gestion portuaire - Nantes Métropole

Synthèse du Rapport de Délégataire Exercice 2012
présenté par Nantes Gestion Equipement concernant la
DSP Gestion des Ports
Actualité et faits marquants de l’année écoulée
Les faits marquants de l’année
écoulée
-
-
La fréquentation
-
Mise en service en juillet d’un ponton grande
capacité quai de la Fosse à Nantes, baptisé
Ponton Belem.
Echanges avec Nantes Métropole relatifs à la
renégociation financière de l’actuelle DSP.
Participation à la concertation entre Nantes
Métropole
et
les
usagers
concernant
l’aménagement du règlement d’exploitation et
des conventions de stationnement pluriannuelles.
Accompagnement de Nantes Métropole dans
l’élaboration d’un nouveau schéma de répartition
spatiale des activités.
Assistance à différentes animations.
Le taux d’occupation général de l’ensemble des
ports de l’Erdre, Trentemoult et Couëron est de
97.78 % pour 2012. Il est cependant variable
suivant les équipements : 100 % pour l’Erdre,
100 % pour Trentemoult et 68 % sur Couëron.
En 2012, le nombre de nuitées d’escales
enregistré sur l’ensemble des équipements des
ports de Nantes Métropole est de 1 005 nuitées,
dont 518 sur l’Erdre, 5 à Trentemoult, 14 à
Couëron et 468 sur les pontons de Loire.
Le chiffre d’affaires
Il progresse de 13 % pour atteindre 340 K€ HT
contre 301 K€ HT en 2011 notamment grâce à
l’intégration du ponton Belem dans le périmètre de la
DSP
Le résultat d’exploitation avant
recette garantie
Il s’affiche à -294 K€ HT pour – 274 K€ en 2011, soit
une évolution de + 7.3 %
- La contribution de la collectivité s’élève en
conséquence à 338.2 K€ HT (+7.4% / 2011) en
conformité avec le contrat de DSP et ses
avenants intervenus au cours des années 2009 à
2011.
- L’amélioration du chiffre d’affaires et de la bonne
maitrise des charges permet le versement d’une
redevance d’intéressement au délégant, à
hauteur de 22 K€ HT (12K€ en 2011).
Le port de l’Erdre
La répartition des contrats et factures au cours de l’année 2012 est la suivante :
Annuels
Complets
Annuels
Partiels
Annuels
à couple
Forfaits
6 mois
4
2
Habitation
28
Professionnel
29
1
3
328
90
4
53
30
144
51
Plaisance
dont Corps-Morts
dont Quai
dont Barque
TOTAL 2012
4
Mensuels
34
3
36
8
94
524
3
16
102
4
46
249
95
385
TOTAL
95
91
11
10
97
594
Le port de Trentemoult
Au titre de l’année 2012, le port de Trentemoult a accueilli 33 bateaux dans le cadre de
contrats de longue durée (hors escale). Ainsi, 26 contrats annuels ont été signés dont
21 complets, 2 annuels résiliés en cours d’année et 3 annuels établis en cours d’année.
Les contrats mensuels s’élèvent au nombre de 7.
Le port de Couëron
Au titre de l’année 2012, le port de Couëron a accueilli 37 bateaux dans le cadre de
contrats de longue durée (hors escale). Ainsi, 29 contrats annuels ont été signés dont 14
complets, 5 annuels établis en cours d’année et 10 forfaits barques. Les contrats
mensuels s’élèvent au nombre de 7. Un forfait 6 mois a également été établi.
Le ponton Belem
Ce ponton est principalement destiné à l’accueil de bateaux de plaisance en escales ou
dans le cadre de contrats mensuels. Il permet également l’accueil de navires
exceptionnels présentant de forts tirants d’eau comme le Belem.
Nbre de
nuitées
d’escales
2009
2010
2011
2012
178
284
322
275
COMPTE DE RESULTAT
Le compte de résultat
Ainsi qu’il apparaît au vu du compte de résultat analytique et synthétique ci-dessous,
l’exercice 2012 présente un résultat bénéficiaire de 22 K€ pour la société, soit - 7 K€ par
rapport à 2011 :
-
Amélioration des produits d’exploitation
+ 39 K€ (13.0 %)
-
Variation globale des consommations
+ 36 K€ (14.1%)
-
Participation financière du délégant (contrib. – redevance)
+ 13.2 K€ (4.3%)
Variation
Les 3 Ports
Réalisé 2010
K€
Chiffre d'Affaires
Autres Produits de Gestion
Total Produits
%
272 100,0
1
Réalisé 2011
K€
%
301
100,0
Réalisé 2012
K€
%
340
100,0
0,2
2
0,7
0
0,0
272 100,2
303
100,7
340
100,0
2011/2012
%
13.0
13.0
Achats de m/ses / autres
88
91
108
19.0
Charges Externes
51
52
81
56.9
Impots et Taxes
40
36
19
-47.2
Frais de siège et divers
77
78
85
8.4
Frais de Personnel / Travaux
Reprise / Prov. GR ou Renouv.
et Transferts de charges
Total Consommations
VALEUR AJOUTEE
Frais de Personnel
RESULTAT ECONOMIQUE BRUT
Dotations Amort. & Provisions
RESULTAT D’EXPLOITATION
256
94,1
257
85,3
293
86,2
14.1
17
6,1
46
15,4
47
13,8
2.1
292 107,4
-275 101,3
306,5
101,7
326
95.6
6.2
-260
-86,3
-278
-81,8
7.0
14
4,6
191
1279.4
-274
-90,9
-469
56.0
137,8
0.7
0,2
1522.4
13
4,6
-288 105,9
Résultat Financier
Résultat Except.
RESULTAT NET -1-
Redevance d'intéresst
collectivité
Contribution Collectivité
RESULTAT NET NGE
1
71.1
0,3
0
0,1
174.4
51.2
0,0
-287 105,6
-274
-90,8
-294
-86,8
7.3
-1,2
-12
-4,0
-22
-6,5
85,9
298,7 110,0
315
104,6
338
99,3
7,4
29
9,8
22
6,0
-24.0
-3
9
3,2