deutsche invest i global emerging markets equities lc lu0210301635

Fiche d'information - janvier 2017
DEUTSCHE INVEST I GLOBAL EMERGING MARKETS
EQUITIES LC
LU0210301635
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Notation EuroPerformance :
1111
ORGANISMES
Famille de produits
OPCVM
Nature
Promoteur
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA
2 BOULEVARD KONRAD ADENAUER L1115
LUXEMBOURG LUXEMBOURG
Société de gestion
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA
2 BOULEVARD KONRAD ADENAUER L1115
LUXEMBOURG LUXEMBOURG
SICAV
Fonds à compartiment
oui
Affectation des résultats
Capitalisation
Dominante fiscale
Gestionnaire financier par
délégation
Type de gestion
Durée minimum de placement
recommandée
Degré minimum d'exposition au risque
action
70.00 %
Pays de domiciliation
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT INVESTMENT
GMBH
MAINZER LANDSTRASSE 178 190 D 60327
FRANKFURT MAIN ALLEMAGNE
Commissaire aux comptes
KPMG LUXEMBOURG SARL
39 AVENUE JOHN F KENNEDY L 1855
LUXEMBOURG LUXEMBOURG
Gestion administrative et
comptable par délégation
STATE STREET BANK LUXEMBOURG
49 AVENUE JOHN F KENNEDY L 1855
LUXEMBOURG LUXEMBOURG
LUX
Zone géographique prépondérante
Bresil Russie Inde Chine
Agrément AMF
23/06/2005
FRAIS
VALORISATION
Commission de souscription
Maximum 5.00 %
Commission de rachat
Fixe 0.00 %
Frais de gestion
Maximum 1.50 % TTC
Commission de dépositaire
NC
Commission de conversion
Maximum 4.50 %
T.F.E.
31/12/2015 : 1.61%
INDICE DE RÉFÉRENCE
Devise comptable
EUR
VL
213.19
Actif net (millions EUR)
264.634
Devise de référence
EUR
Encours consolidé (millions EUR)
644.697
Fréquence
Quotidien
CLASSIFICATION
Libellé de l'indice de référence
MSCIEN EMERGING MARKET
Isin de l'indice de référence
CH0007292201
INDICATEUR DE RISQUE
Classification AMF
Classification
Actions BRIC
DOCUMENTATION
Prospectus au
26/05/2014
URL de publication
www.dws.com
PERFORMANCES AU 31/01/2017
Année
Fonds
Bench.
Catég.
Quartile
2016
2015
2014
2013
2012
2011
14,06
-1,37
10,03
-8,67
4,87
-24,01
14,51
-5,22
11,38
-6,81
16,41
-15,70
17,56
-3,90
7,36
-8,15
3,67
-22,84
3
2
2
3
4
3
2010
2009
16,06
82,18
27,13
72,94
17,59
79,02
3
3
ÉVOLUTION GLISSANTE DE LA PERFORMANCE ET DE LA VOLATILITÉ
Performances
Volatilités
Période
Fonds
Benchmark
Catégorie
Quartile
Période
Fonds
Benchmark
YTD
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
8 ans
10 ans
5,07
29,97
8,20
37,64
17,64
11,44
91,84
7,30
2,94
25,56
3,57
30,24
17,77
22,26
146,60
53,81
5,00
36,44
8,99
35,52
15,72
8,06
90,02
19,24
2
3
3
2
3
3
4
3
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
8 ans
10 ans
9,43
16,64
15,28
14,99
14,77
17,16
22,48
9,19
21,59
14,33
13,63
13,17
22,52
19,02
Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la
pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures.
Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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INFORMATIONS DU SUPPORT
O.S.T.
Néant.
Profil de risque et rendement
Le calcul du profil de risque et de rendement repose sur des données historiques qui ne peuvent pas être utilisées pour fournir une information fiable sur
le profil de risque futur.
Cet indicateur de risque est soumis à des modifications ; la classification du fonds peut changer au fil du temps et ne peut être garantie. Un fonds classé
dans la catégorie la plus faible (catégorie 1) ne représente pas non plus un placement totalement sans risque. Le fonds est classé dans la catégorie 6
car le cours de ses actions peut fluctuer fortement, les risques de pertes et les perspectives de plus-values pouvant par conséquent être élevés. Les
risques suivants sont déterminants pour le fonds et ne sont pas pris en compte de manière adéquate par le profil de risque et de rendement:
Le fonds est exposé à des risques opérationnels plus élevés et à des risques liés à la conservation des valeurs mobilières.
Le fonds peut, en cas d'insolvabilité, de négligence ou d'un comportement frauduleux de la part de la banque dépositaire, ne plus avoir accès à une
partie ou à l'ensemble des actifs en dépôt, de manière dommageable pour le fonds.
Objectifs et politique d'investissement
L'objectif de la politique de placement est de réaliser une plus-value récurrente face à l'indice de référence (MSCI Emerging Markets TR net). Pour
atteindre cet objectif, le fonds investit majoritairement dans des actions d'entreprises immatriculées dans des pays émergents ou exerçant leurs activités
de façon prépondérante dans des pays émergents, ou, s'il s'agit de holdings, détenant essentiellement des participations dans des sociétés
immatriculées dans des pays émergents. On considère qu'une entreprise exerce l'essentiel de ses activités dans des pays émergents si une partie
significative de son chiffre d'affaires ou de ses bénéfices est réalisée dans ces pays. Sont définis comme des pays émergents tous les pays qui, au
moment de l'investissement, sont considérés par le Fonds Monétaire International, la Banque mondiale, l'International Finance Corporation (IFC) ou
l'une des grandes banques d'investissement mondiales comme des pays en voie de développement industriel. Dans ce contexte, la responsabilité de la
sélection des différents placements incombe à l'équipe de gestion du fonds. Le fonds s'oriente sur l'indice de référence. Il ne le reproduit pas
précisément mais tente de dépasser sa performance; il peut par conséquent s'écarter considérablement de l'indice de référence, tant positivement que
négativement. Le fonds est exposé à différents risques. Vous trouverez une description détaillée de ces risques dans le prospectus de vente sous la
rubrique « Risques ». La devise du Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities est EUR, la devise de la classe d'actions LC est EUR. Les
revenus et plus-values ne sont pas distribués, ils sont réinvestis dans le fonds. Vous pouvez exiger le rachat de vos actions chaque jour d'évaluation. Le
rachat ne peut etre suspendu que dans des cas exceptionnels, compte tenu de vos intérets en tant qu'investisseur.
Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la
pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures.
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