29.576 K€
CA facturé de l'exercice précédent = 32.292 K€
Variation = - 8,41 %
Contribution brute de l'exercice = 14.299 K€
Contribution brute de l'exercice précédent = 15.504 K€
Variation = 7,77%
2. Services et Biens Divers
Montant de l'exercice = 3.472 K€
Montant de l'exercice précédent = 3.874 K€
Variation = - 402 K (-10,38 %)
3. Rémunérations et Charges Sociales
Montant de l'exercice = 9.623 K€
Montant de l'exercice précédent = 10.167 K€
Variation = - 5.35%
Du en partie à la baisse des gratifications liées aux résultats.
4. Amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges
Variation = + 17,52%
Principalement liés aux opérations de leasing dans le cadre de nos activités en
diagnostic in vitro.
5. Autres charges d’exploitation
Montant = 116 K€.
Variation = - 3.18%
6. Produits Financiers et Charges Financières
Variation = + 2K€,
Les produits sont stables.
7. Produits Exceptionnels et Charges exceptionnelles
Variation par rapport à l'exercice précédent = + 523 K€
Largement lié à la vente du bâtiment de Gand.
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PERSPECTIVES 2015
Externes : la consolidation des laboratoires privés et les acquisitions de
laboratoires belges par des groupes internationaux se poursuivent.
L’activité dans le secteur des sciences de la vie reste importante et les aides
européennes, fédérales et régionales à l’innovation constituent un moteur au
développement de ce marché.
Le secteur industriel reste plus faible.
Dans ce cadre nous restons très attentifs à toute opportunité de développement
de nos activités par extension et innovation.
Internes : la réorganisation en profondeur de notre organisation commerciale
implémentée début 2014 a commencé d’apporter une croissance des ventes et du
ROS. Une attention particulière continuera d’être apportée au développement de
notre département R&D.
EVENEMENTS IMPORTANTS DEPUIS LA CLOTURE
Le Conseil d’Administration déclare qu’à sa connaissance, depuis le début de
l’exercice 2015 il n’est pas survenu d’autres événements susceptibles de modifier
notablement le patrimoine, le résultat et la situation financière de la société.
Le Conseil d’Administration déclare avoir analysé l’ensemble des risques qui
pourraient frapper l’entreprise et menacer sa structure financière.
Celui-ci informe l’Assemblée Générale qu’il a provisionné adéquatement
l’ensemble de ces risques.
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RESULTATS DE L'EXERCICE 2014
Bénéfice après impôts = 462.547,29 €
Bénéfice reporté de l'exercice antérieur = 3.510.038,97 €
Bénéfice à affecter = 3.972.586,26 €
Dividende intermédiaire * = 594.000 €
(*) Versé début janvier 2015 suite à la décision de l’AGE du 18 décembre 2014
au titre de dividende intermédiaire vu l’absence de distribution décidée à l’AGO
du 6 juin 2014
Bénéfice à affecter au jour de l'A.G.O. = 3.378.586,26 €
Il vous est proposé de répartir un montant brut de 594.000€ à titre de dividende et
de reporter à nouveau le solde de 2.784.586,26 €.
Le montant de 594.000€ représente le dividende qui sera mis au paiement dès le
9 juin 2015.
Il sera de 18€ brut, soit 13,50€ net, déduction faite du précompte mobilier.
NOMINATIONS STATUTAIRES
Les mandats d’administrateur :
-de la S.A. Be-Plan représentée par Monsieur Hugues Gilles
-de Monsieur Olivier Coune
venant à échéance à l’issue de la présente Assemblée Générale, il vous est
proposé de reconduire leur mandat pour une durée de 3 ans ; ces nouveaux
mandats venant à échéance à l’issue de l’AGO statuant sur les comptes de
l’exercice 2017.
Nous vous demandons de ratifier cette affectation des résultats, d’approuver les
comptes annuels que nous vous présentons et de nous accorder décharge de
notre gestion pour l’exercice social 2014.
Approuvé par le Conseil d'Administration,
Suarlée, le 27 avril 2015
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