Comgest Growth plc India USD

26 septembre, 2016
Comgest Growth plc India USD
Ce fonds est géré par Comgest Asset Management International L
EFC Classification Actions Inde
Prix
+/-
41,58 EUR
0,69
Date
Sur 1 an
22/09/2016
31,21
Institution d'investissement
Gestionnaire
Contact
Ville
Tel/Fax
Website
42,34
Profile
Comgest Asset Management International L
46 st. Stephen's Green
Dublin 2
+353 1 631 0100
www.comgest.com
Information Général
ISIN
Type de fonds
Fréquence de cotation
Devise
Devise de référence
Date de constitution
Manager
Nature juridique
UCITS
Fin année fiscale
Total de l'actif net
Souscription initiale min.
IE00B03DF997
Capitalisation
quotidienne
USD
USD
04/01/2005
Wojciech Stanislawski
Sicav de droit irlandais open-end
Oui
31/12/2015
161145737,24 USD
50,00 USD
Le Fonds a pour objectif d’accroître sa valeur (croissance du capital) sur le long terme. Le
Fonds entend atteindre cet objectif au travers d’investissements dans un portefeuille de
sociétés de croissance sur le long terme et bien gérées. Le Fonds investira au moins 51 %
de ses actifs dans des actions et des actions privilégiées et au moins deux tiersdeses
actifsdansdestitres émis pardessociétés cotéesounégociées sur des marchés
réglementés indiens ou mondiaux ayant leur siège social ou exerçant principalement
leurs activités en Inde. Le Fonds peut aussi investir au total un maximum de 10 % de ses
actifs dans des actions émises par des sociétés cotées ayant leur siège social ou exerçant
principalement leurs activités au Pakistan, au Bangladesh et au Sri Lanka. Alors que le
Fonds investira principalement en actions et autres titres liés à des actions, il peut investir
dans des titres de créance de qualité « investment grade » émis ou garantis par le
gouvernement d’Inde, les États-Unis...
Graphique 5 ans
40
35
30
Frais
Frais d'entrée
Frais de sortie
Frais de gestion
Frais courants
4,00 %
1,00 %
1,75 %
2,16 %
25
20
15
2012
2013
2014
2015
2016
vwdgroup:
38 Jours
200 Jours
Performances des fonds
2011
-29,39
-33,81
18 / 88
Performances
Moyenne de la Catégory
Classement catégory
2012
18,62
24,33
82 / 100
2013
-18,42
-9,46
104 / 107
2014
82,87
51,28
1 / 113
2015
7,88
6,21
42 / 117
2016
7,68
6,47
46 / 140
100
Valeurs
50
0
-50
2011
2012
2013
Performances
2014
2015
2016
Moyenne de la Catégory
Ratios des fonds
Période
Performance Comgest Growth plc India USD
Volatilité Comgest Growth plc India USD
YTD
10,02 %
1 mois
1,43 %
6 mois
31,88 %
1 ans
12,06 %
18,29 %
3 ans
28,87 %
22,35 %
5 ans
6,99 %
22,53 %
26 septembre, 2016
Comgest Growth plc India USD
Ce fonds est géré par Comgest Asset Management International L
EFC Classification Actions Inde
Prix
+/-
41,58 EUR
0,69
Date
Sur 1 an
22/09/2016
31,21
42,34
Participations (30/06/2016)
NTPC
Power Grid Corporation of India
NTPC
Power Grid Corporation of India
Participation
Power Grid Corporation of India
INFOSYS LIMITED AMERIC
SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD
Bharti airtel
NTPC
Pourcentage
8,00 %
6,20 %
6,00 %
4,90 %
4,90 %
Bharti airtel
Bharti airtel
INFOSYS LIMITED AMERIC
INFOSYS LIMITED AMERIC
SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD
SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD
Répartition géographique (30/06/2016)
Singapour
Singapour
Pays
Inde
Singapour
Pourcentage
93,30 %
3,20 %
Inde
Inde
Repartition par secteur (30/06/2016)
Energie
Secteur
Pourcentage
Entreprises financières
16,90 %
Services d'utilités
16,30 %
Consumer Discretionary
15,50 %
Sociétés industrielles
12,30 %
Technologie de l'information
8,60 %
Télécommunication
7,60 %
Soins de santé
6,50 %
Biens de consommation non-durables
5,50 %
Matériaux
3,90 %
Energie
3,50 %
Matériaux
Entreprises financières
Energie
Biens de consommation non-durables
Matériaux
Entreprises financières
Soins de santé
Biens de consommation non-durables
Soins de santé
Télécommunication
Services d'utilités
Télécommunication
Services d'utilités
Technologie de l'information
Technologie de l'information
Sociétés industrielles
Consumer Discretionary
Sociétés industrielles
Consumer Discretionary