gestion portuaire - Nantes Métropole
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gestion portuaire - Nantes Métropole
Synthèse du Rapport de Délégataire présenté par Nantes Gestion Equipement concernant la DSP Gestion des Ports Actualité et faits marquants de l’année écoulée Les faits marquants de l’année écoulée - La fréquentation - Le chiffre d’affaires - Le résultat d’exploitation avant recette garantie - Signature d’un avenant financier suite à la non réalisation d’investissement par Nantes Métropole. Echanges avec Nantes Métropole relatifs à la renégociation financière de l’actuelle DSP. Echanges avec Nantes Métropole relatifs au règlement d’exploitation et conventions de stationnement. Organisation du déplacement des navires liés à la rénovation de lignes de mouillages Assistance à Nantes Métropole pour la réalisation de divers travaux (rénovation Pont St Mihiel) Participation au Salon Nautique de Paris durant 1 jour pour la promotion des ports de Nantes Métropole. Assistance à différentes animations. le taux d’occupation général de l’ensemble des 3 ports est de 93.73 %%. Il est cependant variable suivant les équipements : 95 % pour l’Erdre, 100 % pour Trentemoult et 80 % sur Couëron. En 2011, le nombre de nuitées d’escales sur l’ensemble des 3 ports est de 440 nuitées, dont 373 sur l’Erdre, 46 à Trentemoult et 21 à Couëron. Il progresse de 12 % pour atteindre 303 K€ HT contre 271.8 K€ HT en 2010. Il s’affiche à ‐274 K€ HT pour – 286.8 K€ en 2010, soit une évolution positive de 4.46% La contribution de la collectivité s’élève en conséquence à 315 K€ HT (+5.4% / 2010) en conformité avec le contrat de DSP et ses avenants intervenus au cours des années 2009 et 2011. L’amélioration du chiffre d’affaires et de la bonne maitrise des charges permet le versement d’une redevance d’intéressement au délégant, à hauteur de 12 K€ HT (3K€ en 2010). Ponton des Chantiers : Il n’a permis d’embarquer que 122 passagers en 2011, contre 3 753 en 2008, 29 618 en 2009 et 700 en 2010. Cette forte baisse s’explique par l’absence d’événement culturel et par les difficultés d’accès, même en bus, au ponton. 5 bateaux patrimoniaux y ont stationné lors de croisières ponctuelles (Trentemoult, Nevez Amzer et Chantenay de la société Finis’mer, Renaissance et St Michel 2), et quelques bateaux de plaisance et de pêche. Comme vu ci-avant, on a également eu 1 contrat mensuel (La Boudeuse) et 2 hivernages de 2 mois (Krog e Braz et Samoa). Le passage des bateaux sur ce secteur est rendu difficile par les pannes répétées de la passerelle du palais de Justice. 1 COMPTE DE RESULTAT Il apparaît au vu du compte de résultat analytique et synthétique ci‐dessous, l’exercice 2011 présente un résultat bénéficiaire de 29 K€ pour la société, soit + 20 K€ par rapport à 2010 : Amélioration des produits d’exploitation.......................................+ 31 K€ (11.4%) Variation globale des charges.........................................................+ 18 K€ (3.3%) Participation financière du délégant (contrib. – redevance)..........+ 7 K€ (2.52%) Variation Les 3 Ports Réalisé 2009 K€ Chiffre d' Affaires Autres Produits de Gestion Total Produits % K€ 249 100,0 Réalisé 2011 % K€ % 2011/2010 % 272 100,0 301 100,0 0,0 1 0,2 2 0,7 249 100,0 272 100,2 303 100,7 11,4 85,3 0,6 0 Achats de m/ses / autres 79 Charges Externes Impots et Taxes Frais de siège et divers Réalisé 2010 88 91 43 51 52 2 40 36 75 77 78 11,0 Frais de Personnel / Travaux Reprise / Prov. GR ou Renouv. et Transferts de charges Total Consommations VA LEUR A JOUTEE Frais de Personnel RESULTA T ECONOM IQUE B RUT Dotations Amort. & Provisions RESULTA T D' EXP LOITA TION Résultat Except. RESULTA T NET -1- Redevance d'intéresst collectivité Contribution Collectivité RESULTA T NET NGE 199 80,1 49 256 94,1 257 19,9 17 6,1 46 15,4 178,8 318 127,7 292 107,4 306,5 101,7 5,1 -268 -107,8 -275 -101,3 -260 -86,3 -5,3 1,6 13 4,6 13,8 4,6 10,1 -272 -109,4 -288 -105,9 -274 -90,9 -4,7 4 0,3 1 0,3 0,2 0,1 0,0 -271 -109,1 1 -287 -105,6 -274 -90,8 -4,5 -2,5 -3 -1,2 -12 -4,0 281,7 287 115,4 -6 299 110,0 315 104,6 5,4 9 3,2 29 9,8 230,8 9 3,8 2