Panier Répartition de l`actif - décembre 2016

Transcription

Pour bâtir votre avenir financier
Panier Répartition de l’actif
Qu’est-ce qu’un Panier?
C’est un modèle d’investissement géré de façon discrétionnaire
par un gestionnaire de portefeuille professionnel, à même votre
compte de courtage. Vous détenez ainsi directement les titres
composant votre Panier et recevez les dividendes et/ou intérêts
payés.
Stratégie d’investissement
Le Panier Répartition de l’actif investi dans plusieurs classes
d’actifs différentes afin de maximiser la relation rendementrisque. Le gestionnaire modifie la répartition de l’actif afin de
tirer avantage des conditions de marché. Votre conseiller en
placement peut vous remettre la politique de placement.
Contenu
Le contenu du Panier n’est pas limité à un nombre fixe de titres,
mais il comportera approximativement 30 titres.
Rendement du Panier au 31 janvier 2017
1 mois
Panier
Référence**
0,02 %
0,38 %
3 mois
1,19 %
1,12 %
Cumulatif annuel
0,02 %
0,38 %
1 an
8,50 %
9,64 %
2 ans*
3,04 %
3,08 %
3 ans*
6,22 %
5,65 %
5 ans*
6,41 %
6,36 %
10 ans*
4,12 %
4,84 %
Depuis sa création*
4,00 %
5,43 %
Annualisé.
** Bons du Trésor 91 jours (5 %), FTSE TMX Canada Univers (45 %), S&P/
TSX Composé (30 %), S&P 500 (10 %), MSCI EAFE (10 %)
*
Rendements présentés en dollars canadiens, avant frais de gestion
Horizon d’investissement
L’horizon d’investissement est à moyen terme, soit au moins 3
ans.
Autres caractéristiques
Date de création : 1 janvier 2000
Investissement minimum initial : 96 596 $*
Investissements subséquents : 64 398 $*
Gestionnaire de portefeuille : Corporation Fiera Capital
Indice de référence : Bons du Trésor 91 jours (5 %), FTSE TMX
Canada Univers (45 %), S&P/TSX Composé (30 %), S&P 500 (10
%), MSCI EAFE (10 %)
*
Valeur du Panier : 64 398 $
Rendement dividende
(%) : 2,23 %
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)

Revenu fixe
Actions canadiennes
Actions américaines
Actions internationales
37,73
32,65
16,44
13,17
%
%
%
%
Varie selon la valeur marchande du Panier et des intérêts/dividendes courus au moment
de l’achat.
Portefeuille équilibré type

Revenu fixe
Actions canadiennes
Actions internationales
Actions américaines
Alternatif
50,00
25,00
10,00
10,00
5,00
%
%
%
%
%
Autres renseignements
À un investisseur qui :
• est à la recherche d’un fonds équilibré représentant un
potentiel de croissance plus grand que des fonds diversifiés
avec des pondé-rations en actions plus concentrées;
• est à la recherche d’une solution d’investissement unique
ou qui est incapable d’investir dans un vaste éventail de
titres pour créer un portefeuille diversifié;
• est disposé à tolérer un niveau de risque faible à modéré.
Ce sommaire peut ne pas contenir toute l’information dont vous
avez besoin. Pour plus de renseignements, veuillez vous référer
à l’entente de gestion discrétionnaire. Si vous désirez plus de
détails, contactez votre conseiller en placement de la Financière
Banque Nationale.
Quel est le risque associé à ce Panier?
Question de fiscalité
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut
augmenter ou diminuer. Financière Banque Nationale évalue le
risque du présent investissement comme étant faible à modéré.
De façon générale, vous devrez payer de l’impôt sur les gains et
revenus générés par votre investissement. Le montant que vous
devrez acquitter sera déterminé en fonction des lois fiscales de
votre lieu de résidence et du type de régime dans lequel se
retrouve votre investissement, tel un régime enregistré
d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt. Il est à
noter que si vous détenez votre investissement dans un compte
non-enregistré, les distributions ou les gains réalisés devront
être inclus dans votre revenu imposable, que ceux-ci soient
versés, réinvestis ou courus.
Faible
Faible à
modéré

