Document d`information périodique

Document d’information
périodique
au 30 juin 2013
LBP TRIPLE SET NOVEMBRE 2015
FORME JURIDIQUE DE L’OPCVM
FCP de droit français
CLASSIFICATION
Fonds à formule
AFFECTATION DES RÉSULTATS
Le FCP est un OPCVM de capitalisation.
Document public
La Banque Postale Structured Asset Management – 34, rue de la Fédération 75737 Paris cedex 15
Société de gestion de portefeuille ayant obtenu l’agrément COB n° GP 07000049
SAS au capital de 2 014 910 euros - 480 442 854 RCS Paris
labanquepostale-am.fr
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L’OPCVM
Néant
ÉTAT DU PATRIMOINE
Éléments de l’état du patrimoine
Montant à l’arrêté périodique*
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-20
4 202 203,74
b) Avoirs bancaires
8 901,02
c) Autres actifs détenus par l’OPCVM
391 263,14
d) Total des actifs détenus par l’OPCVM
4 602 367,90
e) Passif
-96 691,43
f) Valeur nette d’inventaire
4 505 676,47
* Les montants sont signés
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D’INVENTAIRE PAR PART
Part
Type de
part
LBP TRIPLE SET NOVEMBRE 2015
C
Actif net par part
4 505 676,47
Nombre de parts en
circulation
Valeur liquidative
4 217,37319
1 068,36
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES
Eléments du portefeuille titres
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation
sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le
siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen.
Pourcentage
Actif net
Total des actifs
93,26
91,31
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle
d’une bourse de valeurs d’un pays tiers ou négociés sur un autre marché d’un pays tiers,
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l’Autorité des marchés financiers
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les
statuts de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières
0,00
0,00
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l’article R. 214-11 du code
monétaire et financier
0,00
0,00
Les autres actifs
0,00
0,00
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE
Eléments du portefeuille titres
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation
sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le
siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen.
Mouvements (en montant)
Acquisitions
Cessions
4 373 096,00
4 373 071,29
Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle
d’une bourse de valeurs d’un pays tiers ou négociés sur un autre marché d’un pays tiers,
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette
bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l’Autorité des marchés financiers
ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les
statuts de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières
0,00
0,00
Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l’article R. 214-11 du code
monétaire et financier
0,00
0,00
Les autres actifs
0,00
0,00
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DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE
Aucun dividende ou acompte n’a été distribué sur la période.
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PORTEFEUILLE TITRES DETAILLÉ
Qté Nbre
ou nominal
Valeur actuelle
% Actif
Net
9 160
9 422
1 295 224,00
1 465 592,10
28,75
32,52
2 760 816,10
61,27
1 441 387,64
31,99
TOTAL BELGIQUE
1 441 387,64
31,99
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur marchés réglementé ou assimilé
4 202 203,74
93,26
TOTAL Actions et valeurs assimilées
4 202 203,74
93,26
91 585,89
10 021,87
2,04
0,22
TOTAL FRANCE
101 607,76
2,26
TOTAL OPCVM français à vocation générale
101 607,76
2,26
TOTAL Organismes de placement collectif
101 607,76
2,26
289 655,38
-61 894,35
6,42
-1,37
TOTAL Autres SWAPS
227 761,03
5,05
TOTAL Autres instruments financiers à terme
227 761,03
5,05
TOTAL Instruments financiers à terme
227 761,03
5,05
-34 797,08
-0,77
8 901,02
0,20
4 505 676,47
100,00
Désignation des valeurs
Devise
Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG
VOLKSWAGEN AG PRIVILIGIEE NON VTG PRF
EUR
EUR
TOTAL ALLEMAGNE
BELGIQUE
ANHEUSER-BUSCH INBEV
EUR
21 076
Organismes de placement collectif
OPCVM français à vocation générale
FRANCE
LBPAM RESPONSABLE TRESO E FCP 5DEC
LBPAM TRESORERIE 5DEC FCP
EUR
EUR
9
1
Instruments financiers à terme
Autres instruments financiers à terme
Autres Swaps
SWAP TPN DB
TRS TPN JPM 13/11/15
EUR
EUR
4 149 000
4 148 998,72
Dettes
Comptes financiers
Actif net
LBP TRIPLE SET NOVEMBRE 2015
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EUR
4 217,37319
1 068,36