ch9 – la remise en banque des effets de commerce

CH9 – LA REMISE EN BANQUE DES
EFFETS DE COMMERCE
POLE 1 Gestion administrative des relations externes
Classe 1.3. Gestion administrative des relations avec les autres partenaires
1.3.1. Suivi de la trésorerie et des relations avec les banques
Compétences
Contrôler des opérations de
trésorerie
Critère d’évaluation
Fiabilité du suivi de trésorerie
Résultats attendus
Le suivi des comptes de trésorerie
est assuré ainsi que la réalisation
de prévisions de trésorerie.
Mise en situation
Vous êtes toujours agent administratif chez RALPH LAUREN. Vous allez aider Madame Delrot dans
son équipe.
Elle vous missionne sur le dossier des effets de commerce.
Elle vous confie Eliot un élève de Seconde Baccalauréat Professionnel en Gestion Administration
venu faire un stage en entreprise.
Vous disposez entre autre dans votre bureau de vos fiches techniques, du RIB de l’entreprise et de
ceux de nos clients
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M. BACQUET
Mission 1
Vous remettez les effets de commerce à l'encaissement
Le 1er février, nous avons reçu au courrier la lettre de change acceptée ci-dessous.
RALPH LAUREN
2 PL DE LA MADELEINE
75008 PARIS
Nous même
Paris
20 janvier 2010
1635,90
20/01/20N
31/03/20NSA TIRE BOUCHON
1635,90
1 RUE VIOGNIER
26600 TAIN L’HERMITAGE
15829
02650
00025865459
05
CREDIT
MUTUEL 34 BEZIERS
VALENCE
RUE DE LA SUN BELT
26000
VALENCE
STOCK
AMERICAIN
EUROS
RUE DU FORT
06000 NICE
Delrot
Le 23/01 Mr Anderson
Qui paye
Qui reçoit l’argent
Ou sera versé l’argent
Quand
1.1. L’endossement et la remise à l’encaissement
Mme Delrot vous demande d’effectuer à la remise en banque de cet effet de commerce. Avant de
faire la remise, il convient d’endosser la lettre de change. Ci-dessous, vous trouverez le verso de la
lettre. Procédez à l’endossement de celle-ci.
Verso de la lettre de change
Veuillez payer à l’ordre de la société TIRE BOUCHON 02650 00069265459 valeur à
l’encaissement
Tain l’Hermitage le 05/02/20N
Muller
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M. BACQUET
Eliot vous demande en quoi consiste la remise en banque de l’effet de commerce A L’ENCAISSEMENT
X
CCM VALENCE
PLACE DES VENDANGE
26000 VALENCE
TIRE BOUCHON
1 RUE DU VIOGNIER
4/02/20N
LC
CHAT SENEFE
26600 TAIN L’HERMITAGE
CAGR 34 BEZIERS
05/02/20N
845,56
845,56
15629
02690
00048729899
05
Le 4/02/20N
Muller
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M. BACQUET
Le 12 février, nous recevons un avis de crédit de la banque. M. Muller vous demande de l’enregistrer
sur le bordereau de saisie ci-dessous.
RALPH LAUREN
2 PL DE LA MADELEINE
75008 PARIS
Expliquez à Eliot chacun des montants présents sur l’avis de crédit.
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Mission 1
Vous remettez les effets de commerce à l'encaissement
Le 1er février, nous avons reçu au courrier la lettre de change acceptée et le billet à ordre ci-dessous.
RALPH LAUREN
2 PL DE LA MADELEINE
75008 PARIS
Paris
20 janvier 2010
932,72
14756
Nous même
20/01/20N
02851
00012486357
31/03/20N
52
932,72
BNP LAON
TERRITOIRE D'HOMME
EUROS
PLACE LECLERC
02000 LAON
Delrot
Le 25/01 M. HOLFELT
GALERIE LAFAYETTE
RUE DE BETHUNE
59000 LILLE
SAS RALPH LAUREN
PARIS
2890,00
00300
15426
28/01/20N
00085645836
31/03/20N
YL
2890,00
HSBC 75 PARIS
GALERIE LAFAYETTE
RUE DE BETHUNE
59000 LILLE
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M.VANDENBULCKE
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M. BACQUET
2.1. L’endossement et la remise à l’escompte
Monsieur Muller vous demande d’effectuer à la remise en banque de cet effet de commerce. Avant
de faire la remise, il convient d’endosser la lettre de change. Ci-dessous, vous trouverez le verso de
la lettre. Procédez à l’endossement de celle-ci.
Verso de la lettre de change
Veuillez payer à l’ordre de la société TIRE BOUCHON 02650 00069265459 valeur à
l’encaissement
Tain l’Hermitage le 05/02/20N
Muller
Verso du billet à ordre
Veuillez payer à l’ordre de la société TIRE BOUCHON 02650 00069265459 valeur
à l’encaissement
Tain l’Hermitage le 05/02/20N
Muller
Eliot vous demande en quoi consiste la remise en banque de l’effet de commerce A L’ESCOMPTE
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X
CCM VALENCE
PLACE DES VENDANGE
26000 VALENCE
SA TIRE BOUCHON
1 RUE DU VIOGNIER
4/02/20N
LC
BO
CHAT SENEFE
VINS NICOLAS
26600 TAIN L’HERMITAGE
CAGR 34 BEZIERS
HSBC 75 PARIS
31/03/2010
31/03/2010
845,56
2890,00
3735,56
15629
02650
00069265459
05
Le 4/02/20N
Muller
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Le 12 février, nous recevons un avis de crédit de la banque. M. Muller vous demande de l’enregistrer
sur le bordereau de saisie ci-dessous.
RALPH LAUREN
2 PL DE LA MADELEINE
75008 PARIS
Eliot vous demande pourquoi lors d’une remise à escompte la banque facture des intérêts alors qu’à
l’encaissement elle n’en facture pas.
La remise à l’encaissement se fait à l’échéance de la traite (effet de commerce) l’argent est donc
saisissable sur le compte de notre client. Lors de la remise à l’escompte, la banque nous prête
l’argent jusqu'à l’échéance date à laquelle notre client sera prélève de la somme. Pour le prêt que
la banque nous octroi, elle nous facture des intérêts.
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Documents à disposition
9026
9000
0487 2989
02690
905
00048729899
RALPH LAUREN
2 PLACE DE LA MADELAINE
75008 PARIS
PARIS8
RUE AUBER
75008 PARIS
9026
5000
0258
02650
6545
905
000258 65459
STOCK AMERICAIN
123 RUE DU FORT
06000 NICE
BEZIERS
PLACE DE GAULLE
34500 BEZIERS
Boursorama , SA au capital de 34 770 214,80 € - 351 058 151 RCS Nanterre
18, quai du Point du Jour - 92659 Boulogne-Billancourt cedex - www.boursorama-banque.com
Téléphone : 01 46 09 49 49 ou depuis l'étranger +33 1 46 09 49 49 - Télécopie 01 46 09 49 50
RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE - Compte bancaire entreprise
Titulaire : VINEAUM SA
Dom/ciliation : BOURSORAMA
Fiche techniques
RIB : 40618 80261 00054682359 97
IBAN : FR7640618802610005468235997
BIC - SWIFT : BOUSFRPP
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Fiche technique
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