Modéré
Modéré à
élévé
Élevé
Combien ce Panier coûte-t-il ?
Les honoraires que vous payez varient selon le type d’entente
que vous avez signée avec votre conseiller en placements. Cette
entente a préséance sur le tableau qui suit. Dans le cas où vous
n’avez aucune telle entente signée, les frais suivants
s’appliquent.
Investissement
1 $ et plus
Vous pouvez vous procurer cette fiche sommaire d'information
ainsi que l'Énoncé de divulgation au http://fbngp.ca/fr/basket.
Frais
1,50 %
Contenu du Panier au 31 janvier 2017
Description
Quantité
Symbole
Prix
Valeur au marché
Pondération
Revenu annuel
Rendement
Alimentation Couche-Tard
18
ATD.B
59,61 $
1 072,98 $
1,67 %
6,48 $
0,60 %
Banque Royale du Canada
10
RY
93,56 $
935,60 $
1,45 %
33,20 $
3,55 %
Banque TD
22
TD
67,41 $
1 483,02 $
2,30 %
48,40 $
3,26 %
Brookfield Asset Management
32
BAM.A
45,00 $
1 440,00 $
2,24 %
22,30 $
1,55 %
Canadian Natural Resources
14
CNQ
39,34 $
550,76 $
0,86 %
14,00 $
2,54 %
CGI Group
12
GIB.A
62,57 $
750,84 $
1,17 %
0,00 $
0,00 %
Cineplex
22
CGX
52,39 $
1 152,58 $
1,79 %
35,64 $
3,09 %
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada
14
CNR
90,45 $
1 266,30 $
1,97 %
23,10 $
1,82 %
Element Financial Corp
46
EFN
12,65 $
581,90 $
0,90 %
4,60 $
0,79 %
Emera Incorporated
16
EMA
45,44 $
727,04 $
1,13 %
33,44 $
4,60 %
First Capital Realty Inc
32
FCR
20,70 $
662,40 $
1,03 %
27,52 $
4,15 %
Gildan Activewear
32
GIL
34,04 $
1 089,28 $
1,69 %
13,39 $
1,23 %
Gouvernement du Canada
1020
A21427
147,46 $
1 504,08 $
2,34 %
34,01 $
2,26 %
Horizons Actif revenu fixe mondial ETF
252
HAF
8,27 $
2 084,04 $
3,24 %
74,57 $
3,58 %
Horizons Alphapro taux flottant
406
HFR
10,07 $
4 086,39 $
6,35 %
86,92 $
2,13 %
Horizons Obligations actives
470
HAD
9,72 $
4 568,40 $
7,09 %
139,76 $
3,06 %
Horizons obligations corporatives
720
HAB
10,75 $
7 740,00 $
12,02 %
263,35 $
3,40 %
iShares Énergie
56
XEG
12,81 $
717,36 $
1,11 %
10,35 $
1,44 %
iShares S&P Completion
106
XMD
24,62 $
2 609,72 $
4,05 %
25,76 $
0,99 %
iShares S&P/TSX Cappé Composite Index
86
XIC
24,40 $
2 098,40 $
3,26 %
56,37 $
2,69 %
iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF
78
EFA
77,70 $
6 060,44 $
9,41 %
121,18 $
2,00 %
Kinaxis Inc
8
KXS
65,69 $
525,52 $
0,82 %
0,00 $
0,00 %
Methanex
14
MX
65,06 $
910,84 $
1,41 %
20,29 $
2,23 %
Open Text Corp
16
OTEX
44,54 $
712,64 $
1,11 %
9,87 $
1,38 %
4738
B55485
106,32 $
5 037,63 $
7,82 %
50,17 $
1,00 %
20
RSP
115,16 $
2 303,18 $
3,58 %
15,37 $
0,67 %
Province de Québec
Rydex S&P équi-pondéré
SPDR S&P 500
16
SPY
296,47 $
4 743,55 $
7,37 %
110,82 $
2,34 %
Tourmaline Oil Corp
22
TOU
30,42 $
669,24 $
1,04 %
0,00 $
0,00 %
Vanguard marchés émergents
42
VWO
49,31 $
2 070,85 $
3,22 %
37,21 $
1,80 %
Vanguard Small-Cap Index Fund
6
VB
170,60 $
1 023,61 $
1,59 %
23,42 $
2,29 %
À qui s’adresse cet investissement?
Description
Symbole
Prix
Valeur au marché
Pondération
Revenu annuel
16
VET
53,68 $
858,88 $
1,33 %
41,28 $
4,81 %
Waste Connections Inc
8
WCN
104,36 $
834,88 $
1,30 %
7,72 $
0,92 %
West Fraser Timber
8
WFT
44,44 $
355,52 $
0,55 %
2,24 $
0,63 %
Wisdomtree Japon
18
DXJ
64,98 $
1 169,66 $
1,82 %
46,49 $
3,97 %
64 397,54 $
100,03 %
1 439,23 $
2,24 %
Total
Les Paniers sont offerts dans le cadre du Programme de gestion discrétionnaire offert par la Financière Banque Nationale inc. et la Financière Banque
Nationale ltée (collectivement, la “FBN”), filiales de la Banque Nationale du Canada. Veuillez lire les modalités de la convention de gestion discrétionnaire à
intervenir entre vous et la FBN avant de faire un placement. Un placement dans un Panier n’est pas garanti, sa valeur fluctue souvent et son rendement passé
n’est pas indicatif de son rendement dans l’avenir.
Le présent document ne peut être reproduit ou distribué, que ce soit en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable écrite de la FBN.
Rendement
Quantité
Vermilion Energy